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어 중요한 정보들 그리고 관련된 주 종목들에 대해서 말씀드리고 있습니다. 오늘도 영상 시청해 주셔서 감사드리고요. 어, 좋아요와 댓글 영상 하단에 있습니다. 꼭 첫 거래일 급등장으로 시작을 하다가 반도체 쇼크가 나타나게 되면서 증시가 폭락하고 있습니다. 여기서 여러분들을 주목하셔야 되는 투자 전략들과 함께 어 어떻게 보면 이제 또이 대폭락이다라고 하는게 신규 매수 관점에서는 굉장히 또 중요한 기회가 되지 않겠습니까? 어 해당 이제 좀 괜찮게 여러분들이 살펴보셔야 되는 종목들까지 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다. 영상 바로 진행해 보도록 할게요.
SK닉스가 솔리다임 상장을 추진을 하게 됩니다. 주주가 희석구려가 나타나고 있는데요. SK닉스 내년 400조 영업 이익이 전망이 되고 있는 상황에 있어서 솔리다임을 상장을 하게 되는 상황에서의 자금 조달 필요성이 그렇게 크지 않은 상황으로 보실 수가 있겠죠. AI론이 계속되고 있는데 월가에서 메모리 반도체를 시클리컬로 재분류를 하기 시작을 했습니다. 코스피 하반기 하락률 글로벌 주요국 증시 중에 1입니다. 어 작년 그리고 당장 올해 상관기까지 주요국 증시 중에 압도적인 1위를 기록을 했었는데 이제는 또 하락률이 압도적으로 1위로 나오고 있습니다.
다만 대규모 케펙스 타이밍으로 소부장으로서의 수는 확실하다라고 이제 보실 수가 있겠습니다. 반도체 대폭락 왜 이렇게 진행이 되고 있느냐? SK닉스가 미국 자회사에서 솔리다임의 나스닥 상장을 추진을 하고 있습니다. 솔리다임이 상장을 하게 된다라고 했을 때 세계 최초로 5단 중복 상장이 나타나게 됩니다. 기형적인 다단계 문어식 중복 상장이 되게 되었는데요. 지금 국내 증시 SK, SK 스퀘어, SK 하이닉스까지 상장이 되어 있겠죠. 여기에다가 이제 미국의 AI 컴퍼니가 있는데 여기에서 이제 100% 소유하고 있는 솔리다임을 상장을 하려고 하고 있겠다.
아무래도 증권 업계에서는 SK 그룹이 큰 손일 수밖에 없기 때문에 그리고 지금 또 어마무시하게 돈을 벌었지 않겠습니까? 눈치를 볼 수밖에 없어요. 채권이나 이런 발행 시장에서 SK가 엄청난 영향력을 가지고 있기 때문에 자칫에서 SK이닉스에게 나쁜 소리를 했다가 다음에 발행 시장에서 어 너네 배제 이래 버릴 수가 있거든요. 그러니까 지금 현재이 솔리다임 상장과 관련된 부분에 있어서는 주주 가치 희석이 무조건적으로 진행이 되는데도 부정적인 리포트가 거의 없는 상황으로 보실 수가 있겠습니다. 지금 현재이 솔리다임이 어떤 기업이냐? SK하이닉스가 과거 인텔의 랜드플래시 사업부를 인수를 하게 되었어요.
그러니까 인텔이 엄청난 적자를 보게 만들었었던 핵심 사업부 중에 하나가이 랜드 플래시 사업부거든요. 얘가 이제 인텔이 랜드 플래시를 만든다시고 전 세계 없는 엄청나게 비싼 기술들을 다 때려 박아 가지고 연구적으로 초고용량으로 작동을 할 수가 있는 QLC의이 랜드플래시를 만들게 되었어요. 지금 현재 이거를 사는 기업들이 없었다 보니까 당장 뭐 5년 전에 생각을 해 보게 되면 이걸 사는 기업이 없었다 보니까 어이 인텔의 적자를 불러일으키다 보니까 이제 랜드를 떼어내 가지고 인텔이 이제 아 우리 CPU말 하렵니다. 랜드 플래시 살 사람 있습니까?
해서 SK닉스가 내가 사겠습니다 해 가지고 그때 당시 때 한 10조인가 주고 샀어요. 어 10조 주는 대신에 랜드플래시 사업부가 가지고 있는 부채를 전부 다 가져왔죠. 그래서 이거를 제 인수를 해 가지고 솔리다임을 설립을 하게 되었다. 솔리다임은 지금까지 계속 연간 수조원 때 적자를 보게 하면서 SK하이닉스의 실적의 최대 걸림돌로서 자리를 잡고 있는 그런 어 상황이었었겠죠.데 네. 최근에 AI 데이터 센터 붐이 진행이 되게 되면서 초고용량의 저장 장치 QLC 기반의 기용 SSD 수요가 폭발을 하게 되었다라고 하는 겁니다. 이게 엄청 비싸요.
엄청 비싼데 지금 이제 AI 데이터 센터 붐이 일어나다 보니까 뭐 GPU 서버렉 이런 거 하나에 수십 수백억씩 하게 되는데 랜드가 뭐 비싸야 얼마나 비싸겠습니까? 근데 성능은 기가 막히다라고 하는 거죠. 그냥 비싼 돈 주고 사 버리게 되는 거예요. 지금 현재 솔리다임 같은 경우는 고용량 ESSD, 기업용 SSD 시장을 사실상 독점하고 있는 기업이기 때문에 10조 주고 산 기업이 기업 가치가 200조가 지금 한 5년 만에 뻥튀기가 되고 있는 상황이다. 현재 지금 나스닥 상장하게 되면은 여걸로만 현찰 20조 달러로 20조를 조달을 할 수가 있게 된다라고 보실 수가 있겠죠.
SK닉스가 최근 100 아 1100조 규모의 중장기 투자 전략 계획을 발표를 하게 되었죠. 이번에 이제 이재명 대통령 쪽과 호남 반도체 투자 같은 경우도 발표를 하게 되었고 엊그적게 이제 최태원 회장이 광주 방문해 가지고 빨리빨리 추진해야 된다. 이런 거 발언을 하게 되면서 호남 반도체 관련주들 같은 경우도 어 뭐 엄청나게 올라갔었죠. 솔리다임이 상장이 되게 된다라고 했을 때 지금 전 세계적으로 메모리 품기 현상이다 보니까 솔리다임 상장에 뛰어드는게 금융업계뿐만이 아니라 글로벌 빅테크가 자금을 갖다 박아 버릴 수가 있어요. 이거 대신에 제이 지분을 요구로 중장기 계약이라고 하던가 이런 것들을 요구를 하게 되겠죠.
대규모 달러를 조달을 하게 되면서 지금 현재 SK닉스가 미국 증시에 상장이 되어 있는 ADR만 놓고 치게 된다라고 하면은 한국 본주보다 프리미엄이 한 3, 40%가 붙어 있어요. 그러니까 지금 SK 아닉스 입장에서는 여기에 딸려 있는 솔리다임의 가치를 나스닥에다가 상장을 해 버리게 되면은 지금 현재이 극심한 코리아 디스카운트를 피할 수가 있게 되기 때문에이 부분을 지금 선택을 하게 된다라고 하는 거겠죠. 그니까 굳이 SK이닉스가 한국 주식으로 뭐 이제 CB라고 하던가 아니면은 뭐 전략적 투자자를 유치를 하는 것보다 이거 그냥 떼 가지고 미국에다가 상장을 시키는게 훨씬 더 돈을 많이 쉽게 조달을 할 수가 있게 된다라고 하는 거겠죠.
그래서 지금 현재 아직도이 랜드플래시 솔리다임 인수 당시 때 차입금이 남아 있죠. 그러다 보니까 이제 이거를 조달을 해 가지고 상환을 하게 된다라고 하면은 SK닉스의 현금 유동성이 대폭 개선이 될 수가 있겠죠. 그럼 이걸 토대로 이제 디램 쪽으로 랜드에서 돈을 마련해서 차세대 HBM이라고 하던가 이런 쪽으로 투자를 할 수가 있게 된다. 요렇게 이제 살펴보실 수가 있겠습니다. 근데 SKX 같은 경우는 내년 영업 이익 전망치가 400조가 지금 넘어가고 있단 말이죠. 분기당 100조씩 벌어들이게 될 거예요. 그러니까 실제 현금이 분기마다 미친 듯이 쏟아지기 때문에 천조원 투자는 영업 이익으로도 충분히 감당하다라고 하는 거죠.이 이것도 감당하는 것뿐만이 아니라 이걸 넘어서 지금 현재 뭐 주주에게 돌려주는 어 그런 부분이다라고 하던가 전부 다 가능하게 되는 뭐 이제 어 심지어 그 직원들에게 10%씩 영업 이익으로 지불 영업 이익의 10%를 또 성과급으로 지급을 하는 것까지 감당을 하고 있는 거 아니겠습니까?
그러니까 사실 지금이 재무 리밸런싱 외에는 자금 조달 필요성이 크지 않은 거죠. 그니까 주주 가치 희석이 불가피한 상황이다 보니까 한국 본주 SK닉스가 지금 계속적으로 몇 달 동안 두들어 맞는게 이해가 된다는 거죠. 그니까 외국인은 반도체 엄청나게 팔고 있어요. 이게 악재니까. 그니까 외국인 반도체 지분이 17년 전 금융위기 수준으로 50%를 지금 현재 하회를 하고 있는 상황이기 때문에 이런 부분들이 지금 악재로서 작용이 되고 있겠다. 실제로 기대감이 굉장히 컸었던 SK닉스의 미국 아 ADR 상장 이것도 사실 그렇게 한국 본주의 재평가로 이어지지를 않았죠.
그냥 ADR 미국의 투자자들이 그냥 한국으로 들어와 가지고 SK이닉스 본주를 사는게 아니라 지금 미국 증시에 상장이 되어 있는 ADR만 사다 보니까 오히려 한국 본주는 안 사니까 떨어지고 ADR은 올라가게 되면서 프리미엄이 붙어 버리게 되는 상황이 나타나 버리게 됐었죠. 근데 여기에다가 솔리다임까지 상장을 해 버리게 되면은 웬만한 거 아니면은 SK하이닉스가 단기적으로 주가가 빠르게 올라가기가 쉽지 않아지게 된 거죠. 그러니까이 부분에 대해서 현재 어 주주들이 굉장히 열이 받아 있는 건데 월가가 최근에 AI 고점론을 제시하게 되면서 메모리 반도체를 어 시클리컬 실적주로 그러니까 어 순한 사이클이다라고 보는 거죠.
등락이 있다. 호재 호항이 있고 어 나빠지는 구간이 있다. 그러니까 지금 현재 원래 메모리 반도체는 시클리컬이지 않겠습니까? 좋을 때가 있고 나쁠 때가 있고 그러다 보니까 같은 돈을 벌게 된다라고 하더라도 우상향을 하게 되는 파운더리 기업이라고 하던가 팬리스들 대비해 가지고 밸루에이션이 낮을 수밖에 없었어요. 왜냐면 고점 찍고 빠지니까. 네. 요즘 들어 가지고 메모리 반도체가 미친듯이 잘 팔리다 보니까 그 순환을 넘어서 가지고이 글로벌 빅테크로서의 등극을 기대를 하게 되면서 주가가 어마무시하게 올랐죠. 근데 지금 올해 5월, 6월부터 해 가지고 AI 고점룬이 엄청나게 나타나고 오픈 AI의 뭐 매출이 증발을 해 버리고 이런 것들 나타나 버리게 되다 보니까 아 역시나 역시구나.
메모리 반도체는 역시나 시클리컬이구나라고 이제 재분류를 하게 되면서 외국인들의 매도세가 엄청나게 많이 나오고 있다라고 하는 겁니다. 지금 현재 글로벌 빅테크로 평가되기 직전에 지금 이제 구간이 우리나라 증시에 있어서 코스피 작년 4분기하고 올해 1분기 기점이거든요. 그니까 지금 현재이 부분으로 빠지게 된다라고 하더라도 어 지금 현재 펀더멘탈이 훼손이 된 건 아니기 때문에 밸루에이션의 재평까지 그래서이 구간 이하로 내려가는 거는 상당히 어렵다. 그러니까 이때 구간이 밸루에이션으로 치게 된다라고 했을 때 코스피 하단이 5,500에서 6, 구간 같은 경우는 어 뚫리기가 매우 어려워진다.
그래서이 구간에서 저점을 확보를 하게 되면서 7월 저점에서의 W자의 저점을 확인을 하는 지금 폭락장이 현재 진행이 되고 있는 거다. 현재가이 구간이겠죠.이 구간.이 구간이 지금 진행이 되고 있는 것이다. 요렇게 이제 보실 수가 있겠죠. 최근에 급락을 불러일으키고 있는 악재가 너무 많아요. 국내 증시 지금 어 올해 하반기 들어 가지고 어마무시하게 빠지고 있는데 고점 대비해서 한 - 30% 박살하고 있습니다. 악자가 너무 많아요. AI 고점룬도 있죠. 중국 메모리 쇼크도 있죠. 앞서 말씀드렸었던 솔리다임 상장. 그리고 지금 현재 상반기 계속 진행이 되고 있었던 삼성전자 SK넥스 자사주 매입 종료 같은 경우도 있었죠.
그니까 이런 것들이 지금 갑자기 하반기 때 싹 다 겹치게 되면서 뭐 최근 들어서 이제 어 사우디하고 후티하고 싸우게 되는 그런 것들 같은 경우도 있었고요. 지금 일단은 중국 창신 메모리 리스크 그러니까 창신 메모리가 3전닉스보다 DDR5 서버용 DDR5를 먼저 지금 출시를 하게 된다. 근데 이게 중국 메모리 호재면 창신 메모리 주가가 올라가야죠. 창신 메모리도 같이 박살하고 있거든요. 그니까 사실 지금이 부분 같은 경우는 상존 리스크지 추가 반영 가능성이 크지가 않은 거죠. 그래서 HBM 쪽이라고 하던가 글로벌 빅테크 공급만 같은 경우는 창신 메모리가 아무리 잘 나가도 이쪽으로의 진입은 어렵다.
어 그래서 뭐 이제 뭐 노트북이라고 하던가 스마트폰 뭐 이런 쪽으로는 진출이 될 수는 있겠지만 중국 시장으로의 진 어이 중국 시장을 어 영향력이 강화가 되는 것 이걸 따라 가지고 점유율이 올라갈 수는 있겠지만이 지금 가장 고부가 가치 산업이 이쪽으로의 진입 같은 경우는 불가능하다. 그래서 지금 AI 고점론이다 악재가 어마무시하게 터지고 있는데 어 지금 현재 구간으로 놓고 보게 된다라고 했을 때 단기간에이 부분을 전반적으로 악제가 어마무시하게 터지고 터져 나오고 있는 상황이다 보니까 단기간으로 막 해소를 해 가지고 어 작년 올해 초급등을 만들어 내기는 단계적으로 좀 쉽지가 않은 상황이다라고 하는 거겠죠.
현재 다만 SK이닉스의 향후 5개년 케펙스가 직전 평균치가 한 14조 정도 되게 되는데 세 배를 상회를 나가게 돼요. 올해만 지금 한 50조 정도 쓰려고 하고 있거든요. 그러니까 지금부터 5년 동안 SK닉스가 누적 200조를 팩스를 쓰게 됩니다. 그럼 이것보다 삼성전자가 더 쓰게 되는데 5년 동안 500조의 케팩스가 나타나게 된다라고 하는 거예요. 지금 반도체 제조사에 전례없는 투자가 단행이 되게 되면서 여기에다가 더해서 중국 메모리 기업들 같은 경우도 돈 돈 어마무시하게 벌고 한국 장비들을 살 수밖에 없게 되거든요. 그니까 대규모 투자가 지금 엄청나게 겹치고 있겠다.
메모리 슈퍼 사이클이 지금 진행이 되고 있는데 현재 구간에서 불확실한 그런 SK하이닉스 이런 부분보다 지금 현재 소부장 사이클이다라고 하는게 굉장히 확실하게 진행이 되게 된다라고 하는 거죠. 돈이 들어오고 있다. 그래서 미국 빅테크의 자금 조달이 진행이 되게 되면서 대규모 설비 투자. 그러니까 SK이닉스가 미국 빅테크의 투자를 유치를 해 가지고 현찰을 어마무시하게 뽑아서 이걸로 대규모 설비 투자가 가속화가 되게 된다. 그래서이 부분에 따라서 돈 버는 기업들 같은 경우 요번 폭락장 중에서 좋은 기회가 될 수가 있겠다. 이렇게 체크를 하실 수가 있겠죠.
오늘 관련된 투자 포인트들과 함께 종목들도 체크를 해 보도록 할게요. 첫 번째로 HPSP입니다. 세계 최초 고압 수소 언일링 장비를 개발하게 되면서 글로벌 독점 기업입니다. 반도체 개면 결함을 줄여 가지고 언링을 시켜서 어 반도체 주변에 이제 회복시켜 준 트랜지스터를 회복시켜 주는 그러면서 수요를 향상시켜 줄 수가 있게 됩니다. 원래 파운드리이 첨단 공정에만 도입이 되다가 디램하고 현재 300단 이상의 고단 어고 랜드 쪽으로 진행이 되다 보니까 메모리 반도체 쪽으로 지금 현재 매출 급증이 기대가 되고 있다라고 하는 거예요. 그래서 지금 현재이 고압 수소 언일링 위주에서 패키징 등 후공정 장비 사업까지도 확장이 지금 공식화가 되고 있겠고 어 지금 이제 솔리다임 핵심 기술이죠.
QLC가 지금 전반적으로 글로벌 랜드업계에 도입이 되게 됩니다. 그래서 300단 이상의 초고층 랜드에이 지금 고압 수소 언일링 장비 도입이 필수적이다. 그래서 향후 3년 동안에 차별화된 이익 성장이 기대가 되고 있겠다 체크를 하실 수가 있겠습니다. 마지막으로 테스입니다. 반도체 전공정 증착 장비 전문 기업이겠고요. 플라즈마 증착부터 시각 클리닝 장비 기술 경쟁력 부각되고 있습니다. 현재 해당 기술 HBM이라고 하던가 고다나 랜드 등 차세대 메모리 반도체 치필수 장비로 부각이 되고 있어요. 특히나 테스 같은 경우는 SK하이닉스 쪽으로 매출 비중이 높게 진행이 되게 되면서 HBM 제조 협력하고 있겠죠.
올해 영업 이익 80% 이상 급증 전망이겠고요. 중국 매출 같은 경우도 확대가 기대가 되고 있겠다. 그래서 국내 소부장 쪽에서는 양쪽의 수혜를 전부 다 받을 수가 있어요. 삼성전자 SK닉스 대규모 투자에다가 중국 반도체 기업이 한국 장비를 살 수밖에 없다. 그래서이 중국 매출 확대 기대까지 기대가 될 수가 있겠다. 체크하실 수가 있겠습니다. 우리 급등 타이밍 여러분들에게 다양한 투자 관점들 제시해 드리고 있는데 당일 급등이라고 하던가 상한가 그 이상 기대가 되는 종목들 유튜브 통해 가지고 제시해 드리는게 한 계가 있을 수밖에 없어요.
그래서 이런 정보들 여러분들에게 100% 무료로 어 단타방 오픈해 가지고 정보 공유해 드리고 있습니다. 최근 찍어 드린 천일 고속 오늘 상한가 같죠? 이런 식으로 당일 급등 상한가 기대가 되는 종목들 올려 드리면요. 한 100만 원, 200만 원 찍으셔 가지고 아침에 단타로 5만 원에서 10만 원 벌어가 본다. 이런 느낌으로 여러분들이 단타 접근하시면은 재밌게 참여하실 수가 있을 것 같아요. 이것뿐만이 아니라 연말 여러분들이 주목하셔야 되는 핵심 투자 자료집 어 관심 업종 이런 것들 같은 경우 지금 자료집 통해 가지고 공유를 해 드리고 있으니까 급등 타이밍 단타방 꼭 참여하셔 가지고 함께 해 주시면은 좋을 것 같습니다. 어 급등타임 무료 텔레그램 링크 있죠? 어 영상 하단에 좋아요와 .
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