저자: 이승조 · 한국인
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2차 북미 정상회담 관련 대북주 전략을 다루며, 실현 가능성이 낮은 인프라 사업보다 북한산 석탄 수입 허용 등 실무적 교류 이슈에 주목해야 한다는 결론이다. 북미 정상회담은 2월 27~28일 전후로 예상되며, 중국 시진핑 주석과의 사전 회동 여부 등 불확실성이 시장 변동성을 키울 수 있다고 봤다. 건설주 및 현대로템은 추세상 내년까지 장기 보유를 권했고, 아난티는 2~3만원대 추격매수를 말라며 121선 위주 대응을 제시했다. 용평리조트는 과열 후 수익 실현을, 일신석재는 바닥권 이후 급등에 따른 매도 응원 관점을 제시했다. 남북 교류 수혜 후보로 현대상선과 KCTC(항만·물류)를 언급하며 장기 관점에서 체크할 것을 권했다. 삼성전자는 외국인 순매수와 ETF 흐름을 근거로 단기 변동성 구간을 경계했고, 플렉시블 OLED·IT 부품 관련주는 기대감 선반영으로 2월 20일 전후 매도를 권했다. 전반적으로 정치 이벤트에 따른 단기 테마 대응과 수익 실현 타이밍을 강조한 영상이다. ※ 자막이 자동인식 기반이라 원문 일부가 불명확하며, 상당 부분이 의미가 불분명해 발언 해석에 한계가 있다.
다듬은 글
여러분, 이 시간에는 제가 늘 강조하는 대로 수많은 정보 중에서 실제 매매에 어떻게 대응할지를 집중적으로 분석해 보겠습니다. 오늘의 화두는 누가 뭐라 해도 2월 말에 열리는 2차 북미 정상회담입니다. 제가 이 시간을 통해 대북주에 대해 말씀드린 것은 옥석 가리기, 상대 속도, 순환 전략이었고, 오늘 가장 중요하게 봐주셔야 할 방점은 "이것이 실제로 실현 가능한가"입니다. 그래서 실현 가능성을 중심으로 설명드리겠습니다.
여러분, 달 철도나 한반도 종단 철도·도로 연결 같은 인프라 사업이 바로 될 것 같습니까? 안 됩니다. 제 생각에는 최소 3년은 걸릴 것입니다. 미국과 중국이 각자의 전략을 짜고 들어오기 때문에, 우리가 자체적으로 하고 싶어도 쉽게 허용하지 않을 겁니다. 특히 중국은 일대일로와 연계되지 않는 한 계속 제동을 걸 것이고, 종전 선언 이후의 이야기도 아직 먼 얘기입니다.
이번 회담은 1박 2일 일정으로 알려져 있습니다. 그러니 이번에는 거창한 SOC나 철도보다 실무적인 사항이 나올 가능성이 큽니다. 저는 이번 화두를 북한산 석탄 수입 허용 여부로 보고 있습니다. 유엔 제재에 걸리지 않으면서 석탄 수입이 허용될 수 있느냐, 이 부분을 가장 중요하게 보고 있습니다. 개성공단 재개는 글쎄요, 쉽게 허락될지는 의문입니다. 그래서 이번 회담에서 제가 방점을 두는 것은 4자 회담을 언제 하겠다는 일정 언급, 그리고 인도적 차원의 비료 지원이나 일부 제재 완화, 그리고 북한산 석탄 수입이 허용되는지 여부입니다.
더 중요한 것은 회담 이후입니다. 미·중 고위급 회담 뉴스를 보시면 시진핑 국가주석의 발언도 맞물려 있습니다. 그런데 북미 정상회담이 2월 27~28일로 예정되어 있습니다. 물리적으로 일정을 맞추기 어렵다면 미리 만나야 하는데, 21일에서 26일 사이에 시진핑 국가주석과의 정상회담이 먼저 열리고, 베트남에서 회담이 이어질지, 아니면 한 곳에서 만나게 될지 아직 불확실합니다. 다음 주 중에 이 불확실성이 증폭되면서 아무 얘기도 나오지 않으면 중국 증시의 변동성이 커질 수 있습니다.
오늘 장을 보시면, 한대로 땜 주가는 음봉이 나왔습니다. 현대건설도 시가보다 낮게 마감했습니다. 보유하신 분들은 제 돈이 아니니 참고만 하시되, 실현 가능성을 추세로 보시면 건설주나 현대로템은 내년까지 장기적으로 가져가셔도 좋겠습니다. 단기 파동은 아직 아닙니다.
아난티는 저의 시간을 통해 말씀드렸듯이, 2만 3천 원을 넘을 때 절대 따라가지 마시고 100% 매도한 뒤, 오히려 121선과 지금 굵게 잡아 드린 가격대에서 실적이 확인될 때까지 매매하지 않으시는 것을 권합니다. 여기까지 급락할지, 아니면 올라오면서 실적이 확인될지 지켜보시기 바랍니다.
이 시간에 매매 전략으로 드렸던 종목은 두 가지입니다. 용평리조트는 10만 원에서 70%까지 익절을 권했고, 100% 매도도 고려하라고 말씀드렸습니다. 1만 2천 원 아래로 깨지면 안 됩니다. 이미 기대감으로 먼저 급등한 만큼 실적 뒷받침이 없으면 조정이 나올 수 있으니, 보유하신 분은 수익을 챙기시고, 신규로 접근하시는 분은 손절 라인을 분명히 정해 두시기 바랍니다.
또 DM 우주 관련주로 일신석재가 크게 급등하고 있습니다. 일신석재 차트를 보시면 바닥에서 세미더블 바닥을 만들었고, 2천 원에서 4천 원 부근까지 올라왔습니다. 오늘 3,800원 수준입니다. 보유하신 분은 상황에 따라 100% 매도도 응원하겠습니다.
북한산 석탄이 서해로 올지, 동해안으로 올지도 생각해 봐야 합니다. 서해라면 아라뱃길과 황해도 쪽 물류를 누가 맡을지가 핵심이 되겠죠. 이 부분에서 현대상선은 바닥에서 꿈틀거리고 있지만 아직 움직임이 뚜렷하지 않습니다. KCTC도 항만 물류 관련주인데, 거의 10년 동안 박스권에 갇혀 있는 종목입니다. 남북 교류와 물류 이슈가 현실화된다면 이런 종목들을 주목해 볼 만합니다. 다만 이 부분은 기대감 위주의 테마라는 점을 꼭 기억하셔야 합니다.
KT서브마린도 주가 흐름을 보시면, 아직 1만 2천 원 아래에서 바닥을 다지는 패턴입니다. 과거 용평리조트가 바닥권에 있을 때와 비슷한 모습입니다.
정리하면, 이번 회담에서 중요한 것은 북방 교류의 상대 속도와 실현 가능한 범위입니다. 이미 너무 급등한 종목은 수익을 챙기시고, 아직 오르지 않은 곳 중에서 인도적 지원이나 경제 교류의 실질적 수혜가 될 곳을 찾아보시기 바랍니다. 다만 이번 회담이 실질 합의로 이어질지, 핵 관련 스케줄이 발표될지는 지켜봐야 합니다. 4자 회담은 앞으로 3개월 내지 연말쯤 가능성이 있고, 종전 선언은 다음 만남에서 확실해질 것으로 보입니다. 트럼프 대통령의 재선 가도 등 국내 정치 일정도 고려해야 하고, 이 시점에 너무 먼저 결과를 드러내면 효과가 떨어질 수 있어 전략적으로 시점을 조절할 가능성도 있습니다.
또 하나 말씀드리면, 오늘 원자력과 플렉시블 디스플레이 관련주가 함께 올랐습니다. 저는 삼성전자를 4만 4천~5만 원대에서 일부 매도하고, 덕산네오룩스, APS 시스템, 비아트론, SKC 코오롱PI 같은 플렉시블 관련 종목으로 갈아타는 전략을 권했습니다. 다만 이 종목들의 실적은 좋지 않습니다. 최근 OLED나 IT 부품주의 4분기, 1분기 실적은 부진했습니다. 지금 주가는 기대감으로 움직이는 것입니다. 플렉시블 관련 기대감은 2월 20일 전후에 해소될 가능성이 있으니, 그 전에 매도하시는 것이 좋겠습니다. 2~3월에 기업 실적 발표가 나오면 오히려 악재로 작용할 수 있어, 떨어질 만큼 떨어진 바이오 쪽을 보시는 것이 더 효과적이라고 보고 있습니다.
수급 측면에서도 봐야 합니다. 삼성전자는 지난 30일 전 바닥을 찍고 급등했고, 10일 전부터 외국인이 가장 많이 순매수한 종목이 삼성전자입니다. 약 3,900만 주이고, 금액으로는 1조 7천억 원을 넘었습니다. 다만 코덱스200 등 ETF에서는 매도 흐름이 나타나고 있습니다. ETF 순매도가 이어지면 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 빨간 색깔이 연속 3일 파란색으로 바뀌고 미결제약정이 늘어나는 신호가 나오면 공격적으로 대응할 필요가 있습니다. 2월 중순, 옵션 만기와 3월 14일 선물옵션 동시 만기도 중요한 이벤트입니다.
그래서 오늘의 전략을 정리하면 이렇습니다. IT 부품주는 2월 중순 이전에 정리하시고, 만기일 전후 수급 변화를 확인하십시오. 이후에는 바이오와 아직 오르지 않은 북방 관련주에서 3배 레버리지 상품까지 리스크를 관리하며 접근하는 것이 오늘 전략의 핵심입니다. 감사합니다.
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