🔥 산타랠리 첫 날 상승했습니다. 지금부터 1월 말까지 정말 중요합니다.

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집 계좌는 3억 8,,500만 원 수익과 한 차익, 마지막으로 이더이용 9천만 원 손실까지 현재 기준 총 4억 2천만 원 정도 수익 중인 상황입니다. 모두 가족, 친구, 연인과 행복한 크리스마스 보내셨나요? 그저께부터 산타 랠리 기간도 시작되어서 오늘은 그 내용부터 전달드릴까 합니다. 저기 보이는 오른쪽에 초록색 상승 구간이 보이시죠? 저기가 바로 산타 랠리가 시작된 첫 구간인데 기막킥의 첫날 두 번의 전고점 저항선을 뚫고 돌파해 주며 신고가를 경신한 모습을 확인할 수 있습니다. 저는 11월 24일에 3천만 원 응했고 12월 18일 부근 1천만 원 응 분할 매수를 진행했습니다.이 모든 것은 실시간으로 멤버십 텔레그램에서 공유드렸으며 우리는 이번 웅덩이에서 저기 보이는 매우 좋은 구간에서 기회를 잡을 수 있었습니다.

그리고 단기적인 차트 말고 중장기적인 차트를 보더라도 상승 추세 상단 돌파와 눌림을 주었는데 기막히게이 저항선이 지지선이 되면서 지지후 다시 상승해 주는 흐름이 보입니다. 따라서 현재 차트적으로는 매우 긍정적인 상황입니다. 자, 그저께 24일부터 내년 1월 5일까지 산타렐리 구간이라고 말씀드렸죠. 그리고 12월 24일 첫날 SMP 500은 0.32% 3% 상승해 주면서 현재 기분 좋은 산타렐리 출발을 시작했습니다. 여러분이 지금이 산타렐리 구간부터 1월 말까지의 주가 흐름을 째려봐야 하는 이유 지금이 정말 중요한 구간이에 대해 말씀드릴 텐데요.

과거 데이터를 보게 되면 산타렐리 기간에서 하락하고 그 이후 1월까지 하락하게 되면 그의 수익률이 약세를 보일 가능성이 높아지기 때문입니다. 그래서 첫 단추가 중요하다고 생각해 볼 수 있죠. 반대로 산타렐리 기간 강세를 보이고 이후 1월에도 강세를 보이면 매우 높은 확률로 그의 주식 시장은 강세로 마감할 확률이 높아진다.이 과거 데이터가 있기 때문에 우리는 지금부터 1월 말까지 잘 째려 봐야 합니다.이를 1월 효과라고 부르는데 제가 1월 초부터 1월 말까지 계속 다룰 예정이니 지금부터이 1월 효과에 대해 참고해 주시기 바랍니다. 자, 차트뿐만 아니라 매크로도 좋은 점들은 많습니다.

가장 중요한 상관를 가진 유동성은 결국 장기적으로 상승하는 추세 속에 있습니다. 실제로 글로벌 유동성이 다시 사상 최고치를 경신했죠.이 이 글로벌 유동성은 마치 주식 시장과 비슷한 흐름이라는 것이 보일 텐데요. 유동성은 주식 시장과 금, 코인과 상관 관계가 높기 때문에 우리는이 유동성도 그래서 계속 체크해 줘야 합니다. 그리고 글로벌 유동성이 또 신고가를 갱신한 이후 중국도 계속 돈을 풀고 있고 트럼프는 지금도 그리고 내년에도 완화 정책을 밀고 있고 연주는 단기 채권을 매입하기 시작했고 현재 금리 인하 사이클입니다. 유럽도 역대급 돈풀기 정책들.

우리나라도 계속 소비 쿠폰을 뿌리고 있고 내년에도 소비 쿠폰을 또 뿌린다고 합니다. 거의 모든 전 세계가 현재 유동성 완화 사이클을 보내고 있습니다. 그래서 매크로도 현재 긍정적으로 볼 수 있죠. 그렇다면 리스크라고 한다면 버블까지는 아니지만 현재 과열이 너무 심하고 밸루에이션이 높다는 점이죠. 현재 미국 주식 레버리지 ETFL 롱숏 비율을 보면 롱의 비율이 숏에 15배에 육박가는 수준까지 올라왔습니다. 과거이 정도까지 올라왔을 때가 대체 언제였냐? 2022년 하락장전 전고점이었고 2025년 관세 폭락전 전고점이었습니다. 따라서 2026년에도 중간 선거라는 불확실성, 연준 의장이 교체된다는 불확실성, 엔캐리 트레이드 청산 불확실성, 금리 인하에 대한 불확실성 등 언제든지 급락이 찾아올 수 있으니 이에 대한 리스크 관리를 해 두시면 됩니다.

그리고 아무리 기업들의 실적이 좋다곤 하지만 그럼에도 불구하고 현재 미국 주식 밸루에이션은 20년 중 가장 높은 밸루에이션 구간이 맞습니다. 냉정하게 현재 고평가입니다. 그래서 사실 안전 마진이 확보되지 않은 구간도 맞습니다. 그러나 개인적으로 지금이 버블의 끝자락은 아니다라고 아직 생각하고 있습니다. 왜냐면 아직 과열도 맞고 고평가도 맞지만 투자자들의 진정한가 포착되진 않았기 때문입니다. 주식 시장은 많이 상승했지만 아직 그래도 모두 낙관하지 않고 있고 아직 모두 광기를 보이지 않고 있습니다. 유포리아 구간까지 도달해야 비로소 그 이후 큰이 찾아오지 않을까?

저는 개인적으로 그렇게 바라보고 있습니다. 실제로 지금 다컴버블과도 비교를 해 보면 다컴버블 때는 주가가 상승하면서 밸루에이션이 무려 43배나 상승했습니다.이는 기업들의 이익 상승률보다 그때 주가 상승률이 훨씬 더 높았다. 그래서 버블이라고 표현할 수 있는 건데요. 그런데 지금은 어떤지 남색을 보면 다컴 버블 때와 다르게 주가가 현재 크게 상승했음에도 밸류에이션은 오히려 마이너스 한배 낮아졌다는게 보일 겁니다.이는 이는 기업들의 이익 상승률이 주가 상승률보다 더 좋다는 것으로 버블이 아니라고 우리가 바라볼 수 있다는 겁니다. 다만 버블은 아니지만 아까도 말씀드렸다시피 20년 동안을 기준으로 바라봤을 때 매우 높은 밸루에이션 구간은 냉정하게 맞습니다.

따라서 지금 현금 비중이 너무 없으신 분들은 욕심을 조금 내려 놓으시고 현금 비중을 꼭 들고 계셔야 합니다. 항상 최악의 경우에도 대비를 해두면서 주식 시장이 올라도 좋고 떨어져도 좋은 상황을 만들어 두어야 투자로 성공할 확률을 극도로 높일 수 있습니다. 자, 그리고 미국 주식도 신고가를 찍었고 금과 은도 신고가를 찍으면서 다 상승해 주고 있는데 비트코인만 현재 - 30% 급락한 상황을 볼 수 있습니다. 지금 우리가 너무 어려운 상황이고 고민되는 상황인 이유는 아, 현재 유동성을 보나 여러 데이터들을 보나? 사실 비트코인이 하락할 이유가 없기 때문에 희망 회로로 곧 코인이 주식과 금은을 따라서 크게 상승해 주는게 아닐까?이 이 기대감이 있기 때문입니다.

그러나 반대로 고통스럽고 미칠 것 같은 이유는 4년 주기 반감기 사이클로 생각해 보면 하락장의 초입일 수도 있기 때문입니다. 하락장의 초입 구간이 맞다면 지금부터 추가로 -50% 이상 하락할 수 있기 때문에 냉정하게 단기 반등에서 빠져나와야 하기 때문입니다. 그래서 저 역시 두 가지 가능성 모두 열어 놓고 일단 반등 가능성이 높은 구간이기 때문에 인내하며 기다리고 있습니다. 그리고 이더리움도 비트코인과 함께 움직이고 있기에 관점은 똑같습니다. 이더리움 일봉을 보면 삼각 수렴 끝자락게 도달해 있습니다.이는 머지 하나 위든 아래든 방향을 결정할 가능성이 높다라고 우리가 생각해 볼 수 있습니다.

그리고 이더리움 주봉으로 상승 채널을 보더라도 위든 아래든 방향을 결정지을 수 있는 중간선에서 현재 지지받고 움직이고 있다는게 보일 텐데요. 이더리움에 제가 투자하고 있기 때문에 부디 여기서 지지받고 반등해 주는게 우리에게 가장 베스트 시나리오라고 볼 수 있습니다. 그러나 현재 예측은 위미하기 때문에 일단 기다리고 있다는 점, 같은 관점이 지속되고 있다는 점 말씀드립니다. 그리고 반등이 온다면 하락장의 초입속 단기 반등이냐 아니면 찐반등이냐를 이평선과 저항과지지 패턴들을 보고 결정할 겁니다. 그리고 그걸 보고 리밸런싱이든 매도든 홀딩이든 결정할 예정입니다.

자, 그리고 환율이 심상치 않다고 말씀드렸고 정부가 개입하는 의심 구간이 포착되었다. 이게 세 번이나 포착됐기 때문에 단기적으로 급락할 수 있다고 말씀드렸는데요. 현재 고점 대비 40원이나 급락했고 1430원까지 하락했다가 다시 반등해 주고 있습니다. 시원하게 현재 환율에 대해 제 관점을 공유드리자면 정부가 대놓고 환율 안정에 대해 칼을 빼들었기 때문에 저는 개인적으로 올해말 더 나아가 내년 1분기 정도까지 정부의 직접 개입 또는 국민 연금 개입으로 변동성과 약세가 이어질 수 있다고 생각합니다.이는 중단기적인 관점이죠. 그러나 정부의 외안 보유고 총알도 한정적이고 국민 연금의 환치 전략 총알도 한정적입니다.

따라서 본질인 한미 금리차가 역전되지 않고 우리나라의 돈풀기가 내년에도 지속된다면 중장기적인 관점에서 결국 총알이 다 소진되고 나면 다시 환율은 상승할 가능성이 더 높다고 생각합니다. 환율은 당연히 예측 불가능의 영역이지만 여러분들께 시원하게 제 관점을 공유드립니다. 그러니까 전 지금이 환율 급락 사태가 결국 단기적인 임시 방편에 불과하다고 보고 있습니다. 그리고 마지막으로 비디아를 살펴보겠습니다. 저는 현재 NB 개별 종목에도 투자하고 있고 반도체 두 배 레버리지로도 투자하고 있는데요. 현재 엔비디아는 주요 구간 지지후 돌파가 다시 나왔습니다.

우리는 저 구간에서 계속 수량을 모으고 평단가를 낮췄습니다. 그리고 어제 꽤 중요한 소식이 하나 나왔죠. 바로 엔비디아가 그 기술 라이선스를 확보했고 그와 함께 경영진을 영입했다는 소식이었는데요. 여기서 그록은 XAI의 그록이 아니고 AI 가속칩 스타트업입니다. 미래 경쟁자가 될 수도 있는 기술력과 인재를 영입했습니다. 여기서 반독점 규제를 피하기 위해 회사는 독립적으로 남겨두고 창업자와 기술만 가져오는 전략을 취했죠. 그리고 최근 구글의 TPU 화재였는데요.이 칩을 설계한 사람이 바로이 그록의 창업자입니다.이 사람을 영입했고 심지어 전액 현금 지불입니다.

그러면서 엔비디아는 어느새 8% 수익률과 450만 원 수익. 엔비디아 비중이 가장 높은 반도체도 두배 USB는 무려 710% 수익률을 보여주고 있습니다. 여러분이 평생 돈에 쪼들리면서 살지 아니면 한 번 사는 인생 여유 있게 살지 단기적으로 바라보면 불가능에 가깝지만 최소 7년 이상을 활용하시면 그 방향성이 보이게 됩니다. 현재 여러분의 삶은 과거 여러분 선택들이 모여만든 결과입니다. 지금 그 삶이 만족스럽지 않으시다면 변화하셔야 하고 당장 오늘부터의 선택이 또 미래를 만들게 될 겁니다. 제가 최소 7년 이상을 강조드리는 이유는 성공 확률을 극도로 높이기 위함입니다.

저 역시 높은 수익을 보이고 있음에도 아직 겨우 5년에 불과합니다. 그럼에도 인생이 바뀌었고 이제 경제적 자유까지는 아니지만 경제적 여유에는 도달했습니다. 그리고 여러분이 부자가 되기 위해 그리고 투자로 성공하기 위해 또 경제적 여유, 자유를 얻기 위해선 저기 보이는 구간에서 최소 10년 투자를 활용해야 한다고 생각합니다.이 구간에서 만약 자산을 불리지 못하시면 여러분 인생에서 경제적 여유는 결국 불가능에 가까워집니다. 따라서 지금 여러분이 20대, 30대, 40대, 50대시라면 지금부터 최소 7년 이상을 함께 활용하시면 됩니다. 그 과정에서 하락장도 만날 겁니다.

- 20% 이상 또는 -50% 대폭락도 만날 수 있습니다. 그 각오를 하고 투자를 하셔야 성공할 수 있습니다. 그리고 실제로 그 하락이 왔을 때 버텨내야 하고 심지어 거기서 웅주 분할 매수로 용기를 낼 줄 알아야 합니다. 그러려면 현금 비중도 가지고 있어야 하고이 오즈 응족 투자에 대한 확신도 필요하겠죠. 제가 함께 투자하고 있으니 저와 함께 동행해 주시.