저자: 미상 · 외국인
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ICT의 Power of Three(축적-조작-분산) 개념을 설명하는 교육 영상. 시가-고가-저가-종가 캔들 구조를 보고 횡보 구간의 거짓 돌파(조작)를 활용해 반전/추세 지속 진입 시점을 찾는 방법을 여러 시간대 차트 예시로 제시. 특정 종목의 가격 방향에 대한 구체적 예측은 없음. AMD는 차트 예시 대상일 뿐 방향 전망은 아님.
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안녕하세요 여러분! 이번 영상에서는 ICT의 파워 오브 쓰리(Power of Three), 즉 축적, 조작, 분산에 대해 알아보겠습니다. 먼저 파워 오브 쓰리가 무엇인지, 어떻게 식별하는지, 그리고 몇 가지 예시를 살펴보기 전에, 시가-고가-저가-종가와 시가-저가-고가-종가가 무엇인지 간단히 설명하겠습니다. 시작하기 전에 가장 중요한 것은 더 높은 시간 프레임의 주문 흐름, 즉 유동성을 확보하는 것입니다. 어떤 식으로든 흐름이 있어야 하고, 단순히 패턴만 거래해서는 안 됩니다. 그렇다면 시가-고가-저가-종가와 시가-저가-고가-종가는 무엇일까요?
바로 더 높은 시간 프레임 캔들의 시가, 고가, 종가를 의미합니다. 예를 들어, 이것이 일봉 캔들이고, 이것이 장중 가격 움직임이라고 가정해 보겠습니다. 가격이 저점에서 시작하여 고점을 형성한 후 종가로 마감됩니다. 마찬가지로, 아래 그림에서도 가격이 고점에서 시작하여 저점을 형성한 후 종가로 마감됩니다. 목표는 장중 범위 의 대부분을 차지하는 확장 움직임을 포착하는 것입니다. 바로 이 부분에서 파워 오브 쓰리가 중요한 역할을 합니다. 파워 오브 쓰리, 즉 AMD는 축적, 조작, 분산을 의미합니다. 축적은 횡보 또는 조정 구간을 말합니다.
이러한 횡보 구간은 매수 스톱 주문을 생성합니다. 이전 고점 위에서 매도 손절매를 설정하고 이전 저점 아래에서 매도 손절매를 설정합니다. 이제 조작이 시작되면 이 범위를 벗어난 거짓 돌파가 발생합니다. 이는 축적 중에 진입한 모든 롱 포지션을 손절매시키고, 돌파 매도 세력을 시장으로 유도합니다. 그런 다음 가격은 더 높게 하락하며 3의 힘 패턴을 완성합니다. 보시다시피 축적 조작은 돌파 매수 세력을 유도하고 숏 포지션을 청산하게 하며, 이후 가격은 하락합니다. 이전 예시에 적용해 보겠습니다. 여기에서도 축적 조작이 발생하여 이 구간의 모든 롱 포지션이 손절매되고, 돌파를 노리는 매도 세력이 시장에 진입합니다.
이후 가격은 반전되어 더 높게 하락하며 일봉 차트를 형성합니다. 마찬가지로 아래쪽에서도 가격이 횡보하며 초기 숏 포지션은 손절매되고, 돌파 매수 세력이 시장에 진입하면 가격은 반전되어 더 낮게 하락합니다. 그렇다면 3의 힘 패턴을 사용하여 진입 시점을 어떻게 찾을까요? 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 조작 구간 내에서 반전 패턴을 찾아 전체 하락 추세를 포착하는 것입니다. 하지만 이 기회를 놓치거나 마음에 들지 않으면 다른 방법을 시도할 수 있습니다. 이 차트를 거래하려면 이 분포에서 추세 지속 진입을 찾아야 합니다. 다시 예시로 돌아가서, 이 롱 포지션의 경우, 조작 내에서 반전을 찾 거나, 더 높은 가격을 기대하며 추세 지속 패턴을 찾을 수 있습니다.
마찬가지로, 여기서는 반전 시 매도 진입을 찾거나, 하락 추세 지속을 거래할 수 있습니다. 차트를 살펴보고 몇 가지 예시를 보겠습니다. 차트에서 먼저 이야기하고 싶은 것은 이 개념이 프랙탈이라는 점입니다. 따라서 더 낮은 시간 프레임과 더 높은 시간 프레임 모두에서 사용할 수 있습니다. 먼저 낮은 시간 프레임의 예시를 살펴보고, 그 다음 더 높은 시간 프레임과 일중 프로필로 넘어가겠습니다. 여기 뉴욕 개장 차트를 보면, 가격이 상승했다가 다시 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 오늘 아침 저점을 표시해 보겠습니다. 가격이 이 저점을 돌파한 후 어떤 일이 발생하는지 살펴보겠습니다.
보시다시피 가격이 이 저점을 돌파하고 횡보 구간 또는 조정 영역을 형성하고 있습니다. 이 부분을 녹색 박스로 표시해 보겠습니다. 이제 여기서 무슨 일이 일어나고 있는지 살펴보겠습니다. 유동성은 이 고점 위와 저점 위에서 형성되고 있습니다. 따라서 가격이 계속 하락할 것으로 예상한다면, 이 범위에서 벗어나 더 하락하는 움직임을 보고 싶습니다. 반대로 가격이 반등하여 다시 상승할 것으로 예상한다면, 먼저 하락한 후 상승하는 움직임을 보고 싶습니다. 어떤 일이 일어나는지 살펴보겠습니다. 보시다시피, 범위에서 벗어나 이 저점을 휩쓸고 지나가는 급격한 하락 움직임이 나타난 후, 다시 범위 안으로 급격하게 되돌아왔습니다.
이것이 바로 범위에서 벗어난 움직임, 즉 가격 조작입니다. 이제 저는 여기서 매수 진입 시점을 찾고 있습니다. 하지만 시장 구조의 변화를 기대하는 것은 아닙니다. 이 고점을 돌파해야 하기 때문입니다. 따라서 저는 추세 반전을 찾거나, 이전 몸통의 저점을 따라가는 박스형 패턴을 찾을 수 있습니다. 이제 저는 가격이 이 저점의 손절매 지점에서 마감된 후, 이 반전 영역에 도달하는 것을 확인할 것입니다. 예를 들어, 저는 2R을 목표로 하고 있습니다. 보시다시피, 가격 조작이 발생했고, 시각화를 위해 이 부분을 제거하겠습니다. 여기서 보시는 것처럼 이것이 바로 우리의 3의 거듭제곱, 즉 축적 조작 및 분산입니다.
5 분 차트에서 1 분 차트에서 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 잠시 이 가격 움직임을 살펴보세요. 무엇이 보이시나요? 바로 이 고점에서 실패 스윙이 나타나고, 매도 세력이 여기에 집중되어 있습니다. 가격이 계속 움직이면 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 보시다시피 여기에서 횡보 구간이 나타나고, 이 범위를 공격적으로 벗어나 저점을 돌파한 후 다시 이 범위 안으로 공격적으로 움직입니다. 즉, 축적 조작이 이루어졌고, 이 횡보 구간 의 저점을 돌파했을 뿐만 아니라 매도세력도 여기에 집중되었습니다. 이제 무엇을 예상할 수 있을까요? 분산 또는 실패 스윙까지 상승 움직임을 예상할 수 있습니다.
진입점은 어디일까요? 바로 여기에 반전 패턴이 있습니다. 여기서 진입하고, 손절매는 이 저점에, 목표가는 이 고점에 설정하겠습니다. 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 가격 움직임이 다소 복잡했지만, 실제로 이전 고점 위에서 분산이 이루어지는 것을 볼 수 있습니다. 이 예시에서는 일봉 캔들의 시가-고가-저가-종가(시가-저가-고가-종가)를 예측하는 '3의 힘' 전략을 살펴보겠습니다. 지금은 자정 직후입니다. 런던 세션으로 넘어가 보겠습니다. 런던 세션에 진입하면서 보이는 것처럼, 현재 횡보 구간이 형성되어 있습니다. 런던 세션 동안 급격한 하락과 급격한 상승이 나타났습니다.
하락 마감 캔들이 형성되었고, 그 위에서 종가가 마감되었으며, 다시 한번 상승 추세를 보였습니다. 이것이 바로 우리가 예상하는 매매 전략입니다. 앞으로의 추세를 예측해 보면, 런던과 뉴욕 세션 종료 시점까지 상승세가 이어질 것으로 예상됩니다. 만약 이 예측이 맞다면, 이는 일봉 캔들 조작으로, 꼬리를 형성하는 결과를 가져올 것입니다. 이제 상승세가 시작되었고, 뉴욕 시가가 형성되어 있습니다. 계속해서 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 런던 세션에서 아시아 장을 조작한 후, 당일 최저가를 기록하고 뉴욕 오전 세션을 거치면서 상승세를 이어갑니다.
전체 차트를 확대하여 장 마감까지 살펴보면, 시가-저가- 고가-종가(시가-저가-고가-종가)를 확인할 수 있습니다. 런던 세션에서 매매 전략이 작용하여 꼬리를 형성한 것입니다. 일봉 캔들의 꼬리를 보고 나서 일봉 캔들의 확장 또는 분포를 살펴보겠습니다. 다음 예시를 다시 한번 일봉 캔들의 3의 거듭제곱을 이용해 보겠습니다. 자정 개장 시점의 런던 세션을 살펴보겠습니다. 런던 세션에서 이 가격 움직임을 보면 무엇을 알 수 있을까요? 여기서는 횡보세를 보였습니다. 이를 ACC 축적으로 표시하겠습니다. 런던 세션에서 무슨 일이 일어나고 있냐면, 우리는 횡보 구간에서 매매를 시도하고 있습니다.
이제 이 매매가 범위 내로 다시 강하게 반등하는지 지켜보겠습니다. 만약 범위 내로 반등하지 못하면 더 하락할 가능성이 높기 때문입니다. 보시다시피, 축적 매매가 발생했고, 강하게 반등하여 범위 내로 되돌아왔습니다. 이것이 바로 매매 시도입니다. 이제 무엇을 예상할 수 있을까요? 더 높은 곳에서의 분산을 예상합니다. 이제 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 보시다시피, 더 높은 곳에서 분산이 발생했습니다. 다시 한번 살펴보면, 아시아 범위에서의 축적, 런던에서의 매매 시도, 그리고 뉴욕 개장까지의 분산이 있었습니다. 하지만 뉴욕 개장 시점에 새로운 날의 시가 갭에 도달했습니다.
자, 그럼 이제 표시해 두죠. 더 낮은 시간대로 내려가서 또 다른 AMD를 찾아보겠습니다. 여기 1분 차트에서 새로운 일일 시가 갭과 그 이후의 갭 침범을 볼 수 있습니다. 뉴욕 개장 전 가격 움직임을 보면, 여기서는 단순한 횡보세를 보이고 있죠. 그런데 여기서는 범위를 벗어나는 급격한 움직임이 나타났습니다. 이 시점에서도 뉴욕 개장 가격 과 하락 마감 캔들을 지지하고 있으므로, 이 아이디어를 확증하기 위해서는 추가적인 하락을 확인해야 합니다. 보시다시피, 급격한 하락이 나타났습니다. 그렇다면 앞으로 어떤 움직임이 나타날까요? 아마도 더 낮은 가격대에서 매도세가 나타날 것으로 예상됩니다.
어떤 분들은 이 매도세가 얼마나 지속될지 어떻게 알 수 있냐고 물으실 수도 있겠죠. 저는 보통 매매를 예측할 때 이 시점을 고려합니다. 여기서는 이 저점에서 이 고점까지를 예측할 수 있습니다. 이 저점은 매매를 유발한 저점이고, 30초 차트에서 더 잘 보입니다. 30초 차트로 내려가 보면, 이 저점이 반전되기 전의 새로운 고점을 형성한 것을 알 수 있습니다. 다시 돌아가서, 1분 차트를 보면 이 분포에 대한 몇 가지 목표가를 알 수 있습니다. 여기에는 2~ 2.5 표준편차와 4~ 4.5 표준편차가 있습니다. 여기서 이 목표가 와 일치하는 PD 배열이 있는지 살펴보겠습니다.
네, 여기에 동일한 저점이 몇 개 있습니다. 더 축소해서 보면 네 번째 표준 편차와 일치하는 런던 매매 패턴이 보입니다. 어떻게 전개되는지 살펴보겠습니다. 첫 번째 표준 편차에 도달한 후 되돌림이 발생하여 상승 마감 캔들이 형성됩니다. 2~2.5 표준 편차 영역으로 더 하락한 후, 해당 저점을 휩쓸고 지나갑니다. 속도를 높이면 런던 저점을 제외하고 더 많은 동일한 저점이 형성되는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 런던 저점을 이 영역까지 끌어올립니다. 한 가지 빠르게 설명할 것은 많은 사람들이 횡보 구간을 찾는 데 어려움을 겪는다는 것입니다.
횡보 구간에 집중하기보다는 급격한 가격 변동이 있는 구간에 집중해야 합니다. 예를 들어, 여기에서 런던 저점에 도달한 후 어떤 일이 발생하는지 보겠습니다. 급격한 하락 후 어떤 범위로 되돌아옵니다. 이제 이 횡보 구간을 확인했습니다. 그리고 여기... 조작이 발생했으니, 저는 이 고점 위에서, 그리고 더 높이까지 가격 변동이 나타나는 것을 보고 싶습니다. 이 움직임을 지켜보면 보시다시피 이 고점을 돌파하는 급격한 움직임이 있었고, 이제 다시 이 범위 안으로 급격하게 되돌아오는 움직임이 나타났습니다. 자, 이제 무슨 일이 일어나고 있는지 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
방금 여기서 급격한 가격 움직임을 확인했습니다. 바로 여기입니다. 이제 이 횡보 구간을 확인할 수 있습니다. 그렇다면 이 저점 아래로 가격 변동이 나타나기를 바라는 지점은 어디일까요? 그리고 하락세가 지속된다면, 이 고점을 만든 저점은 어디일까요? 자, 어떻게 전개되는지 살펴보겠습니다. 보시다시피, 매수 조작이 있었고, 이전 고점 위에서 가격 변동이 나타났습니다. 하지만 이 범위 안으로 되돌아오면서 새로운 매수 조작 가격 변동이 나타나고, 이 가격은 더 높은 시간대의 추세를 따르고 있습니다. 이 영상의 이 부분에서 강조하고 싶은 점은, 횡보 구간을 찾기 어렵다면 조작에 집중하고, 조작이 발생한 횡보 구간을 파악하라는 것입니다.
자, 마지막 예시를 살펴보았고, 런던 세션으로 넘어가서 어떤 일이 일어나는지 보겠습니다. 이제 런던 세션에 진입했습니다. 아직 확인하지 못하셨다면, 축적 구간을 살펴보고 조작을 역 추적해 보겠습니다. 보시다시피 급격한 움직임으로 빠져나갔다가 다시 들어오는 것을 볼 수 있습니다. 이 부분을 표시해 두고 왼쪽을 보면 조작이 발생한 범위가 바로 여기입니다. 여기가 조작 구간입니다. 이제 축적 구간을 표시해 보겠습니다. 이 범위를 표시해 두고 분산 구간을 예상해 보겠습니다. 이 조작 구간의 투영을 이용해 보겠습니다. 이 고점에서 새로운 고점을 형성한 저점까지의 경로를 보면 바로 여기입니다.
보시다시피 가격이 상승했다가 다시 하락했는데, 저는 이 지점에서 가격이 움직이기를 기대합니다. 2~2.5 사이, 즉 네 번째 표준 편차를 표시해 두었습니다. 이 영역에 가격이 도달하기를 바랍니다. 분산을 시각화해 보면 가격이 이 영역에 도달 하거나 이와 같은 움직임을 보이기를 기대합니다. 그렇다면 일봉 캔들에서는 어떻게 될까요? 시가에서 시작하여 일봉 캔들의 조작 구간이 발생하고 꼬리가 생길 것입니다. 그리고 캔들이 하락하면서 형성되는 것을 보고 싶습니다. 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 박스 셋업을 아시는 분들은 아시겠지만, 진입 가능 지점은 바로 여기입니다.
여기서 범위 이탈 또는 조작을 다시 테스트해 보겠습니다. 2~2.5 표준편차에 도달하면 되돌림이나 반전을 예상할 수 있습니다. 일봉 캔들이 어떻게 형성되는지 보시면 적정 가치 갭으로 되돌림이 발생하고, 상승 마감 캔들이 나타나면서 하락하기 시작합니다. 그리고 4~4.5 표준 편차에 도달합니다. 일봉 캔들의 전체적인 범위는 만족스럽지만, 더 하락하는지 살펴보겠습니다. 보시다시피 그 이후로는 큰 변동이 없습니다. 간단히 살펴보면, 축적과 조작이 발생했고, 자정 시가 위의 조작은 일봉 캔들의 꼬리를 형성합니다. 그리고 마감 전에 하락세가 이어지면서 일봉 캔들의 몸통을 형성합니다.
이 영상이 도움이 되었기를 바랍니다. AMD와 표준편차를 함께 다룬 파트 2를 원하시면 알려주세요. 제작하도록 하겠습니다. 표준편차에 대한 더 자세한 정보는 아래 설명란에 있는 Dexter Lab의 트위터 링크를 참고하세요. 여러분 모두 남은 하루도 즐겁게 보내시고, 다음에 또 뵙겠습니다.
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