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연휴 전에 이렇게 분위기가 달아오르니 참 좋습니다. 연휴 후까지 훈풍이 이어질 수 있을까요? 그러면 우린 지금 뭘 보면서이 미스터 마켓의 시그널에 집중해야 될까요? 시장 돋보기로 함께하겠습니다. 차영주 와이즈 경제 연구소장 모셨어요? 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 아 좋기는 한데 어 이어질까? 걱정이 많으실 것 같아요. 일단 야금야금 올라왔던 7천선까지는 이틀 연속 안착을 합니다. 연휴 이틀 전에 이렇게 뜨거운 거 이래적이에요? 아니면 연휴 후까지 좋다는 시그널로 받아들일 수 있는 건가요? 어, 연휴 후까지 좋다라고 봐야 되겠죠.
어제 이제 한 언론에서 보도 나온 거 보니까 연휴가 끝나고 나면 증시가 다 올랐더라고요. 대부분에 이제 70% 이상이 우리가 연휴가 연휴라고 생각하기에는 너무 짧죠. 목요일하고 금요일밖에 없기 때문에 연휴라고 부르기는 좀 어렵습니다. 물론 이제 10월 달에도 우리가 대체 공일하고 어 우리가 이제 한글날 연휴가 또 있긴 있기 때문에 그런 것들을 좀 놓고 볼 수 있긴 하겠습니다만 지금 상황에서 가장 중요한게 뭐냐면 삼성자 배당이죠. 어 삼성자 배당을 외국인들 입장에서 보면 4,600원을 받 받게 되는데 대략 특별 이제 30조를 받게 되는데 이거를 놓칠 수는 없겠죠.
우리가 이제 그 펀드를 운용하는 입장에서 보면 지수 대비 펀드 수익률이 좋아야 되는데 지수 대비 펀드 수익률이 좋아야 된다라는 것에 대해서는 우리가 이제 이렇게 볼 수 있겠죠. 뭐 어 그 배당을 받아야만 지수 대비 수익률이 좋아지는 거거든요. 그래서 이걸 놓칠 수는 없다라는 거죠. 제가 지난주에 이제 그런 얘기들을 좀 했습니다. 과연 이번 주 그러니까 이번 주 3일 그다음에 이제 다음 주 월요일까지 4일 동안 외군들이 안 들어올까? 안 들어온다라면 우리 시장을 버리는 거죠. 배당조차도 받기 싫은 거죠. 근데 들어온다라면 배당을 받는다라는 것은 우리 시장을 긍조를 본다라는 건데 다연스럽게도 지난주 금요일, 월요일, 오늘 화요일까지 외군들이 들어오죠.
많은군들이 들어온다는 것은 결코 우리 시장에 있어서 어 조금 나쁘게 볼 만한 조는 없다라고 볼 수 있기 때문에 어 긍정적으로 볼 수 있을 것 같아요. 문제는 이제 우리가 내일 모래 미중간의 정상에 대면서 어떤 또 우리 입장에서 보면 그러니까 그들 입장에서 좋은 것이 우리 입장에서 나쁠 수도 있기 때문에 악재가 나올 수도 있는 부분들이 일부 우려되는 부분들이긴 합니다만 그렇다 하더라도 현재 지금 이제 뭐 28일날 마이크론 실적 서프터 시작해서 긍정적으로 여러 가지 또 나올 수 있는 얘기들이 많기 때문에 현시장에서 시장이 강하다라는 측면에 있어서 우리가 결코 가볍게 볼 필요는 없을 것 같아요.
특히 반도체랑 반도체 소부장 쪽에 있어서 계속해서 시세 내기 흐름들이 이어지고 있고 투자자분들이 여기에 관심이 좀 높다라고 보면 우리가 추석, 연휴 이런 것들 직전에 이렇게 높다라는 것에 대해서 우려할 이유는 저는 찾지 못했다 이렇게 설명을 드릴 수가 있겠습니다. 뭐 단기 관점에서는 추세도 괜찮은 거 같고 말씀에 힘입어서 자신감을 얻게 되는데 어떤 분들은 그러잖아요. 지금 삼성전자 매물 때 너무 많고 올라오면 팔고 싶고 올라오면 팔고 싶고 너무 지지부진한 흐름이었기 때문에 그러면 배당 지나고 나 배당 받고 팔 거야 하는 시에도 분명히 있을 거고요.
자사주 매입이 10월 중순이면 마무리될 전망이다도 나와요. 그 이후는요. 맞습니다. 그러니까요. 이제 말씀하신 거기에 또 덧붙이면 23만 삼성자 기준으로는 23만 원에서 25만 원 사신 분들은 30만 원 넘어가면 또 팔고 싶은 거죠. 들이 있 어제증에서 보고서가 나오고 중앙일보에서 보도 그걸 이제 보도한 걸 보니까 7천에서 8천 사이에 개인들 자금이 1조가 넘 그니까 그 우리가 이제 10조가 넘게 개인들 매물대가 있어요. 말씀하신 것처럼 매물대 이제 봉착하게 되는 거죠. 지금 화면에 나오는 것처럼 우리가 그 자사주 매입이 10월 달면 이제 끝나게 되는 거죠.
55조에 대해서. 그러면 이제 또 기타 범인이 안 들어오면 밀리는 거 아니야. 음가지 우리가 과거에 삼성전자가 간 자사 매입을 할 때마다 외군들이 거기다 던졌어요. 그래서 그기 때에 이번에도 던진다 충분히 이해가 되죠. 근데 그 뒤에 어떻게 됐느냐? 대부분 다 올랐어요. 그러니까 어떻게 보면 매도가 안 나오고 매수 지금도 이제 우리가 매수 매도가 있어서 네트로 잡히는 거잖아요. 네트로 잡히는 건데 어 우리가 이제 매도가 줄어들고 매수만 들어오다 보니까 오히려 주가가 올라갔었던 받아줄 세력이 없기 때문에 매도가 끝난다라는 것이 첫 번째 방식이고요.
어 그리고 이제 단순히 자사주 매입이 끝났다라고 해서 이번으로 끝이 날까요? 아니죠. 지금 이제 우리가 두 기업 다 모두 잉여 현금의 50% 이상을 주주하는 정책으로 펼치겠다라고 그랬고 이걸 다 오픈한게 아니잖아요. 그죠? 어, 그렇죠. 이게 이제 그런 거죠. 이제 더군다나 이것이 자 우리가 잉해 현금의 55%를 어떤 기준으로 주죠? 올 연말에다 주는 거잖아요. 올 연말에 다 더군다나 얘네들은 분기 배당이기 때문에 4월 달에 배당 주는게 아니에요. 12월 말 기준으로 주는 겁니다. 분기 배당 기업들은 12월 말로 주는 거예요. 분기 배당하지 않는 기업들이 4월 달에 배당을 주는 거기 때문에 그러면 12월 말까지 주식에 대한 부분들을 봐야 되는데 당장 비교한 예로 10월 달에 우리가 자사 주매 효과가 끝난다 하더라도 하이닉스는 언제 또 추가적인 주주하는 정책 발표한다 그랬죠?
부기 실적 발표할 때 그게 10월 말입니다. 10월 말이 되면 우리가 또 자사주 소각 얘기라든지 배당이라든지 뭐 이런 얘기들을 계속해서 할 수 있겠죠. 여기에 AI 모멘텀이 끝났느냐? 아니죠. 지금 이제 또 우리가 한 연준위원이 그런 얘기를 했죠. 어 지금 미국에서 AI 캠페 투자가 워낙 막대해서 이것이 인플레이션을 자극해서 금리를 지속적으로 올려야 된다라고 발언한 거죠. 그게 금리인상 시그널로 받아들일 수 있긴 하겠습니다만 저는 그 뉴스를 듣고 나서 뭐 어떤 생각이 들었냐면 야 연준위원이 우리나라 삼전닉스가 부족하다라는 것을 이렇게 얘기해 주네라고 저는 받아들인 거예요.
오 그렇잖아요. 이게 케펙 투자가 계속 늘어나서 미국의 인플레이션을 자각할 정도면 케펙 투자의 수혜주는 누구죠? 3전직스잖아요. 그것을 연준위원이 공식화해서 말해 준 거잖아요. 금리는 뭐 논를 친다 하더라도 그런 것들을 놓고 보면 지금 구간에 있어서 우리가 3전직스가 자사지 매입이 끝나면 물론 수급이 어떻게 될지는 좀 불안한 요소이긴 해요. 어 그것에 대해서 제가 어 뭐 수급이 또 들어올 겁니다라고 얘기하긴 어렵긴 하겠습니다만 그렇다고 해서 이렇게 배당이 들어오는 것을 얘네들이 뻔히 보고 들어오는데 앞으로도 계속해서 자산 수각이라든지 배당을 한다라고 보면 안 들어올까요?
빠져 나갈까요? 이런 부분들은 조금 조심스럽게 보겠죠. 더군다나 어 우리가 이제 화요일 날 다음 주 화요일 날 그니까 일주일 뒤죠 주식을 팔아도 배당은 받습니다. 그렇게 짧게 매매하실 필요가 있을까요? 저는 삼성전자가 최소한 40만 원까지 갈 거라고 보고 하인뉴스도 300만 원 부근까지는 갈 가능성이 높다라고 보는데 어 그런 부분에 있어서 이렇게 짧게 짧게 매매하실 필요가 있을까요? 물론 나쁜 건 아닙니다. 어 그렇지만 그렇게 짧게 단적으로 그뭐 심지어는 그런 부분들도 있죠. 수요일 날 불안하니까 팔아놓고 이번 주 수요일 날 내일 팔아 놓고 월요일 날 다시 사면 되는 거 아니야라고 보시는 분들도 있죠.
물론 뭐 그 전략이 어 뭐 나쁜 건 아닙니다. 근데 저는이 두 주식을 가지고 그렇게 짧게 짧게 매매해서 과연 수익이 진드컨이 나겠느냐라고 보면 저는 조금 뭐 우리가 좀 장을 담가도 어 될 정도의 주식이고 이렇게 확고하게 최소한 지금 어 삼성전자가 40만 원 가면 몇 % 수익률이죠? 3% 30% 이상 수익률이 나는 거죠. 배당까지 받게 되니까. 더구나 이제 4분기에도 배당을 또 받게 되는 거죠. 이런 부분들을 놓고 보면 조금 진득한이 가져가셔도 저는 나쁘지 않지 않을까 좀 개인적인 의견은 그렇게 비력하도록 하겠습니다. 좋습니다. 반도체 의견부터 먼저 출발해 봤습니다.
증시하방 압력에 버틴목이 됐던 자사주 매입 끝나면 3분기 실적 시즌이 옵니다. 여기서 발표될 앞으로에 대한 주조 환원 긴 그림을 다시 한번 확인하자. 이것이 모멘텀입니다. 의견 들어봤고요. AI 사이클로 좀 확장시켜서 봤을 때 미국에서도 간밤 좋았던게 전력이었는데 오늘 우리 시장이 보면 전선주 위주로 달려가다가 지금 변합기 쪽으로도요. LS 일렉트릭 진짜 5,000원만에 튀네요. 120일선 지금 돌파 시도가 이어지고 있는 구간입니다. 이쪽은 효성중공업 중심으로 봐 주셨었어요. 가운전선 뭐 이렇게 여기도 이제 반도체만큼 추세 이제 완전 전환된 건가요?
어, 그렇죠. 그렇게 봐야 될 거 같아요. 우리가 이제 처음에 효송중고 같은 경우가 이제 움직이기 시작했다가 어 그다음에 이제 두산피어셀이 움직이기 시작했다가 어 가운 전선이 움직이기 시작했다가 대한전선 같은 경우 차트가 딱 그저께 어 한번 들어줬다가 다시 오늘 또 시세를내는 어 전형적인 어떤 모습들이 나타나는 거죠. 대한전선 같은 경우 그동안은 좀 매출 변동성이 컸었기 때문에 다른 전선주보다 못 올랐었던 부분들인데 대한전선까지 매기가 들어온다는 점에 있어서 어 상당히 긍정적이죠. 우리가 전력 인프라와 관련된 것은 저는 내년도에 굉장히 큰 시세를 낼 가능성이 가장 높은 섹터다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다.
데이터 센터를 짓는 과정에 있어서 전력 인프라가 부족해서 데이터 센터를 짓는 속도가 조절이 되기 시작한다라는 거죠. 데이터 센터가 초반에는 GPU가 부족해서 속도 조절 속도를 이렇게 조금 데이터 센터 짓는 속도가 더졌다라면 이젠 전력이 부족해서 속도가 좀 더디게 되는 움직임이 나타나기 시작한다라는 거죠. 그런 것들이 이제 부각이 됐고 그다음에 몇몇 우리가 전력 기업들 같은 경우 직접 우리가 하이퍼스케일러부터 직접 수주를 받고 있지 않습니까? 보통 전력 인프라는 전력 회사로부터 수주를 받아야 되는데 하이프스케일러가 직접 수주를 주기 시작했다라는 거.
그다음 미국 시장에 있어서 우리의 퍼포먼스가 다양하게 펼쳐지고 있다라는 점. 이런 점들을 놓고 본다라면 어 전력 인프라와 관련된 우리가 그 관심 꾸준히 가져가야 되는 대표적인 섹터가 아니겠나 싶습니다. 내년도에 가장 큰 어 저는 그 중심은 전략 인프라 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그 가원 전선이 이제 신구가 다시 또 도달하잖아요. 5월에 35만 원이었었고 한 차례 돌파 그리고 이번에 34만9,500원까지 오늘 갑니다. 돌파하고도 계속 이어질 수 있는 거예요? 아니면 대한전선, 대원전선 말씀하신 대로 오히려 손바김 속에 덜간 쪽으로 수급이 옮겨지진 않을까 팔아야 되는지요.
음. 어, 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 그러니까 이제 대한전선 같은 경우는 매출 변동성이 커요. 매출 변동성 근데 가운전선이 지금 올라가는 건 버스덕트 때문에 그렇습니다. 새로운 제품에 대한 매출이 증가하기 시작했다라는 거죠. 그니까 그전에 우리가 가전선은 상대적으로 LS 어 대한전선보다는 별로 신경을 못 썼던 부분들인데 새로운 제품이 나옴으로써 어 우리가 이제 가운전선이 렇게 시세를 분출하는 부분들이 있는 거죠.이 이 추세가 쉽게 꺾일 것 같지는 않습니다. 특히 버스덕트 같은 경우 이제 가운전선의 어떻게 보면 점매특커 같은 어떤 종목이고요.
어 우리가 이제 초고압 케이블에 있어서 다른 쪽과는 좀 다른 어 구성을 그니까 다른 제품이기 때문에 어 가원전선이 갖고 있는 매력도가 훨씬 더 부각이 될 것이다라고 말씀드릴 수가 있겠죠. 이제 같이 가는 겁니다. 어느 한 쪽이 올라가면 떨어진다 수도 있긴 하겠습니다만 대한전성 같은 경우가 이제 끌어올릴 수 있는 부분들도 있긴 하겠습니다만 지금 섹터가 크게 두 섹터를 볼 수 있겠죠. 반도체 소부장이라든지 전력 인프라 이것이 이제 삼전스를 제외하고 어 시장에서 가장 크게 관심을 받고 있는 섹터이기 때문에 그런 부분들을 감안하면 긍정적인 모멘텀이 같이 움직일 수 있지 않을까 저는 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
네. 기억하겠습니다. 오늘 공략주 지금 의외의 종목이 또 나왔거든요. 조선 엔진 지금 봐야 돼요? 어 하나 엔진 같은 경우 꾸준히 좀 보셔도 될 거 같습니다. 우리가 이제 엔진 같은 경우 전력 인프라의 이제 범형적인 부분들로서 볼 수 있겠죠. HD 현대 중공업 같은 경우도 이제 조선 쪽에 되고 삼성 중공업도 우리가 부유식 데이터 센터와 관련된 부분들이 각광을 받고 있지만 하나 엔진 같은 경우는 우리가 AIDC라든지 FDC 부분에 있어서 엔진 부분들이 어 상당히 각광을 좀 받고 있는 거죠. 우리가 지금 이제 지난주 이제 그 이번 주 미국에서 올랐던 것 중에 하나가 우리가 이제 그 뭐라 그럴까요?
비상 발전기 관련 종목들이 많이 올랐죠. 비상 발전기 역할을 하고 또 우리가 전원을 안정적으로 할 수 있는 것들 중에 하나는 S를 넘어서서 엔진이죠. 그런 부분들을 놓고 보면 어 우리가 엔진 관련주들은 비상 발전 기용으로도 쓸 수 있고 평상시에 발전용으로도 쓸 수 있는 부분들이 있기 때문에 이것 이런 부분들이 어 상당히 이제 각광을 좀 받게 되고 앞으로 본격적인 매출은 어 우리가 내년부터 이루어질 것이다. 올해도 이제 매출이 있긴 하겠습니다만 이런 매출 구조를 놓고 보면 중기적 관점에서 하나인전을 바라보는 것도 어 저는 긍정적이 되지 않을까 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
주가요 좀 속도 날까요? 어디까지 보시는 걸까요? 아직 중기 장기평선 아래여서 하나인 어 하나인 같은 경우는 지금 이제 정식으로 모아가는 전략이 상당히 유요할 것으로 보여지고 있고요. 어 그렇지만 우리가 지금 이제 발전기라든지 이런 것들이 모멘텀이 있기 때문에 한번 촉발하게 되면 갑자기 슈팅이 나올 가능성도 배제할 순 없습니다. 그렇죠. 예. 네. 그래서 지금 모가는 전략을 보고 목표가는 6만 원 제시해드리고 손절라인은 47,000원 제시해 드리도록 하겠습니다. 6만 원까지 보는 전략 기억해 주세요. 지금 1% 하락으로 5만 원 살짝 아래 있거든요.
모아가는 전략 유효하다. DC 관련해서 엔진도 계속 모멘텀이 있기 때문에이 부분 기억해 주시죠. 차영주 와이즈 경제 연구소장과 함께 시장 독보이 함께했습니다. 고맙습니다. 사장님. 감사합니다. 네. 지수가 살짝 흔들리나 싶었는데요. 다시 갑니다. 지금 120에선 잘 유지가 되고 있고요. 삼성전자가 2% 탄력으로 281,500원, SK 하이닉스가 좀 더 탄력이 더 좋습니다. 3.4%, 3.5%까지 올라가면서 193만 원 전기 탄력도 유지가 되고 있습니다. AI 사이클 안에서 계속 기회 찾는 저희 방송과 함께 오늘 전략도 잘 꾀해 보시죠. 전 여기서 물러갑니다.
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