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안녕하세요. 존버 좋은 번. 자, 제가 며칠 전에 소스를 팔았다고 이렇게 말씀드렸잖아요. 그리고 세배 레버리지 소스를 팔면서 어떤 것을 매수할까 이렇게 생각을 해봤는데 이제는 이런 장애에서는 안정으로 가야겠구나. 그러니까 레버리지 비중은 최대한 낮추고 그나마 이제 제일 괜찮은게 뭐가 있을까 보니까 야, 오늘 지금 보니까 슈드가 어 1.02% 올랐네요. 이런 지금 하락장에서도 1.02%가 오르고 속은 13.32%나 32%나 빠졌습니다. 엄청나게 빠진 거죠. 이게 반도체 종목들이나 아니면 뭐 기술주들이 급락을 했었잖아요. 왜 그러냐면이 소비자 물가 지수가 어 높게 나와서 제가 어제도 잠깐 이렇게 해 드렸는데 높게 나와서 그런 거죠.
그래서 국채 금리가 폭등을 했다가 이번에 보니까 또 국채 금리가 다시 폭락을 했더라고요. 이게 내려온 이유가 제가 봤을 때는 국채 가격이 싸졌기 때문에 결국에 거기로 수요가 몰리면서 뭐 지금 뭐 반도체 주식에서 돈을 빼서 국채로 들어간 거 아닌가 저는 그렇게 조금 보고 있습니다. 그래서 지금 보니까 장 마감하고 SMP 500이 뭐 1.1% 빠졌고요. 나스닥 종합이 1.8% 다우존스가 뭐 0.09% 다우존스는 뭐 짱짱하죠. 그니까 제가 슈드가 좋은 이유가 이런 겁니다. 어 지금 맵을 보시면은요. 여기 나와 있잖아요. 기술주들 특히나 엔비디아나 마이크로소프트 뭐 구글 이런 기업들 주가가 다 빠졌는데 어 여기 한번 보세요.
헬스케어랑 그다음에 어 경기 방어주 그다음에 여기 있죠? 에너지 이쪽은 녹색이잖아요. 이쪽은 올랐어요. 그러면 이쪽에 조목들이 많은게 뭐냐면은요. 슈드예요. 슈드. 슈드가 편입 종목이 여기에 많다 이렇게 어 말씀드립니다. 그래서 어 저는 지금 보면은 어 소스를 일단 일단 다 매도를 했고요. 그래서 어 슈드는 꾸준히 모아가고 있습니다. 그래서 슈드를 이렇게 모아가고 있는데 그러면 저한테 이렇게 물어보실 분들이 있어요. 야 그럼 반도체가 끝났다고 생각하냐? 아니요. 저는 AI 시대는 끝나지 않았어요. AI 시대는 앞으로도 저는 어 계속 갈 거라고 보고 AI는 여러분들이 꾸준히 이렇게 벤치마크를 하면서 계속 따라가야 돼요.
그걸 공부하고 여러분들이 가셔 가져가셔야 되는데 중요한 거는 제가 어 말씀드린이 반도체 투자랑 세배 레버리지 투자랑 완전 다른 개념이거든요. 그러니까 어 수익률을 여러분들이 최대한 반도체로 끌어 올리려고 이거를 어 투자했지만 위험 관리가 지금은 어 중요할 때다. 왜 그러냐? 채권 금리가 지금 5%가 넘어가는데 이럴 때 지금 위험 관리 안 하고 있으면은 큰일 난다. 제가 채권 금리 높으면서 계속 말씀드렸잖아요. 그래서 계속 그렇게 말씀드리면서 여러분들에게 조심해야 된다. 조심하셔야 된다. 이렇게 매번 말씀드렸거든요. 어 그래서 지금 보면이 속이 지금 보면은요.
지금 보면 10월 6일 속쓸 보면은 14일까지 하락률이 32.68%예요. 68%예요. 이렇게 어 많이 빠졌다 이렇게 어 볼 수 있고요. 어 그다음에 이제 하루 만에 13%나 이렇게 빠지죠. 불가 6 거래일 만에 제가 거의 팔았다고 영상 올린 이후에 30% 가까이가 빠져 버렸습니다. 그래서 일별 이렇게 폭락을 보면은요. 무섭죠. 이렇게 지금 등락이 엄청나게 크다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 어 지금 하루에만 13%씩 빠지고 이게 지금 세배 레버리지에 무서운 점이거든요. 그래서 여러분들이 이것도 잘 어 보시면 좋을 것 같아. 세배 레버리지가 왜 무섭냐?이 이 반도체 산업은 끝난게 아니거든요.
근데이 레버리지는 끝날 수가 있다. 이거를 말씀드리고요. 그다음에 이제 하락이 왜 크게 하락했냐 이거 보면은 첫 번째에는이 중국의 창신 메모리가 이것도 이유이긴 하하겠지만 기술 발전 소식을 얘기해 주면서 어 지금 보면 서버용 메모리를 발표했잖아. 이런 것 때문에 지금 영향을 받으면서 어 SK 하이 아닉스나 삼성전자나 마이크론이 많이 빠졌죠. 지금 국장은 서킷 브레이크 걸리면서 계속 엄청나게 지금 빠지고 있는 상황이네요. 그다음에 두 번째는 인플레이션이잖아요. 인플레이션이 커지면서 이제 앞으로 물가가 올라가고 그다음에 금리 인상 가능성이 커지는구나 이렇게 하면서 데이터 센터를 짓고 GPU를 어 구매하는 이런 하이퍼스케일러들이이 자금 조달이 어려워지겠구나 이거를 어 생각하게 되면서 그래서 이제 지금 이런 주가가 저는 떨어졌다고 보거든요.
그다음에 이제 세 번째는 뭐냐? 어, AI 투자에 대한 기대가 워낙 높았다는 거다. 그래서 이제 여기서 돈이 마른다고 하면은 점점 더 불확실성이 커지면서 이게 또 문제가 되겠죠. 여기에 이제 CXMT의 등장과 인플레이션 그다음에 AI 투자 수익성 이런 악화 이런게 다 맞물리면서 이런 하락을 어 보여줬다 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 그래서 여러분 이거 보시면은요. 지금 이렇게 속이 왜 무섭냐면 이걸 한번 보셔야 돼요. 여기 지금 아까 어 빠진 것도 이렇게 보셨잖아요. 빠진 거 보셨는데 어 중요한 거 여기 속 그다음에 SXX SMH 어 슈드 이거를 비교를 해 봤어요.
지금 보면은 1월 아 10월 10월 6일 죄송합니다. 10월 6일부터 종가 기준을 100으로 하면서 이렇게 봤는데 지금 보시죠. 속은 96.7 이렇게 떨어지죠. 속쓸이 가장 많이 떨어지죠. 끝에가 보니까 지금 SCHD 배당주는 102까지 올랐는데 오히려 올랐는데 SMH는 89 그다음에 SXX는 88 그다음에 속은 67까지 이렇게 어 마이너스가 됐다 이렇게 볼 수가 있습니다. 이런 식으로 지금 어 봤을 때 속쓸이 위험한게 왜인지 이렇게 보이시죠? 속이 지금 하루 만에 13%씩 빠지고 뭐 지금 1배짜리 SXX도 4.5% 빠지는데 누적으로 했을 때는 더 많이 빠지죠.
32%나 빠졌다. 근데 슈드는 2.65%나 올랐다. 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 그래서 여러분들이 만약에 1천만 원으로 투자했다고 하면요. 속은요 673만 원 남았고요. 슈드는 1027만 원 남았다. 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 그래서 이런 식으로 지금 아 비교가 어 되는구나 이렇게 어 볼 수가 있고요. 그러니까 제가 이걸 어 조심해야 된다 이렇게 말씀드리는게 다 그런 거고요. 왜 그럼 요즘 슈드가 왜 잘 나가냐? 제가 이거는 어 100만 넘는 채널이죠. 부티풀에서도 어 슈드가 지금 전쟁 수혜주다. 그리고 제 채널에서도 어 전쟁 ET 어 전쟁의 어 수 ETF가 슈드라고 이렇게 말씀드렸잖아요.
그 이유는 어 다시 한번 보여 드리겠지만 구성 종목 때문이거든요. 슈드가 갖고 있는 구성 종목들이 어 탄탄한 기업들이 워낙 많아요. 그래서 지금 보면은 여기 나와 있죠. 어 배당을 많이 주는 기업으로 이게 많이 했는데요. 미국의 이제 우량 배당주 중심으로 구성된 ETF가 다우존스 미국 배당이 어 100 지수를 추종하는 이런 슈드거든요. 어 그래서 이제이 ETF의 특징을 보면은요. 배당을 꾸준히 주는이 기업의 이제 재무 건전성과 수익성을 고려한다는 점입니다. 그러니까 이렇게 지금 주가가 흔들리고 그다음에 뭐 요동치고 전쟁이 나고 그다음에 금리가 올라갈 거 같고 이런 어지러운 상황에서도 그래도 이제 잘 하는게 어 슈드다 이렇게 저는 어 볼 수가 있습니다.
그래서 여러분들 한번 보세요. 슈드가 왜 좋냐면은요. 몇 가지 아까 어 이렇게 종목들 말씀 여기 보여 드렸잖아요. 그리고이이 종목들에서 보면은요.이 우리가 일상에 사용하는 제품들과 서비스가 많이 들어 있습니다. 그래서 에너지랑 의료 보니 아까 어 맵을 보셨을 때 이번에 또 올랐죠. 그리고 이제 반도체 종목도 두 종목이 있어요. 두 종목.이 텍사스 인스트로먼트랑 퀄컴이 있는데요. 둘 다 어 반도체지만 엔비디아처럼 AI GPU 성장에 집중된 기업은 아니기 때문에 좀 안정성이 있다고 해야 되나? 하지만 이제 슈드를 산다고 해서 반도체 산업에 대한 투자 노출을 완전히이 사라지는 것은 아닙니다.
그래서 이거는 한 번씩 어 이해해 보시고요. 그래서 왜 지금이란 전쟁의 어 수혜준가 이거가 진짜 궁금하시잖아요. 어 슈드는 지금 이란을 둘러싼이 중동 전쟁과 호르모제역 긴장이 계속되면서이 국제 효과가 높은 수준으로 유지하고 있잖아요. 근데이 10월 14일 지금 브랜드유만 해도 배럴당 106달러 암파크로 거래가 되고 있고 이런 상황에서 어떤 기업들이 상대적으로 유리할까? 어, 대표적으로 이제 석유와 천연 가스를 생산하는 기업들이거든요. 슈드에는 지금 미국의 대표적인 에너지 기업인이 쉐브런이랑 코노코 필립스 있잖아요. 이게 포함되 있고 먼저 쉐브론은 어, 원유와이 천연가스를 생산해서이 정제와 판매까지 하는 어, 다양한 사업을 어, 운영하는 글로벌 에너지 기업입니다.
그래서 국제 효과가 높은 수준을 유지하면 원유 생산 어, 부문의이 수익성을 수익성이 이제 개선되겠죠. 그래서 이런 어 장점이 있고요. 그다음에는 코노코 필립스가 있거든요. 그래서 이거는 어 원유랑 천원 가스를 탐사하고 생산 사업을 어 중심으로 운용되는 기업이거든요. 따라서 국제가와 천연가스 가격에 상당한 영향을 받습니다. 그래서 유가가 상승하면 어 생산한 원유에 판매 가격이 올라가면서 당연히 수익성도 좋아질 가능성이 크겠죠. 슈드가 앞으로이 전쟁이 길어지면 길어질수록 당연히 유가가 오르겠죠. 그러면 이제 쉐브런이랑 코노코 필립스가 비중이 있기 때문에 한 8.6% 6% 있기 때문에 아마도 이제 더 많은 어 수혜를 받을 거다.
그리고 에너지 업종만 봐도 14%가 여기에 들어가 있거든요. 그래서 슈드가 그래서 어 꾸준히 이렇게 지금 일한 전쟁 때문에 흔들려도 유가가 높아가 높아도 오히려 어 손해를 보지 않고 이렇게 지금 방어를 하면서 올릴 수 있는 이유가 아 다 이런 어 이유가 있다 이렇게 어 볼 수 있습니다. 그다음에 이제 또 슈드가 또 다른 강점이 있는게 뭐냐면은요. 어 필수 소비제랑 헬스케어가 있잖아. 이것도 뭐 경기 침체가 오거나 아니면은 뭐 이런 경제 위기가 와 와도이 필수 소비자랑 헬스케어는 가장 늦게까지 버티거든요. 그래서 어 운용사가 발표한 업종별 구성 자료를 보면은요.
헬스케어 비중이 20.7%, 필수 소비자가 20.4%예요. 진짜 많은 비중을 여기에 갖고 있죠. 거의 41%가 갖고 있는데 먼저 PNG 있잖아요. 프로토 엔드 겜블. 이게 뭐 세제나 귀적이나 질레트 먼독이 이렇게 파는 회사잖아요. 그래서 이런 회사가 경기가 어려워졌다고 해서 사람들이 세제나 기저기 사용을 중단하진 않잖아요, 갑자기. 그래서 이거는 상대적으로 수요가 안정된 사업이고 당연히 이제 배당도 잘 주고요. 그다음에 코카콜라 오늘 또 오르 오르더라고요. 그래서 코카콜라는 전 세계에 강력한 브랜드를 보유하고 있고 장기간 배당으로 지급해 온 어 대표적인 기업이다.
워앤버핏도 여기에 어 투자한다고 하잖아요. 그리고 헬스케어는 머젠, 유나이티드 헬스, 에보트 같은 기업들이 있어서 경기 상황과 무관하게 사람들이 계속 필요를 하는 의학품과 의료 서비스를 제공하는 기업들이잖아요. 그래서 경기를 웬만하면은 어 타지 않는 기업들이다. 물론 어 반도체나 AI 기업들이 좀 잘 안 들어와 있어서 이게 지금 성장주들이 오를 때에는 좀 소외받은 경향이 있는데요. 지금 1년 수익률을 보면요. 나스닥보다 그다음에 SM SP 500보다 수익률이 더 좋아요. 그리고 어 왜냐하면이 안적성이 있고이 전쟁 때문에 많이 이렇게 어 SP 500이나 나스닥백이 어 조정을 받았기 때문에 이렇게 지금 슈드가 그나마 제일 어 괜찮은 ETF다 이렇게 어 볼 수가 있습니다.
그래서 여러분들도 뭐 어떻게 생각하세요? 저랑 비슷한 생각을 하시는지. 요즘은 지금 어 레버리지는 웬만하면은 많이 줄였으면 좋겠습니다. QLD 열풍 많이 불고 있는데 지금 이런 하락장에서는 뭐 세 배 레버리지든 두 배 레버리지든 다 조심해야 돼. 어 조심해야 됩니다. 그래서 죽을 수가 있다. 잘못하면 이렇게 어 말씀드리고요. 반도체 ETF와 그러면 너는 앞으로 투자 안 할 거냐 하면 아니 투자해야죠. 당연히 누가 안 한다고 했어요. 안 하는 건 아니고 세배 레버리지를 안 한다는 얘기죠. 근데 저는 어 기존에 뭐 들고 있는 SMH나 SXX 그다음에 다른 이런 반도체 ETF 상장하면 괜찮은 거는 제가 잘 골라서 또 투자할 생각이거든요.
저도 성장주에 대해서 믿음은 있어요. 근데 어 중요한 거는 리스크를 많이지고 싶지 않다. 지금은 어 리스크를지면서 더 높은 어 수익률을 추구하기보다는 리스크를 줄이면서 안정적인 어 저는 수익률을 추구하는게 낫다고 보거든요. 그래서 이런 장에서는 제가 봤을 때는 소스는 아닌 거 같고요. 소스를 좀 줄이고 어 슈드를 좀 모아가는게 낫지 않을까? 물론요. 제 얘기가 듣기 싫으신 분들도 있어요. 근데 여러분들 소스를 지금 갖고 계신 거 너무 많이 떨어졌잖아요. 저도 속 갖고 있다가 많이 떨어지면 슬프거든요. 그래서 그 속는지 그거는 다음에 또 얘기해 드릴게요.
지금 MDD 따져서 속수를 어떻게 해야 되냐? 제가 예전에 22년도에 경험이 있거든요. 22년도에 어떻게 버티고 어 열배 넘는 수익을 어 낼 수 있었을까 그 속에 대한 얘기도 다음에 해 드리도록 하겠고요. 오늘은 주인공이 슈드죠. 그래서 추가 이렇게 지금 어 잘 가고 있다. 그리고 배당도 주잖아요. 배당도 주면서 여러분들 더 버틸 수 있게 도와주는이 슈드가 괜찮다 이렇게 말씀드립니다. 여기까지 좋은 번화됐고 여러분 어 좋아요 구독 한 번씩 부탁드립니다.
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