원문 보기
자, 그렇다면 오늘 시장 자체 주인공이라고 볼 수 있는 반도체죠. 반도체 전략 세워 보도록 하겠습니다. 자, 일단은 삼성전자가 지금도 현재 4.7% 강세 흐름 나타나고 있고요. 우선주도 6% 강세 흐름입니다. 전반적으로 대형주 위주의 장세 흐름들이 나타나고 있는데 오늘 아침이었죠. 수출 실적이 나왔습니다. 9월 1일부터 20일까지. 오늘 21일이기 때문에 항상 수출 데이터가 지금 오늘 날짜로 나오게 되는데요. 수출이 714억 달러 나왔고요. 여기에서 반도체를 보니까 341억 달러 역대 최대가 나오게 됐습니다. 역시나 9월에도 반도체 너무 많이 팔았구나라는 점이 확인이 됐습니다.
그래서 오늘 이렇게 반도체가 오르는 거에 또 하나 이유가 될 수 있다라고 볼 수 있는 건가요? 어, 그렇습니다. 우리가 이제 뭐 여러 가지 요소들이 확인이 됐겠죠. 음수출 합이 되다 보니까 여전히 견조하다는 거죠. 그니까 시장에 있어서 우리가 불안했던 심리를 상당히 잠재우는데 큰 역할을 했다라고는 거죠. 갑자기 지금 우리가 뭐 수출이 뭐 망가지거나 그럴 일은 없었음에도 불구하고 여전히 불안했었던 심리를 현재 지금 수출 데이터가 나오면서 반도체의 실적과 매출에 있어서 견조한 흐름들이 확인됐다라고 말씀드릴 수가 있겠죠. 이제 우리가 금액 기준으로 나온 거 아니겠습니까?
금액 기준은 환율이 반된 겁니다. 금액 기준은 환율이 반영된 거죠. 어 그래서 환율이 반영된 데이터기 때문에 어 이런 부분들을 우리가 상당히 이제 긍정적으로 볼 수 있겠다라고 말씀드릴 수 있겠죠. 어 아침 됐던 3전직에 대해서는 지금 이제 당분간 어 이러한 뭐 수출이 수출 뭐 당연히 잘 되는 거고 매출이 견조하다라는 흐름들에 있어서 오늘 관심을 끌고 있는 거죠. 더구나 오늘 삼성전자, 삼성전자 우선주, 삼성 물산 같은 경우가 올라가는 것이 배당 때문이겠죠. 삼성 물산이 삼성전자를 많이 갖고 있기 때문에 어 그런 부분에 있어서 어 배당을 배당이 들어오면 삼성 물산에는 캐쉬가 들어오는 거 아니겠습니까?
어 그런 부분들도 어 긍정적인 모멘텀이 되는 거고 우선주는 배당을 1% 더 받는다라는 점에 있어서 어 그런 부분들이 이제 긍정적이다라고 말씀 수 있겠죠. 어찌 됐든 삼성전자에 대해서 이렇게 배당에 대한 어떤 부분들이 들어오는 것들은 우리가 이제 외국인들이 그러면 삼성자를 왜 사야 되느냐라는 부분들을 다시 이제 말씀드리면 어 우리가 이제 지수를 추정하는 펀드들 펀드 입장에서 보면 지수보다 수익률이 좋아야 됩니다. 그런데 어 지수 관련 종목들로 구성된 어 펀드가 지수보다 수익률이 더 나을 좋으려면 어 배당 같은 경우를 받아야 되는 거죠.
네플펀드익률이에 관해서 배당을 놓 수는 없다. 그래서 배당 관해서 수급이 좀 들어올 것이다. 그런 부분들이 현재 외국인 수급을 끌어당기고 있는 거다. 이것은 언제까지다? 다음 주 월요일까지 배당과 관련된 수급이 들어올 가능성이 어 그럴 가능성을 지금은 열어 두어야 되는 것이 아니겠나 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네. 네. 삼성전자 오늘 이게 삼성전자가 오히려 더 힘을 받는 건 역시 배당에 대한 매력이다. 월요일 자전까지 보유하고 있어야 된다라고 말씀해 주셨습니다.이 배당금을 보니까 4,604원으로 추산이 된 상황입니다. 그래서 역시나 외국인들 사이에서도 매력도가 더 부각이 될 수밖에 없을 것 같은데요.
그렇다면 앞서서 계속 강조해 주신 것처럼 28일까지 가지고 있어야 된다라고 말씀해 주셨잖아요. 그럼 29일이 되면 여기에서도 차익 실환하는 매물들이 쏟아질까에 대한 우려감도 있는데 이건 어떻게 봐야 되는 걸까요? 음. 물론 그럴 수도 있겠죠. 28일 날 갔고 29일 날 팔아도 우리가 이제 만약에 극단적으로 28일 날 어 샀다가 시간에 샀다가 29일 날 아침에 시간 전에 그래서 팔아도 상관은 없습니다. 그래도 배당은 이제 받게 된다라는 건데 어물량이 얼마나 될까요? 글쎄요. 뭐 이제 앞으로 어 단기간에 그렇게 쏟아으로써 주가가 떨어질 가능성이 있으면 서둘러서 팔까요?
어 이런 부분들은 좀 지켜봐야 되겠죠. 또 더구나 이제 그 변수가 바로 미중간의 협상 문제겠죠. 미중간의 [콧방귀] 협상이 잘돼서 그니까 우리가 원하는 대로 협상이 잘 된다라는 것은 우리가 원하는 대로 미국이 중국의 반도체를 풀어 주지 않는다라면 굳이 우리가 그것을 팔 이유가 있을까요? 어쨌든 이제 시세를 좀 봐야 될 거 아니에요. 만약에 28만 원을 넘어선 상태에서 그러면 이제 박스권을 뚫어 주게 되고 30만 원 뚫어주게 되면 35만 원까지 우리가 룸이 열려 있는 상태에서 배당만 받았다라고 어 팔아버릴 투자자들이 과연 얼마나 될까?
외국인들도 그렇고요. 어, 그런 부분들은 쉽지 않을 것이다라고 좀 보여집니다. 따라서 저는 배당과 관련해서 우리가 물론 매물화 될 가능성은 있어요. 어, 그렇지만 그런 것들이 만약에 어, 미중간의 회담이 다음 주에 있다라면 10월 1일이었다라면 하는 물량들이 많이 나오겠죠. 어, 그 왜냐면 불확실까. 아, 근데 지금은 그 전에 확정된 거기 때문에 그물량들이 많이 나올 가능성은 저는 그렇게 크지 않을 수 있겠다. 그렇게 어, 정리를 해 드릴 수가 있겠고 그러 관점에서 접근을 하는 거 해야 되지 않을까 그렇게 말씀드리겠습니다. 음. 아, 그러겠네요.
이미 지금 미중 정상 회담이 끝난 시점일 거기 때문에 어느 정도의 불확실성을 위한 회피 물량들은 없을 수도 있겠다라고 해석을 해 볼 수가 있겠습니다. 어, 말씀해 주신 대로 지금 박스권을 다 뚫고 위 상단까지 좀 올라온 모습입니다. 오늘 27만2,000원 지금 지나가고 있으니까 이전까지 다시 한번 체크해 드리도록 하겠습니다. 자, 그렇다면 서울경제 단독 보도에 따르면요. 삼성전자가 내년에 HBN4와 HBN4 생산량을 올해보다 최소 두 배 이상 늘릴 전망이다라는 보도가 나왔습니다. 와, 여기에서도 지금 내년에 HBM 추화량이 굉장히 많이 늘어날 수 있을 것이다라는 점이 계속해서 전망되고 있는 상황인데요.
이렇게 생산 확대를 된다면 삼성전자 안에서의 지금 경쟁력이 더 커질 수밖에 없을 것 같은데 그럼 여기에서의 실적이라든지 앞으로의 전망 어떻게 더 따져 볼 수가 있을까요? 어, 삼성전자가 이제 저렇게 공격적으로 이제 그 확대를 하겠다라는 것은 우리가 이제 아무래도 SK 추격한다라는 개념으로 전 접근하기는 아직은 좀 뭐한 거 같아요. 왜냐면 워낙 지금 파이가 커져 가는 거잖아요. 그러니까 우리가 만약에 어, 파이가 한정된 상태라면 삼성전자가 늘리는만큼 SK스가 그 시장을 못 시장이 줄어들겠죠. 예를 들면 통신 같은 경우입니다. 예를 들어서 연행 저랑 통신 이동함으로써 우리 통신업계가 지각 변동을 일으킬 수 있는 부분들이 되는 거죠.
그런데 이거는 통신처 우리나라 통신삼사처럼 좁은 땅이 땅이 딱 결정된게 아니라 파이가 커져 가는 거죠. 데이터 센터를 계속해서 짓고 있는 거고 어군다나 우리가 뭐 토큰값이 계속 늘어나면서 데이터 센터에 대한 어떤 수요가 늘어나는 거고 계속 투자를 하겠다라는 거고 이러한 부분들이기 때문에 어 굳이 지금 저렇게 어 생산을 한다라는 것이 상대방을 자극하는 걸로 보여지지 않습니다. 따라서 어 지금 이제 생산을 확대하겠다라는 것은 본인의 영토를 넓히겠다라는 거고 본인의 영토를 넓히겠다라는 것은 어 긍정적인 신호가 되겠죠. 물론 어 SK하닉스가 S 근데 지금 이렇게 말씀드릴 수 있는 것은 SK하닉스도 그렇고 삼성전자도 그렇고 지금 만들어내는 거보다 수요가 더 많은 거죠.
그런 전제가 있기 때문에 만들어내는 거보다 수요가 더 있는 시장이기 때문에 지금 구간에 있어서는 이런 것이 문제가 될 가능성은 별로 없다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 그러니까요. 지금 공급하는 것보다 수요가 훨씬 더 많은 상황이기 때문에 이렇게 지금 따라잡는다고 해서 SK닉스 삼성전자를 계속해서 비교하기보다는 지금 수요 자체가 굉장히 지금 많은 상황이구나 부족하구나라는 걸로만 아시면 좋을 것 습니다.
Comments 0