저자: 미상 · 한국인
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10/8 장중 오픈AI 매출 관련 소음으로 반도체·기술주 급락, 이를 매수 기회로 본다. QQQ 약 1천만원, SOXX 약 500만원 추가 매수하고, AEP·코스트코·몬스터·월마트 등 기존 보유 종목을 추가 매수, RTX 신규 매수. 개별 소형 고변동주는 관찰, 나스닥 5~10% 급락 시 QQQ 일부를 레버리지 ETF로 전환할 계획. 총 17개 종목 보유, 약 4,500만원 투자 중.
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네, 안녕하세요. 10월 8일 미주일지 매매를 시작하겠습니다. 오늘은 10월 8일 종가를 기준으로 매매를 해 볼 건데요. 장중에 좀 빠졌습니다. 오픈AI 매출이 700억이 아니라 500억이었다는 소리가 나오면서, 정오 무렵에 한때 낙폭이 커졌다가 오후에 1% 가까이 회복했습니다. 특히 오라클이나 반도체 같은 종목들이 급락한 것을 알 수 있습니다. 왜 이렇게 출렁이는지는 별도의 시장 분석 자료를 만들어 두었으니 참고해 주시면 좋을 것 같습니다.
사실 이것은 매출이 줄었다는 것이 아니라, 세부 계산 방식에서 파트너십 매출을 포함할지 말지의 차이였습니다. 이런 것에 시장이 크게 반응하는 것은 대표적인 소음입니다. 이런 소음에 흔들리기보다는 오히려 매수 기회로 삼아야 합니다. 그래서 오늘은 적극적으로 매수를 해 볼 예정입니다.
저희가 매매법을 설명드릴 때 말씀드렸듯이, 지금 1억 원으로 매매를 하고 있는데요. 그중 약 3천만 원은 ETF를 담아가는 매매법입니다. 개별 종목이 조정을 받을 때 사는 것은 개별 종목 매매이고요.
계속 상승하는 주도주를 어떻게 추격 매수할 것인가에 대한 답은, 개인 투자자 입장에서 ETF를 담는 것만큼 좋은 것이 없다는 것입니다. 그래서 오늘은 QQQ와 반도체 ETF(SOXX)를 담을 겁니다. 현재 상승장을 이끄는 주도 섹터이자 주도주들이 모여 있는 곳이기 때문에, QQQ와 SOXX는 진입 시점이 중요하기보다는 오래 보유하는 것이 좋습니다. 시뮬레이션을 해 보면 진입 시점이 그렇게 중요하지 않게 나옵니다.
나스닥100 ETF(QQQ)의 차트를 보면, 현재 748달러 부근이 굉장히 중요한 저항선이었습니다. 이 가격대를 두세 번 시험했는데, 이것을 뚫고 상승장이 본격적으로 시작되는지 확인하는 과정이었습니다. 오늘 이 가격선까지 눌린 것으로 이해하시면 됩니다. 지금은 5일선과 20일선이 다시 만나는 지점으로 되돌아온 상태입니다.
개별 종목이 아니라 매크로나 펀더멘털 측면에서 상승을 기대하는 경우라면, 5일선과 20일선이 만나는 지점에서 매수하는 것도 좋습니다. 특히 오늘처럼 오픈AI 매출 소음으로 하락했을 때는 좋은 매수 타점입니다.
반도체 ETF인 SOXX도 마찬가지 상황입니다. 현재 약 126달러 부근이 굉장히 중요한 지지선인데, 여기까지 내려오면서 5일선이 20일선을 만났습니다. QQQ와 비슷한 상황입니다.
저희는 총 3천만 원을 QQQ와 SOXX에 투입할 계획입니다. 오늘은 QQQ에 1천만 원, SOXX에 500만 원을 담을 예정입니다. 현재 QQQ가 747달러인데, 약 1천만 원어치를 매수하겠습니다.
저항·지지선 부근이고, 오픈AI 매출 산정 방식 소음으로 20일선까지 후퇴한 상황에서 진입하여 QQQ를 매수하겠습니다. 보유 종목에 QQQ가 추가된 것을 볼 수 있습니다. SOXX는 약 500만 원어치를 매수할 생각이고, QQQ와 같은 논리로 오픈AI 매출 산정 방식 소음에 따른 하락 구간에서 진입하겠습니다. 보유 종목에 SOXX가 추가된 것을 확인할 수 있습니다.
이제 알림으로 온 종목들을 보겠습니다. 현재 저희가 상승 중인 종목들 중에서 잘 대응하고 있는 것들이 있습니다. 추가 매수는 기계적으로 진행합니다.
**아메리칸 일렉트릭 파워(AEP)**는 1차 지점에서 118달러에 매수했고, 현재 122달러까지 올라왔습니다. 좋은 흐름입니다. 5거래일 이상 잘 버티면 확인 매수를 하기로 했는데, 저점에서 잘 산 것으로 보입니다. 1차 매수 이후 잘 상승했고, 1차 매수가가 저점으로 보여 추가 확인 매수를 진행했습니다.
**코스트코(COST)**도 펀더멘털이 좋고, 금리 우려로 많이 조정을 받은 상황에서 들어갔습니다. 1차 매수는 특정 지지선에서 반등하는 것을 보고 진입했고, 이후 다시 해당 선을 터치한 뒤 잘 상승하고 있습니다. 이런 흐름은 전형적인 추가 매수 그림입니다. 꺾여 간다고 판단했던 가설이 어느 정도 맞은 것으로 보여 추가 매수하겠습니다. 코스트코는 앞으로도 성장할 여지가 있다고 생각합니다.
**몬스터 베버리지(MNST)**도 1차 매수 지점에서 정확히 반등하며 잘 성장하고 있습니다. 추가 매수를 통해 비중을 늘리겠습니다.
소비재 관련 종목들은 일주일 전 1차 매수 때가 금리 공포가 가장 극심했던 시점이었던 것 같다는 생각이 듭니다. 이제 추가 매수를 하면서 그런 생각이 더 듭니다.
**월마트(WMT)**도 대표적인 미국 소비재 기업입니다. 실적 발표가 다소 만족스럽지 않게 나왔는데도 하락 후 잘 상승하고 있습니다. 이는 조정을 충분히 받았다는 뜻입니다. 실적이 좋지 않았음에도 잠시 하락했다가 바로 급등한다는 것은 주가가 이미 많이 눌려 있다는 뜻이라 매우 좋은 신호입니다. 월마트는 확인 매수로 비중을 두 배로 늘리겠습니다.
이렇게 확인 매수를 통해 비중을 늘렸고, 개별 종목은 많이 늘린 상태입니다. 그래서 어제와 같은 하락이 있을 때도 큰 타격이 없었습니다. 눌렸을 때 잘 나가는 주식은 개별 종목보다 QQQ나 SOXX 같은 ETF로 대응하는 것이 원칙입니다.
나스닥이 이번에 3% 가까이 빠졌고, 반도체는 3.4% 빠졌습니다. 만약 정말 큰 충격이 와서 나스닥이 5~10% 빠진다면, 그때는 QQQ 보유분 일부를 레버리지 ETF로 전환할 계획입니다. 실제로 그런 일이 발생하면 그렇게 대응하겠습니다.
새롭게 관심 있는 종목들도 보겠습니다.
**퀀텀 컴퓨팅 관련주(QUBT로 추정)**는 지금 굉장히 기세가 좋습니다. 차트를 크게 보면, B지지선 2.24달러가 중요한데 이 지지선을 확실하게 닫고 상승한 뒤에도 여기까지 내려와 반등하고 다시 지지선을 지키는 모습이 보입니다. 소형 고변동주라서 사고 싶은 마음이 크지만, 여기서 조금 더 반등하는 것을 보고 들어가는 것이 좋겠습니다. 1년 고점 대비 약 70% 빠진 상태라 반등을 확인하는 것이 중요합니다. 2.24달러 지지선에서 소폭 반등을 확인하고 매수를 결정하는 것으로 관찰 종목에 두겠습니다.
**찰스 슈왑(SCHW)**은 최근 메타의 새로운 뮤즈(AI 관련 발표) 등과 맞물려 주식 주문에 별도 소프트웨어가 필요 없다는 논리가 나오면서 많이 빠졌습니다. 하지만 이런 펀더멘털 뉴스로 급락한 주식은 섣불리 들어가지 않는 것이 좋습니다. 그래프상으로도 어디까지 빠질지 알 수 없습니다. 이번에는 매수하지 않겠습니다. 반등의 기미가 없고 더 지켜봐야 합니다.
**L3해리스(LHX)**는 10월 5일에 관찰 종목으로 두었는데, 아직 반등의 기미가 보이지 않습니다. 반등 기미가 보이면 다시 살펴보기로 했고, 지금 차트에서도 반등 조짐이 없습니다. 더 새롭게 볼 필요는 없습니다.
**레드캣(RCAT)**은 5.95달러 지지선에서 지지받는지 봐야 한다고 되어 있습니다. 여전히 반등의 기미가 없어 들어가지 않겠습니다.
**IBM**은 A라인대에서 계속 지그재그하는 모습이라 더 볼 필요가 없습니다.
**심보틱(SMTC로 추정)**은 소형 고변동주입니다. 3달러까지 내려오는지 관찰하는 것으로 두었는데, 아직 반등 기미가 없습니다.
**코이브(COIN 계열 아님, 'Coeur'로 추정되는 종목 포함)**는 87.39달러 지지선을 계속 터치하고 있습니다. 이 위를 확실히 돌파하며 펀더멘털 지표와 함께 상승해야 한다고 봤는데, 현재 그런 기미가 전혀 없습니다. 이런 종목에 들어가는 것은 위험합니다.
**조비 에비에이션(JOBY)**은 반등 조짐이 없습니다. 이 차트만 봐도 반등 조짐이 없어 들어갈 필요가 없습니다.
**에로 바이런먼트(EVRI 또는 AMPX 등 관련 종목으로 추정)**도 지지선 부근에서 여러 번 비비고 있는데, 아직 반등의 기미가 없습니다. 소형 고변동주이므로 반등 기미가 더 확인되어야 합니다. 크게 남겨 놓을 것은 없습니다.
**캐터필러(CAT)**는 매우 우량주라서 좋은 매수 기회가 될 수 있습니다. 1년 고점 대비 25% 이상 빠지는 일은 흔하지 않은데, 지금이 매수하기 좋은 타이밍으로 보입니다. 다만 822달러 지지선을 강하게 하향 돌파했기 때문에, 과연 반등할지 조금 더 지켜봐야 합니다. 오히려 조금 더 기다리며 반등이 나온 뒤 822달러 지지선 위에서 매수하는 것이 더 낫다고 판단했습니다. 관찰 종목으로 두고, 지지선 위에서 반등 기미가 보이면 매수하겠습니다.
**RTX**는 어제 올랐습니다. 나쁜 날에 올랐다는 것은 좋은 신호입니다. 176달러가 지금 중요한 지지선인데, 이 가격을 뚫지 않고 올라갔다는 것은 주가의 흐름이 강하다는 뜻입니다. 캐터필러와 달리 이 종목은 지지선을 하향 돌파하지 않았고, 소폭 상승하고 있습니다. 이는 주가 흐름이 강하다는 뜻이고, 176달러선까지 밀리지 않을 것 같아 매수하겠습니다. 특히 어제 움직임이 나쁘지 않았다는 점이 마음에 듭니다.
RTX는 나쁜 뉴스와 하락장에서도 하락 추세가 멈추고 반등했다는 점에서 의미가 큽니다. 1차 매수는 현재 가격에서 진행하고, 중요 지지선인 176달러를 2차 매수 지점으로 설정했습니다. 166달러 부근의 지지선도 체크해 두었습니다. 176달러를 충분히 하향 돌파하지 않고 반등하는 모습을 확인했으므로 매수하겠습니다. RTX 매수를 완료했습니다.
우주 관련 ETF는 일부 보유하고 있기 때문에 굳이 보지 않겠습니다.
지금까지 저희가 매수를 시작한 지 일주일 정도 되었습니다. 1억 원 중에서 3천만 원은 원래 ETF에 바로 넣을 계획이었는데, 진입 타점을 보며 기다리다가 오늘 비로소 약 1,500만 원을 투입했습니다. 이에 따라 1억 원 중 약 4,500만 원을 투입한 상태입니다. 총 17개 종목을 보유하고 있습니다.
일주일 동안 장이 크게 요동쳤지만, 현재 보유 현황으로 보면 큰 변동 없이 포트폴리오를 잘 만들어 가고 있다고 생각합니다. 3번 정도 종목이 조금씩 쌓이면 섹터별로도 정리해서 공유드릴 계획입니다.
저희는 매일 아침 10시와 점심 12시에 시황 분석과 특징주 분석 영상을 올리고 있고, 쇼츠도 함께 올라가고 있습니다. 오늘은 10월 8일 종가 기준의 구체적인 매매 일지를 공유했습니다. 감사합니다. 내일 미국 주식 매매 내역이 궁금하시다면 구독과 알림 설정 부탁드립니다.
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