🔴[생방송] 삼전닉스, 2분기 실적 기대감 | 하반기 반도체 쏠림 지속될까? | 마켓포커스 260701

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Эй 7월 1일 수요일 마켓 포커스 시작합니다. 오늘 하반기 첫 거래일의 시작입니다. 어제 코스피는 상승으로 마감했지만 장중 변동성이 극심했는데요. 오늘 출범 30주년을 맞이한 코스닥도 전날에 온기가 지속되지 못하고 하락으로 마감을 했습니다. 하반기를 앞두고 시장 흐름이 어떨지 개장전 시장 분위기 파이낸셜 리서치 박철순 대표와 이야기 나누면서 하나씩 짚어보도록 하겠습니다. 대표님 어제 코스피가 반도체에 이제 매수세가 쏠리면서 반등을 했습니다. 그렇지만 장중 변동성은 여전히 극심했는데요. 코스닥도 온기가 지속되지 못한 모습인데 오늘 7월 첫 거래일인만큼 향후 시장 분위기 어떨 거라고 생각하시나요?

어 일단은 전이 이제 미국 시장 같은 경우가 어 기술주 중심의 강세가 좀 나오면서 잘 마무리가 됐습니다. 아 물론 이제 리밸런싱 관련된 수급들이 좀 효과가 있었기 때문에 미국 증시는 강한 흐름들을 보여줬었고 뭐 M7 종목이라든지 우리가 항상 관심 있게 지켜보는 M비디아라든지 대표 종목군들이 어 좋은 흐름으로 마무리가 됐기 때문에 어 관련해서 우리나라 어 증시에도 상당히 좋은 어 영향을 줄 수 있을 걸로 보고 있는 상황입니다. 어 다만 이제 어 걱정이 되는 부분들도 있는데요. 일단 지금 연기금 리밸런싱 관련된 이슈들이 이제부터 시작이 되기 때문에 어 시장에서는 어느 정도의 매도 물량이 나올지 좀 걱정을 하고 있는 상황입니다.

아 물론 연기금 자체가 사실이 시장 충격을 최소화하겠다라는 전략을 지금 구사를 하고 있는 상황이기 때문에 뭐 매물이 급격하게만 50억 60조 이렇게 나올 것 같지 않지만 일단 단기적으로는 대형주당 같은 경우는 상방이 조금 어 제한이 될 수가 있기 때문에 어 대형주 같은 경우는 조금은 변동성을 좀 확인하시고 어 매수를 좀 준비하시는게 좋을 것 같고요. 어, 당분간은 오히려 어, 반도체 기준으로 본다라고 한다면 아무래도 삼성전자와 SK이니스 같은 경우가 시가 총액 비중이 워낙 높잖아요. 그런데 지금 외국인들이 상반기에만 어마어마한 돈을 지금 매도를 했음에도 불구하고 아직도 비중이 더 올라가고 있습니다.

그래서 30% 대에서 지금 40% 대까지 올라온 상황이기 때문에 어 약간의 매도 물량은 계속 나올 수가 있겠지만 어 여기서 빠져나온 물량 자체가 사실 대한 대체제로 이제 이동할 수 있는 가능성이 높아지는데 어 그렇다라고 한다면 당연히 반도체 소부장 쪽 어 상대적으로 조금 어 주가가 어 삼성전자와 SK이니스 대비했을 때 좀 소외됐던 종목군들이 꽤 많이 있었기 때문에 어 그런 것들 감안한다면 반도체 소부장들이 오늘은 어 상대적으로 강할 수 있다. 실제로 지금 오늘도 지금 어 프리마켓에서는 지금 프로텍이라든지 뭐 VM 뭐 PSK 우리가 지금 알 만한 기업들 지금 장비주주 중에 가장 핫했던 종목들 같은 경우는 삼성전자와 SKS가 지금 보화권에서 등락을 보이고 있는 가운데 상대적으로 강한 흐름들을 보여지고 있습니다.

그래서 일단은 대형주 비중에 대한 어떤 리밸런싱 효과가 나올 수 있는 어 첫날이기 때문에 대형주보다는 일단 잠시는 중수형주를 좀 보시는게 좋겠다라고 언급드리도록 하겠습니다.네 네. 말씀 주신 것처럼 뉴욕 증시가 오늘 강세로 마감을 하면서 시총 상위 종목들 모두 빨간불 켜고 있고 또한 반도체 소부장주도 지금 좋은 흐름 보여주고 있습니다. 한번 수급을 좀 볼게요. 어제 같은 경우에는 어제도 외국인이 좀 매도 우를 보였습니다. 잠깐 약간 순매수로 좀 돌아서나 싶더니 지금 팔거래의 연속으로 매도해 나서고 있거든요. 하반기엔 외국인이 좀 돌아올 수 있을까요?

어, 일단 외국인들 수급은 어, 일단 금리라든지 여러 가지 뭐 통화 정책들에 따라서 좀 많이 바뀔 걸로 보고 있긴 한데 상방이 대비했을 때 하반기는 조금 개선될 수 있는 가능성은 충분히 있다라고 보여집니다. 어, 일단 기본적으로이 외국인 토합 계좌가 이제 실질적으로 열리기 시작하잖아요. 그러면 일단 우리나라 시장으로 접근하기가 상당히 수설해지기 때문에 그런 것들을 감안하면 외국인들의 수급이 좀 더 나아질 수 있다는 점도 어 찾아볼 수 있을 것 같고 어 그리고 지금 일단은 뭐 삼성전자라든지 SK니스 쪽을 중심으로 해서 매도 물량이 좀 많이 나오고 있다라고 말씀을 드렸었는데 [콧방귀] 일단은 아직은 좀 더 매물은 좀 이쪽에서는 흘러 나올 것 같고요.

다만 이제 어 하반기 때 좀 모멘텀이 있는 종목들 특히나 지금 실적 대비했을 때 주가가 좀 조정받았던 종목들 같은 경우는 오히려 외국인들이 조금씩 사고 있는 모습들이 확인이 되고 있습니다. 어, 실제로 지금 외국인들이 코스피 쪽은 매도가 좀 강하긴 하지만 코스닥 쪽은 그래도 좀 담아가는 모습들이 확인이 되고 있거든요. 그래서 일단 코스닥 시장에도 외국인들의 수급이 좀 들어오면서 어, 하방이 좀 제한될 수 있는 가능성이 있다라고 보여지고요. 어, 최근에 외국인들의 매수 흐름들을 보면 어, 몇몇 기술 이전이라든지 이런 모멘텀이 좀 있었던 제약 바이어 쪽으로도 좀 매수세가 좀 들어오고 있는 모습이 확인이 되고 있고요.

거기에 추가적으로 어 전력 기기라든지 아니면 조선이라든지 뭐 방산 같이 수출 지표가 좀 잘 나오면서 실적이 계속 쌓이고 있던 종목군들 같은 경우는 어 담아가기가 상당히 좋다라는 판단을 하고 있는 거 같습니다. 그래서 일단 어 대형주 쪽에서 흘러나오는 자금들이 최근에 실적은 좋지만 상대적으로 반도체 쏠림으로 인해서 주가가 좀 밀렸던 종목군들 쪽으로 외국인들의 매수세가 몰릴 가능성은 충분히 있다라는 판단이기 때문에 하반기에는 조금 이제 가격적인 메리트가 좀 있는 종목군들 쪽으로 여러분들이 좀 집중을 하신다면 조금 더 편안하게 수익을 좀 만들 수 있는 어 그런 시장이 될 것 같습니다.

그래서 일단은 상망이대 주 섹터들 중에 조정을 받았던 받아서 가격 메리트가 올라간 종목군들 전력 기기라든지 조선 방산 이런 기업들을 한번 주목해 보시면 좋을 것 같습니다. 실적은 좋지만 좀 주가가 밀렸던 종목들에 외국인들의 수급이 쏠릴 거라고 말씀을 주셨는데 특히 조금 더 눈여겨 보고 계시는 종목이 있을까요? 어, 일단은 종목들은 상당히 많이 있는데요. 어, 지금 현재 전력 계기 쪽도 상당히 좋게 보고 있는 상황입니다. 아시다시피 지금 반도체와 유사하게 지금 어, 굉장히 호황을 누리고 있는 섹터들이 몇 군데 있거든요. 그 중에 하나가 방금 말씀드렸던 전력 기기인데 뭐 변악기를 중심으로 해서 쇼티지는 계속 지속이 되고 있고 어, 미국과 같이 가장 수요가 많은 국가들 같은 경우는 자립률이 상당히 낮습니다.

그래서 해외 의존도가 높은데 우리나라 같이 고압 변화기라든지 이쪽에서 어, 기술력이 가장 높다라고 평가받는 나라가 그렇게 많지가 않거든요. 그래서 계속적으로 수가 들어온다라고 하면 실적은 좋을 거고 그다음에 주가는 최근에 좀 조정받았기 때문에 오늘도 어 3대 어 빅 5라든지 빅 3 종목분들 뭐 효성 중공급이라든지 뭐 산일 전기 현대 일렉트릭 좋은 흐름들 보여주고 있으니까요. 어 이런 종목들도 한번 지금 반등 초입 구간이니까 한번 지켜보시면 좋겠다라고 말씀드리겠고 하나 더 말씀드리면 어 적칭 세라믹 콘텐서라든지 기판 같은 경우도 똑같거든요.

지금 쇼티지가 지속이 되다 보니까 공급자가 훨씬 더 지금 위에 있는 상황입니다. 그래서 가격도 계속 분기별로 올라갈 가능성도 있고 이로 인해서 어 전체적인 매출도 넣 수가 있겠지만 수익성까지도 좋아지는 결과를 받아볼 수가 있기 때문에 어 이렇게 쇼티지가 지속되는 반도체와 유사한 흐른들이 진행되고 있는 기업들을 위주로 보시는게 좋겠다라고 정리해 드리겠습니다. 네. 적층 세라미의 콘덴서이 MLCC 부분을 언급을 해 주셨는데 안 그래도 어제 삼성전기가이 글로벌 빅테크와 대규모 공급 계약을 체결하면서 외국인이 유일하게이 삼성전기에 있어서 조단위 때 매수세를 보였습니다.

그렇다면 앞으로 상승 탄력이 더 붙을 거라고 생각하실까요? 어 삼성전기 같은 경우는 사실 MLCC 쪽에서는 뭐 국내 선도 기업이죠. 어, 그리고 어, 사실 주력 사업이 두 개잖아요. 이제 MLCC랑 그다음에 어, 기판 쪽인데 기판 쪽도 지금 가동률이 뭐 100%에 가깝습니다. 그래 지금 어, 주적 사업 두 개 모두 다 초호항을 누리고 있는 상황이고 적층 세라믹 콘덴서 같은 경우는 AI 서버 쪽에서는 만단위로 들어가거든요. 그만큼 엄청나게 지금 AI 시대의 수혜를 보고 있는 섹터이고 기판도 마찬가지입니다. 어 이제 고사양 기판이 계속적으로 서버라든지 바치지 쪽에서 사용이 되고 있는 상황이기 때문에 어 역시나 당분간은 어 수요 걱정은 거의 뭐 하지 않아도 되는 어 그런 상황이라고 생각하시면 될 것 같습니다.

그래서 일단 삼성전기 같은 경우는 대장주로서 계속 어 좋은 흐름들을 보여주고 있고 이제 다시 한번 고점 돌파를 좀 시도하는 어 그런 가운데 있으니까요. 일단 가지고 있는 분들이라면 지금은 뭐 당연히 홀딩이라고 생각이 되고요. 오히려 신규 매수를 준비하는 분들이라면 눌림을 공략하시거나 아니면 전고점이 지금 한 어 240만 원대거든요. 240만 원대 위에 올라가서 오히려 고점 저항이 사라졌을 때 그때 한번 신규 매수를 고려해 보시면 좋겠다라고 말씀드리겠습니다. 네. 삼성전기 전략 관련해서 말씀을 주셨고요. 그런데 수급을 관련했을 때 이제 또 나오는 그런 주제가 있다면 바로 환율입니다.

환율 같은 경우에는 계속 지금 올라가고 있는 모습을 보여주고 있어요. 지금 장중한 때 1550원 선을 넘기도 했했는데 지금이 달러 강세와 관련해서 지금 달러 환율에 좀 연동된 모습을 보여주고 있잖아요. 하반기 환율 흐름 어떻게 전망하고 계실까요? 어, 일단은 원달러 환율 같은 경우는 아주 급하게 내려오지는 못할 거 같아요. 일단은 한 1,400원대 중후반부터 시작해서 1,00원대 내외에서 어, 움직임이 좀 이어질 가능성이 있다라고 보고 있는데 일단 그렇다고 해서 뭐 추가 급등이 나올 것 같지 않습니다. 일단은 뭐 지정확전 리스크 같은 경우도 많이 좀 완화가 된 상태이기 때문에 뭐 국제 금리 하락이라든지 국제효가 하락 이런 것들까지 이어지면서 일단 급격한 상승은 나오지 않을 것 같지만 당분간은 조금 고가권에서 움직일 가능성은 있다라고 보고 있고요.

일단 지정자 리스크가 좀 완벽하게 좀 해소가 된다라고 한다면 조금 더 빠르게 내려올 수 있겠지만 아직은 이제 고환율이 좀 지속될 가능성이 있다라는 판단이기 때문에 고한율 피해주 같은 경우는 조금 조심하실 필요가 있을 것 같아요. 그래서 일단 뭐 예를 들어서 어 항공주라든지 이런 것들 같은 경우는 보통 달러로 결제를 많이 하기 때문에 리라든지 항공유도 다 달러로 결제하죠. 어 그래서 약간 실적적으로 부담을 느낄 수가 있기 때문에 어 충격을 받는 환율 피해주 고환율 피해주는 좀 피하시는게 좋을 것 같고 다만 오히려 우리나라는 사실 수출 비중이 높은 나라잖아요.

그래서 뭐 삼성 전자라든지 뭐 자동차라든지 어 화장품이라든지 전력 기기라든지 어 이런 것들 같은 경우는 대부분 수출 유도가 높기 때문에 환율이 높을 때는 오히려 평가 이익이 어 생길 수가 있습니다. 그래서 수출주 같은 경우는 또 오히려 어 호재가 될 수도 있는 부분들이 분명히 있으니까요. 고환율이 지속된다는 가정 하에 피해주는 조금 비중을 줄일치는게 좋을 것 같고요. 수혜주 같은 경우는 오히려 계속 좀 홀딩하는 전략으로 가시는게 좋을 것 네. 환율 관련해서 수출주를 언급을 주셨어요. 수출주 하면은 당연히 반도체가 꼽히겠죠. 안 그래도 지금 반도체 수출 금액이 굉장히 역대급을 기록할 거다.

이런 전망이 나오고 있는데 그 중심에 삼성전자와 SK 하이닉스가 있습니다. 이제 삼성전자 같은 경우에는 다음 주 잠정실적 발표를 앞두고 있잖아요. 사실 자상 처음으로 분기 영업 이익이 100조원 때 돌파할 거다. 이런 전망도 나왔었는데이 선과급 반영 금액이 좀 예상보다 클 것으로 이야기가 나오면서 시장 기대치를 밑돌 수 있다는 분석이 나오고 있습니다. 그렇지만 AI 반도체 기대가 여전한만큼 이번 실적에서 투자자분들께서 가장 눈여겨 봐야 할 지점이 있다면 뭘까요? 어, 일단은 뭐 실적은 뭐 예상치를 크게 벗어날 것 같지 않습니다. 지금 말씀해 주신 것처럼 사실 100조 이상까지 영업 이익을 바라봤던게 삼성 전자였는데 성가급이 생각보다 너무 많이 이제 반영이 되는 바람에 그것도 2분기 때 성가급 전체에서 한 50% 정도가 반영된다라고 알려져 있고요.

나머지가 이제 3분기와 4분기 때 분할해 적용이 될 텐데 그렇다면 아무래도 2분기 실적에는 가장 좀 타격이 좀 있을 수 있겠죠. 다만 뭐 성가급은 이미 우리가 알고 있었던 재료였기 때문에 이미 주가에도 어느 정도 좀 잔영이 됐다라고 보고 있거든요. 그래서 삼성자도 최근에 좀 등락이 좀 있었던 거기 때문에 어 크게 영향을 받을 것 같지 않다. 약간의 변동성 정도는 하지만 우리가 감안을 해야겠다라고 보시면 될 거 같고요. 어 실적이야 우리가 예상했던 선에서 거의 마무리 될 걸로 보고 있는 상황인데 역시나 우리가 지금 기대하고 있는 것들은 어 가이던스입니다.

마이크론도 얼마 전에 실적 발표할 때 우리가 주목했던게 가이던스였잖아요. 근데 마이크론도 마찬가지인게 어 지금 대다수 AI 쪽에 대한 어떤 확산 속도가 굉장히 빠른 상황이고 공급은 제한적인 상황이기 때문에 결과적으로 수요에 대한 걱정은 거의 없는 상태고요. 어 그리고 매출 가이던스 같은 경우도 상당히 잘 나올 걸로 보고 있는 상황입니다. 그래서 일단 삼성전자는 뭐 특별히 걱정할게 없고 오히려 약간의 혹시라도 해석 중인 측면에서 어 약간 가이던스가 조금 시장 기대치에 부합하지 못해서 조정을 마하게 받는다. 변동성이 나온다라고 한다면 저는 오히려 이게 좀 매수의 기회가 될 수 있다라고 보거든요.

그래서 어차피 중장기적으로 봤을 때 지금 쇼티지가 2, 3년까지도 장기화 될 수 있는 가능성이 있는 상황이고 가격 인상과도 기대가 되고 있는 상황인데 특별히 상선자라든지 SKNS가 사실 HBM 쪽으로 집중을 많이 하다 보니까 디램 쪽 범용 디램 쪽 가격이 더 빨리 올랐거든요. 생산이 이제 줄다 보니까. 근데 어 HBM은 생각보다 빨리 못 올렸던 이유가 연간 기준으로 계약을 하다 보니까 올리지 못했었거든요. 하지만 이제 연말로 갈수록 가격 인상 효과가 이제 본격적으로 반영이 된다라고 하면 이제 마진율이 축소가 될 겁니다. 둘이. 그래서 결과적으로 HBM도 수익성을 더 끌어 올릴 수 있는 상황이 만들어지기 때문에 이런 [콧방귀] 것들 감안한다면 실적 전망시는 더 계속 상향 조절 될 거 같고요.

오늘도 장전에 나왔던 증권사 리포트들 중에 어 목표가 상향 조정했던 리포트들이 꽤 나왔었거든요. 그만큼 지금 이익 전망치는 그대로 좋기 때문에 준장기 배팅하시는 어 연유 자금이라고 하신다면 오히려 어 실적 발표 이후에 변동성이 나왔을 때 오히려 저가 매수의 기회로 활용하시는게 맞다라는 판단입니다. 보통 이제 실적 발표가 나왔을 때 세상이 나타나고 있잖아요. 그렇다면 지금 그 주가 매수 시점을 지금보다는 오히려 실적 발표 이유가 낮다는 말씀이실까요? 네. 일단은 어 실적 발표 이후에 정말 세론으로 주가가 급락 나왔던 케이스가 올해도 굉장히 좀 많았었잖아요.

그래서 그런 반복 현상들을 가만 했을 때 굳이 뭐 지금 어 빠르게 뭐 좀 어 만약에 내가 어 천만 원을 매수한다라고 하다면 천만 원을 다 넣을 필요 없다라는 거죠. 여전히 지금 뭐 환율이라든지 어 국제 금리라든지 그리고 금리 인상의 어떤 방향성이라든지 여러 가지 지금 어 증시로 흔들 만한 매크로적인 요인들이 많이 남아 있는 상황이기 때문에 지금은 철저하게 분할 매수 관점으로 접근하시는게 맞다라는 판단이고요. 고가권에 있는 정보도 특히나 눌림목을 공략하시는게 훨씬 더 안정적일 수 있다라고 생각하시면 좋을 것 네. 실적 발표를 앞두고 좀 신중하게 지켜봐 달라 이렇게 말씀을 주셨습니다.

가운 이런 가운데 SK 하이닉스는 좀 삼성전자에 비해서 최근 좀 숨고르기 흐름을 보여주고 있습니다. 지금 뭐 프리마켓에서는 어 삼성전자보다는 더 높은 상승 탄력을 가져가고 있습니다만이 ADR 기대감이 너무 빠르게 반영이 된 걸까요? [콧방귀] 어, 근데 삼성전자와 하이닉스는 저 뭐 둘 다 사실 걱정할 필요는 없다고 보고 있고 일단 뭐 이익에 대한 기대감면 두 회사 다 있는 어 상황인데 약간의 좀 매력은 좀 다른 거라고 생각합니다. 그래서 일단 삼성전자 같은 경우는 이제 회복세에 대한 기대감이 있는 종목이라고 본다면 삼성전자는 역시나 압도적인 이익률이겠죠.

일단 HBM 쪽에서 워낙 강력한 시장 지위를 갖고 있는게 SK 하이닉스기 때문에 일단이 부분에서 이익률이 높을 수밖에 없습니다. 물론 삼성전자와 비교를 하면 삼성전자는 다른 사업들도 하고 있기 때문에 당연히 이익률이 좀 낮게 나올 수 있지만 그래도 반도체 사업만 따로 뜨어 놓고 보면 영업 이익률 70% 이상까지 가고 있는 기업이거든요. 그런데 이제 HBM4 이속 시장으로 어느 정도 이제 시장을 점유하느냐에 따라서 이익률이 이제 바뀔 텐데 그래도 이제 어 과거에 엔비디아 쪽으로 납품을 못 할 때보다 훨씬 더 상황이 좋아졌던 거고 그리고 일단 파운드리 사업가 좀 적자였는데 아픈 손가락이었잖아요 약간 그런데 다행히도 TSMC가 이제 들어오는 물량들을 다 소화를 못 하다 보니까 삼성전자로 물량이 들어오기 시작했고 그리고 삼성전자의 강점은 뭐냐면 메모리까지 만들 수 있는 유일한 반도체 위탁 행성 기업입니다.

그래서 그런 강점들이 있기 때문에 메모리가 부족한 상황에서 많은 빅테크 고객사들이 삼성전자를 이용할 확률도 계속 높아지고 있다라는 거죠. 그래서 삼성전자는 그런 회복세에 좀 초점을 맞추시고 SK넥스는 ADR 쪽 상장 기대감이 반영이 되긴 했죠. 그했지만 아직 끝났다라고 보기 좀 어려울 것 같습니다. 일단 AD 7월 11일 날 이제 상장을 하게 된다라고 하면 일단 외국인 참여자들의 접근성이 높아질 수밖에 없는 상황이잖아요. 그렇기 때문에 지금까지 뭐 TSMC라든지 아니면은 마이크론 대비했을 때 할인을 받았던 요인들 중에 하나가 없어지기 때문에 일단은 굉장히 긍정적이라고 보여집니다.

그래서 일단 ADR 상장은 일단 굉장히 긍정적으로 보고 있고 그다음에 만약에 이제 어 필라델피아 반독체 지수라든지 뭐 나스닥 지수라든지 이런데 편입이 된다라고 하면 어 당연히 수급적으로도 도움이 될 수밖에 없잖아요. 왜냐면 그 지표를 기반으로 해서 들어가고 있는 펀드 작업이라든지 이런 것들이 생길 수 있기 때문에 물론 근데 특별 편입이 아니라 좀 기다렸다가 이제 연말쯤에 들어갈 걸로 보고 있는 상황인데 이제 지수에 편입된다라고 하면 어 업계에서 보고 있기로는 필라델피아 반도체 지수에 포함됐을 경우에는 어 기본적으로 한 46억 달러 우리나라도 한 7조원 이상 펀드 자금 유입 효과가 기대가 된다라고 합니다.

대해서 일단 어 이런 지수 편의 폭과는 충분히 중장기적으로 모멘텀이 될 수 있기 때문에 ADR 상장에 대한 이슈가 어느 정도 반영이 됐긴 했지만 어 중장기로 봤을 때는 계속 좋은 영향을 줄 수 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 또 한편 이제 정부의 반도체 메가 프로젝트가 발표된 이후에 반도체 업종 전반에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 그런데 보면 반도체 대형주보다는 반도체 소부장주에 조금 더 관심이 집중이 되면서이 부분으로 이제 매수세가 쏠리고 있거든요. 어떻게 보고 계시나요? 어, 일단은 반도체 대형주 같은 경우는 앞서도 언급드렸다시피 일단은 외국인들이 지금 비중을 줄일 수밖에 없는 그런 상황이기 때문에 외국인들의 매도세는 당분간 좀 이어질 가능성은 있다라고 보여지고요.

그리고 이제 역시나 연기금 같은 경우도 외국인들과 상당히 비슷한 상황이긴 해요. 왜냐면은 일단 오랜 기간 동안 어, 대형주의주로 보통 연기금들이 운영을 많이 하다 보니까 지금 1년 동안 계속 주가가 올라오면서 평가액이 너무 많아진 거죠. 그래서 일단 어 전체 포트에서 비중이 높아지다 보니까 당연히 최근에 어 비중을 좀 이제 상향 조정하긴 했지만 그래도 지금 이것도 팔아야 되는 상황이긴 하거든요. 그래서 연기금 쪽도 소부장 쪽을 좀 담을 가능성이 있습니다. 소재 부품 장비라고 해서 그리고 작은 종목만 있는게 아니잖아요. 그렇죠. 시가총이 상 시가총이 좀 높은 기업들도 상당히 많기 때문에 그 안에서 일단 기본적으로 실적이 확실히 확인되는 기업들 그리고 어 각자 분야 예를 들어 뭐 식각을 한다라면 식각 증착이라면 증착 아니면 뭐 TC 본다라면 TC 본더 각자 영역에서 시장 제용 1위 기업들 같은 경우 특히나 이런 기업들 같은 경우 보통 어 다수의 글로벌 기업들 우리나라들로 치면 뭐 삼성전자나 SK TSMC 마이크론 인텔 뭐 이런 기업들을 보통 고객사로 많이 가지고 있거든요.

그래서 실적 기대감이 너무나도 높은 상황이기 때문에 오히려이 대형주 쪽에서 나오는 물량들이 이쪽으로 흘러 들어가면서 아 당분간은 조금 더 수급적으로 좀 양호한 흐름들이 나오면서 주가 상승에 룸이 좀 열릴 수 있다는 판단이어서 어 말씀드렸던 종목들을 보시면 좋을 것 같습니다. 일단 뭐 프로텍 같은 경우는 디스펜서 쪽에서는 시장 점유율이 가장 높은 기업 중에 하난데 어 오늘 최근 들어서 이제 반등 흐름이 잘 나오고 있거든요. 그리고 뭐 VM 같은 경우도 뭐 식각을 우리나라에서 국산하는 선도 기업이기 때문에 뭐 VM 같은 기업들도 보시면 좋을 것 같고 뭐 HPSP도 많은 분들이 아실 텐데 최근에 변동성은 컸지만 조정시는 좀 담아 볼 만 합니다.이 어닝 어 고압수도 어닝 장비 같은 경우는 사실 글로벌 시장 전율 1위고요.이 회사의 장비를 써야지만 TSMC도 공격 효율을 높일 수가 있기 때문에 계속적으로 장비 수요는 늘 걸로 보고 있는 상황이어서 이렇게 시장 점비율 1위에 사업부를 가지고 있는 기업들 위주로 소부장들을 좀 공략해 보시는게 좋을 것 같다라고 보시면 좋을 것

네. 그러면서 이렇게 소부장 쪽에 매기가 쏠리면서 코스닥 시총 순위에도 좀 변동이 생겼잖아요. 어 이제 이오테크닉스 치료에 들어왔고 뭐 리 리노 공업 계속해서 5위 유지 어 6위 유기하고 있는 모습인데 어떻게 보고 계시나요? 어 일단 소부장들이 최근에 사실 장비줄 위주로 어 중심으로 해서 급등이 좀 많이 나왔었거든요. 아직도 고가권에 있는 종목들이 많습니다. 조금 더 언급드렸던 종목들도 대다수 현재 고가권에서 약간의 변동성만 보이고 있는 상황이거든요. 그래서 어 반도체 소부장 쪽에서 시가총에 4위로 올라오는 종목들이 당분간은 굉장히 많아질 걸로 보고 있고요.

왜냐면 이제 하반기로 갈수록 뭐 2차전지라든지 제약 바이오 쪽으로도 코스닥 8 정책 때문에 자금이 흘러 들어올 가능성은 있지만 아무래도 실적적인 면에서는 어 이게 좀 비교하기가 좀 어려울 정도로 너무 수익성이 좋은 상황이기 때문에 반도체 소부장은 하반기 때도 계속 좀 보셔야 될 것 같다라고 보여지고요. 다만 이제 장비주 같은 경우가 일단 수주가 가장 먼저 들어오기 때문에이 수주 공시가 나올 때마다 급등이 나오는 경우들이 꽤 많아지고 있거든요. 그래서 일단 장비주들을 일단 포트에 좀 담아 놓으시고 어 그다음에 이제 국가권에 있는 종목들 같은 경우는 좀 눌림을 공략하시면 좋을 것 같고요.

소재 부품들 뭐 예를 들어서 동진 세미라든지 거기에 연결되는 뭐 밸류 체인들 삼양 H킴이라든지 요런 기업들 같은 경우도 1차 밴드와 2차 밴드기 때문에 계속적으로 어 소재 주문이 들어오고 있는 상황입니다. 그래서 소재합 부품단이 이제 하반기 때는 장비주가 먼저 갔지만 뒤를 따라붙으면서 키마 취기가 진행이 될 수 있으니까요. 소재와 부품단도 충분히 시가총에 3위권으로 좀 올라올 가능성이 있다라고 보여집니다. 일단은 소부장 기업들을 일단은 역시나 하반기 때도 계속 여러분들이 가장 주목해야 되는 어 섹터다라고 보시면 좋을 것 네. 소부장 기업들 하반기에도 계속해서 주목해야 되는 섹터다.

이렇게 말씀을 주셨습니다. 근데 이런 가운데 에코프로비M이 어제 유상증자의 충격으로 애프터 마켓에서 19% 급락을 했습니다. 지금 프리마켓에서도 이제 7%가 넘게 빠지고 있거든요. 에코프로뱀이 유상자를 하게 되는 거고 그다음에 에코프로가 그중에 한 절반 정도를 인수하는 걸로 제가 어제 확인했었는데 일단은 시간에서 빠질 수밖에 없죠. 지금 같이 좀 사실 유상증자의 민감한 시장이었기 때문에 유상증자를 하게 되면 주당 가치가 당연히 신주 때문에 떨어질 수밖에 없는 거고 어 당연히 시장 참여자들 특단 주주 같은 경우는 어 사실 좀 이게 기분이 그렇게 좋을 수 있는 어 그런 이슈들 아닙니다.

다만 그래도 조금 어 좋게 봤던 거는 단순 채무 상황으로만 끝나는 건 아니고요. 일단 니켈 쪽이라든지 원자재 쪽 투자를 위해서 또 진행하는 것도 있기 때문에 일단은 조금 지켜보긴 해야겠다. 다만 보유자분들 같은 경우는 어 추가 낙폭이 좀 나올 수도 있습니다. 그래서 저게 봤을 때는 최소한 절반 이상은 잠시 비중을 좀 주여 놓으셨다가 변동성이 완화되고 반등 나오는 거 보시고 나서 다시 절반 비중을 넣는 전략으로 가시는게 좋을 것 같고 어 어제 지가가 빠질 때 매수하셨던 분들이 좀 있으시더라고요. 그래서 그런 분들은 조금 저는 너무 섣부르지 않으셨나 생각이 됩니다.

왜 그러냐면 물론 반등이 빨리 나올 수도 있어요. 낙폭이 컸기 때문에. 하지만 어 변동성은 예측범위 예측을 100% 할 수가 없는 부분들이기 때문에 주가가 확실하게 돌아서는 거 보고 들어가도 매수하게 늦지 않기 때문에 일단 에코프로비과 에코프로 가지고 있는 분들에게는 너무 좀 안타까운 일이긴 하지만 단기 변동성을 감안해서 비중을 좀 축소해 놓고 어 일단은 추가 하락 그리고 추가 손실을 좀 제한시켜 주는 전략으로 대응하시는게 좋겠다라고 말씀드리겠습니다. 네. 주가 반등 모멘텀 지켜봐 달라고 말씀을 주셨습니다. 또 정부의 이제 피지컬 AI 관련 기대감 그러면서 커지면서 어제 현대 무벡스가 급등하는 흐름을 보여줬습니다.

그리고 로봇스타 같은 그런 로봇주들도 좀 강세를 보여줬거든요. 그런데 현대차도 이제 로봇 모멘텀에 있어서 대표적인 종목이었잖아요. 어제 주가 움직임이 좀 미미했는데 아무래도 파워 비슈 때문에 주가의 상승 탄력이 좀 붙지 못하는 모습인 걸까요? 네. 어, 그 부분도 있다라고 보여지고요. 역시나 뭐 대형주 쪽에서 지금 매물들이 좀 추세가 되고 있는 것들이 조금 안타까운 어, 상황인 거 같습니다. 지금 현대차 같은 경우도 어, 6월 달 들어서 중반부터 시작해서 계속 지금 외국인들이 매도로 일관을 하고 있는 상황이기 때문에 일단 이런 것들이 좀 상방을 좀 제한하고 있는 모습이라고 보여지고요.

다만 중장기로 봤을 때는 리밸런싱이 어느 정도 끝난다라고 한다면 일단은 충분히 적가 매수가 들어올 수 있다라고 보고 있습니다. 어 현대체 같은 경우는 지금 글로벌 시장에서도 로보틱스 사업 쪽에서는 선도적인 지위를 갖고 있는 상황이고 상용화 부분에서도 가장 앞서 있다라고 평가를 받고 있습니다. 물론 중국을 좀 제외를 해야 되겠지만 일단 그래서 가장 비교가 되는게 어떻게 보면 테슬라잖아요. 테슬라와 함께 자동차 사업도 하고 있죠. 그리고 로보틱스 사업도 적극적으로 하고 있다 보니까 비교가 되고 있는데 어 사실 상용화 측면에서는 조금 더 우위에 있다라고 평가받는게 현대차임에도 불구하고 시가 총액은 거의 뭐 10분이 안 되는 상황이기 때문에 이런 것들을 감안한다고 하면 중장기 내가 로보틱스 쪽 사업을 하고 있는 기업들에게 투자를 해 보고 싶다라고 하신다면 저는 현대차가 당연히 어 코어 자산으로 좀 들어가는게 맞다라고 보고 있고요.

방금 말씀해진 로보티즈라든지 현대 무벡스 같은 경우도 어 로보티즈 같은 경우는 뭐 2대 LG와 이제 2대 주주잖아요. LG가 그렇다 보니까 어 LG와 시너지가 이제 MO 최근에 체결를 해서 이제 시너지가 본격화될 걸로 보고 있고 뭐 소형 액추대 쪽에서 워낙 또 강좌이기도 하기 때문에 실적 기대감도 좀 있습니다. 현대 무백스 같은 경우는 뭐 자동화 물류 쪽에서는 워낙 선도 기업이고 기존엔 사실 계열사 쪽 매출이 많이 나왔었는데 이제 해외 쪽 시장이 본격적으로 공략을 하고 있기 때문에 이제 어 국내 계열사 의존도가 좀 낮춰진다는 것도 상당히 투자 포인트가 될 수 있어서 어 저는 두 종목 다 어 단기로도 괜찮고요.

중장기로도 좀 밴팅 가능한 종목이라고 보고 있습니다. 네. 그리고 마지막으로 투자 전략에 대해서 짧게 여쭤 보겠습니다. 오늘 이제 하반기 첫 거래일의 시작이고 이제 7월부터 실적 시즌이 본격적으로 시작을 합니다. 또 환율 가치의 여러 매크로적인 변수도 남아 있는만큼 앞으로도 변동성이 계속될 것으로 보이는데 투자자분들께서 이제 하반기의 첫 단추를 잘 끼우기 위해서 가장 눈여겨 봐야 할 투자 전략이 있다면 어떤 걸 짚으시나요? 어, 일단은 어, AI 중심의 주도 업종의 비중은 계속적으로 갖고 와야 될 것 같습니다. 일단은 증익 사이클이 이제 본격화되고 있는 상황이기도 하고 이미 이제 7월 7일부터 시작해서 잠정 실적 발표가 시작이 되잖아요.

그리고 나서 이제 TSMC라든지 GO AI 기업들 관련된 기업들도 실적 발표. 그다음에 이번 달 마렌또 SK 하이닉스 실적 갈표가 있기 때문에 일단은 계속적으로 시장의 관심은 AI 밸류치 특히나 메모리 쪽으로 몰릴 수밖에 없다라는 판단입니다. 그래서 뭐 삼성전자와 SK이닉스도 눌림목마다 좀 공략이 가능하다라고 보고 있고요. 그리고 일단 소부장 기업들 계속 보셔야 되는데 반도체 쪽도 보셔야 되겠지만 낙수 효과를 보고 있는 종목들 아까도 말씀드렸다시피 어 전력 인프라 쪽 전력 기기라든지 전선이라든지 해적 케이블이라든지 그리고 역시나 AI 특수를 보고 있는 어 적칭이 콘덴서 MLCC라든지 아니면 기판 쪽도 이제 또 다시 조정받은 이후에 반등이 나오는 구간이기 때문에요.

이런 주도 섹터들 이익이 어 늘어나고 있는 기업들 위주로 일단은 포트를 계속 구성하시는게 좋겠다라고 네. 네. 지금까지 개장전 체크해 봐야 할 투자 포인트 짚어 드렸고요.이어서 이어서 계속해서이 시각 주요 뉴스와 개장 상황 그리고 투자 전략까지 살펴보도록 하겠습니다. 습니다. 네. 개장전 체크하셔야 될이 시각 주요 뉴스입니다. 최근 미래세 증권이 스페이스엑스의 공모주를 한 주도 배정받지 못할 큰 파장이 있었습니다. 하지만 블룸버그는 주물 제출 방식에 오해가 있었다고 보도하며 진실 공방이 이어지고 있습니다. 미래세 증권이 약 11억 달러 규모의 청약 수요를 실제 주문으로 인식했지만 대표 주관사들은이를 단순 수요 조사로 본 것으로 알려졌습니다.

미래세 증권측은 기본적인 사실 관계조차 틀린 악의적인 보도라며이 법적 대응까지 예고했습니다. 금융 감독원은 현재 미래센증권을 검사하며 공모주 배정 무산 전과정을 파악하고 있습니다. 유럽 연합이 철강수입 물량을 대폭 축소합니다. 전체 무관세 물량은 기존보다 약 46% 가량 줄어들고 초과 물량에는 50%의 관세가 적용됩니다. 다만 한국은 막판 협상을 통해 기존 대비 감소폭을 19.7%로 %로 줄였습니다. 정부는 한국산철강이 유럽 내 자동차와 배터리 공장에 중요한 역할을 한다는 점도 강조했습니다. 전체적으로 수출 환경이 더 어려워지긴 했지만 다른 국가들보다 충격을 줄였다는 평가가 나옵니다.

다음 뉴스입니다. 중권가에선 어제 발표된 대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트와 관련해 수조찾기에 집중하고 있습니다. 이번 프로젝트는 메모리 공급 능력과 제조업 적용을 끌어올리는데 초점이 맞춰져 있습니다. 증권가에서는 투자 테마가 기존 반도체에서 이젠 데이터 센터나 부품 장비까지 확산할 수 있다고 보고 있습니다. 건설주 중에서는 반도체 공장과 데이터 센터 시공 경험 자체가 있는 기업들이 거론되고 있습니다. 다만 반도체와 데이터 센터 투자 일부는 기존 계획과 겹친다는 지적도 있어 실제 신규 투자 규모는 확인할 필요가 있어 보입니다. 다음 뉴스입니다.

신한 투자 증권은 삼성전자와 SK 하이닉스의 목표 주가를 일제히 높이고 매수 의견을 유지했습니다. 반도체 가격 상승 흐름이 예상보다 강하게 이어지고 있다는 판단인데요. SK 하이닉스는 다음 달 나스닥 깊성이 가시화되면서 재평가 기대감이 더욱 커지고 있습니다. 사측은 SK하이닉스 목표 주가를 420만 원까지 올렸고 또 사측은 업종내 최선우주로 유지했습니다. 삼성전자에 대해서도 메모리 수급 불균형이 단기간에 해소되기는 어렵다며 목표 주가를 59만 원까지 상향했습니다. 성과급을 반영해도 2분기에 80조원 이상의 영업 이익을 달성할 것으로 추정되며 수요 초과 환경이 유지될 것으로 전망했습니다.

[콧방귀] 마지막 뉴스입니다. 지난해 개인 정보 유출 사태가 발생하며 큰 파장을 불렀던 이동통신 3사 지난해 정보보호 투자액이 모두 증가했다는 소식입니다. SK텔레콤과 KT LGU플러스의 정보보호 투자액은 총 3,675억 원으로 전년보다 22% 가량 증가했습니다. 가장 큰 증가폭을 보인 곳은 바로 SK 텔레콤입니다. SK텔레콤과 SK 브로드밴드의 정보보호 투자액은 1444억 원으로 전년보다 53% 넘게 늘었습니다. 통신만과 고객 데이터 보완 중요성이 커지며 통신사들의 보완 투자가 확대되는 흐름으로 보입니다. 지금까지 오늘의 주요 뉴스까지 체크했습니다.

입니다. 네, 계장 상황입니다. 전일장 코스피는 양전에 성공을 해줬고 코스닥은 약보합으로 마무리가 됐는데요. 미증시도 분위기가 좋았죠. 오늘은 양시장 상승 출발하고 있습니다. 7월에 첫 거래일 코스피가 0.79% 1.36% 강세로 시작하는데요. 8,591선에서 문을 열고 있습니다. 코스닥은 현재 0.86% 강세로 시작하는데요. 925포인트 확인되고 있습니다. 네.이어서 업종별로 코스피 시장 계장 상황 체크해 보시죠. 네, 오늘 계장 분위기 좋습니다. 전반적으로 빨간불이 많이 보이고 있는데요. 반도체 투톱주 오늘 빨간불 확인이 되고 있습니다.

프리장에서 1% 안팎 강세를 보여줬는데요. 오늘 정규장도 분위기가 이어지는 모습 체크되고 있습니다. KB 증권에서 리포트가 나왔는데요. 메모리 공급난 최소 2년간 지속될 것이라며 삼성전자에 대해서 투자 의견을 매수로 유지했습니다. 현재 1% 넘는 강세로 출발하고 있고 SK 하이닉스는 2% 더 상승폭이 큽니다. 2% 강세로 시작하고 있습니다. 간밤에 필라델피아 반도체 지수도 강하게 상승을 해 줬는데요. 한미 반도체도 2% 가깝게 강세로 출발하고 있습니다. 오늘 자동차 주도 일제의 빨간불로 시작하는데요. 현대차는 0.61% 강세 흐름, 기아도 1% 넘게 상승하면서 시작하고 있습니다.

네.이어서 두선과 해운 방산 섹터까지 체크하시죠. 오늘 일제 빨간불이 연출이 되고 있습니다. 그중에서도 가장 상승폭이 큰 건 2.61% 하나 에어로스페이스 짙은 빨간불이 확인되고 있고요. 한국 항공우주도 2% 넘는 강세 흐름 체크되고 있습니다. 오늘 우주 관련주들이 강한 상승세를 보여주고 LRG넥스는 0.28% 강세 흐름, 조선주들은 1% 내외로 강세가 체크되고 있습니다. 네. 엘리어스 금융과 보험 섹터입니다. 전일장의 KB 금융이 강세를 보여 줬는데 오늘은 일부 차익 실현 소화하는 모습이고요. 0.06% 06% 내림세 확인됩니다.

이밖에 종목들은 모두 빨간불 체크가 되고 있는데 미래세증권이 가장 큰 상승폭 1.52% 강세가 확인되고 있습니다. 오늘 SI 업종 보시면 LGCNS를 제외하고 모두 빨간 불인데요. LGCNS는 1.4% 내림세로 시작하고 있습니다. 오늘 유틸리티 섹터 원전까지 흐름이 좋은데요. 전일장에서도 메가 프로젝트에 대한 수의 기대감으로 강한 상승을 보여줬습니다. 효성 중공어 목표가 상승 상향하는 모습도 있었는데 현재 5% 뜨거운 시세가 확인되고 한국 전력도 3% 강세 흐름, ACD 현대 일렉트릭도 6% 가깝게 뜨거운 시세 내고 있습니다. LS 일렉트릭 미국 쪽의 공장 증설 소식에 급등을 해줬는데 오늘도 또 5% 강하게 상승해 주는 모습이 나오고 있고요.

원전주도 오늘 1% 넘는 강세로 시작하고 있습니다. 다음은 지주사 보겠습니다. 오늘 LS가 6% 급등세가 확인되고 있는데요. 오늘 LS 그룹주의 동반 강세가 기대가 되고 있습니다. 그리고 삼성 물산도 오늘 빨간불 확인되고 있습니다. 네.이어서 체크해 보겠습니다. 통신주에서선 혼조세 나타나는 가운데 SK텔레콤은 소폭 내리면서 시작하고요. 오늘 건설주 보시면 어 클러스터 수주 기대로 오늘 강세 흐름이 나오고 있습니다. 현대 건설도 0.7% 강세. GS 건설은 오늘 아침 보고서가 나왔는데 하나증권은 데이터 센터로 강력 매수하라 이런 의견을 내놓으면서 매수 의견 내놨죠.

현재 7% 급등세가 연출되고 있습니다. 대우 건설과 삼성 ENA까지 모두 2% 1% 강세로 시작하고 있습니다. 오늘 바이오쪽 보시면 셀트리온만이 빨간 불이 확인이 되고 있는데요. 오늘 셀트리온에서 또 좋은 소식이 나왔습니다. FDA에 승인을 받았다 이런 기사가 나오면서 강세 흐름이 있었는데 혈액감 치료제 트록시마가 미국 FDA로부터 상호 교환성 지위를 획득했다고 합니다. 이에 따라 오늘 프리장부터 1% 정도의 강세가 연출이 되고 있습니다. 네.이어서 MLCG 관련주와 2차전지도 체크해 보시죠. 삼성 전기가 전일장에 7% 급등세 흐름이 있었습니다.

4,500억 규모의 공급 계약 체결 소식에 어제 강세를 보여줬는데 오늘도 3% 추가적인 시세를 내고 있고요. 리포트도 나왔죠. 하나증권에서 명백한 공급자 우위 시장이다 이렇게 이야기하면서 목표가를 300만 원으로 상향을 했습니다. 그리고 6월에 외국인이 가장 많이 매수한 종목이기도 한데요. 오늘 주가 흐름까지 지켜보시죠. 반면에 LG 이노텍은 오늘 조금 쉬어가는 흐름 나타나고 있고 2차전지도 0.14% 강세 흐름, 삼성 SDI는 2% 강세로 시작하고 있습니다. 네.이어서 코스닥 시장 계장 상황도 체크해 보시죠. 네. 오늘 코스닥 30주년 기념 행사가 진행된다고 하는데요.

네. 그래도 선반형이 된 것인지 그렇게까지 강세가 눈에 띄지는 않는 모습 확인되고 있습니다. 바이어 쪽에서는 잠잠한 흐름이 나타나고 있는 가운데 3천당 제약이 3% 가깝게 빠지고요. 클래시스 0.75% 75% 강세 흐름 나타나고 있습니다. 2차전지 쪽에서 악재가 또 있었습니다. 유상증자 이슈로 애프터에서 에코프로 그룹주들이 급락을 했는데요. 오늘 프리장에서부터 그 시세를 이어가더니 오늘 정규장에서 에코프로 6% 넘게 빠지면서 시작하고 있습니다. N캠도 오늘 2% 넘게 빠지는 흐름 연출되고 있습니다. 네. 그리고 메가 프로젝트 수세로 반도체 수부장도 강한 상승세를 보여줬는데요.

오늘은 일반 전반적으로 내림세가 나타납니다. 리노 공업은 0.36% 강세해지만 원익 IPS는 3% 넘게 빠지고 있고요. 로봇주도 체크해 보시면 혼조세가 나타나고 있습니다. 네, 지금까지 계장 분위기 함께 알아봤습니다. 오늘 시장도 마켓 포커스와 끝까지 함께하시죠. 네. 7월에 첫 거래일이고요. 마켓포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 오늘 코스피 코스닥이 양시장 모두 상승 출발했는데 지금 개장 후 7분 정도 지난이 시각 방향성이 갈리고 있습니다. 코스피는 0.9% 상승하는데 비해서 코스닥은 딱 똑같이 0.9% 9% 하락하고 있는 상황 연출이 되고 있네요.

파이낸셜 리서치 박철순 대표님과 계속해서 이야기 나눠 보겠습니다. 대표님 7월에 첫 거래일이기도 하고 오늘 뭐 코스닥 행사 뭐 여러 가지 정책적인 기대감 여러 가지가 좀 섞여서 있었는데 코스닥이 오늘 또 너무 빠르게 하락 쪽으로 좀 반전을 하거든요. 분위기 어떻게 보세요? 어, 아직도 이제 대형주 쏠림 현상들이 끝나지는 않은 거 같습니다. 일단 뭐 리밸런싱에 대한 무료감은 좀 있었지만 역시나이 삼던자와 이스카이니스 같은 경우도 지금 실적 기대감이 워낙 높은 상황이잖아요. 이제 실적 시즌도 이제 본격 시작을 앞두고 있는 상황이기 때문에 역시나 어 수익을 잘 만들어 내고 있는 기업들 쪽으로 특히나 대형주 쪽으로 아직은 쏠림이 좀 이어지고 있는 상황이다라고 보시면 될 거 같고요.

역시나이 개인들이이 반도체 투톱에 대한 어 사랑이 너무 넘치는 거 배수세가 뭐 끊이지 않고 있는 상황이기 때문에 일단 이런 부분들 때문에 지금 일단 반도체 같은 경우는 소부장들이 오늘 조금 밀리고 있는 상황이긴 하지만 오히려 어제는 좀 강한 흐름들을 보였었잖아요. 근데 반도체 소부장 못 잡으셨던 분들 같은 경우는 오히려 변동성을 좀 활용하시는 전략도 필요하다라고 보고 있습니다. 어차피 어 반도체 투톱비 실적을 많이 만들어 내면 당연히 직접적인 낙수 효과를 볼 수 있는 소부장 기업들도 결국은 실적 시즌에 다시 어 원상복기를 할 수 있는 가능성이 있다라는 판단이기 때문에 어 그동안 [콧방귀] 오르는 동안 어 사지 못하셨던 분들 소외감을 좀 느끼셨던 분들이라면 반도체 소장 좀 보시면 좋을 것 같고요.

여전히 수급적으로는 지금 계속적으로이 실적의 어떤 어이 전망치가 강한 쪽으로 많이 쏠리고 있는 거 같아요. 오늘 같은 경우도 지금 상승이 꽤 잘 나오고 있는 것들이 지금 전력 기기 쪽이거든요. 그래서 오늘 앞선 방송에서도 언급을 드렸지만 지금 쇼티지가 지속되고 있는 종목들 같은 경우는 돌아가면서 오르는 흐름들이 계속 반복적으로 나오고 있는 거 같습니다. 그래서 오늘 뭐 가운전선이라든지 LS 일렉트릭, 뭐 산일 전기, 효정 중공업 이런 종목들 많이 오르고 있는데 어 이들의 공통점은 앞서 말씀드린 것처럼 실적 기대감이 있는 종목군들이다는 점 참고하셔서 수납매를 좀 고려해서 어 매매를 좀 해 보시면 좋을 것 같다라고 말씀드리겠습니다.

말씀해 주신 것처럼 오늘 전력 쪽이 상당히 강한 흐름을 지금 보여주고 있습니다. LS 1렉 HD 현대일렉 효성 중공업 사실 공교롭게 요게 시총 나란히 세 종목이 이렇게 붙어 있거든요. 근데 다 10% 7% 8%대 상승하는 흐름 보여주고 있고요. 오늘 코스피시 총 장위 종목 가운데 삼성전자 강보합이고요. 하이닉스가 1%대 상승하고 있는 가운데 어제이어서 삼성전기에도 상승이 좀 돋보입니다. 2.7% 현재 올라가고 있는 상황이고요. 오늘 현대차도 1.8% 빨간불 켜고 있네요. 삼성전기 같은 경우는 증권사 여러 곳에서 300만 원까지 목표가를 좀 올려 잡았더라고요.

어제 빅테크와의 아 대규모 계약 소식에 또 오르기도 했었는데 어 이렇게 일제히 또 좋은 얘기를 나누니까 오늘까지도 올라가는 건가요? 어디까지 좀 갈 수 있을까요? 어, 저도 근데 300만 원이 어, 허황대 가격은 아니라고 생각합니다. 일단 지금 삼성 전기도 아마 놀랄 정도로 지금 주력 사업 두 개가 모두 다 지금 초호황을 누리고 있기 때문인데 일단은 뭐 기판 쪽도 지금 사실 FC BGA를 기판으로 아, 어, 기본으로 해서 워낙 지금 AI 서버에서 많이 필요로 하는 상황입니다. 그러다 보니까 지금 어, 가동률을 최대한 끌어 올려도 지금 물건을 맞추지 못하고 있는 상황이거든요.

그래서 이제 기판 쪽 초항이 계속 이어지면서 기판 쪽 사업부도 실적이 잘 나오고 있는 상황이고 그다음에 MHC이 적층 세라믹 콘덴서 같은 경우도 지금 AI 확대에 가장 큰 또 수해를 볼 수 있는 부분이거든요. 워낙 이게 적세라믹 콘텐서 같은 경우는 전력을 이제 안정적으로 공급해 주는 역할하는 핵심 부품인데 AI 데이센 센터라든지 서버라든지 뭐 이런 쪽에서 뭐 전장도 마찬가지고요. 워낙 적용 범위가 넓은데 특히나 AI 관련된 인프라 내에서는 엄청난 숫자가 필요로 해서 지금은 굉장히 쇼티지가 이어지고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 삼성 전기도 상당히 좋고요.

뭐 사마 컨덴서도 좀 변동성이 좀 더 크긴 하지만 어 삼성 전기가 조금 쉬어갈 때는 또 이제화 컨덴서가 좀 더 상승률 높이 보일 때도 있으니까요. 어 바닥권리에 좀 눌림은 한번 사마 콘덴서도 공략해 보실 수가 있을 것 같다라고 말씀드리겠습니다. 삼성전기 더불어서 삼마콘서 MLCC라는 공통적인 이제 키워드로 해서 좀 긍정적으로 볼 만하다라는 말씀해 주셨는데 자 코스닥 같은 경우 조금 더 짚어 보면 지금 장초반의 변동성이 좀 또 나옵니다. 아 낙폭을 좀 줄여 가면서 0.26% 26% 하락 아 약보권까지 지금 올라와 있는 상황이고요. 에코프로 에코프로 BM 어제 유증 이슈가 나오면서 애프터에서 급락하는 흐름이 있었는데 지금 각각 7%대 4.9%대 9%대 하락하고 있는 상황이고 그 밖에 레인보우 로보틱스라든지 코롱 티슈진, 리노궁업, 이오테크닉스, 그리고 유진테크, 로보티즈, 아 서진 시스템, 그러니까 소부장단이나 일부 로봇주 그리고 일부 바이오주에서 또 빨간불을 하고 있는 종목들이 있어서 글쎄요.

지금 대표님 말씀 주신 것처럼 코스닥 쪽에서도 좀 기회를 노려볼 만하다라는게 전개가 되고 있는 건지 모르겠어요. 코스닥 상황은 어떻게 보세요? 네. 일단은 시가총에 상위 종목 두 개 에코프로랑 에코프로 BM이 아무래도 어제 전혀 약재가 좀 있었기 때문에 어 시장을 끌어내리는 가장 어 주체가 되고 있는 거 같습니다. 거기 뭐 알테오젠이 시가총에 1인데 어 1%대 조금 낙폭을 보이는 것도 영향을 주고 있는 상태고요. 다만 사실 에코프로와 에코프로비의 어떤 개별적인 이슈가 아니었다면 사실 올라갈 만한 종목들도 꽤 많다라고 보고 있고요. 어 특히나 오늘 조금 근데 어 코스닥이 좀 성장주 비중이 좀 많잖아요.

근데 오늘 이제 졸트 보고서가 나왔거든요. 구인 관련 나왔었는데 조금 애매하게 나왔어요. 이게 그렇게 되면 이제 네. 아니면 왜냐면 지금보고서 앞으로 나올 텐데 고용보서 중요한 이유는 결과적으로 고용이 좀 둔화가 돼야 금리 상승에 대한 어떤 우려감이 좀 낮아지기 때문에 성장주 쪽에다가 좋은 영향을 줄 수가 있거든요. 근데 아무래도 어 오늘 나왔던이 지표를 봤을 때는 약간은 어 해석하는에 자라서 안 좋게도 볼 수 있고 좀 좋게도 볼 수 있는 상황이기 때문에 어 금리 인하의 방향에 대해서 아니면 금리 인상의 방향에 대해서 약간 불라실성이 더 커진 거 같습니다.

다음보호 때 좀 더 자세하게 그 당시 좀 잘지 않는다면 성장들이 조리갈 수 있으니까요. 일단 성장주를 배팅하시는 분들, 특히나 코스닥 시장을 좋아하시는 분들이라면 7월 달 고용 보호사라든지 금리의 어떤 방향성을 확인할 수 있는 부분들을 체크를 꼭 하시고 그다음에 비중을 더 많이 넣을지를 결정하시는게 굉장히 중요하니까요. 성장주는 지금 너무 급하게 들어가실 필요는 없다라는 점 기억하시면 좋을 것 같습니다. 대표님 말씀이 간밤에 이제 미국에서 5월 졸지 9인 이직 뭐 보고서가 나왔는데 전망치가 730만 건이었는데 760만 건이 나와서 이제 상회하면서 굉장히 노동시는 견조하구나 이렇게 나왔는데 이번 주 목요일에 고용 보고서 또 발표가 미국에서 있잖아요.

이게 진짜 더 잘 나올 경우에는 지난 6월에 한번 충격이 있었던 것처럼 어 이러면 편안하게 금리 인상을 할 수도 있겠는데 쪽으로 만약에 해석이가 버리면 또 충격이 한번 있을 수도 있다. 뭐 요런 것도 좀 염두해 두시나 봐요. 네. 일단은 지금 연준의 스탠스가 너무 애매한 상황이다 보니까 왜냐면 새로운 연준 의장이 온 다음부터 아직 어 스타일을 알기가 좀 어려운 상황이긴 하잖아요. 좀 매파적이라는 입도 있지만 실질적으로 제가 봤을 때는 데이터 의존적이라고 보고 있거든요. 원래 보통 그 스타일 가고 있었는데 어 일단 고용보호사가 너무나 뭐 강하게만 나오지 않는다라고 한다면 일단 다음 소비자 물가지수라든지 생산자 물가 지수 뭐 아니면 PC까지 가야 되는데 어 다행히 제가 저번 달 이제 어떻게 보면은 어 6월 달 PC를 봤을 때 아 5월 달 PC를 봤을 때는 어 기본적으로는 어 근원 CPI라든지 이런 것들이 사실 어 에너지라든지 아니면 식료품과 같이 변동성이 큰 항목을 제외했기 때문에 요게 굉장히 중요합니다.

왜냐면 전쟁으로 인해서가 올라갔었기 때문에 당연히 일반 PC라든지 CPI 같은 경우는 높을 수밖에 없었지만 문제는 유가 상승이 결과적으로 어 다른 쪽 영역으로까지 전가가 됐느냐 확산이 됐느냐가 중요했는데 그 당시에 사실 근원시피아 같은 경우는 그렇게 높지 않았었거든요. 시장 기대치를 좀 하여 있기 때문에 만약에 또 어 이번 달 7월 달에 CPI라든지 PPI라든지 아니면 PC가 예상치를 좀 하회한다라고 하면 물가에 대한 우려이 좀 낮아지면서 일단 금리 인하에 대한 방향성도 다시 한번 어 생길 수 있을 것 같다라는 점이기 때문에 일단 요런 지표들을 다 좀 체크를 하시고 나서 성장주 같은 경우는 비중을 좀 많이 늘리시는 전략으로 가시는게 좋을 것 같습니다.

이번 주에 좀 그런 부분들도 있고 오늘 밤 밤 사이 같은 경우는 케빈 의장의 ECB 쪽에서의 뭐 토론 공개 발언도 또 있는 상황입니다. 의장이 되고 나서의 첫 외부 일정이고 어떤 발언을 할지이 부분도 일정으로 좀 체크해 두시면 좋을 거 같고요. 자, 그런 가운데 지금 현재 코스닥이 상승 반전에 있고요. 오히려 코스피보다도 지금 코스닥이 더 상승폭을 키워가고 있는 상황입니다. 코스피가 0.4%, 코스닥이 0.9% 9% 상승하고 있네요. 코스닥 쪽에서 그러면 어떤 종목들이 좀 이렇게 튀고 있는지를 한번 보겠습니다. 특징적인 종목으로 비나텍이라는 종목 한번 짚어보고 싶은데 와 이게 오늘 상한가를 갑니다.

어떤 이슈가 있을까요? 어 비화택은 어제 이제 이슈가 있었는데요. 일단은 어 블루미너 쪽과 이제 협력 관계에 대한 공지가 나왔습니다. 결과적으로는이 회사가 지금 슈퍼 캐피시터를 만들고 있는 회사인데 어 요것도 이제 MCC랑 비슷한 역할을 하는 거죠. 전력을 이제 가지고 있다가 적체 접속에다가 이제 전력을 뿌려주는 역할 하고 있는 건데 어 사실 전기차라든지 AI 데이터 센터라든지 아니면 또 태양광, 풍력, 로봇 지금 우리가 첨단 성장 산업을 보고 있는 모든 섹터에 지금 들어가고 있는게이 슈퍼 캐패시터입니다. 그래서 요거를 만들고 있는 회사가 비택이라고 보시면 되고 어 글로벌 수호 연료전지 관련해서 고체산화물 수호 연료전지 시장 점유율 1위가 방금 얼금드렸던 블루 에너지인데 어 여기 쪽으로 이제 슈퍼 캐버시터를 동급을 했습니다.

그것도 데이터 센터용이었거든요. 그래서 기대를 많이 했던 부분인데 어 400억 원대가 좀 넘습니다. 그래서 작년 전체 매출의 절반 정도가 되기 때문에 실적에도 직접적으로 빠르게 어 기여를 할 수 있는 상황이기 때문에 큰 호재였다라고 보시면 될 거 같고요. 어, 일단은 차측에서 입장이긴 하지만 어, 증권사도 약간은 어, 2030년도까지 간다라고 하면 연 매출을 한 1조원까지 끌어올릴 수 있을 것 같다라는 아주 긍정적인 전망이 나올 정도로 일단 뭐 비화택 같은 경우는 상당히 어, 호, 긍정적 전망에 대해서 상당히 좋기 때문에 어, 일단 지금 급등이 나와서 뭐 매매를 할 수 있는 상황은 아니지만 어, 그동안 사실 5월 초 고점 대비했을 때 할인을 좀 많이 받았습니다.

근데 이제 실적의 본격적으로 증 사이클 초반에 들어가는 상황이기 때문에 어 저는 좀 쉬어간다라고 하면 한번 매수도 고려해 보시면 좋을 것 같고요. 어 고점에 어떤 저항선을 고려한다라고 하면 뭐 1차로는 한 15만 원 정도 선 저항이 나올 수 있기 때문에 15만 원 선 그리고 좀 더 중장기를 배팅하신다면 최고가 부분이죠. 한 20만 원 대까지도 열려 있는 종목이긴 하니까요. 어, 중장기 실적의 고성장세를 본다라고 한다면 충분히 다시 한번 최고가도 어, 도전해 볼 수 있는 종목이다라고 기화택 주목해 볼 만하다. 워낙에 좀 조정을 또 많이 받았던 종목인데 오늘 상한가를 블루 매너지와의 이슈에 의해서 지금 가고 있고요.

대표님 다음 특징 좀 보기 전에 시황 한번만 짚어 주시면 좋을 거 같아요. 지금요 코스피가 갑자기 상승폭을 좀 줄이고요. 코스닥이 1%까지가 상승폭을 지금 확대시킵니다. 코스피 쪽에서는 삼성전자가 아 지금 하락 쪽으로 하락 반전했습니다. 0.6% 6% 하락이고요. 하이닉스도 상승폭을 대폭 줄이면서 어 하락 반전 혹은 지금 보합권까지 내려와 있는 상황에서 코스닥 같은 경우는 지금 에코프로와 에코프로 BM을 제외하고 빨간 불을 연속적으로 지금 켜고 있는 종목들이 속속 늘어나고 있거든요. 그렇기 때문에 지수 자체를 1%대로 지금 끌어 올려 가고 있는 상황이고 특히나 알테오젠 1%대 상승, 뭐 레인보우 로보틱스 2%대 주성 엔지니어링도 6% 가까이 상승하고 있고요.

이렇게 바이오라든지 소부장단 뭐 유진테크는 지금 거의 14% 이상 상승을 해 주고 있네요. 이런 흐름들 장 초반에 좀 빠르게 움직이고 있는 거 같아요. 어떻게 볼까요? 네. 어, 초반에 계장 초반만에도 삼성자 에스카니스가 아직 그래도 살아 있구나라고 확인을 할 수가 있었는데 역시나 계장 전에 방송에서 말씀드린 것처럼 아무래도 연기금 리밸런싱이 오늘부터 이제 본격적으로 나오는 시기다 보니까 어, 시장에서 약간 우려감이 좀 있는 상황이었잖아요. 그래서 일단 어, 삼성전자 SS 속에서 계속 매물이 추세가 되고 있는 것 때문에 약간 조정으로 다시 어, 하락법으로 전환이 됐다라고 보시면 될 것 같습니다.

어, 그 안에서도 하지만 시가총의 상위, 코스피 종목 중에 또 가는 종목들은 또 잘 가고 있거든요. 뭐 삼성 전기는 조금 전에 언급을 드렸었지만 삼성 전기뿐만 아니라 뭐 현대차 앞서 말씀드렸죠. 최근에 주가가 너무 많이 올랐던 삼성 전자라든지 아니면 SK 하이닉스 그다음에 SK 하이닉스의 지분을 갖고 있는 SK 스퀘어 이런 종목들 같은 경우는 너무 상승률이 높았고 지금 리밸런싱에 가장 좀 어 강하게 영향을 받을 수 있는 섹터였기 때문에 오늘 상대적으로 조금 낙폭을 좀 보인다라고 보여지고요. 다만 조금 고점에서 좀 쉬어 갔던 종목들 삼성 전기라든지 현대차 같은 경우는 이미 조정을 좀 많이 받아서 밸루에이션 부담이 많이 사라져 있는 상황이거든요.

그러다 보니까 일단 조금씩 낙폭을 줄이면서 다시 한번 상승 전환에 성공하는 모습입니다. 그리고 삼성 물산 같은 경우는 이제 원전이라든지 이런 쪽에 대한 기대감이 다시 한번 높아지고 있고 뭐 재건 쪽이야 좀 이제 종 완벽하게 뭐 어 전쟁이 종식이 돼야지 어 확실하게 수혜를 받을 수 있겠지만 뭐 아직은 여러 가지 기대감이 좀 있다라고 보여지고요. 어 현대 중공업이라든지 또 이제 하나 오션이라든지 조선주도 지금 조금씩 수납매 매수세가 좀 들어오고 있는 것들이 좀 보여줘 있습니다. 일단 조선 섹터 같은 경우도 일단은 뭐 캐나다 잠수함이라든지 이런 이슈들이 있긴 하지만 그게 아니더라도 지금 사실 어 선박들 지금 과거에 저가에 팔았던 선박들의 매출 비중이 굉장히 많이 떨어져 있는 상황이고 고가에 팔았던 선박 비중이 지금 높아지고 있는 상황이기 때문에 연말로 갈수록 내년으로 갈수록 이익 개선은 계속적으로 이어질 가능성이 높습니다.

그리고 수주도 지금 도크가 좀 더 많이 차 있는 남아 있는 상황이기 때문에 중국 대비했을 때 하반기 때 수주도 많이 들어올 수 있는 상황이어서 조선주 같은 경우도 보시면 좋을 것 같고 방산주도 역수나 마찬가지입니다. 수출이 잘 되고 있는 기업들 쪽으로 수납매가 좀 몰리고 있는 점이 특징이라고 보시면 좋을 것 전반적인 상황을 지금 짚어 주셨어요. 자, 그런 가운데 오늘 장초반에 굉장히 변동이 심합니다. 코스피는 하락반전, 코스닥은 1%대 상승으로 지금 변화가 있는 상황인데 특징적인 종목 하나 더 보면요. 프로텍이라는 종목 역시 코스닥 종목인데 2.8% 오늘 상승해 주고 있습니다.이 부분도 좀 이슈가 있는 거예요?

아니면 뭐 업종에 따라서 움직이는 걸까요? 어, 일단은 지난 어제도 이제 10%대 이상 정규 시장에서 급등해서 마무리가 됐었는데 일단이 회사도 이제 어떻게 보면은 반도체 소부장 쪽에서도 장비 쪽에 속하는 기업입니다. 어, 반도체의 장비 중에 디스펜서라는 장비를 만들고 있는데 이게 칩과 기판 사이에 접착제 같은 걸 넣어 주는 장비고요. 그리고이 이후에 레이저 본딩 장비도 가지고 있는데 어, 그때 디스펜싱 장비로 넣었었던이 접착제를 레이저로 녹여서 결국 칩가 이판을 붙이는 장비거든요. 근데 어떻게 보면 이게 한미 반도체의 TC 본더랑 비슷한 것처럼 보이지만 어 레이저 쪽이 좀 더 또 강점을 가지고 있는 부분들이 있어서 어 경쟁자로 보기다는 상호 보완적인 적용을 한다라고 보시면 될 거 같아요.

그래서 앞으로 어 수요가 계속 늘고 있는 상황이기 때문에 어 기대감이 좀 있는 상황이고요. 자회사들도 이제 실적이 좀 터너라운드 되고 있다는 부분들이 최근에 확인이 됐기 때문에이 부분도 좀 긍정적이고 일단 실적의 상승법이 너무나도 큽니다. 지금 일단 작년에 영업이 순익이 350억원 됐는데 오늘 이제 2026년도죠. 어, 순익이 600억원 중반까지 갈 걸로 보고 있는 상황이기 때문에 본격적인 증 구간에서는 상당히 매력적이다. 그리고 올해 실적 전망치 감안했을 때 PR이 지금 한 12배밖에 되지 않습니다. 그래서 주가가 많이 올랐음에도 불구하고 지금 수익이 더 빠르게 어, 올라가고 있는 상황이기 때문에 오히려 밸루레이션 매력은 살아 있다라는 관점에서 보시면 일단 다시 한번 어, 최고점 부근이죠.

한 10만 원까지는 열어 놓으시고 한번 수익을 더 늘려 보시는 어 전략으로 대응하시면 알겠습니다. 프로텍까지 특징적인 종목으로 살펴봤고 오늘 진짜 단연 빨간 불을 진짜 많이 켜고 있는 업종 중에 하나를 꼽아라 그러면 바로 전력 에너지단이 될 텐데 앞서서 특징적인 종목으로 상한가 비화택도 말씀해 주셨고요. 선도 전기도 지금 상한가 진입해 있는 상황이고 뭐 많이 말씀드린 가원 전선도 오늘도 20% 상승을 해 주고 있고요. 대원전선 비롯해서 뭐 LS 1렉 아 효성 중공업 전선자 붙은 것들 그리고 대형 어 어떤 전력단도 계속해서 지금 빨간 불을 유지해 주고 있는 상황입니다.

그중에서 산일 전기 특징적인 종목으로 하나 짚어 주시겠어요?네 네. 일단은 어 빅 5 기업들 같은 경우 이제 형용 중공업 아니면 LS 일렉트릭, 현대 일렉트릭 그다음에 일진 전기, 산일 전기까지가 보통 우리가 빅 5 기업으로 알고 있는데 어 개인적으로도 다 좋습니다. 다 좋기 때문에 쇼티지가 지속되고 있고 가격 인상 효과도 지금 반영이 되고 있는 상황이기 때문에 어 대부분 다 좋은데 어 일단 산일 경기를 개인적으로는 조금 최선호 종목으로 보고 있는 상황이긴 합니다. 일단은 어 변합기 쇼티지로 인해서 계속적으로 수익이 늘고 있는 것들은 다른 경쟁 기업들과 똑같은 어 그런 상황인데 어 수익의 어떤 성장성이 훨씬 더 가파르게 진행되고 있는게 상대적으로는 산일 전기다라고 보시면 될 거 같고요.

어 올해 이제 뭐 수주 장고 같은 경우는 한 7천억 원까지 보고 있었는데 그 이상까지도 바라보고 있습니다. 수주가 더 예상보다 많이 들어오고 있다는 점. 그렇기 때문에 실적도 빠르게 안정화뿐만 아니라 성장을 하고 있다는 점이 가장 큰 매력 포인트고요. 더 좋은 점은 뭐냐면 지금 주가 수익 비율이 내년 실적 기준으로 봤을 때 한 23배 정도 수준입니다. 근데 지금이 회사의 영업 이익률을 보면은 빅 5 기업 중에 가장 좋거든요. 지금 거의 뭐 20 어 39%에 가까운 30% 후반대까지 가고 있는 상황이기 때문에 이익 이익률을 봤을 때는 지금 너무나도 좀 저평가라는 거죠.

때에 수급적인 환경들이 수 있어서 전기는 한번 이것도 역시나 정고점까지 한번 보시면서 대응해 보시면 좋을 것 같습니다. 전고점은 한 34만 원 정도 선이니까요. 어 가격 한번 기억해 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 전력 쪽이 왜 전반적으로 이렇게 강한 거예요? 어, 일단은 지금 반도체 쪽에 좀 쉬어가게 되면은 역시나이 AI 밸류체인에 속해 있는 종목 중에 실적이 늘고 있는 종목들 그 안에서도 이렇게 조금 최근에 조정을 받아서 가격적인 메리트가 좀 살아나고 있는 종목들 쪽으로 많이 올라오고 있습니다. 그래서 일단 역시나 전력 기기가 가장 먼저고요.

그다음이 전선이 될 거라고 저는 개인적으로 생각하고 있고 그 뒤로 잇는다라고 한다면 뭐 광통신이라든지 이런 쪽도 사실 AI 인프라의 최대 수의 섹터이기도 하거든요. 하지만 일단 가장 실적이 빠르 잡히고 있는 전력 기기 그다음에 전선 요쪽을 먼저 보시는게 좋겠다라고 보시면 좋을 것 알겠습니다. 자, 요런 가운데 그렇다면 블랙록 쪽에서도 간 밤에는 이제 반도체 다음은 전력이 될 것이다. 뭐 이런 이야기를 했고 우리 3대 메가 프로젝트 발표하면서 여러 가지가 필요하지만 용수도 필요하지만 전력이 진짜 중요하다. 이런 얘기 지속적으로 나오고 있으니까요.

전력쪽 오늘 강한 것에 대한 이유들로 그런 것들을 또 살펴볼 수가 있을 것 같고요. 와, 지금 코스닥이 2%까지 지수 상승폭을 좀 높여 가고 있는 상황입니다. 대표님, 오늘 공략 종목 하나 제시해 주실까요? 네, 오늘 여러분들께 어, 하나 종목을 좀 소개해 드리면요. 히스트론이라는 종목인데요. 히스트론. 네. 조금은 생소게 느끼시는 분들이 있을 수도 있는데 오은 아직 뭐 그렇게 강하진 않습니다. 강화권에서 움직임을 보여주고 있는 상황인데 제가 앞서 말씀드린 것처럼 어 반도체 섹터가 강했던 것처럼 반도체 유사한 흐름을 보이고 있는 섹터들을 주목하자라고 언급드렸습니다.

그 이유는 뭐냐면 쇼티지가 지속이 되는 기업들 같은 경우는 계속적으로 어 수익성도 좋아질 수 있기 때문이죠. 그래서 MSC도 아까 주목하자라고 언급을 드렸었는데 어 MSC 관련된 종목이라고 보시면 됩니다. 그래서이 키스트론이 어 MSCC에 들어가는 리드 와이어를 만들고데이 MCC 안에는 칩과 기판을 연결하는 선이 있는데 그게 바로이 회사가 만들고 있는 리드 와이어라고 보시면 될 거 같고요. 어이 회사가 우리나라 대표 대장주죠. 삼성 전기뿐만 아니라 일본이 사실 원래 MCC 강국이었거든요. 그래서 일본의 3대 캐시터 업체 같은 경우도 다 고객사를 확보를 하고 있는 상황입니다.

그만큼이 회사가 만들고 있는 제품에 대해서 신뢰도가 이미 쌓여 있고 안정적인 공급망을 갖추고 있는 회사기 때문에 어 MSC 시장이 계속적으로 초호황을 누릴 때는 낙수 효과를 계속 볼 수 있다. 그래서 어 그런 점이 장점이라고 보시면 될 거 같고요. 어 그리고 2027년도 어 완공이 되는 베테란 공장이 있습니다. 해파 증로 인한 외형 성장과 더불어서 수익성도 좀 더 개선될 가능성이 있다라고 보여지고요. 어 수급은 뭐 이거래일 정도 계속적으로 순매수가 기관 쪽에서 들어오고 있는 모습들 확인이 되고 있는 상황이기 때문에 수급도 좀 기대를 해 보시면 좋겠다라고 생각하시면 될 거 같습니다.

삼선 전기와 묶어서 키스트론 어 조금 더 작은 종목으로는 키스트론 한번 주목해 보시면 좋을 것 같고요. 어 목표가를 좀 그래도 설정을 해야 될 것 같습니다. 일단 1차적인 목표가는 한 8,000원 정도 손까지만 보시고 대응해 보시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 아, 목표 가격까지 제시를 해 주시면서 캐스트론 삼성 전기와 함께 좀 긍정적인 의견으로 볼 만한 종목이다. 여기까지 듣도록 하죠. 파이낸셜 리서치 박철순 대표님, 오늘 말씀 고맙습니다. 자, 코스피가요. 지금 보합권입니다. 상승 쪽으로 갈까? 파란불을 계속 켜고 있을까? 이렇게 고민하는 구간이 지금 느껴지는 상황이고요.

코스닥은 확실히 상승폭을 확대시켜 나가는 상황입니다. 2.5% 상승하고 있네요. 시장 특징 알아보고 전략으로 이어가 보겠습니다. 습니다. 네. 이시각 시황입니다. 코스피가 미증시 쪽 기술주 흠에 강세로 출발을 하면서 8,500선을 회복하다 했는데 조금 소폭 줄여지는 흐름이었고요. 다시 또 하락을 했다가 지금 다시 양전에 성공을 했습니다. 0.14% 4% 강세가 나타나고요. 8,488선 지나고 있습니다. 코스닥은 2% 강세가 나타났는데요. 오늘 강한 상승이 나타나고 있습니다. 937포인트까지 올라가는 모습 체크되고 있습니다. 네.이어서 시가 총액 상위 종목 개 종목 체크해 보이시죠?

먼저 코스피입니다. 오늘 전반적으로 약세 흐름이 보여지고 있습니다. 장초반 단도체 투톱주 강세로 시작을 했는데요. 현재는 하락으로 방향성을 바꿨고요. 삼성전자는 1% 넘는 약세 흐름 33만 원 선에서 거래가 되고 있습니다. SK 하이닉스도 1% 넘게 빠지는데요. 262만 원에 거래가 확인되고 있습니다. SK 스퀘어도 오늘 4% 넘게 빠지고 하이닉스와 관련해서 함께 빠지는 흐름 연출되고요. 삼성전자와 관련된 종목들도 오늘 함께 삼성 생명과 삼성 물산까지 일제의 파란불입니다. 삼성 생명은 하락폭이 큰데요. 4.59% 내리는 모습 체크됩니다.

LG 에너지 솔루션 오늘 1.52% 약세고요. 35만 원선까지 내려가는 모습 체크되고 있습니다. 현대차가 오늘 강세가 나타납니다. 1% 빨간불 유지하는 흐름 나타나고 50만 원선 거래가 확인되고 있습니다. 삼성 전기가 어제에이어서 오늘도 추가적인 시세를 내고 있고 이제는 230만 원을 향해 나아가고 있는데요. 현재 4% 넘는 추가적인 시세가 체크되고 있습니다. 삼성 바이로직세는 오늘 1% 양세 확인됩니다. 네.이어서 코스닥 시장 시총 상위단 체크해 보겠습니다. 네. 오늘 코스닥 살펴보시면 코스피보다 상승하는 종목들이 많이 보이고 있는데요.

오늘 바이오 쪽도 흐름이 괜찮고 반도체 소보장이 강세가 나타나고 있습니다. 원익 IPS가 또 한번 급등세를 보여 주는데요. 현재 8% 넘게 상승을 하면서 메가 프로젝트에 대한 수혜감 그런 기대감이 모아지고 있습니다. 알테오제는 소폭 상승하고 HLB는 1% 넘게 빠지고 있습니다. 오늘 리노 공업도 오랜만에 4% 넘게 상승을 해 주면서 87,700원 터치하고 있고 유상 증자 이슈로 에코프로 그룹주는 계속해서 오늘 파란불입니다. 에코프로 8% 넘는 내림세 98,000원까지 내려가는 모습 확인되고 있고 에코프로 BM도 4.91% 강하게 빠지는 모습 확인됩니다.

오늘 레인보우 로보틱스 2% 넘는 강세 흐름 53만 4,000원에 거래되고 있고 주성 엔지니어링 오늘 소부장단 강세와 함께 5% 시세가 체크되고 있습니다. PSK가 최근 급등세를 보여줬는데 오늘도 8% 넘게 상승을 하고 있습니다. 네, 지금까지 이시각 시황 함께 알아봤습니다. 오늘 시장도 마켓포커스와 함께하시죠. 네. 마켓포커스 생방송으로 함께하고 계십니다. 7월의 첫 거래일이고요. 코스피는 현재 약보합권, 코스닥은 2.6% 상승하고 있는 상황이네요. 유진 투자 증권 김지역 PB 모시고 이야기 나눠봅니다. PB 님 어서 오세요. 네, 안녕하십니까?

네. 며칠 전에 우리 왜 코스닥 지수 자체가 8%대 상승하던 날 있었잖아요. 약간 장초반이긴 하지만 그때가 떠오르는게 어 지금 코스피가 지수는 파란불인데 상승 종목수가 훨씬 많거든요. 근데 그 우리가 흔히 S7이라고 최근에 말하는 삼성 전자 하이닉스 비롯해서 뭐 생명 물산 삼성 전기 그니까 전기만 제외하고 그 S7이 쉬니까 다른 쪽으로 특히 코스닥 쪽으로 이렇게 퍼지는 모습인데 오늘 좀 비슷한 흐름 나온다고 봐야 될까요? 아무래도 온기 자체가 조금 이제 삼성전자에 쏠렸던 이런 부분에 있어서 쏠림의 완화가 이제 7월 첫날부터 조금 이루어지는 거 같은 부분이 들고 있고요.

아무래도 저이 미국 시장에 있어서 뭐 굉장히 뭐 블랙락도 어제 보고서로 올렸겠지만 굉장히 AI 솔림에 대해서 지금 굉장히 우려를 하는 모습들이 있다 보니까 아무래도 그런 시장 전반의 어떤 우려가 그래도 다행히 그 우려가 뭐 돈을 다 뺀다 이런 개념이 아니라 그 다른 쪽에 있는 섹터들을 많이 떨어진 섹터들을 좀 찾아보려고 하는 노력들이 보이고 있어서 그래도 지수는 빠지지만 굉장히 전체적으로 수급적으로는 좀 완화되는 모습들이 어 코스닥도 그렇고 아니면 코스피가 못 올 못 올라 랐던 섹터들도 굉장히 저는 고무적이다라고 생각하고 있습니다.

긍정적으로 어쨌든 7월에 첫 거래일부터 좀 순환하는 모습을 장초반에 보여주고 있는 시장이다 말씀을 해 주셨는데 오늘 특징적으로 앞서서도 계속해서 얘기할 수밖에 없었어요. 왜냐면 좀 가장 강한 쪽이기도 하고 전력 쪽도 상당히 강하고요. 오늘 또 코스피 쪽에서 대부분의 종목들이 상승을 하고 있어요. 아까 말씀드렸지만 상승 종목수가 지수 대비해서 훨씬 많습니다. 어, 시총 상위 종목들이 하락하는 건지 대체로는 좀 빨간 불을 켜고 있는 가운데 삼성 전기는 그 와중에도 시총 상위 종목 가운데 아주 두 각을 나타내고 있거든요. 특징적인 종목으로 좀 볼까요?

결국에는이 실리콘 커패스터라는게 뭐 어제 블루에너지도 이제 관련한이 계속적으로 브루필드와의 이제 수주 모멘텀이 나오면서 결국 거기에 들어가는 지금 비화택 같은 경우도 같이 올라가고 있는데 그니까 그 실리콘 커패시터 자체가 굉장히 지금 중요해진이 사안이기 때문에 그런 점에 있어서 지금 삼성전기도 같이 올라간다라고 보시면 될 거 같고요. 결국에는 최근에도 이제 블와의 4,500억 원 되는이 굉장히 MCC 단일 공급 계약뿐만 아니라 뭐 실권 커패시터 커페시터 계약을 맺게 되면서 결국에이 데이터 센터에 들어가 들어가는데 있어서 반도체도 당연히 들어가지만 그런이 기판과 관련한이 전력을 송신하는 결국 FCBG나 아니면이 MLCC 이런 부분들이 굉장히 중요해지고 있기 때문에 결국에는 [콧방귀] 삼성전기도 아무래도 오늘 삼성 전체 주가가 빠짐에도 불구하고 아무래도 인프라 차원에서 같이 올라 올라가는 모습들이 확인되고 있고요.

결국에는 지금 3연기 같은 경우도 최근에 뭐 목표 주가 같은 경우도 뭐 400만 원까지도 나온 것도 있던데 결국엔 저는 아무래도 반도체에 대한 솔림이 이제 완화가 된다 해도 결국에는 뭐 삼성기도 같이 빠질까라고 했을 때는 저는 같이 빠지지 빠지기보다는 굉장히 견조한 흐름을 유지할 것 같다라고 생각하고 있습니다. 그러면 목표 가격으로 지금 나오고 있는 300만 원이라는 보고서 지금 한 군데가 아니라 좀 여러 군데서 네, 상향을 했더라고요. 이것도 현실 가능성이 있다라고도 PB 님도 보시는 거예요? 예, 저는 충분히 그 가능하다라고 보고 있고요.

결국에는 아무래도 최근에 조정을 잠깐 겪고도 사실 그 5일선이 무너지지 않고 계속적으로 가지고 올라가는 흐름 자체가 어, 아무래도 지금 박스권 형태를 약간 만들어 낼 수는 있습니다. 아무래도 한 200만 원한 190만 원부터 한 230만 원까지의이 박스권을 만들어 낼 수 있지만 결국엔이 실레콘 커패시터라는게 이제 빅테크에서 계속적으로 주문이 늘어나고 있고 최근에 MCC 가격 같은 경우도 중국이 MCC의 가격에 대한 결정권을 가지고 있는데 중국 MLCC 같은 경우도 지금 가격을 계속적으로 인상을 하고 있는이 사이클이기 때문에 그리고 본업도 잘하고 있고 계속 성장성 있는 산업도 계속적으로 들어가고 있다라는 모습이 충분히 300만 원까지도 갈 수 있다라고 생각하고 가능한 가격이다.

알겠습니다. 삼성전기 알아봤고요. 어, 오늘 단연 시장에서 중심이 되고 있는 업종 중에 하나 전력이다. 전력 에너지 쪽이다 말씀드렸는데 전력 쪽에서도이 재생 에너지 쪽도 오늘 같이 또 상승을 하고 있는 상황인데요. HD 현대 에너지 솔루션 13% 상승 비롯해서 한화 솔루션도 10%대, SK 이터닉스도 8%대 상승하고 있고요. 최근에 뭐 풍력, 태양광, 아 재생 에너지 쪽이 조정을 받고 나서 반등하는 흐름을 연속적으로 좀 잘 보여 주고 있습니다.이 중에서 오늘 두산 퓨열셀도 올라가곤 있지만 같은 업종 대비해서 약간 약한 감도 있는데 특징적인 종목으로 좀 짚어 주세요.

네. 아무래도 뭐 상승 폭이 굉장히 좀 제한적인 모습들은 있긴 있지만 결국에는이 데이터 센터 시장이 점차 이제 확대되고 확대될수록 그 전기를 어디서 끌어와야 되는지에 대한 부분들이 가장 문제일 거 같고 결국이 연류 전지에 대한 부분들이 저는 굉장히 중요하다라고 보고 있는데 어 아무래도 뭐 비화텍 같은 경우도 지금이 블루 에너지와 같이 가고 있기 때문에 오늘 뭐 상한관 대열에도 포함되고 있지만 사실이 두선폐열세 같은 경우도 결국 지금 데이터 센터가 전기가 급한 와중에도 지금이 이 두산표셀 같은 경우도 연료 전지를 지금 만들어 나가고 있고요.

아무래도 폐열 냉각 시스템을 바탕으로 해서이 전기를 만들 때 여러 부산물이 생기고 있는데 그런 부산물이 뜨거운 페열이 나올 때 이런 냉각 시스템을 바탕으로 굉장히 연료 전지에 대한 효율을 높여 나가고 있습니다. 두산피셀도 그래서 그런 점들이 아직까지는 지금 뭐 양산은 되고 있지 않지만 기술을 개발하고 있다라는 점들이 아무래도 오늘은 바로 이제 직결 실적으로 직결되는 비텍도 올라가지만 결국 향후에는 두산 피열셀도 올라갈 수 있다라고 생각을 하고 있고요. 아무래도이 연료 전지가 아무래도 최근에 급한 이유가 최근에 유럽 보게 되면 온도가 40도가 올라가는데 지금 예.

네전히 다동이 되고 있고 심지어 이런 전력을 어디서 공급을 해오는 관점이 굉장히 인간의 어떤 생활에도 직결되는 부분들이 있는데 그런 점들에 있어서도 지금 데이터 센터에 굉장히 쏠려 있는이 부분들도 어쨌거나 지금 트럼프 행정부뿐만 아니라 우리나라 정부의 입장에서도 결국에는이 어떤이 전 전 전전력에 대한 병목을 해소하는 자체가 굉장히 중요하다. 그런 점에 있어서 연류 전지는 아무래도 기존에 있었던 원전보다는 굉장히 단 공급을 제공하는 기간이 굉장히 짧기 때문에 그런 점에 있어서도 연료 전지 섹터 자체를 계속적으로 봐야 된다라고 생각하고 있습니다.음

연료 전지 두산 퓨열셀 1%대 상승하고 있는데 오늘 특징적인 종목으로 또 하나 짚어봤습니다. 전력 쪽 강하다 말씀드렸어요. 오늘 전선 붙은 쪽도 같이 가고 있거든요. 대한전선 한번 볼까요? 오늘 8%대 상승하고 있고요. 36,000원대 기록하고 있습니다. 그런데 PB님 조정을 사실 상당히 많이 받았어요. 5월 고점부터 따져보자면 그때가 7만5,000원대였거든요. 근데 지금 오늘 8% 올라서 36,000원대니까 반토막 이상 난 거죠. 이상 났던 거죠. 이제 이렇게 올라가는데 지속성이 좀 있을까요? 네. 네. 저는 충분히 지속성이 있다라고 생각을 하고 있고요.

사실 대한연성 같은 경우는 결국 포설 케이블 해저 케이블을 만드는 회사다 보니까 아무래도 저번 달 자체가 굉장히 반도체 쪽만 올라갔다라는 부분들이 굉장히 지금 뭐 코스닥 코스피 여러 섹터들뿐만 아니라 코스닥 같은 경우도 굉장히 반토막 이상 종목들이 왔거든요. 고점 대비해서. 그런 점에 대비해서는 사실 그냥 가치 일정을 받았다라고 저는 생각을 하고 있고 결국에는 지금 CLB 포선 같은이 해저 케이블을 만드는 자체가 저는 굉장히 중요하다라고 보내는 이유는 어 왜냐면 지금이 호르무제압 자체에 굉장히 해저 케이블이 굉장히 많이 깔려 있는데 해저 케이블 자체가 결국 데이터 센터 통신을 가장 빠르게 전달하고 있는 부분들이 있는데 결국 해저 케이블 자체가 지금 전 세계에 굉장히 이제 많이 깔려야 되는 부분들이 니즈가 계속적으로 증가되고 있고요.

아무래도 우리나라 같은 경우도 지금 어이 해저 케이블을 만드는 회사가 굉장히 제한적으로 지금 있기 때문에 뭐 현대 쪽도 있고 LS 쪽도 있지만 대한전선 쪽도 지금 계속적으로 진행되고 있고 최근에는이 국내 HVDC 초고합 중직률 전 송전이라고 불리우는이 시장에서도 지금 첫 진입을 했습니다. 그래서 그런 점에 있어서도 [콧방귀] 어 아무래도이 발전소에 있는이 전기를 교류해서 이제 직류를 변환하는 과정에 있어서 결국에는이 전력 손실을 최소화하려면 결국 이러한 어 초갑 송전을 시스템을 계속적으로 이용을 해야 되기 때문에 아무래도 대한전선 같은 경우는 그동안 다른 전선주에 비해서는 사실 그런 모습들을 계속 못 보여주고 있다가 이번에 결국 첫 HVDC에 진입했다라는 건 그만큼 기술력도 증빙이 됐고 아무래도 실적적으로도 향후 승진 어 이제 승장성장될 수 있는 부분들이 있기 때문에 아무래도 2분기 영업 이역 이익 자체도 전년 대비해서 지금 한 60% 증가되는 부분들이 좀 기대되고 있습니다.

그래서 아무래도 최근에 이제 구리 가격도 올라가고 실적도 올라가게 되면 지금의 주가보다는 제가 보기에는 조정은 굉장히 많이 받았고 이제는 아래에서 이제 턴라운드에서 올라갈 수 있다라고 생각하고 지금 업종 자체가 아 전 시장에서 가장 많이 올라가고 있는게 오늘 전력 쪽입니다. 그렇기 때문에 계속 그런 특징적인 종목을 많이 얘기할 수밖에 없는데 혹시 오늘 공략해 볼 만한 종목도 이쪽으로 갖고 오셨어요? 네. 결국 저도 LX 일렉트릭을 계속적으로 얘기할 수밖에 없는 거 같고요. 결국에는 지금이 전력주들이 굉장히 5월 달에도 조장을 같이 받았었고 실적적으로는 전혀 문제가 되진 않았습니다.

물론 뭐 H, HD 일렉트릭 같은 경우는 약간의 이제 어닝 쇼크는 있었지만 결국에는 이제 어떤 비용적인 일회성 비용적인 측면들이 있었고 LS 일렉트릭 같은 경우도 지금 굉장히 지금 데이터 센터 접속 내부부터 지금 인프라 그리고 전력만까지 지금 계속적으로 원스톱으로 지금 솔루션을 제공하고 있기 때문에 결국에는 지금 2분기 실적 자체도 매출액이 거의 1조 4,억 1, 1조 5,억 정도 되는 부분들이 있는데 전년 동기 대비해서도 거의 23% 증가되고 있고요. 영업 이익 자체도 지금 1,596억 1600억 정도 되는데 이게 전년 동기 대비해서도 50% 넘게 증가됐습니다.

그래서 아무래도 작년에 제가 앵커님 처음 만났었던 거 같은데 그래서 그때도 아마 LS 일렉트릭 관련한이 전선주들이 올라가고 있다라고 했는데 어쩌면 지금 같은 경우는 그 실적인 모멘텀을 이제 확인은 됐고 과연 이제이 데이터 센터 쪽에서 병목 평상이 지금 전력 쪽이 해결이 되냐 안 되냐데 아직 1년이 지난 사이에도 해결이 되지 않은 부분들을 확인하고 있는 거 같아요. 계속 병공입니다. 네. 그러기 때문에 지금이 전선 쪽에 있는이 주가들은 아무래도 그냥 아무래도 조정을 받았다라고 생각을 하시고 지금부터는 저가 매수적으로 계속적으로 진입할 필요가 있다라고 생각하고 있습니다.

알겠습니다. LS 1렉을 공략주로 말씀을 해 주셨고 사실 전력주가 최근에 반등을 며칠 동안 좀 강하게 해 주는 종목들이 눈에 띄지만 아 그동안에 조정을 좀 꾀받았어요. 그렇기 때문에 요걸 어떻게 좀 메꿀 수 있을까 지금부터 지켜볼 필요가 있어 보이고 오늘 시장 상황을 좀 보자면 이런 말씀을 드리고 싶어요. 오늘 사실 장 전에 오늘이 7월 1일입니다. 7월 첫째 날이기 때문에 6월 한 달 동안에 우리가 수출입을 어떻게 했는지 그 수출입 데이터가 아 잠정치가 발표가 됐는데 그게 상당히 잘 나왔습니다. 전년 대비해 70%가 넘게 증가를 했고요.

뭐 전대 미문의 서프라이즈다 이런 표현까지 지금 기사에서는 나오고 있는 상황이고 어 세 개에서네 번째로 1천억 달러를 수출해서 돌파를 했고요. 특히 반도째 쪽은 사상 처음으로 400억 달러를 돌파했습니다. 그러니까 무슨 말씀을 드리고 싶냐면 좋은 뉴스가 계속 나오거든요. 그런데 오늘 코스피는 살짝 쉬어가요. 삼성전자 2%대 하락, 하이닉스 1%대 하락. 그러니까 시장이 바라는게 하이렉스나 삼성전자가 완전히 무너지진 않으면서 좀 쉬면서 이렇게 좀 다 같이 가자 이런 거였는데 오늘 그게 7월 첫날부터 좀 연출이 되는 건지 모르겠어요. 어떻게 보세요?

어, 저도 사실 그런 시장들을 굉장히 뭐 삼성자나 하이닉스 가진 분들은 그냥 아쉬울 수 있겠지만 사실 굉장히 다른 투자자분들께서는 바랬던 어떤 모습들이 7월 첫날부터 이뤄지고 있다라고 생각하고 있고요. 근데 아무래도이 어제 밤에 나왔던이 블랙에 대한이 신흥국 지수를 조금 중립시켰던이 부분들이 있는데 그걸 뜯어보게 되면 결국 AI에 대한 부분들이 너무 쏠려 있다 보니까 물론 AI도 되게 돈을 잘 벌고 당연히 투자가 들어가는 건 맞지만 가격적으로 굉장히 부담이 된다라는 글들이 있었거든요. 그래서 그런 어떤 스탠스가 오늘 시장에는 좀 보이고 있다라고 생각을 하고요.

다행은약에 오삼전자나 하이닉스는 동시에 7월 첫날부터 다른 섹터까지도 빠졌다라고 하면 이건 뭔가 금리에 대한 부분 그리고 미국 전체에 대한 어떤이 유동성에 대한 부분이 좀 우려가 됐을 텐데 전혀 지금 제가 보기에는 뭐 금리 인상에 대한 부분들을 지금 잊고 투자가 계속적으로 진행되는 부분들이 아직까진 유동성이 살아 있다라고 생각을 하고 있고요. 그러기 때문에 아무래도 그동안 못 올랐던 종목들이 조금이 약간 숨통을 튀게 된다면 그 그때 아마 삼성자가 조금 쉬고 다시 아마 하반기로 갈수록 좀 더 올라가는 모습들이 나오지 않을까라고 생각하고 있습니다.

여기에 그런데 조금 신경이 쓰이는 건 외국인은 오늘도 매도를 하고 있다는 점입니다. 아 지금 코스피에서는 개인과 기관의 매수 그리고 코스닥에서는 기관의 매수가 받쳐주고 있는데 매도를 외국인이 계속하고 있어요. 근데 여기서 굳이 좀 긍정적인 점을 찾아보자면요 시간대 대체로 조단위 이상으로 외국인이 팔았었는데 지금 한 6,500억 가량 파는데 조금씩 이제 매도 규모를 줄인다. 이거는 긍정적으로 그래도 좀 볼까요? 예. 저도 개인적으로 볼 수 있다라고 생각을 하는 거는 이제 어제 이제 6월 말이었기 때문에 6월 말까지 이미 분기말 리밸런싱이 끝났다고 생각을 하고 있고요.

물론 오늘도 아무래도 비중이 자체가 굉장히 아직까지도 클 겁니다. 그래서 큰 부 부분들이 있는데도 오늘은 1주원 가까이 안 판다. 그리고 반 거의 제가 반밖에 안 안 팔고 있는 거 같거든요. 그래서 그런 점에 있어서도 여전히 제가 보기엔 한국 증시 자체에 대해서 나쁘게 볼 필요는 없다라고 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 오늘 특징적인 종목부터 시장 상황 그리고 공략 종목까지 살펴봐 주셨네요. 여기까지 오늘 듣도록 하겠습니다. 유진 투자 증권 김지역 PB님 말씀 고맙습니다. 네. 코스피 코스닥 방향성 달리하고 있는 오전장 지속되고 있습니다.

코스피가 0.5% 5% 하락이고요. 코스닥은 3%대 상승하고 있습니다. 시장 특징 알아보고요. 전략으로 이어가 볼게요. 네. 이 시각 증시상 함께 살펴보는 리얼타임 포커스입니다. 오늘 아침 한국의 6월 수출이 사상 최초로 1천억 달러를 돌파하며 새로운 이정표를 세웠다는 소식이 전해졌습니다. 코스피 장 초반 8,600선으로 강하게 출발했지만 현재 외국인이 5,억원 넘게 팔아치우고 있습니다. 현재까지 약보합권에서 움직이면서 8,400선에서 등락하고 있습니다. 자,이어서 코스닥 시장까지 함께 확인하겠습니다. 어저 대장주 에코프로가 유상증자 소식을 알렸지만 지수 자체는 견조한 흐름 보여주고 있습니다.

현재 3% 넘게 올라서면서 950까지 돌파이야 됐습니다. 아 지금까지의 전반적인 지수 분위기 함께 알아봤고요. 이제 AI 데이터 센터 추가 수주 기대에 주목받고 있는 오늘의 특징주 바로 GS 건설 체크하겠습니다. 장중에 20% 가까이 급등해 내고 있습니다. 현재 3만 원 선을 목전에 두고 있습니다. 한화중권은 GS 건설의 목표 주가를 기존 45,000원에서 52,000원까지 GS 그룹이 강원도 동해시에 2.4GW급 데이터 센터 구축 계획을 내놓은 겁니다. GS 건설은 이미 고향과 파주 등에서 데이터 센터 공사를 진행한 바 있죠. 증권은 해당 경험을 바탕으로 동해 AI 데이터 센터 프로젝트에서도 추가적인 수주 가능성이 높다고 내다봤습니다.

오늘장에서는이 AI 데이터 센터 투자 확대 기대감이 건설주 전반에 이어질지 지켜보시길 바랍니다. 자,이어서 다음은 로보틱스 가치가 재평가 받고 있는 현대 글로비스 체크하겠습니다. 하나 투자 정권도 4측에 대해서 목표 주가 37만 원 선을 유지했습니다. 오늘 장 중에 9% 가까 올라서면서 20만 원 선을 바라보고 있습니다. 자, 20 2분기 매출은 물류나 해운 유통의 성장으로 8조원 수준이 전망되고 있습니다. 다만 중동 전쟁 이후 유가 상승은 반영되면서 영업 이익은 전년 대비 줄어들 것으로 예상이 됐는데요. 하반기에는 컨테이너 강세 효과로 수익성 부담이 일부 완화될 수 있다는 분석입니다.

또 하나의 포인트는 바로 로봇의 지분 가치입니다. 현대차 그룹의 로봇 훈련 센터가 오는 8월 가동을 앞두며 보스턴 다이네믹스에 관련 지분 가치가 다시 한번 부각될 수 있다는 겁니다. 아, 향후 보스턴 다이나믹스의 IPO 추진이 구체화될 경우 사측의 주가 모멘텀도 강력해질 수 있다는 점도 유념하시길 바랍니다. 자, 지금까지 오늘의 특징주까지 살펴봤습니다. 입니다. เฮ 계십니다. 코스피 현재요. 0.8% 8% 하락하면서 낙폭을 조금 확대시켜 나갑니다. 그런데 상승 종목수가 760개로 하락 종목수 120개에 비해서 훨씬 많아요. 이게 오늘의 또 특이한 점이라고 볼 수 있고요.

코스닥 지수 같은 경우는 4%대 상승 유지해 가고 있습니다. 기업 공시 연구소 변영인 대표님과 이야기 나눠보죠. 대표님 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 대표님 오늘 시장 전반적인 특징 좀 보고 싶은데 와 코스닥 지수가 4%대 올라가는데요. 제가 지금 코스닥 시총 상위 쭉 보니까 거의 파란 불이 없을 정도로 빨간 불이 진짜 많이 보이는데 딱요 에코프로와 에코프로 BM 시총 2, 3위2가 7%대 4%대 빠지는데 요게 이제 유증 이슈가 있는 거잖아요. 요것만 없었으면 오늘 지수 얼마나 갔을까 뭐 이런 생각도 좀 하게 되네요. 네. 일단 오늘 전체적으로 이제 반도체 투톱이 쉬다 보니까 해당되는 수급이 오늘은 이제 코스닥 종목 안에서 어 상당히 좀 잘 유입이 좀 되고 있고 아무래도 이제 메가 프로젝트에 관련된 이슈가 정세기 [콧방귀] 대감들 같이 작용하다 보니까 어 시총 상위단에 있는 뭐 반도체 소부장주 중심의 어 상승을 좀 이끌고 있고요.

오늘 대체적으로 이제 제약 바이오 섹터가 이제 월요일 날 좀 강했다가 어제는 조금 일부 상승복 상승폭을 좀 되돌리는 모습 보였지만 오늘도 이제 일부 종목에서 대한 상승폭을 다시 좀 메우는 모습이 좀 나오면서 어 전반적인 어떤 지수 어 상승을 좀 견인하고 있다라고 좀 보면 좋을 것 같은데 아무래도 이제 어제 에코프로비M이 1조 2천억 정도 이제 주주배정 유상증자 결정하다 보니까 이게 단기적으로는 이제 주가 가치의 희석 우려가 좀 나온 거죠. 그러다 보니까 두 종목은 사실 오늘 아쉬운 모습을 좀 보이고 있는데 어제 애프터 마켓에선 거의 한 20% 가까이 좀 빠졌던 것에 비해서는 오늘 그 낙폭은 굉장히 좀 많이 축소했다.

아무래도 뭐 오늘 시장이 전반적인 영향들이 더 낙폭을 좀 키울 수 있는 부분들을 상당히 좀 지지해 줬다. 제한시켜 줬다 이렇게 좀 보고 있고 일단 수급 동향은 아까 앵커디카스 말씀하셨던 것처럼 네 일단 오늘 상승 종목수가 월등하게 좀 많습니다. 뭐 코스피 안에서도 지수가 1% 정도 밀리고 있지만 상승 종목수가 768개, 하락이 117개 종목 정도 나오고 있는데 일단 투톱에 너무 쏠렸던 수급 부분들이 일부 양분화가 좀 되고 있는데 월요일 날 좀 강했던 부분들이 화요일 날 일부 좀 반납했고 오늘 좀 다시 좀 상승을 하고 있기 때문에 약간의 좀 핑퐁 양상이긴 하지만 이게 이번 주까지 정말 이제 코스닥이 수급적으로 좀 자리를 좀 잘 잡을 수 있을까?

조금 더 연속성 있는 수급의 흐름들을 좀 이어갈 수 있을까? 이게 좀 중요할 것 같은데 아무래도 오늘은 뭐 외인 중심의 매도가 코스피에 좀 더 집중되다 보니까 어 반도체 투톱의 상방을 다수 좀 억지시키는 요인들. 두 번째는 오늘부터 이제 국민연금 리밸런싱이 좀 시작이 되죠. 아직 시장폭에 대한 영향도가 체크가 좀 되고 있지 않지만 일정 부분에 대한 투심도 상당한 좀 영향으로 좀 작용하고 있지 않나라 좀 보고 알겠습니다. 오늘 같은 경우는 이제 수요일인데 월요일에 코스닥이 지수 자체가 8%대 올랐고 어제는 어 그게 연속성을 좀 못 이어가면서 역시 하루짜리였나 했는데 오늘 다시 이렇게 코스닥이 상생하는 걸 보니까 시장이 그래도 순환하려는 아 어떤 의지가 있다.

네. 이런 생각도 할 수가 있을 것 같고요. 오늘 코스닥 아 30주년 기념 행사가 시작이 돼서 3일간 이어지는데 여러 가지 정책적인 기대감도 나오고 일단 첫째 날은 바이어 중심으로 좀 이야기가 많이 나올 것이다. 뭐 이런 얘기들도 있어요. 기대해 볼 만한 내용들 좀 있을까요? 대표님. 일단 뭐 바이오 관련돼서는 워낙 투심이 좀 안 좋았기 때문에 전체적 뭐 금리 인상에 대한 우료감들이 사실 수급적인 노이지가 좀 된 것도 맞는데 그걸 좀 논해 하더라도 제약 [콧방귀] 바이오 섹터가 이제 일부 종목군들에 대한 신뢰도가 좀 많이 떨어졌지 않습니까?

네임실 수급 더 주가 좀 밀리다 보니까 아무래도 대한이 반도체 [콧방귀] 소부장주 이익을 좀 잘 내고 있는 기업들에 집중을 좀 하려고 하는 그런 투자자분들의 어떤 시각이 좀 달라진 점들이 제약 바율 섹터에 반등을 좀 제한시켰다라고 보이고 정책 기다감 안에서 아마 이제 공시에 관련된 내용들이 좀 바뀔 수 있을 것 같아요. 그동안 어 공시가 굉장히 좀 어려웠잖아요. 그다음에 이제 임상에 대한 진행 사항들이 만약에 어 일단 정확하게는 뭐 임상 진행 사항에 대한 어떤 공시들이 잠재적인 어떤 요인들보다는 아무래도 이제 어 보도 자료를 통해서 조금 더 자극적이게 좀 어필되다 보니까 투자자분들이 이제 보도 자료를 너무 신뢰하면서 좀 투자하는 경향들 이런 부분들이 공시를 통해서 좀 다서 이제 중립적인 그런 가이드라인이 이번 어 규정을 통해서 좀 제정되지 않을까?

그니까 그렇다면 전반적인 신뢰도 부분들은 철저하게 성과를 좀 내고 있는 임상 성과 뚜렷한 기업이라든가 아니면 이제 기술위전에 대한 성과가 좀 나오고 있는 그런 종목들 위주로 좀 재편될 수 있는 부분이기 때문에 오히려 이런 부분들이 이전의 불확실성이라든가 뭐 수급의 정체 요인들을 좀 완화시킬 수 있는 계기가 좀 될 수 있다라고 좀 보겠습니다. 일부 보도에서는 그 승강제 뭐 프리미엄도 있고 스탠더드도 있고 관리도 있고 여기에 대해서 약간 정책이 밀뤄져서 가을쯤에 나올 것이다라는 보도도 있지만 아니다. 이번에 이제 틀 같은 경우는 발표가 될 거다라는 얘기도 있고 프리미엄 쪽에는 70개 얘기가 나오잖아요.

뭐 이런 식으로 된다면 좀 더 코스닥에 힘을 줄 수 있을까요? 네. 조금 냉정한게 보면 그렇게 해서라도 저는 수급을 좀 끌고 와야 된다고 봐요. 워낙에 우리가 이제 연간 수익을 보면 코스피가 거의 고점 기준에서 올해 한 110% 정도 올랐지 않습니까? 코스닥이 불가한 지난주까지 해도 마이너스 수익률이라어요. 오늘 뭐 950포인트 회복했다고 하더라도 많이 올라야 한 3% 정도 수준이거든요. 연간 수익률 3%면 굉장히 좀 낮은 수치죠. 거의 뭐 상반기가 좀 지났기 때문에. 그렇기 때문에 이제 하반기에 일단 뭐 코스닥 승강제라든가 뭐 프리미엄 같은 그런 뭐 70개 종목들 위주에 전반적인 수급 요건들이 좀 개선되면서 이런 종목들이 시총을 좀 잘 끌어주면 코스닥도 전반적인 수급의 낙수 효과를 좀 기대해 볼 수 있겠는데

아무래도 이제 이런 부분들에 대한 정책이 좀 가을로 밀리다 보니까 뭐 지난주 한 최근 한 5일간은 뭐 코스닥 전체적인 어떤 조정 양상들이 그런 부분들에 대한 어떤 실망감도 좀 작용을 했다라고 보고 있고 그다음 뭐 코스닥 승강제에 대한 내용들이 좀 더 구체화가 되면 오히려 이제 국민연금이라든가 어 기관 자금들에 대한 어떤 유입 효과들 패시브 자금에 대한 유입들이 이전처럼 뭐 900선 초반까지 좀 내려오는 그런 역할들을 좀 지지해 주거나 좀 완화시키는 그런 계기가 좀 될 수는 있겠다라고 좀 보고 하방은 좀 지지해 주고 상방은 열어 주는 역할을요 정책적인 걸로도 좀 기대를 해 볼 수가

있겠다. 자 그런데 오늘 주인공 뭐 바이오도 이렇게 잘 올라갑니다. 근데 무엇보다도 주인공 중의 주인공은 전력 쪽이라고 좀 할 수 있을 것 같아요. 특징적인 종목으로. 그래서 뭐 거의 전력 쪽은 다 올라가지만 효성중공업 좀 짚어 주세요. 오늘 빨간불 강하게 좀 켜내고 있네요. 네. 네. 사실 형성준공업이 6월 달 전체적인 주가 수급 동향 보면 그렇게 밀리지가 않았습니다. 물론 이제 5월 달 고점 480만 원대에 대비해서는 5월 어 중순 이후부터는 이제 차이 매물이 좀 많이 추회가 좀 되는 모습을 보였는데 공개했기던 이제 5월 7일부터 외국인의 매도세가 좀 집중되다 보니까 외인 중심의 어떤이 매도세 이탈 그 차익실한 부분들이 주가 조정이 좀 빌미가 좀 됐었고요.

오히려 6월 달에는 수급 변동성이 좀 컸는데 6월 중순 주가에서에 대한 흐름들을 보면 그래도 상방 잘 지지를 해 줬고 최근에 물론 한 어 후반 이후에는 뭐 이란에 관련된 리스크가 좀 부각될 때 좀 밀리긴 했지만 다시금 지금 한 3거래일 정도 연속해서 좀 상승 추세를 좀 가져가고 있는 부분이기 때문에 물론 이제 메가 프로젝트에 대한 어떤 기대감들은 전체적으로 어떤 전력 인프라에 대한 구축 수요가 좀 어 극대될 수 있는 부분이기 때문에 전력 설비 업종들의 상당 단점 수가 좀 될 수 있는데 워낙에 뭐 효 효성 중공업 보면 뭐 국내 케파보다는 북미 의존도가 굉장히 좀 높죠.

그다음에 1분기 수주 장고가 뭐 역대 최고체를 좀 경신했기 때문에 이번 2분기에도 가시성 있는 어떤 성과 충분히 좀 기대해 볼 수 있겠고요. 지금 가격적인 2점에서 380만 원대인데 저 400만 원 충분히 좀 다시금 좀 돌파할 수 있는 여러 2분기 언닝 시즌 기대감 같이 반영시킬 수 있겠다라고 좀 판단해 보겠고 다만 효성중업이 아무래도 이제 개인이 좀 접근하기에는 너무 이제 주가가 좀 높다 보니까 추후에는 뭐 어 분 액면 분할 같은 그런 어떤 이슈 같은 것들도 뭐 좀 충분히 좀 기대할 수 있는 요인이 될 수 있겠다라고 좀 보고 있습니다.

오늘 상승으로 마감을 하면 3거래일 연속 반등을 지금 해 주고 있는 건데 와 좋겠다라는 생각을 하시겠지만 이게 어느 가격대에 들어가셨느냐에 따라서 왜냐면 5월 초에 470만 원을 474만 원이죠. 조을 상거 뭐 100만 원 이상 받은 상황이기 때문에 요거를 글쎄요. 고점 정도 부근까지도 다시 도전해 볼 수 있는 모멘텀이 지금 전력적으로 모아졌다고 봐도 될까요? 시장의 흐름들이 좀 바뀌었기 때문에 아무래도 이젠 전력 설비 업종들이 반도체 투터가 약간의 수급 동향을 좀 같이했지 않습니까? 왜냐면 이제 AIX 투자기조와 같이 연동되다 보니까 투자기조가 상향 유지가 좀 되면 전력 설비, 전력 인프라에 대한 수요가 제차 좀 같이 동등하게 좀 가져가는 구조기 때문에 이게 수급적인 이점이 좀 됐었고 메모리 사이클에 대한 동향도 비슷하게 좀 움직여졌는데 아무래도 이제 전력 기기 업종들이 많이 오를만큼 이제 5월 달에 조정폭은 좀 컸습니다.

최근의 반등폭은 오히려 메가프로젝트의 기대감들을 지금 같이 반영시키고 있다라고 좀 보면 좋을 것 같은데 전체적인 어떤 투자 규모가 좀 크다 이런 관점들보다는 각각의 지역 거점에서에 대한 투자 여력들이 구체가 좀 된다는 부분들은 초기에는 이제 전력 인프라에 대한 수요 특히나 이제 한국에서도 AI 데이터 센터에 대한 어떤이 건립 방향성들이 좀 구체가 좀 되다 보니까 이런 부분들이 수급 동제가 좀 되고 있고 오히려 저는 이제 2분기 실적 시즌과 좀 맞물리면서 효성중업이 이 어 충분히 좀 이전 고가를 좀 경신할 수 있는 움직임은 나올 수 있다라고 보겠는데 만약에 저는 뭐 400만 원대 중반 정도에 좀 매수를 했다.

다만 이제 그 구간에 좀 돌입을 하면 비중이 많으 많은 많 많은 많 많으신 분들은 좀 덜어내는게 좀 맞을 것 같아요. 워낙 이제 빠진 자리에서 좀 올라왔기 때문에 그렇게 좀 대응하는게 좋을 것 같고요. 저점이라면 충분하게 좀 수익권을 좀 높여가는 전략이 유효하지 않을까라 좀 보겠습니다. 알겠습니다. 또 하나 섹터와 종목 하나 특징적으로 좀 볼까요? 건설주 보겠습니다. 건설주 가운데 최근에 뭐 호남권 반도체 클러스터 관련돼서 테마 형성하면서 뭐 금호 건설 같은 경우는 연일 지금 상한가 가고 있는데 오늘 같은 경우도 상한가를 가고 근데 요것뿐만 아니라 건설주 전반이 오늘 또 어 빨간 불을 켜내고 있는 상황인데 그 중에 하나 GS 건설도 18% 가까이 지금 상승을 해 주고 있습니다.

요거는 어떤 건설주 섹터의 호재도 궁금하고 GS 건설 자체도 좀 궁금한데요. 네. GS 건설의 오늘 개별적인 이슈로 좀 봐야 될 것 같아요. 아무래도 이제 AI 데이터 센터에 이제 수주 가능성들에 대한 기대감들이 반영이 됐는데 대형 [콧방귀] 건설주가 특히나 GS 건설이 한 20% 가까이 육박하게 그렇게 상승하는 건 굉장히 최근 근래에 봐서는 뭐 굉장히 없었죠. 맞아요. 오늘 이제 그폭이 좀 크다 보니까 더 주목을 좀 받게 되는 상황이고요. 다만 이제 4월 16일 날 45,000원 대비해서는 주가는 좀 많이 내려온 상태고 GS 건설 역시도 뭐 원전에 관련된 EPC 사업에 대한 수익 모멘텀도 갖고 있고 다만 원전주가 같이 어 수급 [콧방귀] 동조되면서 좀 조정을 받을 때 같이 좀 조정을 받았는데 일단 뭐 여러 가지에 대한 요인들이 있습니다.

원전에 대한 확장 정책에 대한 기대감들. 두 번째는 뭐 중동의 어 플랜트 보건이라든가 이제 재건소에 관련된 그런 부분들. 마지막은 데이터 센터에 대한 추가적인 어떤 수주 부분들인데 데이터 센터의 어떤이 권림량들은 이번에 뭐 메가 프로젝트에 대한 어떤 발표를 좀 논해를 하더라도 이미 뭐 국내 기업들이 AI 데이터 센터에 대한 어떤이 건립 계획 부분들이 구체화가 좀 되고 있었습니다. 그렇기 때문에 이런 것들은 GS 건설의 이제 잠재적인 [콧방귀] 어떤 수주권들이 조금 더 구체화되거나 현실화가 좀 되는 관점에서 좀 봐야 될 것이기 때문에 일단 가격적인 조정도 최근에 뭐 중기선 이탈 한게 한 25,000원 대까지 좀 빠졌다가 반등이 좀 나오는 흐름들이기 때문에 물론 상방에 대한 매물 부담은 좀 있지만 그래도 뭐 GS 건설이 많이 이제 조정을 받고 올라온 구간이기 때문에 저는 충분히 좀 관심 있게 좀 봐야 되는 구간이 아닌가라고 좀 보고 있습니다.

대표님 그 건설주가 우리가 한창 얘기할 때 호재가 좀 겹쳤다라는 얘기 많이 했어요. 원전 호재도 있고 그다음에 재건 호재도 있고 근데 여기에다가 일부 종목들은 이제 아 메가 프로젝트 이제 건설적 호재도 겹친 거잖아요. 근데 이게 종목별로 좀게 가는 것도 있고 워낙이 많이 빠진 것도 있어서 어떻게 좀 구별을 해 아무래도 오늘의 건설주의 상승 부분들은 뭐 대형주할 것 없이 중소형주도 굉장히 좀 강하죠. 지금 뭐 일부 종목들이 거의 한네 [콧방귀] 개 종목이 뭐 가격 제한까지 다 상승을 한 그런 상태기 때문에 정책 기대감들이 좀 반영이 됐다.

근데 우리가 항상 투자를 좀 하다 보면 기대감에 의해서 매수를 했는데 이게 조금 더 주가의 상방을 좀 잘 이끌고 가면 좋은데 하루 반짝하거나 이틀 정도 올랐다가 다시 변동성이 좀 커지면서 다시 좀 제자리로 좀 회개하는 경우가 좀 많다 보니까 투자 대응이 굉장히 좀 어렵죠. 그렇기 때문에 저는 이젠 어 모든 종목들이 막연이난 좀 기대감 때문에 좀 올라간다 그렇게 접근하기보다는 정말로 좀 성과가 좀 철저하고 수주 가능성이 좀 높은 종목군들 위주로 처음부터 좀 저는 옥석 관리기를 좀 해야 되지 않을까라는 좀 보고 있기 때문에 일단 뭐 중수영주들도 잠지적인 수혜가 좀 될 수 있는 건 맞지만 아무래도 6월 달에 전반적인 수급 변동들이 대형주 중심에서 좀 반영되다 보니까 저는 중소형주보다는 뭐 대형 건설주 위주로 좀 봐야 될 거 같고요.

여기서 오늘 GS 건설처럼 AI 데이터 센터에 대한 수주이라고 좀 보유하고 있거나 추가적인 어떤 수주 가능성들이 좀 높은 그런 종목군들 위주로 좀 보면 좋을 것 같은데 같이 볼 종목으로 한 현대 건설도 저는 나쁘지 않다고 봅니다. 현대 건설이 굉장히 좀 많이 빠졌었고이 부분에 대한 내용들을 좀 논를 하더라도 원전에 대한 정책 기대감들이 지금 상당히 유효합니다. 미국의 경우에도 이제 3분기부터 팰리세이지 이제 원전 프로젝트가 구체가 좀 되는데 일단이 부분은 뭐 수주랑 직접 좀 연결이 될 수 있는 부분이기 때문에 어 상반기보다 이제 하반기에 조금 더 이벤트가 좀 많고요.이 부분은 어 수급적인 기대감을 좀 반영시킬 수 있는 요인이 될 수 있다라고 좀

알겠습니다. 건설주의 여러 가지 좀 이슈들이 겹쳐져 있기 때문에 요런 부분 어떻게 옥석 가려봐야 되는지 이야기를 해 봤고요. 갖고 계신 분들이 많이 한 숨을 쉬고 계신 섹터 하나 또 보겠습니다. 바로 엔터 섹터예요. 엔터 섹터. 오늘 그래도 상승부를 켜 주는 종목들이 대거 눈에 띄는데 사실 어 K팝 뭐 K화 진짜 자랑스럽고 세계에서 잘 나가잖아요. 근데 그거에 비해서 주가가 몇 달 동안 너무나 큰 조정을 받은 종목들이 많거든요. 뭐 오늘 대체적으로 올라가는데 특징주로 뭘 좀 볼까요? 하이브 볼까요? 3.9% 현재 상승하고 있네요. 네.

엔터 대장주 하이브를 좀 봐야 될 것 같아요. 오늘 뭐 종목별로 수급 주차가 좀 다른데 사실 엔터주가 어제이어서 오늘은 좀 비슷한 양세에서 상승이 좀 나오고 있거든요. 물론 이제 상승의 폭은 좀 크지 않는데 하이브를 좀 봐야 되는 이유가 1분기보다 이제 2분기의 실적에 대한 기대치가 굉장히 좀 높고요. 이번 어 증가사 전망에 대한 추정치도 그 이익 추정치가 생각보다 더 크게 좀 나올 것 같습니다. 그 사상 최대 매출과 영업 이익 달성이 좀 유력한데 주가가 아무래도 이제 정 반대 양상으로 좀 가고 있고 일단 최근의 저점이 2024년도에 가장 낮았던 주가의 레벨단까지 좀 떨어졌던 부분이었기 때문에 이런 부분들이 좀 정상화가 될 수 있는 여부 이게 좀 중요할 것 같고 하이브의 경우에는 오히려 이제 가격적인 어떤 매력도 관점 실적에 대한 어떤 기대감이라든가 하반기까지 실적 성장 기조가 굉장히 좀 큰데 주가가 상당히 좀 낮은 그런 매력도를 좀 감안해 보면 개인적인 생각에서는 하이브가 현재 20만 원대 미만보다 더 크게 좀 밀릴 수 있는 저는 가능성은 좀 제한적이라고 봅니다.

그 많이 빌려봤지 한 5% 정도예요. 그 부분이 이제 시장의 변수 요인 그렇다면 이제 하방보다는 이제 상방으로 좀 더 올라갈 수 있는 여력 관점에서 봐야 될 것 같은데 수급이 아무래도 이제 너무나 좀 정해진 것에만 좀 쏠리다 보니까 굉장히 좀 실적적으로 좀 좋았던 종목군들이 많이 소회가 됐는데 일단 7월 기점에서 보면 이제 2분기 어닝 시즌이 좀 본격화가 좀 되고 있죠. 그니까 중순 이후부터는 이제 기업들의 개별적인 실적 발표를 좀 앞두고 있는 상황이기 때문에 실적 기대감들이 계속해서 좀 추운해서 좀 일어날 수 있기 때문에 하이브 같은 종목들은 일단 뭐 실적에 대한 가시성 있는 흐름들 좀 보면서 저는 선침에 먼저 선점하는 전략이 어 유효하지 않을까라고 좀 보고 있습니다.

네. 최근에 들어가신 분들 아니고서는 아 좀 오늘 이렇게 오르더라도 손실 여전히 손실 구간인 분들이 굉장히 많을 건데 그냥 보유하는 관점으로 그러면 받아들일까요? 만약에 하이보를 고점에서 좀 보유를 했는데 비중이 좀 많다면 굳이 현재보다 그 비중을 좀 넓혀 갈 이유는 전 없다고 봐요. 왜냐면 아무래도 수급 변동이 좀 크다 보니까 제한된 유동성에서 평균 단가를 좀 낮치면서 대응한다.이 이 부분보다 차라리 수급이 향하고 있는 곳에 투자를 [콧방귀] 하면서 수익성을 좀 어느 정도 좀 차별화시킨 전력이 유효하다라고 좀 보이고 만약에 좀 비중이 좀 낮다면

저는 뭐 하이보 현재 현재 구간에 조금 더 과감하게 좀 비중을 좀 늘러가는 전략 나쁘지 않다라고 보는데 그 비중에 대한 부분들은 만약에 20% 이상 정도 하이브를 보유하고 있다라면 저는 추가 매수는 금지. 만약에 5에서 10% 정도의 수준이라면 여기서 추가 한 5% 정도에 대한 어 추가 매수 정도는 좀 가능하지 않을까라 좀 판단해 비중이 얼마인지에 따라서 전략은 좀 달라질 수 있다라는 말씀 하이브에 살펴봤습니다. 오늘 공략 종목 뭘까요, 대표님? 예, 저는 심택을 좀 가져왔고요. 네. 어제이어서 오늘도 52조 신고가 흐름이 좀 나오고 있습니다.

그러네요. 어제도 52조 신고가. 오늘도 장중 고점이 굉장히 좀 높은 구간이었는데 현재는 상승폭이 한 4% 정도 좀 반납됐지만 그래도 좀 여전히 견조한 모습을 좀 보이고 있고요. 심택은 좀 알고 있는 것처럼 소캠투 추라에 따른 뭐 가장 큰 수혜가 좀 될 수 있지 않을까라 보고 있는데 아무래도 이제 기판주들이 다 좋지만 선별적으로 보면 뭐 우리가 이제 플립치 BJ 기판이라고 불리오는 뭐 초정비 기판 쪽이 있고 메모리 모듈 기판이 있고 그니까이 회사의 경우에는 소캠 2에 조금 적용되고 있는 서브 스트레이트 기판입니다. 그이 부분에 대한 특화된 어떤 기판에 대한 수요 연동이 좀 다르기 때문에 심택은 아무래도 이제 메모리에 전반적으로 좀 적용된 기판이라기보다는 소캠 2에 조금 더 특화가 좀 되고 있다라고 보면 좋을 것 같고요.

전체적으로는 뭐 DDR 5에 좀 연동되는 기판에 대한 공급량들도 좀 증가될 수 있는 요이기 때문에 1분기보단 당연히 2분기에 대한 실적기 대감면 좋을 거고요. 어이 부분은 어 3분기 그리고 4분기까지 오히려 이익 확장 기조가 좀 뚜렷한 부분들이기 때문에 주가가 좀 많이 올라간 것들이 좀 부담이 좀 될 수 있지만 저는 여기서 조금 더 상승 여력이 좀 무게감 좀 두고 접근하는 것이 유효하지 않을까라고 좀 보고 있습니다. 어제도 신고가 오늘도 장중에 신고가를 경신해 내고 있는 심택인데 조금 더 갈 수 있다. 앞으로도 긍정적이다. 비판 쪽에서 특히 소캠 2 쪽에서의 긍정적인면 또 필력을 해 주셨습니다.

알겠습니다. 새겨 드겠고요. 여기까지 드릴까요? 기업 공시 연구소 변영인 대표님 오늘 말씀 고맙습니다. 자, 시장 잠깐 보겠습니다. 코스피가 낙폭을 키우네요. 2%대 하락입니다. 2.2% 하락하고 있고요. 현재 시총 장성전자가 거의 4% 대, 하이닉스가 3.4%대 비롯해서 시총 1위부터 10위까지가 다 파란불을 켜고 있는 상황입니다. 코스닥은 상승하고 있지만 상승폭을 좀 줄여서 2%대 상승하고 있네요. 시장 특징 알아보고요. 또 전략으로 이어가 네. 현재 양시장 흐름 엇갈리고 있습니다. 먼저 코스피는 약세해 보이고 있습니다. 상승으로 출발했지만 하락으로 전환된 모습인데요.

현재 낙폭도 확대되면서 2% 넘게 빠지고 있습니다. 8,300선대에서 움직이고 있는 모습입니다.이어서 코스닥 시장도 살펴보도록 하겠습니다. 네. 코스닥 오늘 30살을 맞이했죠. 코스닥은 활 힘차게 빨간 불을 켜내고 있습니다. 현재 2%대 상승을 하면서 936선에서 움직이는 모습 포착되고 있습니다. 네.이어서이 이어서이 시각 특징주 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 KBI 메탈인데요. 현재 KBI 메탈 상한가 기록하면서 거래되고 있습니다. 최근 AI 투자 전략의 무게 중심이 반도체에서 AI 인프라로 확대되고 있습니다. AI 산업이 고도화될수록 연산 능력도 물론 중요하지만 전력 공급과 데이터 전송, 냉각 설비 그리고 데이터 센터 구축과 같은이 기반 시설이 새로운 성장 동력으로 떠오르고 있기 때문인데요.

이때 가장 먼저 부족해지고 가장 높은 가을 갖는 분야를 병목 구간이라고 하는데 여러 부문 중에서도 특히 전력이 가장 큰 병목으로 꼽히고 있습니다. 왜냐하면 AI가 발전할수록 많은 전력이 안정적으로 필요하기 때문인데요. 이에 전력 관련주로 계속해서 매수세가 유입되고 있습니다. [헉 소리] 더불어서 최근 정부가 발표한이 반도체 메가 클러스터도 호재로 작용하고 있는데요. 투자 계획이 반도체 공장과 AI 데이터 센터 확대 등의 초점을 맞추고 있는만큼이 과정에서 안정적인 전력 공급이 핵심 조건으로 꼽히고 있습니다. 신규 지역에 해당 시설들이 들어서는 거기 때문에 기종 전력만의 계통 접속을 위한 변전 설비 변전 설비와 송배전 기자재 그리고 데이터 센터 내부의 전력 분배에 필요한 전력 장비와 같은 수요가 확대될 것으로 예상되고 있는데요.

예. 계속해서 전선과 또 전력 설비 관련주들이 모두 좋은 흐름 보여주고 있는데 오늘장에선 KBI 메탈이 가격적인 메리트가 부각되면서 특히 강하게 시세 분출하고 있는 것으로 풀이됩니다. 네.이어서 다음 특징주도 살펴보도록 하겠습니다. 다음 특징주 비화택인데요. 비화택 역시도 상한가 기록하면서 현재 10만 원 선에서 거래가 되고 있습니다. 어제 공급 계약 관련해서 호재가 전해졌죠. 비화택이 미국 신재생 에너지 기업인 블룸 에너지와 데이터 센터용 슈퍼패시터 시스템 공급 계약을 체결했는데요. 계약 규모는 약 412억 원으로 지난해 연결 기준 매출에 절반을 우떠는 수준입니다.

슈퍼 커페시터 시스템은 슈퍼 커패시터 셀뿐만 아니라 각종 전력 기기와 인클로저 등을 포함한 제품인데요. 기존엔 비하택이 셀만 생산하고 대만 기업 등의 시스템을 조립해서 이제 블루 에너지로 납품을 했었는데 이번 수주를 통해서 비하택이 시스템을 직접 납품하기 시작한 것으로 보여지고 있습니다. 이에 증권가에서는 이번 계약이 시작에 불과하다며 연내 추가적인 시스템 수주가 가능할 거다라는 기대감이 유입되고 있는데요. 그러면서 실적의 경우 올해 하반기부터 개선세가 나타나겠지만 본격적인 성장은 2027년부터 시작될 것으로 내다봤습니다. 4분기부터 증서 효과가 점차적으로 반영되고 또 시스템 수주 역시 이때부터 본격적으로 매출에게 인식될 거라고 언급을 했는데요.

또한 더불어서 신제품인 리튬 커페스터 LIC도 추가적인 성장 동력으로 제시를 했는데이 부분도 계속해서 체크해 보셔야겠습니다. 네. 네. 그럼 지금까지이 시각 특징주 전해드렸고요. 계속해서 마켓 포커스와 함께 하시죠. เ 네. 네. 마켓 포커스 함께하고 계시고요. 코스피가 2% 하락, 코스닥은 2% 상승. 이렇게 정확하게 거의 뭐 데칼코마니처럼 위아래로 어 방향성을 달리하고 있는 양 시장인데요. 기업 분석 리포트 시간 갖겠습니다. 한 기업을 두고도 굉장히 다른 해석들이 여러 증권사에서 나오고 있어서 이걸 어떻게 봐야 되는지 설명 듣고 또 판단해 보는 시간이죠.

김열매 더 큐리어스 대표님과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 한 기업 오늘도 살펴볼 텐데 그 전에 오늘 시장에 대해서도 대표님의 의견도 듣고 싶거든요. 코스닥은 상승하고 코스피는 하락하는 사실은 그동안에는 그렇게까지 흔하게 보지 못했던 시장이 최근에는 간간히 이렇게 나옵니다. 오늘도 그런 현상인가요? 네, 그렇다고 볼 수 있죠. 삼성전자와 하이닉스이 두 종목이 하락해야 다른 종목들이 숨을 쉰다. 이런 분위기를 보여주고 있는 것 같은데요. 어, 좀 반가운 것은 그래도 좀 다양한 섹터에서 상승 반전하고 있다는 것이 좀 긍정적으로 보여지고 다만 삼성전자와 SK 하이닉스가 여전히 이익이나 밸류에이션 측면에서는 가장 탄탄한 기업이기 때문에 이들 기업이 또 너무 많이 하락하지 않는 것이 시장이 좋다.

그래서 오늘 낙폭을 좀 봐야 될 것 그러게요. 그니까 제가 계속 말씀드리는게 너무 많이 무너지지 않고 네. 아, 전자와 닉스가 어느 정도만 쉬어주는 상황에서 온기가 퍼지는 건 좋은데 또 어느 정도나 하락할 것인지 이런 것도 좀 중요하다. 대표님도 말씀해 주셨는데 지금 코스피에서는 시총 1위부터 10일까지는 다 빠지고 있지만 상승 종목수가 그래도 훨씬 많다는 것도 좀 시장의 특징적인 부분인 거 같습니다. 자, 그럼 본격적으로 이제 리포트 얘기를 좀 들어가서 오늘 살펴볼 종목 기업은요. 삼성 SDI네요. 삼성 SDI 배터리 2차전지 뭐 이쪽으로는 대표적인 기업이라고 볼 수 있는데 오늘 장초반을 상승하다가 하락 반전하기도 했지만 최근에 그래도 2차전지 쪽으로 좀 기대감이 모아지는 거 같기도 하고요.

여러 증권사에서 리포트가 나오는데 시각이 좀 크게 엇갈리는 거 같아요. 오늘 소개해 주실 거죠? 네. 제가 요즘처럼 이렇게 대형 종목에 대한 증권사 애널리스트들의 시각이 엇갈리는 거를 이렇게 자주 보는 거는 흔치 않은 일인 것 음. 여의도에서 근무하는 동안에 목표 주가의 다소관의 차이는 있어도 어 투자 의견의 차이나 또 목표 주가가 그냥 1, 20% 정도의 차이가 아니라 거의 뭐 100% 가까이 차이가 날 정도로 이렇게 벌어지는 경우는 흔치 않은 경우입니다. 저는 이것이 AI로 촉발된 어떻게 보면 새로운 산업 혁명 구간에서 어 그걸 보여주고 있는 실상이다라고 생각이 되는데요.

시장의 변동성이 커진 것도 마찬가지겠죠. 현실의 숫자를 볼 것이냐, 미래의 기대를 볼 것이냐, 아니면 오히려 미래 미래의 기대가 과하다고 판단해서 지금의 눈높이를 낮춰야 된다고 보느냐?요 요 시각 차이는 당분간 계속 시장의 변동성으로 나타날 것 같습니다. 그래서 투자자분들 보시면은 어 기대감에 사셨다가 굉장히 오래 고생하실 수도 있고요. 하지만 너무 비관론에 또 주식을 갖고 있다가 던지셨는데 뭐야 이러고 또 갑자기 급등하는 일들을 보실 수 있는 상황이에요. 그래서 저는 현실을 보여주는 보고서와 미래에 대한 낙관을 끝까지 보는 보고서를 모두 다 참고하시면서 밸런스를 [목을 가다듬음] 찾으시는게 상당히 중요하다라고 생각이 됩니다.

지금 삼성 SDI 같은 경우에는 대표적인 기업이죠. 현실은 이익이 좋지 않습니다. 적자가 지속되고 있고 2번 분기 2분기 실적 발표가 굉장히 중요한 시점인 것 같아요. 애널리스트들이 2분기를 적자 전망하는 애널리스트가 있는 반면에 흑자 전환을 일곱 분기만에 한다. 이렇게 되면 어떻게 보면은 주가는 실적과 미래에 대한 밸류에이션의 함수지 않습니까? 근데 실적이 무너져 있으면 미래가 아무리 좋아도 주가의 변동성이 크면서 바닥을 잡기가 어려워지죠. 네. 그런데분기만에 정말영자를 달성게 된다면 바닥을 지지하는 역할을 하기 때문에 상당히 중요한 시점입니다.

그러면서 미래에 대한 계획을 회사가 어떻게 발표하느냐가 지금 2분기 실적 발표에서 좀 중요할 것 같습니다. 먼저 미래스 증권 보고서를 보여 드릴게요.이 미래스 증권이 현재로서는 가장 높은 목표 주가 100만 원을 제시하고 있습니다. 어 종가 기준으로 가장 고점이 70만 원대였던 걸로 알고 있는데 어 종가 기준으로 가장 높은 고가에 사신 분도 희망을 주는 그런 보고서라고 할 수 있죠. 네. 가장 기본적으로는이 산업이 전반적으로 기회가 많은 산업으로 가고 있다. 지금 미국의 전력이 부족하다는 것은 모두 알고 있는데이 전력이 부족한 것이 데이터 센터뿐만 아니라 우주 산업 그리고 방위 산업 다양한 쪽에서 배터리가 고품질 배터리가 필요하다는 거죠.

그런데 이제 그런 측면에서 7개 분기만의 영업 흑자를 이번에 달성하고 그러면서 공격적으로 수주가 증가하면서 또 현금흐름 측면에서는 삼성 디스플레이 지분을 매각할 계획을 이미 이제 발표를 했고 가지고 있습니다. 오늘 좀 긍정적으로 보는 것은 예전에는 2차전지 섹터 안에서 한 기업이 유상 증자를 발표하면 다 같이 매우 안 좋은 흐름을 상당 기간 보인 적이 있었죠. 네. 어제 또 그 부분을 걱정한 거고요. 맞습니다. 지금이 산업에이 산업은 계속 투자가 필요한 산업이고이 산업의 주가가 고전할 수밖에 없었던 것은 산업 자체의 성장은 좋은데 중국에서의 물량이 워낙 강하니까 우리가 이렇게 해서 무너진 산업을 너무나 많이 보지 않았습니까?

그리고 실제로 기업들이 투자를 못 하면 무너지게 됩니다. 그런데이 투자 자금을 영업 현금흐름으로 메꿀 수 없기 때문에 증자가 상당히 이제 주가의 제약 요인이라고 할 수 있는데요. SDI 같은 경우에는 삼성 디스플레이 지분을 매각하게 되면 잠재적으로이 부분은 현금은 채울 수 있기 때문에 안정성도 확보할 수 있다는 거죠.이 뒤에서 좀 말씀드리겠지만 지분 가치를 얼마나 보느냐에 대한 시각 차이도 목표 주가 산정에 좀 영향을 미치고 있습니다. 네. 그래서 가장 높은 목표 주가를 미래셋에서 100만 원을 제시하고 있는데요. 중간쯤에 있는게 NH 투자 증권입니다.

NH 투자 증권은 어떤 점에 좀 더 관심을 보이고 있냐면 2분기의 흑자 전환을 예상하긴 하지만 이회성 수익 반영이에요. 그러니까요 원인이 조금 차이가 있는 거죠. 수익는 NH증권에는 실적 자체감이 크기보다는 수익으로 일단은 흑자 전원에 성공하고 그리고 그 이후에 수주가 나와야 되는데 단기적으로도 유럽의 IAA라고 하는 산업 가속화 법안 요게 이제 어 이제 전기차를 점점 이제 지원해 주는 기대 기대감이 있는 거고 추가 EV 배터리 수주가 수주를 기대할 수 있다라고 얘기하고 있습니다. 장기적으로는 우주용 수주 모멘텀을 기대하고 있어서 어 중간 정도의 목표가를 제시하고 있죠.

그게 얼마예요? 80만 80만 원입니다. 그런데 이제 여기서 의견이 엇갈리지 않으면 좋은 얘기만 듣고 우리가 어 왜 주가가 이렇지라고 생각하실 수 있는데요. 걱정할 만한 요인이 분명히 있습니다. LS 증권 같은 경우에는 투자 회견 중립에 53만원 목표 주가를 제시하고 있습니다. 그러면 왜 이렇게 보수적인 의견을 제시하느냐? 지금 4월 달 봤을 때 전기차향 배터리가 매출액 자체가 전년 대비 -3%입니다. 이게 시장 자체가 위축이 돼서 내가 줄어드는 거면 그나마 좀 나을 수 있어요. 시장이 좋아지면 회복할 수 있다. 이런 기대를 가질 수 있으니까요.

그런데 시장이 나빠지고 있는 것보다도 더 안 좋은 속도로 시장 점유율이 하락하고 있다. 그럼 회사의 경쟁력이 문제이기 때문에 상당히 보수적인 의견을 주고 있는 거죠. 그러면서 시장에서는 지금 ESS 미국 시장에 대해서 긍정적인 시각을 가지고 있는데 LS 증권의 의견은 그 시장도 경쟁이 심화되고 있다. 그래서 어 여기서 고마진을 기대하거나 MS 마켓어를 늘려가는 것을 기대하기는 아직은 좀 이르다 의견이라는 거죠. 네. 배터리산을 A인프라산으로 있이 회사가 그 시장에서 경쟁을 이겨낼 수 있을지에 대해서는 아직은 조금 보수적이다라는 의견입니다.

그래서 이제 종합해 보면이 세계 회사는 어 단기 실적에 대한 의견 차이를 가지고 있죠. 네. 그래서이 세계 그 내용을 비교를 해보면요. 단기적으로 실적에 대해서 가장 큰 시각차이를 보이고 있는 것은이 EV 전기차 향 배터리의 마진이 계속 나빠진다는 시각과 좋아진다라는 시각 그리고 여기서 추가 수을 할 수 있다라는 시각과 점유율 회복이 어렵다는 시각 요게 싸우고 있습니다. 그러면 우리는 뭘 봐야 되느냐? 실적 발표 나오면 숫자도 봐야 되지만 정말 점유율이 하락하는지 개선할 여지가 있는지 수주를 받을 수 있는지가 단기적으로 굉장히 중요하고요.

그리고 같은 경우에는 중국이 지금 이미 장악하고 있는 시장인데 여기서 수주를 늘려갈 수 있는지 그리고 마진도 올려갈 수 있는지 고수익의 제품을 개발하고 있다고 했는데 이게 상용 상용화가 가시화되면서 매출의 믹스가 개선되는지를 비교해 볼 필요가 있다는 그래서 지금이 산업 자체가 삼성 SDI뿐만 아니라 LG 에너지 솔루션도 마찬가지인데요. 어 기존의 배터리가 힘든 것은 모두 알고 있습니다. 그런데 터너라운드 할 수 있는 기대감이 약간 생겨나고 있고 그러면서 미래 시장에 대한 시장 성장성은 눈에 보이기 시작하는데 한국 기업이 경쟁력을 얼마나 갖춰 갈지에 대해서는 아직 애널리스트마다 의견이 엇갈린다.

요렇게 종합해 볼 수 있을 것 같습니다. 그 2차전지가 고점을 찍었던 때는 정말 많이들 기억을 하실 겁니다. 어 그때에 나왔던 그러니까 그때 하락을 하면서 나왔던 대표적인 단어 하나가 캐이잖아요. 네. 그 자체가 지금 실가 안된 국에서 상승을 할 때마다 나오는 좀긍정적인 얘기들은 2차전지 그러니까 전기차 쪽으로 회복이 엄청 크게 된다라는 기대감보다는 쪽으로 좀 긍정적인 얘기들이 나올 때 한 번씩 주가들이 좀 이렇게 치고 나갔던 거 같아요. 그쪽에 대해서는 3차 의견이 좀 많이 다른가요? 네, 그렇습니다. 그 세계 회사에서 그 LS 증권 같은 경우에는 ESS 시장에서의 경쟁이 심화되고 있다라는 부분을 강조하고 있고요.

ESS에서 고부가 가치 상품을 얼마나 실적을 내면서 매출에 반영할 수 있을지는 아직은 실적 추정에 크게 반영하지 않고 있는 것 같습니다. 그런데 NH 같은 경우에는 데이터 센터에 들어갈 수 있다라는 얘기를 좀 하고 있고 우주용까지 언급을 좀 하고 있습니다. 미래색 같은 경우에는요. 지금 고수익 배터리 유닛, UPS 요게 데이터 AI 데이터 센터에서 굉장히 중요한 역할을 하는 것들입니다. UPS 같은 경우에는 어 데이터 센터 전체가 정전이 됐을 때 일시적으로 아주 빠르게 대응해서 데이터 센터가 멈추지 않고 바로 가동이 돼야 되는 아주 필수적인 품목이거든요.

그러다 보니까 시장이 커지는 것은 분명한데 데이터 센터 하면 투자비가 천문학적이지 않습니까? 보통 몇십조원짜리를 짓습니다. 미국이 현재 기가W 단위로 그렇게 짓고 있는데이 UPS 항목이 비싸도 어 이거를 데이터센터 짓는 발주차 입장에서는 원가 절감을 한다고 검증이 안 된 걸 쓸까요? 못 쓰죠. 당연히 퀄리티가 글로벌 탑티어 1등이어야만 쓸 수 있는 겁니다. 그러니까 지금 삼성 SD SDI 같은 경우에도 미국 기업의 지분 투자도 발표를 하고 스타트업이지만 상당히 기업 가치가 높은 그런 기업에 투자도 하고 이쪽에 대해서 제품 개발을 계속해서 하고 있는데요.

이게 이제 얼마나 가시화돼서 수주를 받느냐가 가장 중요하다고 볼 수 있는 거죠. 안정성이 테스트가 되고 글로벌 빅텍 기업이 써준다라고 하면 저는 솔직히 그런 수준 뉴스가 나오면 그날 사셔도 이거는 나쁘지 않다라고 생각이 될 정도로 굉장히 긍정적인 뉴스라고 생각합니다. 물론 이거는 이제 실적 터널라운드가 받쳐 주는 전제 하에서지만요. 그런데 빅텍이 써 줄 정도의 안정성이 있는 고수익 제품을 정말 제대로 만들어서 미국에 수출하는지요 부분이 굉장히 중요하다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 지금 미래 SS에서 나온 것, NH 투자 증권, LS 쪽에서 나온 세 가지 보고서를 정말 자세하게 비교를 해 주셨는데 어 대표님께서 초반에 말씀해 주셨지만 목표 가격 자체 차이가 지금 워낙에 커요.

미래셋 100만 원, NH 투자 증권 80만 원, LS 증권 쪽이 53만 원대다 보니까 와 이제 100만 원과 53만 원은 거의 뭐 두 배 차이도 지금 나고 현재 가격이 48만 원 대거든요. 어디에 그러면 맞춰야 되는 거예요, 투자자분들은? 아, 이게 제 정답이 없는 시대죠, 사실은. 네라인업이를 보셔야 되는 주식인데요. 어 감히 말씀드리건데이 주식은 순탄한 경로로 상승하진 않을 것 같아요. 상당한 변동성을 감내하면서 미래를 보는 투자를 하셔야 되고요. 충분히 저점이다라고 생각하실 때 들어가셔야 되기 때문에 한 번에 매수하셔도 괜찮은 종목은 분명히 아닙니다.

왜 그러냐면요. NH 투자 증권이 목표 주가 80만 원을 제시했음에도 불구하고 제가 준비한 차트가 있는데요. LS와 NH 증권은 펀더멘탈에 대해서 같은 걱정을 하고 그게 뭐냐면은 고객사 내에 현재 고객사 유럽의 자동차 회사들 대상으로 하는 삼성 SDI의 점유율 문제입니다. 내 원래 고객한테 점유율을 계속 빼앗긴다는 것은 네. 품질이나 가격이나 어느 면에서는 밀리고 있다는 것을 계속 보여주고 있는 거고 이게 품질로 압도하지 못하면 가격 경쟁력을 확보해야 할 텐데 알다시피 우리의 경쟁자는 중국이기 때문에 이걸 맞춰내지 못하고 있다는 거죠.

그럼 점유율이 계속 하락하고 있으면 어차피 하락하고 있는 거 시장이 다 아니까 괜찮냐? 그렇지 않습니다.이 비즈니스를 접을 것도 아니기 때문에 이게 하락하는 구간에서는 어느 정도 바닥을 지켜 주는 것이 상당히 중요하고요. LS 증권에서 중요하게 보고 보여준 차트가 있습니다. 지금 글로벌 EV항 배터리 시장 대비 SDI의 성장률을 보여주는 차트인데요. 글로벌하게 시장 자체가 다 침체된 구간이었으면 실적이 좀 나빠져도 시장만 좋아지면 되니까라고 기대할 수가 있습니다. 그런데 보시는 것처럼 글로벌 EV 시장 자체는 그래도 성장을 하는 시장입니다.

과거 대비 성장률이 낮아지긴 했어도 20% 후반 30% 성장을 한다고 하면 굉장히 높은 성장률을 유지하는 가운데 SDI의 성장률이 마이너스를 갔다는 거죠. 그러면 이것은 펀더멘탈에서는 녹치 않은 환경이기 때문에 이번 2분기 실적에서 올해 연간 실적의 전망이 상당히 중요하고 3분기든 4분기든 2분기 만약에 적자를 또 발표하더라도 3분기든 4분기든 적자폭을 줄여가는 각도에 대한 신뢰가 상당히 중요합니다. 근데 이제 만약에 이렇게 나쁘기만 하다고 하면 저도이 보고서를 들고 나오지 않았겠죠. 어, 제가 보기에는 지금 AI 데이터 센터 투자라는 것은 아무리 지겹고 내가 삼성전자 하이닉스 없는데 왜 맨날 AI 얘기 들어야 돼라고 생각하시는 분들도 보셔야만 하는 산업입니다.

결국이 전기차나 배터리 이런 것들이 결국 다 연결되어 있고요. 심지어 지금 방위 산업이나 이런 부분도 전략 산업이라는 측면하에서 AI 투자와 전부 연결되 있습니다. 그러다 보니까 지금 시장에서는 미래와 연결이 돼 있는 산업이냐, 즉 미래가 살아 있는 꿈이 있는 기업이냐, 꿈이 없는 기업이냐에 따라서 밸루에이션 차이가 확 벌어지게 됩니다. 그래서 이런 차이들이 나오는군요. 그렇죠. 아, 그래서 제가 보기에는 산업적으로 배터리는 전기차향보다는 실히 데이터센터 향이 고품질로 더 많이 필요할 것 같아요. 그래서 여기서 우리나라 기업들이 얼마나 경쟁력을 보이느냐는 관심을 가지실 만한 중요한 어 패러다임 [콧방귀] 전환이다.

저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 오늘 굉장히 흥미로웠습니다. 대표님께서 오늘 소개해 주신 삼성 SDI를 바라보는 증권사이 정말 다양한 시각 그리고 목표 주가 차이도 워낙에 심하게 나니까 이게 어디에서 기하는지 알 수가 있었고요. 투자자 입장에서는 어 말씀해 주신 것처럼 만약에 글로벌 빅테크 기업의 수주가 나온다 뭐 요런 부분 혹시 나오는지 그리고 2분기 실적이 어떻게 변화가 생기는지 아 그리고 데이터 센터의 경쟁력이 얼마만큼 생기는지 뭐 요런 포인트들 좀 잡아서 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 함께했습니다.

고맙습니다. 감사합니다. 네. 코스피 지수가 1%대 하락이고요. 코스닥은 2.9% 지금 상승하고 있는 구간입니다. 오전장 일단 지금까지는 코스닥의 상승세 탄력이 훨씬 좋게 나오고 있는데 후반까지 변동성 7월에 첫 거래일 연합뉴스 경제TV와 함께 해 주시고요. 저는 내일 아침 또 8시 30분 인사드릴게요. 여러분 고맙습니다. 뉴욕진시 3대 주가 지수가 상반기 마지막 거래 1인 30일의 강세로 마감했습니다. 다우 지수는 전장보다 0.26% 홀은 52,319.2에 맞췄고 SMP 500 지수는 0.79% 상승한 7,499.36 나스닥 종합 지수는 1.52% 뛴 26,213.72의 7위에 장을 마쳤습니다.

미국 뉴욕 증시 주요 지수는 AI 관련 업종의 낙관론에 힘입어 이번 2분기 들어 팬데믹 이후 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 월 스트리트 전널 집계에 따르면 S&P 500 지수는 2분기에만 15% 나스닥 종합 지수는 21% 상승했으며 두 지수 모두 분기 기준으로 2020년 2분기 이후 6년 만에 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 바우지수는 올래 9% 오르며 2021년 상반기 이후 5년 만에 가장 높은 반기 상승률을 보였습니다. 뉴욕 증시는 미일란 전쟁에 따른 유가 급등과 사모 대출 부실려로 3월 중 큰 폭으로 하락했다가 AI 인프라 투자 확대와 기술주 중심의 기업 실적 강한 개선에 힘입어 4월 이후 급반등했습니다.

특히 엔트로픽의 AI 코딩 도구 클로드 코드가 기업 고객 대상으로 안정적인 수익 창출 가능성을 입증하면서 대규모 AI 투자 지속과 성장성에 대한 낙관론에 되살렸으며 필라델피아 반도체 지수는 2분기 들어서만 88% 연초 대비 101% 급등하며 사상 최대 상승률을 기록했다고 월스트리트 전널은 전했습니다. 사회 관계 서비스 SNS 유회성 소송에서 연의 폐소한 메타가 미국 29개 주 법무장관들이 제기한 중독 소송도 치어야 할 처지가 됐습니다. 미국 캘리포니아주 북부 연방지법 오클랜드 지원의 이본 곤잘레스 로저스 판사는 메타의 소송 기각 신청을 받아들이지 않았으며 아동 온라인 개인 정보 보호법 COPPA 절차 미준수 문제에 대해서는 주 정부들의 손을 들어주는 약식 판결도 함께 내렸습니다.

로저스 판사는 SNS 중독을 일상적 의미로 해석한 원고측 주장을 받아들이며이는 배심원이 증거의 기반에 판단할 수 있는 사실 관계 다툼의 대상이 된다고 강조했습니다.이 소송의 심리는 오는 8월 18일에 개시될 예정이며 메타는 오랫동안 청소년들을 지원해온 사실을 증거로 입증할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 한편 틱톡과 구글의 동영상 서비스 유튜브는 별도 소송에서 원고측과 합의를 맞춰 7월 27일 로스앤젤레스 법원에서 열리는 두 번째 선도 재판에는 메타와 스냅만이 피고석에 앉을 예정입니다. 미국 스포츠 용품에서 나이키의 주가가 오래 들어 36% 지난 12개월 동안 43% 하락하며 11년 내 최저치를 기록하고 있습니다.

나이키는 핵심 지역인 중국에서 매출이 전년 대비 10% 감소하고 온라인 매출도 22% 줄어드는 등 전방 이적 부진을 겪고 있습니다. 나이키 경영질은 현재 회계연도 4분기 매출이 전년 대비 2에서 4% 감소하고 총 이익률도 25에서 75베이시스 포인트 감소할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 투자은행 스티펠은 소비자 선호도의 긍정적인 변화다. 대규모 혁신 파이프라인에 활성화가 없이는 시장 지배적 지위가 가치 창출로 이어질 가능성이 작다고 내답습니다. 미국 캘리포니아주 시미밸리 쇼핑 센터에서 테슬라 스포츠 유틸리티 차 한대가 타페 야외석이 있는 인도로 돌진해 한 명이 사망하고 다섯 명이 다쳤습니다.

테슬라 운전자는 64세 여성이었으며 어린이네 명이 차량에 함께 타고 있었던 것으로 확인됐습니다. 차구 당시 첨단 운전자 지원 시스템이 작동 중이었는지는 확인되지 않았으며 시미밸리 경찰서 관계자는 기계적 결함인지 음주나 약물 복용에 따른 것인지 결론을 내릴 수 없다고 밝혔습니다. 이번 사고는 텍사스 주 해리스 카운티에서 오토 파일럿시켜진 테슬라 모델 3가 주택에 돌진해 70대 여성이 사망한지 열흘 만에 발생한 것으로 미국 도로교통 안전국이 특별 충돌 조사를 개시한 상태에서 테슬라 첨단 주행 고조 기능의 안전성에 대한 우려가 커지고 해외 가상자산 거래소들이 한국 증시에 수십배 이상 레버리지를 걸 수 있는 초고위험 선물 상품을 이따라 출시하고 산자상 거래소 바이낸스는 지난달 22일 코스피 세배 레버리지 상장 지수 펀드인 KY의 20배 선물을 출시한데 이어 나뒤 50배 선물을 추가로 내놓았으며 이로써 코스피 듭락에 최대 150배 레버리지를 걸 수 있는 전례 없는 상품이 시장에 등장했습니다.

쿠코인, OKX, 바이비트 등 해외 주요 거래소들도 KYU의 20배 레버리지 상품을 앞터 상장했으며이 가운데 쿠인과 MEXC, XT, 기트마트는 금융위원회가 수사 의뢰한 미신고 거래소입니다. 바이낸스의 KY 유선물 거래량은 지난달 22일부터 29일까지 1주일에 세 13억 5,530만 달러 우리 돈으로 약 2주 1057억 원에 달했습니다. 국내 투자자들은 원화로 테더를 구매한 뒤 해외 거래소로 옮겨 별도 제한 없이 거래할 수 있어 금융당국의 규제 공백 속에 투자자들의 각별한 주의가 요구됩니다. 무하마드 박게르 갈리바프이란 의회 의장겸 개미 협상단 대표는 현재 미국과 어떠한 협성도 진행되고 있지 않다고 밝혔습니다.

갈리바표의장은이란 구경 IRIB 방송과에 대담해서 협사는 양해각서 서명 시점까지만 있었으며 이후에는 오개 조항의 이행을 위한 대화만 진행했다고 설명했습니다. 그는 양해 각서의 우 조함을 최종 확정하기 전에는 다음 단계로 넘어가지 않을 것이라고 강조하면서 미국이 약속을 이행하지 않는다면 전쟁도 불사할 준비가 되 있다고 정고했습니다. 또한 오라늄 농축은 이란의 권리이며 핵확산 금지 조약상 의무는 준수하지만 농축권 자체는 협상 대상이 아니라고 선을 그었습니다. 아울러 이란상 원유는 미국의 해상 봉채 이전보다 20% 높은 가격에 판매되고 있다고 전하면서 동결 해제 자산으로 미국물을 구매할 것이라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장은 전혀 사실이 아니라고 부인했습니다.

지난 24일 발생한 베네수엘라 연세 강진으로 인한 공식 사망자 수가 19434명으로 집게됐습니다.이는 전날 발표 대비 224명 늘어난 수치이며 부상자는 1572명으로 전날의 두 배 수준으로 증가했습니다. 카라카스 주제 UN 인도주의 업무 조정국의 제니퍼 모레노 카니스 대변인은 현재 집게된 수치가 시신이 수습된 사망자를 기준으로 한 것으로 희생자 규모는 계속 늘어날 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 현지에서 9호 활동 중인 지안 루카 람폴라 데틴다로 베네수엘라 UN유 UN 상주 조정관은 사망자수 증가에 대비해 베네수엘라 정부와 협력해 보디백 만개를 확보 중이라고 전했습니다.

민간 웹사이트에서는 연락이 닿지 않은 실종자수를 42,000명대로 비공식 집게했으나이는 베네수엘라 당국이 공식 확인한 수치가 아닙니다. 올해 상반기 상장 지수 펀드 ETF 수익률 상위권을 반도체와 레버리지 키워드가 휩쓸었습니다. 한국 거래소와 금융정보 업체 연합 인포맥스에 따르면 지난 1월 2일부터 6월 30일까지 ETF 수익률 상위 12위까지가 모두 레버리지 상품으로 나타났으며 그중 1위는 타이거 200 IT 레버리지로 상승률이 764.07%에 달했습니다. 연초 이후 코스피 상승률은 99.2%로 2%로 세계 주요 국가 지수 중 가장 높았고 이에 따라 국내 주식에 투자하는 ETF가 상위권을 독식했습니다.

NH 투자 증권 하재성 연구원은 메모리 반도체 기업의 실적 모멘텀이 지속되고 있고 밸루에이션 부담도 낮아 당분간 반도체 ETF 선호도는 이어질 것이라고 전망했습니다. 다만 미래의 세증권 유명관 연구원은 레버리지 ETF의 급격한 성장이 국내 증시의 변동성을 구조적으로 높혔다며 주도주 중심의 대응이 유리하나 쏠림보다는 확산을 준비할 시점이라고 조언했습니다. 참성전기가 글로벌 빅테크 기업과 내년 한해 4,540억 원 규모의 AI 서버용 적층 세라미 케페시터 MCC 공급 계약을 체결했다고 공시한 가운데 하나증권 NH 투자 증권 IN 증권이 삼성전기 목표가를 기존 각 170만 원과 230만 원에서 300만 원으로 일제히 상해냈습니다.

황지현 NH 투자 증권 연구원은 이번 계약 규모가 신한 서버용 MACC 총매출과 유사한 수준으로 AI 서버용 MACC 공급 부족 우려가 본격화되고 있음을 시사한다며 향후 추가 수주와 가격 인상 가능성이 높다고 분석했습니다. 고의영 IN증권 연구원은 MLCC가 적시 공급 기반 범용 부품에서 고부가 같이 특화 제품으로 성격이 변호하고 있다고 덧붙쳤으며 앞서 KB 증권과 DB 증권도 삼성전기 목표가를 300만 원으로 사냥한 바 있습니다. 글로벌 신용 평가사 SNP 글로벌 레이팅스가 삼성전자와 SK 하이닉스의 용인 클러스터 투자 확대에 대해 두 회사 모두 재무적 여력이 충분하다고 진단했습니다.

김재 SNP 글로벌 기업 신용 평가 부문 이사는 30일 중구 은행 회관에서 열린 AI 산업의 급성장과 잠재적 신용위험 세미나에서 올해와 내년에 2녀 현금 흐름만 고려해도 일부 투자 확대를 커버할 재무적 여력이 삼성전자와 SK 하이닉스에 충분하다고 밝혔습니다. 반도체 슈퍼 사이클과 관련해서는 적어도 2028년 전까지는 이어질 것으로 전망하며 SK 하이닉스와 삼성전자 마이크론의 삼각전 영업 이익이 2026년과 2027년에 큰 폭으로 증가할 것이라고 내답았습니다. 이재명 대통령이 30일 오후 광주 김대중 컨벤션 센터에서 열린 선남권 첨단 산업 발전 비전 국민 보고에 참석해 대규모 투자를 결정한 기업인들을 격려하고 선남권을 새로운 첨단 산업 성장 거점으로 육성하겠다는 비전을 밝혔습니다.이 이 자리에서 전영현 삼성전자 부회장, 광노정 SK 하이닉스 대표 이의사, 이진안 엠코코코리아 대표의사가 반도체 생산 공장과 인공지능 데이터 센터 등 도합 896조원 규모의 투자 계획을 직접 발표했습니다.

김정관 산업통상부 장관과 김윤덕 국토교통부 장관도 각각 첨단 산업 육성 전략과 입지 지원 방안을 설명했으며 이후 투자 계획을 발표한 기업들과 정부 부처간의 투자 양해 각서 체결식도 진행됐습니다.이 이 대통령은 오는 7월 2일 충남 아산에서 충청권 3일에는 경남진에서 영남권 첨단 산업 발전 비전 국민 보고회를 이어갈 예정이며 충청권에는 삼성 SK 하이닉스 셀트리온이 영남권에는 삼성 SK텔레콤 현대차 한화 등이 참여할 예정입니다. 신세계 주가가 호남 반도체 생산기지 발표를 전후해 급등과 조정을 반복했습니다. 지난 24일과 26일에는 전해 대비 각각 25.25% 25% 29.98%씩 올랐고 25일과 29일에는 각각 5% 안파크로 하락하며 변동성을 키웠습니다.

건주신 세계는 올해 1분기 매출 487억 원, 영업 이익 157억 원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 7.22%, 21.57% 57% 개선되는 등 실적 성장세를 이어가고 있습니다. 다만 3조원 규모로 추진 중인 복합 쇼핑몰의 개발서 더 그레이트 광주와 관련해 한국 기업 평가는 중 단기간 재무부담 상승이 불가피하다고 판단했습니다. 스페이스엑 기업 공개 과정에서 한국 투자자들이 공모주를 한 주도 배정받지 못한 것은 주문 제출 방식을 둘러싼 오해 때문이라는 블룸버그 통신의 보도가 나왔습니다. 블룸버그는 임의 수식통을 이용해 대표주 관사들이 미래 에세 증권의 응답을 공식 주문이 아닌 단순 시유 의사 표시로 간주했고 이에 따라 11억 4천만 달러에 달하는 한국 투자자들의 청약 수요에도 불구하고 개인 투자자 물량이 단 한 주도 배정되지 않았다고 전했습니다.

이에 미래 S증권은 입장문을 통해 해당 보도는 확인되지 않은 출처를 임용한 악의적 오부라며 6월 5일부터 10일까지 대표조관사가 안내한 시스템을 통해 정식 신청을 완료했고 공식 확인까지 받았다고 강조했습니다. 위래 에세 증권은 자사의 소통 오류로 주문이 접수되지 않았다는 내용은 명백기 사실과 다르다며 보도를 개제한 블룸버그에 법적 책임을 묻겠다고 밝혔습니다. 한편 금융 감독원은 투자자 보호에 초점을 맞춰 공무주 개정 우산 전 과정을 파악하기 위해 미래 S세 증권에 대한 검사를 진행 중입니다. 국내 증경 게임사 위메이드가 참업자 박관우 의장이 보유한 집은 39.33%를 33%를 중국 알리바바사와 김밀한 관계를 보유한 네오펄스에 9,200억 원에 매도했습니다.

거래 금액은 주당 약 68,910원으로 코스닥 시장 종가 19,330원 대비 3.6배에 달하는 금액입니다. 중국 계좌본이 옷을 저가며 경영권을 인수한 배경에는 중국 온라인 시장 점유율 68%를 기록한 바 있는 미르 시리즈 지식 재산 영향력이 크게 작용했다는 분석 근석입니다. 네오펄스 측은 미르 시리즈 지식 재산 자회사 전기 IP를 통해 입증된 중국 내 수익 창출력과 가치를 이번 인수합병에 반영했다고 밝혔습니다. 새로운 주인을 맞은 위메이드의 향후 전략은 중국 시장과 미르 지식 재산에 방점을 둘 것으로 관측되며 블록체인 기반 게임 및 위믹스 관련 사업에도 제조정이 불가피할 전망입니다.

중국 인공지능 AI 로봇 산업에 자금이 집중되면서 로봇 스타트업 두 곳이 새롭게 유니콘 기업으로 등극했습니다. AI 로보틱스는 투자금 조달을 통해 50억 위한 약 1조 1,억 원 가까이 확보했으며 X스퀘어도 1년의 투자금 모집을 마무리해 두 기업의 평가 가치는 각각 200억 위한 약 4조 5,억원을 넘어섰습니다. 중국 정보 기술 업체 쥐지 집계에 따르면 올해 상반기 채화 지능 및 로봇 부문에서 공개된 조달 규모는 460억 위한 약 10조 4,억 원으로 이미 지난해 전체 규모를 넘겼습니다. 대표적 휴먼노이드 업체 유닛트리는 기업 공개, 즉 IPO를 추진 중이며 당국의 심사를 통과해 약 42억 200만 위한 약 9,584억 원을 조달해 연구 개발 및 생산 시설 건설에 쓸 계획입니다.

한편 중국 반도체 설계 업체 캠브리콘은 과창판 상장 종목 최초로 시가 총액 1조 위한 약 228조원을 돌파했으며 이날 주가는 7.66% 급등한 1595.55 5위안으로 거래를 마쳤습니다. 입니다. เฮ Next 날카로운 분석으로 시장의 분위기를 읽어 드립니다. 마켓포커스 플러스 출발합니다. 네, 오늘 우리 증시는 어제와 또 사뭇 다른 모습을 연출하고 있네요. 오늘은 코스피가 쉬어갑니다. 코스피 - 2.6 6% 빠지고 있고 코스닥은 1.7% 상승세를 키우고 있는 모습. 월요일 날 물론 상승폭은 좀 다르긴 하지만 월요일 날의 모습과는 좀 흡사한 모습입니다.

월요일은 코스피가 약했고 화요일은 코스피가 강했고 또 수요일이 되니까 코스피가 다시 약한 흐름은 참 종잡을 수 없을 것 같다라는 생각이 많이 드실 것 같은데요. 오늘 마켓포커스 플러스에서 시장의 분위기 한번 꼼꼼하게 짚어 보도록 하겠습니다. 먼저 이분과 함께 이야기 나눠 봅니다. 김태성 본부장님 나와 주셨습니다. 본부장님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 네장 위일 바뀐다드 오늘은 또 코스닥이 강하고 코스피가 상대적으로 약세를 좀 나타내는데 오히려 하락폭이 좀 키워지는 양상입니다. 요즘 시장을 보면 삼성 SK 그룹주대 나머지 기업들 이렇게 좀 시소기를 하고 있는 거 같아요.

본부장님이 보시기에 이런 현상이 나타나는 원인 어디서 보시는지 시장 분위기 어떻게 보고 계세요? 그니까 이게 우리가 어제 혹은 불가 지난주만 하더라도 코스피가 조금 쉬어갈 때 코싹이라도 올라왔으면 좋겠다. 이런 생각 이런 이야기 많이 했잖아요. 그런 현상이 나타났는데 이게 사람이 욕심이라는게 코스피도 올라갔으면 하고 동시에 코싹도 올라갔으면 하는 그 욕심이 좀 부딪히다 보니 오늘 상대적으로 코스피 대비 코사의 상승폭이 나오긴 하지만 또 삼성전자와 SK하이닉스가 빠지니까 참 개인 투자자분들의 고심이 좀 깊어질 수밖에 없는 오늘이 아닌가 싶어요.

그럼에도 우리나라만의 K순남매라는 좀 표현을 드리고 싶습니다. 그동안에 미국 증시는 M7 기업과 BM7 기업들의 굉장히 빠른 수급 시소 아니면 테크 종목과 그 비테크 종목군들의 빠른 수납매가 나타나면서 어느 정도 지수가 쉬어갈 때마다 쿠션 역할을 해 줄 수 있었던 종목과 섹터들이 많았었거든요. 그런데 우리는 삼성전자와 SK이닉스가 무너지는 날 속 없이 코스피도 코닥도 많이 빠졌었습니다. 그런데 이번 주 들어오면서 코스피가 조금 쉬어가면 코사기 일부 반등을 해 주는 모습들이 포착이 되는 어떻게 보면 첫 주임을 감안을 해 보면 저 우리나라 시장만의 수납매가 지금 나타나고 있으니 그렇다고 삼성전자 SK하이 아닉스 어제와 오늘 달라진게 있나요?

아니죠. 좋은지 아직까지 불편한 이야기들이 어떻게 보면 시장에 화가 되는 상황은 아니라서 일단 오늘 상승하는 쪽에 대해서 조금 더 집중을 하는게 맞을 것 같아요. 하락하고 있는 삼성전자 SK닉스는 결국 다음 주 7일이죠. 화요일 화요일 날입니다. 삼성전자 잠정 실적 발표가 가장 중요한 키포인트가 될 거 같고요. 그 전까지는 소부장주들의 빠른 순환매가 조금 더 집중을 하는게 맞을 것 같다는 의견 드리겠습니다. 네. 말씀하신 부분에서 상당히 좀 공감 가는게 있었어요. 어, 시장은 막상 수납매를 원했는데 수납매가 나오면서 삼성전자와 SK 하이닉스가 조정이 나오니까이 수납매가 반가우면서도 한편으로는 좀 우려와 걱정도 되는 마음들을 좀 갖고 계실 것 같습니다.

자, 그러면 변한게 없다. 여전히 업항은 우호적이고 그리고 다음 주 화요일 삼성전자의 잠정실적 발표돼 있다. 그러면 우리는 지금 이렇게 흔들리는 원인을 어디서 찾아봐야 되는지이 부분 사실 보여고 계신 분들은 그래 다음 주 실적 발표 있으니까 기다려 보자 이렇게 심플하게 생각이 되시기보다는 지금 환율도 사실 좀 불편하고요. 이게 우리나라만의 일은 아니라고는 하지만 환율이 지금 상당히 좀 불편하긴 합니다. 불편한 환율 여기에 지금 어 생각보다는 점진적으로 확대가 오히려 하락폭이 확대가 되는 이유를 그러면 그냥 보여하신 분들은 크게 우려하지 않고 갖고 계시고 또 이럴 때가 매수 기회라고 봐도 될까요?

그건 이제 얼마에 샀느냐 언제 샀느냐가 가장 좀 다를 것 같아요. 최근 고점에 사신 분들은 지금 아무리 좋은 삼성전자 웨스캐닉스를 가지고 있음에도 불구하고 마음이 불편한 걸 피할 순 없죠. 특히나 앵커님께서 이야기하셨다시피 지금 우리나라 환율 우리나라뿐만 아니라 일본의 엔화는 더 심해져 있는 상황입니다. 일단 달러 강세에 따라서 외국인들의 수급이 강력하게 들어올 만한 지금 명분과 실리가 없는 상황이 되다 보니 외국인들이이 상태에서 계속 빠져나가기만 하고 기관도 리밸런싱한다고 해서 만약 삼성전자 에스카닉스가 흔들리면 어떡하지라고 고민들을 하고 계실 것 같은데 그건 수급적인 내용이지 주가의 관점으로 흔들릴 만한 요소는 저는 아니다라는 생각을 합니다.

삼성전자와 에스케이닉스는 결국엔 이번 실적을 통해서 향후의 가이던스에 대한 기대치가 굉장히 높은 상황이죠. 실적 여기에 가이던스만 저는 충족만 해 주면 언제 그랬냐는 듯이 또다시 삼성전자가 SK 하닉스로 수급 모리가 될 가능성이 높다고 보여져요. 해서 기존에 너무 고점에 사신 분들이야 20에서 30% 조금 덜어내셨다가 다음 주 잠정 실적 발표를 보고 다시 사는 전략이 더 나올 순 있겠지만 그 아랫단에서 매수를 하셔서 계속 끌고 오신 분들 같은 경우에는 저는 매도할 이유는 아직은 없다 생각을 합니다. 그런데 어 만약에 환율에 대한 부분 그리고이 환율을 통해서 시장 전체 수급 변화가 한번 나오게 되면 그 변동성은 좀 셀 순 있어요.

그러니까 만약 고점 대비 예를 들어 오늘 삼성전자가 지금 빠지고 있는데 오늘 종가 대비 추가로 -5% 정도 더 빠져도 내 투자 심리가 변하지 않다면 그냥 가져가는게 맞습니다. 그런데 만약 오늘 이렇게 빠졌는데 오늘 종가 기준으로 추가로 또 5%가 더 빠지는 조정이 나오면 아 내가 과연 버틸 수 있을까? 아 나 못 버티겠는데 하시는 분들은 저는 일부라도 지금 덜어내셨다가 추후에 다시 사는 방법이 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 일단 달러 원 달러 환율에 대한 이야기를 해 보면 원화가 약하다는 건 달러가 강하다는 얘기죠. N화가 약하다는 건 또 N화 대비 달러가 강하다라는 얘기죠.

그니까 동아시아 그 환율뿐만 아니라 지금 전 세계가 강달러 기조에 따른 피해 아닌 피해를 좀 보고 있습니다. 일단 첫 번째로는 지정 지정확정 리스크가 발생이 되면서 방어 전략을 위한 금을 사야 되는데 금이 여러분들 올해 상반게 아시죠? 없어서 현물이 없어서 못 살 정도로 전 세계에서 지금 금에 대한 투자가 과열이 됐었잖아요. 미국, 중국, 러시아가 패권을 놓지 않기 위해서 그들이 자국 내에 돈을 가지고 금을 샀던 상황이 금을 올리다 보니까 어때요? 많은 투자자분들이 아, 금을 해치 상품으로 내가 가지고 있기엔 이제는 가치가 너무 부담이 되는구나 해서 달러로 움직이는 상황이 되어 버린 거죠.

그래서 강달로 기조가 지금 발생이 된 상황이 빠르게 해결될 것 같진 않아요. 그런데 우리나라는 올해 연내 금리 인상을 2회 정도 올릴 예정을 하고 있죠. 이렇게 되면 두 대는 맞아야 됩니다. 하지만 매도 일찍 만든게 낫다고 차라리 금리를 올려서 미국과 우리나라의 금리 격차를 빠르게 줄여 놓는게 주식 시장에서는 어떻게 보면 수급적인 어 긍정적인 요소로 작용이 될 가능성이 높아서요. 우선 지금 부담이 되긴 하지만 너무 최악의 상황으로 치닫는 것은 아니다. 이렇게 좀 설명을 드려 보도록 하겠습니다. 네. 일단 여러 가지 오늘 반도체 투톱이 빠지는 이유를 좀 대본다고 한다면 특히 많은 참여자분들이 달러에 대한 부분들, 원 달러 환율에 대한 상승이 좀 가장 불편하게 느껴지실 수 있을 것 같습니다.

다만 7월 달부터 시작을 해서 올해 또 금리 인상 이외를 단행하게 된다라고 했을 때 어느 정도 지금 진정의 흐름이 나와줄 수 있는 가능성 볼 필요는 있다라고 해 주셨으니까요. 한번 방향성 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 오늘 딱 7월 1일이 되니까 많은 분들이 또 공포에 떨던 연기금의 매도 폭탄 관련된 일정이 이제 시작이다. 물론 5월부터 6월부터 연기금이 좀 매도를 하면서 줄여가는 과정을 겪었고 또 생각보다는 시장의 충격을 완화하기 위해서 이제 규모를 좀 줄인다라는 이야기는 있었지만 그래도 불안함을 느끼시는 분들 많이 계실 수밖에 없는 소식인 거 같습니다.이 부분은 어떻게 보세요?

아, 연기금도 투자 주치다 보니까 계속 가지고만 있을 순 없어요. 그런데 언제나 그럴 겁니다. 지금뿐만 아니라 앞으로도 많이 사면 매도를 하고 또 매도를 많이 했으면 다시 매수를 하고 그 과정들이 반복의 연속입니다. 지금까지 안 그래 왔나요? 그래 왔어요. 그런데 워낙 코스피 9천 시대를 맞이하면서 관심도가 높은 상황에서 연기금도 가지고 있었던 삼성전자에 SK닉스의 비중이 커지다 보니까 이걸 이제 시장에 내보내야 되는데 한 번에 내보낼 수는 없으니 단계적으로 내보내는 과정들이 이젠 필요할 겁니다. 그래서 지금 빠지고 있는 것에 대해서 아 이러면 오늘 또 이렇게 빠지는 이유가 기관에서의 매도 물량 때문이 아닐까 또 추측이 될 수밖에 없거든요.

근데 확대석은 하지 마시고요. 그냥 언젠간 소화해야 되는 물량인데 아 천천히 분할해서 소화하고 있다 이렇게 좀 보시면 될 거 같고 우리가 투자자로서 할 수 있는 건 뭐냐면 수급적인 요인을 생각을 하면서 타이밍을 맞춰야 되는 부분도 물론 중요하죠. 하지만 대형주는 자칫 타이밍을 맞추려다 보면 살 때 못 사고 팔 때 못 팝니다. 여러분들의 기준이 나는 대형주를 투자를 하지만 타이밍을 볼 거냐라고 하면 당연히 지금은 매수보다는 대응의 영역으로 들어가는 거겠죠. 하지만 나는 타이밍이 아니라 가치. 본질적인 가치를 보고 투자를 할 것이다고 하면 지금은 보유를 하거나 조금 밀려 내려오게 되면 수급적인 요인으로 밀려 내려오는 것이 확인이 된다면 그걸 이용해서 조금씩 조금씩 다시 비중을 채우는게 훨씬 더 나은 전략이 되지 않겠는가?

지금 투자하시는 분들은 삼성전자와 SK 하이닉스 반도체에 대해서 이제 좋고 나쁘고를 판단할 시기는 지난 거 같습니다. 그건 작년에 우리가 이미 이야기를 나눴어야 했던 삼성전자 5만 원대이 기업이 정말로 갈 거냐 말 거냐 좋은 기업이냐 아니냐는 그때 판단을 했어야 됐고 지금 30만 원 언저리에서 왔다 갔다 하는 현재 구간에서는 조코납보고의 문제가 아니라 내가 어떻게 얼마만큼 언제까지 가지고 갈 거냐 아니냐 이걸 저는 고민을 해야 된다. 요런 이야기를 좀 드려 보도록 하겠습니다. 네. 일단 나의 포지션을 어떻게 구축하고 가져갈지이 부분을 좀 고민해 봐야 된다라고 말씀해 주셨고요.

일단 연기금 매도 관련돼서도 참 이런 생각이 듭니다. 어 이렇게 삼성전자와 SK 하이닉스의 몸집이 커지니까이 리밸런싱이란 단어를 하루에도 몇 번씩 얘기하게 되고 생각하게 되는 또 리밸런싱 관련된 필요도가 참 높아진 시장이 아닌가라는 생각이 드는데요. 어쨌든 소화를 해야 되는 부분이고 이게 시장이 큰 충격이 없이 잘 소화해갈 수 있는지 계속적인 기관들의 또 물량도 한번 같이 체크해 나가도록 하겠습니다. 전체적으로 시장에 큰 그림을 봐야 된다라고 언급해 주셨고 이야기하는 동안에도 시장의 하락폭은 좀 커지고 있는데요. 일단 코스피 -3.6%로 빠지고 지금 코스닥도 같이 끌어내려집니다.

결국 코스닥도 지금 0.3% 3% 상승세로 상승폭을 좀 반납을 많이 했는데요. 보무장님, 오늘은 보유하고 계신 종목들 일단 좀 관망하시는게 좋을까요? 오늘 장중 변동성이 지금 어 11시인데 굉장히 큽니다. 일단 코스피뿐만 아니라 코싹까지도 지금 굉장히 크게 위아래로 흔들리고 있죠. 다행히 코싹은 올라온게 있으니까 그나마 조금 버텨 볼 만 하겠지만 코스피 같은 경우에는 오늘 장 출발부터 지금까지 제대로 된 반등 없이 계속 저점을 낮춰 주고 있는 상황임을 감안을 해 보면 일단 오늘은 공격적인 배팅을 하는 7월 첫 거래일 혹은 하반기 첫 거래일이라기보담 장 중후반부까지 그니까 장 후반부까지 외국인과 기관의 스탠스를 확실하게 파악을 하는게 먼저일 거 같아요.

여기서 외국인 혹은 기관이 대량으로 매수를 하는 쪽이 하반기에 어떻게 보면 새로운 다코스가 될 가능성이 높으니까 그러한 쪽을 보고 투자를 하는게 맞을 것 같고요. 저는 반도체 소부장주들은 계속 말씀드리지만 메가 프로젝트라고 하는 어 빌미삼마 실적이라든지 수주 전고가 많이 없음에도 올라온 종목군들은 이번에 일정 부분은 수익 확보를 좀 하시는게 맞을 것 같고 여기서 나온 현금을 가지고 반도체 동일 섹터 내 실적이라든지 PER 기준으로 밸류의 가치가 낮은 기업을 투자를 하시든지 아니면 지금 또 알맞게 조정이 들어가고 있는 삼성전자와 SK 하이닉스로 비중을 확대를 하는 전략이 훨씬 더 나아 보인다.

우리나라뿐만 아니라 지금 미국 시장 전체 그리고 전 세계 글로벌 시장이 테크 종목군들에 대한 기준이 이제 점점 점점 엄격해지고 있어요. 왜냐 하이퍼스케일러 기업들이 자금 조달에 대한 부분도 작년 이맘 때는 어떤 방법을 써 쓰던지 아무런 상관을 안 했었거든요. 하지만 요새는 어떻죠? 회사체 하나 발행을 하면 거기에 민감하게 하루는 올라가고 하루는 빠지는 현상들이 나타나고 있잖아요. 그러면 이제 그 돈을 받아야 되는 칩이커 기업들, 그 칩메이커들이 생산을 하면서 필요한 소재 부품 장비를 생산하는 기업들은 사실 1티어가 아니라 3티어 정도의 밸류를 이젠 봐야 되기 때문에 앞선 1티어와 2티어 기업들보다 PER 기준으로 높아질 수는 현실적으로 없거든요.

그런데 최근에 보면 그들보다 훨씬 더 고평가되어 있는 소재 부품 장비주들이 이제는 조금씩 나오고 있는 부분이라 아무리 어떻게 보면 프로젝트라고는 이름을 붙여서 투자를 했는 건 좋지만 그건 나중의 일이지 당장 그들이 그 수주를 온전하게 받을 수 있는 시기는 아니기 때문에 저는 반도체 소부장과 투탑에 대한 대응 전략을 이렇게 좀 나눠서 해 보셨으면 좋겠다는 의견 드리겠습니다. 네. 일단 가장 중요한 건 소부장 안에서도 옥석가리 일단 일차적으로 중요할 거 같고요. 그리고 어쨌든 시간이 굉장히 오래 걸리는 투자 프로젝트입니다. 그래서 지금 기대감으로 올라가는 부분이 추후에 실적으로 연결되는 그 시인까지는 또 괴리가 발생할 수 있는 부분이기 때문에 너무 또 과도한 기대감보다는 좀 냉정하게 투톡과 그리고 소부장을 바라보는 시선 자체는 좀 달리해야 된다라고 말씀해 주셨으니까요.이 부분도 참고해 주시면 좋을 것 같습니다.

자, 그럼 오늘 특징주에 대한 이야기로 한번 넘어가 보도록 할게요. 어, 일단 오늘 여러 가지 특징주들이 있겠지만 역시 반도체 쪽에서 좀 특징주 잡아보겠습니다. 먼저 하나 머티리얼즈 어떤 특징 우리 좀 볼 수 있을까요? 네, 그러니까 이제 실리콘 커바이드라고 하는 부품을 생산하는 기업이죠. 그 결국에는 지금 가장 중요한 건 뭐냐? 높은 영업 이익률을 보일 수 있는 기업이냐 아니냐. 그리고 수주잔고를 계속 늘려서 받아갈 수 있는 부분이 있느냐 없느냐인데 반도체 소재부품 장비에는 비4 마켓이라고 하는 곳이 있고 애프터 마켓이라고 하는 부분이 있어요.

그 비포 마켓 같은 경우에는 장비사를 거쳐서 최종 고객사로 들어가는 그야말로 이제 순정 부품을 공급하는 시장이라고 좀 보시면 될 거 같고 애프터 마켓은 뭐냐면 그 장비를 받은 삼성전자나 SK 하이닉스 혹은 마이크론 테크놀로지들이 본인 내 공장에서 장비를 돌리다가 이제 소모성이다 보니까 이게 소모품을 교체할 수 있는 교체 주기가 오면 장비 사이에다가 이제 부품 발주를 하는 것이 아니라 그냥 그 부품을 생산하는 기업에다가 직접 발주를 내거든요. 이럴 때 부품사는 장비사를 거치지 않고 최종 고객사에 바로 이제 납품을 하게 되어 있는데 이걸 이제 애프터 마켓이라고 해요.

일단 하나 마이크론 같은 경우에는 비4 마켓과 애프터 마켓 모두 지금 밸런스 있게 매출을 잘 내고 있다. 이렇게 좀 보시면 됩니다. 비포 마켓 같은 경우의 장점은 뭐겠어요? 결국엔 한번 제품이 들어갈 때 순정품이라 순정품이다 보니까 어 객단가가 높죠. 음. 반대로 애프터 마켓 같은 경우에는 단가는 좀 낮지만 계속 소모품이다 보니까 확 안전한 그 마진을 확보를 할 수 있는 확보 구간이 있단 말이에요. 확보 수량을 가지고 있어서 저는 하나 마이크론을 포함해서 반도체 소부장주들을 보실 때 애프터 마켓과 비퍼마켓 모두 지금 공략하고 있는 기업을 저는 보시는게 맞을 것 같다.

이런 이야기를 한번 드려 보도록 하겠고요. 가장 중요한 건 뭐냐면 도쿄 일렉트릭의 가장 큰 고객사거든요. 어 어 이곳에서 이제 수주 잔고가 지금 계속 늘어나고 있다고 좀 보시면 될 거 같습니다. 그러면 가장 중요한 건이 도쿄 일렉트릭에 대한 수주 잔고가 늘어난다면 당연히 하나 머티리얼즈에게 오는 수요는 계속해서 늘어날 가능성이 높고 그렇게 되면 하나 머트리얼즈에 대한 실적은 지금보다 훨씬 더 높아질 가능성이 높다. 이렇게 좀 보시면 될 거 같아서 중국 매출 비중이 좀 줄고 일본 매출 비중이 계속 늘어나고 있었기 때문에 그리고 국내 매출 또한 성장을 하고 있었던 상황이라서 저는 다른 기업들보다는 아무래도 하나 머티리얼즈를 한번 보시는게 좋을 것 같고요.

그리고 이제 마이크론 테크놀로지 컨퍼런스 콜에서 마이크론 CEO가 어떤 이야기를 했냐? 우리 건설 빨리 하고 싶다. 근데 이게 한두폰 두는 것도 아니고 기간도 너무 많이 걸린다. 그러니깐 그의 요치는 정말 많은 것을 내포했을 수도 있어요. 일단 첫 번째 디램과 랜드플래시의 가격을 떨어뜨리고 싶지 않으니까 증설에 대한 이야기를 아 당연히 해야지 혹은 빠르게 해야지 이런게 아니라 하려고는 하는데 근데 시간이 조금 오래 걸린다 이렇게 좀 애들러 표현을 하는 거 같아요. 그럼 여기서 우리가 어 고민을 해야 될 건 뭐예요? 앞에서 계속 수준은 들어오고 있는데 결국 생산량을 맞춰 줘야 되잖아요.

공장 건설 증설 없이 생산량을 맞춰 주려면 공정에 수요를 올려 줘야 됩니다. 그 수요를 올려 줘야 되는 그 공정 중에 식각 공정이 가장 그래도 조금 확률을 높일 수 있다고 하더라고요. 바로 이제 식각 애칭 이쪽 공정이 들어가는게 바로 SIC 실리콘 카바이드 링이라고 좀 보시면 될 거 같아서 하나 머티리즈 같은 경우에는 수주 잔고가 쌓여 있고 그리고 현재 업항 상황에 따라서 수유를 올리기 위해서 해당 공정에 대한 관심도가 높아져 있는 상황 그리고 비4 마켓 애프터 마켓 밸런스 있게 매출을 구하고 있는 상황이라서 저는 지금의 구간을 어 한번 적극적으로 노려보는 것도 꽤 괜찮은 선택일 수 있겠다라는 의견 한번 드려 보도록 하겠습니다.

듣다 보니까 굉장히 매력이 많은 거 같습니다. 비포 마켓, 애프터 마켓의 수혜적인 측면을 다 가져갈 수 있는 기업이고 또 시각 공정 관련돼서 소재 쪽으로 굉장히 좀 수요가 늘어날 수밖에 없는 시각이 수유를 잡는데 가장 중요한 공정이기 때문에 그와 함께 괴를 하는 종목이다라고 보시면 될 거 같고요. 어, 일단 추세를 보니까요. 오늘 여전히 7%대 상승세를 좀 잘 이어나가고 있고 20일선 오늘 돌파를 해 줬습니다. 근데 본부장님 아직까지 상방룸을 전공 기업들은 신고가 경신했거든요. 근데이 하나 머티리얼즈들은 아직 좀 상방 룸이 많이 남아 있어 보입니다.

오히려 이럴 때가 또 공략이 가능할까요? 소부장 안에서 수납매가 돌 수도 있으니까요. 저는 훨씬 더 올라갈 수 있는 룸 자체가 전공정보다는이 하나 머티리얼즈가 더 많다고 생각이 들어요. 왜냐 다음 주 삼성전자 잠정실적 발표에서 네. 많은 투자자분들이 중요하게 볼 건 모일 거냐면 파운더리가 앞으로 어떻게 될 거냐 이거입니다. 왜 마이크론 테크놀로지 SK닉스는 파운드리가 없잖아요. 삼성전자만의 지금 특이점이라고 한다면 파운드리를 갖고 있는데 이게 그동안에는 미운놀이 새끼였지만 올해 만약 흑자 전환을 성공을 하게 되면 다른 두 기업들보다 확실한 장점이 되는 부분이거든요.

그러면이 파운드리에 포함되어 있는 밸류체인 기업들이 저는 아직은 올라갈 수 있는 룸 자체가 훨씬 더 많이 남아 있다. 왜냐 파운더리는 이체 막 흑자 전환에 시도를 하고 있는 상황이잖아요. 수주가 되면 결국엔 관소재 부품주들이 훨씬 더 저는 이득을 많이 볼 가능 좀 밸류적인 측면에서도 다른 전공정 장비주들보다 오늘 말씀드린 하나 머티리얼즈를 보시는게 좋을 것 같고 오늘 종가에서 저는 보셔도 괜찮다고 생각을 하지만 가장 최적의 타이밍은 다음 주 월요일 거 월요일 거 같아요. 그니까 잠정 잠정 실적 발표 전에 우리가 한번 관심 있게 보는 것도 꽤 괜찮지 않을까 이렇게 설명을

네. 오늘 흐름 굉장히 긍정적이긴 하지만 일단 오늘 또 시장의 변동성이 크니까 월요일 정도, 다음 주 월요일 정도로 한번 타이밍 잡아 보자라고 말씀해 주셨고요. 일단 밸루에이션에 대한 매력도 충분한 기업이다. 지금은 전공정 기업들 분위기 좋지만 또 함께 동조해서 그보다 더 좋은 퍼포먼스를 낼 수 있는 기업이다라는 의견도 한번 잡아봤습니다. 네. 특징주 하나 머티리얼즈 봤고요. 다음 특징주는 HD대 일렉트릭입니다. 오늘 시장을 보면서 물론 상승폭을 많이 반납해 내긴 했어요. 그렇지만 장 초반 중심으로 봤을 때 아 역시 반도체가 살짝 쉬니까 실적과 성장 기대감이 있는 쪽은 전력인가라는 생각이 들기도 했는데 전력주들 많잖아요.

근데 그 가운데 HD대 일렉트릭 특징으로 보고 계시는 이유는 뭐예요? 네. 사실 HD대 일렉트릭만 좋은 거냐? 그건 아니에요. LS 일렉트릭도 좋고 효송 중공업도 좋고 지금 그 하위단에서 따라오고 있는 기업들도 정말 엄청나게 뼈를 깎는 노력을 해서 굉장히 좋은 매출을 내고 있는 기업으로 많이 바뀌었거든요. 그런데 이젠 그 중심에는 가장 선도에 있었던 HD 현대 일렉트릭이 방향성을 잘 잡아 줘야 다른 기업들이 따라 올라올 가능성이 높다고 보여집니다. 저는 여러분들이 두 가지를 꼭 체크를 했으면 좋겠어요. 단 첫 번째로는 어제 간밤에 미국의 에너지사들 중에 이튼이라고 하는 기업과 지번와 같은 전력 기기들이 갑작스럽게 움직이기 시작을 합니다.

그 이유는 뭐였냐? 근본적으로는 인버터라고 하는 제품이 태양강 쪽에 들어가는데 이거 원래 중국에서 많이 생산을 했었던 거 같아요. 근데 이제 중국에서 생산한 인버터를 미국뿐만 아니라 유럽도 규제를 한다고 합니다. 그러면 그걸 대체 생산할 수 있는 기업들 그 기업을 가지고 있는 나라의 시선이 돌 돌돌려지겠죠. 바로 이제 우리나라 기업들 OCI 홀딩스 뭐 하나 솔루션 이러한 기업들이 오늘 대체 에너지 신재생 에너지로 이제 관심을 받았던게 첫 번째 스타트였고 두 번째는 뭐였냐면 지금 미국도 유럽도 그니까 유럽 같은 경우에는 지금 폭염 이야기가 계속 나오고 있죠.

그니까 노후화된 설비를 그쪽도 빠르게 개선을 해 줘야 된다라는 겁니다. 우리가 AI 데이터 센터만 너무 집중을 했지만 AI 데이터 센터를 제외하고라도 유럽과 미국은 지금 전력망에 대해서 개선의 이야기가 수년 전부터 나오고 있었고 어떤 총리라든지 대통령이라든지 정권이 바뀔 때마다 항상 우선순위 상위 랭크에 있었던게 바로 전력 인프라 투자였었습니다. 근데 이것들이 AI 데이터 센터와 시기가 맞물리면서 폭발적으로 지금 수주가 늘어나고 있는 것을 우리나라 기업들은 활용할 필요가 있고 트럼프 대통령 트럼프 행정부가 얼마나 급했으면 관세를 인하를 해 줬겠어요?

그 사람이 그럴 사람이 아닌데 관세를 인하를 해 줬다는 건 지금 본인이 생각하더라도 다른 것보다 전력 인프라의 병목 현상이 앞으로 심해지고 있다는 것을 의미를 하는 거죠. 그렇다고 지금 SMR을 공격적으로 드라이빙 하기에는 위험 부담이 너무 크고 그러한 상황임을 감안을 해보면 우리나라 전력 기기는 저는 충분히 더 올라갈 수 있고 또 우리나라도 삼성전자가 각 지역마다 여기는 반도체, 여기는 로봇, 여기는 바이오 투자한다는 이야기. 에스케아닉스도 호남권의 반도체에 대한 투자를 하겠다라는 이야기. 이걸 하려면 또 현대차도 세만금에 투자를 한다면서요.

그러면 우리나라도 지금 전력이 생산하는 쪽과 받는 쪽의 물리적인 그 거리를 빠르게 어 이동을 시킬 수 있는 기기 인프라들이 쫙 깔려야 되거든요. 그래서 속도는 여러분들이 보아왔던 삼성전자와 SK 하이닉스 마이크론에 대비해서 조금 더디긴 하겠지만 꾸준히 안정적으로 우상향을 하고 여기는 실적 베이스에 대한 고민을 아직은 할 때는 아니다라는 의견을 한번 드려보도록 하겠습니다. 네. 오늘 시장이 굉장히 변동성이 커지기 때문에 사실 지금 시기에는 종목들이 잘 눈에 안 들어오실 수도 있을 것 같습니다. 하지만 지금 이런 시기에서도 나는 실적 베이스를 좀 깔고 탄탄하게 가는 종목을 한번 관심 종목에 넣어 보고 싶다라고 하시는 분들은 HD대 일렉트릭 변악기 3대장 좀 눈 여겨 보자라고 하셨고요.

오늘 20일선 돌파 흐름이 드디어 나와줬습니다. 꽤 오랜 시간 조정을 겪었더라고요. 그럼 이제 좀 호흡을 너무 단기적으로 보는 것보단 좀 우리가 좀 천천히 보면서 가져간다라는 마음가짐으로 보유하신 분들 그리고 신규 매수 접근하시는 분들 한번 고민해 보셔야 될까요? 현대차도 우리가 상징적인 가격대가 뭐죠? 50만 원이죠. 현대 일렉트릭의 상징적인 가격은 이제는 100만 원이라고 좀 보시면 될 거 같아요. 100만 원 이하에서는 저는 일단은 매수를 하는게 조금은 더 유리해 보입니다. 여전히 어 미국발 수주잔군은 계속 높아가고 있죠. 여기에 유럽까지도 얹혀지고 있고 그리고 초고용량의 초고 변합기 이쪽 수준은 계속 늘어나고 있고 판매 가격도 증가하고 있다는 건 HD 현대 일렉트릭이 앞으로 수익성이 가장 좋다라는 것을 의미하죠.

그리고 더 중요한 건 환율입니다. 여기는 또 수출을 하는 기업이다 보니 달러를 결제를 받기 때문에 여러모로 우호적인 상황 그리고 HD득 일렉트릭, 효성 중공업 LS 일렉트릭은 이미 미국 내에서 생산을 준비를 다 해 놓고 생산을 하고 있는 기업이라 대회 변수가 가장 적은 쪽이 어디냐라고 해도이 세 기업이 먼저 떠오르거든요. 그래서 전 HD대 엘렉트릭 100만 원 이하에서의 접근은 지금 계속 가능하다라는 의견 한번 드려보도록 하겠습니다. 네. 일단 가격도 좀 잡아 주셨네요. 100만 원 이하에는 우리가 좀 접근이 가능하다라는 의견도 받아봤으니까요.이 부분도 참고해 주시면 좋을 것 같습니다.

자, 그럼 다음 특징주 넘어갈게요. 오늘 정말 저도 특징 있게 봤습니다. 하나 에어로스페이스가 오랜만에 좀 이렇게 시세를 보여주면서 지금 소폭 상승폭을 좀 반납하긴 했지만 그래도 이렇게 바닥권에서 올라온다. 결국 실적 시즌에는 방산을 바라보는 것 건가라는 생각도 들었는데 특징 어떻게 봐야 될까요? 네. 일단 뭐 오늘 한화원 에어스페이스가 제법 좀 세게 올라오고 있죠. 저도 그래서 뭔가 지정성 리스크가 터졌나라는 생각을 했는데 지정 리스크는 아닌 거 같아요. 그러면 무엇이었을까라고 생각을 해보면 저는 두 가지의 이야기를 좀 들어 드리고 싶어요.

일단 첫 번째로는 실적 시즌입니다. 앞생님께서 이야기하셨다시피 결국 돌고 돌고 돌아서 실적이 어디가 가장 안전하게 나올 거냐? 1순위는 당연히 반도체고. 그리고 반도체 관련한 인프라도 저는 2순위라고 보고요. 일단 반도체와 테크를 제외한 섹터에서 보면 방산과 조선이 가장 안전해 보이죠. 누가 뭐라 해도 높은 수주잔고 그리고 최근까지의 지정확정 리스크를 고려를 해 보면 방산주도 같은 경우에는 실적은 잘 나올 가능성이 굉장히 높습니다. 여기에 또 뭐가 있죠? 간밤에 스페이스 X가이 150불이라고 하는 굉장히 의미 있는 가격들을 이탈하지 않고 제차 상승하는 모습을 보였어요.

근데 스페이스 X가 상승할 때 로켓랩 아니면 플레닌 레스처럼 미국 내에 그 항공 우주 관련주들 전체를 지금 끌어당기면서 올라오고 있는 상황이 있거든요.이 이 흐름이 우리나라 증시로 왔을 때 가장 밀접하게 또 움직일 수 있는 기업이 바로 한화 에어로스페이스라고 좀 보시면 우주 항공에 대한 기대감 이건 미래 먹걸이로 잡고요. 그리고 지금 당장은 또 실적에 대한 기대감을 안고 있는 상황 속에서 오늘 굉장히 의미 있는 자리였습니다. 만약에 오늘 한 번 더 빠졌으면 최근에 저점인 또 100만 원이이 종목도 100만 원이라는 가격대가 이탈이 되었을 땐 굉장히 장기간 박스권에 갖춰서 혹은 가격 조정이 나올 수 있는 상황이었는데 굉장히 중요한 위치에서 이제 반등이 나오고 있는 상황이라 저는 조금은 더 긍정적으로 볼 필요는 있지 않을까?

다만 한 가지 아쉬운 점이라면 수급이 약해요. 아, 외국인이 됐든 기관이 됐든 지금 시가총에 55조인 기업인데 주체가 뚜렷하게 보이진 않습니다. 만약에 실적이라고 하는 그 모멘텀이 조금 더 강하게 살아난다고 하면 외국인과 기관 어느 주체든지 이게 메인이 되어야 되는데 외국인지 그리고 기관인지 이게 중심이 아직 안 잡혀 있거든요. 그래서 저는 일단 관심 종목에 넣어 두시고요. 100만 원이라는 가격대만 이탈하지 않는 선에서 우리가 관심 있게 보시되 강력하게 우리가 배팅을 해야 될 때는 언제냐? 외국인이 되었든 기관이 되었든이 기업의 매수 주체가 뚜렷해질 때

그럴 때는 그 주체를 보면서 우리가 따라갈 수 있거든요. 그렇지 않다면 하나 에어로스페이스는 그냥 여러분들이 머릿속에 생각하는 거 그래 실적은 괜찮겠지. 근데 주가는 왜 이렇게 안 가지? 속을 수밖에 없으니까 실적 좋은 거는 일단 기본 디폴트값 그 외에 수급의 어떤 주체가 좀 발생이 되면 저는 그 주체를 따라가는게 맞을 것 같다고 설명을 드리겠습니다. 네. 일단 실적 키워드 상당히 좀 탄탄한 기업이다라는 부분 언급해 주셨고요. 미국 쪽에서 스페이스 X 관련돼서 좀 다시 재반등하는 모습이 나타나 주고 있는데 국내 한국판 스페이스 X라고 한다면 사실 하나 에어로스페이스가 많이 거론이 됩니다.

미래 먹거리적인 측면에서 그 요소도 살짝은 감이 되어 있을 수 있다. 다만 지금 수급에 대한 주체가 살짝은 불투명하기 때문에 수급 주체가 확실히 잡히는 모습을 보면 그때가 우리가 좀 더 적극성을 보여야 될 때라고 말씀해 주셨으니까요.이 부분 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 오늘 본부장님은 어떤 종목을 가장 유망하게 보시는지 궁금한데 LS 마린 솔루션입니다. 결국 전력 키워드 중요하게 보고 계시는 걸까요? 그니까 그도 그럴 수밖에 없는 게 [콧방귀] 호남 지역의 공장을 짓는 것과 별개로 우리나라도 이제 데이터 센터가 많이 지어질 준비를 하고 있잖아요.

여러분들 오늘 GS 건설이 왜 올라요? 여기도 지금 데이터 센터 짓는다라는 이야기 때문에 오르고 있잖아요. 데이터 센터가 지으려면 결국엔 서울 중심가에 지울 순 없습니다. 결국 외곽 지역으로 흩어져서 지어질 가능성이 높아요. 그러면 결국 그 장소에 맞게끔 전력 인프라들이 이제 미리 깔려야 되는데 이걸 시공할 수 있는 기업은 일반적인 건설사로는 안 됩니다. 그래서 저는 여러분들이 보실 때 삼성전자의 펩 건설도 결국 나중에 누구냐? 삼성물상과 삼성 ENA가 가져가지 그 외 건설사들은 그냥 테마적인 움직임이라고 좀 보시면 될 거 같아요.

전력 인프라도 마찬가지죠. 다른 기업들이 하는 것보단 LS 마린 솔루션이 할 수밖에 없다.이 PC 쪽에서는 뭐 해상 지상 지금 케이블 까는 데는 LS 그룹이 워낙 잘하고 있고 눈에 보이는 성과를 내고 있고 가격적으로도 지금의 위치 3만 원 밑에라고 하면 저는 충분히 우리가 눈 여겨 봐야 되는 부분이라는 생각이 들어요. 특히나이 산업에 대해서 뭐 PER 기준으로 보면 굉장히 높다고 할 수 있겠지만 12개월 포드피를 대비를 해 보면 굉장히 저렴해지거든요. 그마만큼 수주 전고가 쌓여 있습니다. 그러니까 경쟁사가 많다면 LS마 솔루션을 제외하고 다른 기업들도 많이 받겠지만 여기는 경쟁사가 뚜렷하게 없다는 것을 감안을 해 보면 LS마린 솔루션이 가장 어 긍정적이다라는 의견

네. 일단 가장 좀 긍정적인 부분은 경쟁자가 없다라는게 아닐까라는 생각이 들어요. 사실 어떤 산업에서 경쟁 관계가 있다 보면 그로 인해서 좀 불편한 사실들이 중간중간 나오기도 하는데 경쟁 관계가 없는 LS 마린 솔루션 일단 20일선 돌파 흐름이 이제 좀 바닥을 뚫고 올라오나라는 그런 좀 긍정적인 시각을 보내게 되는데 본부장님이 보시기에는 가격 전략은 어떻게 잡아가면 좋다라고 보세요? 는 3만 원 이하에서의 접근은 언제나 가능해 보입니다. 왜냐이 3만 원이라는 가격대에서 지난 2025년 6월부터 2026년 5월까지 거의 뭐 1년 동안 박스권 안에 갇혀 있었어요.

그 가격대로 다시 들어온 가격대라서 저는 지금의 가격대는 매수 가능한 구간. 대신에 올해 4월 달에 이제 시세가 났었던 이유를 좀 생각을 해 보면 이것도 투자에 대한 이야기였거든요. 지금 투자에 대한 이야기가 계속 쏟아지고 있는데 이때보다 더 못 갈 이유는 없다. 계속 수주 잔는 쌓이고 있고 그리고 단가는 더 높아지고 있고 그래서 ls 마린 솔루션은 3만 원 이하에서의 매수 그리고 1차 목표가는 5만 원 렇게 잡고 대응을 해 보시는게 지금은 좋을 것 같고요. 그리고 단계적으로 생각하지 마세요. 중장계적으로 데이터 센터 하루 아침에 지어지는 것도 아니기 때문에 또 한 대, 두 대만 짓는 것이 아니기 때문에 조금 길게 보셨으면 좋겠다는 의견 드리겠습니다.

네. 일단 3만 원 가격 라인 또 말씀해 주셨고요. 일단 중요한 건 수주 장거가 쌓여가는 기업이고 단가도 올라가고 있다. 지난 5월의 상승세를 한번 기억을 해 보면 4월부터 5월까지 투자 이슈가 나왔을 때 시세가 좋았는데 지금도 장기 투자 프로젝트가 발생을 했습니다. 그래서 짧은 시계월보다는 좀 긴 호흡으로 볼 수 있는 종목이라고 말씀해 주셨으니까요.이 부분도 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 오늘 전반적으로 시장의 분위기가 위아래로 계속적으로 좀 흔들립니다. 흔들리는 시장 속에서 여러 가지 투다 인사이트 나눠 주셨는데요. 김태 본부장님은 여기서 보내 드리도록 할게요.

본부장님 고맙습니다. 네. 코스피 코스닥 계속적으로 좀 위아래로 움직이는 모습. 일단 코스닥 같은 경우에는 1% 대까지 다시 한번 상승폭을 확대시키는 모습입니다. 코스피 같은 경우에도 지금 SK 하이닉스 같은 경우에는 상방으로 올라가려는 힘을 좀 내보이고 있는 상황이고요. 전반적으로 시장의 분위기들 좀 더 꼼꼼하게 짚어 봐야 될 것 같습니다.이 이 시각 주요 데이터 보고 돌아옵니다. 입니다. 마켓포커스 플러스 이어갑니다. 시장 이야기 좀 더 꼼꼼하게 나눠 볼게요. 이분과 함께 이야기 나눠봅니다. 김성훈 대표님 나와 주셨습니다. 대표님 어서 오세요.

네, 안녕하세요. 네. 어제도 뵙던 거 같은데 어저께는 시장 분위기가 사뭇 다릅니다. 네. 전체적으로 시장 참여자분들이 참 필요할 수밖에 없는 시장인데 사실 7월 달 들어서는 변동성이 좀 줄어들지 않을까 좀 기대도 했어요. 이제 리밸런싱이 6월 달이면 마무리가 된다라는 부분도 있었고 또 코스닥 활성화 정책이라든가 이런 쪽으로 기대하는 부분도 살짝은 있었는데 7월 첫날부터 만만치 않은 시장입니다. 전반적인 분위기 어떻게 보세요? 어, 만만치는 않은데 어, 투자자들 입장에서는 좋은 방향성으로 좀 흘러가는게 7월 이제 첫날 보여지고 있다 그렇게 생각이 되는데

어, 어떤 부분에서요? 그러니까 기존에 삼성전자와 SK이닉스를 기보유자들에 대해서는 사실 이게 어, 개인적으로 포트폴리오를 이렇게 다 보시면 아시겠지만 비중이 많으신 분들이 사실은 아직까지도 없어요. 예. 그리고 어 전반적인 포트폴리오상에서 이제 코스닥 비중도 많으신 분들도 계실 거고 그리고 뭐 전력이라든지 아니면 뭐 에너지라든지 이렇게 좀 다양하게 포진한 투자자들이 어 결과론적으로 통계 통계적으로도 많기 때문에 오히려 오늘 시장에서는 삼성전자 SK이닉스를 보유하고 있지 않으신 분들한테는 이제 삼성전자 실적 발표가 7월 다음 주 화요일인가요?

예. 이제 얼마 안 남았어요, 사실은. 예. 그리고 7월일날 SK닉스 ADR도 마지 않거든요. 근데 지금의 하락으로 딱 본다면은 어 효과가 이미 끝난 거 아니라고 생각하실 텐데 오히려 이런 흐름에서 또 반등이 한번 나오면 또 한번 후회하게 되는 결과가 또 나오기 때문에 저는 포트의 비중은 어이 이렇게 생각합니다. 어 7월 1일 날 이제 하반기가 시작이 됐는데 없으신 분들한테는 뭐 2 30%의 비중을 늘릴 수 있는 기회였다. 그리고 기보유 이제 기 보유자분들 중에서 비중이 좀 뭐 7, 80% 이상대로 좀 많으신 분들한테는 오히려 이번에 이제 다음 주에 있을 대형 이제 이벤트가 끝나고 나서는 조금은 포트폴리오의 분산을 예, 이제 시 시작해야 될 때 아닌가라고 보고 있는데 그 와중에 코스닥을 많이 물어보시는 분들이 있거든요.

이제 이벤트 3일 정도에 이제 행사가 시작이 됐죠. 근데 전체적으로 본다라고 했을 때 탄력도가 사실 이제 시작이 돼 봐야 알겠지만은 이제 오늘 같은 경우는이 IR 이제 그 바이오 IR도 있을 거고 로드맥에 대한 기초 이제이 프로젝트가 이제 시작이 되고 아마 3일째 되는 날은 구체적인 법안이 마련이 될 텐데 거기에서 1포인트가 도달하는 그 기준선에 대해서도 달성하지 못한다라고 했을 때는 저는 코스피 안에서 오히려 대형주에서 그다음에 중형주 소용주 주로 이어지는 그런 뭐 일부 제가 말씀드렸던 전력주라든지 아니면은기에 하단 쪽에 들어갔을 때는 또 자동차업종이라 그 이게 후발주자들 그니까 제가 어저께도 4번 타자 이후에 5번 6번 타자도 대기 대기하고 있다라고 말씀드렸기 때문에 아마 그런 요소들에 그니까 펀더멘탈 살아 있는 낙폭 과대주 쪽으로 몰릴 가능성들이 있다.

그래서이 3일 동안의 코스닥에이 로드맵이 굉장히 많이 중요하다라고 생각이 되는 상황이고요. 그리고 대형주 쪽으로 수급이 좀 더 빠질 수 있을까라는 우려감이 좀 불식이 된 것은 국민연금에서 이번에 1분 수준으로 한 2,250억 규모로 사실 이제 시장의 리베너스 구책을 조종했다. 이것이 아무래도 대형주단에서는 굉장한 호재가 아닐까라고 보고 있어서 어 수급을 쏠릴 만한 요소가 코싹에서 있었지만 그 요소가 이제는 좀 축소가 된다. 그래서 저는 아직까지도 매력적인 조금은 코스피 있지 않을까라고 보고 네. 자, 일단 전체적으로 좀 여러 가지 포인트를 짚어 주셨는데요.

여전히 견조한 반도체 업항은 크게 문제가 없다라고 말씀해 주시면서 오히려 오늘 기회가 발생하고 있다라고 해 주셨습니다. 보유하고 계시지 않은 분들은 오늘이 보유 관점을 가져갈 수 있는 그니까 매수의 기회가 될 수 있다라고 하셨고요. 또 7월 7일 다음 주 화요일 날 있을 실적 발표 전에 오히려 주가가 과열되는게 아니라 이렇게 조정을 겪었기 때문에 실적 발표해서 굉장히 좋은 탄력이 나와 줄 수 있다라고 말씀해 주셨습니다. 실적이라는 그 일정을 가지고 우리가 좀 긍정적인 시각으로 매수도 한번 해 보고 또 실적 발표 이후에 살짝의 변동이 왔을 때는 일부 비중을 덜어내서 그동안 상대적으로 좀 덜 갔던 종목들 특히 코스피에서 좀 소외됐는데 실적은 잘 나오는 섹터 이런 쪽으로의 자금 이동도 한번 보자라고 하셨고요.

오늘 또 코스닥 안에서 어떤 이야기가 나오는지 코스닥 활성화 정책에 대한 이야기도 꼼꼼하게 살펴볼 필요는 있다라고 언급해 주셨습니다.이 이 부분 큰 그림에서 한번 참고해 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 대표님, 삼성전자 SK 하이닉스가 사실 오늘만 하루만 해도 낙폭을 좀 크게 보이는 그런 양상들이 나타나요. 근데 대표님이 보시기에는 두 종목을 혹시라도 현금이 갖고 계시거나 그동안 사고 싶으셨는데 옮기시고 싶으셨던 분들 두 종목 사이 좋게 나눠서 매수하시는게 좋을까요? 지금 아니면 한쪽으로 좀 선택을 하시는게 좋을까요? 그러니까 이거를 그 이죠.

뭐 오늘은 같이 빠지니까 저는 선택을 못 해. 왜냐면 삼성전자가 슈팅이 강하게 나오고 하이닉스 가시면 당연히 하이닉스 이거 계속 시속 게임이잖아요. 그러니까 누군가에게는 이것이 선택의 기로이지만 저에게는 선택의 기로는 아니고 어 그냥 상대적 가치가 조금 이렇게 좀 어 차이가 났을 때 그때 근데 오늘 같은 경우는 차이가 별로 없다라는 거죠. 한 4% 대, 3%대 하락인데 어 자꾸 마음 변하지 않으셨으면 좋겠어요. 다른 건 변한게 없다. 수급만 변했다. 그 맞잖아요. 그죠? 예예. 그래서 [콧방귀] 지금 뭐 삼성전자를 바라볼 때 저는 어 30만 원 지금 31만9,000원인데 어이 과연 30만 원의 수성을 깰 수 있을까?

아니면 같은 경우도 250만 원 밑으로 강하게 20일선에 이탈할 수 있을까? 그곳이 하나의 의문인데 저는 어 이탈하면은 오히려이 회복력이 좀 빠를 수도 있다. 그렇게 생각해서 없으신 분들한테는 지금 이번 주와 그리고 다음 주 삼성전자 실적 발표 전까지 어 조금 계속 담아야 된다. 그런 말씀을 계속해서 말씀을 드려야 될 것 같아요. 네. 일단 전체적으로 굉장히 긍정적이기 때문에 뭐 종목에 대한 선택이 중요한 것보다도 반도체 투톱에 앞으로 가는 방향성은 둘 다 긍정적이다라고 말씀해 주셨고요. 이야기해 주시는 동안 SK 하이닉스가 -2%대로 하락폭을 확 줄여냈습니다.

삼성전자 같은 경우에도 지금 3% 가까이 어 하락폭을 확 줄여면서 굉장히 탄력적인 모습을 보여주고 있고요. SK 스퀘어는 상승 반전을 했습니다. + 1.77% 상승하면서 여전히 우리는이 이와 관련된 반도체 쪽의 기대감이 좀 견고하다라는 부분들을 확인할 수 있는게 아닌가란 움직임이 보여지고 있는데요. 자, 그럼 특징주들 한번 이야기 나눠보면서 시장도 추가적인 이야기들 여러 가지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 일단 첫 번째 우리가 좀 봐야 되는 특징은 OCI 홀딩스인데요. 일단 OCI 홀딩스 오늘 두 자릿수 상승 탄력 키워 갑니다.

장 중에 살짝 변동성은 있었는데 오늘 장 출발부터 좋았어요. 대표님 결국 신재생 에너지 전 세계가 주목하고 있기 때문인가요?네 예. 전 세계도 주목하고 있고 국내에서도 지금 데이터 센터에 대한 기반 그리고 거기에 따른 에너지원 그것이 필요한 것이 당연히 태양광일 거고 그러니까 박자를 딱 맞춰 보면은 오늘 OCI 홀딩스에 이제 반등을 줬던 거는 사실이 미국발 블루에너지에 대해서도 급등세가 보여줬고 거기에서 또 수주 발표를 한게 비화택이었잖아요. 비화택 공중막 상한가를 기록을 했고 그리고 이제 비화텍 같은 경우도 지금 슈퍼케시대의 보조 전력에 대한 수요가 급증할 것이다.

그리고 OCI 홀딩스도 오늘은 사실 엔비디아가 우주 센터에 대한 그 인재를 채용하는데 6억을 막 이제 걸어 놨잖아요. 어 그런 것이 이제 기폭제가 될 수도 있는데 OCI는 본연의 가치가 워낙 좋습니다. 그리고 폴리실리콘을 계약을 하면서 스펙x의 밸류 체인이 들어갔는데도 불구하고 고점에서 굉장히 많이 빠졌고 그리고 오늘 같은 경우는 또 미국에서 어 인버터에 대한 중국 수출을 또 제한하겠다고 막 걸면서 어 태양강 공급망에 대해서는 이제 바라볼 때데 OCI 홀딩스에 대해서는 너무 단기간에 한번 급등을 하고 나서 투자에 대한 타이밍을 좀 놓친 분들이 좀 있거든요.

최근들어한 일선 저는 계속고 떨어진 것은 좀 어 불편하게 보실 수도 있어요. 차트상으로. 그스에 대해서는 미국 AI 전력에 대한 그냥 핵심 업체로서의 프레임이 좀 변하고 있다. 그리고 1분기 실적은 컨센선스를 너무 높게 잡았다. 근데 이제 사실 그런 얘기들을 제가 전에도 한번 들려 드렸는데 어 OCI 홀딩스의 1분기 실적은 말레이시아 법인이 테라수스라고 하는 이름의 말레이시아 법인에서 정비 시즌이기 때문에 2분기가 그냥 좋아질 수밖에 없는 구조다. 그래서 실적에 대해서는 1분기가 오히려 이렇게 좀 빠진게 기저 요인 효과 때문에 2분기는 좋아질 가능성들이 충분히 있어서 오히려 이런 하락에서 우리가 기회를 찾았는데 오늘의 그 기회가 좀 마련이 된 거 같고요.

그리고 또 하나 이제 건설주랑 뭐 되게 수혜주 쪽으로 우리가 많이이 생각을 해야 되는데 오늘 보니까 건설주도 막 급등을 하는 모습들을 보여줬을 때 지금은 AI 데이터 센터 그리고 이제 호남 쪽에 그런이 메가 프로젝트에 대해서도 이런 재생 에너지 쪽에서는 굉장히 큰 수혜잖아요. 전력난 에너지원이 좀 필요한 상황이고 거기서 이제 반도체 공장을 건설을 할 때 뭐 첫 단추에 뭐 클린룸 관련주들도 오늘 반등을 주고 있고 그런 느낌적으로 봤을 때는 어 지금 어 [콧방귀] 삼성 EN EN ENA라든가 GS 건설도 뭐 기가W의 데이터 센터 전 이제 전력의 기반을 수출을 따내겠다고 했는데 이게 연결거인 거 같아요.

OCI 태양광 거기서 이제 전력 에너지원 신재생 그래서 전체적으로 다 봐야 되는데 오시아 홀딩스는 일단 스페이스 X가 좀 반등이 나올 때도 한번 같이 봐야 되는 종목 중에 굉장히 좀 중요한 역할을 해하지 않았을까 해야 될 필요성들도 있고 그리고 이유 같은 경우도 지금 중국산 이제이 부품이나 원제 쪽에 대한 견제 수율을 굉장히 높이고 있거든요. 그래서 전방위적으로 보면은 OCI도 뭐 길게 보기에는 조금 무리가 있지만은 어 지금 이제 23만 원대 주가 주가 수준에서는 한 20% 정도 업사이드는 충분히 열어 놓고 그냥 접근하셔도 된다라는 말씀을 드려봐야 될 것 같습니다.

네. OCI 홀딩스 여러 가지 모멘텀을 좀 짚어 주셨는데 또 이유 쪽에서도 지금 중국에 대한 규제가 뭐 배터리를 넘어서 지금 태양광 쪽에서도 지속적으로 나오고 있다라는 이야기가 들려옵니다. 어 북미 중국 반사 수액 여기에 유럽에 대한 반사 수액까지 기대를 해 볼 수가 있고요. 또 OCI 홀딩스는 우리가 스페이스 X 모멘텀도 가지고 있는 기업이다 보니까 스페이스 X의 흐름을 보면서 한번 주가의 흐름을 봤을 때 업사이드 한 20%까지는 열어둘 수 있다라고 언급해 주셨어요. 근데 대표님 보니까 정말 바닥이 얼마 전이었고 지금 상방까지 정말 많이 떨어졌었기 때문에 20% 정도는 좀 무리는 없어 보이는데 어 시기는 좀 어떻게 보면 좋을까요?

2분기 때 기저 효과로 인해서 실적이 좀 괜찮게 또 나오면 어 하반기 계속적으로 봐야 된다라고 보시는지 아니면 2분기 기점 전으로 해서 좀 탄력도가 높여지면 그때 수익을 좀 챙겨 볼까요? 그러니까 이게 어 매출이 중 이제 미국향으로 매출을 비중을 계속 높여가는 사항이고 미국이 이제 IRA 법안을 통해서 이제 세금 혜택이라든가 보조금을 좀 지급을 하고 있어요. 그 그 기간도 좀 있고 해서 저는 이제 이것을 OCI 홀딩스를 과거에는 굉장히 이제 실적 모멘텀이 없이 봤는데 지금은 아마 1분기 영업 이익을 컨센을 제가 아까 되게 높여주 지금 108억 정도 나왔거든요.

그래도 흑자 전환을 계속 이어 나가고 있어서 그리고 이렇게 주가가 빠질 때 오히려 2분기에서 숫자가 좀 잘 나온다 그러면 어 주가에 대한 하락폭에서도 매력도가 굉장히 많아졌고 그리고 탄력도문으로 수이 수급에 대한 공백이 굉장히 많잖아요, 지금. 네. 저는 그고 전반적으로 지재생에너지관폭이 [콧방귀] 굉장히 많아지고 있어요. 미국도 그렇고 블루 에너지 오늘 뭐 아까도 제가 뭐 비화택 얘기를 잠깐 하긴 했는데 한 가지 아쉬운게 사실 어 제가이 태양광적 에너지를 얘기하면서 2차전지 얘기할 필요는 없지만 에코프로 BM의 역할이 조금 아쉬웠는데 이게 사실 2차전지 범준화에서 ESS 쪽에 대한 또이 밸류체인 안에 다 속해 있어서 어 그 흐름이 아니었다라고 했을 때는 저는 조금 더 나아지는 반등이 나 나타날 수도 있었는데 아쉽다라는 표현 근데 에코프로 BM도 사실 투자를 이렇게 딱 보니까 그래도 이제 뭐 인도네시아 재련소에 대한 투자가 좀 빨 빨라지고 시기얼이 좀 빨라져야 돼서 그런 모습들을 보여줬지만 오늘 낙폭이 그렇게 크진 않거든요.

생각보다 뭐 어제 뭐 두 자리수 납폭을 기록했고 오늘 뭐 한 6%대 에코프는 9%대 납폭을 기록했지만은 어 이런 흐름들이 단기간의 이벤트로 악재는이이 좀 해소가 됐다라고 봐서 어 신재생 에너지 2차전지 업종은 긍정적으로 이제 봐야 되지 않을까라고 보고 네. 일단 OCI 홀딩스는 굉장히 긍정적인 시각을 열어 주셨습니다. 20% 정도는 상방룸이 열려 있다. 지금도 유망한 구간이라고 말씀해 주셨으니까요. 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음 특징주로 넘어가 보도록 할게요. 다음 특징주는 트론입니다. 사실 펜트론은요. 대표님, 어, 모멘텀도 많고 굉장히 좀 매력적이라는 생각은 드는데 주가가 좀 크게 막 시장에 부각을 받지는 못하는 거 같아요.

어 대표님이 보시기는 지금 특징 있게 보면서 좀 추적을 해야 될 구간에 왔다라고 생각을 하실까요? 일단은 관망. 관망. 예. 예.예. 네. 차트를 잘 얘기해 주셨는데 저희가 접근할 만한 차트는 아닌데 오늘 반등이 나와서 한번 계속 관찰해 보자라는 의미로 들고 나왔고 이제 전공정 장비주들이 뭐 오늘도 강세입니다. 근데 사실은 오늘 후공정 이제 장비라든지 아니면 그동안에 못 갔던 소부장 이제 기업들이 반등을 좀 보여 주고 있거든요. 어 이수페타시스도 한 11%대 반등을 보여주고 있고 뭐 DI도 9%대 근데 어찌 보면은 당연히 전공정이 먼저 수를 받고 있긴 하지만은 후공정 장비라고 수혜를 못 받는 거는 아니고요.

그리고 용인 클러스터를 빠르게 짓는다. 그게 이제 35년에서 40년이잖아요. 그다음 이제 스텝으로서 이제 선권 이제 메가 프로젝트가 시작이 돼서 생명 연장의 이제 흐름에서 본다라 했을 때는 사이클이 굉장히 그질 수도 있다. 근데 이미 좀 상승폭이 좀 덜했던 후공정 종목들 같은 경우에이 форма트론도 마찬가지로 세계 최초의 HBM 3D 검사 장비를 개발을 했고 그리고 실적도 올해 영업 이익이 한 450억 정도 보고 있는데 이게 Y와Y의 기준으로 봐도 다섯 배 증가거든요. 해서 요게 아마 1분기 2분기 지나갈수록 그리고 차트가 좀 만들어질수록 우리 후공정 장비주들한테는 전공정을 놓친 분들한테는 어 후공정도 한번 봐야 될 기회 그니까 놓치고 나서 후회하실 필요는 없죠.

속찰라든가 실 그니까 이게 사실 소부장 업체들은 그런 거 같아요. 이게 숫자가 계속 매력적이게 찍히기 전에 주가가 먼저 좀 뛰는 습성이 있거든요. 그래서 아마 2분기실 쪽 잘 나왔다고 생각했을 때 차트가 박스권이었던 이제 팩트론 같은 경우나이 후공종 장비 주들을 이렇게 쓱 보시면 차트가 살짝 이렇게 눕혀져 있는 종목들이 많아요. 그래서이 차트가 좀 살아날 때쯤에 당장에 보시라는 의미는 아닌데 페트론도 이제 한 27,000원대가 저항을 굉장히 많이 맞았기 때문에 지금 21,000원대에서 지금 입성하는 거보다는 2만 원대 중반 정도 보고 수급이 들어오는 걸 확실히 확인하시고 그리고 2분기 숫자 확인하고 들어가는게 좀 좋다라고 보고요.

그리고 아까도 제가 어떤 언급을 했냐면 숫자가 나올 만한 장기적인 여지가 되게 충분하다. 그리고 하이닉스나 삼성전자도이을 계속해서 이제 지을 때 어 뭐 LTA대와 관련된 수요를 확정하고 그러니까 공장난지 때이 클린룸을 하나 둘씩 늘려가는 과정을 보일 보일 수밖에 없거든요. 그래서 저는 어 사이클에 대한 피크와 두려는이 저는 과거처럼은 있지 않겠다. 그렇게 된다라고 했을 때는 거기에 수요를 받을 수 있는 전공정은 이미 올랐다면 후공정단에서도 숫자 잘 지키는 종목 위주로서 한번 선별해서 보시면서 어 다 이제 추후에도 제가 전략을 드릴테니까 그런 종목들 위주로서 계속해서 말씀드릴 것을 약속을 드리도록 하겠습니다.

네. 관심 종목에 넣어두고 관찰을 해볼 두복이라고 말씀해 주셨습니다. 일단 가격적인 부담감은 없긴 하지만 시장에서의 부각은 좀 받는 모습을 확인하자라고 하셨는데 지금 전공정 쪽에 분위기 너무 좋지만 결국이 흐름이 또 후공정으로 이어지고 계속해서이 안에서도 수납매는 나올 수 있다. 2분기 실적도 한번 확인해 보자라고 하셨고요. 오히려 2만 원 중반의 가격대에 왔을 때 좋은 타이밍이 될 수 있겠다. 중간중간 또 코멘트해 주신다고 하셨으니까 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 다음 특징주로 넘어가 보도록 할게요. 전력 쪽을 확실히 다 좋게 보시는 거 같습니다.

일단 어, 김성원 대표님은 LS를 오늘 특징적으로 보고 계신다고 하셨는데 LX 결국 전력의 뭐 끝판항이라고 봐야 될까요? 어떤 모멘텀으로 LS는 봐야 될까요? 그 앞서서도 우리 김태성 본부장님도이 언급을 좀 하셨잖아요. 저 저는 이제 현대 일렉트리도 관심이 많고 이제 LS 같은 경우는 그래도 탄탄한 자를 여럿을 보유하고 있다. 예. 그리고 어 주가의 흐름을 보면은 사실 120일선을 딱 예 딛고 나서 어 스텝으로서는 아마 6월 29일 날 강한 장대 양봉을 보였거든요. 그 흐름을 보면은 미국에서 232조 이제이 관세 개편이 되면서 그리고 오늘은 또 블랙록에서도 도와줬죠.

반조태 다음 주자 그냥 딱 꼭집어서 전력주다 이렇게 얘기를 했는데 [콧방귀] 실적을 보니까 아무 이상 없는데 주가가 60만 원 고점에서 LS가 30만 원 대까지 빠 초반 때까지 빠졌어요. 그 거의 반토막 수준이거든요. 근데 뭐 공시가 잘못 이제 나온 것도 하나가 있었고 그다음에 데이터 센터에 대해서 사실 이제이 수주받은 것이 한 단계 좀 밀뤄진 거 그 이슈 때문에 반토막이 났나라고 생각할 때는 딱 하나 걸리는게 수급이구나. 그럼 수급만 풀리면 당연히 다음 주자로서 전력이 수납적인 차원으로서 다음 타자가 되겠구나라고 생각을 했고 그리고 소부장의 러시가 좀 강해요.

그래서 제가 봤을 때는 소부장에서 지금 어느 정도 밸류 부담이 좀 있다라 생각하면 그 수급이 어 AI를 벗어나진 않을 거고 어 그다음 매력이 누구나가이 시각이 비슷하거든요. 예. 전력조에 대한 한 단계 시즌 2가이 [콧방귀] 성수기 사실 이제 전력주가 성수기가 여름이잖아요. 그래서 여름에 대한 특수 거기에 따라서 LS가 부각게 될 거고 그리고 LS 같은 경우는 지금 북미 전력의 인프라 교체 수요에서 제일 많이 수주를 따내고 있는이 기업 중에 하나거든요. 자회사로 있는 LS 일렉트릭이 그리고 LS 일렉트릭 지분을 한 48% 정도를 갖고 있습니다.

그리고 어 자회사로 따지면 요즘에 뜨거운 종목 하나가 있죠. 가운 전선을 자회사로 또 보유를 하고 있어서 포트폴리오가 너무 좋고 그리고 LS 전선도 보유를 하고 있는데 LS 전선이 이번에 LS 그린 링크라고 해 가지고 북인이에요. 거기서 해적 케이블 생산 공장 타워봉에 들어갔다는 소식도 들려왔기 때문에 그리고 맞은율이 되게 좋은게 해저 케이블이거든요. 그래서 해저 케이블을 만들 수 있는 생산 업체들이 뼈 안 돼요. 그리고 해저 케이블을 지금 보면은 연평균 10년간 30% 이상 성장을 예상을 했기 때문에 그런 부분들 다 정해 퍼 보면 어 ls가 좀 든든하지 않을까 싶습니다.

네. 자, 일단 전력이라는 키워드 안에서 LS는 자회사 모멘텀 상당히 좀 탄탄하다라고 말씀해 주셨습니다. LS 전선, 가운 전선, 또 가운전선은 요즘 탄력도가 상당히 또 좋은 기업으로 움직임이 나와주고 있는데 지금 구간은 부담도 없고 오히려 조정을 한 차례 겪었기 때문에 다시 한번 시동이 걸릴 수 있는 위치다라고 해 주셨고요. 다른 종목들은 좀 관찰을 해 보자라고 하셨는데 LS는 대표님 오늘부터 좀 긍정적인 시각 열어둬도 될까요? 네. 활짝 좀 개방하셔도 될 거 같다. 예. 왜냐면 내 제가 좀 공격적으로 얘기하기는 좀 그렇지만 어이 정도 가격대와이 정도 펀더멘탈과 그런 종목이 또 있을까라는 생각은 갖고 있어요.

그래서 오히려 이런 거죠. 제가 아까 전에 삼성전자 하이닉스 비중만 막 뭐한 7, 80% 있으신 분들도 간혹 있을 거란 말이야. 그렇죠? 그래서 뭐 전체적인 매도보다는 일부 종목이라도 전력주로서도 수급 공백이 좀 크기 크기 때문에 또 기회 창출의 측면으로 봤을 때도 매력적인이 섹터가 아닐까라는 생각을 말씀을 드리도록 네. 오늘 시장 분위기가 좀 오락가락하다 보니까 강력한 매수 사인이 드리기는 좀 조심스러웠다라고 말씀하시면서도 굉장히 매력이 좋다라고 말씀해 주셨습니다.이 부분 한번 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 오늘 김성원 대표님께서 굉장히 좀 유망하게 보고 계시는 종목도 좀 궁금해지는 구간입니다.

오늘 대표님께서는 파마리서치를 좀 유명하게 보고 계신다라고 하셨는데 대표님이 참 미용 의료 기기 섹터 쪽에 관심이 많으신 거 같아요. 이번에 파마리서치는 또 어떤 이유로 긍정적으로 보시는지 궁금합니다. 제가 한동안 너무 이제 스킨보스터는 한 종목에 좀 많이 언급을 해 드려서 예 눈을 조금 돌렸어요. 네가 [콧방귀] 파마리서치는 매출이 속도감 있게 상승하진 않지만 그래도 기본적으로 대장의 역할을 해주면서 꾸준하거든요. 예. 그리고 나서 파마 리서치가 제가 작년에 어떤 얘기를 했냐면 리트어 이렇게 밀릴 거면 PDR도 크림을 만들어 보면 어떨까라고 제가 이게 방송에서 계속 얘기했는데 아니나 다를까 약국에서도 PDRN 이런 그 크림을에 이제 그 동이 났다고 하죠.

그근에 새로운 그 하나의 또 기존리즈더마 ex라고 하는 리뉴얼한 브랜드를 하나 만들었어요. 근데이 브랜드가 뭐냐면 어 PDRN을 이용한 피부 관리 후 민감해진 피부를 체계적으로 관리기 위한에 크림 브랜드를 만드는 거죠. 그러니까이 우리 우리가 흔히 얘기해서 크림 엠블 미스트 이렇게 전체적으로 아우를 수 있는 그다 또 PDR의 마스크까지 만들었어요. 그래서 제가 봤을 때는 아마도 저의 이런 그 조언이 어 닿지 않았을까라고 생각이 돼서 그리고 제가 PR를 선행을 딱 봤더니 지금 20배 이하로 빠졌습니다. 그니까 제일 1순 그니까 스킨 부스터하면 당연히 류투에 좀 이제는 어 패권을 넘겨줬다고 생각하지만 리즈란의 효과로 주가의 반등보다 저는 어 pdrm과 관련된 이런 그 기능성 기능성 로션과 크림의 매출 확대를 조금 더 어 파마 리서치에 반등의 기회로 삼아 보면 어떨까?

그리고 또 하나 제가 얘기 드릴 건 의료 관광 지금 4월부터 5월에 피보가 소비 이제 의료 관광 소비 금액이 어 원래 4월에 한 1,400억 정도 했거든요. 근데 이번에 4 1450억 원으로 또 한번 퀀텀 점프를 기록했어요. 그러니까 전년 동기 대비해서 무려 86% 증가를 했어. 그러니까 어 관광객들이 카드를 다 이렇게 종합해서 이게 수치가 정확하지 않아요. 왜냐면 현금을 들고 와서 피부를 가시는 분들이 있기 때문에 역대 최고로 갈아 갈아치웠습니다. 그리고 전체 카드 매출에서 1위가 피부과예요. 그러니까 그 정도로 한국에 대한 피부과 의료에 대한 관심이 높다라고 봤을 때는 지금 어 화장품은 사실 제가 몇 개 종목만 언급을 했는데 춘추정국입니다.

근데 지금 스킨버스터는 틈세에서 커지는 시장에서 관심 있게 지켜봐야 되는데 그중에서 사실 지금은 파마 리서치가 절대적으로 어 밸류 대비해서 싸다. 그러기 때문에 추천을 드린다. 근데 오늘 보니까 최근이죠. 120일선을 강하게 돌파를 하면서 수급도 굉장히 매력적으로 바뀌고 있어요. 그래서 가격적인 전략으로서 파마에 있었지. 외국인 기관 한 달간 누적 외국인은 4만 주 순매수. 그리고 기관은 8만6,주 순매수 우의를 기록하고 있다는 점을 주목해 본다면 저는 증권사 쪽에서 TP를 한 50만 원 정도 책정하고 있고요. 어 상승하기 전에 올라타라는 막 제목도 나왔어요.

그러니까 너무 많이 빠졌다라는 거죠. 그래서 예 실적에 대한 모멘텀 쪽으로는 어 KBT 쪽으로 파마 리서치는 제가 말씀드렸던 종목 다음에 이등주로서 매력이 있다라는 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 네. 일단 미용 쪽에 또 진심이신데 PDR 관련돼서 여러 가지 화장품 크림도 출시를 했고 지금 밸루에이션에 대한 매력도가 굉장히 충만한 기업이다라고 말씀해 주셨습니다. 어 말씀해 주신 부분들을 보니까 정말 5일선을 타고 잘 올라오고 있고 또 장기 이평선인 120일선을 돌파를 하면서 굉장히 좀 상방에 룸이 시원하게 열려 있는 상황인 거 같아요.

대표님 그러면 어 파마리서치 리주라는 워낙 지금 1등 자리를 좀 공공연하게 지키고 있으니까 한번 매수해 보고 싶다 하시는 분들 목표 주가는 한 어디까지 볼 수 있을까요? 어, 지금 제가 파마 리서치를 또 들고이 이유가 하나 있어요. 그러니까 지금 코스닥의 30주년 행사에서 IR을 하는 기업들 중에도 포함이 돼 있고 어, 그래서 어, 예를 들면 승강제에서도 어, 프리미어 리그에 속할 수 있는 종목 중에서 당연히 파마 리서치를 빼 놓으면 안 된다. 그리고이 뷰티 쪽에서는 바이오랑은 좀 결이 틀리죠. 바이오는 펀더멘탈이 없는 종목들이 많아요.

근데 어 K뷰티 쪽으로 보면은 클래시스라든가 이제 파마리즈 일부 종목들이 편입될 가능성들이 굉장히 좋다. 왜냐면 재무가 탄탄한 것이 일단 1순이기 때문에 그런 쪽에서 봤을 때 눈을 좀 [콧방귀] 오랜만에 파마리스 원래 제가 잘 얘기를 안 했거든요. 예. 근데 오랜만에 들고포트폴리오가 지금 생성이 되고 있다. 그리고 아까 제가 언급을 안 했던게 리즈빈 엑스크림 그게 바로 약국에서 동인한 그 지금도 약간 어 공급 부족이라고 저는 생각이 돼요. 그래서 아마도 히트 상품이 하나가 있고 없고가 되게 틀리거든요. 그래서 그 상품이 계속 유지가 되는지도 파마리스 주가의 방향성에 큰 또 역할을 할 수가 있다라고 봅니다.

네. 일단 코스닥 활성화 정책 관련돼서도 기대감을 좀 가져갈 수 있는 기업이라고 말씀해 주셨어요. 파마리서치 일단 그 행사에 참여하는 기업이고 지금 코스닥 승강제 관련돼서 프리미엄 리그에 편입될 가능성까지도 언급을 해 주셨습니다. 긍정적인 시각으로 한번 지켜봐 보도록 할게요. 네, 오늘 피부 미용까지 반도체부터 여러 가지 좀 섹터 꼼꼼히 짚어 주셨습니다. 김성훈 대표님은 여기서 보내 드리도록 할게요. 대표님 고맙습니다. 감사합니다. 네. 코스닥은 상승폭을 더 키워 나갑니다. 1.66% 상승폭 키워 나간 모습이고요. 코스피 같은 경우에는 계속적으로 좀 방향성 찾기에 움직임이 가속화되고 있습니다.

그럼에도 불구하고 SK 하이닉스는 2% 대까지 하락폭을 좀 축소한 모습이고요. SKS케어는 2.18% 상승세 이어갑니다. 반도체 결국 실적이 답이다라는이 키워드가 상당히 탄탄한 대표적인 섹터인데요. 다음 주도 실적 발표를 앞두고 있는만큼 그 전에는 변동성이 좀 키워지는 모습입니다. 어 실적의 키워드에 지금 시장 분위기는 계속적으로 주도해 나가는 가운데 앞으로 어떤 섹터 봐야 될지이 부분 더 꼼꼼하게 짚어 볼게요.이 이 시각 주요 데이터 보고 돌아옵니다. 입니다. 강재현 부장님 나와 주셨습니다. 부장님 어서 오세요. 네, 안녕하십니까?

네. 부장님 오늘 어제와 또 사뭇 다른 시장의 분위기입니다. 사실 어 많은 투자자분들이 지금 집중하고 계시는 종목은 반도체 투톱이 아닐까라는 생각이 드는데요. 일단 장 초반보다 그리고 중반보다는 어쨌든 SK 하이닉스도 하락폭을 줄여고 있고 삼성전자도 역시나 마찬가지 흐름을 보여 주는데 반도체 투톱 흐름을 보시면서 오늘 좀 걱정하시는 분들도 계세요. 어, 부장님 [콧방귀] 같은 경우에는 반도체 투톱, 지금의 방향성 어떻게 보세요? 기회라고 보실까요? 실제로 실무에서 이제 매매 트레이딩하는 관점에서 좀 말씀을 드리자면 어 현재 특업에 대해서 주가가 슬로우해지게 되면 어 반도체 소부장 종목들로 매기가 쏠릴 것이다.

이런 말씀을 정말 많이 드렸어요. 이게 아마 어 2, 3주 전부터 들렸는데 그때 워낙 이제 투탑이 강했기 때문에 소부장이 어 상대적으로 좀 약했던 부분이 있었는데 지금은 좀 이게 대부분 다 전고점을 돌파하면서 특히 전공정 관련 장비조들이 어 극하게 올라가고 있는 모습고 지난주에 제가 공략주로 말씀드렸던 한성 크린텍이라는 종목도 어저께 상 그까 상한가를 기록하면서 대부분의 장비주들이 급하게 올라가고 있는 모양세입니다. 반면에 이제 투탑은 좀 쉬어가고 있는 모습인데 아 사실 그 지난주에 투탑에 대한 비중을 일정 부분 어 장 초반에 한번 급등이 나왔던 적이 있었어요.

그때 위에 캐이 씌어져 있다는 느낌이 상당히 강해받았고 수급적인 측면에서 이게 추세가 이탈될 수도 있겠다라는 어 강력한 어떤 차트적인 시그 시그널을 받기 때문에 그때 이제 비중을 좀 많이 줄여 놨죠. 사실은 저 저희 같은 경우에는 이제 한 30% 정도 비중을 줄여 놨는데 주가가 빠질 때마다 이제 다시 한번 그 비중을 실어야 된다라고 확신을 갖고 있었습니다. 왜냐면 어 이게 트레이딩 관점에서 좀 더 높은 수익을 위해서 평단을 낮추기 위한 작업이었던 거지이 전체 포트를 드러내는 건 아니었습니다. 근데 어 지금 같은 분위기에다 그러면 어이 한꺼번에 담기가 상당히 부담스러운 구간인게 주가가 아예 장 마 막판으로 가서 종가의 저점을 만들면서 시장이 완전히 무너지는 형태가 나와야 그래야 이제 다음에 주가가 반등 나온다 생각을 하고 강력하게 매수에 가담을 할 텐데 항상 밑꼬래를 달고 어설프게 올라온단 말이죠.

그러면 제 차 다시 한번 또 그 하락폭을 어 메꾸기 위한 또이 외국인들의 매도세가 자꾸 이어지면서 어설픈 반등이 오히려 어 좋은 현상이 아닌게 돼 버리는게 된 거죠. 그래서 사실 오늘도 어 만약에 우리가 기본적으로 한 1억을 드러냈는데 1억을 다 담아야 된다 그러면은 한꺼번에 1억을 다 담지 못하고 한 1천만 원 2천만 원 정도만 분할로 매집하는 그런 상황이 지금 어이 이러지고 있다. 그만큼 이 단기적으로 봤을 때는 투탑이 급하게 반등이 나올 것 같은 분위기는 아닌다 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶고 여전히 그 반도체 소부장에 대해서는 이제 비중을 꾸준하게 좀 들고 가고 있다라는 부분 말씀드릴 것 같고요.

뭐 우리 중장기적으로 봤을 결국은 두탑은 다 올라갈 겁니다. 올라갈 건데 기왕지 좀 더 저 낮은 가격에 매수 하려고 한다 한다면은 지금은 분할 매수 매집 접근을 하되 좀 천천히 슬로우하게 매집하는 전략이 훨씬 더 나와 보이겠다 이렇게 말씀을 네. 일단 투톡 같은 경우에는 방향성기적으로는 우상향 기조를 이어갈 수 있다. 다만 속도 조절에 좀 들어갈 가능성이 있다라고 언급해 주셨어요. 그런 부분에 있어서는 오히려 반도체 소부장 쪽이 좀 더 탄력적인 모습이 나올 수 있다라는 부분까지 언급을 해 주셨는데 결과적으로 방향성은 변하지 않는다.

근데 투자자분들의 성향에 따라서 좀 고민은 필요해 보인다라는 이야기로 정리해 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 오늘 특징주 시장 특징주 보면서 부장님과 시장에 대한 이야기들 좀 더 나눠 보고 싶습니다. 일단 첫 번째 특징주는 어, 역시 오늘은 전력인가 봅니다. LS 일렉트릭인데 저는 굉장히 전력이라는이 키워드 안에서도 종목들이 좀 다양성을 가져가잖아요. 근데 보시는 종목들이 좀 다르다라는 느낌을 받았는데 LS 일렉트릭의 특징은 어떤게 있는지 궁금합니다. 일단 일단 일부 실적이 상당히 잘 나왔죠. 영업 이익이 937억 원 기록하면서 작년 대비 26% 증가하는 기대치를 상의하는 시적이 나왔고요.

어 주목할 것은 최근에 관세청 통계인데이 기준이 당사의 핵심 기지인 충북 청주시의 5월 전력기 그 배전반 및 변학기의 수출액이 전년 동월 대비 42% 증가한 780 7,840만 달러를 기록하면서 역대 최고치 수출 실적을 기록했다라는게 데이터가 나왔습니다. 그래서 어이 당사의 기술적 차별성 보시게 되면 초고속 변합기 전용 자동화 확충 그다음에 AI 기반 초정밀 부스바 가공 공정을이 스마트 팩토리에 이식을 하면서 이렇게 되면 설계부터 추락까지이 타임라인이 리드 타임이 다른 경쟁사 대비 35%를 어 단축을 시켰다고 합니다. 그래서 보통은 북미 경쟁사들이 주문한 이후에 인도를 어 하는 때까지 한 18월 정도가 걸리는데 당사는 12개월 내에 맞춤형 배전 시스템을 텅키로 납품할 수 있는 리드 타임을 어 상당히 줄이면서 격차를 확보했다라는 장점을 갖고 있죠.

올해 역시나 사당 최대 실적을 갱신한 전망이고요. 국내 기관들의 매수세로 최근 조정 이후에 지지선이 확인되고 있다라고 보시면 좋겠습니다. 어 이번에 이제 더 핵심적인게 3대 그 메가 프로젝트죠. 정부에서 얘기했던 거 여기에 LS 일렉트릭 역할이 상당히 중요합니다. 왜냐면이 배전반이라든지 중저합 전력 기기 시장에서 60% 이상의 독보적인 시장 점유율을 기록하고 있는 기업이다 보니까 신설되는 데이터 센터라든지 반도체 패로 전략을 분배하기 위해서는 필수적으로 대규모의 배전반 시설이 들어가는데 어 LS 일렉트릭이 어 이렇게 대규모 정보의 수주를 턴키로 공급할 수 있는 유일한 기업이기도 하기 때문에 어 LS 일렉트릭이 이번 어 정부 과제에 대해서 상당히 기대감이 커지고 있다라고 볼 수 있을 것 같고요.

그다음 오늘 또 나온 뉴스가 하나 있었죠. 국민 성장 펀드 제 2호 MX 투자 프로젝트의 초고화 폐해저 케이블 생산 공장이 증선로 나오는데 여기에 LS 전선이 추진한다는 얘기가 나왔습니다. 그러면서 오늘 LS 관련 기업주들이 주가 흐름이 상당히 좋게 나오고 있다. 그래서이 해저 케이블 생선이 어 LS 전선이 한다고 한다면 여기에 관련된 전력 기기 인포라는 LRS 일렉트릭이 담당하게 되는 이런 선수한 구조가 있기 때문에 어 상당히 구조적으로 성장 랠리가 이어지고 있는 LS 일렉트릭 어 관심 갖고 생각하고 네. 일단 성장, 구조적인 성장을 말씀해 주셨고 이제 뭐 배전 솔루션 관련돼서도 사실 북미 쪽의 수주를 또 꾸준히 받아왔던 부분들 이런 것들을 특징적으로 좀 보고 계시는 거 같아요.

근데 오늘 상승 탄력이 나왔다가 살짝 힘이 둔화되는 거 같더니 다시 한번 두 자릿수 때 상승률을 보여 줘요. 근데 부장님 일단 20일선도 돌파를 했고 하지만 고점 대비해서는 살짝 아직까지는 가야 될 길이 좀 많이 남아 있는데 오늘 시장 살짝 흔들리잖아요. 특징주로 살펴보셨는데 지금이 구간도 좀 매수 가능할까요? 단기적으로 좀 많이 급등한 경향이 좀 있습니다. 그래서 어 기향 지사 매수를 하려고 한다면 눌림목을 이용한 매수가 나을 것 같다는 생각이 들리고요. 어 일단 전고점까지만 놓고 봤을 때도 여전히 상승 여력이 좀 많이 남아 있기 때문에 어 천천히 어 분할 매집하는 전력으로 어 좀 판단해 보면 좋을 것 같다 말씀드리겠습니다.

전고점까지도 우리는 좀 기대를 해 볼 수 있다라고 말씀해 주셨고요. 일단 분할 매수 관점이 좋다라고 하셨습니다. 오늘 너무 두 자릿수 급등이 나왔던 부분들은 또 추후에 살짝 눌림이 나올 수 있다라는 것들도 한번 고려해 보자라는 이야기로 좀 이해를 해 보도록 하겠습니다. 자, 다음 특징는 TSA예요. 아, 역시 소부장 쪽을 계속적으로 좀 보고 계시는 거 같고 꾸준히 소부장 기업들 언급을 해 주셨었는데 또 좋은 상승 탄력이 나왔었습니다. 오늘 TSA를 특징적으로 보신다고 하셨는데 와, 탄력이 좋아요. 네. 예. 여전히 좀 특징서 우리가 계속 관심 있게 봐도 좋을까요?

실정 모멘텀이 가장 확실한 종목이기도 하고 매출액은 전년동기 대비 1분기 매출액이 82% 증가했는데 영업 이익이 1,250%가 증가했어요. 그러니까 어 두 배 이상 웃는 어 420억 원을 기록한 영업 이익이 엄청난 폭발적인 급증세가 나온 종목이다.이 종목은 이제 어 프로브 카드죠.이 이 고성능 메모리 수요 증가에 따라서 핵심 소모품인 프로브 카드를 생산하는 기업이고이 글로벌 고객사가 상 여러 가지로 다변화가 돼 있습니다. 그러다 보니까이 소재 부품 장비 섹터 내에서도 어 최 선호주를 꼽히면서 52주 신고가를 달리고 있는 종목이기도 합니다.

어 이제 AI 시장 확대가 되게 되면 HBM 수요가 폭증하게 되면 어 결국은 동사한테는 가장 강력할 소모품 매출이 증가하는 구조라고 보면 좋을 것 같고이 반도체 테스트 장비 및 부품의 고도화가 진행되게 되면 어쨌든 결과적으로는 하반기에도 이익은 더욱더 좋아밖에 없는 어 구조적인 성장 구간을 증면 했다. 그래서 최근에 주요 목표 증가들 증권사에서는 한 30만 원 이상까지도 상형 조절할 목표가가 나왔기 때문에 어 TSE 뭐 지난번에도이 종목 공약주로도 몇 번 말씀드렸는데 계속 홀드해야 된다런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. 계속 홀드해도 좋은 기업이다.

TSA 언급을 해 주셨고요. 어, 지금도 굉장히 상승 탄력이 강한 거 같아요. 소호장 기업들 안에서도 시세는 좀 강한 종목 홀딩 의견을 받아봤습니다. 자, 그럼 다음 특징주로 한번 넘어가 보도록 할게요. 어, 일단 VM입니다. 요즘 VM은 참 기술적으로 참 상당히 시각 쪽에서는 좀 인정을 받고 있는 거 같아요. 권신 식각 관련된 장비 기업 VM 오늘도 상승 탄력도 키워갑니다. 어떤 특징 보고 계세요? 아주 멋있게 신고가를 계속 갱신하고 있는 종목이죠. 어, 이것도 공약주로 지난주에 말씀던 종목입니다. 어, 이 1월 1일부터 2월 24일까지 다 둔다일 만에 세 건의 그 수준만으로도 전체 누적 1,400억이 넘는 공급 계약을 공시하면서 독보적인 수주 랠리를 달리고 있는 기업이기도 하고 어,이 2월 24일 날 나왔던 공급 계약 역시도 SK 하이닉스양 462억 원 규모의 반도체 제조 장비 공급 계약을 체결한 바가 있습니다.

어,이는 이제 VM 최근 매출액이 700억 정도 수준인데 그럼 무려 65%에 해당하는 상당히 큰 어, 대형 계약이라고 보시면 좋을 것 같죠. 봤고요. 올해 8월까지 집중 공급되어 있기 때문에 상반기라든지 이제 실적 좋았지만 아마 3분기부터도 더욱더 실적이 가파르게 올라가는 그런 실적 전망치를 갱신해갈 것으로 보고 있습니다. 어 하나증권의 레포트를 보시게 되면 주요 고객사 디램 증설 선당 공정 전환 투자 확대 하게 되면 장비 사용이 많이 늘어나면서 매출액은 올해 2,500억 원 사상 최대치 영업 이익은 762억 원 돌파하면서 작년 대비 두 배가 아네 배죠 아 그죠 200%니까 거의 세 배가 증가하는 거네요.

사상 최대 실적이 관측된다 이렇게 얘기를 했고요. 그 5월 중에 신고가를 경신하고 나서 계속 요즘 들어서 6월 지나서도 계속해서 주가가 꾸준하게 올라가고 있습니다. 네. 어이 꾸준하게 뭐 5% 6%씩 우상향서 올라간 장비들은두는 어 섣불리 어 차액 실현에 나서면 안 된다.이 가끔 이제 슈팅이 막 나올 때가 있겠죠. 한 20% 슈팅이 나오거나 그럴 때는 좀 비중 조정을 할 수 있겠지만은 가장 안전한 상승률은 한 5, 6%로 꾸준하게 45도 억도 올라가고 있는이 타이밍이 어 가장이 매물을 지켜야 되는 타이밍인 거 같고 지금 현재 주가에서도 저는 충분히 매집 가능한 영역이라 판단하기 때문에 어 전고점이라고 해도 아마 다른 차트가 모양이 나올 겁니다.

그래서이 종목에 대해서는 한 최소한 뭐 한 15만 원 이상까지는 꾸끈하게 들고 가는 전략을 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. 오늘도 신고가 경신을 한 종목이긴 하지만 기술력 그리고 수주 모멘텀을 봤을 때 지금 구간도 매수가 가능하다라고 말씀해 주셨어요. 목표 주가는 한 15만 원 정도로 우리가 볼 수 있는 기업이다라고 언급해 주셨으니까 와 추가적인 상승 기대감 한번 가져가 보도록 하겠습니다. 자 그러면 오늘 부장님이 좀 유망하게 보고 계시는 종목도 궁금한데 인반이를 이야기해 주신다고 하셨어요. 근데 소부장 굉장히 꾸준히 좋다라고 언급해 주셨고 또 유망하게 봤던 섹터들이 있었는데 오늘 또 인마디를 최근 제가 보고 좀 주가가 깜짝 놀랬어요.

잘 이어지고 있더라고요. 인바디가 어떤 부분 때문에 이렇게 시장에 주목을 받고 있는지 유망주 인바디 말씀해 주세요. 예. 추억의 종목이죠. 인바디. 어 인바디를 대한민국에서 안 써 본 사람이 있을까요? 아마 거의 운동하러 가시면 꼭 한 번씩은 만나볼 수 있죠. 한 번씩 하고 또 건강검증 받으러 가면 또 인를 한번 또 체험을 하게 됩니다.이 최성본 분석기 시장 선두주자이고 1분기 매출 실적이 600억 원 넘게 나오습니다. 그니까 23% 증가했고 영업 이익이 130억 원 나왔는데 86% 증가한 거였고 단기 순익이 엄청 엄청 났습니다. 어 163억 그러니까 작년 대비 138% 성장한 어 기록을 하면서 시장 기대를 대폭 상해하면서 주가 상승이 꾸준하게 나오고 있다라고 보시면 좋을 것 같고요.이 이 핵심 모멘텀이 글로벌 피트닉스 체인이라든지 병형 어 병원 병원향 B2비 추가 수주가 나오면서이 가정용 채성분기까지 라인업이 아시아와 유럽까지 어 침투화되면서 매출이 특히 수출이 크게 증가하고 있는 기업이다라고 봐 주시면 좋을 것 같고요.

어 일단 수급적인 측면에서 보시게 되면 연기금에 끝없는 사랑 연기금이 매일매일 매수를 하고 있습니다. 매일매일 매수하고 나서 그때 매일매일 매수할 때 주가 움직임 안 하다가 이제 며칠 전부터 갑자기 슈팅이 나오기 시작한 거였고 오늘도 상당히 어이 6% 정도 가격대를 지켜준다고 한다면 내일도 어 강세에 이어질 가능성 높다라고 보고 있고 뭐 과거 이제 10년 전에 고점 수준입니다. 이제는 많이 올라왔다고 하더라도 과거 10년 전에 매출 너무 잘 나오고 주가 상승이 많이 나왔었는데 그때 이제 매출이 이제 좀 스테이블해지는 거 아니야 이런 우려가 나오면서 주가가 많이 조정이 나왔었죠.

근데 새로운 또 어 모멘텀을 장착을 한게 지금 비만 치료제 시장이 상당히 그 커지고 있는데 특히 중국 비만치료제 시장이 커지면서이 북미 시장에서이 관련 장비들이 안착을 했다라는 내용입니다. 이게 글루카곤 유사 펩타이드 계열 같은 경우에는 비만 치료제를 처방하게 되면 근손실 여부를 계속해서 어 정밀하게 모니터링을 해야 되기 때문에이 당사의 전문가용 최성분 분석기 수요가 폭증하고 있다는 내용이고요. 이게 이제 북미라든지 중남미까지 시장 진출을 어 공격적으로 들어서기 시작했기 때문에이 글로벌 직출이 확대가 과속화가 되고 있다라는게 지금이 종목의 투자 포인트라고 보시면 되겠습니다.

1분기의 그 영업 이익률이 19%까지 나왔어요. 어 영업직이 상당히 좋고 그다음에 순익도 세 자릿 수위에 증가수가 나왔기 때문에 인바드의 세계 시장으로서의 어떤 브랜드 입지라든지 그 지위를 다시 한번 어 확인해 줬다라고 볼 수 있을 것 같고요. 지금 인바디가 새로운 주가를 써 내려가고 있기 때문에이 관심 종목으로서 반드시 넣어야 될 종목 중에 하나가 되었다 이렇게 말씀을 네. 새로운 또 역사를 쓰고 내려가고 있는 기업입니다. 어 생각해 보니까 입마귀는 정말 모르시는 분들이 좀 없지 않을까라는 생각도 드는데요. 비만 치료제 관련된 수혜적인 흐름 또 여름이 다가오고 있는만큼 여름 수혜주로도 볼 수 있을 것 같습니다.

실적 모멘텀도 탄탄한 기업이다라는게 키포인트 같은데 일단 인마디 주가가 지금 최근 3거래일 정도는 굉장히 탄력적인 모습을 거래량이 실려서 올라왔어요. 부장님, 지금도 그래도 우리는 좀 다시 담아 봐야 되는 시기일까요? 자, 이거는 아주 그 면밀한 단타 트레이딩 관점에서 보시게 되면 예, 올해 오늘 같은 경우에 6%대 주가가 무너지지 않고 현재 주가를 종가까지 지킨다 그러면 내일 상승적으로도 무게를 둬야 됩니다. 근데 항상 보면 이렇게 급등한 종목들은 그다음날 NXT 시장에서 좀 밀려요. 2, 3% 정도를 이용해서 담으시면 될 거 같습니다.

그래서 어 오늘 뭐 1차적으로 1차 매수하고 나서 내일 좀 밀린다 그러면 비중 확대하는 전략도 충분히 나와 보이고 보통 요런 패턴은 주가가 3일 정도 장대 안봉이 나오는 거는 급등 추세 있는 종목들이 초기에 상승 새로운 국매에 전환할 때 나오는 차트 모양입니다. 그래서이 3일봉 우리 3일 상승봉을 상당히 중요하게 차트에서 보는데 어 이렇게 인바드가 어 급등 차트를 좀 완성해 나가고 있다 이렇게 봐 주시면 좋을 것 같습니다.네 네. 일단 인바디가 지금 급등 차트를 좀 어 만들어 가고 있다라고 말씀해 주셨고 일단 오늘 6% 대까지 상승폭을 좀 유지를 해 주면 우리는 유망하게 봐도 좋다라고 말씀해 주셨어요.

내일 넥스트에서 혹시라도 밀림이 나온다라고 한다면 추가 매수도 한번 고민해 볼 수 있다라고 해 주셨는데 미래세 증권에서 목표 주가를 7만4,000원을 제시를 했더라고요. 그러면 우리가 7만4,000원 정도는 좀 넉넉하게 보고 한번 들어가봐도 되는 거죠. 사실이 종목이 정말 매력적인게 천정이 지금 사라졌어요. 그러니까 위에 상승 매물대가 없다 보니까 예. 매물대가 없는게 저는 그런 종목들을 좋아해요. 그런 종목들은 사고 나면 얼마까지 올라가는지 지켜보는 걸 좋아합니다. 그러니까 예를 들어서이 바이오 종목들은 그 이제 전고점을 돌파하기 위해서는 매물대를 다 이겨내면서 가야 되잖아요.

워낙 주가가 많이 밀렸기 때문에. 근데 인마디는 그런 상승에 대한 매물대가 없기 때문에 목표 주가를 너무 작게 잡을 거 없습니다. 70만 원이면 지금 벌써 60몇만 원인데 뭐 뭐 10몇% 오른 정도까지 만족할 필요 없을 것 같고 한 뭐 넉넉하게 80만 원에서 90만 원까지도 한번 지켜보면서 좀 중장기적인 관점에서 인바디 긍정적으로 보고 있다 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 굉장히 시원시원하게 목표가를 열어 주셨네요. 80만 원, 90만 원까지도 8만 원, 9만 원까지도 말씀해 주셨는데 어, 인바디 말씀해 주신 부분 보니까 오늘 역사적인 신고가를 쓴 종목입니다.

매물이 없다. 그만큼 상방에 대해서 우리가 딱 정해 놓고 볼 필요는 없다라고 말씀해 주셨고요. 미국의 수혜적인 부분들도 지금 리포트를 통해서 이야기 나오고 있으니까요. 인바디 한번 유망하게 같이 지켜보도록 하겠습니다. 자, 부장님 그러면 끝으로 좀 시장 질문 하나 더 드리고 싶어요. 오늘 코스닥 관련돼서 또 30주년 행사 일정이 있습니다. 그래서 왜 이야기가 없냐? 시장에서 이런 이야기가 나오고 있는데 기다리고 계시는 투자자분들도 많이 계세요.이 일정으로 인한 코스닥 시장의 변화 좀 가능할 거라고 보세요. 아, 제발 이번에는 발표 나오고 나서 어, 이게 세론으로 차익실이 나오는 이런 현상이 나오진 않았으면 좋겠습니다.

우리가이 코스닥 정말 오랜 상황 기다렸는데 그동안에 너무 사실 그 양치기 소년을 했죠. 이번에는 반등 나온다라 얘기했는데 또 어김없이 꺾이고 대형주의 또 이런 어 주가 상승을 좀 어 따라가지 못하는 그런 현상들이 나왔는데 이번에는 좀 다를요. 사실은 이번에는 왜 다르냐면 며칠 전에 코스닥이 상승이 나왔을 때 8% 상승 나오는게 상당히 의미 있는 상승세였습니다. 물론 상 8%나 상승하다 보니까이 피로감이 좀 누적된 건 사실이지만 워낙 주가가 지지분했고 오르지 못했기 때문에 1포인트를 얼마만큼 빨리 돌파하느냐가 관건인 건데 이게 기술적 반등으로만 생각했을 경우에는 한 4, 5% 정도만 올랐을 경우에는 이게 다음에 또 맞고 떨어질 수 있겠지.

근데이 장중의 8% 상승이라는 건 상당히 의미 있는 숫자라고 좀 보고 있고요. 어 다만 이제 그 기존의 주도 섹터가 아닌 종목들 소위 뭐 바이오나 2차전지 관련 종목들도 많이 최근에 올라오긴 했지만 어이 종목들도 눈여겨 보셔야 됩니다. 근데 다만 어 급등할 때 따라잡는 전략보다는 오히려 제차 다시 한번 눌려서 또 가격 좋은 매력 매력도 준다 그러면 또 시장이 반등 나오면서 또 이게 반등에 대한 폭으로 먹을 수 있는 것도 어 무시 못 하거든요. 한 15%에서 20% 정도는 반등 상승폭으로도 먹을 수 있는 그런 어 강력한 수급이 지금 코스닥에서 형성이 되고 있다는 부분들을 좀 긍정적으로 보면서 어 코스닥에 대해서는 또 제차 한번 눌림목이나 조정이 나온다고 한다면은 그때는 어 오히려 코스 코스피에 있는 무거운 종목보다는 어 코스닥 종목들로 조금 어 한 2 30% 정도 수준에서는 비중을 좀 옮겨 주는 전략이 좋겠다.이 이런 말씀은 좀 오래 전부터 드렸죠.

왜냐면 반도체 소부장 종목들 어이 투터을 비중 20% 가져가면 반도체 소부장은 30% 가져가야 됩니다. 이런 얘기를 정말 자주 드렸었는데 어이 그 얘기를 듣고 미리 사신 분들은 지금 수익을 상당히 많이 났을 거지만 그렇지 않고 지금이라도 좀 고민이 된다 그러면 지금은 약간 그 늦은감이 좀 있다 보니까 너무 급등을 해서 그래서 제 차 눌리면은 또 기회를 분명히 줄 것 같기 때문에 그걸 잘 누려보자 그때는 또 역시나 반도체 소부장 종목들에 주목을 해야 된다. 이런 말씀을 어 좀 드리고 싶습니다. 네. 일단 이번은 좀 다를 수 있다라고 말씀해 주셨습니다.

세론으로 가지 않았으면 좋겠다. 그리고 월요일 날 코스닥 8% 상승세 나오는 거 보면서 뭔가 희망을 좀 느끼셨다라고 말씀해 주셨습니다. 일단 이번에이 일정이 코스닥 시장의 온기로 좀 확산되기를 한번 기대해 보면서 일정에 대한 이야기 나오는 대로 좀 여러분들에게 전달해 드리도록 하겠습니다. 오늘 여러 가지 이야기 나눠봤습니다. 강재현 부장님은 여기서 보내 드리도록 할게요. 도장님 네, 감사합니다. 네. 시장은 역시나 방향성이 뚜렷하진 않는 가운데 코스피 대비해서 코스닥이 여전히 상승 탄력은 더욱 더 강한 모습 보여집니다.이 시각 주요 데이터 보고요.

시장에 대한 이야기들 또 추가적인 이야기 나눠 볼게요. 잠시만요. 이야기로 넘어가 볼게요. 자, 이와진 차장님과 시장 이야기 한번 꼼꼼하게 나눠 봅니다. 차장님 어서 오세요. 네, 계속해서 제가 시장 질문을 좀 드리고 있어요. 차장님은 또 오늘 시장 어떻게 보시는지 좀 궁금한 부분도 있고 특히 코스닥 같은 경우에 오늘 1.6% 상승세가 나와주고 있는데 코스닥의 기대가 여전히 유효한 것인가도 좀 많은 분들 궁금하실 것 같아요.이 부분 한번 말씀 부탁드릴게요. 어 지난주에 골드마사스나 모건스텔리나 어제는 이제 블랙록 자산 운영도 얘기를 했죠.

거의 비슷한 얘기니다. 우리나라 한국 시에 대한 고조적인 이제 문제를 제기를 해 왔었고 물론 그게 이제 단일 레버리시프가 워낙 이제 확산되다 보니까 수급의 솔립 현상이 계속 나와주고 있고 그게 어느 정도 경고성에 대한 이제 멘트를 지속적으로 좀 해왔습니다. 그러면서 이제 리밸런싱 가정이 마무리가 되어 왔고 어 사실 상반기는 여러 우리가 삼성전자와 SK 하이니스 흔히 만해서 B2나 여러 이제 어 부동산에 따는 머니부가 이제 이루어지면서 지금 가격대가 왔죠. 지금은 펀더멘탈로 시장을 해석하는게 아니라 수구적인 구조적인 이슈가 시장에 좀 제기되어 왔고 리베런싱가 마무리됨에도 불구하고 지금 외국인들은 이제 지속적으로 이제 어 매도세가 좀 이루어지고 있는데 그에 반에 가시 코스닥 같은 경우는 사실 어 제약 바이오도 상반기 때 기술전이 14조 역대 가장 큰 규모로 기술전 했단 말이죠.

그럼에도 불구하고 어 제대로 된 가치를 인정받지 못했고 그동안 이제 반도체 서부장은 이제 하반기와 내년 상반기의 모멘텀이 같이 이제 붙어 있는 좀 상황이다 보니까 오전도 코스닥은 이제서야 조금씩 어 수급의 어 균형을 좀 잡혀가는 구간이 아닌가? 근데 이제는 좀 더 봐야 될 것 같긴 해요. 지금 그런데 5월까지는 대다수의 증권사 뭐 투자 전략이나 에너지는 대부분 반도체 쪽으로 중심해 왔죠. 하지만 최근부터 스탠스가 반반입니다. 일단은 서로 의견이 갈려지는 이제 부분에서 과연 이제 오늘 뭐 코스닥 정책들이나 연기금의 향후에 그런 이제 수급적인 이슈가 코스닥으로 쏠릴 거냐 그럼 정책적인 모멘텀으로 붙을 거냐 아니면 7월 8일 날 본격적으로 삼성전자 잠정 실 발표 위해 결국에는 반도체를 수급 갈 거냐 이런 양상은 지속적으로 치고받고 하면서 같이 움직일 가능성이 좀 있다라고 생각하고 있습니다.

그니까 예전에는 무조건 반도체 쪽으로에 대한 긍정적인 코멘트가 나왔던 시기였다라고 한다면 이제는 그 시기를 좀 넘어서서 의견에 대한 좀 갈리는 현상들이 나와주고 있다. 이게 뭐 반도체가 부정적이다라는 의미는 아니라 같이 좀 올라갈 수 있는 그런 환경과 여건이 만들어지고 있다라고 해석을 하고 계시는 거 같습니다. 이런 시장의 온기가 확산될 수 있는 달이 될 수 있을지 또 7월이 그 시작점이 될 수 있을지 계속적으로 추적을 같이 해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 시장 특징주 이야기를 하면서 전반적인 시장 그림들을 좀 꼼꼼하게 이야기를 해 볼게요.

일단 첫 번째 특징주로는 두산에 대해서 같이 이야기 나와 나눠 봐야 될 것 같습니다. 두산도 참 긍정적인 이야기도 많고 뭐 실적에 대한 기대감도 역시나 좀 있는 기업이 아닐까라는 생각이 드는데 두산의 요즘 움직임들을 보면 고점을 찍고 한번 쭉 밀린 이후에는 주가 회복이 빠르게 되지는 않고 있다라는 생각은 좀 들어요. 두산의 특징 어디서 보고 계세요? 네. 최근에 조정받은게 결국에는 SK 실트론의 이제 메가 이슈가 다시 한번 더 지지부진하다 보니까 사실 워낙 이제 반도체 분위기 좋았었고 뭐 두산 테스나 두산 이제 반도체 이제 사업 부분이나 이제 SK 실트론까지 이제 인수를 하게 되면 사실 전체적으로 이제 수직 개월화된 반도체에 대한 시너지 효과를 사실 기대해 왔던게 사실이었죠.

두산도 그러면서 여러 자금 확보를 계속 신경을 좀 써 봤던 부분이었고 그러면서 SK 그룹이 SK 실트론의 좀 매각에 대한 부분을 어느 정도 아직까지 깔끔하게 좀 정리하지 못했던 측면에서 그게 정도 어 좀 기대감이 좀 수그려들렸다 보여줬고 오늘의 반등은 뭐 원래 본업입니다. 본업이 이제 계속 꾸준히 잘 되고 있다는 거를 증명해 주는 시간이었고 6월 달에 이제 수출 데이터가 오늘 이제 다 발표가 됐죠. 그러면서 이제 CCL이 그 800만 달러 정도 수준 이제 계속 우상향하면서 이제 어 그만큼 실적이 이제 프레임이 올라와줬고 제가 지난주가 아마 지지난주에 두산도 가져왔었던 거 같은데 그때도 결국에는음 지금 엔비디아가 이제 어 베라루빈 이제 양산을 위해서 이제 CCL 이제 하이엔드급이 이제 나가다 보니까 그게 가격 플러스 이제 어 수량까지 이제 더 올라가는 시점이기 때문에 뭐 결국에는 이제 실적을 보게 되면 두산은 또 한번 이제 윗방향으로 좀 오를 가능성이 있는측이나 좀 보시면 되지 않을까 싶고 그동안 뭐 두산이지 사이다 보니까 어두산 로보틱스나 뭐 아니면 두산 에너빌리티나 사실 그 아래 있던 이제 회사들이 주가도 사실 안 좋았잖아요.

그런 지분 어법적인 영향도 좀 없지나 있었던 상황이라서 지금 오히려서 거기서 이제 반등하는 이제 구간이기 때문에 두산적인 측면에서도 충분히 지금 메리트는 아직은 남아 있다라고 생각을 하고 네. 일단 실정 모멘텀 기대할 수 있는 기업입니다. 주가가 이제 실트론 매각이 좀 다시 좀 무산이 되는 분위기가 잡히면서 전반적으로 주가 붙임이 좀 있었고 또 자회사들의 주가가 부진하다 보니까 두산 역시나 분위기는 좀 좋지 못했습니다. 다만 다시 추세를 돌리려는 움직임 나와주고 있고 이제 2분기 실정에 대한 기대감은 좀 있는 상황이다라고 말씀해 주셨어요.

오늘 20일선 딱 돌파하기 직전인데 어 대형주를 그래도 좀 최근 대형주에서도 많이 빠진 종목들이 있잖아요. 근데 실적 기대감은 있는 종목들도 있고 그러니까 내가 반도체 투톱은 이미 가지고 있고 좀 대형주 안에서 수납매를 노리면서 실적주 사고 싶다 하시는 분들 두산이 좀 좋은 선택지 될 수 있을까요? 어 두산은 지금 가격대산은 사실 무리는 없죠. 지금도 여러 이제 증권사 목표가들은 뭐 250만 원, 그 200만 원 대부분 상의하는 리포트들입니다. 그러면서 지금 거의 한 어 250만 원까지 근처까지 갔다가 150만 원이 까졌다 거는 오히려 이제 지금에 대한 주가에 대한 여력이 훨씬 남아 있던 상황이라서 사실 SK는 아직 끝난 건 아닙니다.

끝난 건 아니고 워낙 이제 최근에 반도체 어 그 메모리 가격이 좀 올라오고 특히 웨이퍼를 이제 판매를 하죠. 실로는 그는 웨이퍼 쪽의 가치가 점차적으로 올라오다 보니까 SK 쪽에서는 어 이제 가격을 또 올리고 싶은 그런 이제 이지가 있다 보니까 좀 지지부진한 좀 상황이라서 아직 그건 끝난 건 아니기 때문에이 어항이 계속 크게 계속 올라가게 될 거고 아직은 두산도 여러 가지 좀 희망이 남아 있고 CCL은 사실 이제부터 시작이죠. 이제부터 가격이 좀 올라가는 시기이기 때문에 어 일단 실적은 무난하게 계속 어 우상향으로 좀 보일 가능성이 있다.

지금 가격 충분히 좀 매력 있다 말씀드리겠습니다.네 지금도 굉장히 긍정적인 시각 열어 두셔도 좋다라고 말씀해 주셨으니까요. 대형주 안에서 실적주 찾고 계신 분들 두산도 한번 눈여겨 보시면 좋을 것 같습니다. 자 다음은 어 제압 바이오 넘어가야 될 것 같습니다. 3 이번 주 들어서 그니까 얼마 전부터 제약 바이오가 좀 움직하기 시작을 했어요. 근데 제약 바이오가 월요일 날 분위기 상당히 좋았고요. 어저께 흐름을 보면 그동안 봐왔던 모습이 있다 보니까 많은 참여자분들이 아 역시 제약 바이오는 안 되나 이런 생각할 때쯤 오늘도 다시 한번 힘을 내줍니다.

특히 올릭스 같은 경우에 지금도 두 자릿 수 가까운 상승세 10% 가까운 상승세를 왔다 갔다 하는데 올릭스가 요즘 제약 바이오 안에서 대장이다라는 이야기도 있어요. 차장님 올릭스 어떤 이유 때문에 대장의 평가를 지금 받고 있는 걸까요?음 최근에 이제 흔히 말해서 대장급이라 부르는 올릭스와 데인디파마택 공통증이 뭔지 아십니까? 잉크님? 어 투자에 대한 이슈 그런 부분들이 아닐까요? 메시 치료입니다. 아, 네. 제가 굉장히 중요한 걸 아 이제 됐어도 이제 그 1날 1리와 장인의 기술이 전했던게 매시치료제입니다. 네. 그게 이제 임상 이상이 이제 진되는 부분이 올해 하반기예요.

그러면 이제 워낙 DND 파마텍이 이번에 어 어마어마하게 이제 어 임상 데이터가 나왔었고 그러면서 이제 새로운 이제 기술전이 좀 부각이 되어 왔던 거고 지금 전체적인 제약 바유의 트렌드 미국도 계속 꾸준하게 매시 치료제의 기수 유전을 계속 눈여겨 보고 있어요. 그러면서 엔디 파마도 얘기가 나오고 올리스도 어 그럼 인상 이상이 성공적으로 진입이 된다라고 하게 되면 이제 릴리 쪽에서 받을 수 있는 마이스톤도 이제 기대를 해 볼 수 있는 거고 물론 지금 이제 올리스가 지금 주가가 굉장히 좋았던 거는 로레알이었죠. 원래 로레아가 지금 한 달 전에 어 저기 큰 음봉이 나왔던 시점 그때 아마 로레알아이 그 1100억 지분 투자 얘기한다고 나왔다가 어 그때 시장에서는 지금 분위에 대해서는 유상증자 납입 안 할 것 같은데 그때 시장이 얘기가 나왔었어요.

근데 이제 이번 주에 공시 떴죠. 네억했 그정을 정한 상 거기에 대한 우려는 좀 없다라고 보여주고 있는데 근데 이번에 봐야 될 거는 그 계약 쪽에 있었던 건 새로운 신규 파이프라인에 관련돼서 이제 프레임워크 계약을 맺은 겁니다. 그러니까 기전 우리가 뷰티 아니면 미용이 분야를 떠나서이 신약까지 로레알이 올리스와 같이 하겠다는 이제 프레임워크 계약이에요. 그게 이제 올리스 입장에서는 오 굉장히 로레알이 우리 쪽에 대한 어 기술력을 굉장히 긍정적으로 좀 보고 있구나. 이게 작년 1월부터 시작을 해서 로레알이 공동 개발 얘기를 했고 심지어 지분 투자를 했고 향후에 어 뭐 탈모나 여러 기술력들을 같이 이제 공동 개발을 하자는 좀 의미임이기 때문에 그러면 사실 원리스는 그런 임상과 관련된 비용이 이런 부분에서 조금은 더 자유를 수가 있겠죠.

그게 아마 올릭스를 하반기에 가장 뭐지금 우리가 ETF와 관련된 바이오 지금 어 지분을 보시게 되면 올리스가 가장 그 1위에 그 근접해 있는 상황입니다. 지분이 굉장히 좀 많아지고 있는 상황이라서 올릭스는 지금의 흐름이 좀 지속적으로 나올 것 같아요. 뭐 앞서 우리가 시장 얘기하면서 코스닥이냐 코스피를 얘기를 했지만은 저도 코스닥에서는 올리스랑 파마텍이 조금 시장을 이끌어갈 가능성이 좀 크다라고 네. 일단 올릭스 굉장히 긍정적인 말씀해 주셨는데 일단 로레알 투자 유치에 관련된 부분들 납입이 완료됐고 또 프레임워크 계약에 따라서 그동안 우리가 로레아면 화장품 쪽 뭐 이렇게 생각을 했지만 신약 개발까지 이제 공동으로 협력해서 앞으로 나아갈 수 있는 모멘텀이 나왔습니다.

임상 비용이라든가 항상 우리 제약바유 기업들을 좀 짓눌렀던 쪽에서 자유로워질 수 있지 않을까라는 기대감도 같이 가져갈 수 있다라고 하셨는데 오늘도 두 자릿수 상승 탄력이 나와주고 있습니다. 일단 고점까지는 여전히 상방룸은 좀 있어요. 그럼 제약 바이오 안에서도 대장 쪽을 공략하는게 맞은 걸까요? 네. 뭐 기술 쪽으로 보더라도 지금 뭐 이재 대표님도 보시면 알겠지만은 20 60일선 20일선 이평선들이 그 정도 지금 수렴되는 구간이나 보고 있습니다. 딱 이렇게 느낌 오지 않나요? 그니까 이게 보통 제가 생각하는 항상 그런 기술 쪽에서는 이렇게 수렴이 되고 나면은 어느 정도 이제 딱 시점이 1 2와의 임상 시점이 좀 다가온다라고 했을 때 그게 긍전적으로 나오게 되면은 오히려 주가는 좀 폭발적으로 좀 올라갈 수 있는 실시간 나올 수 있다라고 보였기 때문에 결국에는 지금 아직까지는 이제 로레알만 지금 나온 상황이고 이제 그 시점이 적어도 한 10월이나 10월 1월 뭐 정도 수준이라고 봤을 때는 좀 주가적인 측면에서는 좀 긍정적으로 좀 보기 때문에 지금 가격도 좀 충분히 조금 접근해도 괜찮 수 있다.

괜찮다 말씀드리겠습니다. 네. 지금도 충분히 매력적이다. 앞으로 폭발적인 성장에 대한 기대감적할 수 있다라고 해 주셨으니까요. 제약 바에서 종목을 좀 고민하셨던 분들 한번 유망하게 지켜보셔도 좋을 것 같습니다. 자, 다음은 와,이 종목 참 어제 장 마치고 나서부터 참 이야기가 많이 있었습니다. 에코프로 BM인데요. 많은 투자자 분들이 이제 자금 조달에 대한 내용이라든가 이런 것들을 살펴보면 필요한 부분이다라고 생각을 하시면서도 그 전날 그러니까 월요일 날 상한가를 가고 화요일 날 유상증자 1.2조원 규모의 유상증자 이슈가 나오다 보니까 불편하고 속상하실 수밖에 없습니다.

지금 에코프로 BM 관련돼서 어떻게 보세요? 어 사실 저도 이거를 올해 한 3월쯤 3, 4월에 에코프로 그 NDR를 들었어요. 그때 얘기를 했던 것도 인도네시아 니켈 재련서를 계속 꾸준히 얘기했습니다. 아 우리 작년에 여기 투자하게 된 거 정말 잘한 것 같다. 그 이유가 뭐냐면 탄산리툰 가격이 계속 올라왔죠. 그러면 사실 이제 에코프로 양극제를 만드는 입장에서는 니켈 확보가 굉장히 수월해지는 겁니다. 가격도 훨씬 더 싼 가격에 그걸 데리고 올 수 있는 거고 그러면 마진이 훨씬 늘어나는 건데 그런데 이제 시장이 이제 하필도 이제 7월 달부터 코스닥 오늘 뭐 30주년 여러 행사도 있고 제가 알기로 내일 모래쯤에 2차전지 관련된 어 세션이 준비 중 에이 있는데이 작업에 대한 악박들 근데 지금 시점은 대다수에 지금 2차전지 회사들이 한참 지금 램프업 기간의 비용들이 투자할 때입니다.

음 근데 사실 1주 2년 다시 뜬금없진 않아요. 왜냐면은 우리가 2주 전에도 LNF가지 국미 성장 펀드 쪽에 대출 받았습니다. 2,200억. 그건 이제 저의 대출이죠. 네. 그은 그 이후에 어s나 뭐향후 금리의 동향성이 어 약간 방향성이 이제 인화쪽으로 이제 가게 되었을 때 EV 시장 회복까지 눈여겨 보고 있는 거예요. 지금은 지금 어 힘든 시점을 겪꾸고 지나가야 되는 이제 시점이기 때문에 결국 한 번쯤은 겪 상황이었다라고 하는 측면에서는 사실 뭐 뭐 국민 성장 펀드에서 1억 2천억을 받을 수 있죠. 보시다시피 1조 2,억입니다. 그중에 한 7,억이 인도 그 레시아 그 어 니켈 재수 쪽에 이제 그 중 장기적으로 이제 투자를 한 거죠.

이게 여기서 끝날 건 아니다. 한국에 탄산입 가격이 올라갈 걸 대비해서 분위 하는 거고 두 번째로 한 800억에서 1천억 정도가 저게 헝가리 공장이죠. 그게 올해 5월에도 했고 올해 한 9월이나 10월쯤에도 이차 공장을 어 가동을 시킬 겁니다. 그런데 자금이 필요한 거죠. 그 말은 어 에코프로 BM이나 에코프로 전체적인 그룹사에서 아무래도 하반기나 내년 상반기에는 ESS나라 EV 쪽이 생각보다 굉장히 커질 것 같다. 근데 지금 이제 하나씩 나온 거 휴모로이드 로봇도 이번에 마이크로 실접 파표에서 나왔습니다. 사업의 확장선을 봐야죠.

지금은 우리가 아 또 돈 빌렸어. 이런 흐름보다도 중장기적인 비전에 대한 방향성을 에코프로 그룹이 보여줬구나 이렇게 좀 해석하는게 맞고 물론 지금 당장 주가가 막 올라가는 건 아닙니다. 2차전지의 방향성을 전 개인적으로 어제 좀 보여 준 부분이 아니었나? 그렇게 LNF도 최근에 그랬었던 거고 좀 그렇게 생각을 하고 네. 사실 시장에서는 어 지금 업항이 이렇게 좋지 않은데 왜 투자를 니켈 쪽으로 하냐라는이기도 있었지만 오히려 반대적으로 생각했을 때 이렇게 좀 업항이 좋지 않을 때 미래 성장성, 미래 먹걸리를 보고 이렇게 투자하는 모습을 보면서이 기업의 방향성과 2차전지 기업들의 방향성을 좀 읽어보자 그렇게 본다라고 한다면 꼭 나쁜 것만은 아니다라고 말씀해 주셨습니다.

그러면 혹시라도요. 차장님, 에코프로 BM도 하나 솔루션도 그때 유장 유상증 규모를 좀 결국에는 축소하는 흐름으로 갔잖아요. 혹시라도 그런 제동이 좀 걸리게 된다라고 한다면 단기적인 변동성은 좀 불가피하겠지만 빠르게 다시 좀 제자리를 찾아 줄 가능성도 있을까요? 저는 이거는 증자 축소까진 안 갈 것 같아요. 좀 하나선과 약간 느낌이다는 거는 이거는 옥항이 바뀔 수가 있는 이제 흐름이 지금 어 정도 있던 상황이라 좀 생각을 하고 있는 거고 뭐 지금 이제 중국이 아무리 이제 치고 올라오고 있다고 얘기는 하지만은 지금 이제 분미 쪽은 생각보다 이제 LNF가 이제 내년을 위한 성장 준비를 하고 있고 에코프로 변도 우리가 지금 아시면 삼성 SDI 벤츠 계약했죠.

최근에 포스방인도 계약을 했습니다. 이게 내년 1월부터 양산이에요. 그러면 지금 홍가리 공장에 있는 에코프로 BM은 아 이것 말로는 지금 이게 감당이 안 될 수도 있다라는 겁니다. 지금 LNF도 지금 대출을 받는 것도 실제로 지금으로 필요한 LFP 양극지가 필요한 건 이만큼인데 요만큼밖에 생산이 안 돼요. 그래서 지금 이만큼은 어 생산을 하려고 이제 공장을 좀 증산을 하는 거기 때문에 그러면 유럽 시장에 대한 이제 중국의 견제도 하나 계속 꾸준히 좀 나오고 있는 상황에서 그리고 헝가리 공장에서 나올 수 있는 부분 내년부터 폭스바의 그 삼성 SDI 삼성 SDI 고객사들이 그거잖아요.

이제 LNF 에코프로 BM이잖아 에코프로 BM 삼성 SDI랑 SK 온쪽으로 들어가는 거기 때문에 그러니까 미래를 위한 지금 투자라고 생각을 해야지 아 우리 적자예요. 우리 돈 없어요. 우리 운용 자금 지금 바닥 났어요. 이런 흐름이 아니라는 점에서는 저는 어 긍정적으로 좀 해석하는게 긴 흐름에서는 좀 그게 맞다고 생각을 하고 있습니다. 자, 일단 긴 흐름으로 봤을 때는 나쁘진 않다. 그래도 방향성으로 봤을 때 우리는 좀 눈여겨 볼 필요는 있다라고 말씀해 주셨는데 어 일단 장기적으로 봤을 때 미래 성장성은 있지만 사실이 구간에서 매수를 진행하는 거는 좀 주춤하시게 될 거 같아요.

그러면 매수에 대한 부분들은 긍정적으로 보시는지도 궁금하고 보유하고 계신 분들은 보유 관점을 그럼 지금은 유지를 하시는게 맞을까요? 네. 보유하세요. 왜냐면은 이게 [콧방귀] 아마 오늘 아마 오늘 아니면 내일쯤에 여러 정권사 리포트도 나을 거고 여기에 대한 영향을 안 좋게 보지는 않을 거예요. 아마 대부분이 중기적이라고 얘기를 할 뿐이지. 그럼 지금은 이제 양극제가 최근에 어 탄산리튬 가격이 좀 떨어지게 되면서 조금 가격에 대한 이제 그 방어가 생각보다 조금 약해지고 있는 좀 시기는 하지만은 이게 처음 우리가 올해 초에 얘기가 나왔던게 뭐였어요?

주가가 2차전지가 올라왔던게 EV 시장 회복 아니었잖아요. ESSG 그게 결국 AI 데이터 센터 쪽이고 그러면서 휴머리드 향까지 이제 넓혀지게 될 거고 지금 2차전지가 계속 여기저기서 이제 쓸 수 있는 다양한 쪽으로 분위기가 좀 쏠릴 수 있는 상황이라서 분명은 올해 초에서 내년 초에는 또 다른 4 확장적으로 시장이 좀 해석할 가능성이 좀 있기 때문에 지금은 그 몸 이래를 위한 오늘 투자라고 좀 시장에서 해석한다면은 보유하신 분은 하지 마시고요. 신기자 부분에서는 물론 지금 삼성자 하니스라는 좋은 대한책도 있는데 굳이라는 생각도 하실 수 있다라 생각을 하고 있습니다.

그러면 그때 가서도 2차전지가 분위기가 바뀌면 그때 접근해도 저는 어 무방하다라고 생각하고 있습니다. 네. 일단 보유하고 계신 분들은 보유 관점을 유지해 보자라고 하셨고요. 신규 접근에 있어서는 좀 더 지켜보자라는 의미를 받아봤습니다. 일단 중장기적인 시계열로 봐야 되는 건 맞는 거 같네요. 자, 그럼 오늘 차장님께서 유망하게 보시고 계시는 종목에 대한 이야기로 넘어가 보도록 할게요. 일단 반도체 소부장 원익 IPS를 준비를 해 주셨는데 SK 하이닉스가요. 지금 1.2% 2% 대까지 하락폭을 확 축소를 했습니다. 삼성전자도 -3.2%까지 하락폭을 축소를 했는데 결국 오전장 막 여러 가지 복잡한 그런 부분들이 있었지만 반도체 쪽으로 또 오후장이 진입을 하려고 하니까 이런 모습 보여지는데 소부장도 역시 계속적으로 같이 봐야겠죠.

사실 오늘 이제이 종목을 가져오면서 아침에 10몇 %까지 올랐죠. 조금 아 너 아 좀 늦었나? 너무 강하게 올라왔나? 그죠? 근데 빠졌을 때 저는 정말이 딱 시간 타이밍적으로 어 오케이라고 생각하고 있습니다. 어제 SK 하이니스가 서부장적으로 4,억 투자한다라고 얘기했죠. 장비를 사 살 사 살 살는 비용입니다. 아 물론 이제 원웨 IPS는 삼성 현 전자 쪽이 이제 분위기가 더 클 텐데 지금 왜 자꾸 이제 제가 소부장 쪽을 얘기를 하냐면은 아 물론 이제 삼성자 2조 하이니스가 뭐 1100조죠. 이게 작년 그 그 케펙스 투자 비중을 얘기를 하면은 작년에는 48조 삼성전자가 하이니스가 28조입니다.

근데 2040년까지 연한 산업으로 기준을 따지면은 삼성전자가 대략 한 140조입니다. SK 하이니스가 73조. 그의 세배 가력을 캐팩 투자 늘렸어요. 그러면 그거를 차지하고 지금 당장만 보면 내년 2월에 저기 용산 아 그 용인 이게 Y1이고 그리고 피포가 내년 3월입니다. 그러면 이제 남은 기간이 대략 한 5개월 플러스 7개월 8월 7 8개월 나왔죠. 음, 지금 주문을 넣어야 돼요. 왜냐면은 원래 6개월에서 5개월인데 지금 제가 한 상반기까지 회사를 다녀본 결과 생각보다 장비 회사들이지게 선재 대응을 못 하고 있습니다. 왜냐? 아니요.

삼성자 하니스가 주문을 줘야 저희도 라인에 늘리든 말든 하죠. 근데 최근부터 증서 늘렸고 그에 대한 대응이 늦어졌고 그럼 어떤 현상이 벌어지죠? 병목 현상이 벌어집니다. 장비 가격이 올라가게 되는 거죠. 그럼 지금 주문을 해야 6개월에서 지금 8개월로 지금 늘어진 상태예요. 장비 주문이 너무 많아 가지고. 네. 그래서 제가 장비주들은 일단 공정 원s, 테스, 주엔지니어링, PSK이 회사들은 일단은 7월 가장 어 제가 유망한 종목으로 조금 선정할 필요는 있다 생각하고 있습니다. 여전히 전공정 쪽을 좀 유망하게 봐야 된다라고 말씀해 주셨고요.

어저께 또 저녁에 SK 하이닉스 쪽에서 장비 관련된 투자 소식이 나왔습니다. 전공정 쪽 PSK 그리고 주성 엔지니어링 원익 IPS 유진테크 테스 이렇게 종목들 좀 짚어 주셨는데요. 그 안에서 원익 IPS 빠지니까 오히려 좋았다라고 말씀해 주셨어요. 기회를 준 거 같았다라고 하셨는데 오늘 3.3% 4% 좀 빠져가는이 가운데 20일선는 깨지는 않고 있더라고요. 차장님 그만큼 좀 힘이 있는 건가 싶기도 한데 오늘 이렇게 빠질 때 분할매수 관점 유효할까요? 네. 지금이 분위기가 어떻게 보면 16만 원, 18만 원대 거의 박스건 구간이잖아요.이

가격을 올 순간 돌파할 때가 2분기 실적 이후라 좀 생각을 하고 있습니다. 아마 이번 컨퍼런스 콜에서도 삼성전자나 하니스도 더 강한 증세를 얘기를 할 것으로 보고 있기 때문에 지금 P5도 지금 기간을 계속 단축시키고 있어요. 내년 하반기지만은 그 하반기에서 더 당겨줄 수 있을 것 같아요. 그러면 사실 원 IPS 같은 여러 전공적 업체들은 과연 라인 증설에 따른 이게 관련된 공시나 이런 이슈가 조만간 발표가 될 거 같아요. 모든 장비 회사들이. 왜냐면은이 사이클이 여기서 끝날 것 같지 않으니까. 제가 말씀드렸죠. 상반기 같은 다섯 개 회사들이 어 아직까지는 선재적 대응 못한 회사들이 생각보다 너무 많다고.

일단 가격이 올라가 시작을 하게 되면 결국 그 이후부터 이제 어 정설에 대한 발표가 하게 되면 아 이제 소부장도 대박이구나라고 이제 그런 상황이 올 것 같아요. 지금 그게 기판 쪽에서 나왔고 이제 정 이제 전공정 잔비쪽으로 움직일 차례가 아닌가 생각하고 있습니다. 네. 긍정적인 시각 열어 주셨습니다. 분할매수 관점 충분히 유효하다라고 이야기해 주셨으니까요. 원익 IPS 오늘은 한번 기회로 삼아 보셔도 좋을 것 같습니다. 네. 여러 가지 시장 이야기 반도체 바이오 2차전지까지 나눠봤습니다. 이와진 차장님은 여기서 보내 드리도록 할게요.

차장님 고맙습니다.네 오늘 시장이 정말 장중에도 다이나믹합니다. SK 하이닉스 1%대 그리고 삼성전자 3% 대까지 하락폭을 축소해 내네요. 어 코스닥도 여전히 견조한 흐름은 이어갑니다. 1.9% 9% 상승세를 이어가고 있는 가운데 아직까지 이번 주 후반부 남아 있긴 하지만 이번 주 주 초반만 본다 하더라도 시장의 변동성은 큽니다. 근데 여기에 흔들리고 1위일비 하면 오히려 우리가 이득을 보기는 좀 어려울 것 같다라는 생각도 드는데요. 이럴 때일수록 실적과 성장에 대한 모멘텀이 있는 종목이라고 한다면 꽉 붙잡고 가야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.

마켓포커스 플러스에서는 여러분들이 이런 멘탈적인 부분들 그리고 심리 흔들릴 때마다 옆에서 꽉 붙잡아 드릴게요. 저희는 내일도 11시에 찾아옵니다. 오늘도 끝까지 시청해 주신 여러분들 고맙습니다.