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이차전지는 올해는 진짜 기회가 될 것이다. 지금도 매수가 가능하다라는 말씀을 다시 한번 좀 드리고요. LG 에너지 솔루션 그리고 최근에 삼성 SDI도 좀 좋은 모습을 좀 보여주고 있는 거 같아요. 포스크 홀딩스나 에코프르 그룹 다 괜찮아서 1/ 정도는 2차전지를 하셔도 괜찮을거다 보고 있거든요. 하반기에 여러분들이 투자를 하실 만한 조목을 딱딱 집어서 해 드릴 거예요. 2차전지의 본격적인 우상향을 알리는 가장 확실한 신호는 무엇인가요? 2차전지는 많은 분들이 많이 상처를 입으시는 업종이잖아요. 그 전 참 2차전지 붐이 불었고 포가 심했을 때 2차전지를 수익션 하신 다음에 반도체 매수하시라고 했다가 욕을 되게 많이 먹은 사람으로서 요즘에 제가 좀 반대 얘기라고 했죠.
반도체 수익 실현 좀 하시고 2차전지를 매수하시라 말씀드리고 있는데 이게 참 감정이 앞서거나 상황이 앞서게 되면은 안 보이는게 있어요. 지금 2차전지 기업들은 확실히 그 오랜 기간 동안에 버블을 다 없앴거든요. 불필요한 버블을 다 없앤 과정이고 그 과정에서 이제 실적들도 좀 개선이 되고 있고요. 그리고 캐을 겪어내면서 그 어려운 상황에서 결국은 이제 투자를 거둬지 않았죠. R&D를 거둬들이지 않았죠. 계속 투자를 이어가고 있고 굉장히 좀 돈을 많이 쓰면서 시장점을 확실히 가져오려고 노력을 했고 그니까 포지션이 워낙 명확해졌잖아요. 우리나라는 3원개 그리고 LFP까지 같이해 버리고 있고 중국은 LFP에 집착하고 있고요.
그 와중에 미국이 또 중국을 제지를 해 줌으로써 미국에는 이제 중국사이 들어가지 못하죠. 오히려 전 반사 이익을 굉장히 잘 얻고 있다는 좀 생각이 되게 많이 들어요. 그렇기 때문에 오히려 2차전지는 올해는 진짜 기회가 될 것이다. 지금도 매수가 가능하다라는 말씀을 다시 한번 좀 드리고요. 제일 중요한 포인트는 결국은 이제 코스닥 쪽에 많이 있잖아요. 근데 그러려면 코스닥이 뭔가 좀 부업이 불어야 되고 코스닥에 돈이 좀 들어가야 되는데 제가 그동안 말씀드렸던게 코스닥적으로 돈이 들어가려고 하면은 딱 두 가지. 첫 번째 일단 삼성자 SK는 좀 쉬워야 된다.
그리고 두 번째 어쨌든 정부에서 나서서 코스피만 이렇게 올려 놨으니까 코스닥도 뭔가 활성화시킬 수 있는 정책이 필요하다. 이런 걸 내세워야 된다. 강력하게 뭔가 좀 강제성 띄게 해야 된다라고 했는데 오늘 딱 다행히 이제 그 진행되죠. 이제 아마 회의가 진행될 것 같은데 거기서 어떤 것들이 나오냐에 따라서 좀 분위기는 달라질 수 있지 않을까라고 생각하고 있습니다. 제일 중요한 거는 사실은 이제 이게 정치와 경제가 붙어 있으면 제 안 되지만 정책에 대한 부분을 생각했을 때는 확실히 좀 도움이 많이 필요한게 지금 코스닥 시장이거든요. 그렇기 때문에 일단 코스닥은 그 두 가지 일단 삼성자 SK가 쉬워야 되고 정부에서 좀 정책적으로 도와줘야 된다 이건데 일단 오늘 지금 삼성자 SKS는 각각 3% 거의 4%씩 쉬고 있습니다.
그러면서 수급이 지금 코스닥적으로 좀 들어오고 있는 느낌이 있어요. 오늘 코스피가 2% 밀리는데 코스닥은 3%가 올라오고 있습니다. 그 얘기는 아까도 앞에서 제가 말씀드렸지만 그리고 제가 계속 말씀드리고 있지만 확실히 수급이 외국인들이 지금 코스피 수익 실현 코스닥 쪽으로 들어가는이 흐름 이게 이어지고 있다라고 보시면 될 거 같아 가지고 어쨌든 지금 코스닥 쪽에 관심을 많이 가져 주시고 특히 코스닥 시카총의 상위 쪽 특히 어디냐면은 상위에는 뻔해요. 바이오제약이랑 2차전지거든요. 네. 그쪽 무조건 투하셔야 된다라는 말씀을 오늘 한 번 더 강조를 해 드리겠습니다.
국내 기업 중s 부문에서 가장 실질적인 성과를 낼 곳은 어디인가요? 저는 뭐 그냥 되게 많아요. 되게 많은데 사람이 원웨이로 가야죠. 저는 이제 LG 에너지 솔루션 그리고 최근에 삼성 SDI도 좀 좋은 모습을 좀 보여주고 있는 거 같아요. 우리나라 배터리 3사들이 사실 너무 잘하잖아요. 그리고 이제 소재를 또 하고 있는 포스크 홀딩스나 아니면 또 에코프르 그룹 이런 그 기업들도 다 괜찮아서 제가 예전에 이런 말씀드린 적 있을 것 같아요. 그럼 2차전지 관련 기업들 어떤 거 하 하면 돼요라고 물어봤을 때 잘하던 놈이 잘할 겁니다. 원래 대장 역할을 하던 놈들이 잘할 것이고 그 대장 역할 하던 놈들이 캐 있을 때도 계속 투자하고 남들은 욕하지만 꾸준하게 이제 계속 RNG도 이어갔기 때문에 그 기업들이 잘할 수밖에 없어요.
시장 점유율이 달라질 겁니다. 그리고 미국에서 여전히 중국을 제재해 주고 있기 때문에 그런 기업들이 잘할 겁니다라는 말씀을 드렸는데 그런 의미로 이제 저는 배터리 34 다 괜찮다. 하지만 SK는 온이 이제 상 비상장이기 때문에 뭐 이노베이션 관심 가지시면 될 거 같고 삼성 SDI가 최근에 조금 이제 러시를 하고 있죠. 그리고 LG솔 당연히 좋다라고 저 보고 있고요. 그와 함께 에코프로 그룹들 에코프로나 에코프로 BM 좀 좋게 보고 있고 포스코 홀딩스 같은 기업들은 그대로 제가 좋다라고 생각한 그 의견을 이어가겠다라는 말씀드리겠습니다.
현재 시점에서 전체 투자 자산 중 2차전지 섹터의 비중은 몇 %로 두면 좋을까요? 한 20%에서 30% 20에서 한 25% 저 한 1 정도는 2차전지를 하셔도 괜찮을거다 보고 있거든요. 반도체 한 30% 정도 가져가시고 좀 그러시면 반도체랑 2차전지 해서 50% 하시면 반도체 30% 2차전지 한 20% 정도 좀 더 높아도 상관없어요. 한 25%까지 올라도 상관없다라 보고 있는데 그건 여러분들의 투자 스타일에 따라 달라지는 분인데요. 조금 비중을 그래도 좀 올리셨 올리시면 좋지 않을까라는 그런 생각 좀 하고 있습니다. 일단 뭐 2차전지는 이제 추가적으로 드리는 말씀은 그거예요.
결국은 제가 이제 코스피든지 코스닥이든지 지금 여러분들이 제일 많이 하시지 말아야 될게 뭐냐면 주식 잘하는 것처럼 느끼고 계시잖아요. 뭐 삼성자 수익 많이 나고 막 요즘에 사는 거마다 다 수익 나. 되게 여러분 주식 스스로 되게 잘하신다 생각하시죠? 제가 딱 28년 전에 그랬어요. 처음에 주식할 때요. 그때 아시겠지만 IT 버블이었잖아요. 뭐 사는 거마다 아주 좋았습니다. 하지만 그 이후에 IT 버블이 박살이 나면서 IMF를 겪어오면서 아 세상 그렇게 녹록치가 않구나 이런 것도 좀 느꼈거든요. 그러니까 이게 확실히 투자 기간이 길고 많이 경험할수록 투자를 좀 더 유연하게 잘 보는 거 같아요.
그렇다고 제가 뛰어난다 얘기 한 건 아니고요. 가끔가다 요즘에 보니까 나 주식 좀 하는 거 같아. 종목을 한번 골라봐야지 이러고 코스닥 저기 시가총이 몇백 몇백이에 있는 그런 기업들을 찾는 후배들이 꽤 있어요. 그 제가 걔들한테 뭐라 그러냐면 야 생각을 한번 해 봐라. 최근에 지수가 이렇게 많이 올랐는데 코스피가 많이 하드캐리했지 않느냐. 근데 장 끝날 때 막판 막 막판에 딱 두고 놓고 보면은 상승 종목보다 하락 종목이 거의 세배 이상 많다. 이건 굉장히 비정상적인 상황이다. 그 얘기 뭐다? 시가 총액 상위 특정 몇 개 섹터가이 시장을 그는 분위기다.
절대 조심해야 되고 이거는 코스피뿐만 아니고 코스닥도 분명히 이어질 거다. 그러니까 코스닥도 딴 거 하지 말고 시가 총액 상위만 상위만 매수해라. 뭐 15권 아니면 정말 많이 양보하면 2 30권 여기까지만 매수해라. 이런 얘기를 제가 되게 많이 하거든요. 그정 꼭 여러분들 그러셨으면 좋겠습니다. 개인 시가 총에 뭐 20이 30이 뭐 40이 50 몇 200이 300이 내려가지 마시고요. 물론 걔들이 핫하게 주가가 올라간 시기도 올 거예요. 근데 지금은 오히려 시가총의 상위 종목들 쪽으로 돈이 들어갈 거고요. 그렇게 하다 보면은 어느 순간 개인들이 딱 지금 여러분이 코스피 바라보시는 것처럼 코스닥 시장 쪽에 뭔가 자신감이 붙을 거예요.
그러다 보면은 수급이 들어가겠죠. 그걸 또 희한하게 또 미국에 있는 그런 해체 펀드들이 HFT 같은 거 AI로 돌리는 그런 매매를 하는 미국의 이제 해체 펀드들이 들어옵니다. 그럼 그때부터 진짜 정말 천하제일 단타회가 코스닥에서 열리는 거예요. 정말 미친 상승이 나올 수 있고요. 정말 개 잡주가 몇백% 몇 1천%씩 주가가 올라가는 실적도 없는데 막 그런 경우가 되게 많이 나올 수 있어요. 그게 결국 저는이 시장의 끝이라 생각합니다. 그리고 그때쯤 되면은 시장의 유동성이 또 있어 거예요. 그때는 뭐 이제 금리 인상에 대한 얘기 안 나올 것이고 금리 인하가 진행되는 시기가 아닌가라고 생각되는데 그때쯤 되면은 진짜 천화를 단타대 하면서 막 가상화폐 같은 애들도 올라갈 수 있거든요.
그거 꼭 여러분들 기억하시고요. 2차전지는 그래서 어쨌든 지금은 이제 투자하실 때 지난번 그 캐진 과정을 줄였는지 아니면 그대로 이어오고 더 늘렸는지를 잘 보시고이 보면 이제 시장 점유율이라고 하는 거는 관련 시장이 되게 어려울 때 늘리기가 편해요. 시장이 좋잖아요. 그럼 너도나도 할 것이 자본을 때려붙기 때문에 시장 점유를 1% 포인트를 가져오기가 진짜 어렵거든요. 근데 시장이 안 좋으면은 결국은 계속 안 좋아지다 보면은 돈을 붙다 보면 한 군데씩 떨어져 나가죠. 아 난 안 될 거 같아. 안 될 거 같아. 안 될 거 같아. 떨어져 나가죠.
망하기 시작하죠. 그럼 그 망하 망하는 기업엔 큰 기업한테 인수를 다하는 것이고 큰 기업은 끝까지 버티면서 그 버티는 와중에도 계속이 투자를 진행하는지 연구를 진행하는지 R&D를 진행하는지 그런 보시면서 R&D를 꾸준히 이용이 있다라고 하면은 그 기업 무조건 매수하셔야 되는데 그런 기업들이 대부분은 시가 총의 상위에 큰 기업들이 많다는 거예요. 그래서 저는 이게 사실은 뭐 2차든지 말씀드리면서 설명드리는 것이긴 하지만 이거는 뭐 반도체든지 우리나라 웬만한 모든 업종에 다 똑같이 적용을 되는 그런 어떤 조언이기 때문에 그 부분 잘 체크하시면 될 거 같고요.
우리 2차전지와 함께 코스닥은 결국은 바이오제약이 가야지 갈 수가 있어요. 그리고 바이오제약도 보시면 시가 총의 상위에 희한하게 코스피 시가총의 상위는 반도체 주술들이 많아요. 근데 코스닥 시가총의 상위에는 바이오제약과 2,000지 기업들이 많거든요. 그래서 이걸 가려고 하면은이 두 업종이 가야 되는데이 두 업종은 사실은 또 우리나라가 되게 잘하는 업종이에요. 근데 지금 관심을 안 주기 때문에 못 가는 건데 억울하게 수급을 뺏기는 애들이거든요. 명백하게 따지면 그 그쪽을 한번 뭔가 툭 던지면 정말 강력한 흐름이 단기간 내 빠르게 나올 수 있기 때문에 그 부분 잘 체크하셔 가지고 투자해 보시면은 아마 올해 좀 좋은 성적을 잘 유지하실 수 있지 않을까라고 생각하고 있습니다.
신사임당 구독자분들께 한마디 부탁드립니다. 자, 어쨌든 그래서 아마 이번 시장 어려운 가운데 여러분들이 많이 느끼셨을 텐데 가끔 보면은 제 후배들도 그래요. 주식 처음 시작할 때요. 차트 공부 되게 많이 하거든요. 그리고 시장이 좋을 때는 공부가 눈에 잘 안 들어와요. 근데 시장이 안 좋아지게 되면 갑자기 공부를 하시게 되고 그리고 여러 가지 기술적인 부분들을 생각하시게 되고 회사의 어떤 그 펀더멘탈을 여러분들이 분석을 하시잖아요. 자, 그래서 제가 사실은 저는 매달 개인적으로 저희 회사 SK파트러스 회사를 제가 작년에 만들었어요.이 교육을 위해서.
그래서 저희는 이제 매달 마지막 토요일 날 강연회를 진행하고 있는데 어 특별히 이번 7월 달에는 또 우리 신사임당과 함께 제가 할 수 있는 또 굉장히 좋은 기회를 얻었습니다. 어 7월 18일 날 진행하고요. 서울에서 진행하는데 저랑 염수한 이사님이 같이 진행할 예정이고 저는 매크로 그리고 미국 주식 쪽을 맡았고요. 그리고 염수환 이사님은 아마 국내 주식 쪽을 맡으셔 가지고 하반기에 여러분들이 투자를 하실 만한 조목을 딱딱 집어서 아마 해 드릴 거예요. 사실 근데 이게 방송에서 하기 되게 어렵거든요. 근데 이제 이걸 오프라인 모임 같은 데서는 좀 더 편안하게 여러분들께 소개를 해 줄 수 있기 때문에 7월 18일 저와 염수한 이사님이 함께 진행하는 그리고 신사임당과 저희 LSK 파트너서 같이 진행하는 저희 그이 스크릿 세미나 여기도 많이 시청해 주시면 좋겠다라는 그런 말씀을 드리도록 하겠습니다. 습니다.
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