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네. 시장 몇면을 깊게 들어가 보겠습니다. 와이드 경제 연구소장 차영규 소장님 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 아, 정말 요즘에는 주식, 금, 비트코인 뭘 들고 있어도 어, 많은 분들이 좀 기분 좋아질 수 있는 그런 장이 전개되고 있는데이 중에서 계속 관심을 끌고 가야 하는 것과 아닌 것을 좀 분류해 주신다면요. 어, 지금 시장에 있어서는 우리가 금가이 오늘 한 2.4% 아침에 좀 내렸어요. 어, 일단 뭐 이스라엘 휴전 얘기로 좀 나오고 있기는 합니다만 전체적으로 지금 이제 환율과 이런 부분들도 같이 좀 보셔야 되는데 일단은 일단 화폐에 대한 그 믿음이 좀 사라졌다라고 좀 말씀을 좀 드릴 수가 있겠습니다.
그러다 보니까 안전 자산으로 치유가 되고 있는 어 우리가 금이라든지 비트코인 가격의 사상 최고치를 나타내고 있다라고 말씀을 좀 드릴 수가 있겠습니다. 금가격이 올해만 50% 가까이 상승을 좀 많이 했어요. 저희 어머니도 올초에 금을 좀 내답하셨다고 그러는데 지금 50%가 또 넘게 많은 분들이 또 이제 뭐 그 쓰지도 않는 금 같은 거 뭐 그렇다고 뭐 큰 것 아니겠습니다만 안 차시던 뭐 금목걸리나 뭐 금반지 이런 것들 어 소소히 내답하시는 거 같은데 어 그렇게 좀 많이 오른 것도 뭐 현실이다라고 말씀드릴 수 있겠죠. 그러다 보니까 이제 비트코인은 한 달세에 이제 급등한 그런 모습들을 좀 나타냈다라고 좀 말씀드릴 수 있겠습니다.
일단 뭐 시장에 있어서 오늘 이제 시장과는 좀 별개의 얘기긴 하겠습니다만 트럼프 관세 정책의 불확실성 그다음에 이제 어 BOJ에 있어서의 금리 인상에 대한 어 불확실성 이런 것들이 나타나면서 어 달러에 대한 어 전반적인 이제 강세 현상이 나타나면서 어 나머지 자산들이 약세를 나타냈죠. 우리 환유 같은 경우도 지금 오늘은 조금 소폭 빠집니다만 어 연휴 때 1420원을 돌파하는 모습을 보였고 어 지금 이제 그 엔화 같은 경우도 어 150엔을 이제 돌파하는 그런 모습을 보이다 보니까 상대적으로 어 우리가 기존했었던 화폐에 대한 믿음이 좀 줄어들면서 어 비트코인이라든지 금에 대한 어 선호 현상들이 더욱더 강화되고 있고 지금 어떻게 보면 모든 투자 자산이 다 증 지금 올라가고 있는 거 같아요.
뉴욕 시장에 있어서의 주식 시장 우리 오늘의 이제 주식 시장 그다음에 뭐 부동산 시장까지 전반적으로 투자 자산 그러니까 투자자산 이렇게 올라간다라는 것은 거듭 말씀드리지만 화폐에 대한 믿음이 어 줄어든 것에 대한 결과치다 이렇게 좀 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그러면 지금의 환율 기준상에 또 외국인의 수급이 어떻게 되는지 관건이 될 거 같은데 당분간 이런 장이 계속 전개되리라고 보시는지 주식 보유자분들은 즐기면 되는 걸까요? 어, 물론 이제 모든 주식 보유자분들이지기 좀 어렵겠죠. 오늘 같은 경우도 시장의 양극화가 뚜렷하게 좀 나타나고 있는 거 아니겠습니까?
어, AI 관련된 종목들 어은 상상이 올라갑니다만 오늘은 또 2차전지가 또 폭락하는 그런 모습도 좀 보여주고 있고 나머지 업종 대부분도 어, 상당히 조금 AI와 연관성이 떨어진다라면 어, 약세를 좀 나타내는 부분들이다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 이것이 지금 투자가 어려운 그런 부분들 중에 하난데 어 지금은 당분간 AI 중심으로의 어 투자 자산 그러니까 이제 지금 올라가는 것은 정확히 말씀드리면 미국과 우리나라 같은 경우 주식 시장이다라고 표현하면 조금 오류가 있을 것 같습니다. AI, 비트코인, 금, 부동산 요렇게 올라가는 것이 정답이지 않을까 싶습니다.
따라서 AI와 관련된 주식들 뭐 우리가 반도체, 전력 기기, 뭐 전력 인프라, 어 그다음에 반도체 소부장 이런 쪽들에 대해서는 우리가 계속해서 보유견을 좀 드릴 수 있긴 하겠습니다만 나머지 종목들을 보유하고 계신 분들 입장에서는 어 업종이라든지 종목에 대한 교체 매매라든지 아니면 어이 현금화 전략이라든지 이런 것들이 지금 필요한 시장이 아니겠나? 우리가 시장의 유동성이 풍부한 시장이다라고 보면 어 1등주들이 올라가면 2등주들이 따라가는 모습들을 보이는데 오늘 뭐 그럴 생각은 좀 없는 거 같습니다. 시장의 확연이 1등주인 AI만 가는 것이고 나머지들은 관망세를 나타내고 있는 것도 하나의 특징이 아니겠나 이렇게 설명을 드릴 수가 있겠습니다.
그러면 소장님이 그동안 말씀 주셨던 유망주들에 대한 AS를 그 내에서 한번 해보죠. 삼성전자 SK 하이닉스, HPSP, 네이버 다 AI 진영에서 가고 있는 종목들입니다. 보유자분들은 홀딩 의견일까요? 어, 저는 여전히 홀딩을 하셔야 될 것 같습니다. 물론 홀딩을 한다라는 것이 오늘 오르고 내일 오르고 월래 오르고 이런 부분들이 아니라 약간의 변동성은 있을 가능성은 있습니다. 하지만 삼성전자라든지 SK 하이닉스 우리가 이제 네이버 같은 경우도 전체적으로 AI 모멘텀으로 올라간다라고 본다라면 이것은 결코 우리가이 자산을 팔아서는 안 된다라는 부분들이죠.
앞서 제가 여담으로 저희 어머님은 이제 그물 얘기를 좀 말씀을 좀 드렸는데 어 우리가 이제 그 이런 거죠. 이제 어느 정도 올랐으니까 내가 차익을 좀 실현해야 되는 거 아니야? 충분히 그런 생각을 좀 드는 거죠. 주식투 어려운 것은 손실을 종을 갖고 있는 거보다 올라가는 종목을빨리 팔고 싶은 욕구를 억제하는 것이 굉장히 어려운 그런 부분들이거든요. 추세적으로 추세가 무너지지 않았다라면 그러한 업종에 대해서는 굳이 매도를 생각할 필요는 없다라고 보여집니다. 물론 오늘 같은 경우도 이제 고점과 어 조금 오늘 지금 지금 한 30분이 지난 시점에 있어서의 한 1, 2% 정도의 개본이 있겠죠.
물론 월요일 날 조금 약세를 보일 가능성도 있습니다. 하지만이 추세가 쉽게 꺾인다라고 보기는 어렵기 때문에 현재 이러한 자산들, 이러한 종목군들을 보유하고 계신 분들 입장에서는 충분히 보유 의견을 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 갖고 계신 분들은 서부르게 빨리 팔기보다는 일단 그 매도의 욕구를 진정시키면서 충분히 보유해 보자라는 의견이었습니다. 자, 그러면 조선 섹터 종목 주신게 있어요. 7월 21일입니다. 한화 오션. 어, 최고가 기준 상승률은 55% 정도 되는데요. 일단 최근 들어라서 탄력은 확연이 좀 둔화됐어요. 오늘은 2% 정도 빠집니다.
보유자분들을 위한 전략은요? 어 우리가 그 반도체를 제외하고 나면 어떤 섹터가 올라갈 수 있을까라고 이제 많은 투자자분들이 오히려 그게 더 궁금하실 수 있을 것 같아요. 반도체를 보여하고 계신 분들 입장에서는 뭐 어 아무런 걱정이 없긴 하겠습니다만 삼성자 SKS를 의외로 많은 분들이 그렇게 어 적극적으로 보유하고 계시지 않더라고요. 그러다 보니까 어떤 것들을 그리고 또 이제 신규로 내가 매수를 하게 되려면 어떤 것들을 좀 봐야 되느냐라는 관점에서 본다라면 저는 역시 조방 전선. 저는 개인적으로 원전에 대해서는 조금 약간 뭐 긍정적으로 좀 끌고 가고 있지는 않습니다.
오늘도 물론 원전주들이 올라가긴 합니다만 어 조방 전에 대해서는 어 전체적으로 순환매 차원의 접근이 충분히 유효할 수 있다. 오히려 밀릴 때 이런 것들을 모아가는 전략들은 여전히 유효하겠다. 자 여러분들이 펀드 매니저라면 어떤 종목들을 여러분들 포트에 편입을 시키실 수 있을까요? 펀드메이션 두 가지 생각을 합니다. 일단 긍정적인 모멘텀이 나타나는 거. 그다음에 다른 사람들도 다른 펀드 매니저들도 포트에 추가할 가능성이 높은 그런 종목들을 본다라는 거죠. 그렇다라면 지금 현재 오르지 않고 있는 종목들 업종들을 편입을 시킬까요? 아니면 가는 종목들을 계속해서 편입을 시켜 갈 가능성이 높을까요?
저는 후자일 가능성이 높다라고 보여집니다. 따라서 하나 오션에 대해서도 여전히 보유 의견 말씀드릴 수가 있겠고요. 바로 이런 모습들이죠. 어 하나오션이라든지 반도체 같은 경우도 쉬는 쉬는 모습들을 보이긴 합니다만 궁극적으로 시간이 지나면 여전히 우상하는 추세가 나타난다는 점에 있어서는 우리가 어 서둘러서 매도를 하거나 매도를 고려할 단계는 아직은 아니다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그리고 마지막으로 조선주에 대해서는 우리가 마스카 프로젝트를 우리가 제안하긴 했습니다만 미국이 거부할 수 없는 거거든요. 그렇기 때문에 그 어떠한 섹터보다 저는 하나오션을 단순하게 조선업정으로 보고 있지 않습니다.
제가 MTN에서 몇 차례 말씀드렸다시피 이거는 방산주와도 연결돼 있기 때문에 이것에 대해서는 다른 어떤 그 조선주보다는 어 타픽으로 말씀드릴 수 있겠다라고 어 말씀드릴 수 있겠다라고 할 것 할 수 있습니다. 네. 시장에 대한 그리고 섹터 종목에 대한 AS 살펴고요. 이제 다음 주 오늘은 지나고 나면 또 주말이니까요. 3분기 실적 삼성전자 잠정부터 시작해서요. 그리고 뭐 FMC 10월 말 그리고 에이펙 뭐 암양 학회 이런 일정들이 쭉 있어요. 이제 시장에 대해서 다음 주나 10월의 전략을 어떻게 짜십니까? 의외로 저는 어떤 그러한 어 말씀하신 그런 것들보다는 수급에서 저는 찼습니다.
오늘 같은 경우도 결국 외국인들이 매도가 나오다 보니까 어 결국 뒷심이 좀 부족해지는 거 아니겠습니까? 지금 시장에 있어서는 약간 흥분 상태인 거 같아요. 그러니까 오늘 만약에 시초가에 따라잡으셨던 분들 입장에서는 조금 약간 당혹스러우신 분들도 많이 계실 거예요. 그리고 오늘 시장이 불장이 될 것이다라고 예상을 하셨던 분들 입장에서 보면 오늘 뭐 몇몇 업종들이 큰 폭으로 하락세를 나타내는 물론 또 개별 이슈가 있긴 하겠습니다만 그럼에도 불구하고 그 여파가 이렇게 미치는 영향들을 보면 많이 좀 당혹스러우신 분들도 있을 거예요. 그러니까 결국 지금 수급장이에요.
오늘 특히 외국인들의 코스닥 매도를 한번 보면 야, 이렇게 외국인들이 코스닥을 어 매도를 때릴 거면 지난 어 추석전에 왜 샀을까라는 생각이 들 정도로 어 이런 의구심이 좀 든다라는 거죠. 불안한 것은 환율에 있다라고 좀 말씀을 좀 드릴 수가 있겠습니다. 환율이 1,400원을 넘어서다 보니까 외국인들이 서둘러서 국내 시장 및 아시아 시장에서 발을 빼고 있는 모습들이 확인이 되고 있다라고 말씀을 좀 드릴 수가 있겠죠. 물론 오늘 이제 일본 시장은 한 1% 넘게 상세를 보이고 있습니다만 어 뭐 어제 같은 경우는 좀 얘기가 좀 달랐죠. 어 그렇기 때문에 다음 주에 저는 가장 중요한 것은 수급에 외군들 수급에 따라서 그리고 환율에 따라서 어떻게 시장이 움직이느냐에 포커스를 맞춰야 될 것으로 보여지고 있습니다.
물론 그 속에서 개별 이슈들이 있긴 하겠습니다만 그러한 개별 이슈들이 시장의 흐름을 바꿔 놓거나 수급의 흐름을 바꿔 놓을 만한 이유가 된다라고 보기는 어려울 것 같아요. 그렇지만 하나의 핵심은 있죠. 역시 AI 모멘텀은 살아 있다라고 말씀드릴 수가 있겠죠. 오늘 여러분들 반도체가 보이십니까? 전력 기기가 보이십니까? 저는 오히려 더 전력 기기가 보인다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 따라서 어 반도체가에 의해서 전력 기기가 이끌어진다라면 우리가 지금 이제 미국발 뉴스에 따라서 뭐 AI 모멘텀에서 볼 수 있는 부분들을 좀 놓고 보면 반도체보다는 전력 기기 쪽이 훨씬 더 크지 않을까 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
네. 코스피는 3,600선의 싸움을 이어가고 있고요. 코스닥은 0.1%대 1%대 하락 정도인데요. 장후반까지 어떤 시세가 이어질지 지켜보셔야 되고요. 삼성전자와 하이닉스 삼성전자 우선주로 사실 외국인의 수급은 다 집중되고 있습니다. 자, 차영주 소재가 함께 했고요. 저희 같이 인사드릴게요. 고맙습니다.
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