저자: CathieWood · 외국인
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ARK의 테슬라 2030년 목표가 $2,600을 재확인하며 휴머노이드 로봇·로보택시·에너지저장·AI를 근거로 제시. 과거 Wood의 예측(테슬라 $4,000, 비트코인 50만 달러, RKK 연 20% 수익)을 검토하며 대부분 빗나갔다고 평가. 이후 아이리듐(IRDM) 매수 사례와 Tempus AI의 AstraZeneca·Pathos 파트너십을 소개하며 긍정적 전망을 제시.
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우리가 2030년 5년 뒤 목표로 제시한 주가는 여전히 2,600달러입니다. 테슬라가 6월과 8월에 로보택시를 상용화하면서 이 숫자에 대한 우리의 확신은 더 커졌습니다. 다만 이 목표치에 담기지 않은 요소가 있고, 그것은 우리가 예상했던 것보다 더 빠르게 진행되고 있습니다. 우리는 학습 곡선과 새로운 기술이 얼마나 빨리 진화하는지를 아주 중요하게 봅니다. 휴머노이드 로봇이 그 대표적인 예입니다.
일론 머스크는 휴머노이드 로봇 시장이 궁극적으로 로보택시 시장보다 더 커질 것이라고 말해 왔고, 테슬라가 휴머노이드 로봇 분야에서 세계 1위가 되겠다고 이야기합니다. 중국이 2위에서 10위 사이에 있을 거라는 말도 했습니다. 그러니 우리도 그 방향으로 발걸음을 서둘러야 합니다.
우리는 향후 5~10년 동안 가정용과 산업용을 합쳐 26조 달러 규모의 매출 기회가 있다고 봅니다. 엄청나게 큰 시장이 될 겁니다. 테슬라가 게임에서 앞서 있는 이유는 이미 혁신을 진행 중인 세 가지 플랫폼이 있기 때문입니다. 로봇, 로보택시, 에너지 저장장치가 그것이고, 이 세 가지는 전기차이며 AI 기술이기도 합니다. 휴머노이드 로봇 흐름에서도 같은 기술들이 쓰입니다.
이 발언이 나오자 캐시 우드가 또 한 번 폭탄 같은 예측을 던졌다는 반응이 나옵니다. 오늘 주가 대비 거의 9배가 뛰는 수준입니다. 대담하게 들리지만, 수년간 테슬라에 크게 베팅해 온 사람의 말이니 과연 그럴 만한가 하는 질문이 따라옵니다. 아니면 빛을 잃어가는 스타의 과장된 전망일까요? 그녀의 대담한 예측들이 시간이 지나 어떻게 됐는지 되짚어 보겠습니다.
먼저 모르시는 분들을 위해 설명하면, 캐시 우드는 파괴적 혁신에 집중하는 운용사 아크 인베스트의 창업자이자 CEO입니다. 2020년 아크 이노베이션 ETF(티커 ARKK)가 테슬라, 로쿠 같은 성장주에 대한 대규모 베팅 덕분에 시장을 크게 앞질러 명성을 얻었습니다. 그런데 2020년 정점에서 급등했던 ARKK는 그 뒤로 최고점 대비 70% 넘게 떨어졌고, 그녀는 월가의 스타에서 투자자들 사이에서 논쟁적인 인물이 됐습니다.
그렇다면 주요 예측들을 살펴보겠습니다. 2018년 캐시 우드는 테슬라가 저평가돼 있으며 4,000달러까지 갈 수 있다고 했습니다. 결과적으로 테슬라는 2021년 초 주식 분할 이후 그 수준에 도달했습니다. 당시 많은 사람이 비웃었지만 이 예측은 정확했습니다. 다음은 암호화폐입니다. 그녀는 5년 안에 비트코인이 50만 달러에 이를 것이라고 봤습니다. 2025년 현재 비트코인은 7만 3천 달러에서 10만 8천 달러 사이에서 움직였습니다. 아직 멀긴 하지만 불가능하다고 단정할 수준은 아닙니다.
2021년에는 ARKK가 향후 5년간 연평균 20% 수익률을 낼 것이라고 전망했습니다. 그러나 2021년 이후 ARKK의 연환산 수익률은 마이너스입니다. 되돌아보면 비현실적인 예측이었습니다. 그녀의 또 다른 주요 전망은 테슬라 로보택시가 기업가치의 지배적 부분을 차지한다는 것이었습니다. 2030년에는 테슬라 기업가치의 44%가 로보택시에서 나온다는 전망인데, 여전히 투기적입니다. 테슬라의 완전자율주행(FSD)은 아직 베타 단계이고 규제 승인도 받지 못했으며, 로보택시 차량군도 아직 없습니다.
그렇다면 이 2,600달러라는 목표의 논리는 무엇일까요? 아크의 2024년 테슬라 가치 모델은 2030년 강세 시나리오 2,600달러, 기본 시나리오 2,000달러, 약세 시나리오 1,400달러를 제시합니다. 핵심 동력은 자율주행 택시 네트워크, 에너지와 AI 소프트웨어에서 나오는 매출총이익률, 그리고 2029년 연간 2,000만 대 차량 인도입니다. 테슬라는 작년에 200만 대도 채 인도하지 못했습니다. 2,600달러에 도달하려면 자율주행과 차량 판매가 기하급수적으로 늘어야 한다는 가정입니다. 결국 애플 같은 이익률, 도요타 같은 규모, 엔비디아 같은 AI 지배력을 갖춘 풀스택 기술기업이 되어야 한다는 얘기입니다.
캐시 우드는 많은 비판과 반발을 받고 있습니다. 많은 투자자가 이 전망을 믿지 않고, 그녀를 망상에 빠졌다고 부르는 사람도 있습니다. ARKK 투자자들은 혁신을 쫓다가 수십억 달러를 잃었습니다. 그런데 이것이 공정한 비판일까요, 아니면 장기투자에 대한 오해일까요? 공정하게 말하면, 캐시는 전에도 비웃음을 샀지만 결국 옳았습니다. 2018년 테슬라 예측이 이미 실현된 셈입니다. 지금 테슬라는 AI, 로봇, 에너지 저장, 자율주행 소프트웨어로 영역을 넓히고 있습니다. 일론 머스크도 테슬라의 가장 가치 있는 제품이 휴머노이드 로봇 옵티머스와 AI 슈퍼컴퓨터 도조일 수 있다고 말한 바 있습니다. 지금 테슬라에 투자한다는 것은 전기차가 아니라 자율주행 기술의 미래에 거는 것입니다.
그래서 결론은 무엇일까요? 캐시 우드는 선견지명이 있는 사람인가요, 과신하는 사람인가요? 그녀는 파괴적 혁신에 베팅하고 있고, 파괴적 혁신은 실제로 일어나기 전까지 늘 미쳐 보입니다. 그녀를 반박하고 싶다면, 과거의 성공이 미래의 정확성을 보장하지 않는다는 점을 짚을 수 있습니다. 그녀의 ETF가 부진한 성과는 그녀의 낙관보다 더 큰 목소리를 냅니다. 투자에는 꿈이 아니라 데이터가 필요합니다.
여러분은 어떻게 생각하시나요? 테슬라가 2016년의 그 목표를 향해 가고 있는 걸까요, 아니면 또 다른 캐시 우드의 폭락이 기다리고 있는 걸까요? 댓글로 의견 남겨 주세요. 대담한 예측을 좋아하신다면 좋아요를 눌러 주시고, 시장의 가장 큰 움직임을 주간으로 분석해 드리는 구독도 부탁드립니다.
이제 다음 종목으로 넘어가겠습니다. 1조 달러 규모의 변화 한가운데 있는 우주 기술주입니다. 아이리듐 커뮤니케이션즈, 티커 IRDM입니다. 아이리듐은 지구 어디에서나 음성과 데이터 서비스를 제공하는 글로벌 위성통신 기업입니다. 위성 군집을 통해 세계 가장 외진 곳과 가까운 곳의 사람과 기기를 연결합니다.
캐시 우드의 아크 인베스트는 최근 아이리듐 지분을 늘렸습니다. 2025년 4월 22일과 23일에 총 41만 8,938주를 약 970만 달러 규모로 사들였고, 올해 들어 25% 넘게 떨어진 주가에도 장기 잠재력에 대한 강한 확신을 보여 줬습니다. 캐시 우드는 주가가 떨어질 때 과감하게 사들이는 것으로 알려져 있습니다. 관세 충격에서 시장이 회복되기 시작했는데도 아이리듐 주가는 여전히 미끄러지고 있습니다. 그러나 핵심 포인트가 있습니다. 전통적인 공급자들이 종종 간과하는 틈새 위성통신 영역에서 이 회사는 독특한 위치를 잡아 가고 있고, 이는 혁신적이고 파괴적인 기술에 투자한다는 아크의 전략과 맞아떨어집니다.
2025년 1분기에 아이리듐은 시장 기대를 웃도는 실적을 발표해 회복력과 운영 역량을 보여 줬습니다. 올해 들어 큰 폭으로 떨어진 것은 업계 경쟁이나 부문 전체의 어려움과 관련된 시장의 우려를 시사하지만, 변동성 속에서도 아크가 대규모로 사들였다는 것은 아이리듐의 미래 성장에 대한 낙관을 보여 줍니다.
그래도 투자 결정을 내리기 전에는 회사의 독특한 위치, 재무적 회복력, 그리고 잠재 리스크를 신중하게 따져 보셔야 합니다. 최근 거래일 기준 아이리듐은 24달러 부근에서 거래되며 전일 대비 약 0.4% 올랐고, 장중 고가는 24.43달러, 저가는 23.10달러, 거래량은 약 195만 주입니다.
캐시 우드에 따르면 투자자들은 진행 중인 관세 전쟁 속에서 아이리듐 주식을 진지하게 고려해 볼 만하다고 합니다. 독립적인 글로벌 위성망을 운영하고 있어 오지와 소외 지역까지 커버리지를 제공하며, 지상 인프라에 의존하지 않는 서비스라 관세 충격에 취약하지 않습니다. 중국 등 관세 영향권의 공급망 차질에 크게 노출된 전통 기술·제조 기업과 달리 아이리듐의 사업 모델은 대체로 영향을 덜 받습니다. 지정학적 긴장기에는 통신 보안이 더욱 중요해지고, 정부와 국방 기관, 민간 부문은 해외 지상 인프라에 의존하지 않고 전 세계 커버리지를 보장하는 위성 서비스로 점점 눈을 돌립니다. 특히 미군과 기업 고객 사이에서 쌓은 아이리듐의 신뢰도는 관세 전쟁이 오히려 강화하는 경쟁 우위입니다.
재무적으로도 아이리듐은 회복력을 보여 줬습니다. 2025년 1분기에 애널리스트 예상을 넘어섰고, 격동의 경제 시기에도 안정적인 매출 흐름을 유지하고 운영 비용을 통제할 수 있음을 증명했습니다. 올해 들어 25% 넘게 떨어졌지만 핵심 펀더멘털은 그대로입니다. 망가진 사업을 보고 계신 게 아닙니다. 일시적으로 할인된 성장 자산을 보고 계신 겁니다.
지금 주가는 52주 최고가 35.85달러 대비 크게 낮은 24달러 부근입니다. 시장 여건이 안정되거나, 분열된 글로벌 무역 환경에서 아이리듐의 서비스가 더 중요해진다면 상당한 상승 여력을 얻을 수 있는 가격대에 진입할 기회일 수 있습니다.
템퍼스 AI는 헬스테크 분야의 조용한 거인입니다. 아직 들어보지 못하셨다면 지금이 그때입니다. 캐시 우드와 아크 인베스트 팀은 최근 템퍼스, 아스트라제네카, 패토스 AI가 종양학을 위한 멀티모달 파운데이션 모델을 개발하기로 한 2억 달러 규모의 전략적 파트너십을 조명했습니다. 이것은 단순한 AI 계약이 아니라 의료 분야 AI 무기 경쟁의 시작을 알리는 신호입니다.
템퍼스는 임상 노트, 유전체, 의료 영상, 전사체 등을 포함한 800만 건 이상의 비식별 환자 기록을 제공하고 있습니다. 이것들은 단순한 데이터 포인트가 아니라 시간에 따른 환자 여정을 추적하는 종단적 기록이며, 그래서 템퍼스는 업계에서 가장 가치 있는 의료 데이터 출처 중 하나가 됩니다.
세계 최대 제약사 중 하나인 아스트라제네카는 이 데이터로 AI를 적용하는 데 그치지 않고 자체 AI를 만들고 있습니다. 암 연구와 신약 개발을 위한 맞춤형 멀티모달 모델을 훈련시키고 있고, 범용 AI로는 혁신을 이끌기에 부족하다는 것을 알고 있기 때문입니다. 아크의 계산에 따르면 건당 평균 25달러, 데이터 깊이에 따라 최대 53달러로 치면 템퍼스의 데이터셋만으로 2억 달러 가치가 있습니다. 그리고 이것은 시작일 뿐입니다. 앞으로의 모델은 수억 건의 환자 기록을 요구할 수 있고, 템퍼스는 그 수요를 충족할 독보적인 위치에 있습니다.
이 계약은 중요한 변화를 알립니다. AI는 더 이상 제약사의 도구만이 아니라 경쟁 우위가 되고 있습니다. 기업들이 파운데이션 모델을 만들기 위해 서두르는 가운데, 가장 깊고 풍부하며 잘 주석 처리된 데이터에 접근할 수 있는 곳이 앞서 나갈 것입니다. 엔비디아가 AI 하드웨어에서 해낸 것처럼, 템퍼스는 AI 기반 의료의 미래에 없어서는 안 될 존재가 될 수 있습니다. 신약 개발이 빨라지고, 진단이 더 정확해지고, 맞춤 치료가 가능해지기를 바란다면, 템퍼스 AI는 지켜볼 만한 종목입니다. 헬스케어 AI 혁명은 시작됐고, 템퍼스가 그 열쇠를 쥐고 있습니다.
최근 원격의료 회사인 템퍼스 AI의 주가는 투자자들이 포트폴리오를 재편하면서 주간 기준 30% 넘게 급등했습니다. 곧 다가오는 실적 발표를 앞두고 있고, 아스트라제네카 및 패토스 AI와 새로 맺은 파트너십을 환영하는 분위기입니다. 현재 61달러에 거래되고 있습니다. 이런 신호들이 좋은 신호라고 생각하시나요? 좋아요와 공유 부탁드립니다. 돈 드는 것도 아니니까요. 감사합니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.
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