TQQQ vs SOXL 今後の爆益を狙うには？数年で億を狙う最強の運用方法も考案。

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TQQQ(나스닥100 3배)와 SOXL(반도체지수 3배)을 1998~2022년 가상 데이터로 백테스트해 비교. 가변 MACD 매매 시 장기적으로 TQQQ 성과가 우위였다고 주장하며, 향후 반도체 수요 증가로 SOXL이 역전할 가능성을 언급. 두 ETF를 50:50으로 섞은 '최강 포트폴리오'를 제시하고 과거 성과(약 8.8억 엔)를 강조하며, 다음 편에서 인버스 활용을 예고.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 이번 영상의 주제는 TQQQ와 SOXL 중 어느 쪽이 더 큰 수익을 낼 수 있는지, 그리고 수년 안에 억 단위 자산을 노릴 수 있는 최강 운용법은 무엇인지입니다. 저는 공장에 근무하면서 미국주와 부동산에 투자해 32세까지 FIRE를 목표로 하고 있는 탈고래입니다. 수천만 원을 잃었던 경험을 바탕으로, 잃지 않는 투자와 가장 빠르게 부자가 되기 위한 가변 MACD 매매법을 함께 전해 드리겠습니다.

02. TQQQ는 나스닥 100 지수의 3배, SOXL은 ICE 반도체 지수의 3배를 추종합니다. 나스닥 100은 빅테크 같은 하이테크 기업이 중심이고, 상위 종목에 엔비디아 등이 포함되어 있습니다. SOXL은 구성 종목 대부분이 반도체 기업입니다. 나스닥 100 안에도 반도체 기업이 다수 포함되어 있어, 두 지수는 상당 부분 겹칩니다.

03. TQQQ는 1998년에는 존재하지 않으므로 나스닥 100의 일간 등락률을 3배로 적용한 가상 TQQQ와, 반도체 지수를 3배로 적용한 가상 SOXL을 만들어 검증했습니다. 실제 가격과 거의 오차 없이 맞아떨어졌습니다.

04. **100만 엔 일괄 투자, 존버 패턴 결과(2022년 11월 1일 기준)**

05. - IT 버블 직전(1998년 12월 22일): TQQQ 약 799만 엔 / SOXL 약 1.3만 엔. SOXL은 폭락의 무서움을 보여 주었습니다. - IT 버블 바닥 부근(2002년 1월): TQQQ 약 972만 엔 / SOXL 약 11만 엔. - 리먼 쇼크 바닥 부근(2009년 1월): TQQQ 약 1억 430만 엔 / SOXL 약 3,308만 엔. - 2015년 1월: 2022년 양적 긴축 장세에서 SOXL이 TQQQ를 앞섰지만, 최종 평가액은 TQQQ 545만 엔, SOXL 426만 엔. - 2020년 1월(코로나 직전): TQQQ 92만 엔 / SOXL 47만 엔. 지수는 이전보다 높았지만 3배 레버리지 특성상 절반 이하로 떨어지는 상황이 나타났습니다. - 2020년 4월 1일: TQQQ 199만 엔 / SOXL 175만 엔. 최근에는 SOXL이 TQQQ를 크게 앞서는 구간도 있었습니다.

06. 정리하면 1990년대에는 TQQQ의 성과가 좋았지만, 시간이 갈수록 두 ETF의 차이는 줄어들었습니다. 앞으로 반도체 수요가 계속 늘어난다면 SOXL이 TQQQ를 앞설 가능성도 충분합니다.

07. 가변 MACD 지표의 매수·매도 신호에 따라 순환 매매를 했을 때 결과는 다음과 같습니다.

08. - TQQQ 최종 평가액: 약 11억 944만 엔 - SOXL 최종 평가액: 약 6억 4,659만 엔

09. 이번 시뮬레이션에서는 TQQQ가 승리했습니다. 현재 3배 ETF 중에서는 TQQQ가 가장 성능이 좋다고 볼 수 있습니다. 다만 SOXL의 최적 파라미터는 아직 연구 중입니다.

10. 제가 고안한 최강 포트폴리오는 TQQQ와 SOXL만으로 구성하는 레버리지 포트폴리오입니다. 아시아 신흥국 주식, 가상화폐, 개별주, 달러·엔 등 현금, 2배 지수는 제외했습니다. 두 ETF를 50대 50으로 나누어 가변 MACD로 매매하는 방식입니다.

11. 1998년 12월 22일부터 2022년 11월 1일까지 100만 엔을 두 ETF에 나눠 투자한 결과는 다음과 같습니다.

12. - TQQQ 반액 분: 약 5억 5,472만 엔 - SOXL 반액 분: 약 3억 2,329만 엔 - 합계 최종 평가액: 약 8억 7,802만 엔

13. 분산 효과가 있으면서도 성능이 매우 뛰어납니다. 100만 엔을 일괄 투자한 결과이므로, 추가 투자를 병행하면 몇 년 안에 억 단위를 넘길 수 있다고 봅니다. 다만 자산이 1억 엔을 넘어서기까지 상당한 시간이 걸렸습니다. 이 점을 줄이는 것이 다음 과제입니다.

14. 하락장에서도 수익을 낼 수 있도록 베어(인버스) ETF를 활용하는 방법을 검토했습니다. 예를 들어 SOXL과 SOXS를 데드크로스 타이밍에 번갈아 매매하면 2022년 기준 100만 엔이 약 2만 5,596엔이 되는 결과가 나왔습니다. 3배 베어 ETF는 변동성이 극심해 실제 운용에 어렵습니다. 그래서 다음 영상에서는 3배 베어 대신 인버스 ETF나 2배 ETF를 활용하는 방법을 다루겠습니다. 이를 반영한 최강 포트폴리오 버전 2.0의 성능도 다음 영상에서 공개하겠습니다.

15. 이상으로 TQQQ vs SOXL 비교와 최강 포트폴리오 버전 1.0 소개를 마치겠습니다. 과거 시뮬레이션 결과이므로 투자 판단에는 신중하시기 바랍니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.