저자: 웅덩이매매법 · 한국인
요약 보기
우크라이나 돈바스 독립 승인 등 지정학 리스크로 미국 증시 하락 마감, 나스닥 고점 대비 -17%. 쌍바닥 vs 계단식 하락 논쟁 속 SPY 30 부근 4차 매수 타이밍을 기다림. 연준 50bp 인상 가능성은 22%로 하락. 찰리 멍거의 알리바바·테슬라 과거 발언을 예로 들며 누구도 저점을 알 수 없다고 강조. QLD·SSO·TQQQ 등 레버리지 ETF는 분할매수 후 장기 보유 원칙 유지.
다듬은 글
안녕하세요, 웅덩이매매법 레버리지 ETF 장기투자자 디벨롭몽입니다. 오늘도 중요한 내용이 많아서 바로 영상 시작하겠습니다. 오늘 영상에서는 푸틴 연설의 핵심 내용을 공유드리고, 영국의 러시아 은행 5곳과 개인 3명 제재 소식을 전해드리겠습니다. 그리고 현재 나스닥과 S&P500은 많은 차트 전문가들 사이에서 쌍바닥, 쿠션 반등이냐 계단식 하락이냐로 의견이 분분한 상황인데, 이 부분도 함께 공유드리겠습니다.
오늘 미국 증시는 러시아의 우크라이나 돈바스 지역 독립 승인, 거기에 군대를 파견한다는 결정에 하락 마감했습니다. 화면의 검은 선이 잠시 급등한 이유는 한국 시간으로 새벽 4시쯤 바이든 대통령의 연설이 있었기 때문입니다. 그러나 다시 하락세로 돌아서며 결국 하락 마감했습니다. 다우지수는 1.4% 하락했고 고점 대비 8% 하락한 상황입니다. 기술주 중심의 나스닥은 1.2% 하락했고 현재 고점 대비 17% 하락한 상황입니다. S&P500은 1% 하락했고 고점 대비 약 21% 낮은 상황입니다. 금일 섹터맵을 살펴보면 거의 대부분의 섹터가 약세인 것을 알 수 있습니다. 특히 테슬라의 하락이 컸고, 오늘 특징주로는 AMD가 상승 마감했습니다. 반도체 업황 개선 기대감이 매수세를 불러오면서 상승한 모습입니다.
미국 10년물 국채금리는 여전히 1.9% 대에 위치하며 현재는 어느 정도 잠잠한 상황입니다.
먼저 전해드릴 소식은 최근 있었던 푸틴의 연설입니다. 굉장히 공격적인 입장을 보였고, 러시아 증시는 20% 급락했으며 미국 선물 역시 급락했습니다. 주요 발언을 살펴보면, 우선 우크라이나를 굉장히 무시하는 발언을 했습니다. 우크라이나 땅은 원래 러시아에 귀속되어 있었는데, 현재는 서방 국가에 의존하는 국가라고 깎아내렸습니다. 그러면서 서방 국가들이 러시아 국경에 나토 군사력을 증강하며 러시아를 위협하고 전쟁을 유발하고 있다고 말했습니다. 현재 러시아의 협상 조건은 우크라이나의 나토 가입 불가, 그리고 러시아 국경의 군사 벨트를 두지 않는 것입니다. 서방에서 양보하기가 쉽지 않아 보이는데, 이 부분이 협상으로 이어질지는 전혀 예상이 되지 않습니다.
가장 큰 이슈를 불러일으킨 것은 우크라이나 돈바스 지역을 독립 승인하고 군대를 파견한다는 부분입니다. 과거 2014년 크림반도를 흡수했을 때와 상황이 굉장히 유사합니다. 2014년 3월 소치 올림픽 종료 직후 크림반도로 군대를 파견했는데, 현재는 베이징 올림픽 직후 돈바스 독립을 승인하고 군대를 보낸 상황이죠. 당시 크림 자치공화국은 독립 투표를 했고, 현재는 돈바스 독립을 승인한 상황입니다. 이에 유럽과 미국이 제재를 예고하고 있습니다. 독일은 러시아 가스 파이프라인인 노르트스트림 2 사업을 전면 중단한다고 밝혔고, 영국은 러시아 기업이 영국 금융시장에서 자본을 조달하는 것을 막겠다며 러시아 은행 5곳과 개인 3명을 제재한다고 발표했습니다.
미국 역시 제재를 발표했습니다. 돈바스 지역에 대한 경제 제재를 명령했고, 러시아에 대해 새로운 제재를 가하겠다고 했습니다. 동맹 및 협력국들과 함께 준비하고 있으며, 강력한 경제 조치는 별개의 추가 조치라고 강조했습니다. 그리고 장 마감 2시간 전쯤 바이든의 연설이 있었는데, 미국 시간으로 내일부터 금융기관 제재 등 2014년 크림반도 때보다 훨씬 강한 제재가 있을 것이라고 말했습니다. 다만 여전히 외교적인 길은 열려 있으며, 최악으로 가지 않을 시간은 있다고 덧붙였습니다.
이런 압박 속에 현재 QQQ와 SPY 모두 월가 차트 전문가들이 굉장히 중요한 지점이라고 보고 있습니다. 전문가들 사이에서도 의견이 분분합니다. 쌍바닥을 만들고 V자 반등을 보일 것이라는 의견과 계단식 하락이라는 의견이 갈리고 있습니다. 현재 주가 흐름을 보면 검은 선대로 흘러오면서 1월 저점까지 다시 내려온 상황입니다. 긍정적으로 보는 전문가들은 쌍바닥을 다진 후 반등을 보여주며 더블 바텀 그림을 완성할 것이라고 보고 있고, 반대로 하락을 예상하는 전문가들은 지금 상황이 계단식 하락의 한 단계일 것이라고 보고 있습니다.
쌍바닥을 만들고 더블 바텀 반응을 보이면 웅덩이 매매법 4차 매수 타이밍은 오지 않고 그대로 반등을 바라봐야 합니다. 반면 계단식 하락이 나오면 QLD, SSO 같은 레버리지 ETF에서 웅덩이 매매법 4차 매수 타이밍이 나올 것입니다. 현재 나스닥과 S&P500의 차트 흐름이 거의 비슷하기 때문에 나스닥 일봉 차트로 설명드리면, 오른쪽 아래를 보시면 빨간 원이 보일 것입니다. 현재 아래 선은 대략 35 정도입니다. 아래 선이 빨간 원 쪽으로 내려와 30을 터치하면 4차 매수 타이밍이 시작됩니다. 저도 지금 너무 매수하고 싶은 상황이지만, 아슬아슬하게 30까지는 내려오지 않아서 매수 버튼을 참고 있는 상황입니다.
우크라이나 사태와 함께 잠시 잊고 있던 3월 금리 인상 가능성도 살펴보겠습니다. CPI가 40년 만에 최고치를 찍었고, 제임스 블러드 연은 총재가 매파적 발언을 했을 때 시장은 거의 0.5%p 인상을 기정사실로 했습니다. 다행히 현재는 유가가 계속 내려가고 있으며, 0.5%p 인상 가능성 전망은 22%로 많이 내려온 상황입니다. 그리고 코로나 팬데믹 이후 시장에 많은 유동성이 풀리면서 과잉 유동성 프리미엄이 문제가 되었는데요. 지금의 이슈들로 인해 S&P500의 밸류에이션은 5년 평균보다는 낮아졌고 10년 평균보다는 살짝 높은 상황입니다. 다만 미국으로 인한 유동성 프리미엄은 상당 부분 소멸되었다고 보는 전문가들이 많으며, 향후에는 실적 발표와 경제 성장에 따라 주가 방향이 결정될 것으로 보고 있습니다.
삼성증권 리포트에 굉장히 흥미로운 자료가 있어서 가져왔습니다. 찰리 멍거의 발언 시기와 주가 움직임을 함께 보여주는 자료입니다. 찰리 멍거는 2012년부터 테슬라는 실패할 것이고 사지 않을 것이라는 의견을 보였습니다. 아마 미래 기대감만으로 주가가 오르는 것은 말도 안 되게 비싸다고 생각했을 텐데요. 그러나 테슬라는 2012년부터 현재까지 무려 2만 퍼센트 이상 상승했습니다.
또 찰리 멍거는 2018년부터 알리바바 투자를 언급했는데, 첫 매수는 작년 1분기로 알려져 있습니다. 첫 매수가는 260달러 정도이고, 두 번째 매수가는 150달러 정도로 알려져 있습니다. 현재 알리바바는 첫 매수 시점 대비 -50%까지 내려온 상황입니다. 즉 통찰력 있는 찰리 멍거조차도 현재 알리바바는 손실 구간이라는 얘기입니다. 아무리 세계적인 투자자, 통찰력 있는 투자자도 언제든 틀릴 수 있고, 모든 투자 방법에 정답은 없다고 봅니다.
제가 최근 영상에서 개인 투자자가 원칙 없이 매수한다면, 계단식 하락장에서 바닥을 확인하고 나왔을 때쯤 반등이라 생각하고 매수하게 될 것이라고 말씀드렸습니다. 찰리 멍거를 지금 비난하려는 것이 절대 아닙니다. 찰리 멍거조차도 저점을 알 수 없다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 현재 찰리 멍거는 알리바바에 물려 있는데, 과연 우리처럼 불안함을 느낄까요, 아니면 싸게 살 수 있는 기회라 생각하고 흔들리지 않고 다음 반등을 기다릴까요. 현재 알리바바에 대한 찰리 멍거의 마인드가 굉장히 궁금한 상황입니다.
이제 웅덩이 매매법으로 현재 매수한 QLD, SSO, USD에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 나스닥 2배 레버리지 QLD 일봉 차트입니다. QLD는 1차, 2차, 3차 매수를 완료했고, 현재 꽤 오랜 시간 관망하면서 다음 매수 타이밍을 기다리고 있습니다. 솔직히 저도 추가 매수를 하고 싶지만, 혹시 모를 계단식 하락에 대비해 매수 욕구를 참고 있습니다.
SSO는 S&P500 2배 레버리지 일봉 차트입니다. SSO 역시 얼마 전까지 2차, 3차 매수를 완료했고, QLD와 마찬가지로 현재 잠시 관망하면서 다음 매수 타이밍을 기다리고 있습니다. 다음 베스트 타이밍은 주가가 계속 하락해 4차 매수 타이밍이 올지, 아니면 주가가 상승했다가 다시 하락하면서 61일선 혹은 121일선을 터치해 2차, 3차 매수 타이밍이 올지는 아무도 모릅니다. 우리는 그걸 모르기 때문에 기다리면서, 매수 타이밍이 오면 그때 매수하는 겁니다.
반도체 2배 레버리지 USD 일봉 차트입니다. USD는 현재 4차 매수를 진행 중입니다. 어제까지 17주를 매수했고, 최대한 오래 1일 1회 매수하시면 됩니다. QLD와 SSO는 한 달 전 저점부터 계속 매수하고 싶은 마음이었는데, USD로 매수 욕구를 충족하면서 기다림을 이어왔습니다. 그런데 지금은 다시 거의 같은 가격대까지 내려왔습니다. 여기서 4차 매수 타이밍이 오면 지금 가격대에서 매수하지 못할 수도 있습니다. 하지만 지금 아무것도 하지 않고 QLD와 SSO를 기다리는 이유는, 여기서 싸다고 확신하고 매수했다가 2018년 미중 무역 전쟁 때처럼 폭락이 오면 그때 매수할 현금이 없기 때문에 원칙대로 기다리고 있는 겁니다. 앞으로 주가가 어떻게 흘러갈지 모르기 때문에 저도 원칙을 지키고 있습니다.
여기서 원칙을 어기고 매수하게 되면, 다시 상승장이 시작될 때 2차까지 매수했지만 더 상승할 수 있는 조정장에서 두려움에 매수를 하지 않는 상황이 올 수 있습니다. 과거 차트를 보면 뉴스에서는 두려움과 패닉셀을 말했지만, 3차 매수까지 오지 않고 반등한 경우도 굉장히 많습니다. 그래서 지금은 USD 4차 매수 타이밍이 와서 USD를 매수하고 있고, QLD와 SSO는 원칙대로 관망하고 있습니다. 때로는 아무것도 하지 않는 것이 방법이라는 말이 있습니다. 조급함을 가지지 말고 기다리다 보면 항상 기회는 옵니다. 물론 지금보다 더 위에서 살 수도 있고, 더 아래에서 살 수도 있습니다. 그걸 알 수 없기에 웅덩이 매매법 원칙대로 분할 매수하는 겁니다.
결국 핵심은 우상향 종목을 적립식으로 장기 투자하며 분할 매수하는 것입니다. 그리고 10년 이상 보유하는 겁니다. 그냥 계속 보유한다고 생각해야 합니다. 가장 우상향이 확실한 곳에 투자하는 것이고, 돈 쓸 곳이 있을 때 쓸 만큼만 매도하는 겁니다. 많은 분들이 오즐(손실 구간의 고통)을 피하고 싶으실 겁니다. 과거를 보면 몇 주, 몇 달만 참으면 됐습니다. 하지만 올해 내내 힘들지는 아무도 모릅니다. 그러나 결국 우상향하던 곳에 투자해 두었으니, 웅덩이 가족분들이 확신을 가지고 투자했던 종목과 투자 방법에 대해 단단한 마인드를 가지고 그 흐름에 맡기는 것입니다. 세계에서 가장 독보적인 1위 기업들에 분산 투자하고 있습니다.
오늘 영상은 여기까지입니다. 모두 행복한 하루 보내시고, 내일 영상에서 뵙겠습니다.
Comments 0