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안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 ETF 장기 투자자 디벨론몽입니다. 오늘도 계좌 먼저 봉하고 시작합니다. 왼쪽에 미국 직도 계좌는 5억 수익 중이며 오른쪽에 IS 계좌는 5,500만 원 수익 중입니다. 여기에 두 번째 미국 직자 5,200만 원 수입권까지 현재 기중 총 약 6억 5,700만 원 정도 수익 중인 상황입니다. 자, 주말 동안 꽤 여러 소식들이 나오면서 그래도 일단 하나 둘 긍정적인 소식들이 나오고 있습니다. 하락 추세를 바꿔 줄 만한 호재가 필요한 상황에서 꽤 긍정적인 상황들이 나오고 있는데요. 일단 먼저 개인 투자자분들의 투매와 레버리지 ETF 청산 완료 보고서 그리고 금요일 공유드린 해치 펀드들의 디레버리징도 꽤 완료되었다는 보고서 여기에 주말에 결국 트럼프의 탁코가 시작된 것 같습니다.
미국과이란 협상 찌라시가 돌고 있고 여기에 미국 재무부가 애나를 매입하면서 본격적인 미국 정부의 개입이 포착되고 있는 상황입니다. 여기에 마지막으로 그동안 AI 투자 어떻게 투자 자금 회소할 건데 이런 의뢰로 빅테크 개미들을 털어내고 있었는데요. 결국 클라우드 기업들은 투자 대비 빠르게 수익화가 가능하다라는 실적 발표에 크게 상승해 주는 흐름이 나오고 있습니다. 그리고 먼저 첫 번째 호재부터 살펴보면 금요일에 공유드린 자료죠. 시츄에이셔널 해치펀드 청산 사태입니다. 반도체 레버리지를 너무 과하게 쓴 해치 펀드들의 디레버리징이 나오고 있고 같은시기 우리나라 레버리지 이때 붙투자자들의 청산도 나왔습니다.
이에 JP 모건의 리포트가 또 나왔는데요. 지난주 리포트에서는 하락 중일 때 한국 레버리지 이트의 청산이 약 75% 정도 진행된 것 같다. 그리고 해치펀드들의 딜 레버리징도 50% 정도 진행된 것 같다. 이렇게 꽤 진행되고 있다는 리포트였는데요. 며칠 전 폭락고 발행된 리포트에서는 한국 레버리지 ETF의 청산이 100% 완료되었다. 그리고 해치 펀드들의 디레버리징도 90%는 완료되었다면서 과학의 비투를 한 투자자들이 다 털려 나갔다는 리포트가 나왔습니다. 그렇다는 것은 이제 매도 수요가 꽤 줄었다는 것이죠. 마진콜 수요도 거의 다 없어졌다는 것이고요.이는 반대로 이제 상승할 가능성이 조금 더 높다는 것으로 연결됩니다.
물론 반도체는 아직 조금 더 빌빌 기어갈 수 있지만 말이죠. 그리고 주말 동안 미국과이란 협상 찌라시가 나오고 있습니다. 트럼프는 원래 제2차 세계 대전 이후 강력한 공격을 보여주려고 했는데 이란과 중동 국가들의 만류에 멈췄다. 그리고 이란과 호르무즈 해협 문제에 합의했다며 곧 핵문제도 합의될 것이라고 탁코가 나왔습니다. 제 개인적인 네피셜로는 급등하는 유가를 지켜볼 수 없고 급등하는 국제 금리도 지켜볼 수 없어서 강하게 압박하면서 먼저 손을 내밀었다고 보고 있긴 합니다. 지금은 시간적인 측면에서 이란보다 미국이 조금 더 쪼들리는 상황이라고 보고 있습니다.
일단 공격을 중단하면서 하루 동안 합의할 시간을 주겠다고 말했는데요. 지금 아마도 물 밑에서 이야기를 나누고 있을 것으로 보입니다. 미국이이 쪼들리는 상황에 얼마나 양보를 할 것인가이 부분을 우리는 지켜봐야 할 것 같습니다. 이란은 아마도 똑같은 스탠스일 것으로 보고 있고요. 실제로 이란은 우리가 공격 취소했다고 거짓말이라고 말하고 있습니다. 실제로 아마도 중동 국가들은 요청했겠지만 이란은 요청하지 않았을 가능성이 더 높은 상황이죠. 그래도 일단 미국이든 이란이든 어느 한 쪽이 양보하면서 다시 대화가 시작된다. 이게 어디냐는 주식 시장의 반응이죠.
실제로 유가는 다행히 80달러 아래로 내려오고 있습니다. 물론 이제 여기서 합의 불발과 함께 전쟁이 또 제게되면 다시 90달러 위로 올라갈 가능성이 커지고 반대로 양해 각서가 다시 진행된다면 70달러 아래로 내려갈 가능성이 커지게 됩니다. 그러나 일단 우리는 트럼프의 탁코가 나오고 있다.이 부분에 집중해야 할 것 같습니다. 그리고 미국 10년물 국채 금리가 4.7%까지 올라갔다가 다행히이 미국과이란 대화와 소식이 하락하고 있고 여기에 또 새로운 개입이 하나 나왔습니다. 일단 먼저 배센트의 에매 유출이 나왔었는데요. 배센트는 해야 할 일이라고 적어 놓고 일본의 애나 50억 달러에서 100억 달러 매입 이렇게 적어 놓고 이게 유출이 되었습니다.
개인적으로는 뭐 의도적인 유출이다 아니다. 이런 부분에 신경 쓸 필요가 없습니다. 그냥 우리는 미국 정부의 개입이 나왔다.이 소식만 보면 되는 거죠. 그런데 이게 왜 국채 금리의 폭등에 대한 개입이냐? 이걸 또 궁금해하시는 분들이 계실 텐데요. 아주 쉽게 핵심만 빠르게 설명드리겠습니다. 일본은 미국 국채를 가장 많이 보유한 나라입니다. 그런데 애나 가치는 최근 계속 크게 하락하고 있었죠. 그러면 일본 입장에서는 방어를 위해 애나를 매입해야 하는데요. 여기서 일본이 애나를 매입하려면 당연히 가장 많이 들고 있는 미국 국채를 던지고 그 돈으로 애나로 바꾸는 것이겠죠.
그러면 미국 국채 금리의 대량 매도가 나오게 되면 이거 미국 국채 금리는 어떻게 될까요? 네. 당연히 지금보다 더 상승해 버리게 됩니다. 이거 미국 정부가 가만히 지켜보고 있을 수 있습니까? 여기서 지금 더 낮춰야 하는데 아니 여기서 더 오를 수도 있다니. 그러니까 미국 정부가 일본 애나를 매입한다. 이센트에 애나매입 메모 유출이 나온 것이고 이후 실제로 차트 오른쪽을 보시다시피 미국 달러 대비 애나 환율이 갑자기 급락한 그래프를 볼 수 있습니다.이는 애나의 강세 즉 애나 개입이 포착되었다고 볼 수 있죠. 그리고 실제로 개입을 했다는 발표까지 나왔습니다.
미국과 일본이 애나 약세를 막기 위해 개입했다고 함께 인정을 했고 심지어 필요는 추가 공동 개입에 또 나서겠다고까지 말했습니다. 그러니까 애나 약세를 절대로 용인하지 않겠다는 것이죠. 미국과 일본 모두 개입을 인정한 것은 15년 만입니다. 이렇게 미국 국채 금리를 낮추기 위해 개입이 시작된 것이죠. 그리고이를 트럼프도 인정하면서 트럼프의 타코가 미국 전쟁에서도 그리고 애나 약세 개입에서도 포착이 되었습니다. 개인적으로 너무 다행이라고 보고 있으며 마지막으로 빅테크 클라우드의 주가 상승도 긍정적으로 보고 있습니다. 일주일 동안 주가 수익률을 매로 살펴보면 딱 봐도 구글과 아마존 마소만 크게 상승해 주고 있습니다.
마소는 소프트웨어 반등의 힘도 있지만 그냥 클라우드 기업들의 주가가 크게 상승했습니다. 클라우드 기업들은 AI 투자로 확실한 수익을 보여주고 있기 때문입니다. 엄청난 클라우드 성장률을 보여주고 있고 심지어 투자 대비 빠르게 손익 분기에 도달한다. 마진도 굉장히 좋을 것이다. 그리고 만약 우리 수요가 줄면 당연히 우리 투자도 줄일 것이다. 그러니까 지금 수요 넘치는 거니까 걱정 좀 하지 마라라는 스탠스를 보여주고 있습니다. 그러니까 최근 AI 과잉 투자 오려는 2보 전진을 위한 1보 호텔인데 시장은이 1보 호텔을 반영하면서 하락하고 있던 건데요.
다행히 이제 어느 정도 반영이 끝난 건지 일단은 클라우드 3,는 먼저 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. 그리고 이런 소식들과 함께 나스닥 주가도 반등하고 있습니다. 그러나 아직 찐반등이다. 일시적 반등이다라고 여러분들께 지금 시원하게 말씀드릴 순 없습니다. 다행히 다시 박스권 저항선을 뚫려 주려는 모습이 나오고 있지만 아직 하락 추세는 뚫어주지 못했기 때문에 너무 섣불리 확신할 필요는 없습니다. 따라서 올라도 좋고 떨어져도 좋은 포지션을 만들어 두면 되는 거죠. 그게 적절한 현금 비중과 주식 비중이며 우리는 7월 29일 가지고 있던 현금 비중으로 DB증권 일봉 웅주 매수 신호 포착과 웅덩이 매매법 3차 매수 타이밍이죠.
보라색 10일 2평선을 터치했을 때 평소보다 매우 높게 매수 비중을 높이며 현재 기준 최저점에서 매수 비중을 크게 높일 수 있었습니다. 이날 4,500만 원이라는 큰 돈을 매수할 수 있었죠. 당연히 멤버십 텔레그램에서는 실시간으로다 공유드리며 우리는 최저점 몰빵 매수는 할 수 없었지만 그럼에도 다른 사람들보다 더 싸게 많이 사기 위해 노력하고 있고 이걸 계속 반복하고 있는 상황입니다. 그리고 코카츄알 님이 댓글해 주셨는데요. 3차 매수 4,500만 원까지 계좌를 그대로 보여 주시는 것이 쉬운 일이 아닌데 그래서 계속 챙겨보게 되는 것 같습니다.
화방 이탕 국면에서 왜 응죽 구간인지 근거를 미리 짚어 주신 부분이 큰 도움이 됐고 반등한 날에도 자랑하시기보다 이제 곧 저항 구간이라며 김부터 빼 주시는 태도가 실뢰가 갑니다. 항상 잘 보고 있습니다라는 댓글을 주셨죠. 우리는 이렇게 현금을 아직도 유지하고 있으며 오르면 계좌 상승을 즐기면 되고 다시 또 떨어지면 다시 만든 현금 비중으로 또 응하면 되는 겁니다. 욕심을 조금 내려놓고 올라도 좋고 떨어져도 좋은 걱정없는 투자를 만들어 두는 거죠. 이렇게 우리는 점점 격차를 벌려 나가고 있습니다. 그렇게 자본주의 상대 평가에서 점점 올라가면 됩니다.
그리고 8월 멤버십 텔레그램이 개설되었는데요. 제 실시간 매매역과 포트폴리오 그리고 매매 근거 현금 비중 확보 타이밍 다 여기서 공유드리고 있습니다. 아직 8월 텔레그램 입장 안 하신 멤버식 분들은 이번 주 중요한 내용이 너무 많으니 얼른 8월 텔레그램 들어와 주시기 바랍니다. 그리고 이제 실시간 매매 내역과 근거를 참고하고 공부하고 실전에서 활용하고 싶은 분들은 고정 댓글에 텔레그램 공지 링크 공유드릴 테니 고정 댓글 확인 후 입장해 주시기 바랍니다. 자, 그리고 지금 관점은 잘 응주해 놨으니까 상승하기를 바되 또 떨어질 수도 있다는 대비만 해 두면 됩니다.
그러니 지금은 이리 일비할 필요도 없고 조급해 할 필요도 없이 그냥 기다리면 되는 겁니다. 자, 그리고 현재 환율이 너무 떨어지고 있습니다. 이에 대한 제 관점을 공유드리겠습니다. 현재 완율은 1560원 고점 대비 8.5% 5% 하락한 1428원까지 빠르게 내려온 상황입니다. 그래서 저도 주식과 환율 최고점 16억 8천만 원 대비 지금은 13억 9천만 원으로 현재치 자산도 약 3억 정도 증발해 있는 상황입니다. 여기서 정확한 환차손까지는 알 수 없지만 아마도 환율의 하락으로 최소 1억 정도는 증발한 것 같습니다. 그러나 저는 장기적으로 달러를 보유하고 있는 미국 주식 장기 투자자입니다.
20년 10월쯤 1080원일 때부터 환율이이 정도면 너무 매력적이라고 판단 이때부터 달러로 계속 관전하고 있고 지금까지 미국 주식 장기 투자를 이어오고 있습니다. 일단 미국 주식에 투자하는 이유가 가장 크며 심지어 장기적으로 제 개인적으로 생각했을 땐 원달러 환율도 결국은 조금씩 상승할 가능성이 높다. 저는 현재이 관점으로 투자하고 있기 때문입니다. 심지어 경기 침체, 위기 그런 하락장에서 달러가 자산 증발을 방어해 주기도 하죠. 물론 환율 예측은 무의미합니다. 현재로서는 SK이아이닉스의 ADR 달러의 원화 완전과 우리나라의 금리 인상 센스 그리고 수출 기업들의 원화 완전으로 중단기적으로 더 하락할 수 있다고도 보고 있습니다.이 부분 계속 강조드리오고 있는 부분이죠.
그러나이 역시 10년 이상으로 멀리 바라보면 확률적으로 달러를 들고 있는 것이 더 좋은 선택지다. 저는이 관점으로 달러 자산을 평생 고유할 생각입니다. 그렇게 달러를 가지고 있다가 1차 매수와 2차 매수는 최저점에서 매수하지도 못했고 더 떨어지기도 했지만 소액 응주 분할 매수를 하다가 3차 매수 타이밍 때 매수 비중을 크게 높인 상황입니다. 그리고 이제 잠시 다시 조급해하지 않고 오르는지 내리는지 방향을 지켜볼 계획입니다. 오르더라도 마지막 매수가 기다리고 있고 떨어지면 더 매수할 현금 비중이 있으니 아무런 걱정 없이 장기 투자를 이어갈 수 있습니다. 그걸 버틸 수 있는 내 멘탈과 마인드 그리고 긴 시간만 있으면 되는 거.
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