저자: 마피디 · 한국인
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반도체 지수 급락(약 21%)과 나스닥 2.7% 하락 등으로 시장이 취약하다고 진단하며 보수적 스탠스를 취함. 엔비디아는 117달러 부근 소량 단기 매수, 비트코인 레버리지 절반 매도로 현금 확보. 반도체·엔비디아·마이크론·퀄컴·브로드컴 등 기술주 차트는 헤드앤숄더·하락 장악형 등으로 부정적. 테슬라는 252~265달러 지지 여부를 보며 단기 물량 보유, 인텔은 갭 돌파 후 안착으로 홀딩, 러셀2000은 상승 랠리 패턴. 시장 하락 확률을 60~65%로 제시.
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안녕하십니까, 마피드 계좌를 보시면 장기 계좌는 그대로입니다. 중기 계좌에서는 BITX(비트코인 2배수) 절반 정도를 매도했습니다. 증시가 많이 하락해서 현금을 확보하려는 차원입니다. 테슬라 레버리지 프로젝트는 그대로 두었습니다. 왼쪽 단기 매수 계좌에서는 엔비디아 2배수를 117달러 부근에서 400만 원 정도 매수했습니다. 115달러 정도까지 내려오면 천만 원까지도 생각했었는데, 그 정도만 매수하고 잤는데 시간 내로 상당히 상승했네요.
카프 님, 뿌악 님, 1 25 님, 리올 파파 님, 소중화 님 슈퍼챗 대단히 감사드립니다. 장가 님과 커피 잘 마시도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 아래 좋아요 한 번 눌러주시면 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.
반도체 SOXL부터 보겠습니다. 지금 장대 음봉이 나왔고 거래량도 상당히 큽니다. SOXL 기준으로 약 21% 하락해서 거의 폭락 수준이 되었습니다. ASML 실적은 괜찮게 나왔지만 가이던스가 좋지 않아서 많이 하락했습니다. 여기에 트럼프 대통령이 "대만은 부유한데 우리가 보조금을 줄 필요가 없다"는 강경한 발언을 했고, 바이든 행정부의 대중 반도체 규제 움직임도 찬물을 끼얹었습니다. 전체적으로 반도체는 거의 최악의 상황이었습니다. 하루 만에 이런 악재가 한꺼번에 모아져서 나오는 것도 쉽지 않습니다.
다행히 TSMC 실적 발표가 낮에 있었고, 매출과 순이익 모두 어닝 서프라이즈를 기록해서 지금 반도체는 시간이 지나며 상승하고 있습니다. TSMC는 역시 강한 종목입니다. 다만 추세선을 이탈해서 갭으로 크게 내려온 것은 좋은 모습이 아니고, 장대 음봉으로 더 내려와서 상당히 좋지 않습니다. 트럼프 발언과 바이든 행정부 규제 같은 악재 때문이라는 느낌도 있지만, 어쨌든 매도한 사람은 팔고 나간 것입니다. 저는 SOXL을 근래 매수하지 않았습니다.
저는 SOXL이 240 부근까지 내려오면 60일선 위치에서 조금 생각도 했었는데, 거기까지 내려오지는 않았습니다. 작년부터 올 상반기까지 모든 프로젝트를 반도체로 했고 계속 매수했지만, 근래에는 매수한 적이 없습니다. 엔비디아만 단기 매수했고, SOXL은 여러 차례 매도했습니다. SOXL은 하락이 세게 왔을 때 분할 매수를 생각하고 있었지, 지금 자리에서 계속 올라간다고 매수하지는 않았습니다.
현재 반도체는 장대 음봉의 중간선을 다시 회복하는지 봐야 합니다. 여기서도 하락 장악형이 나와서 좋지 않다고 말씀드렸는데, 중간선을 계속 회복하지 못하고 맞고 떨어지는 모습이 나왔고 결국 크게 하락했습니다. 또 얼마 지나지 않아 하락 장악형 장대 음봉이 한 번 더 나왔습니다. 내려가는 추세가 될 수도 있습니다. 일차적으로 장대 음봉의 중간선 위로 올라가야 그나마 상승 가능성이 있는데, 올라가더라도 맞고 떨어질 가능성이 있어 현재는 좋지 않습니다. 기술적 반등으로 올라갔다가 다시 맞고 떨어지면 쌍봉과 헤드앤숄더가 진행될 수 있어 추가 하락 가능성이 있습니다.
그렇더라도 TSMC 실적이 잘 나왔기 때문에 단기 반등은 나올 것 같습니다. 이번에는 중간선이라도 위쪽까지 올라가서, 그다음 맞고 떨어지는 정도까지 보고 있습니다. 갭을 한 번에 메우기는 쉽지 않을 것 같습니다. 갭을 메우고 위로 올라가 안착하면 랠리가 진행될 수 있고, 인텔 이야기에서 말씀드렸듯이 갭을 채우고 9 위로 올라가 안착하면 추가 상승이 가능합니다. 다만 주봉상으로 하락 장악형 패턴이 뜰 가능성이 있어 석별형 느낌도 있습니다. 주봉상 장대 양봉 밑선을 아직 깨지 않았으니 위에서 버티고 올라가면 나쁘지 않지만, 주봉 종가 기준으로 밑으로 무너지면 큰 하락 가능성이 있습니다.
QQQ 역시 추세선을 이탈해 갭 하락했고 좋지 않습니다. 장대 음봉이 뜨고 하락 장악형이 또 뜬 느낌이고, 20일선도 가볍게 무너졌습니다. 내려왔다가 올라가더라도 헤드앤숄더 패턴이 뜰 수 있어 현재는 좋지 않게 봅니다. 기술적 반등이 나왔을 때 비중을 못 더하신 분들은 조금 더는 느낌이 좋을 것 같고, 저는 오르기도 많이 올라서 조정을 세게 받을 때가 됐다는 느낌도 있습니다.
나스닥은 약 2.7% 하락했는데, 근래 보기 드문 하락이고 몇 년 전 수준으로 보입니다. 주봉상 석별형이 보이면 확정적입니다. 주봉상 석별형은 그렇게 쉽게 나오지 않습니다. 따라서 목요일, 금요일 이틀 사이에 추가 하락이 나오면 상당히 위험합니다. 장대 음봉이 위에서 끝나면 석별형이 덜하겠지만, 현재 수준에서 끝나거나 추가 하락하면 위험합니다. 금요일까지 지켜봐야 합니다. 주봉상 잘 가던 S&P500도 추세선을 내려왔고 5일선도 내려왔습니다.
대장주 엔비디아를 보겠습니다. 제가 117 부근에서 매수했는데, 저가 부근에서 고르고 잤고, 다음 매수 타이밍은 아래 112 부근입니다. 이 부근은 60일선이 올라오고 있어 맞고 내려오는 추세가 있고, 세 개 정도 지지선이 겹쳐 있어 좋은 타점입니다. 아직 거기까지 내려오지 않았습니다. 지금 올라가다가 수렴형으로 갈 가능성도 있고, 추가 하락 추세가 될 가능성도 있어 아직 미지수입니다.
이런 상황에서 TSMC 실적이 잘 나오면 엔비디아가 가장 주요 고객이니 좋습니다. 그래서 지금 시간 내에 상승하고 있고, 갭을 메우고 위로 올라가 안착하면 상당히 긍정적으로 상단까지 볼 수 있습니다. 그런데 저는 계속 엔비디아가 좋지 않다고 말씀드렸습니다. 장악형 패턴이 한 방 떴고, 고점도 낮아지는 모습이라, 대장주가 이렇게 되면 위험하다고 계속 말씀드렸습니다. 비중을 실어서 매수하는 것은 좋지 않다고 말씀드렸습니다.
제 썸네일을 보시면 아시겠지만, 지난 세 영상 모두 부정적인 썸네일을 올렸습니다. 큰 매수를 하지 않아서 손실을 덜 보셨으면 좋겠습니다. 엔비디아도 기술적 반등이 있는 것 같은데, 가장 중요한 것은 갭을 채우고 위로 올라가 안착하는지 여부입니다.
메타가 엄청나게 떨어졌습니다. 폭포수처럼 떨어졌고, 저도 여기서 샀는데 지금은 거의 그 근처까지 왔습니다. 레버리지 때문에 더 떨어진 것 같고, 아직은 약간 수익 상태입니다. 주식은 쌀 때만 사야 합니다. 이럴 때 욕심 나서 덥썩 사서 장기 투자를 외치면 좋지 않습니다. 나중에 메타가 잘 가더라도 분할 매수로 많이 떨어졌을 때만 계속 분할 매수하면 됩니다. 비중을 30~50% 한꺼번에 실어서 장기 투자를 외치는 것은 절대 좋지 않습니다. 미리 왕창 사놓고 장기 투자를 외치는 것도 욕심입니다.
메타는 453 부근에서 매수했는데, 갭 상승했을 때 그 맨 밑 부분이 분할 매수 자리입니다. 1차 정도만 생각하고 있는데 아직 거기까지 오지는 않았습니다. 메타가 떨어진 이유는 메타 자체가 좋지 않기 때문인 것 같습니다. 트럼프 지지율이 높아진 이후로 계속 하락하고 있습니다. 알파벳도 흘러내린 모습이 있어 좋지 않다고 말씀드렸고, 20일선도 깨졌습니다. 매수 타점은 라인 부근이고, 그 위에서는 매수 생각이 없습니다. 마이크로소프트도 계속 하락해서 좋지 않다고 말씀드렸습니다. 429 정도로 들어오면 1차 매수는 나쁘지 않은데, 아직 거기까지 내려오지 않았습니다. 안 오면 안 사는 것입니다. 들어오면 1차 매수하고, 안 오면 안 사는 배짱이 필요합니다. 절대 좋다고 올라가서 사거나 추격 매수하는 것은 좋지 않습니다. 좋은 종목은 많습니다.
매도도 마찬가지입니다. 한 번에 다 팔지 않고 반을 팔고, 또 올라가면 반을 팔고, 주식은 찬스가 왔을 때만 여우처럼 매수하고, 아니면 배짱으로 버티는 것입니다. 덫에 들어오는 자리가 별로 없을 것 같지만 많이 옵니다. 잘 기다리다 보면 자리가 와서 또 사면 됩니다. 어제 엔비디아도 선을 놓고 내려올까 내려올까 하다가 내려와서 분할 매수를 했습니다. 안 오면 안 사는 것입니다. 구독자 여러분도 빅테크에서 좋은 자리를 기다렸다가 매수하는 습관을 들이시면 좋겠습니다.
아마존은 횡보했다가 다시 내려와서 역시 약합니다. 좋지 않은 상태이고, 계속 매수하기에 손이 잘 안 가는 종목입니다. 다우는 계속 올라가고 있고, 오 선을 깨지 않아서 매도할 이유가 없습니다. 러셀 2000도 횡보하던 것을 뚫고 위로 올라가서 랠리가 이어지고 있습니다. 급등주 패턴이라 오랜만에 보입니다. 러셀을 보유하셨던 분들은 홀딩이 좋습니다. 주봉상으로도 위 추세선을 뚫기 쉽지 않았는데 뚫고 올라가고 있고, 위에 매물이 별로 없어 랠리가 더 이어질 가능성도 있습니다. 저는 매수 생각은 없습니다.
테슬라 차트를 보겠습니다. 장대 음봉의 중간선을 위로 올라갔다가 다시 내려온 모습입니다. 지난밤 다시 올라가서 252 중간 정도에 있습니다. 250은 상당히 중요한 가격대인데, 다시 그 부근까지 올라왔고, 오늘 종가까지 봐야 합니다. 테슬라는 트럼프 관련주로 엮이는 느낌이 있어 인텔과 함께 조금 좋은 모습을 보이고 있습니다. 크게 하락하지 않았습니다. 맞고 떨어졌던 265 부근 매물을 소화했고, 그 부분에서 거래량도 많았습니다. 지금 버티면서 돌파를 시도하는 힘을 비축하는 느낌입니다. 아직 우울하지는 않습니다.
다음 주 실적 발표가 23일로 예상되는데, 부정적으로 보이지는 않습니다. 기대감도 크지 않지만, 오히려 가이던스와 향후 전망을 어떻게 제시하는지가 더 기대됩니다. 로보택시 연기에 대한 구체적인 이야기도 들어볼 필요가 있습니다. 따라서 테슬라는 지금 매도 생각은 없습니다. 그렇다고 지금 자리에서 매수하는 것은 제 스타일이 아니어서, 계속 끌고 가되 단기 매수 분량 절반 정도는 아직 보유하고 있습니다. 265를 뚫는지 여부를 봐야 합니다. 265 위로 올라가면 그 위에 매물이 별로 없습니다. 옛날 매물만 조금 있을 뿐입니다.
주봉상으로 보시면, 내려오는 추세선을 뚫고 장대 양봉으로 올라간 상태입니다. 장대 양봉의 맨 윗선인 250~252가 상당히 중요한 자리인데, 현재 그 자리에서 멈춰 있습니다. 주봉상으로도 아직 우울하지 않고, 200주선과 내려온 추세선도 있어 그 자리까지 오면 더 좋겠지만, 장대 양봉의 맨 윗선을 버티는 것을 보면 테슬라는 아직 강합니다. 시장이 안 좋아서 주춤하는 정도로 보입니다. 증시가 다시 나쁘지 않아 보이면 랠리가 이어질 가능성도 있어서 최대한 버텨 보겠습니다.
TSMC는 갭 하락을 했는데, 지정학적 리스크가 컸기 때문입니다. 그래도 기술적 반응이 오고 있습니다. 마이크론은 차트가 상당히 우울합니다. 퀄컴도 우울한 차트이고, 헤드앤숄더 모습입니다. 브로드컴도 올라갔다가 쌍봉 고점이 낮아지고 있어 내려가는 추세 느낌이 있습니다. 특정 밑 가격까지 내려오면 매수 타점은 나쁘지 않지만, 거기까지 내려올지 아니면 안 살지 지켜봐야 합니다. ASML은 하락이 엄청납니다. 장대 음봉이 떴고, 아래 두꺼운 선까지 내려오면 나쁘지 않은 모습입니다. 지지받고 올라갔던 자리이고 거래량이 컸던 자리이기 때문입니다. 자리는 좋지만 아직 거기까지 멀었습니다.
인텔은 미국 기업이고 미국의 전통적인 반도체 기업이라 정부 지원을 받을 가능성이 많습니다. 그래서 트럼프 발언에 수혜주로 꼽히는 느낌입니다. 저는 여기서 사고 또 여기서도 샀는데, 지금 약간 수익 상태입니다. 인텔은 강력히 홀딩할 예정입니다. 큰 바닥 접시 모양과 손잡이 정도가 보이는 느낌입니다. 말씀드린 대로 갭을 뚫고 위로 올라와 지금 안착하는 모습이라, 이 선이 깨져서 내려오기 전까지는 매도할 이유가 없습니다.
비트코인은 절반 정도 매도했다고 말씀드렸는데, 다시 말씀드리면 비트코인이 안 좋아서 매도한 것이 아닙니다. 많이 하락해서 분할 매수를 하려면 현금 확보가 필요해서 리스크 관리 차원에서 매도한 것입니다. 이평선이 모여 있어 그만큼 저항을 받을 것을 예상했는데, 시장도 안 좋아서 머뭇거리는 모습입니다. 상단까지 한 번 트라이하고, 뚫고 올라갈지 내려올지는 그때 봐야 합니다. 20일선을 뚫고 올라와서 좋고, 추세선 위로 올라와 있어서 좋습니다. 다시 내려오면 지지받고 올라갈 가능성도 있어서 나쁜 모습은 아닙니다. 1시간 차트에서도 하단에서 지지받고 저점을 높이는 과정이 보입니다. 아까 말씀드린 추세선을 뚫고 올라와 거의 머뭇거리고 있는데, 점진적으로 숨 고르기를 하는 모습입니다. 남은 절반 물량은 계속 홀딩하며 버텨 볼 예정입니다.
정리하면, 트럼프발 이슈와 바이든 행정부의 규제, ASML 실적까지 악재가 겹쳐서 일시적인 하락이 나왔습니다. 이후에도 계속 하락할 수 있을지는 차트상으로 보면, 반등하더라도 헤드앤숄더 패턴이 나올 가능성이 있어 현재는 조심스럽게, 약간 부정적으로 시장을 보고 있습니다. 이 조정이 1주일 갈지 2주일 갈지 3주일 갈지는 아직 알 수 없지만, 좋게 보이지는 않습니다. 트럼프 발언이 단발성일 수 있지만, 트럼프가 대선에서 당선될 확률이 상당히 높아서 그 이후 정책이 반영되면, 약간의 기술 반등 후에도 차익 매물이 다시 나올 가능성이 높습니다. 고점 부근에서 부담이 있던 상황에서 이런 발언이 나와서 좋지 않습니다.
그래서 저는 SOXL을 중장기로 매수할 타이밍이라고 보지 않습니다. 엔비디아도 단기적으로 매수한 상태이고, 중장기 매수 타점은 더 빠진다면 모르겠지만 지금은 생각하지 않습니다. 주식 투자를 얼마 안 하신 분들은, 하락 장악형 패턴이 나오고 장대 음봉의 중간선을 회복하지 못하고 머뭇거릴 때는 그 자리가 매수 타점이 아니라는 점을 꼭 명심하시면 좋겠습니다. 내려갈 확률이 60~65% 정도로 보고, 올라갈 확률도 있지만 일반적으로 내려갈 확률이 더 많습니다. 시장을 보수적인 스탠스로 계속 바라보겠습니다.
공매도 추이를 간단히 보겠습니다. 테슬라 공매도는 계속 60~64% 정도를 보이고 있고, 큰 손들의 매도가 계속 있다가 매수가 약간 들어왔습니다. 반도체 공매도는 제가 83%를 보여 드렸는데, 위험하다고 말씀드렸더니 다음 날 바로 하락해 줬습니다. 지난밤에는 매수도 약간 들어왔습니다. 나스닥 100(QQQ) 공매도는 그렇게 많지 않고, 전보다 상당히 적으며 매수세도 들어오는 모습입니다. 러셀 2000 공매도는 많았다가 현재도 많은 상태로, 좋지 않고 부담스럽습니다. 큰 손들의 매수는 들어오고 있습니다. 엔비디아 공매도는 많지 않고, 큰 손들의 매수도 왔다 갔다 하는데 지난밤은 들어왔습니다.
유럽 지수를 보면, 유로스톡스50은 무너졌던 자리 근처까지 와서 상당히 좋지 않습니다. 120일선도 무너지고 내려온 상태라 지지받는지 여부를 봐야 합니다. 독일 지수는 그나마 낮은 편이지만 약간 내려오는 모습입니다. 프랑스 지수도 좋지 않아서 주의 깊게 볼 필요가 있습니다.
공포탐욕지수는 현재 탐욕 구간입니다. 서학개미들의 순매수는 테슬라도 많이 매수했는데, 주식이 폭락해서 우울합니다. 이럴수록 냉철하게 시장을 바라볼 필요가 있을 것 같습니다. 좋아요를 눌러 주신 분들께 감사드리고, 아래 좋아요 한 번 부탁드립니다. 감사합니다.
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