저자: 디벨로4 · 한국인
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미국 증시가 산타랠리 기간 5거래일 연속 하락하며 웅덩이 형성 가능성이 높다고 주장. 애플(아이폰 판매 부진)·테슬라(4분기 인도량 미달, 연간 판매 첫 감소) 하락을 원인으로 제시. 나스닥 월봉 묘지 도지 캔들 출현을 조정 신호로 해석. 단기적으로 웅덩이 매매법에 따라 분할매수 중, 중기적으로는 밸류에이션 부담으로 안전마진 낮다고 봄, 장기적으로 미국주식 우상향 주장하며 최소 7년 보유 권유. 멤버십 텔레그램 유료 가입 유도.
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안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 ETF 장기 투자자 디벨로4입니다. 오늘도 계좌를 먼저 공개하고 시작하겠습니다. 미국 직투 계좌는 수익률 122%, 2억 3천만 원 규모의 계좌는 수익률 65%, 8천만 원 수익까지 총 3억 7천만 원의 수익이 나고 있는 상황입니다.
새해 첫 미국 증시가 열렸는데, 아쉽게도 어제도 미국 증시는 하락했습니다. 결국 연말부터 지금까지 산타랠리 기간 동안 미국 증시가 연속 하락 중입니다. 차트를 보시면 아시겠지만 작은 웅덩이가 이미 형성되어 있습니다. 그래서 많은 분들이 걱정하고 계십니다. 지금 팔아야 하는 것 아니냐, 디벨로몽도 노아의 방주를 말하고, 애플 시총 4조 달러 징크스가 있다, 월가 현금 비중은 역대 최저다 같은 얘기들이 들리니 팔아야 하나 싶으실 겁니다. 오늘은 제 단기, 중기, 장기 관점을 공유드리고, 그 과정에서 제가 어떻게 전략을 짰는지 말씀드리겠습니다.
앞서 애플 시총 4조 달러 징크스 영상을 올리면서, 어떤 핑계가 붙을지 알 수 없지만 하락에 대비해 두셔야 한다는 영상을 6일 전에 올려 드렸습니다. 그 이후 애플은 시총 4조 달러 근처까지 올랐다가 5일 연속 하락하고 있습니다. 이번에는 아이폰 판매가 부진하다는 핑계가 나왔습니다. 특히 중국에서 아이폰 판매가 부진하다는 소식에 어제 2% 하락했습니다. AI 기능이 탑재되면서 아이폰 수요가 늘어날 것이라고 선반영하며 올랐던 기대와 달리 실제 판매는 생각보다 부진하게 나타난 것입니다.
다만 아이폰 판매 부진은 과거에도 매번 하락의 이유로 등장했던 이야기입니다. 너무 겁먹으실 필요는 없고, 그동안 많이 올랐으니 잠시 쉬어갈 타이밍이 필요하다는 정도로 받아들이시면 좋겠습니다.
또 하나의 특징주는 테슬라입니다. 트럼프 당선 이후 계속 폭등하던 테슬라가 크게 하락하고 있습니다. 어제 테슬라는 6% 하락했는데, 4분기 인도량 발표 때문이었습니다. 예상치는 50만 4천 대였지만 실제 발표치는 49만 5천 대로 예상치를 하회했습니다. 여기에 사상 처음으로 연간 판매량이 감소했다는 점도 주가를 끌어내렸습니다. 그동안 테슬라 차량 판매량은 연간 기준으로 한 번도 감소한 적 없이 성장해 왔는데, 사상 처음으로 줄어든 것입니다. 그래서 어제 미국 증시 하락은 애플과 테슬라가 주도했다고 볼 수 있습니다.
산타랠리는 보통 마지막 거래일과 새해 첫 거래일을 뜻합니다. 그런데 벌써 산타랠리 7거래일 중 5일 연속 하락하고 있어 사실상 산타랠리는 물 건너간 상황입니다. 산타랠리에 성공하면 새해 미국 증시는 더 크게 오를 확률이 높아지지만, 실패하면 과거 통계상 한 달 뒤 -0.2%, 3개월 뒤 -0.7%, 6개월 뒤 +0.4% 수익률을 보였습니다. 즉 주가가 빌빌거리며 횡보할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 특히 그냥 횡보하기보다 분명히 웅덩이를 만들 확률이 높아진다고 참고하시면 좋겠습니다. 그래서 지금은 혹시 모를 웅덩이 기회를 잡기 위해 노아의 방주를 준비해 두는 상황이라고 이해하시면 됩니다.
나스닥 월봉 차트에는 12월 묘지 도지 캔들이 형성되었습니다. 100% 확률은 아니지만, 통상 많이 오른 상황에서 이런 묘지 도지 캔들이 나오면 조정장이 찾아올 가능성이 높다고 봅니다. 마지막 매수자까지 매수를 끝내고 더 이상 매수할 사람이 없을 때 매도세가 매수세를 누르면서 이런 캔들이 만들어지기 때문입니다. 현재 매도세가 다소 강해진 상황이라고 보시면 좋겠습니다.
현재 저는 단기적으로 웅덩이가 파인 지금, 웅덩이 매매법 원칙대로 분할 매수를 진행하고 있습니다. 다만 중기적으로는 많이 올라 있어 안전마진이 높지 않은 자리라고 보고 있습니다. 그럼에도 장기적으로는 미국 주식이 그 어떤 자산보다 우상향 가능성이 높은 세계 최고의 투자처라고 보고 있습니다.
중기적으로는 2023년부터 2024년까지 2년간 많이 올랐기 때문에 안전마진이 많지 않습니다. 그래서 혹시 모를 웅덩이가 찾아왔을 때 견딜 수 있도록 노아의 방주를 만들어 둔 상태입니다. 이것이 제 중기적 관점에 대한 대비책입니다.
그러면 이런 질문을 하실 수 있습니다. 왜 주식을 팔지 않고 60~80% 그대로 홀딩하며 장기 보유를 하느냐는 것입니다. 이유는 예측이 무의미하기 때문입니다. 1950년부터 지금까지 매년 미국 주식 수익률을 보면 상승할 확률은 78%, 하락할 확률은 22%입니다. 아무리 지금 많이 올랐다고 판단해도 더 상승할 확률이 78%라는 뜻입니다. 이 확률 때문에 가만히 두는 것이 최고의 전략이라고 생각합니다.
단기적으로는 현재 웅덩이 매매법 원칙대로 매수하고 있습니다. 안전마진이 없다면서 왜 벌써 웅주를 하느냐고 물으실 수 있는데, 첫째로 제 투자 원칙을 지키고 있기 때문입니다. 현재 나스닥과 S&P500은 웅덩이 매매법 2차 매수 타이밍에 있으며, 저와 극소수 웅주로 분들은 노아의 방주를 만들어 둔 채로 분할 매수하고 있습니다. 멤버십 텔레그램에서는 제가 매수할 때 실시간으로 안내드리고 있으며, 포모 방지와 함께 웅덩이 대응도 함께하고 있습니다. 2025년에 이번 기회를 꼭 잡고 싶으신 분들은 고정 댓글의 멤버십 가입 링크를 통해 함께하시면 좋겠습니다.
또한 단기적으로 보면 과거의 저항선이 현재의 지지선이 된 위치에서 쌍바닥을 형성하며 버텨 주고 있습니다. 이 자리에서 분할 매수를 진행하고 있다고 보시면 됩니다.
마지막으로 가장 중요한 부분입니다. 결국 장기적으로는 우상향입니다. 제가 말하는 장기란 어느 정도냐면, 2021년부터 저와 함께 투자하셨다면 2028년까지 최소 7년을 보유하셨을 때 매우 높은 확률로 자산이 크게 불어나 있을 것입니다. 2022년부터 하셨다면 2029년, 2023년부터 시작하셨다면 최소 2030년, 2024년에 처음 주식 투자를 하셨다면 최소 2031년까지 함께 지속하셔야 합니다. 올해 처음 시작하시는 분이라면 최소 2032년까지 바라보고 지속하셔야 합니다. 그러면 매우 높은 확률로 자산을 크게 불릴 수 있을 것입니다.
장기적으로 우상향한다는 마음을 가지고, 중기적으로는 조정장이든 하락장이든 웅덩이가 언제든 찾아올 수 있는 자리라고 보면서 노아의 방주를 만들어야 합니다. 단기적으로는 이미 5일 연속 하락과 작은 웅덩이가 발생했기 때문에 웅덩이 매매법 원칙대로 분할 매수하는 것입니다. 이를 장기적으로 최소 7년 이상 반복하면 됩니다.
저는 현재 3년 조금 넘게 이 방식을 지속해 오고 있고, 앞으로도 최소 4년을 더 지속해야 합니다. 그렇게 되면 저는 매우 높은 확률로 지금보다 훨씬 더 자산이 크게 불어나 있을 것입니다. 여러분도 최소 7년을 바라보고 저와 함께 투자하신다면, 단기 웅덩이든 중기적 웅덩이 우려든 모두 기회로 바라볼 수 있게 됩니다. 저는 지금 웅덩이 기회를 잡고 있고, 중기적 웅덩이가 찾아오면 그 기회도 잡을 것입니다. 여러분도 저를 이용해서 그 기회를 함께 잡으시기 바랍니다.
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