💥 지금 절대 막 매수하면 안되고 이렇게 매수해야합니다

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마이크로소프트 데이터센터 임대 축소 보도로 AI 과잉투자 우려가 제기되며 빅테크·반도체가 하락했으나, 발언자는 이를 매스컴 발 개미털기로 보고 있다. S&P500은 3개월 박스권이며 빅스 센티먼트 63 이후 1년 뒤 83% 확률로 약 12% 상승했다는 과거 데이터를 근거로 제시한다. 웅덩이매매법 2차 매수 타이밍이 시작됐다고 보며 분할 매수를 계획하고, 대규모 비중 매수는 자제하라고 한다. 관세·트럼프 정책 불확실성으로 1분기 웅덩이가 이어질 것으로 본다.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 도 계좌는 2억 2,500만 원 수익 중이고, 오른쪽 ISA 계좌는 75만 원 손실로 전환되었습니다. 두 번째 계좌는 500만 원 수익에 환차익이 있고, 비트코인은 5,900만 원 수익 중입니다. 한때 4억 2천만 원까지 올라갔던 수익이 현재 기준 총 3억 3천만 원으로 떨어졌습니다.

02. 어제 미국 증시를 보면, 마이크로소프트의 AI 과잉 투자 우려가 나오면서 닥이 가장 크게 하락했습니다. 무슨 일이 있었는지 살펴보면, 가장 먼저 AI 과잉 투자 우려 소식이 있습니다. 핵심만 정리하면, 마이크로소프트가 미국 내에서 상당한 규모의 데이터센터 임대를 줄이기 시작했다는 보고서가 나온 것입니다.

03. 이 소식에 시장이 출렁인 이유는 두 가지입니다. 첫째, AI 투자가 과잉일 수도 있다는 우려로 이어졌습니다. 둘째, 기업들이 AI 투자를 줄일 수도 있다는 AI 수요 감소 우려로 연결되었습니다. 2023년부터 이어진 AI 강세장의 본질을 흔들 수 있는 재료이기 때문에 빅테크와 반도체가 하락한 것입니다. 이에 대해 마이크로소프트는 일부 지역에서 전략적으로 조정할 수는 있지만, 크게 보면 전 지역에서 더 강력한 성장과 투자를 지속할 것이라며 이 소식을 일축했습니다.

04. 저는 이것이 개미 털기가 아닐까 생각합니다. 원래 시장을 하락시킬 때는 매스컴들이 악재를 터뜨리는데, 불과 1~2주 전 실적 발표 때만 해도 빅테크들이 올해 AI에 막대한 투자를 할 것이며 지금 투자하지 않으면 안 된다는 기사 제목들이 나왔습니다. 이를 호재로 연결하면서 모든 개인 투자자들이 AI 수요가 여전히 넘쳐난다고 생각하게 만들었죠. 그런데 하루아침에 AI 공급 과잉 논란이라는 재료를 던진 겁니다. 제가 항상 매스컴을 믿지 말라고 말씀드리는 이유입니다. 개미들을 태우고 싶으면 좋은 재료를 던지고, 떨구고 싶으면 나쁜 재료를 던지는데, 이랬다저랬다 하루아침에 바뀌는 것이 매스컴과 기관들의 방식이기 때문입니다.

05. 트럼프의 행보도 살펴봐야 합니다. 곧 러우 전쟁이 종전될 것으로 보이는데, 이는 인플레이션 완화에 긍정적인 소식입니다. 다만 관세를 대부분 예정대로 시행할 것이라는 트럼프 발언이 나오면서 인플레이션 완화에 부정적인 소식도 함께 나왔습니다. 여기에 일론 머스크의 DOGE가 열심히 일하고 있지만 더 공격적으로 할 필요가 있다고 말하면서, 공격적인 정부 지출 삭감과 정부 해고가 이루어질 것으로 보입니다. 그래서 경기 침체가 오는 것 아니냐는 걱정이 많습니다. 지금 팔아야 하는 것 아닌가 하는 생각을 솔직히 다들 하실 겁니다.

06. 제 수익도 1억 원을 반납했습니다. 그런 생각이 드는 게 당연합니다. 우리는 인간이니까요. 그럼 지금 팔아야 할지, 매수해야 할지 정보를 드리겠습니다.

07. S&P 500 일봉 차트를 보면 무려 3개월 동안 매우 지루한 박스권 흐름입니다. 재미없고 지루하지만, 지난주 금요일부터 고통스럽기도 했죠. 그런데 이 박스권 기간의 조정은 사실 우리에게 꼭 필요했습니다. 너무 많이 올라서 미국 주식이 고평가 거품이라는 이야기가 나오고 있었기 때문입니다. 이렇게 과열 상태가 되면 투자자들은 차익 실현을 하게 됩니다.

08. 우리에게 가장 좋은 것은, 하락장으로 과열을 식히기보다 천천히 박스권을 만들며 시간을 활용해 과열을 식히는 것입니다. 이렇게 박스권이 만들어지면 결국 시간이 지나 위든 아래든 방향이 정해집니다. 박스권 상단을 상승 돌파하면 상승 추세가 시작될 가능성이 높아지고, 하단을 하락으로 돌파하면 하락 추세로 전환될 수 있습니다. 이걸 맞출 수 있다면 좋겠지만, 지나고 나서야 알 수 있는 것이지 지금이 하락장의 초입인지 일시적 조정인지는 절대 맞출 수 없습니다. 그래서 제가 항상 말씀드리는 것이 있습니다. 긍정적으로 우상향을 바라보되, 최악의 경우도 미리 대비해 두자는 것입니다. 지겹도록 들으셨을 겁니다.

09. 어떤 분들은 오를지 내릴지 확실한 정답을 얻고 싶어 하지만, 저는 여러분의 소중한 돈을 지키면서 불려야 하는 투자자입니다. 저도 오른다, 떨어진다고 예측하고 맞힐 수도, 틀릴 수도 있습니다. 그런 식으로 말하는 것은 여러분에 대한 예의가 아니라고 생각합니다. 자극적이지 않아서 저한테 혹하지 않으실 수도 있지만, 진실성으로 여러분과 함께 4년 동안 장기 투자를 해오고 있습니다. 투자뿐 아니라 인생도 마찬가지입니다. 살아가다 보면 100% 우리가 바라는 대로 되지 않기에, 최악의 상황에도 대비하는 자세가 꼭 필요합니다.

10. 미국의 초대 대통령 조지 워싱턴도 "현명하다면 최악의 경우에도 대비해야 한다"고 조언했습니다. 즉 최선을 바라되 최악의 경우도 대비해야 합니다. 긍정적으로 일이 잘 풀리리라 믿고 열심히 노력하되, 현실적으로 닥칠지 모르는 부정적인 타격을 입지 않도록 최악의 경우도 어느 정도 준비해 두어야 합니다. 그래서 우리는 우상향을 외치는 낙관론자이면서도 최악의 경우를 매번 말씀드리고 있습니다. 그에 대한 대비책도 다 설명드렸죠. 또한 계절성 공부를 통해 올해 1분기는 지루한 웅덩이 구간일 것이라고 미리 대비해 두었습니다. 대통령 1년 차 사이클에는 정책 불확실성으로 3월까지 웅덩이가 지속되는 경우가 많기 때문입니다.

11. 여기에 VIX 데일리 센티먼트 지수를 보면 무려 63을 터치했습니다. 투자자들의 불안이 극에 달한 상태입니다. 이 수치는 2022년 10월 이후 최고 수준입니다. 2022년 10월이 언제인지 다들 아시죠? 2022년 하락장의 최저점, 바닥이자 최고의 웅덩이 기회였던 시기입니다. 과거 10년 동안 이 VIX 데일리 센티먼트가 63 위로 올라갔을 때, 1년 뒤 주식 시장을 보면 83%의 높은 확률로 약 12% 상승했다는 데이터가 있습니다.

12. 또한 1년 뒤 주가가 하락했던 두 번은 큰 하락이 아니라 제자리걸음이었습니다. 확률적으로 생각하면 3월까지는 고통스러울 수 있지만, 웅덩이 기회로 보고 있습니다. 이 불안은 공포 지수에도 나타납니다. 공포탐욕지수는 29로 크게 떨어져 있고, 곧 극심한 공포 구간에 진입할 것입니다. 우리는 대다수가 반대로 행동할 때 극소수로서 주워 담는 사람들입니다. 저는 여전히 기회 구간으로 보고 있습니다. 그리고 현재 웅덩이 매매법의 2차 매수 타이밍이 시작되었습니다. 나스닥과 S&P 500 모두 2차 매수 타이밍에 들어왔습니다.

13. 여기서 어떻게 웅덩이를 공략하느냐가 1년, 3년, 5년, 10년 뒤 내 자산을 결정짓는다고 말씀드렸습니다. 지금 당장 섣불리 큰 비중으로 매수하는 것은 추천드리지 않습니다. 저 역시 원칙대로 분할 매수할 계획인데, 지난주 양봉을 잡아먹는 강한 장대음봉이 나왔기 때문입니다. 이 패턴은 단기적으로 웅덩이 가능성을 높입니다. 똑같은 차트와 똑같은 웅덩이를 보고도 누군가는 위기로, 누군가는 기회로 받아들입니다. 그리고 어떻게 받아들이고 어떤 행동을 하느냐에 따라 각자의 미래가 달라집니다.

14. 기회는 누구에게나 찾아옵니다. 다만 성공하는 사람은 기회를 포착하고, 실패하는 사람은 기회가 기회인지도 모릅니다. 기회는 항상 위기 속에 숨어서 찾아오기 때문입니다. 그래서 지금이 기회인 것 같은데 어떻게 투자해야 할지 모르겠다면, 저라는 사람을 레버리지해서 자산을 불려 나가시면 됩니다. 레버리지에는 투자 레버리지뿐 아니라 시간 레버리지, 지식 레버리지, 네트워크 레버리지가 있습니다. 어떤 분야를 잘 모르는데 그 분야에서 도움을 받아 더 빠르고 크게 성장하고 싶다면, 그 사람의 노동력이나 지식을 이용하는 것입니다. 여러분이 레버리지 ETF 투자자라면 이 레버리지를 더 잘 활용해야 합니다. 부자들이 가장 잘 쓰는 스킬이 바로 레버리지입니다. 투자금도, 직원도, 시간도 레버리지합니다. 기회는 곧 사라질 수 있습니다. 그래서 왔을 때 잡으라고 하는 것입니다. 지금 이 웅덩이 기회를 잡고 싶은데 어떻게 잡아야 할지 모르겠다면, 고정 댓글에 멤버십 가입 링크를 올려 두었으니 가입하셔서 제 매수·매도 타이밍을 실시간으로 참고하시기 바랍니다.

15. 미국 주식과 비트코인이 크게 하락하면서 1억 원의 수익을 반납했습니다. 큰 돈이지만 2보 전진을 위한 1보 후퇴라고 생각합니다. 트럼프는 주식 시장의 성과로 본인의 대통령 업적을 평가하는 경향이 있습니다. 일시적인 웅덩이는 용인하겠지만 지속적인 하락은 용인하지 않을 것이라고 생각합니다. 그러니 저와 함께 중장기적인 관점으로 이번 기회를 잡아 자산을 퀀텀 점프시키시기 바랍니다.