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안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘 화요일장 삼성전자가요. 주가가 56,800원. 자, 소폭 상승 마감을 했는데 자, 일단 삼성전자 기술적으로 보면 지금이 박스권 그러니까 자,요 박스권을 자, 렇게 있다가 이번에 박스권 상단을 돌파하고 자, 1년선을 돌파하고 2년선 돌파하면서 추세를 이런 식으로 자, 전환을 시도를 이제 하려고 했었는데 지금 갑자기 무슨 일이 생겼어요? 자, 미국의 트럼프 대통령 이제 관세 이슈 때문에 시장이 흔들렸죠. 자, 그 바람에 여기서 잘 버티다가 자, 한 번 더 바닥을 찍어 주고 자, 버텨 줘야 될 자리를 잘 버텨 주면서 다시 반등을 좀 하려고 하는 모습입니다.
그래서 이번에 지금 트럼프 대통령이 4월 11일 날 지금이 노트북, 컴퓨터 그다음에 SSD 그리고 뭐 스마트폰 자 이런 제품들에 있어서 관세를 이제 무관세로 통과을 시키겠다라고 발표가 있어 가지고 지금 삼성전자 엄청난 수입니다라고 말씀을 드렸는데 지금 하루 만에 또 뭐라고 그랬어요? 자, 이런 말 한 적 없다. 또 이런 식으로 말을 해 버리니까 시장이 계속 오락가락하고 있단 말이에요. 그래서 지금 삼성전자 주가가 여기서 바로 반등을 하지도 못하고 그렇다고 해서 추가적으로 자, 하락도 하지 않고 있는 그런 상황인데 지금 삼성전자 여기서 앞으로 자, 어떤 식으로 흐름이 이제 전개될 수 있는지가 굉장히 중요하겠고요.
그리고 다음 주에 우리가 상호 관세 관련해서 자이 협상을 이제 하게 되는데 여기서 이제 나오는 내용에 따라서이 삼성전자 주가 방향성이 자 완전히 이제이 정해질 거 같아요. 그래서 제가 오늘 여러분들께 영상을 통해서 같이 내용을 공유를 드릴 테니깐요. 오늘 영상 보시고이 삼성전자 수익 극대하시는데 반드시 도움되시기 바랍니다. 자, 일단은 지금 트럼프 대통령이요.이 이 관세 관련해서는 자 너무나 말을 많이 바꾸고 있기 때문에 지금 더 이상 여기서 추가적인이 하락은 없을 걸로 좀 보여집니다. 왜냐면 중국의 관세를 제 145%까지 자 지금 올리면서 자 지금 중국에 이제 직접적으로이 1대 1 구도로 가고 있단 말이에요.
전 세계로 관세를 올리다가 지금 중국으로 직접적으로 이제 중국을 집중하는 모습인데 이러다 보니까 우리나라도 이제 보편관세 10%만 일반적으로 이제 적용이 되고 나머지 부분에 있어 가지고 여기서 더 체악은 없을 거다라고 좀 보여져요. 그래서 얼마 전에 반도체 섹터에서도 관세를 부과하겠다. 조사를 시작하겠다라고 하는데 조세하에만 1년 이상 걸릴 것 같습니다. 지난번에 알루미늄 같은 것도 거의 한 10개월 정도 걸렸기 때문에 지금이 부분에서 조사 끝나기 전에 지금 면제나이 협상할 가능성이 굉장히 높은 그런 상황이고요. 지금 이번에이 관세 이슈 때문에이 중국에 지금이 아이폰을 생산하고 있는이 애플만 가장 타격이 클 것 같아요.
자, 중국이 지금 145% 자, 집중적으로 관세를 막고 있는데 지금 애플이 거의 80%가이 아이폰 제품 다른이 제품들이 다 중국에서 생산을 한단 말이에요. 나머지 20%가 지금 인도랑이 베트남 쪽인데 지금이 중국에서 이런 식으로 생산이 거의 몰빵으로 들어가다 보니까 애플이 타격이 큰데 애플의 이제 최 1등 고객사가 어디예요? 바로 TSMC입니다.이 TSMC 파운드의이 1위 고객사가 바로 애플이기 때문에이 애플의 타격이 TSMC로부터이 악재로 이제 적용이 될 거고요.이 TSMC의이 지금이 위기가 결국에는 자,이 삼성전자의 기회로 될 걸로 지금 보여진단 말이에요.
그래서 이번에이 트럼프 대통령의 TSMC로부터 자, 100% 관세를 부과할 수 있다. 이렇게 좀 압박을 하면서 미국 내 생산 기지를 자 건설을 해야 된다. 막 이렇게 얘기를 하고 있는데 아마 이렇게 되면은이 TSMC가 거의 파운드리 90% 이상을 지금이 다 전 세계 파운드리 물량의 90%를 지금 담당하고 있는데 많은 고객사들이 자 지금 관세에 대한 리스크 때문에이 TSMC 하나만 계속해서 집중적으로 지금 이렇게 맡기기가 쉽지가 않을 것 같아요. 그래서 이번에 삼성전자가이 TSMC와 마찬가지로 2노이 파운드리 시장에서 지금 추격할 기회를 맞이하게 됐는데 지금이 파운드리 쪽에서 삼성전자가 그동안에 수율이 잘 안 잡혔잖아요.
올해 초만하더라도 한 20% 정도 수율이 잡혔다가 이게 자 40% 이상 자 수준으로 올라갔다. 그래서 단기간에 지금 두 배 이상 수율이 올라간 거거든요. 그래서 TSMC 같은 경우에는 지금 한 60% 정도 수율 잡힌 걸로 보여지는데 한 70에서 80% 정도는 잡혀야 그때부터 대량 생산 이제 양산이 들어간단 말이에요. 그래서 지금 격차를 계속이 좁히면서 지금이 추격을 하고 있는데 지금 삼성이 여기서 조금만 잘해 주면요.이 애플이라든가 AMD라든가 지금 TSMC로부터 고객사를 자 일부 뺏어올 가능성이 굉장히 높아 보입니다. 자 지금이 관세도 문제긴 한데요.
워낙에 이제 독점을 하고 있다 보니까 TSMC가 매년마다 매해마다이 가격을 계속해서 인상을 하고 있어요. 자, 이것 때문에 트럼프 대통령한테 찍힌 계기도 있는데 원래 올해 같은 경우에도 5에서 한 10% 정도 가격 인상을 하려고 했는데 지금 얘기 나오는 거는 15% 가격 인상을 자 할 거다라고 지금 검토를 하고 있는데 지금 이런 식으로 가격 인상을 많이 하다 보니까깐요.이 이 삼성의이 파운드리 관련해서 지금 다른이 고객사들이 지금이 파운드리 관련해서 삼성 쪽으로도 테스트를 하고 있다라는 지금 소식이 외신을 통해서 계속 나오고 있었단 말이에요.
그래서 조금만 잘해 주면 어떻게 돼요? 일부 물량을 자 삼성이 맡출 수가 있는데 그럼이 독점 구도가 이제 깨지는 상황이 발생을 하게 되죠. 그랬을 때 삼성전자의 자 추격이 시작되는 거고요. 자 지금 굉장히 의미 있는 자이 계약권도 우리가 예상을 할 수 있는데 자 이제부터 삼성전자의 추격의 기회가 이제 열렸다라고 보시면 돼요. 자, 단일 국가의 공급망을 의존하는 거 자체가 지금 같은 시기에 얼마나 리스크로 부각이 되는지 우리가 중국이라든가이 TSMC를 통해서 자, 지금 확인할 수 있는데 지금 글로벌 고객사들이 이런 상황을 다 받기 때문에 애 애플이 이렇게 지금 위기를 맞은 상황을 받기 때문에 지금이 글로벌 고객사들 첨단 반도체이 공정을이 위탁 생산을 지금 모두 TSMC에 맡겼던 거를 삼성전자에도 맡기고 싶은 생각이 분명히 있을 거예요.
자, 삼성전자 같은 경우에 미국의 파운드리 공장이 있기 때문에이 지정학적인 리스크가 지금 낮춰질 수가 있고요. 공급처를 다변화할수록 훨씬 더 유리하게 이제 간다라는 거죠. 그래서 실제로 이제 관세에 대한 부분이 자 우려보다는 타격이 크지 않을 거다라고 지금 전망을 하면서 진건가에서도 지금 목표 주가를 8만2,000원까지 계속해서 이제 상향 조정을 하고 있는데 지금 미국이 베트남이랑 지금 관세 협상 중인데 자 0% 무관세될 가능성이 굉장히 높습니다. 지금 삼성 같은 경우에는 이제 전 세계 여덟 개의 이제 생산 거점이 있는데 지금 베트남 같은 경우에 무관세로 가게 되면요.
베트남 공장에 지금 삼성이 있기 때이 삼성이 베트남의 공장이 있기 때문에 베트남을 통해서 무관세로도 갈 수가 있단 말이야. 그래서 이런 부분이 자 타격이 자 크지가 않을 거다라는 부분이고요. 그리고 이번에 2분기에 실적이 지금 굉장히 이제 자 좋아질 걸로 보여죠. 왜냐면이 디뎀과 랜드플래시 가격이 올라가고 있고요. 그리고 그동안 고전했었던이 엔비디아 HBM 3 자, 이거 컬트가 이번에 2분기에 자, 통과가 될 걸로 보여지고 이번에이 파운드리 부분에서도 이제이 가동률이 상승을 해서이 적자 규모를 자 대폭 줄일 수 있을 거다라고 보여지는데 주가가 이때 고점 찍고 빠졌을 때 8,800원이라는 고점을 52주 신고가를 찍고 지금 49,900원대까지 이제 빠졌을 때는요.
지금 주가 하락의 원인이 됐던게 두 가지였어요. HBM 공급망에 못 들어간 거. 그다음에 TSMC와 파운드리 격차를 못 줄이고 있는 거. 근데 이번에 하나씩 다 이게 해소가 되어지고 있기 때문에 이전에 악재였던게 지금은 이제 호재로 작용될 가능성이 굉장히 높습니다. 자, 지금 5만 전자잖아요. 5만 전자라는 거는이 삼성전자가 기대감이 지금 하나도 없는 상황인다 마찬가지예요. 그래서 기대감이 지금 전혀 없는 상황에서이 HBN 퀄스 통과라든가 TSMC와의 격차를 좀 줄인다든가 이런 내용이 나오면 주가가 다시 크게 상승할 수 있는 기폭자가 되고요.
지금 이렇게 빠졌던 원인이 해소가 되기 때문에 다시 여기까지 본래 주가로 올라갈 가능성이 자 굉장히 높다라는 거예요. 그래서 지금 시장 분위기 봤을 때 굉장히 긍정적으로 좀 보여지는데 이번에 이제 또 하나 중요한 소식이 나왔던게 지금 구글에서이 AI 가속기를 자체 개발을 했는데 이전에 있던 세대보다 자 10열배 속도가 빠르다. 근데 HBM에 대한 탑재량이 여섯 배 지금 증가가 됐습니다. 용량이. 그래서 MBDI은 세계 두 번째 HBM 수요차가 됐는데 원래 삼성전자랑 구글이랑은 지금 긴밀하게 협력을 하고 있는 지금이 고객사기 때문에 이번에 HBM 관련해서 이제 삼성전자가 최대 수혜를 가져갈 걸로 지금 전망을 하고 있고요.이 1분기에 우리가 시장의 컨센보다 지금 높은 6조 6천억 원 영업 이익이 나왔는데 자 이번에 2분기 때 지금 7조원을 넘어갈 걸로 자 전망을 하고 있단 말이에요.
그래서 삼성전자 원래 주가가 여기서 더 올라갔어야 되는데 일단 관세 이슈 때문에 빠졌고 다시 추세가 완만한 이런 상승을 이어갈 가능성이 좀 굉장히 자 높다라고 좀 보여집니다. 그래서 이런 식으로 이제이 패턴이 나오는데 여기서 중요한 건요. 여기서 본전에서 이제 판다거나 여기서 조금 수익 보고 이제 던지려고 하셨던 분들이 여기서 이제 던지고 나면 어떻게 돼요? 자, 요거 고점 돌파하고 정말로 그때 가서 10만 전자, 12만 전자, 13만 전자 또 자, 갈 가능성이 굉장히 높단 말이에요. 왜냐면 우리가 이때 코로나 팬더믹 때 자, 이때 당시에 주가가 급락할 때 자, 다들 여기서 개인들이 자, 죽어도 자, 대장 죽겠다 하면서 이제 삼성전자 샀죠.
자, 그리고 나서 주가가 반등할 때 여기서 다 팔았습니다. 그리고이 상승을 자, 외국인들이 자,이 수익을 가져갔는데 자, 요렇게 보면 이거 왜 못 견지 싶은데요. 지금 이때 당시에 보면요. 공포였단 말이에요. 왜냐면이 코로나가 끝나지가 않은 상황이 있고요. 계속해서 코로나이 사망자수가 늘어나는 그런 상황에서 V자 반등이 나왔는데 지금 여기서이 본전 왔을 때 그냥 감사합니다. 이런 분위기였단 말이에요. 그리고 나서 이런 상승이 자, 나왔던 거. 그래서 여기서도 마찬가지입니다. 자, 여기서 지금 반등이 나올 때 본전에서 팔면 다시이 신고가 갈 수 있는 자, 그런이 재료들이 앞으로 나올 텐데이 피크는 25년에서 26년까지입니다.
지금 디램이라든가 자, 기존에 있던 레거시 반도체 자, 이거 이제 피크 26년까지 강세가 이어질 걸로 보여지고요. 그리고 이때 당시에 고점을 찢었던게 이제 HBM 컬스 통과에 대한 기대감이었는데 여기서 12만 원, 13만 원씩 지금 목표 주가를 거의 대부분의이 증권사들이 80% 이상이 다 12만 전자 간다, 13만 전자 간다 그랬었던 시기에요. 그래서 이때이 늦어지지만 않았으면 여기서 이렇게 자, 가는 흐름이 나왔을 텐데 그죠? 자, 이런 식으로 이제 계속 패턴을 이어갔을 텐데 여기서 자, 눌러 주고 다시 자, 올라간다. 그래서 결국에 이렇게 가느냐 눌러주 가느냐 그 차이고요.이 주가가 이제 빠지는 구간에서 좀 고생하셨던 분들이 여기서 또 이제 팔아 버리면 나중에 고생은 고생대로 하고 또 수익을 이제 못 볼 수가 있기 때문에 여기서이 삼성전자 대응 전략 반드시 확인하시면서요.이 이 목표 주가 제가 지금 말씀드리고 매도 전략 같이 공유드리는 거 꼭 참고하셔서 앞으로 삼성전자 어떤 일정이 있는지이 타임라인별로 지금 주가 상승의 모멘텀이 되는 일정들, 전망들 이거 꼭 확인하고 대응하시기 바랍니다.
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