저자: 추수기 · 한국인
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AMD는 하락추세선을 다섯 번째 시도 끝에 돌파하며 역헤드앤숄더 패턴 완성, 현재 105~125달러 매물대 소화 중. MI350 시리즈 AI칩 출시 및 3분기 이후 매출 증가 기대, 증권사 컨센서스 129.21달러(상승여력 약 9%), 매수·비중확대 다수. 125달러 종가 돌파·지지 확인이 핵심. 단기 목표 150·168달러, 손절선 105달러(이후 95달러 지지). 매물대 소화 과정이라 지금은 애매한 위치, 조정 시 분할 접근 권장.
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주식 농부 여러분, 반갑습니다. 추세와 수급의 달인 추수입니다. 오늘 분석할 종목은 AMD입니다. 종목 분석에 앞서 구독과 댓글 알림 설정까지 해 두시면 저희 기운을 받아 주식 투자가 대박 나실 겁니다. 종합 진단까지 놓치지 마시고 끝까지 시청해 주시기 바랍니다.
AMD는 최근 강하게 상승하고 있습니다. 상승 중 눌림목을 만들며 N자 상승 패턴을 그렸고, 드디어 하락 추세를 돌파한 상태입니다. 현재 구간은 매물대를 소화하는 과정으로 보시면 됩니다. 자세한 기술적 분석은 조금 뒤에 말씀드리겠습니다.
6월 13일 AMD는 어드벤싱 AI 행사에서 인스팅트 MI350 시리즈의 공식 출시를 발표했습니다. 새로운 AI 가속기 칩은 현재 생산 중이며 주요 파트너에게 배송되고 있습니다. 3분기부터 본격적인 매출 증가가 예상되고 있습니다. 자세한 내용은 더보기의 해시태그를 참고하시기 바랍니다.
이번 발표 이후 벤치마크는 AMD 주식에 대해 매수 등급과 170달러 목표 주가를 재확인했습니다. 벤치마크에 따르면 오라클, 파이낸셜 소프트웨어 등은 AMD 인스팅트 MI350 기반 랙스케일 솔루션을 최초로 도입하는 업계 리더 중 하나이며, 메타, 오픈AI, 마이크로소프트 등도 뒤따를 예정입니다. 전년 동기 대비 21.7% 수준의 인상적인 매출 성장을 바탕으로 하고 있으며, 반도체 산업의 주요 기업인 AMD는 단기 부채의 2.8배를 초과하는 유동성을 유지하고 있습니다.
벤치마크는 AMD의 AI 로드맵이 경쟁력을 높이고 있으며, 이것이 칩 업체 주식에 대한 긍정적 전망을 유지하는 핵심 요소라고 보고 있습니다. AMD가 사업 부문 전반에 걸쳐 시장 점유율을 계속 확대할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 AMD는 2026년에 출시될 차세대 AI 플랫폼 헬리오스를 미리 선보였습니다. 스티파이는 매수 등급과 132달러 목표 주가를 유지하고 있습니다. AMD는 AI 가속기 시장이 2028년까지 총 시장 규모 5,000억 달러를 초과할 것으로 예상하고 있습니다. 인포실과 협력해 AMD의 인스팅트 GPU와 EPYC CPU를 활용한 엔터프라이즈 AI 솔루션을 제공하는 것도 주목할 부분입니다. 이 협력은 훈련 및 추론 주기를 개선해 엔터프라이즈 AI 도입을 가속하는 것을 목표로 합니다. 이러한 개발은 AI 기술에 대한 AMD의 전략적 초점과 AI 시장에서 강력한 입지를 구축하려는 노력의 일환입니다.
AMD 주가는 많이 떨어졌습니다. 52주 신고가 구간은 174달러였고, 최근에는 74달러까지 하락했습니다. 추세선을 그려 보면 하락 추세선을 돌파하려는 시도가 여러 차례 있었습니다. 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 돌파 시도는 실패했고, 다섯 번째 시도 만에 드디어 하락 추세를 돌파했습니다.
현재 저점 구간에서 왼쪽 어깨와 눌림 후 나온 오른쪽 어깨를 만들며 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 구간을 노려볼 만한 역헤드앤숄더 패턴이 완성됐습니다. 하락 추세를 돌파하며 역헤드앤숄더 패턴을 만들고 상승 엔벨로프 패턴을 그리고 있는 위치입니다.
현재 구간의 매물대는 대략 105달러에서 125달러 사이에 있습니다. 그래서 현재 매물대를 소화하는 과정으로 보시면 됩니다. 나중에 125달러를 종가 기준으로 돌파하고 지지받는다면, 그 위로는 매물대가 거의 없기 때문에 강한 상승이 나올 수 있습니다. 따라서 125달러의 종가 돌파 여부와 지지 여부를 꼭 체크하시기 바랍니다.
오늘 AMD는 1.97% 조정을 받으며 눌림목 구간이 형성됐고, 116.16달러에 마감했습니다. 1차 저항대는 125달러이며, 그 위로 135달러, 150달러, 158달러, 168달러가 있습니다. 168달러 이상은 투자자 심리가 흔들릴 수 있는 구간이므로 5일선 대응을 권합니다.
지지대는 105달러가 1차이며, 그 아래 95달러, 85달러, 75달러가 있습니다. 현재 구간은 눌림목을 활용하는 것이 좋습니다. 매물대를 소화하는 과정이기 때문에 매물대를 돌파하고 지지하는 것을 확인한 뒤 매수하거나, 충분히 조정이 나온 뒤 매수하는 것도 방법입니다. 지금은 애매한 위치입니다.
고점에 물린 투자자라면 큰 폭의 조정이 나온 뒤, 최소 15~20% 정도 조정이 나왔을 때 신규 접근을 고려할 수 있습니다. 현재 세계 시장이 트럼프발 관세 정책과 중동 전쟁으로 변동성이 커진 상황이므로, 오히려 이런 조정을 활용하는 방법도 있다는 점 참고하시기 바랍니다.
10% 이상 공매도가 나왔던 날은 하루 이틀에 그쳤고, 최근 3~4일 정도는 공매도가 거의 들어오지 않고 있습니다. 아직까지는 공매도가 많지 않은 상태입니다.
현재 주가 116.16달러 대비 적정 주가는 121달러로 형성되어 있어, 추가 상승 여력이 열려 있습니다. 증권사 투자의견을 보면 매수 31곳, 비중 확대 16곳, 중립 8곳 등으로 증권사 컨센서스는 비중 확대에 위치해 있습니다.
증권사 목표 주가는 상단 200달러, 하단 95달러이며, 시장 컨센서스는 129.21달러입니다. 현재 대비 약 9.0%의 상승 여력이 열려 있습니다. 한 달 전과 비교하면 매수 의견이 30곳에서 31곳으로 한 곳 늘었고, 비중 확대 의견은 7곳에서 8곳으로 한 곳 늘었습니다. 중립 의견 16곳은 동일하며, 매도 의견 한 곳이 없어졌습니다. 현재 55개 증권사의 시장 컨센서스입니다.
매출액은 올해 23%, 내년 18% 성장이 예상됩니다. 에비타(EBITDA)는 올해 23%, 내년 50% 증가가 예상됩니다. 순이익은 올해 96%, 내년 88% 증가가 예상되고, 주당순이익(EPS)은 올해 291%, 내년 47% 증가가 예상됩니다. 주당순자산(BPS)은 올해 4.3%, 내년 8.8% 증가가 예상됩니다. 영업이익률은 올해 소폭 0.01% 감소한 뒤 내년에 5.59%p 강하게 상승할 것으로 보입니다. 순이익률은 올해 3.7%, 내년 6.0%로 각각 증가가 예상됩니다.
매출은 현재 데이터센터 부문에서 대부분의 실적이 나오고 있으며, 게이밍과 클라이언트 등 나머지 부문에서도 일부 실적이 나오고 있습니다. 지역별로는 미국과 중화권(중국, 홍콩 포함)에서 전반적으로 실적이 나오고 있고, 일본, 대만, 싱가포르에서도 실적이 나오고 있습니다.
AMD는 금일 116.16달러에 마감했습니다. 증권사 컨센서스 129.2달러 기준으로 현재 대비 약 9.0%의 상승 여력이 있습니다. 기본적 분석상 올해 순이익이 전년 대비 96% 증가할 것으로 예상됩니다. 모멘텀으로는 MI350 시리즈 AI칩을 출시했고, AI 가속기 칩이 주요 파트너사에 배송되고 있으며, 3분기부터 본격적인 매출 증가가 예상된다는 점이 긍정적입니다.
추세 지표인 차트 추세는 54.7로 과열 기준 70까지 여력이 있고, 수급 추세는 58.1로 과열 기준 80까지 상승 여력이 열려 있습니다. 목표가는 150달러와 168달러이며, 손절 라인은 105달러, 1차 지지는 95달러입니다.
오늘은 AMD 종목을 진단했습니다. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 해 두시면 저희에게 큰 힘이 됩니다. 많은 관심과 격려 부탁드립니다. 추세와 수급의 달인 추수였습니다. 감사합니다.
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