저자: 윤사무엘 · 한국인
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반도체(AI 인프라) 주도주 장세를 강조. 삼성전자는 6월 들어 상대강도가 SK하이닉스보다 강해 다음 주 주목. 다음 주 수요일 CPI 결과에 따라 금리 기대가 좌우되며, 동결·인하 시 수급 쏠림 가능. 삼성전자 20일선 지지 및 20만원대 중반 저항 돌파를 근거로 비중확대·추세 유효 주장. 고점에서도 더 갈 수 있는 주식에 따라붙어야 한다고 강조.
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전문가님과 함께할 수 있는 방법을 큰 화면으로 만나보고 왔습니다. 이어서 오늘 시장을 뒤흔든 핫한 테마도 만나 보시죠. 오늘의 핫테마는 반도체입니다.
미국 빅테크 기업들의 AI 관련 설비 투자가 확대되면서 데이터 센터와 메모리 반도체를 비롯한 AI 인프라 밸류체인에 대한 수요가 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 특히 공급 확대가 제한적인 상황에서 수요가 급증하자 업계에서는 반도체에서 시작된 장기 공급 계약이 MAC 시장까지 확대될 것으로 전망하는 분위기입니다. 단기 공급 계약은 통상 수요 기업이 안정적인 물량 확보를 위해 체결하는 계약이지만, 공급 부족 국면에서는 공급 업체가 가격 결정력을 갖게 되는 만큼 국내 AI 인프라 밸류체인 기업들의 이익 증가는 자연스럽게 확대될 것이라는 예상입니다.
먼저 삼성전자입니다. 오늘 장에서 6.40% 하락, 32만 9,000원에 장을 마쳤습니다. 두 번째 종목은 삼성전기입니다. 2.39% 상승하며 175만 7,000원에 종가를 형성했습니다.
간밤에 미국 브로드컴이 시장 예상치를 하회하는 실적을 내면서 오늘 반도체 투톱이 쉬어가는 분위기였습니다. 하지만 젠슨 황이 지금 홍대에서 삼겹살을 먹고 있는 만큼, 우리 시장에도 기대감을 반영해 줄지 다음 주 장 전략을 짚어 보겠습니다. 가장 먼저 삼성전자부터 전문가님의 의견을 들어 볼게요. 하나, 둘, 셋, 매수 주셨네요.
앞서 주도주를 반드시 해야 한다고 말씀해 주셨는데, 그렇다면 오늘 같은 하락은 기회로 봐야 할까요?
네. 일단 5월까지는 SK하이닉스가 4월, 5월 주도한 게 맞습니다. 그런데 6월 들어서는 삼성전자의 상대 강도가 점점 더 강해지고 있어요. 올라갈 때는 좀 더 많이 올라가고, 내려올 때는 확실히 SK하이닉스보다 덜 내리는 특징을 보여 주고 있습니다. 그래서 다음 주에는 하이닉스도 중요하지만 삼성전자를 중요하게 보고 지켜볼 필요가 있다고 말씀드리고 싶습니다. 삼성전자는 모멘텀적인 부분들이 이미 너무 많이 알려져 있기 때문에, 시황적인 측면에서 다음 주 어떤 관점으로 봐야 하는지 설명드리겠습니다.
글로벌 트렌드에서 올해 트럼프의 최대 이벤트는 11월 중간선거입니다. 최근 케빈 워시 새 연준 의장이 부임하면서 경기 부양 정책에 대한 기대감이 살아나고 있습니다. 핵심은 다음 주 수요일에 소비자물가지수(CPI)가 발표된다는 점입니다. CPI가 너무 높게 나오면 금리 변수가 될 수 있는 이벤트이기 때문에, 이 부분은 다음 주 수요일까지 주춤할 수 있습니다. 만약 금리 인상이 아니라 인하나 동결 정도만 가더라도 시장은 안심하게 됩니다.
왜 그렇게 생각하냐면, AI 데이터 센터 투자금이 너무 커져서 빅테크 혼자서는 감당하기 어렵습니다. 그래서 빅테크도 외부 자금, 사모펀드나 부동산까지 끌어오고 있는 추세입니다. 구글이 최근 121조 원 정도를 빌렸는데 AI 반도체를 사기 위해서입니다. 또 최근에는 한 큰 AI 기업이 50여 조 원을 대출로 일으켰다고 하죠. 그런데 금리가 인상되면 이런 대출 부담이 커지고, 결국 투자가 위축되지 않겠냐는 불안이 시장에 있습니다.
반대로 CPI가 높게 나오지 않는다면 동결이나 금리 인하에 대한 기대감이 다시 살아날 수 있습니다. 트럼프 입장에서는 이번 중간선거에 목숨을 걸어야 합니다. 여기서 지게 되면 이빨 빠진 호랑이가 되기 때문입니다. 이런 흐름이 착착 진행되려면 이번 CPI가 굉장히 중요합니다. 그게 확인되면 다시 수급이 쏠릴 가능성이 높으니 주목해 볼 필요가 있습니다.
차트가 그렇게 중요하진 않지만, 어느 정도 가격대에서 매수 구간을 잡고, 어떤 구간에서는 관망하고, 어느 구간에서는 적극적으로 매수할지 알아 둘 필요는 있습니다.
삼성전자는 단기적으로 20일선만 보시면 됩니다. 이 종목은 추세가 나올 때 20일선을 잘 깨지 않습니다. 20일선을 깨면 기간 조정에 들어가는 특징을 보이는데, 보통 52~54거래일, 약 두 달 정도입니다. 그러니 삼성전자가 올라간다면 이 20일선을 딛고 올라가는 게 좋습니다. 제가 개인적으로 보는 저항대는 여기 빨간선 부근입니다. 이 구간에서 저항을 한두 번, 세 번 받았습니다. 이번에 완벽하게 장대 양봉으로 돌파했고, 이제 여기가 지지선이 맞는지 테스트하는 구간입니다. 여기서 지지가 되고 다시 고가를 돌파하면 비중 확대, 여기서는 저점 매수로 조금 사 보는 전략이 유효합니다. 여기서 돌파하면 비중을 확대해 추세를 가져가는 전략이 여전히 유효하다고 보고 있습니다.
SK하이닉스도 20일선이 중요합니다. 웬만하면 이탈하지 않는 게 좋습니다. 20일선을 유지할 때는 추세가 나오고, 20일선을 오락가락하면 박스권을 만드는 특성이 있습니다. 최근에는 2025년 9월에 시작한 랠리가 여기서 저항을 받았는데, 이 구간을 최근 돌파했습니다. 그러면 20일선 부근이 지지선이 되고, 이 지지선에서 반등이 나오면서 다시 한번 고가를 뚫어 줄 것으로 봅니다. 비중을 확대하고 수익을 끌고 가시면 된다고 말씀드리고 싶습니다.
삼성전자는 월봉에서 굉장히 중요한 흐름이 나왔습니다. 80년대 상장 이후 이 주가는 특정 가격대에서 지지를 받아 왔고, 중심값에서 약 20년간 등락을 반복했습니다. 그 구간에서 저항을 받았고, 최근에도 22만 원, 23만 원에서 저항을 받았습니다. 그런데 최근 강하게 뚫었습니다. 그렇다면 이제 생각해 볼 것은, 삼성전자와 SK하이닉스가 이틀 떨어졌다고 해서 끝이라고 보면 안 된다는 점입니다. 아직 시작도 안 했다고 보는 게 맞습니다.
이런 흐름에서 단기 매매를 어떻게 하는지 최근 6월 1일 사례를 보여 드리겠습니다. 당일 한 시간, 두 시간 만에 6~8% 수익이 나왔고, 종가 배팅으로 또 8~10% 수익이 나왔습니다. 이는 대형주 단기 매매를 잘하는 사람들의 특징입니다. 박스권이 단기적으로 만들어지고, 상승했다가 눌렸다가 돌파할 때 수급이 들어오면서 돌파가 됩니다. 그때 함께 붙어서 공략하면 당일에 6~8% 수익이 단번에 나올 수 있습니다. 그냥 들고 있지 않아도 됩니다. 여기서 사고 일부를 팔고, 흐름을 만들어 주면 다음날까지 보유하는 방식입니다.
지금은 철저하게 주도주 안에서, 삼성전자나 SK하이닉스, 삼성전기 같은 종목에서 전략을 짜야 한다고 생각합니다. 지금 주식 시장에서는 바닥권의 싼 종목이나 저평가 주식을 사는 게 아니라, 고점에서도 더 갈 수 있는 주식, 그 흐름에 따라붙어서 돈을 쏠 수 있는 매매 기술이 필요합니다. 편하게 돈을 벌려고 자꾸 저점에서만 사려 하면 돈이 벌리겠습니까? 그렇기 때문에 AI 반도체 안에서 한번 놀아 보고 싶다고 생각하신다면, 이 유동성장 기회장에서 정신 똑바로 차리고 천국문을 한번 열어 보셨으면 좋겠습니다.
삼성전자는 매수 후 견고하게 가져가 주셨고, 6월에는 SK하이닉스보다 조금 더 눈여겨봐야 한다고도 말씀해 주셨습니다. 고점에서도 더 갈 수 있는 주식이라고 설명해 주신 만큼, 삼성전자에 대한 구체적인 전략은 윤사무엘 전문가님과 함께하는 곳에서 더 구체적인 타점과 인사이트를 나눠 보시길 바랍니다.
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