저자: 이승조 · 한국인
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결론: 코스피 250~257선 돌파 여부가 관건이며, 257 돌파 시 2000~2050선까지 상승 시도 가능성이 있다. [지수 판세] 코스피는 257선을 뚫어야 눌렸던 에너지가 해소되며, 이후 260~262(2000선)가 1차·2차 목표로 제시됨. 8월 6일 고점 이후 9일간 고점 돌파 실패, 8월 16일이 위험일로 언급됨. 하락 진폭의 절반인 270 부근 상단과 2050 부근까지 상승 가능성을 봄; 2000~2050 도달 시 추세 전환 판단. [수급] 외국인이 장중 약 3,390억 순매도, 삼성전자·SK하이닉스 각 1,000억 이상 매도 언급. 선물은 미결제약정 증가 속 외국인 3,400억 매수 후 종가 기준 큰 매수로 마감. 삼성전자·SK하이닉스의 외국인 매도→매수 전환(파란색→빨간색 전환)이 시장 방향 확인 지표로 제시됨. [종목 기준선] 삼성전자 지지선: 44,000~45,000원 (7월 9일 저점 44,000 이탈 여부 체크). SK하이닉스 지지선: 72,000~77,500원 구간, 1,500원 이탈 시 하방 포지션 청산 가능성. [코스닥] 외국인 코스닥 매도 우위, 기관 에너지 약함; 8월 6~7일 2,000억 수준 에너지 유입 시 추세 가능성, 9월 초~10월 코스닥 상승 가능성 판단. [샘플 종목] 호텔신라: 저점 73,000원, 고점 118,000원; 61.8% 되돌림 달성은 3~5개월 필요, 1개월 내 불가; 121선·9만~9.5만원 구간 주목. 코스모신소재: 고점 9,400원(8월 6일), 61.8% 목표 15,000원 부근 쌍봉 구간, 이곳에서 매도 대응 제시. [리스크·조건] 파생 미결제약정 감소와 공매도 잔고 변화를 확인해야 함; 신규 매수 유입 시 상방 에너지 강화. [출연자 전망] 단기적으로 코스피 260~265 결정 국면 진입, 판세 결정이 오늘부터 시작된다고 진단.
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제가 어제 250에서 시작해 257을 뚫어야 그동안 눌렀던 에너지가 갑자기 쉬어가는 자리가 된다고 말씀드렸습니다. 이건 파생 시장을 읽어야 알 수 있습니다. 1차 세계대전 때 참호전처럼 일정한 선 없이 밀고 당기는 상황인데, 지금 위에서 아래로 공격한 에너지가 분명히 있습니다. 그 에너지가 이렇게 여러 압력을 놓았는데도 실제로 떨어질 자리에서 떨어지지 않는다면, 그건 쉽지 않은 자리를 257에서 잡아낸 겁니다.
어제 편의상 57을 기준으로 봤는데, 여러분이 기억하셔야 할 자리는 8월 6일 고점입니다. 이 날 고점을 찍고 6포인트 급등한 뒤 9일 동안 이 고점을 돌파하지 못했습니다. 가장 위험한 날은 8월 16일이었습니다. 이날은 모든 악재와 공포가 한꺼번에 몰렸던 날이고, 방송에서도 많이 말씀드렸습니다. 결론적으로 직전 저점을 깨지 않고 버텼을 때, 제가 그랬죠. 이게 받아 확인되면 매수 관점으로 바꿔도 된다고요. 1단계는 257, 2단계는 260~262입니다. 260과 262가 2000선입니다. 이제부터 얼마의 속도로 올라가는지 체크하시기 바랍니다.
오늘 차트를 보시면 250 부근에서 6.62에 오기 전에 그렸던 그림이 있습니다. 257을 돌파하니 250이 8단으로 급등했습니다. 그리고 떨어졌던 진폭을 보십시오. 떨어진 폭의 절반 정도가 270 부근이고, 정확히는 271, 2050 정도입니다. 앞으로 2000까지 가느냐, 2050까지 가느냐가 관건입니다. 지금은 올라갈 때마다 매도 물량이 나오고 있는데, 2000~2050 정도까지 가야 흐름이 바뀐다고 보시면 됩니다.
시장 판세는 매일 사진을 찍듯 데이터를 뽑아 하루 걸러, 3일 걸러, 5일 단위로 비교해 보셔야 합니다. 밖에서 보는 것과 물살의 세기를 발 담가 보는 것은 다릅니다.
어제 장중 외국인은 3,390억 원 순매도를 보였습니다. 이 중 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1,000억 원이 넘습니다. 이 두 종목의 매도 흐름이 굉장히 중요합니다. 선물도 미결제 약정이 3,000계약 늘어난 시점에 외국인 선물은 3,400계약을 매수했습니다. 종가 기준으로는 미결제약정이 3,300계약에서 900계약 정도 줄었고, 외국인 선물 순매수는 최종적으로 964계약으로 마감했습니다.
여기서 가장 중요한 것은 삼성전자의 파란색과 빨간색이 언제 바뀌느냐입니다. 현물과 선물에서 외국인 매도가 매수로 전환되는 시점입니다. 삼성전자는 파란색 매도 흐름과 SK하이닉스 매도 1,000억 원을 합치면 큰 금액입니다. 이것이 빨간색, 즉 매수로 1,000억 원 정도 전환되면 흐름이 바뀌는 신호입니다. 미국 시장이 300포인트 올랐는데도 오늘 국내는 못 가고 자꾸 눌렸는데, 내일 미국 시장이 200~300포인트 빠지더라도 아침에 삼성전자가 플러스로 들어와 끌어올린다면 이것이 검증되는 과정입니다.
이제 255나 256은 저항이 아니라 지지가 되어야 하고, 260 방향으로 가려면 삼성전자와 SK하이닉스가 빨간색으로 바뀌면서 삼성전자 4만 5천 원, SK하이닉스 7만 7천 원대가 지지되어야 합니다. 추가 랠리가 나와야 가능한 자리입니다. 삼성전자는 7월 9일 저점인 4만 4천 원을 뚫어야 하고, SK하이닉스는 상단 7만 7,500원, 하단 7만 2,000원 구간을 뚫어야 합니다.
외국인 매수가 확인되면 하방으로 포지션을 잡았던 세력이나 공매도 세력이 손절하게 됩니다. 그때 급격하게 뚫리는 구간도 앞으로 시장을 읽을 때 참고하시기 바랍니다. 7월 30일 금리 결정 이후 파란색이 빨간색으로 바뀌는 시점을 제가 미리 예고드렸는데, 연기금이 계속 들어오고 있으니 두려워하지 마시라고 말씀드렸습니다. 외국인 매수와 기관 매수가 동반되어야 합니다. 이 두 가지가 앞으로 시장을 읽는 핵심입니다. 선물도 매도보다 매수가 중요합니다. 선물 매수가 합쳐서 1조 원 이상 나오는 날을 체크해 드리겠습니다.
코스피 상위 종목도 보십시오. 대부분 파란색입니다. 외국인이 매도하고 있다는 뜻입니다. 한국전력, 삼성전자, SK하이닉스 같은 대형주들이 빨간색으로 바뀌어야 코스피 2,000을 넘어설 수 있습니다. 코스닥도 살펴보겠습니다. 이번에 550~560에서 코스닥 150이 밀려났고, 650을 넘을 때까지는 애매하게 보실 필요가 없습니다. 650에서 7배까지 가는 구간인데, 이때 외국인이 100만 주 이상 사주는 날부터 흐름이 바뀌는 것으로 보시면 됩니다. 코스닥은 외국인 수급이 아직 약합니다. 8월 6일과 7일 정도의 에너지, 2,000억 원 정도의 에너지가 추세적으로 나오는지가 관건입니다. 그때 코스닥이 움직일 가능성이 큽니다. 실전 매매에 참고하시고, 9월 초부터 10월까지 코스닥이 나올 수 있다고 판단하고 있습니다.
종목별로 보면 대부분 많이 급락했습니다. 기술적 반등이든 데드캣 바운드든, 뚫고 올라가려면 에너지와 모멘텀이 있어야 합니다. 두 가지 샘플로 설명해 드리겠습니다. 여러분이 보유하신 종목에 응용해 보시기 바랍니다.
첫 번째는 호텔신라입니다. 삼성전기, 포스코, 아모레퍼시픽 등을 샀는데 손실이 났다면, 매수 단가 기준으로 전략을 짜지 마십시오. 저점은 8월 7일 7만 3,300원이었고, 고점은 5월 11만 8,000원입니다. 저점에서 고점까지 가려면 얼마의 상승 에너지가 필요한지 보셔야 합니다. 피보나치 기준으로 38.2%, 50%, 61.8%를 보십시오. 호텔신라가 직전 고점을 회복하려면 61% 정도 올라야 합니다. 한 달에 가능한지 생각해 보십시오. 시간의 개념을 잡으셔야 합니다. 3개월이나 5개월이면 가능하지만, 한 달은 불가능합니다. 떨어진 구간의 반등 자리는 9만 원에서 9만 5,000원 사이, 즉 121선 부근입니다. 호텔신라 급의 시가총액이라면 38.2%와 50%에서 비움 매도를 고려하십시오. 매수한 뒤 물려 있더라도 50%에서는 팔고, 다시 눌림목에서 매수하는 방식이 좋습니다. 중국 시진핑 주석 방한 같은 이벤트가 모멘텀이 될 수 있으니, 이런 재료도 함께 보십시오.
두 번째는 코스모신소재입니다. 중소형주 개념입니다. 고점은 8월 6일이고 9,400원 근처입니다. 세력주 성격이 강하니 시가총액뿐 아니라 주가대도 중요합니다. 9,000원대 종목이 올랐다면 38.2% 구간 밑에서 대응하지 마십시오. 적어도 61.8%, 즉 15,000원 정도까지 보셔야 합니다. 떨어진 폭의 절반 정도이고 쌍봉 자리이기도 합니다. 15,000원 부근에서 비움 매도를 하시고, 100원이나 1,000원 단위로 나눠 매도하는 방법도 있습니다. 매도 후 눌림목에서 다시 매수하는 전략을 설정해 보시기 바랍니다.
마지막으로 종가 기준 흐름입니다. 오늘 미결제약정이 36만 계약을 기록했습니다. 미결제약정이 청산되면서 하방 선물 매도가 풀리면 흐름이 바뀝니다. 신규 매수가 들어오면서 미결제약정이 줄지 않고 늘어나면 최고 에너지가 나옵니다. 공매도 세력이 문제인데, 떨어져야 할 자리에서 안 떨어지면 숏 커버링이 나옵니다. 공매도 잔고를 계속 체크하시고, 30일과 60일 두 가지 흐름을 보시면 반등 에너지의 크기를 가늠할 수 있습니다.
정리하면, 파생 시장 기준으로 260이냐 265냐가 결정되는 국면이 오늘부터 시작됐다고 진단합니다.
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