저자: 脱鯱-채널운영자 · 외국인
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SOXL(3배 레버리지 반도체 ETF)의 과거 낙폭 구간에 일괄 투자하면 10년 후 1억엔이 된다는 시뮬레이션을 제시. IT버블 바닥(2002년)과 리먼 쇼크 바닥(2008년) 기준으로 필요 투자금(약 5500만엔, 255만엔 수준)을 계산. 또한 가변 MACD 지표 기반 매매 시 1998~2021년 100만엔이 약 12억엔(세금 미고려)이 되었다고 주장. 다만 자막 상 ETF 가격·수익률 수치는 자동인식 오류가 많음. 채널 자체 홍보 및 사업 관련 잡담 포함.
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오늘의 테마는 SOXL입니다. 대폭락 바닥에서 한꺼번에 투자하면 10년 뒤 1억 엔을 달성할 수 있는지, 펀(FIRE) 시뮬레이션으로 알아보겠습니다. 이 영상을 통해 전하고 싶은 내용이 있습니다.
프로필에 나온 대로 저는 레버리지 2배 투자 성향이고, 포트폴리오는 SOXL의 가변 MACD 지표와 개별 주식, 레버리지 ETF를 섞어 짜고 있습니다. 현재 투자 방식은 크게 폭락이 나오면 보유 수량을 줄이고, SOXL을 매매하는 것입니다. 기본 포지션을 유지하면서 레버리지 ETF를 굴리는 식이죠.
또 투자 초보자도 기계적으로 투자할 수 있도록 트레이딩뷰에서 가변 MACD 지표를 만들었습니다. 폭락 전과 폭락 후에 화살표로 매수와 매도 시점을 표시해 주는 지표입니다. 레버리지 ETF로 빨리 부자가 되고 싶지만 폭락은 겪고 싶지 않은 분들께 추천드립니다. 지표가 궁금하신 분은 설명란을 확인해 주세요.
이 채널은 SOXL 전문 채널입니다. 데이터 분석, 경제 지표 분석, 최신 뉴스 분석, 기술적 분석을 다루고, 초보자도 이해하기 쉽도록 애니메이션으로 전달합니다.
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지금 SOXL이 크게 떨어지고 있습니다. 한때 20달러까지 되돌렸고, 50달러대에서도 크게 흔들렸습니다. 이 폭락은 싸게 살 수 있고, 빠르게 큰 자산을 만들 수 있는 기회가 될 수 있습니다.
SOXL의 앞으로 가격 흐름도 예상해 봤습니다. 2022년 1월 무렵 SOXL이 10달러대까지 내려갈 것으로 보고 트윗을 올렸습니다. 4월에는 20달러대를 말씀드렸는데, 녹화 시점까지 더 떨어질 것이라고 생각합니다. 한 자릿수까지 하락할 것이라는 예상은 4월에 언급했고, 빠른 투자 전략 영상에서도 말씀드렸습니다. 7월 초에는 최근 예상을 정리한 트윗도 올렸습니다. 나스닥 100이 10,000포인트 또는 6,000포인트까지 떨어지면 SOXL은 확실히 한 자릿수가 되고, 과거 달러 이하까지 갈 수 있다는 내용이었습니다.
지금까지는 예상대로 가격이 움직이고 있습니다. 현재 수준에서 오르내림은 있겠지만, 결국 바닥을 확인할 만큼 떨어지지 않을까 하는 것이 지금의 예상입니다.
이번 영상에서는 SOXL이 그 정도까지 떨어졌을 때 얼마를 일괄 투자하면 10년 뒤 1억 엔에 도달할 수 있을지, IT 버블과 리먼 쇼크 때의 가격 흐름을 바탕으로 시뮬레이션해 보겠습니다.
먼저 필라델피아 반도체 지수 차트입니다. 여기가 IT 버블의 바닥이고, 여기가 리먼 쇼크 때의 바닥입니다. 이 반도체 지수의 일별 가격 움직임에 3배 레버리지를 적용한 가상 SOXL로 검증해 보겠습니다. 이 가상 SOXL을 '가상 SOXL'이라고 부르겠습니다.
2020년 코로나 충격 바닥에서 본가 지수는 4.2배, 가상 SOXL은 3.8배였고, 코로나 버블 정점에서는 본가 지수가 72.9배, 가상 SOXL이 62.9배였습니다. 그 정도로 큰 차이는 없다는 것을 알 수 있습니다.
이제 가상 SOXL로 검증해 보겠습니다. 먼저 IT 버블의 대폭락 바닥을 기준으로, 2002년 10월 9일부터 2012년 10월 9일까지 10년 동안 얼마를 넣으면 10년 뒤 1억 엔에 도달할지 확인해 보겠습니다.
이 차트는 IT 버블 바닥부터 현재까지의 가상 SOXL 차트입니다. IT 버블의 큰 바닥을 바늘처럼 찍고 들어갔다고 가정했습니다. 그런데 IT 버블 대폭락 5년 뒤쯤 리먼 쇼크가 찾아왔습니다. 리먼 쇼크 바닥에서는 0.12달러까지 떨어졌고, 10년 뒤인 2012년 10월 9일에는 0.36달러가 됩니다. 즉 10년 뒤 1억 엔에 도달하려면 IT 버블 대폭락 때 약 5,500만 엔을 한꺼번에 넣어야 합니다.
이 결과를 보면 레버리지 상품을 무작정 들고 가는 것은 위험하다는 것을 알 수 있습니다.
다음은 리먼 쇼크 대폭락 바닥을 2달러라고 가정하고, 리먼 쇼크 바닥에서 10년 뒤인 2008년 11월 20일부터 2018년 11월까지 얼마를 넣어야 1억 엔에 도달하는지 확인해 보겠습니다. 리먼 쇼크 바닥에서 시작한 가상 SOXL 차트입니다. 리먼 쇼크 때 가격이 2달러였다면, 10년 뒤 2018년 11월 무렵 가격은 78.3달러가 됩니다. 10년 뒤 1억 엔에 도달하려면 약 255만 엔을 일괄 투자해야 합니다. 255만 엔에서 300만 엔 가까운 돈을 넣으면 10년 뒤 1억 엔에 도달합니다.
1달러를 140엔으로 계산하면 약 9,107주가 필요하고, 이 주식을 가지고 있으면 10년 뒤 1억 엔에 도달합니다. 리먼 쇼크 대폭락 시뮬레이션은 좋아 보이지만, IT 버블처럼 큰 하락이 나오면 15년 동안 SOXL을 방치하면 10분의 1 이하가 되기도 합니다. 자산 대부분이 늘어나지 않으니 최악입니다. 3배 레버리지 상품을 그냥 보유하는 방식은 매우 위험합니다.
이것을 극복하기 위해 생각한 방법이 제가 만든 가변 MACD 지표를 이용한 투자법입니다. 과거 가변 MACD 지표의 매수와 매도 신호를 따라 매매하는 방식입니다. 매수 타이밍에는 위쪽 화살표, 매도 타이밍에는 아래쪽 화살표가 나옵니다.
만약 100만 엔을 일괄 투자했다면 1998년 1월 1일에 투자해서 2021년 12월 31일까지 가상 SOXL의 변화를 보면 이렇습니다. 1998년 200만 엔을 일괄 투자한 뒤 IT 버블 정점에서는 자산이 거의 3,000만 엔까지 불어났습니다. 하지만 이후 IT 충격으로 폭락했고, 몇 년 뒤 찾아온 리먼 쇼크로 더 떨어졌습니다. 2021년 12월 31일 기준 평가액은 9,640,021엔이었습니다. 20년 이상 보유했는데 10분의 1 수준이니, 이것은 실패입니다. 코로나 버블 때 크게 올랐던 정점 가격에서 9만 6,000엔을 보면 완전히 실패한 것입니다. 어쨌든 보유만 하는 것은 최악입니다.
그렇다면 100만 엔을 가변 MACD 지표에 따라 매매한 경우를 보겠습니다. 같은 기간, 1998년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 100만 엔을 가변 MACD 신호로 매매 운용했더니, 2021년 12월 31일 기준 평가액은 12억 1,595만 엔이 됐습니다. 세금은 고려하지 않은 금액입니다. 물론 머리와 꼬리를 완벽하게 잡을 수는 없고, 큰 상승 구간만 3배 레버리지 ETF를 타고, 폭락은 완전히 피할 수는 없습니다. 하지만 100만 엔이 20년 동안 이 정도로 불어날 수 있다는 것을 보여줍니다. 장기 보유는 위험하기 때문에, 매도 타이밍을 정해 두는 것이 필요합니다.
마지막으로 정리하겠습니다. 리먼 쇼크 때의 가격 흐름을 기준으로 255만 엔을 넣으면 10년 뒤 1억 엔에 도달할 수 있습니다. 솔직히 말하면 255만 엔 정도의 목돈은 꽤 많이 필요합니다. 지금부터 더 떨어질 수도 있고, 최악의 타이밍에 255만 엔이라는 큰돈을 넣어서 10년 뒤 1억 엔을 노리는 것은 꽤 위험합니다. 바닥을 잡지 못하면 어렵지 않을까 하고 생각합니다.
마지막으로 간단한 이야기를 드리겠습니다. 저는 직장인이지만 법인을 설립했습니다. 샐러리맨 기업가로서 사업 내용은 유튜브 운영보다는 부동산 임대업이 주된 내용입니다.
시골에 있는, 원래 논이었던 땅에 부모님을 설득해서 아파트 한 동을 짓기로 했습니다. 그 아파트 건설을 함께하려고 법인으로 등록했습니다. 이 법인의 정관에는 부동산 임대업 외에도 제가 운영하는 유튜브 채널 수익 등도 넣어 두었습니다. 임원 보상 없이 직장인 월급으로 혼자 살고 싶습니다. 부동산 임대 수익이나 유튜브 수익은 마이크로 법인처럼 자산 관리 회사 형태로 증권 계좌에 넣거나 새로운 물건을 사는 데 쓰고 싶습니다. 그래서 생활이나 회사 생활에 특별한 변화는 없습니다.
다만 명목상으로는 대표이사 사장이 되었기 때문에, 조금씩 샐러리맨에서 벗어나는 길이 보이는 것 같습니다. 저 스스로도 그렇게 실감하고 있습니다. 영상 끝에 제 아들이 오른쪽 사축 장면이 나오기도 했는데, 앞으로는 아파트 건설 과정이나 완공 후 방 창문에서 보이는 풍경 등도 소개하고 싶습니다.
앞으로도 끝까지 영상을 시청해 주시면 감사하겠습니다.
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