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안녕하세요 여러분, 헨리입니다. 화면에 보이는 건 제 디스코드 커뮤니티인데요, 제가 하는 모든 거래, 매매, 관리 등 모든 걸 투명하게 공개하고 있습니다. 관심 있으시면 설명란 첫 번째 링크에서 통화 예약을 해주세요. 이번 영상에서는 소액 계좌로도 풋옵션을 매도하는 방법을 알려드리겠습니다. 제가 특별한 팁을 하나 알려드릴게요. 이 팁을 활용하면 적은 자본으로도 투자할 수 있습니다. 몇백 달러나 몇천 달러만 있어도 QQQ와 SPY 같은 대형 인덱스 펀드에 풋옵션을 매도하는 방법을 보여드릴게요. 제가 선호하는 펀드인데, 안정성이 높고 QQQ는 일일 만기라는 장점도 있습니다.
몇 가지 예시를 살펴볼 건데요, 보시 다시피 오늘 400달러 소액으로 포지션을 하나 열었습니다. 그리고 5달러를 더해서 총 2 천 달러 포지션을 만들었는데, 오늘 하루 30달러의 수익을 냈습니다. 저는 아마 이 포지션을 청산할 것 같습니다. 보통 단기간에 상당한 수익이 나면 포지션을 청산하곤 합니다. QQQ 종목을 예로 들어, 큰돈 없이도 QQQ 풋옵션을 매도하는 방법을 보여드리겠습니다. 제 강의가 도움이 되셨다면 좋아요 버튼을 눌러주세요. 채널 성장에 큰 도움이 되고, 유튜브에서 더 많은 사람들에게 제 영상을 홍보해 주고, 제가 이런 콘텐츠를 계속 만들 수 있도록 지원해 줍니다.
이 방법을 이용하면, 일반적으로 풋옵션을 매도할 때 약 29,600달러의 비용이 발생합니다. 솔직히 대부분의 사람들은 29,000달러를 쉽게 가지고 있지 않습니다. 어떤 수강생들은 그 금액이 전체 투자 포트폴리오의 100%에 해당하기도 합니다. 따라서 QQQ 풋옵션 하나를 매도하는 것은 전체 투자금 의 100%를 잃는 것과 마찬가지이므로 합리적인 선택이 아닙니다. 저는 더 큰 포트폴리오를 가지고 있고, 보시다시피 QQQ 주식을 많이 보유하고 있습니다. 500주를 보유하고 있으며, 현재 4,000달러의 수익을 올리고 있습니다. 여러 가지 전략을 운용하고 있으므로, 두 가지 모두 잘 살펴보겠습니다.
저는 콜옵션을 이용한 자체 투표와 풋 크레딧 스프레드 거래를 하고 있지만, 여러분께 보여드리고 싶은 것은 2만 9천 달러가 필요한 것이 아니라 단 몇백 달러만으로도 매우 큰 수익을 올릴 수 있다는 것입니다. 이 거래는 매일, 또는 이틀에 한 번씩도 가능합니다. 실제로 QQQ 옵션 거래를 보시면 아시겠지만, QQQ 옵션의 장점 중 하나는 만기일을 다양하게 설정할 수 있다는 것입니다. 하루, 4일, 5일, 6일, 7일, 8일 등 다양한 만기일이 있어 선택의 폭이 넓습니다. 즉, 매일 거래가 가능하다는 뜻입니다. 물론 매일 거래하는 것도 좋은 수익을 낼 수 있지만, 저는 개인적으로 선호하지 않습니다.
시간이 많이 소요되기 때문입니다. 저는 주간 수익을 더 선호합니다. QQQ를 이용하면 소액으로도 주간 수익을 충분히 올릴 수 있습니다. 가장 중요한 것은 포지션을 청산하는 것입니다. 포지션을 제대로 관리하고 필요할 때 손실을 줄이는 것이 중요합니다. 이 영상에서 그 모든 것을 보여드리겠습니다. 큰 자본 없이도 더 큰 포지션에 진입하여 수익을 내는 방법을 투명하게 공개하는 영상입니다. 자, 먼저 풋옵션을 매도해 보겠습니다. 만기일은 7일 후로 정하겠습니다. 나중에 이 영상을 보시는 분들은 원하는 날짜를 선택하시면 됩니다. 꼭 3월 2일일 필요는 없고, 4월, 5월, 6월 등 7일 이내의 어떤 만기일이든 괜찮습니다.
저는 14일 만기 옵션도 선호합니다. 2주나 3주 만기 옵션도 괜찮습니다. 만기일이 두 달 미만이면 시간 가치 하락(Theta)이 발생하기 시작합니다. 옵션 매도자 입장에서는 옵션 가치가 하락하는 것이 매우 유리합니다. 예를 들어, 여기 보시면 이 옵션은 30 % 하락했습니다. 오늘 QQQ는 0.65%밖에 오르지 않았습니다. 주가는 1%도 채 오르지 않았는데, 이 옵션들은 30%나 가치가 하락했습니다. 이는 옵션 만기가 7일 후인 3월 2일이기 때문입니다. 바로 이 시점이 이러한 옵션들의 가치 하락이 가장 크게 나타나는 시기입니다.
옵션 가치가 급격히 떨어질 것이고, 이는 앞으로 더욱 심화될 것입니다. 사실 이러한 가치 하락은 옵션 매도자에게 유리하게 작용합니다. 제가 옵션을 매수하는 것보다 매도하는 것을 선호하는 이유도 바로 이 때문입니다. 옵션을 매도하면 꾸준한 수익을 얻을 수 있고, 안정적인 수입을 확보할 수 있으며, 큰 변동성 없이 안정적인 투자를 할 수 있습니다. 솔직히 말해서 가장 큰 실수는 포지션을 너무 일찍 청산하거나, 옵션을 사서 카지노에서 도박을 하듯이 투자하는 것입니다. 꾸준한 수익을 원하고, 백만장자가 되고 싶고, 포트폴리오를 키우고 싶다면 안전한 투자를 해야 합니다.
저는 옵션을 도박처럼 생각하지 않습니다. 부동산 포트폴리오를 통해 꾸준히 수익을 창출하는 것, 그것이 바로 학생들이 제 디스코드 채널, 제 주요 프로그램인 옵션 소득 아카데미에 참여하는 이유입니다. 그들은 제가 꾸준히 수익을 내는 모습을 보고 싶어하고, 저는 옵션 거래가 바로 그런 것이라고 생각합니다. 물론 도박처럼 투자할 수도 있지만, 솔직히 말해서 가장 좋은 방법은 꾸준히 성장시키는 것이라고 생각합니다. 또 한 가지는 공격적인 투자가 좋지만, 언제 공격적으로 나서야 하는지 아는 것이 중요하다는 것입니다. 저는 수익을 내는 종목은 계속 유지하는 것을 선호합니다.
항상 빨리 수익을 실현하는 것을 좋아하지는 않습니다. 수익을 내는 종목은 계속해서 수익을 내도록 하고 싶습니다. 사실, 저는 다른 사람들이 수익을 줄이고 포지션을 정리할 때, 즉 공포 심리를 이용해 돈을 버는 것을 좋아합니다. 바로 그때가 매도하기에 아주 좋은 시점입니다. 그래서 저는 풋옵션을 매도하려고 합니다. 7일 만기 외가격 옵션인 292에 진입하겠습니다. 보시다시피 옵션 가격이 30보다 약간 낮습니다. 적용된 변동성은 매우 낮지만, 이는 예상되는 부분입니다. 왜 이렇게 낮은지 설명드리자면, QQQ를 다시 보시면 아시겠지만 여러 종목의 조합이기 때문에 낮습니다.
이 지수는 상위 10개 보유 종목 중 53개를 포함하고 있는데, 이는 상당히 높은 비중입니다. 하지만 이 보유 종목들은 애플, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아, 테슬라, 구글, 메타, 펩시, 브로드컴 등 매우 좋은 기업들입니다. 저는 이 ETF를 선호하는데, 제가 좋아하는 안전한 기업들과 고성장 기업들을 모두 포함하고 있기 때문입니다. 다시 옵션으로 돌아가서 7일 만기 풋옵션을 매도하겠습니다. 변동성이 이렇게 낮은 이유는 내재 변동성 지표가 24이기 때문입니다. 저는 보통 40~45 정도를 선호하는데, 24는 그렇게 높은 수치가 아닙니다.
이는 QQQ가 다양한 종목으로 구성되어 있기 때문입니다. 따라서 만약 여러분이 소액 계좌라면 분산 투자에 대해 크게 걱정할 필요가 없습니다. 저는 일반적으로 학생들이 포트폴리오에 10~15개 종목을 보유하도록 권장합니다. 제가 금융 교육과 위험 관리 수업에서 배운 바로는 12개 종목이면 상당히 좋은 분산 투자이며, 이때 가장 큰 효과를 볼 수 있습니다. 그 이후에도 효과는 있지만 조금 줄어듭니다. 예를 들어 6개 종목을 보유하고 있다면 포트폴리오에 더 많은 종목을 추가하는 것이 좋습니다. 모든 계란을 한 바구니에 담지 말아야 하기 때문입니다.
아마 들어보셨을 겁니다. 지금 매수-매도 스프레드 도 상당히 좁습니다. 186 대 189입니다. 여기서 292 풋옵션을 매도하면 29,000달러가 드는데, 이는 대부분의 사람들이 포트폴리오에 보유하지 않는 가격입니다. 제가 지금 보여드릴 기본적인 전략은 매우 간단합니다. 방금 매도한 풋옵션보다 낮은 가격에 풋옵션을 매수하는 것입니다. 이렇게 하는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 풋옵션을 매도한다는 것은 강세장을 예상하지 않는다는 의미도 아니고, 약세장을 예상한다는 의미도 아닙니다. 상당히 중립적인 전략이죠. 풋옵션을 매도한다는 것은 자신이 선택한 행사가격에 해당 주식을 매수하겠다는 뜻입니다.
제가 선택한 행사가격은 292달러로 현재 주가보다 약간 낮습니다. 풋옵션 매도의 가장 큰 문제는 자본입니다. 많은 자본이 필요하죠. 하지만 모든 사람이 많은 자본을 가지고 있는 것은 아닙니다. 이 영상 제목처럼 자본이 부족한 상황에서 풋옵션 매도 전략을 수정해야 합니다. 자본을 많이 들이지 않고도 풋옵션을 매도할 수 있는 방법을 찾아야 하는 거죠. 여기서 많은 사람들이 오해하는 부분이 있습니다. 큰 포트폴리오가 있어야 돈을 불릴 수 있다고 생각하지만, 이는 잘못된 생각입니다. 많은 돈이 필요한 것은 아니지만, 투자 방법을 제대로 알아야 합니다.
단순히 풋옵션을 매도하고 다른 풋옵션을 매수하는 것만으로는 안 됩니다. 신중하게 선택해야 합니다. 그럼 제가 어떻게 하는지 보여드리겠습니다. 자, 그럼 제가 292에 대한 풋옵션을 매도하고, 또 다른 풋옵션을 매수할 건데, 가격은 더 내려갈 겁니다. 많은 분들이 왜 1달러만 내려가지 않고 3달러, 5달러를 내려가냐고 물어보시는데요. 사실 저는 좀 더 넓은 범위로 거래하는 걸 선호합니다. 그 이유는, 만약 291까지 범위를 넓히면 1.60달러가 되고, 62달러까지 내려가게 되죠. 물론 이 범위는 아주 좋고 타이트하지만, 여전히 1달러 손실을 보게 됩니다.
왜냐하면 이 옵션을 1.60달러에 살 수 없고, 중간 가격인 1.61달러에 사야 하기 때문입니다. 만약 이렇게 세 번 반복한다면, 세 계약 모두 3 달러씩 추가로 손실이 발생하는 거죠. 하지만 만약 제가 한 번의 스프레드만 사용한다면, 즉 1 달러, 2달러, 3달러 스프레드를 사용해서 289까지 내려간다면, 비록 약간의 갭이 있지만 결국에는 손실을 줄일 수 있습니다. 제가 이 계약을 매수한다고 가정해 보겠습니다. 보시다시피 저는 70달러를 벌고 230달러를 위험에 빠뜨리고 있습니다. 거의 3분의 1 수익률이죠. 7일 동안 약 30%의 수익률입니다.
7일 동안 30% 수익률이라니, 만약 1,000 달러짜리 포트폴리오를 가지고 있다면 이런 식으로 포지션을 잡으면 매주 300달러를 벌 수 있습니다. 매주 300달러는 상당한 금액이죠. 정말 쌓이면 큰돈이 됩니다. 보시다시피 거래량도 193으로 꽤 좋습니다. 거래량이 좋으면 내재 변동성은 우리가 매도한 292 행사가격과 거의 비슷할 겁니다. 하지만 이 옵션을 매수하면 자본금이 훨씬 줄어듭니다. 자, 여기서 중요한 점은 유동성이 좋은 옵션을 선택해야 한다는 것입니다. 유동성이 낮은 옵션은 큰 문제가 될 수 있습니다. 즉, 호가와 매수 호가의 차이가 너무 크면 매우 안 좋습니다.
플랫폼이 무료라고 해도 호가 스프레드 때문에 손해를 보게 되니까요. 솔직히 말해서, 이 포지션을 어떻게 관리해야 할까요? 아마 이 부분이 가장 중요한 부분일 겁니다. 어떻게 관리해야 할까요? 이런 포지션은 언제 청산해야 할까요? 만기일까지 보유해야 할까요, 아니면 수익을 실현해야 할까요? 제가 정말 많이 받는 질문인데요, 제 솔직한 생각은 이렇습니다. 이 옵션 만기는 7일 남았습니다. 시장은 일반적으로 장기적으로 상승하는 경향이 있습니다. QQQ는 고품질 기업들이 많이 포함된 우량 지수입니다. 50 이상, 아니 80 % 정도는 QQQ가 이 녹색 영역 위에 있을 거라고 예상합니다.
바로 이 영역, 즉 손익분기점 위에 있을 겁니다. 손익분기점은 291입니다. 만약 시장에서 약세 움직임이 강해지고 모멘텀이 바뀌어 시장이 상승세가 아닌 하락 추세로 전환된다면, 손익분기점에 가까워질 때까지 포지션을 계속 모니터링해야 합니다. 손익분기점에 도달하면 포지션을 청산해야 한다는 뜻은 아닙니다. 손익분기점에 가까워질 때까지 포지션을 계속 평가해야 합니다. 이 녹색 영역에 있는 한 손익분기점을 유지할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 이 옵션을 그대로 두는 것입니다. 사실 저는 90%의 확률로 이렇게 되기를 바랍니다. 제가 어떻게 우위를 점하냐면, 기술적 분석을 통해 좋은 옵션을 고르는 것입니다.
보시다시피 델타가 약 20입니다. 즉, 5번 중 4번, 또는 80%의 확률로 모든 것이 괜찮을 것이라는 뜻입니다. 하지만 저는 90%의 확률로 이기고 싶습니다. 제 목표는 90%의 확률로 이기는 것입니다. 기술적 분석을 통해 적절한 행사가격을 선택하고, 만기일을 정하고, 델타를 확인하고, 수익 가능성이 높은지 확인하는 등 제 역할을 다했다면, 그 포지션을 그대로 두려고 노력합니다. 기본적으로 모든 그리스 지표( 델타, 감마, 세타)를 분석하는 것이죠. 이 세 가지를 모두 확인한 후에는 포지션을 그대로 두고 편히 쉽니다. 제 목표는 7일 후인 금요일 오후 4시에 이 포지션의 가치가 완전히 사라지는 것입니다.
만기되면 아무 가치도 없는 권리가 되지만, 저는 이런 식으로 매주 꾸준히 수익을 올립니다. 포지션을 만기까지 그대로 두는 거죠. 아주 드물게 옵션이 손익분기점에 도달하거나 이 영역으로 진입하기 시작하면, 특히 시장이 하락 추세에 있다고 판단될 때 포지션을 청산할지 고려합니다. 시장이 하락 추세라면 저는 무조건 포지션을 청산할 겁니다. 물론 손실을 볼 수도 있습니다. 저도 시장의 영향을 받지 않는 건 아니니까요. 손실이 발생하더라도 투자금 의 25%, 많게는 50% 정도만 손실을 보는 게 목표입니다. 만약 옵션이 이 영역에 진입했는데, 이 옵션이 제게 유리하게 작용하지 않을 것 같고, 시장이 계속 하락세를 보이며 이 위험 구간에서 벗어나지 않을 것 같다고 판단되면, 약 50% 정도 손실을 보고 포지션을 청산할 겁니다.
손실이 발생할 수 있다는 것은 제가 잠재적으로 115달러를 잃을 수도 있다는 뜻입니다. 즉, 10번 중 1번은 115 달러를 잃고, 나머지 9번은 70달러를 벌 수 있다는 것입니다. 따라서 이 옵션을 10번 거래하면 9번은 70달러를 벌어 총 630달러가 되고, 한 번은 115달러를 잃는다고 가정해 보겠습니다. 이 전략을 사용하면 10주 만에 500달러를 벌 수 있습니다. 즉, 매주 50달러씩 버는 셈이고, 투자금은 200달러 정도밖에 되지 않습니다. 따라서 10주 동안 매주 300달러를 벌 수 있는데, 이는 상당한 금액입니다. 강제 매도의 위험은 이 옵션이 행사 가격에 진입하여 QQQ 가격이 291.30달러 아래로 떨어지는 것입니다.
이것이 위험 요소이지만, 수익률은 80% 이상으로 매우 높습니다. 위험보다 훨씬 더 큰 수익을 기대할 수 있기 때문입니다. 당신은 분명히 이길 겁니다. 바로 그게 진정한 우위가 드러나는 부분이죠. 그러니 포지션을 청산할 때 얼마에 청산하는지 알려주세요. 소액 계좌 관련 영상이 더 보고 싶으시다면 제 소액 계좌 플레이리스트를 꼭 시청하세요. 소액 계좌 트레이딩 실력을 한 단계 끌어올려 줄 겁니다. 여기에서 확인해 보세요.
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