저자: 싱글파이어 · 한국인
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비트코인은 통화시스템 문제에 대한 대안으로 가치가 커지고 있으며 단기 반등을 예상. 다만 과거 폭락 경험과 확률 게임 관점에서 리스크 관리 필요. 변동성은 기회이며 하락 구간 매수(전쟁 시 매수 사례)를 강조. 10배 종목 찾기와 인내심·절제를 강조.
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비트코인이 한창 떨어지는 구간이라 저는 반등을 예상하고 있습니다. 떨어지는 구간에서 매수하는 게 더 쉬운 게 아니라, 변동성은 리스크가 아니라 기회입니다. 이 기회는 수익을 볼 수도 있고 손해를 볼 수도 있는 기회죠.
비트코인이 그동안 어떻게 가치를 키워 왔는지 공부를 해 봤습니다. 지금의 기존 금융 시스템은 문제가 아주 크다고 봅니다. 그리고 그 문제는 계속 심해지고 있습니다. 그 이유 중 하나가 통화 시스템을 마음대로 조절할 수 있는 미국 연준입니다. 그 연준의 가장 큰 주주는 금융회사들이고, 사실상 부자들을 대변하는 기관입니다. 약자와 서민을 위한 기관은 아닙니다.
2008년 금융위기를 떠올려 보면, 아프가니스탄과 이라크 전쟁 때 돈을 미친 듯이 찍었습니다. 그 돈이 전쟁이 끝난 뒤 돌아와 부동산 거품을 만들었고, 금리 문제까지 겹쳐 결국 금융위기가 왔습니다. 바로 그해 2008년에 비트코인이 탄생했습니다. 사토시 나카모토는 중앙정부가 마음대로 돈을 찍고 통화량을 조절하면서 금융위기를 만들고 문제를 계속 만들고 있다고 지적하며 비트코인을 만들었습니다.
즉, 기존 시스템의 문제에 대한 도전으로 나온 것이기 때문에 기존 시스템의 문제가 드러날수록 비트코인의 가치도 커집니다. 경제 위기는 언제든 올 수 있다고 생각합니다. 처음엔 비트코인을 단순한 데이터 쪼가리나 사기라고 했지만, 가치를 조금씩 인정받고 있습니다.
단기적으로 보면 그렇게 비관적이지는 않습니다. 한국 가격 기준으로 5천만 원 정도까지 반등을 예상하고 있습니다. 물론 저도 틀릴 수 있으니 참고만 하셨으면 합니다. 근거는 차트 분석입니다. 올라도 전고점을 살짝 넘기고 폭락이 이어질 것으로 보기 때문에 큰 상승은 없다고 봅니다. 6천만 원, 심지어 그 이상까지 갔다가 다시 2천만 원대까지 떨어지는 시장도 충분히 볼 수 있습니다. 지금 시장 상황을 보면 올라갈 만한 이슈도 없습니다.
전 세계 어떤 천재도 100% 맞히는 분석은 없습니다. 그런 알고리즘이 있었다면 이미 전 세계 경제를 휩쓸었을 겁니다. 결국 늘 손해 볼 확률, 실패할 확률이 존재합니다. 사람들은 매수할 때 돈을 벌 생각만 하고 이 확률을 잘 염두에 두지 않습니다. 그래서 실패합니다.
저는 확률 게임으로 생각하며 두 가지만 봅니다. 첫째, 여기서 매수했을 때 성공할 확률이 얼마인가. 둘째, 벌면 얼마를 벌고 잃으면 얼마를 잃는가. 이 손익비가 1.5배 정도 되지 않으면 매수하지 않습니다.
카지노를 생각해 보면 쉽습니다. 카지노는 항상 조금씩 유리한 확률로 세팅되어 있습니다. 개별 게임에서는 손님이 이길 수도 있지만, 무한히 반복하면 결국 카지노가 이기는 구조입니다. 투자도 이와 같습니다. 확률이 조금이라도 유리한 전략을 반복하면 결국 자산이 우상향합니다.
대부분은 반대로 합니다. 싸게 사서 비싸게 팔아야 수익이 나는데, 사람들은 떨어질 때는 더 떨어질까 봐 무서워 못 사고, 오르면 또 오를 것 같아서 뒤늦게 삽니다. 결국 비싸게 사서 싸게 파는 엇박자가 나옵니다.
반대로 떨어지는 구간에서 분할로 매수하면 조금 더 떨어져도 손해는 작고, 반등하면 수익은 훨씬 큽니다. 예를 들어 비트코인이 5천만 원에서 3천만 원까지 떨어질 때 나눠 사두면, 2천만 원까지 떨어져도 평균 단가가 낮아져 손실은 줄고, 반등 시 수익은 커집니다.
러시아가 우크라이나를 침공한 날 선물 롱 포지션을 매수했습니다. 몇 달 전부터 침공 뉴스가 계속 나오면서 나스닥과 코스피 등 증시가 하락하고 있었습니다. 저는 차트 분석상 그 가격대에서 반등이 나올 것이라고 봤고, 모든 정보는 가격에 반영된다는 원리를 믿었습니다. 우려하던 일이 현실이 되면서 더 나빠질 것이 없고, 오히려 해소 국면으로 갈 가능성이 크다고 판단했습니다.
솔직히 말하면 전쟁이 나서 회사가 망할 수도 있다는 불안감도 있었고, '이 시점에 사는 게 맞나, 내가 미친 거 아닌가' 하는 생각도 들었습니다. 하지만 이성적으로 판단하면 맞는 선택이었습니다.
제가 조언하고 싶은 것은 사전에 모든 것을 정해 두라는 겁니다. 매수 가격, 추가 매수 가격, 목표가, 손절가를 모두 미리 정해 놓고 시작하세요. 시장이 어떻게 흘러가든, 어떤 뉴스가 나오든 미리 정한 기준대로 움직여야 합니다.
많은 사람이 손절 가격에 도달해도 "오를 것 같다"며 손절을 미루고, 결국 떨어지고 나서야 허둥지둥 분석을 시작합니다. 그러면 멘탈이 무너집니다. 트레이딩은 멘탈 게임이고, 최소한 절반 이상은 맞춰야 멘탈이 버틸 수 있습니다. 성공률이 50% 아래로 떨어지면 멘탈이 무너져 투자가 망가집니다. 그래서 분석은 기본이지만, 손절 원칙을 지키는 게 훨씬 중요합니다.
제가 돈을 좀 벌었을 때의 이야기입니다. 몇억을 처음 만져 보니 겸손을 잃었고, 나사가 몇 개 풀려 있었던 것 같습니다. 당시 여자친구와 일본 여행을 가기로 했는데, 공항 라운지에서 와인을 마시고 취한 상태로 손절 주문을 걸어 두고 비행기를 탔습니다. 그런데 일본에서 계좌를 확인해 보니 비트코인 가격이 급변동하면서 이미 청산을 당한 상태였습니다. 인터넷 문제인 줄 알고 호텔과 여러 곳에 문의했지만, 결국 제가 건 주문 때문에 청산을 당한 것이었습니다.
많은 사람이 변동성을 리스크라고 생각합니다. 가격이 들쑥날쑥해서 위험하다고요. 하지만 변동성이 없는 시장을 생각해 보세요. 거기서는 수익을 볼 기회도 없습니다. 변동성은 리스크가 아니라 더 좋은 기회입니다. 다만 그 기회가 수익이 될지 손해가 될지는 실력에 달려 있습니다. 변동성이 큰 시장에서 살아남지 못하는 사람은 변동성이 작은 시장에서도 실력이 없기 때문에 성공하기 어렵습니다.
트레이더에게 가장 필요한 자질은 인내심입니다. 주식은 6개월 뒤, 1년 뒤를 보고 투자하지만, 데이트레이딩은 매일 결과가 나옵니다. 돈을 벌면 기쁘고 손해를 보면 괴롭습니다. 그래서 돈을 벌어도 "그러려니" 하고, 손해를 봐도 "그러려니" 할 수 있는 성격이 중요합니다.
많은 트레이더를 만나 봤는데, 똑똑한 사람이 성공한 게 아니라 절제를 잘하고 인내심 있는 사람이 성공했습니다. 노력하는 자세가 중요합니다. 우리가 사회에 나와 연봉을 받기까지 초등학교 6년, 중학교 3년, 고등학교 3년, 대학교 4년, 취업 준비까지 보면 20년 가까이 노력합니다. 그런데 코인 투자로 대박을 꿈꾸면서 그만한 노력을 하려는 사람은 거의 없습니다. 특히 선물을 하는 사람들은 레버리지를 40배, 50배씩 쓰며 빨리 대박을 내려고만 합니다. 그래서 대부분 망합니다. 차근차근 노력해 보시길 바랍니다. 운 좋게 한번 벌고 나가는 사람도 있지만, 결국 오래 남는 건 꾸준히 노력한 사람입니다.
제가 가장 행복할 때는 제 덕분에 주변 사람들이 행복해할 때입니다. 인생의 목표도 결국 나로 인해 가장 많은 사람이 행복해지는 것입니다. 그래서 중고등학생과 대학생을 대상으로 교육 활동도 하고 있습니다. 사실 원래 제 꿈은 검사였지만 가정 형편 때문에 포기했습니다. 그래서 꿈이 있는 청년들이 꿈을 포기하지 않도록 돕고 싶습니다.
사람마다 목표는 다르지만, 저는 한 달에 1억 원을 모아서 10배 가는 종목을 찾아 매수할 수 있다고 봅니다. 가상자산 시장에서는 10배 넘게 오르는 종목도 흔합니다. 앞으로 대세가 될 종목을 공부하는 건 사실 어렵지 않습니다. 1억을 10배로 불려 10억을 만들고, 다시 그 돈을 넣어 100억을 만드는 것이 가장 현실적인 방법이라고 생각합니다. 주식에서 10배 가는 종목은 찾기 정말 힘들지만, 지금은 산업과 블록체인 생태계가 확장되는 시기라 시장 규모가 계속 커지고 있습니다. 코인 시장뿐 아니라 관련 생태계에 제대로 투자하면 큰 돈을 벌 수 있습니다. 10배는 어려운 게 아니라 딱 2번만 하면 됩니다.
여러분의 인생에도 지금 비가 내리고 있을 수 있습니다. 하지만 세상에 영원히 내리는 비는 없고, 언젠가 그치며 비를 맞았던 토양은 더 단단하고 비옥해집니다. 그 점을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다.
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