저자: TomLee · 외국인
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S&P500이 CNBC 출연 중인 Tom Lee의 말처럼 7900~8000까지 갈 수 있다는 낙관론이 소개됨. 레버리지 축소 이후 현금 대기 자금, 분기 실적이 기대치를 15달러 이상 상회, 2027년 EPS 상향(약 410~425 전망), 실업수당 청구 20만 건 미만 등 근거가 제시됨. 영상은 이를 바탕으로 이더리움 상관관계 계산을 통해 BMNR(비트마인) 30% 상승 가능성을 주장하며, 자사 자동매매 상품(xanddaytrading) 홍보를 병행함.
다듬은 글
Tom Lee가 CNBC에 출연해 지금의 랠리가 아직 끝나지 않았다고 말합니다. 그의 예상대로라면 S&P 500 지수는 8,000에 도달합니다. 이 말이 BMNR에 어떤 의미인지 살펴보겠습니다. 제 두 번째 채널에 오신 것을 환영합니다. 저는 채널을 네 개 운영하고 있으니 네 채널 모두 구독해 주세요.
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이제 이 영상에서 가장 흥미로운 부분으로 넘어가겠습니다. Tom Lee가 매우, 매우 낙관적인 이야기를 하는 부분입니다. 최근 상승 이후 오늘은 시장이 조금 약합니다. 그래서 더 넓은 시장도 주시하고 있습니다. 골드만삭스는 약 2% 하락했습니다. 이제 본론으로 들어가겠습니다. 이 랠리의 향방, 그리고 지금의 강세론자들이 지나치게 낙관적인지 살펴봅니다.
패널을 소개합니다. CNBC 기고자이자 Fundstrat의 Tom Lee, 그리고 Solace의 Dan Greenhouse입니다. 보시다시피 모두 여기 나와 있습니다. Tom, 만나서 반갑습니다. 먼저 Tom에게 묻겠습니다. 이번 달에만 7,900~8,000까지 갈 수 있다고 하셨죠. 그러니까 이 모멘텀이 계속된다는 말씀이신가요?
네, 저는 그렇게 봅니다. 몇 주 전 일어난 디레버리징으로 많은 현금이 관망세에 머물렀고, 심리가 꽤 비관적이 되었습니다. 연준에 대한 회의론 때문에 시장은 위험을 줄여야 했습니다. 이제 실적이 좋게 나오면서, 인플레이션이 예상보다 낮을 수 있다는 재평가가 생기고 있습니다. 그리고 AI도 여전히 강합니다. 그래서 레이스가 있을 것이고, 그 레이스가 우리를 7,900, 8,000까지 데려갈 거라고 봅니다. 낙관적인 전망을 내놓는 사람들 대부분이 방금 말씀하신 두 가지 사실을 근거로 듭니다.
이번 대규모 디레버리징은 시장의 리셋이 되었습니다. 어떤 근본적인 변화가 일어난 건 아닙니다. 제거되어야 할 일종의 '거품'이 있었을 뿐입니다. 레버리지 수준이 조금 너무 높아졌고, 그걸 전부 걷어내야 했습니다. 그리고 모든 것의 기반인 이익이 있습니다.
골드만의 John Waldron도 어제 아침 이 이야기를 했죠. 네, 맞습니다. 이번 분기 실적은 분기 초 기대치를 15달러 이상 웃돌았습니다. 더 인상적인 건 2027년 이익 추정치가 8달러 올랐다는 점입니다. 그래서 2027년 이익이 410 가까이에 이를 것으로 보입니다. 그리고 실적 시즌은 이제 3주 차에 접어들었을 뿐입니다. 실적 시즌이 끝날 무렵에는 425 근처로 수렴할 수도 있다고 봅니다. 합리적으로 들리십니까?
Tom만 그런 게 아닙니다. 매일 8,000 전망이 점점 더 많이 들립니다. Ed Yardeni는 8,250도 보수적일 수 있다고 하고, 방금 Tom이 말한 바로 그 이유 때문이라고 합니다. 이익이 정말 좋습니다.
네, 화면에서 보시듯 S&P는 이미 7,700입니다. 그러니 8,000은 퍼센트로 보면 그리 큰 상승이 아닙니다. 하지만 이건 이 열차의 다음 정거장일 뿐이라고 생각합니다. 맞습니다. 이익의 특징은 기술주를 빼고 전체에서 10%포인트 정도를 제외해도 여전히 좋다는 점입니다. 그리고 많은 분들이 하듯 여러 산업의 기업 실적 발표를 들어보면, AI와 관련한 이야기가 순조롭습니다. Eaton, 3M 같은 회사들이 그렇습니다. KRE, BKX 차트를 보세요. 금융주가 고점에 있습니다. KIE, 보험사들도 고점입니다. 제가 매 분기 언급하는 카드사들의 코멘트를 보면 소비가 한창입니다.
그래서 AI, 전력 생산 등 투자 테마는 다 갖춰져 있습니다. 소비자도 좋은 느낌입니다. 실업수당 신청 건수는 2주 연속 20만 건 아래입니다. 모르시는 분들을 위해 말씀드리면, 20만 건 아래는 2000년 이후, 사실 코로나 이전으로는 한 번도 기록되지 않은 수치입니다. 정말 놀라운 숫자입니다. 그러니 낙관이니 비관이니 하는 심리는 잠시 제쳐두면, 전반적인 배경은 긍정적입니다. 다만 비용 추정은 논쟁의 여지가 있습니다. SanDisk와 이 종목들의 움직임을 보세요. 물론 한국도요. 그래도 펀더멘털은 여전히 매우 긍정적입니다.
여기서 Tom Lee는 이렇게 말합니다. "제가 보기엔 S&P 500이 5% 정도 더 오를 수 있어요. 이 랠리는 아직 끝나지 않았습니다. 예를 들어 사람들은 여전히 디레버리징 중이고, FOMO 때문에 이 랠리에 뛰어들고 싶어 하는 사람들이 보입니다."
자, 이게 암호화폐나 BMNR에는 무엇을 의미할까요? 여기서 간단한 계산을 해봤습니다. SPX와 예를 들어 이더리움 사이의 상관관계입니다. Gemini Google AI 모드로 보면 보통 0.4에서 0.8 사이에서 움직입니다. 그게 무슨 뜻일까요? 저는 모든 걸 아주 단순하게 보는 걸 좋아하니까요. SPX가 플러스 5%를 기록한다고 가정해 봅시다. 그러면 이더리움은 얼마나 오를 수 있을까요? 자, 계산해 보죠. 그러니까 SPX, 즉 S&P 500이 Tom Lee의 목표치에 도달하기 위해 5% 움직이면, 15~25%라는 전형적인 결과를 기대할 수 있습니다. 평균값인 20%를 잡아보죠. 그리고 비트마인도 이더리움보다 약간 프리미엄이 있거나 조금 더 잘 거래되고 있다는 걸 압니다. 자, 30% 올랐다고 해보죠.
그래서 어쩌면, 정말 어쩌면 이번 8월에 비트마인이 30% 오르는 걸 보게 될지도 모릅니다. 지금 80, 90 정도에 있으니, 대략 6.5달러 정도입니다. 그러니 25 근처까지는 가야 합니다. 그리고 아주 흥미로운 일이 있는데, 이게 200일 이동평균선입니다. 이것마저 돌파하면 상황이 아주 강세가 될 수 있습니다. 우리 구루 Tom Lee의 예측이 맞는지 지켜봅시다. 그러길 바랍니다. 비트마인에는 정말 좋을 겁니다. 오늘 비트마인도 꽤 강합니다. 투명성 법안이 아직 통과되지 않았는데도 BMNR은 매우 흥미로운 성장세를 보이고 있습니다.
이 말씀을 드리고, 아래 링크를 통해 xandtrain.com을 꼭 확인해 주세요. 설명란에 링크가 있습니다. 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다. 남의 떡이 항상 더 커 보이는 법이니까요.
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