저자: 염승원부장 · 한국인
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2021년 4월 영상으로, 롯데케미칼·네이버·SK이노베이션·코로나 수혜/소외주(클리오 등)·미국 인프라 수혜 경기민감주(철강·건설·조선)를 다룸. 결론: 자막상 명확한 핵심 메시지는 조선·철강 등 경기민감주 선호와 SK이노베이션 20만원 적정가 제시이며, 나머지 종목은 단기 관망 또는 분할 접근 취지. 롯데케미칼: 실적은 2분기까지 역대급 호조이나 하반기 증설 리스크와 코로나 이후 내구재 수요 둔화 우려로 주가가 선반영되어 조정 중. 당장 큰 저점으로 보지는 않음. 네이버: 최근 주가 부진했으나 장기투자 유망으로 평가. 스마트스토어 경쟁력과 중소상인 상생 정책을 긍정 요인으로 제시. SK이노베이션: 미국 배터리 영업비밀 소송 결과(바이든 거부권 여부)에 따라 시계제로. 미국 사업 포기 가능성 언급. 여러 자회사 가치를 합산하면 20만원이 저점이며, 주가 레벨업을 위해서는 리스크 해소 필요. 코로나 수혜/소외주: 백신 접종 확대로 확진자 감소 가능성 언급, 하반기 리오프닝 수혜주로 의류·화장품·편의점·면세점 등 소외 업종을 분할 매수 관점으로 제시. 특정 화장품주(클리오)를 6~9개월 관점 유망 종목으로 언급하며 6~7월 상승 가능성 제시. 미국 인프라 수혜: 경기민감주 중 철강(중국 감산 등 수급), 건설(정부 정책 수혜), 조선(물동량 증가→선박 발주 증가)을 긍정적으로 평가. 한국조선해양은 수주 호조와 LNG선 발주 기대로 조정 시 매력적이라고 언급. 리스크: 백신 접종 속도, 하반기 증설, 미국 정책 및 소송 결과, 중국 수요 변화.
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to want to be too 으 으 으 지금까지 우리 줄인 이들의 아이돌인 줄 알았는데 실제로 아이돌의 아이돌이 대거 오고 계시는 요즘에 연예인들에 주식 코칭 까지 아주 활발하게 하고 계시는 이 베스트 투자증권이 비즈 영업팀 의 염 승원 부장과 함께 하도록 하겠습니다. 얻으십시오 예 더 빠지 셨어요. 어떻게 오랜만에 뵙는 것 같습니다. 지난주 또 사정이 있어 줘 예 시청자 입장에서 잘 보겠습니다. 아 시장에 대한 분석과 함께 또 염 분리 의 투자 전략들을 하나하나 살펴보도록 할 텐데 일단 개인들이 어느 종목의 가장 많이 관심을 갖고 많이 사 썼는지 화면 통해서 그 순위를 한번 보도록 하겠습니다.
어제 일 위에 보시는 게 이제 이른바 이제 곧 버스도 있고 삼성 sdi 나 뭐 롯데케미칼 그리고 금호 석유 sk 이노베이션 그러니까 어떤 경기 민감 주 에 대해서도 적극적으로 반영을 하고 계시고 2차전 제 에 대해서도 다시 한번 이제 기대감을 갖고 계시고 참 우리 인식이 많이 달라졌다는 게 예전에 이제 개인투자자들이 곳 버스 많이 사면 여러분들 진정하세요. 라고 얘기했는데 이제는 해 찌우 물호스 싫어하나 보다 라는 생각까지 하게 되는 요즘 스마트한 개미 투자자들이 인데 이 중에서 좀 눈에 뜨는 종목들 뭐가 있어요. 오늘 보니까 뭐 일단 제 여러가지 기업들이 있게 있는데 이중에 이제 롯데케미칼 가전은 좀 상담을 좀 많이 받고 있어 가진 예 실제로 개인들이 역시 지표를 보니까 많이 사긴 한 것 같더라 보니까 그 이거 뭐냐 롯데케미칼 에요.
3 증권사 보고서 를 보시면 역대 최대 모실 좀 실적 좋다 니가 계속 나옴 왜 목표주가 상향 조정이 계속해요. 그러다 보니 꽤 많은 분들이 접근을 하시게 되는데 주가는 또 반대로 한다면 이 지금이 오히려 약간 이제 많은 분들이 포스코 랑 많이 비교 들을 하시는데 그런 관점에서 보면 포스코는 저렇게 찰나 가는데 상대적으로 박탈감이 그런것 같습니다. 근데 왜 그러냐면 은 실적이 2분기까지 는 좋은 거 맞습니다. 근데 주가는 선 행성이 줘 하반기에 좀 꺾이지 않냐 왜냐 증설 리스크가 좀 있어요. 왜 핫 석유화학 기업들은 하반기 인가 좋아지면 업황이 개선되면 증서를 구동 했기 때문에 여기에 대한 리스크가 있고 그리고 이 석유와 기업들이 일단 지금 좋은게 다 내구제 수요 때문에 우리가 집에 머물면서 가전제품 가구 를 많이 사 잖아요.
4 거기에 따른 수요가 많이 늘어난 거 거든요. 근데 하반기에 백신 접종이 가셔야 된게 주는거 아닌가 이런 이제 리스크 드 이것들을 우리가 아직은 알 수가 없어요. 하반기 어떻게 될지 모르지만 그런 것들을 좀 선제적으로 반영하면서 좀 빠지고 있는 것 같습니다. 그래서 주가는 항상 이제 그런 것들이 미리 반영 하니까 지금 좀 밀리는 모습인데 다만 분명한 것은 우리가 눈으로 보는 데이터는 분명히 좋은건 맞으니까 지금 이렇게 좀 밀린 자리에서 여러분들 번호 음부 정도로 보실 필욘 저는 아직은 없다 라고 말씀드리고 싶고 4 두번째가 네이버 입니다.
네이버는 최근에 이제 조금 주가 부진 한 것 같으니까 약간 이제 형님 동생 뭐 할 수도 있죠. 시총 로만 보면 이제 약간 네이버가 형님 껴 기모 카카오 동생 기억인데 어제 지금은 이제 그 카카오가 더 월등이 지금 최근 어찌 게 좋잖아요. 그래서 물론 사업부 조금 다르긴 하지만 그치만 제 네이버가 먼저 갔었기 때문에 저는 쉬고 있다 라고 말씀드리고 싶고 저는 굉장히 좋게 보고 이 쓰고 있는 네이버 거 지금 쿠팡과 경쟁을 하는데 그 스마트 스토 반응이 되게 좋더라구요 이쪽에서 뭐 라이브 커머스 도 하고 쿠팡 간을 되게 다른 모델인데 어쨌든 이쪽에 중소 상인들이 많이 입점해 있는데 거기에 대한 또 좋은 지원책도 많이 주고 있고 그래서 좀 약간 상생하는 무대로 잘 가고 있어서 개인적으로 네이버는 좀 계속 좀 장기투자 유망하다 이렇게 보고 있고 마지막으로 sk 이노베이션은 정말 제가요 그 애널리스트 분들한테도 많이 물어 보거든요.
어떻게 될 것 같냐 모르게 때요 그러니까 다음에 이럴 수 밖에 없는게 지금 소송에 찾지 않아요. 4 누구도 알수가 없어요. 미국 사업 접는다 는 얘기도 있고 그 다음에 뭐 계속 할 거란 얘기도 있는데 11일날 바이든 대통령이 결국 거부권 행사 하느냐 아니면 그걸 그대로 받아들여서 lg 화학이 긴걸로 인정은 하느냐 이 둘중에 하는데 지금 뉴스를 보면 은 모정 미국 정치권에서는 무조건 거부권 행사 해야되나요. 왜냐하면 일자리가 2천 6백 개 정도 된다고 하더라구요 그러나 모이게 정치 놀러간 또 볼 수도 없는 거니까 일단 이노베이션은 당분간은 좀 시계 제로 다 다만 200,000 어느 애널이 손이 좀 이제 분석을 하신 걸 보니까 20만원 정도면 은 미국에서 사업을 안 하는 걸 감안해도 제로 가치로 평가를 해도 20 만원 딱 받아야 되요 아 정유 사업이나 그 이노베이션 에 분리 막혀서 있잖아요.
이런것들 다 른 자 회사들 까지 합치면 20만원이 저점 인 거 맞는 거 같아요. 다만 주가 레벨업 하려면 이 리스크 해소 해야 된다 좀 시간을 좀 더 두고 봐야 될거 같습니까 이제 유승안 볼 수밖에 없는 이제 국내 투자자 와 같은 경우에는 영업비밀 침해 는 왔는데 특허침해 는 또 아니라고 하고 이게 어떻게 해석해야 되나 그리고 대통령의 거부권 이고 행사 하는거 아닌가 좀 이건 우리가 알 수가 없는 건데 다만 다른 사업들을 생각했을 때 20만원 이상은 적정 같이 다 라고 얘기를 쉬 만큼 그 기준선을 가지고 한번 운용을 해 보도록 하겠습니다.
개인들의 순매수 종목들에 대해서 이렇게 코멘트 까지 들어 봤구요 염 승헌 부장의 시크릿노트 그러면 첫 번째 장 화면 통해서 함께 확인해 보겠습니다. 4 오늘의 첫 번째 장에는 코로나 얘기가 나와 있는데요. 아무래도 4차 대유행 가운데 이제 수의 주 앞이 애주가 당연히 시비가 교체할 수밖에 없습니다. 아 조짐이 보이고 있고 계속 학생 3 가 나타나고 있는데 따 참 안타깝게 주식시장에서는 여기에 따로 반사의 또 있으니까요. 전략 어떻게 써 봐야 될까요. 근데 지금 어제 오늘도 시즌 급등하고 어제 급등하고 코로나 수혜주 갑제 급등을 시작하자 나요.
그래서 아마 사회적 거리두기 2단계 9일 날 발표할 것 같아 좀 알린 다니기가 있어가지고 그래도 잘 나가던 모여 행주 한공주 모 백화점 이런 기업들이 도 최근에 다시 꺾이는 그런 모습들이 나고 있는데 담아 이제 이걸 생각하시면 좋을 것 같아요. 이제 이스라엘의 사례를 우리가 좀 두고 봤을 때 결국에 백신 접종이 많이 이루어지면 확진 자는 무조건 줄어들게 되어 있더라구요 미국도 진 마찬가지 이거든요. 이 백신접종 죄수가 확실히 늘어나니까 굉장히 급격하게 확진 자수가 따운 데는 그런 모습들이 좀 나오고 있습니다. 그러니까 그런 것들을 본다면 우리가 지금의 모 상반기까지는 우리 지금 110 마키 좀 쉽지 않 찾는데 저도 빨리 맞고 싶은데 제 차례 언제 곳이죠.
모르겠더라 그래 나 11월에 나가는 되게 좀 늦어 지니까 근데 어쨌든 이 정해진 미래 거든요. 그렇다면 지금 이런 이제 코로나 피해자들이 이렇게 부진할 때 저는 오히려 좀 매수를 해야 된다는 지금 당장 수익을 노린다면 이걸 못 하게 안 하는게 맞을 수도 있지만 계시네 지금 사시는 분들 되게 싸게 잡을 수 있다 만에 남들보다 그래서 저는 원래 이제 시장을 볼 때 물론 저도 주소 저를 되게 좋아하는 편이지만 좀 약간 저도 약간의 그 반골 기질이 좀 있어요. 이게 보다 보면은 에 하 이게 그런게 되게 재밌더라구요 남들이 아무도 관심 안 갔는데 좀 먼저 선정을 해 가지고 네 흔적을 해가지고 거의 바닥권에 잡아서 이제 그 기업들이 나중에 크게 갔을 때 예 기밀 저도 좀 되게 조 좋더라고 그런게 들어 분석해 가지고 알려 들어 있을 때 근데 지금 의류 화장품 편의점 면세점 이정희 4개 색도 가 거기 좀 포함이 된다고 모으고 있어요.
그리고 주가가 사실 좀 최근에 올라 썼지만 여전히 월봉 차트 봅니다. 받아 토니가 전에 그래서 이색 들 중에서 지금 물론 당장 좋은 것들도 분명히 있습니다. 근데 확실히 하반기에 코로나가 완화 될 때 수혜를 받는 기업들이 분명히 있거든요. 그 쪽은 좀 선택하셔서 한번 좀 그 4t 편입 하시는 절약하면 말씀을 들어보고 싶어요. 그러면 하반기를 딱 고정해 두고 지금 공략해 볼 수 있을 만한 그러니까 6개월에서 후 멤버 8 9 개월 후에 내가 승자가 될 수 있는 그런 종모 딱 하나만 꼽아 본다면 뭐가 있을까요. 이제 클리어 말씀드리고 싶다 이런 색조 화장품으로 많이 알려진 기업인데 이 기업은 작년에 최악이었습니다.
이거 그럴수밖에 없죠. 왜냐하면 말씀들이 마스터 쓰는데 색조 화장을 할 이유가 없잖아요. 사실 이게 또 묻기 때문에 그래서 매출도 굉장히 안 좋았고 안좋은 것들을 다 가지고 있었어요. 코로나 의 대표 피 해 줍니까 화장품 에서도 되게 다양한데 온라인 비중도 거의 없어요. 대부분 다 오프라인 매장에서 판매를 하고 또 되게 독특한게 거의 국내에서만 판매를 해요. 해외매출 비중도 별로 없습니다. 그러니까 바로 코로나 에 거의 직격탄을 다 2개 맞았는데 이제 지금 상황이 좀 바꿔 가는게 이제는 그 온라인 비중이 서서히 올라오고 있더라구요 그니까 온라인 매출이 조금씩 올라오기 시작하고 중국과 일본 매출이 조금씩 지금 증가한다 라는 그런 모습들이 나오고 있습니다.
그렇게 보면 작년 돼지만 좋았던 부분들에서 뭔가 좀 새로운 모멘텀 들이 지금 하나씩 이렇게 좀 붙기 시작을 하거든요. 그리고 이 회사의 지금 최대 리스크가 뭐냐면 너무 색조화장품 비중이 높아요. 음 예 근데 이 회사가 이제 최근에 더마 토리 라는 이제 브랜드를 가지고 런칭을 좀 했는데 몰리 비운 같은데서 판매를 하거든요. 4 왜 게 뭐냐면 이제 스킨 같은거 있죠. 스킨이나 뭐 로션 같은거 그럼 기초 화장품 브랜드에요. 근데 이게 매출액이 지금 갑자기 그 성장을 하고 이터 생각보다 판매가 지금 되게 잘 되고 있나 봐요 그래서 아직까지는 색조 화장품 매출 비중이 좀 높은 상황이지만 높지만 그 1 금융투자 있어 이제 나온 보고서 좀 참고해서 말씀드리면 올해 아마 이 클리어 란 기업이 그 회사 목표 친 것 같아요.
목표치가 그 매출액 전체에서 2 스킨 브랜드가 좀 차지하는 비중은 40% 까지 어흐 거의 절반의 오빠가 잖아요. 그럼 포트가 되게 다면 안되거든요. 그러면서 되게 좋아지고 그리고 하반기는 당연히 색조 화장품이 시대가 올수도 있으니 드디어 많이 마스크를 벗게 되면 색조의 남풍 매출액을 늘어나니까 그가 그런걸 보면 지금 주가 또 장기간 정말 많이 빠졌거든요. 소외 도 받았고 그래서 한번 뭐 당장이 아니라 6개월까지 도 안될 것 같으면 주가는 미리 선반형 했는데 아까 11월 말씀하셨잖아요. 보통 11월이면 뭐 3 빠르면 3개월 늦어도 하오 6개월 정도 먼저 선행한다 보면 저는 한 6월 7월 정도면 죄가 좀 한번 움직이지 않을까 하고 생각을 하기 때문에 지금부터 좀 뭐 가는 전략 좀 필요하다 말씀드리겠습니다.
다시 한번 색조화장품 쪽으로 언젠가 이렇게 상승 흐름을 탈 때가 될 것이다 그리고 기초 화장품의 비중이 높아지고 있다 라는 것도 굉장히 긍정적인 것 같습니다. 마스크를 설사 좀 늦게 벗게 되더라도 마스크 쓰는거 때문에 트럭을 많이 일어나서 기초화장품 조금 그래도 탓하게 쇼가 바쳐 이미 되더라구요 클리오 에 대해서도 앞으로의 활약 뜰 한번 기대를 해보도록 하죠. 시크릿노트 첫 번째 종목 이렇게 살펴 보았구요 두 번째 종목은 어디에서 포커싱 될 수 있을 것인지 화면 통해서 함께 확인해보시죠. 시크릿 쥬쥬 두번째 페이지는 미국 인프라와 관련해서 그럼 이걸 수해를 받아갈 수 있는 것들은 여전히 경기 민감 주 쪽인데 그러면 이거를 어떻게 될 것인가 이미 많이 오른 종목들도 있고 예전에 한번 얘기해 주신 것처럼 그러면 이제 우리 좀 발빠르게 성장주 보자 라고 하신 적도 있었는데 미국 인플레 투자와 관련된 외국인들의 수급 개선 관련해서는 전략을 좀 어떻게 잡을 수 있을까요.
그래서 인프라 투자를 많은 분들이 다 경기 민감 지 많다 떠올리 3 4회 른 그래서 이제 많은 분들이 철강 뭐 이런것들 건설 기계 근데 그거 딱 뉴스 보고 사진을 담으려 벌어지는 사실 반대로 근데 뭐가 있냐면 반도체 갔어요. 그렇죠. 그러니까 옛날 인프라 고사 좀 달라진거 이제 그런 부분입니다. 이 까짐 파일은 대통령도 신경제 인프라 투자를 많이 활성화 하려고 하고 있어요. 간 해제 라든가 2차전지 5g 통신망 부초 이런건데 그렇지만 결국에 우리가 이제 경기 민감 지도 놓칠 수 없는게 거기에 들어가는 건설이 인프라 라든가 이런 것들도 많이 들어갈 수 밖에 없고 그 이렇게 하는 이유가 뭐겠어요.
최종 목표는 소비를 진작시키는 건 고용을 늘리기 위해서 그래서 이런 것들이 좀 가셔야 된다면 미국의 소비 로 당연히 늘어날 수밖에 없고 소비가 늘어 난다는 건 결국 뭐죠. 물동량이 늘어나게 됩니다. 그래서 요즘에 해군 업종의 엄청 좋죠. 4 엄청 좋았는데 그래 항상 그렇지만 2경기 민간으로 싸이클이 있거든요. 그 안에서도 해온 주 가 움직이고 나면 바로 또 t 따라가는게 이 조선업종 입니다. 물론 조성 저 또 올랐다가 정책은 의 조정을 좀 받고 있는데 저도 사실은 최근에 한 1년정도는 조석 좀 별로 관심은 없었거든요. 크게 저도 예 여러분 저 없애 뭐 경기 민감 주도 뭐 제가 조은래 좋아하는 세트도 아니네 근데 올해는 제가 경기 민감 도에서는 예전에도 몇 번 말씀 드리죠.
철 금주는 쫌 꽂혀 있어요. 제 철강 주는 왜냐하면 중국이 감사하는 지금 이제 의외로 공격적으로 하고 있어 건네 되게 좋고 그 다음주가 도 싸구요 그리고 나서 경기 민감 주에서 지금 제가 좀 좋게 보는 섹터가 그 다음에 건설 4 건설을 오늘 좀 좋지 않아요. 이제 아무래도 정부정책 그리고 마지막으로 좀 산업계에서 조선업종 도전은 감정이 좀 좋게 보고 있어요. 왜냐하면 물동량 늘어나면 선박 발주 무조건 늘어나게 돼 있어요. 근데 그런 것들이 아직은 주가의 많이 반영이 안된 것 같아서 좋게 보고 있습니다. 그러면 조선주 중에서 토픽을 먹고 올까 저도 부장님한테 조선주 되는게 생소해 제 어떤것 겁니다.
다음에 사실 조선조 몇개 없어요. 예 그 4g 오늘 제가 요 태강 이나 선광 맨 들의 따 얘기를 하려고 했는데 주가 이미 날라 같아 아 어제 마셨던 게 그 피팅 회사들이 조선기자재 회사들이 요 그래서 조선 수주 가 뜨면 6개월 후에 딱 실적이 꽃이에요. 4 그 기업들이 인데 오늘 근데 올라가서 제가 아이고 8% 올라가는데 좀 들고 기념 그래가지고 역시 그는 다 아시는 한국조선의 야 오늘 좀 말씀드리겠습니다. 어쨌든 조선해양 수주 자라고 있고 거기다 컨테이너 서 지금 발주가 늘어나면서 1분기의 수주를 벌써 그 작년에 절반 정도 되더라구요 4 굉장히 많이 해 놨고 그리고 한 가지 짚 모멘텀이 컨테이너 손이 좋아지는 건 이제 좀 주가에 반영이 됐는데 lng 선이 또 줄여 기자는 lng 선 이웃에 얘기가 없어요.
왜냐하면 그 카타르의 의해서 lng 선 발주가 나올텐데 남아 단 기간 이제 조만간 달아 운데 예 5월 끝나고 6월부터 그런 발주가 나올까 항생제도 프 그럼 주가는 미리 사회적 항상 주식 인기상 반영을 하니까 그래서 lng 모멘텀이 제 2분기 좀 넘어서 대기 하고 있으니까 끝까지 본다 라며 는 한국 조선 형에 대해서도 지금부터 우리가 조정 받을 때 4 되게 좀 위치가 좋은 게 어찌 몰랐다 좀 몇이 빠졌어요. 예 그래서 한번 한국 조선 해요. 뭐 누 너무나 잘 아는 게 어린이까지 금호 기억은 속 앤 더 안 해 드리겠지만 예 라마다 모멘트 하나 남아 있으니까 한번 좀 지켜 보시면 좋겠습니다.
처음 부장님한테 또 이렇게 들으니까 새롭게 다가오는 것 같습니다. 조선주 가운데서도 한국 조선 해양 얘기를 해 주셨으니 까요. 앞으로의 흐름 들 또 남아있는 모멘텀 들을 계속 체크해 보도록 하겠습니다. 늘 이 베스트 투자증권이 빚에 영업 기회 염 승원 부장과 함께 습니다. 흠 아직 모습이라는 3등 네 그럼 저희도 여기서 인사 드리도록 하겠습니다. 오늘도 끝까지 현명한 투자 하시구요 저희들은 내일 이 시간에 또 새로운 전략과 종목들 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.
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