⚠️ 이번 FOMC 리스크, 이렇게 대응하셔야 합니다

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안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 ETF 장기 투자자 디벨로몽입니다. 오늘도 계정원서 공유드리면서 영상 시작합니다. 현재 뭐 AI 속도 조절론이다보다 다 신경 쓸 필요가 하나도 없습니다. 그냥 매스컴의 어그로라고 생각해 주시면 됩니다. 현재 가장 중요한 것은 17일 목요일 새벽 3시 FMC 금리 발표와 점도표 그리고 케빈노시의 기자 회견까지는 관망세라고 보시면 됩니다. 현재 그냥 반도체는 그동안 폭등하면서 개미들을 고점에 탑승시켰죠. 그러면 개미들이 다 털려 나갈 때까지는 빌빌 기어갈 가능성이 있습니다. 마치 비트코인과 소프트웨어 빅테크가 빌빌 기억갔던 것처럼 그리고 지금 비트코인과 소프트웨어 빅테크의 개미들이 별로 없는 것처럼 반도체도 개미들이 다 털려 나가고 무관심이 될 때까지 잠시 빌빌 기억할 가능성도 열어 두면 될 뿐입니다.

결국 과한 세배 레버리지 SXL로 고점에 현금 없이 물렸냐 아니면 살아남을 전략과 적절한 배율로 견디며 기회를 접냐 반도체도 현재 이게 가장 중요하다고 생각해 주시면 됩니다. 우리 모두 사실 다 알고 있습니다. 결국 반도체도 4차 산업에서 우상향하는 섹터라는 것을 말이죠. 그러나 내가 그 파도에서 못 견디는 투자 전략을 가지고 있냐 아니면 그 파도에서도 견디면서 기회를 잡는 투자 전략을 가지고 있냐? 이게 똑같은 반도체에 투자하더라도 다른 결과를 만들게 될 겁니다. 매우 높은 확률로 1천명 중 999명은 반도체로 다 털려 나가게 될 겁니다.

부디 여러분은 적절한 비율과 응 전략으로 잘 살아남으면서도 기회를 잡는 극소수가 되기를 바랍니다. 자, 그리고 다시 한번 말씀드리지만 17일 목요일 새벽 3시 FMC까지는 관망세라고 생각해 주시면 됩니다. 그리고 현재 시장의 9월 금리 인상 전망은 어느새 무려 93%로 폭등해 버렸습니다. 며칠 전까지는 50대 50 반반이었는데 결국 시장은 금리 인상 가능성을 높게 보고 있습니다. 따라서 연준은 금리 인상을 할 가능성이 높아졌습니다. 여기서 금리 동결을 하게 되면 연준이 결국 트럼프의 개가 되었다고 생각하며 독립성에 대한 신뢰를 잃어버릴 수 있기 때문입니다.

그렇다면 금리 인상을 했을 때 미국 증시는 어떻게 올라갔냐? 이에 대한 공부를 미리 해두고 대비를 해 두어야겠죠. 우리는 미리 다 대비를 해 두었지만 그럼에도 한 번 더 살펴보겠습니다. 금리 인상을 하게 된다면 인상 직후 몇 개월 동안 웅덩이가 팔 수 있습니다. 뭐 한 달짜리 웅덩이도 있고 세 달짜리 웅덩이도 있고 6개월짜리 웅덩이도 있습니다. 그건 매크로에 따라 달라지기 때문에 우리가 예측할 순 없습니다. 그러나 중단기적인 웅덩이 가능성이 평소보다 높다라는 데이터를 우리는 미리 공부할 수 있습니다. 그러나 결국 1년 뒤를 바라보면 2022년처럼 역대급으로 빠르게 올리지 않으면 결국은 회복해서 더 올라가 있었다라는 데이터도 볼 수 있죠.

그렇다면 이번에도 만약 금리 인상으로 중단기적인 웅덩이가 파인다고 가정해 보면 극소수 웅줍러는 어떤 선택을 해야 할까요? 네. 우리는이 웅덩이를 기회로 바라보고 웅주 분할 매수를 통해 남들보다 더 싸게, 남들보다 더 많이 매수하는 것을 목표로 행동할 수 있습니다. 그래서 지금 우리는 다시 현금을 확보하고 올라도 좋고 떨어져도 좋은 비중 조절을 다 해 둔 상황입니다. 자, 그리고 이번 FMC에서 여러분들이 꼭 봐야 하는 것이 점도표입니다. 지난 6월 점도표와는 얼마나 달라졌는지 연준 위원들의 향후 금리 전망은 또 어디에 있는지 그리고 이번에 연준 위원들 중 금리 동결은 몇 명이 주장했고 금리 인상은 몇 명이 주장했는지도 봐야 합니다.

그리고 실제로 금리 인상이 된다면 우리는 세 가지 시나리오를 생각해 볼 수 있습니다. 현재 가장 최악의 시나리오로는 금리 인상을 하고 시장에게 추가 금리 인상 가능성을 열어 두는 겁니다.이는 우리가 점도표를 통해서도 알 수 있고 케빈의 기자 회견을 통해서도 알 수 있겠죠. 그리고 현재 가장 확률 높은 시나리오로는 금리 인상을 하고 케빈 씨가 다시 데이터를 보고 대응하겠다라고 불확실성만을 안겨 주는 경우입니다. 그리고 현재 기준 최고의 시나리오로는 금리 인상을 하고 단발성 금리 인상이다라고 앞으로 금리 인상이 없거나 많아야 한 번 정도다라고 안심을 시켜 주는 경우로 볼 수 있을 것 같습니다.

그리고 이런 부분들을 본 시장은 이걸 결국 불확실성 해소인 호재로 보는지 아니면 악재로 보는지를 우리는 지켜봐야 합니다. 또한 FMC 이후 며칠 동안 주가가 위아래로 흔들릴 수 있기 때문에 너무 섣불리 방향을 판단하기보다는 오르면 언제 매수할 건지 떨어지면 언제 매수할 건지 이에 대한 전략을 미리 세워 두면 될 뿐입니다. 그리고 미국 국채 금리가 FMC 이후에 안정이 되는지 또 달러와 위험 자산들은 어떻게 움직이는지 미국 증시는 하방 이탈이냐 상방 돌파냐이 부분까지 다 보고 대응하면 됩니다. 항상 강조드리지만 예측은 무의미합니다. 따라서 대응을 어떻게 하느냐가 가장 중요합니다.

그래서 응집 전략이 있는 거고요. 그리고 이제 차트를 봐야겠죠. 차트와 지표 데이터로만 보면 이미 시장은 상승 출발 준비를 마쳤습니다. 나스닥 일봉부터 보게 되면 5개월 횡보 삼각 수렴으로 과열에 다 시켜 놨습니다. 기막히킥의 3월 저점과 7월 저점을 이은 상승 추세 하단선을 어제 급락하며 터치 후 반등 시도 중인 것이 보이죠. 그리고 곧 삼각수름 끝자르게 도달았는데요. 기막히게 곧 17일 목요일 새벽 3시에 FMC가 열립니다. 여기서 상방 돌파가 나오냐 하방 이탈이 나오냐이 결과가 나올 가능성이 매우 높습니다. 그래서 이걸 보고 대응해야 하는 상황이고요.

그리고 SMP 50일봉을 보면 아쉽게도 상승 추세 하단선 하방 이탈이 먼저 나왔습니다. 그리고 현재 중요한 지지선 하방 이탈 가능성도 열리고 있고요.이 이 역시 결국 FMCU 시장 예석이 방향을 결정하겠지만 만약 SMP 500이 먼저 움직였고 나스닥이 따라 움직이는 추세라면 하방이 탈 가능성이 있을 수 있겠죠. 그리고 이게 아까 보여 드린 금리 인상 후 중단기적인 웅덩이와 연결될 수 있고요. 그러면 우리는 하방 이탈이 나오게 되면 몇 개월 웅덩이 가능성을 열어둔 상태로 확률 높은 웅즙 타이밍에서만 분할 웅접하면 되는 겁니다. 현재 시장은 매크로 불확실성만 해결된다면 바로 상승을 시작할 준비를 마치긴 했습니다.

미국 10년물 국채 금리도 결국 계속 두드리더니 5%까지 올라왔는데요. 여기서 피카을 찍고 둔화를 보이기 시작하면 그동안 부담을 느꼈던 시장도 반대로 상승할 수 있습니다. 그래서 아까 말씀드렸다시피 FMC 이후 미국 10년물 국제 금리가 안정화되는지이 부분도 꼭 지켜봐야 하는 상황입니다. 그리고 여러 데이터들을 봐도 이미 단기 과매도 구간을 진입했습니다. 이번 웅덩이에 찐바닥은 아닐 수 있으나 단기 과매도이기 때문에 언제든지 반등 가능성도 있는 상황입니다. 다만 그러려면 불확실성이 해소되어야겠죠. 이번로 반등을 하더라도 미국과이란 전쟁이 해소되지 않고 유가가 계속 높다면 결국 다시 흘러내릴 가능성이 높습니다.

그래서 현재 전쟁의를 가장 중요하게 보고 있는 겁니다. 자, 그리고 마지막으로 포워드피 밸루에이션을 봐도 2020년 코로나 저점 대에 27배 밸류, 2022년 하락장 저점에서의 27배 밸류, 그리고 23년 미국 신용등급 강등 사태 때의 밸류, 24년 NK트레이드 청산 우려대의 밸류, 그리고 25년 관세 폭락 저점대의 밸류와 비슷하거나 더 낮습니다. 기업들의 실적이 너무나 좋은 상황이며 그동안 매크로가 안 좋아서 주식 시장은 빌빌 기억하고 있기 때문입니다. 따라서 종합해 보자면 차트적으로나 밸루에이션적으로나 중단기적으로 매력적인 구간까지 내려왔습니다.

그러나 전쟁과 유가 국채 금리 금리 인상 우료 즉 매크로가 현재 최악입니다. 불확실성 투성이죠. 그래서 이렇게 생각해 주시면 됩니다. 실적도 너무 좋고 횡보 및 웅덩이로 과열도 다 시켜서 이제 이상은 상승할 준비를 다 끝내 놨는데 전쟁과 육가, 금리 인상, 국채 금리, 인플레이션이 발목을 잡고 있습니다. 그래서이 불확실성만 해소되면 시장은 폭등할 수 있다. 이렇게 생각해 주시면 됩니다. 그래서 계속 전쟁의를 가장 중요하게 보고 있는 겁니다. 이것보다 현재 좋은 호재는 없기 때문입니다. 그러나 확률적으로는 전쟁 합의는 11월 중간 선거 이후일 가능성이 높습니다.

그러니 앞으로 두 달 동안은 불확실성 리스크가 있을 수 있겠죠. 그래서 현금 비중을 적절히 확보해 둔 것이고 변곡점 타이밍이 왔을 때 웅즙 기회를 포착하면 되는 겁니다. 또는 디비 증권 응 신호가 떴을 때 분할 매수하면 되겠죠. 저는 현재 이렇게 계획을 세워두고 있고 여러분들께 제 관점을 항상 시원하게 공유드리고 있습니다. 이미 현금 확보도 잘 해 두었고요. 이제 웅접 기회를 인내하며 기다리고 있는 상황입니다. 지금이 중요한 시기에 현금 확보는 언제 얼마나 해야 하는지 그리고 매수는 또 언제 얼마나 해야 하는지 도저히 모르겠다. 디벨론몽의 실시간 매수 매도 내역을 참고하고 공부해서 나도 함께 장기적으로 응하면서 .