저자: 원대 · 한국인
요약 보기
SOXL은 15년간 장기 보유 시 37배 수익이 났으나 MDD가 -91%까지 발생해 TQQQ보다 변동성이 크다고 설명. 반도체가 AI 시대 필수재라 강조하며 SOXL 비중 확대와 '24680 전략'을 추천. 다만 투자 권유는 하지 않고 매매 책임은 본인에게 있다고 명시.
다듬은 글
소개와 주제 제시
안녕하세요. 자본주의 탐험가 원대입니다. 오늘은 SOXL을 장기 투자한다면 겪게 될 무시무시한 이야기라는 주제로 말씀드려 보겠습니다. SOXL은 15년 전인 2010년 3월에 처음 나온 상품입니다. 그때 최고점에 1만 달러어치를 매수했다면 과연 얼마가 되었을까요. 그리고 리먼 브라더스 이후 최저점에서 1만 달러를 매수했다면 어떻게 되었을까요. SOXL은 TQQQ보다 더 무서운 MDD를 보여 줍니다. 그리고 떨어지는 만큼 화끈하게 다시 오르는데, 과연 여러분이 버틸 수 있을지 함께 생각해 보겠습니다.
2010년 최고점에 매수했다면
2010년 3월, 대학생이던 제가 1만 달러, 대략 천만 원쯤을 SOXL에 넣었다고 가정해 보겠습니다. 오늘 판다고 가정하면 약 37배가 올랐습니다. 37만 달러, 4억 원 정도가 되는 셈입니다. 한 번도 팔지 않고 장기 투자했다면 37배 수익을 얻을 수 있었던 상품입니다.
리먼 브라더스 이후 최저점에 매수했다면
다음으로 리먼 브라더스 이후 최저점에서 SOXL을 1만 달러 매수했다면 어땠을까요. 2012년 3분기, 9월에서 10월 사이 바닥권에서 매수했다면 오늘 기준으로 약 10배, 325%의 수익을 얻었습니다. 1만 달러를 몰빵했다면 10배의 수익이었습니다.
15년간의 MDD 기록
이 상품의 15년치 MDD 기록을 보시겠습니다. 2010년 3월에 나와 살짝 오른 뒤 75% 떨어졌습니다. 놀랍지 않으세요. 다시 올랐다가 73%, 다시 53%, 38%가 떨어졌습니다. 2012년 말부터는 태평성대였습니다. 여러 국제 정세 변화와 전쟁 같은 사건이 있었지만 끊임없이 올랐습니다. 그러다 44% 하락을 맞았고, 2015년 6월쯤에는 64%, 그 뒤 6개월 만에 다시 50%가 빠졌습니다. 회복 후 약 2년간 꾸준히 올라 여덟 배 정도의 수익을 안겨 주었습니다.
2018년 3월부터 12월까지는 65% 하락했고, 회복 후 48% 하락이 91일간 이어졌습니다. 그리고 2019년 코로나 때는 83%가 찍혔습니다. 만약 1천만 원을 열 배로 불려 1억 원이 되었어도, 그 1억이 1,700만 원까지 줄어들 만큼 많이 떨어졌습니다. 그러나 다시 회복했습니다. 지금 차트를 보면 가격이 30달러 후반대인데, 저점부터 18~19배가 올랐습니다. 천만 원을 넣었다면 1억 9천만 원이 된 셈입니다. 그러니 보모가 오지 않을 수 없겠죠.
제가 기억하는 가장 힘들었던 구간은 이곳입니다. 저도 불안했습니다. 많이 들고 있었는데 떨어지지 않고 거의 1년 가까이 횡보하다가 마지막에 확 튀어 버렸습니다. 저도 여기서 팔까 말까 엄청 고민했습니다. 장기 추세를 제대로 볼 줄 알았다면 아마 무조건 팔았을 것 같습니다. 하지만 그때는 이런 사실을 잘 몰라서 그냥 올라서 좋다고만 생각했죠. 그러다 1년 조금 안 되는 기간 동안 91%를 맞았습니다. 1천만 원이 90만 원이 된 것입니다. 그때는 정말 좌절했습니다. 추가 매수도 해 봤지만 답이 나오지 않는 구간이었습니다. 저는 SOXL을 들고 있지 않았지만 TQQQ는 80% 정도 빠졌던 걸로 기억합니다. 계좌가 녹아 버린 순간이었습니다. 여기서 사신 분들은 많이 벌었을 겁니다.
그다음 상승은 2022년 10월부터입니다. 적금 이자율이 높아지면서 사람들이 적금과 안전자산으로 몰리는 현상이 있었는데, 그게 신호였을까요. 그때부터 주식이 오지게 오르기 시작했습니다. 보통 주식은 대중이 가는 방향과 반대로 움직이기도 하니까요. 그 상승이 약 13개월간 이어졌고, 그동안 SOXL은 거의 500%, 다섯 배가 올랐습니다. 그 전에도 한 번 49% 하락이 있었습니다. 지금까지 SOXL의 MDD 무서움을 말씀드렸습니다. 이렇게 차트를 하나하나 재 보는 분은 많지 않을 텐데, 제가 한번 해 봤습니다.
SOXL이 TQQQ보다 무서운 이유
제가 방금 말씀드린 것처럼 SOXL은 TQQQ보다 더 무섭습니다. TQQQ는 80%를 찍어도 장기 추세에서 채널 아래로 잘 내려가지 않았습니다. 반면 SOXL은 49%, 60%, 70% 하락을 밥 먹듯이 찍었습니다. 그래서 SOXL이 변동성이 훨씬 높다고 생각합니다. 대신 SOXL은 떨어지는 만큼 화끈하게 다시 오릅니다. 실제로 수익률을 비교해 보면 SOXL이 오히려 더 높습니다. 더 떨어지지만 오를 때 그만큼 올라 주기 때문입니다. 그래서 제가 추천하는 방법은 SOXL의 변동성을 이용해 수익을 얻는 것입니다. 최근 올린 'SOXL로 여섯 배 안전하게 벌기' 영상을 참고하시면, 천만 원을 7천만 원으로 안전하게 불리는 방법을 확인하실 수 있습니다.
반도체와 AI 시대
스마트폰 시절에도 반도체가 중요했고, 이제 AI 시대가 오면서 반도체는 더 중요해졌습니다. 로봇까지 뜨고 있죠. 앞으로 10년, 20년, 30년이 어떻게 될지는 모르겠지만, 반도체는 없어서는 안 될 필수재가 되었습니다. 단순히 게임용 그래픽카드가 아니라 AI 컴퓨터를 만들기 위해 엄청난 연산 성능이 필요하니까요.
여러분은 버틸 수 있을까요
그런데 만약 여러분이 SOXL을 산다면 버틸 수 있을까요. 엄청난 손실이 계속 오고, 2~3년간 왔다 갔다 하면서 수익을 세 배 줬다가 50~60%의 손실을 맞으면 그걸 계속 참으면서 보유할 수 있을까요. 손실의 고통을 견딜 수 있을까요. 팔았는데 올라가 버리는 상황의 후회를 이겨 낼 수 있을까요. 공포에 팔아 버리는 잘못된 판단이나, 고점에서 사서 계좌가 녹아 버리는 상황을 버틸 수 있을까요. 선택은 여러분의 몫입니다.
저는 다른 분들에게 주식 투자를 하라고 권하지 않습니다. 제가 사라고 해서 수익이 나도 저한테 이득이 오지 않고, 떨어지면 저를 원망하실 겁니다. 그러니 "따라서 주식 사지 마세요." 그리고 저는 주식을 사라고 말씀드리지 않습니다. 다만 제가 이렇게 하고 있다는 것을 공유드리니, 하고 싶은 분만 자율적으로 하시고 모든 매매의 책임은 본인에게 있다는 점을 알아주셨으면 합니다.
제가 운용하는 방식
저는 장기 투자와 중장기 운용을 함께 하고 있습니다. 월급과 사업 소득을 계좌에 넣고, 가끔 스윙이나 트레이딩을 하며 수익을 다시 재투자합니다. 저는 SCHD를 보유하고 있는데 배당도 조금씩 나오고 있습니다. 이런 종목의 비중을 높여 꾸준한 상승폭을 먹으면서 계좌의 하락폭도 줄이려고 합니다. 그리고 제가 만든 SOXL 24680 전략을 써서 수익을 여섯 배씩 얻으시고, 수익금에서 현금을 남겨 두었다가 S&P500 ETF에 재투자하시면 됩니다.
중요한 점은 최고점에서는 항상 현금 보유량을 늘리시고, 저점에서는 현금을 모두 소진해 3배 레버리지의 비중을 높이시는 것입니다. 이렇게 하면 수익률을 최대한 확보하면서 안정성도 높일 수 있습니다. 최고점에서는 떨어질 일만 남았고, 최저점에서는 현금이 필요 없습니다. 주식은 사야 올라가니까요. 많이 떨어진 3배 레버리지 위주로 사야 많이 오릅니다.
지금까지 SOXL을 장기 투자한다면 겪게 될 무시무시한 이야기를 말씀드렸습니다. 제가 말씀드린 것을 모두 실행하실 수 있을지는 모르겠습니다. 다만 제가 확실하게 알고 있는 내용, 그리고 솔직하게 어떻게 해야 돈을 벌 수 있고 어떻게 해야 위험에서 벗어날 수 있는지를 알려 드린 것이니 참고하셔서 재미있는 주식 생활을 하시고 돈도 많이 버시길 바랍니다. 감사합니다.
Comments 0