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이미 저희는 공격적으로 이제 포트를 거의 다 구축 해 놓았구요 주가는 안녕 7월 쌍방이 까지는 아주 방 하시고 있다 냐옹 뜻하는 좀 데이 된다 네 오늘은 미국 개선도 끝나고 해서 개미투자자들의 스타 시죠. 가세 이기라 붐비지는 박세인 pt.2 잠은 전문의 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 패한 하실까요. 즉 미국 대선이 바이든 의 생명의 조금 붙여지고 있는 가운데 트럼프가 소송을 한다는 이야기 있고 사실 이렇게 되면 불확실성이 커서 뭐 장이 흔들릴 수 있다 이런 이게 많이 있었는데 그럼에도불구하고 미국도 그렇고 왜 나라도 친 굉장히 도장이 좋은 상태로 올라가고 있는데요.
이 현상은 어떻게 되고 있는 것 이죠. 한번 진단 계속 해 주실 수 있을까요. 4 어제가 트럼프가 될 확률이 90% 라고 얘기했었는데 요 그 차원에 거꾸로 나와가지고 요 아직 뭐 확정된 건 아니지만 굉장히 권 없어졌습니다. 농담이구요 어시장은 누가 되든 일단 그동안의 과거의 역사를 보면 민주당이 됐다 는 공화당의 게다 예 그리고 어 지금 3 혼 하원 그 다음에 음 대통령까지 완 쪽으로 쏠리는 것보다는 미국의 정치 그동안의 선거 역사를 보면 지난번 트럼프의 중간 선거 때도 보면 하원을 민주당이 되면서 거저 항상 대통령을 경제 하게끔 되어 있구요 그래서 이번에도 만약에 이제 상원이 공화당이 되고 4 하원 하고 대통령이 민주당이 되나 그런 식의 면 굉장히 이제 대통령의 독자적인 그건 은행동 견제 하십니다.
그런 아주 이상적인 모습이 되기 때문에 미국 시장이 어 그럼 플럭스 일생 썸 해소되고 또 좋은 결과가 나왔다고 이제 환호하는 것 같습니다. 저역시도 제 가장 우려했던 게 어 어 마이 등과 만 뭐 우리 시장에서 많이 얘기했던 그 블루웨이브 로 모두가 다빈 민주당 이장을 하게 되면 그 어떤 정책에 어 안 시장적 인정 책이 나왔을 때 법이 세로 몰린 다든지 에 반기 업적인 그런 정책이 나왔을 때 시장에 영향을 받을 수밖에 없는데 뭐 바이든 대통령이 당선이 돼서 어떤 음 당시 정적인 그런 정책을 쓰더라도 하원에서 도 국외 시킬 수 있고 그 조 네 그런 부분에 있어서 상당히 좋은 결과가 나오고 있지 않나 그런 생각이구요 그리고 또 하나는 이 선거 결과에 대해서 너무 이렇게 연연해 하실 필요가 없는게 어 지금 전화기 뭐 수 3 삼성고시 삼성이 바이 더니 되면 삼성을 쓰고 뭐 점프가 되 많이 보여서 고 뭐 그런 건 아니잖아 그렇죠.
예 바이든 에 되면 태슬 a 사고 에 뭐 트럼프가 됐다고 해서 다른 자료 사고 그리고 바이 더니 되면 내가 지금 사고자 했던 아이폰 아 내 내년 말해서 고 뭐 트럼프가 되면 지금 사고 전혀 무관한 일이죠. 그래서 어 주식 시장을 바라볼 때 이 개선 이라는 게 노이즈를 중 것도 맞지만 기업 성장의 이 트렌드라 뭐 전에 무관 하다고 보시면 됩니다. 4 그래서 제가 우려했던 딱 하나 마이 더니 당선되고 상 하원이 다 돼서 에 법인세를 올렸을 경우 에는 미국 기업에 대한 매력도가 아무래도 그만큼 떨어지나 그 부분이 에 대한 리스크는 없는걸로 지금 다 웃기 때문에 상당히 시장이다 저랑 비슷한 생각으로 환호를 하는 것 같습니다.
g 모바일 은 이 되고 뭐 소송이 가느냐 마느냐를 상황에서 지금까지는 좀 큰 일이 없는데 혹시나 이 좀 일이 커져서 좀 불확실성이 커질 수도 있다는 또 우려도 있잖아요. 요런 시나리오의 있어서는 주가 라든지 뭐 미국 우리나라가 크게 영향을 안 봐야 될까요. 대선에 대한 불복 가능성 4 거기에 대한 부분도 대답은 똑같습니다. 트럼프가 불 곡 했기 때문에 테슬라 를 살려다가 안사고 아이폰을 내가 살려고 했는데 안사고 이제 예외가 가려고 했는데 안가고 뭐고 부분에 대한 큰 불확실성이 그닥 없는거 같아요. 그리고 또 하나는 미국의 역사를 보며 이어 뜯어내고 앨 고어 때도 불법을 하다가 나중에 예 전화 그래서 그 축하한다고 해준 것처럼 미국의 정치 역사를 보면 불복을 했다가 그걸로 뭐 이제 때 쓴 아스 것처럼 보이며 야 예 정치생명이 끝나버리고 때문에 그래서 아무리 길어봐야 내년 1월 20 날에는 새로운 대통령이 이제 이제 성경에 손을 얹고 선서를 하게 되는데 취임을 하게 되기 때문에 기로 가요 에 이번 올해 안으로 다 매듭이 지어진 다고 보고 있습니다.
그래서 약간 그 노이즈 애좀 시장이 우려를 하면서 좀 출렁 도 그랬으면 좋겠어요. 예 조금 지금 현금 좀 담담 걸로 좀 더 싸게 살 게 예 그런 식으로 생각하고 있고 그게 지금 이 강하게 이제 반등 않은 시장의 추세를 것들 은 마라 악재는 차원이 아니다. 라고 생각해 씨나 크게 소요 사태가 벌어 지더라도 잠깐 출렁 할 수 있겠으나 그 땐 오히려 더 들어가야 될 타이밍 이다 라고 보면 출렁 도 아닐 것 같아요. 그 자 찰랑 그릇에는 지금 바이브 니 되든 아니면 트럼프가 된 사실상 크게 시장은 흔들린 일이 없다 지금 그 결과가 나오고 있다 는 이제 말씀으로 들리는데 그런 분들이 있을것 같긴 해요.
트럼프가 될 거다 라는 생각으로 뭔가 포트폴리오 일자 놓으셨다 거나 그 계획을 생각하고 있으셨는데 바이 등이 됐기 때문에 뭐도 포인트가 좀 달라질 수는 있잖아요. 그럼 바이든 이 됐기 때문에 이 개미 투자자들은 어떤 포인트를 좀 보면서 움직여야 되나 수치 그럼 포인트 좀 찍어 주실 수 있을까요. 좋은 질문 하셨는데요. 이번에 저도 궁금했어요. 트럼프가 되면 어 세트가 좋고 에 바이 더 낸 되면 어 세트가 좋고 그거 보면 딱 하나 뭐 이제 인상적인 것은 바이 더 내 댐에 아무래도 신체 생에 대한 네 그런 부분이 좀 더 어 정부의 정책에 의해서 힘을 받을 거다 그거는 좀 xs 였는데 따른 셉터 는 조금 진짜 그런가 뭐 그런 생각이 들었구요 어제만 하더라도 트럼프가 될 것 같다는 얘기에 성령 조가 또 강하게 탄력을 받고 밤 배는 경기 민감 제도라고 또 빠지더라구요 그것도 전시장이 잘못 생각하고 있는 부분이 라고 생각했습니다.
그래서 저희 나오지 어 트럼프 당선이 유력하다 라는 얘기에 그 소위 말하는 시클 그 경기 민감 주들이 빠지길 어 경기 민감 주로 좀 많이 채웠고 요 오히려 왜냐면 아까 질문 전 딸인 것처럼 바이든 이 당선되고 트럼프가 당선됐다고 해서 내년도에 소비가 위축이 될까 뭐 이런저런 여러가지 보면 물론 바이 더니 되면 대구 묘한 경기부양책 에서 3조 달라야 많이 먼 트럼프 쪽에서 잊어 달라 양 모 없고 차이가 있었지만 경기가 이렇게 경기 부양책을 써야 될 만큼 내년도에 경기가 나쁘다고 저는 생각하지 않거든요. 4 지금 어 어 패드가 예상했던 그 자금을 다 못쓰고 있는 분 이유중에 나 하나도 그러나 위기의 생각했던 것보다 어시장이 기업이 빠르게 적응하고 있는 그런 모습 때문에 쉐드 가 추가적인 어떤 통화 정책을 안써도 질 정도 그럼 경기에 부분이 이루어지고 있는 상황이기 때문에 지금 트럼프가 당선되면 아이들이 당선되면 그런 부분에 있어서 저희는 그 다음 그 수 해줄까 뭐 이렇게 상식적인 누구나 보이지 않았구요 단지 어 바이 드미 당선이 되면 신재생에너지에 대한 부분에 너무 선반형 을 한 것 같더라구요 주가가 그래서 오히려 바이든 이 당선이 된다 하더라도 신재생에너지는 셀 듀스 현상이 나올 것 같아서 그런 부분에 있어서 저희는 이제 포트폴리오의 담지는 않았구요 오히려 어 누가 되든 경기가 잘 않았을 때 수혜를 볼 수 있는 그런 좀 이익 전망 이라든지 매출의 전방에 대한 가시성 의 좀 또렷한 기업들을 사는 걸로 저희가 전략을 뭐 잡고 있었습니다.
블루 에이 뭐 될 경우에는 굉장히 b 테크 기업들이 큰 타격을 할 수 있다 이런 좀 우려가 있었어요. 그런데 상황은 오히려 또 공화당이 가져가면서 그럼 우려 들을 좀 0 하다니 경제 해줄 거다 일단 b 테크 기업들 한테는 조금 유해진 게 아니냐 요런 시각을 있거든요. 없이 그거에 대해서 어떻게 생각하시는지 4 최근에 시장의 컨센서스 가 그런 부분이 이제 형성 되다 보니까 트럼프가 당선 될 거 같다 라고 처음에 했을 때 우리나라에서도 뭐 네이버 같은것들이 올라가고 저희로 경기 민감 주들이 빠지고 그걸 보면서 어 블루베 이브가 되면 왜 네이버가 저렇게 올라가야 되고 경기 민감 주들이 빠져야 되는 추천은 좀 잘 모르겠더라구요 그래서 어쨌든 내년까지 경기가 회복되는 민주당이 뭐 바이든 이 대명 3조 달러 이쪽이 되는 잊어 달라 했을 때 뭐 경기부양책에 대한 부분은 거의 비슷한 부분인데 경기 민감 주가 왜 빠져야 되나 예거 부분이 좀 저도 좀 궁금했었는데 어쨌든 뭐 주식투자에 있어서 기회 라는 건 아 대중이 생각하고 있는게 사실이 아닐 때 예 거기서 투자에 먹을 게 있는 거거든요.
코로나 때 경제가 완전히 망가질 거다 라고 잘못 생각한 거 에서 엄청날 기회가 있었잖아요. 예 그런 것처럼 그 누구 생각이 시장의 생각이 맞는지 제 생각에 틀리는지 모르겠지만 어쨌든 민주당이 되나 쪼 쪼 기 되나 그 다음에 이제 그 담아 이제 상원이 또 공화당이 되면서 적절하게 이제 견제를 해주는 아주 모범 답안이 이건 에 나오는 그림이 라서 시장은 반등이 들어가는데 저는 그 지금 양쪽다 들고가는 전력이 있다 왜냐하면 이 빅 테크 기억 부터 시작해서 우린 아래의 저는 플랫폼 기업들의 성장이 멈출 것 같이 가나요. 자원 아침에 가까워 실적도 나왔는데 또 서프라이즈가 나오거든요.
그래서 이런 부분에 있어서 이제 벨리 션을 좀 해 보게 해 봐야 되는데 어 카카오 라든지 이런 부분들이 그 글로벌한 피어 그룹들의 멀티플 에 비하면 지금 뭐 pb 알로 안 5개 밖에 안되거든요. 그리고 이익 성장은 즐겁게 해서 올라가는 그림 이라서 그렇게 보면 우리나라의 성장 플랫폼 기업들 우리나라 에픽 태그 기억을 에 가져가면서 플러스 경기 민가 섹터에 주식을 같이 가져가 나 그런 그림으로 가는 게 맞지 않나 않습니다. 다른데서 또 나와서 말씀 많이 해주신 것 중에 차와 전자 정이 아니라 차마 전으로 갈 거다 그 결국은 내년에 털어논 턴어라운드 할 수 있는 그 경기 관련 주가 주도자 같 주도주가 될 수 있다 이걸 예전부터 쭉 말씀하셨고 그 또 반대로 지금까지 올라왔던 그림들 관련주 혹은 백 테크 관련 중 이런것들이 계속할 수도 있다고도 말씀하시는 분도 있거든요.
혹시 그 개미 투자자 들께서 전략을 짜 실 때 어느 쪽을 좀 먼저 우선적으로 생각을 하시는게 맞는지 좀 아예 결국 언 우리가 주식을 살 때 뭐 시장을 사는 방법도 있긴 하지만 거죠. 코덱스 200 같은 시장을 사는 방법도 있긴 하지만 어떤 셉터 어떤 주식을 사느냐 가 굉장히 중요하잖아요. 그래서 이 그림을 그리면서 우리가 전략을 이제 짜서 포트폴리오 러 자야되는데 어 빅 테크 빅세븐 주식 뜰 만 갈 거다 성정 주만 계속한다 요 부분에 대해서는 조금 이제 어 저희는 생각이 좀 다른게 어 그것은 경기가 아주 안 좋았을 때 얘기 구요 경기가 회복되는 조짐이 나타났을 때는 우리가 살 주시고 만든 말하지 면서 이 경기 민감 주 가 음 영국 같은 나라의 도 보면 전체 시가 정해 돼 있어서 차지하는 비중이 한 40% 가 됩니다.
우리나라도 마찬가지 구요 왜냐하면 이 경기 민감 주들은 좀 무거운 주식들이 맞죠. 예 산업재 소재 을 비롯해서 은행주 까지 다 경기 민감 주라고 보시면 되거든 그러면 2 전체 지수에서 40% 가 차지하는 2세트를 담고 가지 않은 거죠. 시장을 언더 하게 됩니다. 에 그래서 경제가 회복될 때 나 2 저희가 탔던 이런 기관투자가 나 이 펀드를 운용하는 분들 입장에서는 이 비워져 있는 이 경기 민감 색들을 채우지 않으면 시장을 계속 원더 뽐 하면서 펀드매니저가 짤립니다. 예 그래서 경비가 돌았을 때는 뭐 미국 한국을 비롯한 모든 펀드 매니저들이 이 경기 민감 줄을 빠르게 아니면 뒤늦게 계속 채워나갈 수 밖에 없구요 그런 상황에서 최근 상반기까지 경기 민감 주는 경기가 엄청난 쇼크를 받았기 때문에 다 비워져 있었거든 그런 측면에서 어 자자 응 정세가 될 가능성이 높다 라고 7월달 하방 게 이제 5월 하반기 전망을 하면서 말씀드렸던 거고 최근에 가장 강한 세트가 어떻게 보고 화학 이거든요.
최근에 머그 무속 이라든지 에 대한 어 뭐 어떻게 됩니까 등록 보시면 아시겟지만 그래서 이런 부분들이 이제 증언 전개가 되고 있는데 그러면 한 3개월도 가 되게 각 있기 때문에 그리고 이 주식 뜰은 이제 어 내년 장에서는 또 탈락이 되냐 이렇게 합법 고민해볼 필요가 있는데 이런 스컬리 컬 주식 뜰은 한 번 움직이면 최소한 한 일 년 정도 에서 1년 반을 각 가게 됩니다. 예 그래서 지금 최근에 이제 2달 3달 정도 강세를 보이고 있긴 하지만 어 여전히 좀 갈길이 멀다는 생각이 있구요 그리고 이제 뭐 화악 하고 전자 전기 뭐요 쪽은 2016년 에서 17 년도에 이제 본격적으로 경기가 글로벌하게 회복이 됐을 때 그때도 보면 어 경기 소비 제 중에 우리가 제일 많이 사는 부분들이 어 휴대폰 제일 많이 바꾸자 4 군요.
그리고 자동차를 사고 에 그런 거기에다가 이제 서비스 업종에서 여행을 가고 오지 4 그러면 활발하게 여행이 이루어지고 우리나라에 들어오는 얘기 객들이 또 뭘 하는 자 이렇게 보면 뭐 가지 너를 할 수도 있고 면세점 가서 여러가지 화장품도 사고 구조 4 그런 식으로 이제 흘러갈 거기 때문에 그런 부분에 있어서 경기 수업이 중에 가장 대표적인 부분들이 뭐 휴대폰 이기 때문에 또 뭐 자동차 그러면 이제 자동차도 이제 전장이 라고 얘기하죠. 잖아요. 전자 부품이 굉장히 많이 들어갑니다. 반도체로 비롯해서 그런 걸로 봤을 때는 이 전기 전자를 좀 유심히 봐야 된다 라고 보기 때문에 제자와 전이라고 보고 있고 자와 정해서 마지막에 과거의 2011년 11년 십 년 11년을 어장 즉 장식에 따 정류 는 내년 상반기 위에서 하반기의 로 가는 그림 속에서 좀 진학해 악역 올라오지 않을까 뭐 그렇게 해서 나오고 어 하나도 말씀드렸죠.
중화 반전이 될 거라고 4 그래서 어 중 짜는 중국 소비 제 얘기 한 거구요 예 화학이 있고 그 다음에 반은 반도체 니까 반도체는 뭐 전에 전기적 부자에 다포 함께 그러니까 그래서 중국 소비 제도 에 한번 잘 봐야 되는 세트 가니까 그렇게 생각하고 있습니다. 또 말씀해 주셨던 내용들 중에서 이 9월 10월 있다라는 조금 수비를 해야 되고 11월에는 공격을 해야 될 타임입니다. 말씀 또 들은 적이 있었는데 지금 말씀해주신 거랑 또 종합을 해보면 결국 경기가 좋아질 거고 그러면 차와 전차 전까지도 이제 차츰 쪽으로 갈 수 있는 장이 달하는 원로들이 거든요.
그러면 11월 이제 됐으니까 정말 공격적으로 가셔야 될 타이밍 이라고 봐도 될까요. 4 이미 저희는 공격적으로 이제 포트를 거리다 구축에 해봤구요 어제가 뭐 이제 수비와 공격의 이제 차입자의 말 좀 말씀을 드리면 우리가 공격을 할 때 일반적으로 이제 돈이 1억 있으며 이렇다 주식을 채우는 방법이 있고 그런데 어떤 주식을 채울 거야 그래서 전문적으로 는 우리가 피오 가서 이제 뱉어라 그러잖아요. 그래서 시장 코스피 인덱스와 똑같이 움직이는 주식은 베타가 일이라고 보면 되죠. 4 그 제모 관리 에 나오는 용어 인데요 시장이 1일 움직일 때 1.5 로 움직여 카페트가 잊어본 거구요 4 그래서 만약에 코덱스 레버리지를 사타 시장 곱하기 조개로 움직이나 그럼 베타가 2가 되는 거죠.
4 그래서 우리 펀드매니저 드라 시장이 강세 정으로 간다면 베타를 높여야 되거든요. 베타를 높이려면 코덱스 레버리지 같은 사는걸 사는 방법이 있고 그 다음에 중소형주 비중을 높이면 또 베타가 높아지는 거죠. 4 그래서 9월 10월 달에는 수비를 해야 되는 장애 이기 때문에 저희 같은 경우에 중소형주 를 거의 다 팔아 썼거든요. 4 대주주 과세요건 때문에 뭐 슈퍼개미 들의 매도가 나올 수 밖에 없었기 때문에 그런데 지금 어 중소형주 를 다시 사고 있습니다. 차마 되게 왜 사려면 공격을 해야 되는데 레포트에 베타를 높이기 위해서 예 그런 측면도 얘기하지만 될 것 같습니다. 222 5 아
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