💥 일론 머스크 5년 7개월만에 테슬라 내부자 매수, 역대급 호재인 이유

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미중 무역협상 진전 등으로 현재 악재가 없어 9월 웅덩이(조정)가 얕게 끝나고 상승 흐름이 이어질 가능성이 높다고 봄. 다만 9월 셋째·넷째 주와 10월은 역사적으로 하락 확률이 있어 대비 필요. 일론 머스크의 1.4조 원 규모 테슬라 내부자 매수를 호재로 해석하며, 2020년 2월 매수 후 테슬라가 -50% 더 하락한 사례도 언급해 단기 하락 가능성을 강조. 테슬라는 매출·순이익·인도량 모두 전년 대비 감소해 실적 뒷받침이 필요하다고 지적.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 지금 제 계좌는 3억 1,800만 원의 수익을 내고 있습니다. 오른쪽에 있는 IS 계좌는 2,100만 원 수익 중이고, 두 번째 미국 직투 계좌는 2,000만 원 수익권입니다. 마지막으로 이더리움에서 4,500만 원 수익을 내고 있어서, 현재 기준으로 총 4억 4,500만 원 수익 중인 상황입니다.

02. 어제 미국 증시를 간단히 보면, 미중 무역 협상 진전이라는 호재까지 나왔습니다. 사실상 지금은 눈에 띄는 악재가 없는 상황이고, 얕은 웅덩이 이후로 계속 쭉쭉 상승하고 있습니다. 4월 폭락 이후 제가 매수했던 타이밍을 떠올려 보면, 4월에 20% 급락했을 때도 최대 -5% 정도의 웅덩이만 찾아왔고, 아주 짧게 기회를 주고는 계속 상승했습니다.

03. 최근 7월부터 9월까지 웅덩이를 보면, 지루한 박스권에서 거의 같은 저점에서 네 번이나 지지를 받으며 매우 얕은 웅덩이만 주고 있습니다. 저는 이런 얕은 웅덩이에서도 매수를 진행했습니다. "이게 웅덩이냐?"라고 말하는 분들도 간혹 계십니다. 저 역시 이보다 더 떨어질 것이라고 생각했고, 그럴 가능성이 훨씬 높다고 봤습니다. 그래서 현금 비중 20%를 보유하고 있었습니다. 그런데 생각보다 웅덩이는 얕게 끝났습니다.

04. 그렇다면 불평불만하거나 핑계 대지 말고, 그 얕은 웅덩이 상황에 맞춰 원칙대로 웅덩이 분할 매수를 진행하면 됩니다. 그 결과 평소보다 더 싸게 매수할 수 있었습니다.

05. 제가 본 가능성은 두 가지였습니다. 9월 계절성 때문에 지루한 횡보장이 이어지거나, 많이 올랐으니 잠시 웅덩이가 생길 수 있다는 것이었습니다. 저는 -5%에서 -1% 사이의 웅덩이 가능성을 생각했습니다. 그러나 올해 9월 현재까지의 주가 흐름을 보면, 나스닥 기준 -4.5% 정도의 얕은 웅덩이 이후 그대로 쭉쭉 상승하고 있습니다.

06. 추세 추종에 강한 아크 인베스트먼트의 캐시 우드 역시 대통령 임기 1년 차의 계절성 흐름을 보며 장기 상승 포지션을 유지하고 있지만, 9월 웅덩이를 기다리고 있다고 말하고 있습니다.

07. 우리의 투자 원칙은 간단합니다. 9월 후반이나 10월에 웅덩이가 오면 다시 원칙대로 분할 매수를 하고, 이대로 오르면 계좌 상승을 즐기는 것입니다.

08. 9월 셋째 주와 넷째 주는 1년 중 최악의 2주 구간으로 꼽힙니다. 이번 주부터 그 구간에 들어왔습니다. 하지만 현재 눈에 띄는 악재는 없습니다. 마지막 FOMC 이벤트만 무사히 넘긴다면, 9월은 평소와 다르게 상승할 가능성이 높아 보입니다.

09. 다만 항상 말씀드리듯이 무조건은 없습니다. 모든 것은 확률적입니다. 최근 10년 동안 9월 셋째 주 수익률을 보면, 열 번 중 여섯 번 하락했고 그 하락폭도 꽤 강했습니다. 그러므로 웅덩이 가능성을 완전히 배제하기보다는, 8월, 9월, 10월에는 언제든 웅덩이가 올 수 있다고 생각하고 미리 대비해 두셔야 합니다. 그러다 오르면 계좌가 상승하니 감사한 일이죠.

10. 특히 올해는 10월까지 조심해야 합니다. 6월부터 8월까지 여름 랠리에서 5% 이상 상승했을 때, 9월보다 10월에 웅덩이 가능성이 더 높았던 데이터가 있습니다. 또한 10월 마지막 주의 하락세가 가장 강했다는 데이터도 있습니다. 역시 무조건 떨어진다는 뜻이 아니라, 웅덩이 가능성이 있는 구간이니 미리 대비하자는 관점으로 보시면 됩니다.

11. 9월과 10월은 언제든 웅덩이가 올 수 있는 계절입니다. 다만 지금 당장 웅덩이를 만들 만한 악재는 없습니다. 그러니 일단 계좌 상승을 즐기면서, 얕든 깊든 웅덩이가 다시 찾아오면 원칙대로 대응하고, 이대로 오른다면 지금처럼 즐기면 됩니다.

12. 오늘의 주제는 일론 머스크의 테슬라 매수입니다. 그는 테슬라 주식을 약 1조 4천억 원 규모로 매수했고, 이는 역대 최대 규모의 매수로 밝혀졌습니다. 2020년 2월 이후 5년 7개월 만의 대규모 매수입니다. 많은 사람들이 "우리가 모르는 호재가 있는 것 아닌가? 주가가 오를 수밖에 없는 이유가 있는 것 아닌가?" 하고 생각하고 있을 겁니다.

13. 여기서 중요한 점이 하나 있습니다. 일론 머스크는 자신의 지분율이 25% 미만이 되면 테슬라 외부에서 AI 사업을 추진하겠다고 말한 적이 있습니다. 그런데 이번에 테슬라 주식을 매수했다는 것은 테슬라에 집중하겠다는 의도로 볼 수 있고, 여기에 호재에 대한 기대감이 더해져 투자자들의 매수 심리가 잠시 쏠릴 수 있는 상황입니다.

14. 그러면 5년 7개월 전 일론 머스크가 테슬라를 샀던 타이밍을 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 차트의 검은색 동그라미가 2020년 2월의 매수 시점입니다. 그 무렵은 코로나 대폭락 사태의 한가운데였습니다. 일론 머스크는 그 한가운데에서 테슬라를 매수했습니다. 그런데 그 이후에도 테슬라는 약 50%나 더 하락했습니다.

15. 즉 이번에도 "지금이 무조건 저점이고 바로 올라간다"고 확신하기보다는, 단기적으로는 떨어질 수도 있다는 각오를 해 두어야 합니다. 다만 몇 달 뒤 단기 고점까지만 보유했더라도 약 240%의 수익률을 얻을 수 있었고, 그다음 고점까지 버텼다면 두 배 이상, 최고점 근처까지 버텼다면 여덟 배의 수익을 거둘 수 있었습니다.

16. 두 번째 매수 타이밍을 보겠습니다. 일론 머스크의 평균 단가는 약 380달러로 추정되고, 현재 주가는 410달러 부근입니다. 평단 대비 약 10% 위에 있는 상황입니다. 그래서 확률적으로 생각해 보면 나쁘지 않은 상황입니다.

17. 일반적으로 내부자 매도는 여러 이유가 있어서 큰 의미를 두기 어렵습니다. 하지만 내부자 매수는 다르다고 말씀드린 적이 있습니다. 최근 유나이티드 쪽 내부자 매수 때도 말씀드렸듯이, 내부자 매수는 주가가 오를 가능성이 높다고 판단하거나 회사 주가가 정말 싸다고 느낄 때 나오는 경향이 강합니다.

18. 이번 매수는 300달러가 아니라 380달러에서 이루어졌습니다. 그래서 주가가 싸다고 보고 산 것이라기보다는, 테슬라에 대한 강한 의지를 보여 주거나 앞으로 주가가 더 오를 가능성이 높다고 본 것일 가능성이 커 보입니다.

19. 차트도 긍정적입니다. 오랫동안 횡보하던 흐름에서 먼저 삼각수렴의 상단 저항선을 돌파했고, 그 이후 저항선을 지지선으로 테스트한 뒤 3일 동안 크게 상승했습니다. 그 과정에서 빨간색 저항선까지도 돌파했습니다. 이 빨간선에서 한 번 눌림이 나온 뒤 지지받을 가능성도 있습니다. 그래도 길게 보면 상승 확률이 커졌다고 볼 수 있습니다. 내부자 매수는 그만큼 강력한 힘을 가지고 있습니다.

20. 다만 조심할 부분도 있습니다. 테슬라는 실적이 아주 좋지 않습니다. 매출은 전년 대비 마이너스이고, 순이익도 전년 대비 마이너스이며, 인도량도 전년 대비 마이너스입니다. 사실상 실적이 최악입니다. 다른 종목들은 버블이 아니라고 하는데, 테슬라는 닷컴 버블 때만큼 높은 밸류에이션과 비슷한 수준입니다. 실적이 뒷받침해 주지 못한다면, 테슬라는 사실상 버블이라고 볼 수 있습니다.

21. 그래서 본질적으로는 기업 실적이 좋아져야 합니다. 시장이 기대하는 매출 성장률과 마진, 그리고 자율주행, 로보택시, 휴머노이드 로봇 등 기대 사업에서 실제 성과가 확인되어야 합니다. 일론 머스크도 상승하면 해제를 선보이고 있는데, 그는 자신의 말대로 주가가 상승하면 되는 것 같습니다. 트럼프 대통령도 마찬가지로 해제만큼은 참을 수 없는 것 같습니다.

22. 왼쪽에 있는 미국 직투 계좌는 드디어 4년 만에 200% 수익률을 기록할 것으로 보입니다. 자산이 세 배가 되는 흐름이고, 4년 전 1억 7천만 원을 투자해서 곧 5억 원에 도달할 것으로 보입니다. 오늘 오른다면 5억 원을 터치할 수도 있을 것 같습니다. 그리고 앞으로 제 자산이 점점 불어나는 모습을 보실 수 있을 겁니다.

23. 저는 4년째 같은 행동만 반복하고 있습니다. 얕든 깊든 원칙대로 남들보다 싸게 웅덩이에서 매수하고, 확실할 때 남들보다 많이 매수하는 것입니다. 이 방식을 4년 넘게 지속해 왔고, 평범했던 제가 지금까지 약 6억 원의 수익을 만들었습니다.

24. 다음 목표는 20억 원입니다. 빠르면 내년에 가능할 것이라고 믿고 있습니다. 왜냐하면 AI 유동성 장세가 이어진다면 저는 팔지 않을 것이기 때문입니다. 단기적인 지루함과 웅덩이는 다 버텨낼 것이고, 오히려 그 구간에서 수량을 늘리고 투자금도 더 늘릴 계획입니다. 이런 기회는 흔치 않다고 생각하기 때문입니다. 저는 아직도 늦지 않았다고 봅니다. 그래서 지금도 계속 매수하고 있습니다.

25. 계좌는 거짓말을 하지 않습니다. 저는 제 인생을 바꾸고 있습니다. 제 실시간 정보를 활용해서, 여러분도 함께 버블에 미리 올라타시길 바랍니다.