저자: 마피디 · 한국인
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미국 증시 주봉·월봉 차트상 고점 부근 집계형·석별형·하락장악형 캔들이 다수 출현해 나스닥·반도체·빅테크가 하락 가능성이 있다고 봄. 공매도 잔고 급증(반도체 ETF 80%대)과 10년물 금리 상승·TLT 하락으로 채권시장 불안 언급. 테슬라는 주봉 관통형 캔들과 월봉 5일선 반등으로 상승 전환 기대, 186~168 구간 분할매수 제시. 본인은 테슬라 레버리지 일부 익절, 엔비디아 단기물 절반 익절 계획.
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안녕하십니까, 마피디입니다. 계좌부터 보겠습니다. 장기 계좌는 그대로이고, TSLA 수익이 많이 늘었습니다. 거의 제로 수준이었는데 많이 늘었네요. 중기 계좌에서는 TSLA 일부를 익절했습니다. 여기에 단기 매수 물량이 좀 많이 들어가 있었습니다.
10년 이상 보유를 목표로 하는 100% 프로젝트 계좌는 7,900만 원에서 8천만 원 조금 넘던 금액이 1,200만 원 정도 줄었습니다. 테슬라 레버리지 프로젝트는 드디어 양전이 많이 들어왔습니다. 거의 음전이 보였는데 양전이 됐고, 거의 보합입니다. 슬라가 가장 수익률이 높습니다.
장관인 계좌는 가장 공포스러울 때만 매수했는데, 1차 백기는 못 샀습니다. 168에 산 것 같습니다. 이것은 예전에 샀던 것을 보여 드리는 것이고, 수익이 많이 높아졌습니다. 슈퍼챗 보내주신 분들께 대단히 감사드립니다. 어제 팥빙수 하고 커피도 잘 마셨습니다. 구독과 좋아요, 아래 좋아요 한 번만 꼭 눌러 주십시오. 감사합니다.
미국 증시는 현재 애매한 상황입니다. 먼저 프랑스 지수를 보겠습니다. 지금 장대 음봉으로 내려왔고, 그 지점까지 다시 왔습니다. 월요일부터 반등을 해 주면 그나마 괜찮은데, 반등을 못 해 주면 무너질 가능성도 있어서 조금 위험합니다.
유로스톡스50 지수는 장대 음봉의 중간선 정도를 겨우겨우 버티고 있습니다. 노란색 120일선이 있는데, 이게 무너지면 위험합니다. 아직은 버티고 있습니다. 독일 지수는 그래도 잘 버티고 있습니다. 장대 음봉의 중간선 정도를 지켜 가고 있습니다. 프랑스나 유로스톡스가 무너지면 좋지 않고, 위에 이평선들이 모여 있어서 저항이 되기 때문에 좋지 않습니다.
이런 상황에서 나스닥은 조금 하락했다가 상승하고, 금요일에 다시 하락했습니다. 10년물 국채 금리가 상당히 올라서 TLT가 많이 하락했고, 채권 시장이 불안합니다. TLT가 상당히 많이 떨어진 것은 증시에 부담이 됩니다.
오늘은 차트 공부 네 번째 시간으로, 집게형에 대해 말씀드리겠습니다. 처음 들어보시는 분도 있을 텐데, 위꼬리가 두 갈래로 나뉜 핀셋 모양이 보이면 집게형이라고 합니다.
하락 유형의 캔들이 이런 모습으로 나타나면 하락할 확률이 꽤 있습니다. 주가가 쭉 오르다가 전 양봉의 고점과 거의 같은 위치에서 캔들이 형성되고, 더 올라가지 못하면 추세가 바뀔 수 있다고 해석합니다. 장대 음봉이 나올 수도 있고, 망치형이나 유성형이 나올 수도 있습니다. 중요한 것은 그 이후 고점이 비슷한 위치에서 머뭇거리는 것이고, 이때는 하락할 확률이 높습니다.
지금 지난주 주봉에서 이런 집게 형태가 보이고 있습니다. 고점이 거의 비슷하고, 머뭇거리면서 힘이 빠지는 느낌입니다. 고점에서의 도지는 추세 전환 가능성도 있으니 좋지 않습니다. 현재 해석으로는 상승 추세를 이어가기가 쉽지 않습니다. S&P500, 스파이도 마찬가지입니다. 최근 파란색 도지가 보였습니다.
QQQ도 고점이 비슷하고 머뭇거리다가 빠지고 있습니다. 반도체도 봐 주시면, 월봉에서 2022년 고점과 지금 고점이 비슷합니다. 지금 석별형 형태라 추가 하락이 있을 수 있습니다. 알파벳도 작년 10월 정도 고점 부근에서 계속 고점을 갱신하지 못하고 머물고 있습니다. 이럴 때는 하락하는 경우가 많습니다.
정리하면, 고점 부근에서 고점을 돌파하지 못하고 머뭇거리면서 도지 같은 형태가 뜨면 기존 추세를 이어가기 힘들고, 하락할 확률이 상당히 많습니다. 현재 나스닥에서 이런 모습이 보여서 이 차트를 가져왔습니다.
반도체 지수는 그 이후 쭉 내려왔고, 지금 갭 부분에서 계속 멈칫거리고 있습니다. 지난 금요일 상승했다가 약 7.88% 올랐다가 다시 내려왔습니다. 선 상단 정도에서 맞고 내려왔습니다. 캔들상 추세가 내려오는 모습이 보이기 때문에 좋지 않습니다.
특히 반도체는 공매도가 상당히 많이 들어왔습니다. 80% 이상 들어왔는데, 근래에는 없던 수준이고 최초로 80%를 넘겼습니다. 상당히 위험한 신호입니다. 주봉상으로는 아직 5일선을 깨지는 않았지만, 장대 양봉의 중간선 정도까지 내려와 있어서 완전히 무너진 것은 아니지만 좋지 않습니다. 월봉상으로는 위꼬리가 상당히 길게 마무리됐습니다.
QQQ도 마찬가지입니다. 고점 부근에서 머뭇거렸고, 집게형과 석별형이 나타났습니다. 꼭 바로 이어진 캔들이 아니더라도 고점이 계속 비슷하고 이를 극복하지 못하고 내려오면 집게형으로 봅니다. 아직 5일선은 깨지 않았지만 좋지 않은 하락 추세가 보입니다.
빅테크 종목들도 대부분 하락 장악형 패턴이 뜨고 있습니다. 애플에는 하락 장악형이 떴고, 마이크로소프트에도 하락 장악형이 떴습니다. 다섯 개 캔들을 먹어버리는 장대 음봉이 나왔습니다. 메타도 하락 장악형입니다. 아마존도 이런 모습이 뜨고 있습니다. 알파벳은 그나마 낫지만 5일선이 무너졌습니다. 엔비디아는 거래량이 들어오지 않고, 1~2주 전만큼 힘이 있는 모습은 아닙니다.
이런 흐름 때문에 다음 주가 걱정스럽습니다. 저는 다음 주 보수적으로 준비하려고 합니다. 찜찜한 느낌으로 시작될 것 같습니다.
엔비디아는 주봉상 아직 무너진 것은 아니지만, 장대 양봉의 중간 밑으로 내려와서 좋지 않습니다. 월봉상 위꼬리가 몸통보다 길게 발생해서 다시 위로 올라가기는 부담스럽습니다. 한동안 횡보하거나 하락할 확률이 상당히 많아 보입니다.
테슬라는 많이 상승했습니다. 다른 곳이 많이 오를 때 못 올라와서 힘들었는데, 테슬라 주주님들께는 이번 주가 상당히 기쁜 한 주가 된 것 같습니다. 금요일에는 좀 올랐다가 약간 하락했습니다. 테슬라는 반대로 이번 주 많이 상승했습니다. 나스닥이 조정을 받는 느낌일 때 테슬라가 갈 것 같습니다. 세상의 강자는 한두 명이 될 수 없습니다.
테슬라는 지금 203달러에서 정확히 맞고 좀 떨어졌었는데, 좋게 잘 맞은 것 같습니다. 168~186 사이에서 박스권이 거의 두 달 정도 진행됐습니다. 이것을 장대 양봉으로 뚫었고, 제가 버티고 버티라고 말씀드렸습니다. 거의 군가 수준입니다.
193 정도에 저항이 있어서 여기서 1차로 비중을 덜고, 200 이상에서 비중을 늘리겠다고 말씀드렸고, 실제로 그렇게 올려 드렸습니다. 테슬라로 단타를 치신 분들은 수익이 많이 나셨을 것 같습니다. 다만 이것은 되는 분들만 하시는 게 좋고, 그대로 따라 하시는 것은 좋지 않습니다.
지난 영상에서 테슬라가 정배열로 가는 느낌이 있다고 말씀드렸습니다. 지금 노란색 120일선이 내려오고 있고, 5일선은 올라오고 있습니다. 20일선도 따라 올라가고 있습니다. 가벼운 이평선이 조금 더 무겁지만 60일선도 조금 틀어져서 올라가고 있습니다. 120일선은 너무 무거워서 조금 내려갈 것입니다. 그러면 골든크로스가 진행될 것입니다. 정배열 입장에서는 버티는 것입니다.
주봉에서 관통형 캔들을 말씀드렸는데, 주봉에서 20주선을 뚫고 위로 올라갔습니다. 이것을 보면서 하루하루 기다렸는데, 주봉상 관통형이 아주 중요하다고 생각합니다. 제 경험상 아래에서 시작해서 위로 올라가는 관통형 캔들은 근래 잘 나오지 않았습니다. 그런 만큼 힌트가 상당히 큽니다. 그래서 강하게 말씀드린 것입니다.
월봉상으로는 5일선이 약간 꺾였다가 다시 올라갈 모습이 보입니다. 월봉이 끝났고, 다음 주 월요일부터 시작합니다. 이제 탈출을 한 것이고, 어느 정도 올라갈 것 같습니다. 이런 상황이 보이면 버티는 것입니다.
말씀드린 대로 내려오는 추세가 있어서 210 정도까지 올라갔다가 다시 내려와 왔다 갔다 하면서 뚫을 가능성도 보입니다. 이것도 월봉상 관통형 캔들입니다. 저는 더 내려갈 것은 보지 않습니다. 여기까지 내려온 것은 정말 악한 흐름이었습니다. 160 정도에서 올라갈 것을 기대했는데, 꼬리가 길게 달린 것을 보면 무서웠습니다. 3~4주 전부터 오른쪽이 왼쪽보다 높게 올라가야 한다고 말씀드렸는데, 시간이 오래 걸렸습니다.
20일선이 위에 있어서 203 정도와 비슷한 자리라 저항을 받을 것 같아서 단기 물량을 줄였습니다. 저처럼 비중을 따라 하시면 안 됩니다. 저는 6천만 원만 가지고 갈 생각이었는데, 좋은 자리에서 8,850 정도에 들어가서 2천 얼마를 줄였습니다. 장기 물량은 덜지 않았습니다. 금액도 보여 드리고 비중도 보여 드리는 것은 유튜브 역사상 처음일 것입니다. 저도 흥분을 하는 것 같습니다.
분할 매수는 누구나 아는 이야기지만 실천하는 것이 중요하고, 분할 매도도 중요합니다. 집중 매수할 때, 지지받을 때, 저항받을 때를 상황에 따라 대응하는 실전 투자는 상당히 어렵습니다. 그런 모습을 조금 보여 드리니 도움이 되실 수도 있을 것입니다. 다만 부담도 많이 되실 것입니다. 제가 잘 안 맞으면 엄청난 리스크를 안고 하는 것입니다. 그래도 많이 노력해서 크게 엇나가지는 않았습니다.
이때 제가 "지금 좋지 않고 녹록지 않다, 하락 쪽이다, 하지만 분할 매수 정도는 한다"고 말씀드렸는데, 이 시점을 기준으로 생각이 완전히 바뀌었습니다. 이때는 그렇지 않았습니다. 매물대를 보면 200~203까지 거래량이 많고, 101달러 이후 강한 매물대는 여기가 제일 많습니다.
근래 패턴에서 일목균형표는 긍정적인 모습으로 양운이 있고, 그 위로 돌파했습니다. 구름대를 그대로 둘 것이고, 약간의 조정을 받다가 올라갈 것을 기대하고 있습니다. 볼린저밴드도 확산 쪽으로 바뀌었고, 상단을 뚫고 있는데 3일 연속 뚫어서 다시 내려올 가능성이 있습니다. 보조지표도 과매수권에 있지만 아직 나쁘지는 않습니다.
테슬라 이후 악재가 있다면 186 정도까지 내려올 확률도 꽤 있어서, 186 라인에서는 분할 매수가 적절한 구간일 것 같습니다. 비중이 너무 없다는 분들은 193 정도에서 1차 매수 정도는 나쁘지 않습니다. 저는 매수하지 않겠지만, 193에서 지지받고 올라갈 가능성도 있습니다.
7월 2일에 테슬라 인도량이 발표되는데, 이미 기대감이 낮아서 변동이 있을 수 있습니다. 43만 대, 41만 대 정도인데 기대감이 없으니 약간 조정을 받고 올라갈 수도 있습니다. 그래도 168 정도는 지지할 것 같습니다. 그 밑은 찬스인 것 같습니다. 20일선이 계속 올라오고 있어서 지지 역할을 해 줄 것 같습니다.
203을 뚫고, 특히 200일선을 뚫는다면 위에 매물대가 많지 않습니다. 240~245 정도에서는 거래가 많았기 때문에 매물이 있지만, 200부터 230까지는 여유가 있어서 여기처럼 힘들지 않을 것입니다. 그래서 이것을 뛰어넘으면 240까지 직행으로 세게 갈 가능성도 보입니다. 20일선을 강하게 돌파하는 것이 우선이고, 200일선 돌파는 쉽지 않을 것 같습니다.
테슬라는 계속 버틸 생각입니다. 186 자리까지 내려오면 분할 매수할 생각입니다. 나스닥과 반도체는 조정이 보일 가능성이 있어서 현재는 조심스럽고 보수적으로 볼 예정입니다. 지금 상황에서 어디 부근에서 매수하는 것은 애매합니다.
나스닥 같은 경우 467 갭이 무너졌는데, 그 밑에서 한 번 지지를 받을지, 20일선에서 지지받고 올라갈지 의문입니다. 이번에 잘못 떨어지면 한두 번 세 번 정도 더 떨어질 수 있습니다.
반도체는 워낙 많이 올랐기 때문에 급락 가능성도 있습니다. 떨어진 뒤 옆으로 올라가지 못하고 횡보하면 추가 하락할 확률이 상당히 많습니다. 올라갈 때 옆으로 횡보하면 올라갈 확률이 높고, 떨어질 때 횡보하면 하락할 확률이 많습니다. 일반적으로 그렇습니다. 저는 캔들 모습을 보면서 보수적으로 생각하고 있습니다.
지금 엔비디아 단기 매수 물량도 여차하면 절반 정도는 익절하고, 절반만 보유하려고 합니다.
테슬라 레버리지는 수요일에 193 정도에서 매도했다고 말씀드렸고, 금요일에도 매도했다고 말씀드렸습니다. 이렇게 6월 결산이 진행됐습니다. 손절도 보여 드렸는데, 6월에는 단기 수익이 약 700만 원 정도 발생했고, 장기 투자에서는 약 400만 원 정도의 부분 수익이 있었습니다. 전체적으로 이번 달 약 1,100만 원 정도의 수익을 실현했습니다.
테슬라 공매도는 계속 많은 상태입니다. 금요일에는 매도가 많아서 하락했습니다. 반도체 XXS는 앞에서 보여 드린 것처럼 81%에 달하는 엄청난 공매도가 갑자기 늘었습니다. 큰손들의 매수는 약간 있었지만 좋지 않은 신호입니다. 처음 보는 흐름입니다. 큐큐(QQQ)의 공매도는 많지 않고, MBD 공매도도 많지 않습니다. 근래 큰손들의 매수가 들어온 상태입니다. 공포 타수는 현재 공포 구간이고, 외국인 순매수도 참고해 주십시오.
좋아요 눌러 주신 분들께 감사드리고, 아래 좋아요 한번 부탁드립니다. 행복한 7월 되시기 바랍니다. 감사합니다.
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