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데 아직까지는 주도주가 너무 세 가지고 뭐 쉽게 안 보 예 정상이담 열리는데 막 젠슨 얘기 나오고 뭐 또 아 그니까 정말 또 아마존이 우리나라 7조 투자한데요. 데이터 센터 뭐가 어디서 나올지 몰라요. 그래서 저는 이거예요. 일단은 반도체 대용주 부담되죠. 삼성 하이닉스 소부장을 하자 차라리. 아 소부장 차라리. 예. 전공정 중에서 못 간 것들 많이 있어요. 찾아보시면 조금 소외받는 거 중에서는 요게 11월에 이제 반도체가 너무 세면 당장 못 가는데 준비는 해야죠. 결국 저는 온다고 보거든요. 반도체 쉴 때 발섹터는 지금 이제 4,000 시대가 열렸는데 코스피가요.
그러면 앞으로의 투자 전략 어떻게 세야 될지 그리고 이런 얘기를 많이 나와요. 이게 쏠림 현상이 있다 보니까 이게 아유 나는 별로 재미를 못 봤어. 이런 분도 있거든요. 그래서 앞으로의 11월 달에 투자 전략을 어떻게 세야 되는지이 부분도 굉장히 중요하고 그 눈여 볼 만한 섹터가 또 있는지 궁금합니다. 네. 아직까지는 주도주가 너무 세 가지고 뭐 쉽게 안 보여. 에펙 정상이담 열리는데 막 젠슨왕 얘기 나오고 뭐 또 아 그니까 정말 또 아마존이 우리나라 7조 투자한대요. 데이터 센터 뭐가 어디서 나올지 몰라요. 그까 저도 좀 쉬어가지 않을까 싶었는데 사실 에이펙 좀 보면서 느낀게 이게 쉬어갈 분위기가 아니다.
약간 느낌 왜 이렇게 센게 계속 나오지? 그래서 쉽게 무너질 것 같진 않은데. 근데 신규 투장 어렵잖아요. 솔직히. 아 뭐 아무리 그래도 그래서 저는 이거예요. 일단은 반도체 대형주 좀 부담되죠. 삼성하이닉스 소부장을 하자 차라리. 아 소부장 전공정에서 못 간 것들 많이 있어요. 찾아보시면. 그러니까 소부장도 갈 수밖에 없어요. 같이 가요. 사이클은. 그러니까 기왕에 반도체할 거면 약간 중소용조. 근데 시장에서 대형조 중심으로 지금 가다 보니까 그러니까 어쩔 수 없는데 근데 조선 기자들도 그랬거든요. 한참 안 가다 날아가 버렸어요.
두 배씩.이 이 형님들 먼저 간다. 먼저 간다. 그 똑같아요. 결국 여기도 투자를 아예 안 할 수 없기 때문에. 그 지금은 반도체를 안 할 수는 없어요. 포티에. 그래서 일부는 이제 중소용 좀 해 보자. 소부장. 요걸 좀 말씀드리고 싶고 그다음에 또 한 가지가 방산도 비슷해요. 방산 요새 조금 이제 왔다 갔다 하는데 방산 대용주도 엄청 올랐잖아요. 현대 로템 하나의 요로 그들 사기 좀 부담되잖아요. 그래서 방산에도 약간 이제 종소용주들이 있어요. 흔히 뭐 소부장이라고 하긴 그러는데 거기 이제 부품사 같은 거죠. 예. 그래서 방산 부품도 꽤 있거든요.
그런 기업도 찾아보세요. 근데 생각보다 많이 몰 못 올랐어요. 그 뭐 예를 들면 현대 로템이나 이런 뭐 K2 전차나 아니면 K9 자주포에 들어가는 포탄이나 아니면 뭐 거기 들어가는 부품이나 이런 거 만드는 우리나라 회사들 몇 개 있잖아요. 그런 것들을 좀 찾아보는 것도 약간 반도체랑 비슷한 시각이죠. 여기 주도주니까 그렇게 해보시고 그다음에 대형사 중에서는 제약주 제약 저는 제약주를 여전히 좋게 보고 있고 삼성 바이오가 거의 이제 100조 가는 거 같아요. 네. 거의 이제 시총 100조 거의 다달아라고 분할 들어가니까 이제 거래 정지고
그다음에 그 밑에 뭐 유한양도 있고 한미약품 요새 좋죠. 한미도 있고 뭐 우리나라 그러니까 약간 코스피 쪽에 있는 대형제약사들 있잖아요. 요런 것들도 한번 보시면 어떨까? 왜냐면 유동성 장세고 금리 떨어지니까 제약주한테 좋 우리나라 그 제약주도 성과 좋잖아요. 요새 발표하는 내용들 되게 잘 나오니까 뭐 신약 개발도 잘하고 그래서 그쪽에 하나 있고 그다음에 이제 조금 소해받는 거 중에서는 요게 11월에 이제 반도체가 너무 세면 당장 못 가는데 준비는 해야죠. 결국 저는 온다고 보거든요. 반도체 쉴 때 갈 섹터는 결국 저는 좀 엔터죠.
엔터 아 이게 오래 들어서 엔터가 그렇게 좋지 않아 갖고 상반기 좋았다가 하반기가 좀 별로 안 좋아요. 왜냐면 실적 좀 안 좋다 그래 가지고. 근데 지금 보고 투자하는 거 아니잖아요. 내년에 누가 오죠? BTS BTS BTS 아미분들이 지금 이제 아 너무나 기다리고 있죠. 콘서트 제발. 예. 그래서 보복 수요가 좀 있어요. 콘서트 보복 수요 그 BTS라는 BTS는 진짜 넘사벽이에요. 이거는 어떤 아티스트도 뛰어넘을 수가 없어요, 지금. 예. 근데 그 분들이 오잖아요. 얼마나 수요가 늘어날지 우리가 알 방법도 없고 또 캐대온 효과도 분명히 있을 거고 그래서 약간 이제 K랑 관련된 거죠.
K랑 관련된 이제 엔터 엔터쪽 엔터 쪽 있고 화장품 뭐 인디 브랜드 여기도 좀 안 좋더라고 최근에. 근데 아니 안 좋다고 해서 버릴게 아니라 산업이 성장하면 오히려 저는 기회로 잡아야 되는 거 아니냐. 그래서 변학기 조선 뭐 방산 다 이런 사이클 한 번씩 겪었거든요. 가다가 꺾이는 거. 저는 약간 엔터 화장품도 지금 그렇게 보고 있어요. 구조적으로 꺾였다고 보지 않거든요. 그래서 지금이 아니라 12월 1월을 보고 준비를 미리 해야 된다. 미리 준비해. 예. 네. 그래서 그 이런 섹터들 좋고 또 한국에 지금 외국인 많이 오니까 뭐 예를 들면 호텔 카지노 역시 마찬가지예요.
이쪽이 한 축이에요. K자 들어가는 축이고 또 이제 마지막 이제 그 이제 한축은 이재명 대통령 수혜주 수주 그러니까 우리 기억하실지 모르지만 당선되자마자 제일 많이 오른 섹터가 뭐냐면 AI 소프트웨어. 아 그렇죠. 소프트웨어 막 그 뭐 뭐 암호화폐나 관련주 있을 거고 그때 막 AI 소프트웨어 막 주가 미치는 갔잖아요. 뭐 그 다 반통 나 버렸거든요. 안 갑니다. 지금 지금 엄청 빠져 있어요. 예. 근데 이재명 대통령의 정책의 가장 핵심이 AI예요. AI 고속도로 까는 거. 지금은 데이터 센터 얘기만 나와요. 그러니까 이제 전력 기기나 인프라만 가는데 AI 소프트웨어에도 우리가 자체적으로 해야 돼요.
그래서 하정우 센터장이 네이버 저번에 임명됐잖아요. 예. 미래 계획 구속으로 예. 근데 그게 보통 왜이 말씀드리냐? 연말 요초되면 정책 수주가 떠요. 보통은 이제 기대감 때문에 그러면 AI가 1순이죠. 사실은. 그리고 거기에 미국은 이제 신재생 에너지 싫어하지만 우리는 신재생 에너지가 중심이에요. 그래서 신재생 에너지 테마 여기는 이제 이재명 수유주로 한번 보시고 이제 같이 AI 엮겨 있죠. 예. 그쪽이 한번 이제 저는 좀 갈 수 있다고 보거든요. 네. 그게 지금은 아니고 한 12월이나 1월 정도 되면 좀 움직이지 않겠냐? 그쪽도 그 11월에 이제 그런 걸 미리 준비해야 돼요.
안 가면 더 좋아요. 계속 싸게 모을 수가 있죠. 예. 그래서 이제 주도주 쪽 보시고 주도주가 될 수 있는데 좀 쉬어가는 거 뭔지 한번 구분하셔서 거기서 미리 선정. 예. 쫓아만 가면 또 힘드니까 그걸 좀 이제 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 마지막으로 주의할 점 아니면 개인 투자자들이 이런 것 좀 보자. 아 확인해 보자. 이런 것들은 좀 어떤 근데 이제 상승할 때 상승하거나 하락할 때도 이제 마찬가지인데 주의할 건 그거예요. 이게 진짜 제대로 된 상승이 나온 건지 단지 기대감만인지 어떤 뭐 뉴스만 보고 나온 가는 건지 그러니까 배터리도 좋은게 기대감도 있지만 ESS는 실체예요.
음. 그래서 이제 바닥은 완전히 찍은 거예요. 다만 이제 너무 올라왔으니까 그런 거고. 근데 그냥 단지 어떤 뉴스나 이런 거 주의하시라는 거예요. 그 기대감만 가지고 오려면 이게 결국에는 그 예를 들면 이거죠. 트럼프 대통령이 이제이 얘기를 했어요. 김정은 만나고 싶다고 자꾸 그 막상 왔는데 안 만난다고 하는 거 같더라고요. 남북 경영주가 폭나게 버렸어요.맞아. 근데 그거는 사실은 남 김정은을 만났다면 더 올라갈 수도 있지만 사실 예측이 불가능한 거죠. 그리고 만난다고 뭐가 바뀌나요? 장점. 음. 우리 상식적으로 생각하면 갑자기 남북 경영 할 건 아니잖아요.
그 한 난다고 해도 예. 여러 과정이 필요한데 근데 그니까 조금 그런 걸 구분하자는 거죠. 그런 그니까 만약에 남북 개혁 기대감으로 아니 뭐 이건 그냥 하나 예시예요. 몰랐어요. 막 어 트럼프가 이런 얘기 했다면 그러면 오히려 비중을 줄여야죠. 예. 그럴 때 예. 오히려 좋을 때 줄여야 되고 그리고 지금 이제 또 빠지잖아요. 여기서 또 실망할 건 아니에요. 음. 트럼프가 노벨 평화사의 욕심인데 전 그래서 만날 거 같아요. 언젠가 아 인기 인기내는 어떻게든 만나려고 할 거 같아요. 또 그런 걸 되게 좋아하잖아요. 본인이 뭔가 업적 만드는 거.
결론적으로는 자기 임기가 어쨌든 헌법상으로론 마지막이잖아요. 예. 그러니까 만나려고 할 거 같아요. 그래서 남들이 이제 버릴 때 또 오히려 준비를 하고 그리고 좋다고 할 땐 또 정리하고 그런 식으로 할 것들도 고문을 해야 되는데 그러니까 이게 정확하게 이제 내가 투자하는 그런 것들을 잘 구분해서 하자. 예. 일시적인지 아니면 뭐 구 아까 반도체 구조죠. 이런 걸 해하면서 트레이딩할 거, 길게 끌고 갈 거 이거를 명확히 구분하셔야지 성공할 수 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 오늘 전해드린 정보들 잘 참고하셔서 성공적인 투자하시길 바라겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
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