[빈센트의 키워드로 읽는 시장] 엔비디아, 액면분할에 수급 몰린다! / 우혜진 더드림S&C 대표

원문 보기

다듬은 글 보기

키워드로 읽는 시장입니다. 오늘은 우혜진 더드림 SNC 대표 모셨습니다. 대표님 안녕하십니까 안녕하세요. 대표님이 더드림 SNC SNC 뭐의 약자인가요 어 스타겐 컨텐츠입니다. 스타겐 컨텐츠 아 기대가 되래요. 더 드림은 약간 딜리버리 비슷한 더 드림인 어 더의 그 드림 꿈을 이야기를 서음 꿈을 주는 스탁 주식과 컨텐츠네 좋습니다. 자 오늘 여러 가지 키워드가 있는데 첫 번째 키워드 보도록 하겠습니다. 자 첫 번째 키워드는 역시 엔비디아 있니다. 엔비디아가 쎄 주식분할을 첫 거래일에 신고식을 치렀는데 대표님은 어떻게 좀 보셨어요. 우선 저 같은 경우는 그 액명 분할 이후에 그 다른 큰 기업들의 그런 주가의 흐름을 봤을 때도 사실은 그 많이 빠질 것이다라는 의견들이 굉장히 많이 있었는데 저는 엔비디아 같은 경우는 그래도 큰 조정폭은 나오지 않을 것이다라고 좀 판단을 했었거든요.

그런데 어 시작하자마자 그래서 어제는 특히나 더이 풀 마켓 때부터 계속해서 좀 주시를 하고 있었는데 시작하면서 좀 거의 뭐 2 3% 정도 좀 빠지는 흐름이 있었지만 다시금 좀 상승 전화를 하면서 그래도 그 좀 강보합권으로 마감을 한 그런 모습을 볼 수 있었습니다. 어이 지금 서학 게임이라고도 이야기를 하죠. 그래서 정말 많은 사람 사람들이 액면분할의 이야기가 나오고 나서부터 정말 많은 주식을 사드렸고 그 뭐 거래량도 거래량이 이제만 체결 강도나 이런 부분에 있어서도 정말 역대급이 나왔다고 좀 볼 수가 있는데 어 계속해서 그 큰 기업들 이런 재무 건전성이 좋고도 성장성이 좋은 그런 기업들의 흐름을 봤을 때 액면 분할 이후에 더욱더 어 좀 아무래도 진입하기도 좀 수월해졌고 그렇기 때문에 더욱더 좀 좋은 흐름의 그런 모습을 볼 수 있었는데 엔비디아 역시 아직까지 좀 뭐 거품이다 이런 이야기들도 있기는 하지만 그래도 좀 성장성을 저는 좀 긍정적으로 바라보고 있기 때문에 앞으로의 수급 같은 경우도 저는 좀 좋을 것이다라고 좀 보고 있습니다네 대표님 말씀을 쭉 듣던 와중에 체결 강도까지 좋아졌다라는 것이 좀 고무적인요 자 엔비디아의 목표 주가가 계속해서 높여지고 있습니다.

지금 145 달러까지 높여져 있는 상황인데 현재 주가를 감안해 봤을 때 업사이드 포텐셜이 한 30% 정도는 있는 거 같아요네 이러다가 한 200불 정도 가겠네 어떻게 좀 보세요. 어 저 같은 경우도이 시장을 볼 때 조금은 보수적인 관점으로 그동안은 많이 봐 왔었지만 최근에는 뭐 고점 없는 고점을 경신하는 그런 종목들도 많이 나오고 있고 사실 엔비디아 같은 경우 지금 뭐 145달러 이야기도 많이 나오고 있는데 저 같은 경우도 조금 더 강하게 바라보고 있습니다. 느 정도 위를 보시는거든요. 뭐 그 정도에서 145 한 150 정도까지도 저는 꾸 꾸준하게 봤을 때 좀 올라갈 수 있다라고 보여지고 특히 비디아 같은 경우는 120달러 선에 있을 때 보면은 2022년이 있거든요.

근데 그거에 열배가 되는데 지금 채 2년도 걸리지 않았습니다. 그런데 AI 이런 뭐 부분들이 계속 뭐 이어질까 대세가 이어질까는 이야기들이 계속 나오고 있지만이 AI 아는 부분 자체가 좀 트렌드로 자이를 잡아가고 있고 또 앞으로의 그 세상의 변화에 대한게 부분으로 봤을 때는 어이 다시금이 주가를 올리는데 있어서 그렇게 긴 시간이 걸리지 않을 거 같다 좀 감히 예상을 해봅니다네 말씀드렸던 거를 좀 종합해 보니까 AI 세상을 바꿀 거 같습니다. 저도 그렇게 생각하는데 문제는 AI 세상을 바꾸는데 AI 관련 한국 주식은 살짝 소외되는듯한 느낌을 보는데 자 그런 의미에서 삼성전자 여쭈려고 합니다.

자 hbm 참 문제인 거 같습니다. 기업의 역사를 돌이켜 봤을 때 삼성전자의 실기 라고도 할 수 있는데 자 결국에는 납품할 거 같은데이 기간이 너무나 희망 고무니 이런 생각도 듭니다. 삼성전자는 또 어떻게 보세요. 어 우선 삼성전자이 최근에 그 콜테스 부분에 있어서 좀 안 좋은 소식이 나왔지만 그가 직접 밝혔죠. 젠 스왕이 아 실패가 아니다. 우리는 그렇게 말한 적이 없다라고 이야기를 하면서 사실 그다음날 주가가 조금은 움직이기는 했습니다. 삼성전자가 대장으로 그 우리 반도체 대장으로 대장으로 자리를 잡고 있음에도 불구하고 이런 다시 한번 반등의 이슈가 나왔음에도 사실은 주가가 뜨뜨미지근한 모습을 보였는데 이번에 다시 한번 그 12단 이죠.

엔비디아 뭐 납품 뭐에 따른 뭐 진행을 하고 있다 인증 절차를 진행하고 있다라는 소식이 들려오고 있는데 어 삼성전자 주주 분들께는 조금 어 이렇게 이야기하면 욕 먹을까요. 조금은 어이 부분에 있어서도 만약에 통과가 된다고 하더라도 그렇게 큰 움직임은 사실 못 갈 것 다라고 조금 보고 있고요 저는 그에 더해서 한 가지 좀 이슈를 더 살펴보면은 이제 아무래도 엔비디아에서 그 노트북용 GPU 대한 이야기가 지금 나오고 있는데 그 부분에 있어서이 gddr이라고 하는데 그 부분이 이제 삼성전자에서 지금 계속 선대장인 부분입니다. 그래서이 hbm 있어서는 사실은 SK 하이닉스가 워낙 좀 독자적으로 독주하고 있는 그런 분위기로 가고 있지만 어떻게 보면 삼성전자도 빠질 수 없는 그거에 더한 그런 기업이기 때문에 어 조금 시선을 돌려서 바라본다면 삼성전자가이 꼭 hbm이 아니더라도 다른 이슈라도 그래도 좀 대장의 그 부분을 좀 자리잡고 있지 않을까 좀 그렇게 보고 있습니다.

희망을 잃치 말자 이렇게 좀 정리하고 싶네요네 대표님 말씀 중에 되게 중요한 대목이 있었던 거 같습니다. hbm 삼성전자 주주 분들께서는 상당히 기다리고 있죠. 하지만 이게 납품 한다 하더라도 상당 부분 주가에는 살짝 또 영향이 미미할 수 있다라는 의미에 말씀을 주셨습니다. 자 hbm 단 램을 계속 쌓아 올리는 건데 이게 참 문제인 거 같습니다. 자 두 번째 키워드 보겠습니다. 플인데 죠음 예상대로 나왔는데 또 시장이 실망해요. 특히 음성 비서 실인데 최 지피를 뭐 탑재한다고 어떤 내용이었습니다네 우선은이 애플이 그 정말 전 세계 그 이목을 집중시키고 있기 때문에 아무래도 아무리 애플이라고 해도 크게 부담이 없을 것이 라는 좀 부담감을 안고 이번에 좀 발표를 했는데 어떻게 보면 평가가 그렇죠.

정말 다이나믹한 어떤 변화이기 보다는 기존에서 조금 업그레이드 된 부분이다 좀 이렇게 보고 있어서 많은 그 주가이 조금 실망 매물이 좀 나오고 있는 그런 모습을 보이고 있는데 아무래도이 최 GPT 4라고 하죠. 어 최 GPT 최신 버전인데 중요한 건 키워드 하나입니다. 그냥 사람처럼 대화가 가능한 거 이거 이외에는 뭐 많은 투자자분들 이미 뭐 보셨기 때문에 더 길게 설명을 안 드려도 될 거 같고요 사람처럼 대화가 가능하고 그 시리 같은 경우에 거의 뭐 1일 요청권 수가 뭐 15억 건에 달한다고 하는데 이제는 사람처럼 대화가 가능하다면 지금보다 더욱더 그 요청 권수는 늘어날 거고요이 뭐 온디바이스 AI 해 가지고 이제는 뭐 클라우드 거치지 않고 바로바로 처리할 수 있는 이런 부분을 우리가 좀 주목해서 본다면 아무래도 더욱 더이 애플에서 발표를 하고 있는이 iOS 그 18로 업그레이드를 하면 된다고 하잖아요.

그런 부분에 있어서 어 조금 더 업그레이드된 뭐 사람들에게 조금 더 그런 니즈를 좀 제공할 수 있는 이런 부분이 아닐까 좀 이렇게 생각을 하고 있습니다네 말씀주셨던 것처럼 쌍방향 대화 채널이 이제 좀 더 가시화됐다는데 의미가 있는 것 같고요 자 팀쿡이 이런 얘기 했네요. 게임 체인저가 될 것이다 애플 인텔리전스 자 어떤 내용입니까 어 우선 애플 인텔리전스 핵심이 앞에서도 좀 한번 언급을 해 드렸지만 이제 음성 비서 어 이제 우리가 대화가 가능하고 어떤 요청이 되면 비서처럼 즉각즉각 좀 어 답할 수 있는 해결해 줄 수 있는 그 명령들을 처리해 줄 수 있는 이런 부분이라고 보시면 될 거 같고요 아무래도 게임 체인저 이야기를 했는데 그 파급력은 정말 좀 대단할 것 같습니다.

사실 지금도 우리가 뭐 뭐 헤이 뭐 클로버나 뭐 하이 빅스비 이런 부분을 정말 많은 사람들이 사용을 하고 있잖아요. 지금 하이 빅스비 하니까이 휴대폰에서도 반응을 좀 하는데 이런 부분에 있어서도 아무래도 더 업그레이드된 버전이라고 보여지기 때문에 급 파급력은 대단할 거라고 보고요 그 사용량 역시 어 찾는 사용량 역시 저는 좀 증가할 거라고 보고 앞으로의이 부분들이 얼만큼 더 올라갈 것이고 어느 정도 더 발전된 그런 부분들이 나올지 사실 기대가 되고 있는 부분 중에 하나입니다네 그렇다면 또 시계를 국내로 돌아볼까요. 애플 AI 국내 수주가 있다면 뭐 좀 전에도 저희가 LG 은택을 좀 다르긴 했습니다만 대표님은 어떻게 좀 보세요.

아 저도 앞에서 이제 계속 나와서 아 나도 저건데라고 말씀드렸지만 예전부터 제가 좀 말씀드리고 있는 그런 수유즈 중에 하나가이 LG 이노텍 있니다. 아무래도 오늘 같은 경우에 조금 그 기대감 때문에 좀 실망 매물이 나와 반영이 된 부분이 있을 수도 있겠지만 아무래도 LG 이노텍 같은 경우는이 매출의 80% 이상이 어 애플에 공급하는이 카메라 모듈이 아아 자 그런데 이제 올해의 가을에도 좀 아이폰 16 에 대한 그런 기대감도 있고 이제는 뭐 아이폰뿐만 아니라 뭐 아이패드부터 시작을 해 가지고 많은 애플의 제품들 기대감이 있기 때문에 좀 대장으로 자리 잡고 있는 LG 이노텍 그래도 더 주목해 보시면 좋을 거 같고 어떻게 보면은 실망 매물이 나온 부분에 있어서는 신규로 들어가고 싶으신 분들은 오히려 더 저는 조정이 기회라고 보여지기 때문에이 부품 주들 역시 조금 더 어 다시 한번 주목해 보시면 좋을 것 같다라고 이렇게 좀 정리를 하고 싶습니다네 인택은 참 오늘의 조정이 기다리는 조정이다 아니면 기회다 얘기가 솔솔 잡게 나오는 거 같습니다.

자 세 번째 키워드 보겠습니다. AI 시장에 이끈다 AI 시장의 대세론 뭐 이런 것들인데 대표님은 어떻게 보세요. AI 대세론이 지속될 것 같습니까네 제가 앞에서도 한번 언급을 드렸다시피 이제는 트렌드로 자리 잡았다 이렇게 좀 볼 수 있습니다. 저도 처음에는 아 AI 너무 붐 아니야 이거 너무 거품이야 이렇게 좀 생각을 했었는데 이제 돌아 가는 양상을 보면은 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 AI 트렌드로 자리를 잡으면서 조금 세상을 지배하고 좀 바뀌어 갈 것이다 이렇게 좀 보고 있고요 그래서 우리이 사람들이 조금 더 정신을 차리고 이런 부분에 있어서 먹히지 않도록 해야하지 않나 뭐 이런 우스갯 소리도 하고 있는데 좀 트렌드로 잡아 어 자리를 잡았다고 저는 보고 있습니다.

그래서 더 많은 기술력들이 나올거다 이렇게 좀 예상을 하고 있습니다네 많은 기술력들이 가시화 될 거다라는 말씀을 주셨는데 자 AI 수로 뭐 전선 주부터 시작해서 상당 부분 스필오버 이펙트라는 있는데요. 대표님이 하셨을 때 AI 관련 타픽 있다면 어떤게 재밌을까요. 어 우선 제가 가지고 온 탑픽은 어 지금 뭐 전선 뭐 전력 설비 뭐 데이터 센터 관련해 가지고 정말 많은 섹터이 관련된 섹터에 올라가고 그 안에서도 강한 종목들이 계속 수남매 장세로 돌아가고 있는데 지금 조금 조정을 받다가 다시 한번 좀 움직이는 흐름 조금 볼 수 있습니다이 력 뭐 설비 뭐 전선 이런 부분들 계속 좀 주목을 하면서 저는 조금 더 미리 봐서 좀 보안 주를 좀 꼽고 싶습니다네 왜냐면은 이게 우리가 이제 사람이 대화할 때는 사실 그 보안에 대해서 비밀에 대해서 이게 귓속말로 하면 되지만 사실 기기라는 거이 데이터라는 것은 누가 중간에 하나 들어오게 되면 모든 정보가 유출이 되게 돼 있습니다.

그래서 보안주 무조건적으로 좀 가지고 가야 된다라고 보기 때문에 오늘 타픽 종목은 제가 이스트소프트 한번 말씀을 드리고 싶어요. 아무래도 AI 기술 그 기술 발전에 따라서 보안주 필수로 작용하는 부분이고이 이스트 소프트 같은 경우는 아무래도이 인터넷 그 소프트웨어 관련된 기업인데 AI 사업을 신규로 추가한지가 좀 됐거든요. 그래서이 AI 관련 기술 플러스 보완으로 좀 그 역할을 좀 톡톡히 할 수 있지 않나지 주가도 많이 내려와 있는 상태이기 때문에 한 지금 뭐 2만 원선 뭐 이탈하지 않는다면 어 우리가 조금 수익의 맛을 좀 볼 수 있는 그런 종목이지만 들어 보니까 AI 시대에 다양한 파급 여력이 있는 거 같은데 그렇다면이 보안에 대해서도 우리가 포트폴리오 상의 상당 부분 주목해 보자라는 말씀을 주셨습니다. 자 오늘 키워 드리는 시장은 우혜진 대표였습니다. 대표님 고맙습니다. 맞습니다