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네. 비상적인 급락 뒤에 비상적인 급등과 함께 오늘 국내 등신은 드디어 강한 반등에 성공하기는 했습니다. 한 주 동안 시장 때문에 너무 힘들고 괴로웠는데 코스피가 주관 수익률로는 -1%라는 건 참 허무하기도 합니다. 그럼에도 불구하고 다음 주도 오늘과 같은 시장의 반등이 뭐 오늘만큼 두 자리 수의 급등세를 보이라는 건 아니고요. 지수가 반등세를 좀 이어가길 바라면서 다음 주 시장 전망해 보겠습니다. MBM골드 이태오 매니저와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 이런 시장 보신 적 있으신가요? 사라생전 처음에 나오는 시장이지 않나 싶 어 싶습니다.
예. 음. 일단 근데 뭐 오늘 시장을 딱 보아하니까 그래도 주간 단위로 봤을 때 굉장히 의미 있는 한 주가 맞다라고 또 생각이 들거든요. 어 주관 단위로 이제 전약 후강 장세의 어떤 흐름들이 만들어졌는데 어 가장 이제 의미가 깊었던 부분들은 그 주초반에는 뭐 지정확전 리스크라든지 뭐 AI 투자에 대한 어떤 둔화 우려감들 그리고 이제 중국발 어떤 어 반도체 리스크 이런 것들이 이제 악재로 좀 작용하면서 어 역사상 처음 있었던 코스피의 연이틀 서킷 브레이커가 발동이 됐었는데 어 다음 주에는 이런 악재들은 좀 불확실성 해소의 단계로 완화될 가능성이 높다라고 보여집니다.
그런 것들이 이제 수급에서 오늘 또 증명이 됐다라고 보여지는데 어 최근에 이제 외국인들의 어떤 수급 동향을 계속해서 이제 주관 단위로 체크를 많이 드렸었는데 어 지난 이제 3주 전이었습니다. 3주 전에 드디어 매도 규모가 줄어들고 주간단위 순매수가 나타났었고 그다음에 2주 전에도 마찬가지로 어 순매수의 흐름들이 만들어지고 지난주에도 순매수의 흐름으로 결국에 외국인이 마감을 했었는데 이번 주에는 뭐 월요일부터 수요일까지 한 8조 5천억 정도의 매도가 나왔었습니다만 어제와 오늘 합산에서 한 10조원 정도의 순 매수가 또 들어와주면서 주관 단위로도 이번 마찬가지로 어 순매수 흐름들을 보여주면서 마감을 했고요.
주봉상으로도 어 오늘 이번 주 저점 구간이 한 21% 코스피 기준으로 -21% 이상 하락이 나왔었는데 그 하락 구간에 거의 90% 수준을 좀 되돌림을 보여줬기 때문에 지금 자리 이번 주 시장이 굉장히 정말 찐 바닥이 될 확률이 굉장히 높다라고 보여지고 있고요. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 이런 악재들은 이제 다음 주부터 좀 소화되면서 결국에 본질 가치를 주목하는 그런 시장들이 만들어질 가능성이 높다라고 보도록 하겠습니다. 네. 오늘 이제 오전장부터 많은 투자자분들이 SK 하이닉스 이러다 상한가 가는 거 아니야라는 말들을 많이 하셨는데 결국에는 상한가로 문을 닫았습니다.
우리는 7월 28일에 이제 매수를 하게 됐는데 리뷰가 또 필요한 날이 아닐까 싶어요. 맞습니다. 일단 이제 뭐 타이밍 자체를 조금 뭐 하루만 더 뒤에 들렸으면 더 좋지 않았을까 싶긴 했는데 뭐 이제 뭐 물론 중요한 거는 사실 그 시점을 명확하게 뭐 알 수는 없어도 제일 중요한 부분들은 뭐 지금 구간이 정말 펀더멘탈상 그리고 뭐 수급적으로도 변동성이 완화될 수 있는 구간이냐 아니냐 그런 부분을 판단을 해서 소개를 드리는 부분이니까 참고를 해 주시면 좋을 것 같고요. SK 아이닉스가 오늘 뭐 상한가를 또 기록을 하면서 다음 주도 충분한 연속성을 뭐 기대를 해 볼 수 있는 그런 위치라고 보여집니다.
오늘 외국인들의 대규모 매수가 들어와주면서 쇼코버의 흐름들도 어 충분히 노려볼 수가 있기 때문에 다음 단계 어 상단 목표가 어 185만 원 제시를 드려 보도록 하겠습니다. 네. 그리고 우리는 로봇주로 SPG를 또 담았잖아요. 삼성 덕분에 이래저래 로봇주들이 좋은 흐름을 보이고 있는데 SPG가 하루 만에 어 목표 주가 3차를 달성했더라고요. 어 맞습니다. 일단 확실히 로봇주에서의 지금 가장 큰 대장은 부품단에서 SPG가 맞다라는 생각이 들고요. 그런만큼 뭐 지금의이 시장 분위기와 연동되면서 더 가져가야 되는 거는 맞다라고 보여집니다.
오늘도 이제 로봇 관련해서도 업종들이 오후장에 더 강한 상승 흐름들을 보여줬는데 뭐 구글에 이제 딥마인드에서 제미나이 로보틱스 2 공개를 했다라는 이야기가 또 들려왔고요. 또 중국의 이제 어 휴머노이드 로봇 업체죠. 유니트리가 이제 상장을 본격화한다라는 그런 기대감들이 좀 들려온만큼 전 세계적으로이 피지컬 AI 관련해서의 모멘텀들이 제차 살아날 확률이 높다라고 보고 있습니다. 관련해서 어 SPG에 대한 어 그 이런 호재성 소식들의 주가 연동 더 기대를 해 볼 수가 있기 때문에 다음 목표가 상향 제시를 드려 보도록 하겠고요. 다음 목표가 10만 원 제시드려 보도록 하겠습니다.네
알겠습니다. OSPG 목표 주가가 오늘도 4차까지 상향 조정이 됐는데 다음 주 후름도 더 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 이제 어떤 테마를 꼽아 주셨을지 세 가지 테마 확인해 보고 다음 주 흐름 전망을 해 보겠습니다. 어제 강력한 오늘 주고 가셨던 반도체 쪽에서 오늘 뭐 상한가를 기록하는 종목들이 상당히 많이 나왔죠. 아, 맞습니다. 이번 주에 제가 사실 반도체를 몇 차례 소개해드릴 때 강력온이라는 표현을 썼었는데 다행히 뭐 오늘 금요일 날 그런 흐름들이 나왔던 거 같아요. 근데 어 일단 반도체 관련해서 오늘 우리 시장에서 강한 상승을 보였던 요인이라고 꼽아 보면은 어 전에 이제 미국에서 필라델피아 반도체 지수가 8% 이상 급등을 했었는데 미국에 있는 주요 해치 펀드에서이 네배짜리 레버리지 투자 과정에서 어떤 한 해치 펀드가 어 마진코를 좀 받으면서 보유하고 있던 AI 반도체 주식이 강제 청산됐다라는 그런 뭐 소식이 들려왔습니다.
그런 것들이 이제 뭐 시타 시타델과 같은 이런 대형 어 해지 펀드가 160억 달러 규모로 포트폴리오를 인수했다라는 소식들이 들려오면서 어제 미국에서도 이와 관련해서 반도체 중심으로의 어떤 쇼커버링이 유입됐었는데 이와 관련해서 오늘 우리 증시에서도 반도체 중심의이 강력한 어떤 외국인의 어 레버리지 청산과 이런 쇼커버 흐름들이 만들어졌다라고 보시면 되겠습니다.음 그러면은 반도체는 또 변함 없이 온이지 않을까 싶은데 다음 주 흐름 어떻게 보시나요? 어, 반도체 여전이 변함 없이 오늘 가보도록 하겠습니다. 음, 확실히 이제 시장이 반등할 때 좀 강력한 반등이 나와 주는게 반도체 쪽인 거 같은데 우리가 그러면 다음 주에는 뭘 또 기대해 볼 수 있는 걸까요?
일단 제일 기대를 해 보시는 부분은 그동안이 반도체 섹터는 사실 달라진 건 주가밖에 없다. 그 주가의 변동성을 줬던 거는 결국 수급적인 부분이 제일 컸었는데 어 오늘부터 이제 본격적으로 레버리지 ETF에 대한 규제가 시행이 됐습니다. 실제로 어 관련 레버리지 단일 종목 레버리지 ETF의 오늘 시장에서의 거래 대금이나 이런 것들을 좀 보게 되면은 최근에 정말 보지 못했던 정말 급감한 어떤 수준의 거래대금이 좀 만들어졌는데 어 뭐 전반적으로 이제 레버리지 ETF에 대한이 순자산 자체도 한 5조원대로 진입이 되면서 시장에 미치는 영향도가 좀 제한됐고 그리고 레버리지 ETF에 대한 규제가 본격화되면서 아무래도 이제 본주로 어 실제로 투자자들이 매수가 몰리는 현상들이 좀 만들어졌고요.
그러면서 삼성전자 하이닉스 중심으로의 반도체 업항 어 강한 강한 어떤 흐름들이 더 이어질 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 여기에 이제 본격적으로 이런 수급의 정상화가 만들어질 때 호재성 소식들만 들려오면은 주가가 더 강하게 반응을 하게 되는데 어제 이제 삼성전자의 컨퍼런스 콜 이후에 추가적인 어떤 주주환원에 대한 기대감들이 많이 커지고 있는 상황입니다. 어, 삼성전자에서 이야기했던 3년 동안의 어떤 누적된 잉여 현금 중에 절반 정도를 주주에게 좀 돌려 주기로 이야기를 했던만큼 어, 최근에 이미 지급했던 어떤 전기 배당을 제외하고 본다 하더라도 한 130조원 정도를 추가적으로 주주배 어, 어떤 주조환원 할 수 있다라는 그런 모멘텀들이 있기 때문에 반도체 섹터는 뭐 이번 주를 정말 저점으로 반등의 흐름을 본격적으로 더 만들어 갈 가능성이 높다라고 보도록
음. 네. 방금 나온 소식을 이제 추가해서 전해 드리면 키옥시아의 실적이 발표가 됐는데 좀 쇼크가 나오면서 NXT 거래에서 SK하이닉스의 상한가가 풀린 것으로 확인이 되고 있습니다. 네. 다음 두 번째 테마는 조선입니다. 여기는 미국과의 현력 그러니까 마스가 프로젝트가 계속 이슈가 되고 있는 걸까요? 어 확실히 이제 이번 7월 달에 어 마스카 프로젝트 관련된 이야기들이 계속 들려오고는 있습니다. 그래서 어 오늘도 마찬가지로 마스카 프로젝트 관련해서 한미 조선 공동 연구 개발 사업의 주관 기간이 또 선정됐다라는 소식이 들려왔습니다. 보다 구체화야 된 내용이 들려왔기 때문에 앞으로 이제 마스가 프로젝트에 대한 본격적인 실행 단계에 들어갈 가능성이 높다라고 보여지고 있고요.
여기에 더해서 이제 우리나라 조선 빅스리 업체들 뭐 한국 조선 해양이라든지 하나 오션이라든지 삼성 중업 같은 이런 기업들의 2분기 합산 영업 이익이 이번에 2조 7천억을 돌파했다라는 소식이 들려면서 그동안이 고부가 가치 제품에 대한 선박에 대한 어 누적된 수주가 본격적으로 실적이 찍히는 구간이다라는 인식들이 맞물리면서 오늘 조선 섹터의 강한 상승 흐름들이 만들어졌다라고 보도록 네. 그러면 마스가 프로젝트에이어서 조선은 우리가 또 다음 주 어떤 관점으로 봐야 할지 온오프로 확인해 볼게요. 조선도 정말 밀릴만큼 많이 밀렸다라고 보고 있습니다.
당연히 이제 조선도 오늘로 어 다음 주도 가지 않을까 생각을 하고 있습니다. 어 그러면 조선은 다음 주에 어떤 키워드로 또 접근을 해 볼까요? 확실히 이제 시장이 수급 안정화가 되면은 주목할 부분은 결국 또 실적에 대한 부분이 될 건데 조성 같은 경우는 이제 워낙 실적에 대한 부분 자체가 굉장히 잘 나와주고 있는 어 산업이거든요. 어 지난 이제 2024년부터 2026년 올해까지 해서 계속해서 이제 누적됐던 이런 고부가 높은 가격에 수주됐던 그런 선박들이 본격적으로 이제 발주가 되기 시작한 단계이다 보니까 실적에 대한 흐름은 이번 2분기부터 이제 3분기 4분기로 갈수록 더 좋은 흐름들이 나타날 가능성이 높고요.
여기 이제 더한 더 그 긍정적으로 좀 볼 수 있는 부분은 사실 이제 조선 본업뿐만 아니라 성장성에 대한 AI 관련된 연동이 좀 커지지 않을까라고 좀 보시면 될 거 같습니다. 지금 조선 관련 기업들이 엔진과 관련해서 뭔가 추가적인 증서를 하고 있는 상황인데이 증설된 엔진에 대해선 당연히 조선 엔진에도 들어갈 것이고 뭐 육상 발전용 엔진 이런데도 들어갈 텐데 가장 이제 주목이 되고 있는 부분은 AI 데이터 센터 발전용 엔진에 활용이 될 가능성이 높아지고 있다라는 부분을 주목해 보면은 사실 조선 섹터가 단순히 이제는 뭐 선박에 대한 어떤 그런 영향보다는 AI의 어떤 때가 묻는 그런 긍정적인 어떤 성장 모멘텀을 볼 수가 있을 것 같고요.
여기에 더해서 이제 중동 리스크가 점진적으로 완화가 되면은 어 그때 이제 부각되는게 방산 쪽이 될 겁니다. 근데 방산과 관련해서도 조선과 관련해서는 어 이번 하반기에 좀 기대되는 것들이 좀 많이 있습니다. 필리핀의 어떤 후속 함정부터 페로 잠수함 이런 것들이 좀 다양한 프로젝트들이 예정이 되어 있다라는 것까지 고려를 해 보게 되면은 조선은 이제 밀린만큼 밀린 구간에서 반등의 어떤 흐름을 찾아갈 가능성이 높다라고 보도록 알겠습니다. 세 번째는 재건인데 오랜만에 또 등장을 하게 된 테마입니다. 어떤 이슈가 있었나요네? 어, 일단 어제 미증 씨의 어떤 중동 리스크가 좀 완화된 영향들도 있었는데 그 내용을 좀 살펴보게 되면은 트럼프 대통령이 이제 평화위원회가 하마스와 가자지군의 모든 어떤 무잔당체의 완전한 무장 해제가 합의가 됐다라는 이런 소식들이 좀 들려왔습니다.
그래서 앞으로는 이제 팔레스타인의 어떤 새로운 어 기구가 이제 가자 지구의 행정과 치한을 맞는다라고 하면서 이스라엘 군도 단계적으로 철수하겠다라는 그런 소식들이 들려왔는데 이번 합의가 이제 중동 리스크의 어떤 완화를 기대 완화에 대한 어떤 기대감을 높여 주는 요인으로 작용하면서 어 건설주라든지 뭐 전진 건설 로봇 같은 이런 것들도 같이 좀 상승의 흐름들이 만들어졌다라고 보시면 되겠습니다. 재건은 다음 주에 어떤 흐름으로 예상하세요? 사실 재건이라고 하는 것만 놓고 보면은 저는 다음 주는 좀 오프를 가져가야 되지 않을까 생각은 합니다.
그 이유는요? 뭐 만약에 이제 건설주 뭐 예를 들어 원전과 관련성이 높은 그런 건설주라고 하면 괜찮은 어 어떤 분위기라고 볼 수가 있는데 단순히 이제 재건과 관련해서 좀 연가성 있는 테마성의 어떤 종목들은 다음 주는 좀 쉬어갈 가능성이 있다라고 보여지는 거는 결국에 지금 뭐 가자지구나 이런 것도 물론 중요하겠지만 더 중요한 거는 미국과 이란과의 어떤 어 종전 M의 체결 이후에 다시 이제 공격이 좀 시작이 됐고 그러면서 유가 변동성들이 커진 상황이다 보니까 이와 관련된 어떤 다시 좀 리스크가 완화되는 것들이 중요해지 거라고 보여지고요.
이런 전 재건과 관련된 어떤 프로젝트 이야기들은 어 기대심리는 이미 상방위 때 워낙 많은 어떤 영향을 어 가져왔었기 때문에 실질적으로 앞으로 단계적으로 봤을 때는 프로젝트가 본격화되는 어 이제 내년도가 더 중요해지지 않을까? 그래서 재건보다는 뭐 건설주나 이런 거를 보실 때는 원전이나 에너지 인프라와 좀 연관성이 있는 그런 기업으로 좀 보시는게 어 괜찮지 않을까라고 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 잘 얘기했습니다. 그럼 마지막으로 이제 다음 주 시장 안에서 우리는 어 종목을 또 찾아봐야 되잖아요. 어떤 테마로 들어가 볼까요? 사실 이제 반도체를 당연히 꼽아야 되는게 전 맞다라고 보고 있는데 워낙 오늘 이제 하이닉스가 상한가가만큼 급등을 했기 때문에 좀 반도체는 뭐 조정시에 좀 다시 매수를 하는 쪽으로 말씀을 드리고 싶고요.
전 조선을 오늘 꼽아 보도록 하겠습니다. 음. 타픽 종목은 뭔가요? 어, 타픽으로 꼽는 거는 이제 빅 3 중에 하나이죠. HD 한국조선 해양을 오늘 또 소개를 드려 보도록 네. 투자 포인트 바로 들어볼게요. 어, 일단 확실히 2분기 실적 자체가 굉장히 호조성 실적이 좀 발표가 됐습니다. 매출도 거의 9조원 가까이 발생을 했고요. 영업 이익도 이제 1조 6천억 이상 어 기록이 되면서 컨센서스를 대폭 상해했다라고 보시면 되겠는데 앞으로 이제 그이 실적에 대한 호조가 나온 부분들은 조선소에서 생산성도 높아졌고 고성가 선박에 대한 인도량이 확대가 됐다라는 부분.
그리고 이제 엔진 판매도 증가가 됐는데 뭐 평균 판매 가격이 다시 연초만큼 강한 어떤 상승흐름들이 만들어졌다라는게 주 요인이었습니다.데 특히나이 중에서 제일 중요한게 AI와 관련해서 볼 수 있는 엔진 사업부인데 엔진 사업부의 영업 이익률이 지금 25%까지 어 올라왔다라는 부분들 고려를 해 보게 되면은 어 한국 조선해 같은 경우는 추가적인 상승 흐름을 더 가져갈 가능성이 높다라고 보여지고요. 무엇보다 이제 AI 데이터 센터 발전용 사행정 어 종속 엔진 어이 수요 확대에 따른 생산 능력 확대를 하고 있다라고 보시면 되겠습니다.음 가격 전략은 어떻게 보고 계실까요?
어, 일단 일차적으로 지금 최근이 하락에 따른 어떤 박스권 상단 자리 돌파는 충분히 만들어질 거라고 보여지고 있고요. 상단 돌파 이후에 어, 1차적으로 41만 원 구간까지는 상승 흐름 어, 나타날 수 있다라고 보고 있습니다. 1차 목표가 41만 원 제시드리도록 하겠고요. 손절가는 30만 원 제시드리도록 하겠습니다. 음, 조선은 지금 실적과 수주가 모두 탄탄하다라고 포인트까지 잡아 주셨습니다. 어, 이태오 매니저 방송에 만나려면 어디로 언제 가면 될까요? 네. 뭐 일단 매일 같이 뭐 시장에 대한 어떤 변동성은 제가 네이버 밴드 통해서 자세하게 좀 풀어 드리고 있고 다양한 인사이트 올려 드리고 있으니까 네이버 밴드 어 참여하시면 도움 많이 받아 가실 수 있고요.
내일 아침 10시에 다음 주 본격적으로 이제 8월 시장이 열리게 되는데 8월 시장에 대한 자세한 전략 내일 아침 10시 공개 방송 통해서 풀어 드리도록 네. 주말에도 쉬지 않고 이러시네요. 뭐 지금 시장이 이런만큼 제가 열심히 또 달려서 또 좋은 인사이트 많이 전해 드려야 되지 않을까 싶습니다. 네. 알겠습니다. 내일 무료 방송도 놓치지 마시길 바라겠고요. 선택 내일의 테마 지금까지 M골드 이태오 매니저와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
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