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자, 오늘은요. 반도체뿐만이 아니라 지금 에너지 인프라 쪽으로도 시세 받아가고 있습니다. 특히나 대미 투자에 대한 이야기가 좀 나오게 됐지요. 한국과 미국의 대미 투자 프로젝트 지금 미국 내 원전 건설 포함됐다라는 이슈가 나오게 되면서 오랜만에 두선 에너빌리티가 또 굉장히 또 큰 폭으로 상승하는 흐름들까지 보여주게 됐습니다. 지금도 10% 강세 흐름 여전히 나타나고 있습니다. 와, 원전 관련돼서 다시금 좀 기대감도 많아지고 있는 거 같은데 에너지 인프라 좀 어떻게 바라보면 좋을까요? 우리나라 증시의 약간의 그 단점 중에 하나가 뭐냐면 세 뉴스를 좀 걱정해야 된다는 부담감이 있잖아요.
네. 왜냐면 조금 과하죠. 오늘 두산 에너빌리티 10%, 효성 중공업 8%, 특히나 효송 중공업 같은 경우에는 주당 가격대가 300만 원에 육박하는데 이러한 종목군들이 하루 아침에 또 7, 8% 움직였다라는게 물론 중요도 입장에서 보면 효성 중공업이 빼놓고 볼 수는 없기 때문에 시장에서의 관심도가 높아가고 있다는 것은 저도 인정을 하는 바이지만 너무 하루 만에 과하게 올라왔기 때문에 음 막상 이제 발표가 되면 세로 뉴스에 대한 부담감이 있을 같긴 해요. 그렇다고 해서 우리가 피할 거냐 아니면 빠르게 매도를 할 거냐 생각을 해봐도 그럴 필요는 저는 없다.
그러면 개인 투자하는 입장에서는 어느 식으로 방어를 할 거냐라고 했었을 때는 저는 분할 매수를 하시는게 좋을 거 같고 종목을 압축을 해 보면 스터빈이 포인트 있기에 두산 에너빌리티 하나만을 먼저 보시는게 맞을 것 같고요. 두 번째로는 이제 BHI라는 기업이 있죠. 네. 만약에 두산빌리티의 어떤 가격대가 좀 부담이 된다라고 했었을 때는 BH를 현 구간에서 한번 보시는게 그러니까 세 번에 나눠서 하는 거죠. 오늘 우선 거래량이 들어오면서 굉장히 중요한 구간대에서 반등을 했기 때문에 여기에 1차 배팅을 하시고요. 만약에 내일과 내일 모래 그리고 이번 주에 여러분들 물가를 보고 사겠다라고 하신 분들은 이번 주에 이제 안 사도 됩니다.
다음 주요 시간 때에 2차 매수를 한다 생각을 하셔도 될 거 같아요. 왜냐 대미 투자 관련한 결과치는 이번 주가 아니라 다음 주이기 때문에 오히려 그 전에 미리 올랐다가 지표 발표에 따른 금리 방향성에 변동성이 좀 커질 수 있으니까 한 두 세 번 나눠산다 생각을 했었을 때는 이번 주 초와 다음 주 초를 이용해서 한번 나눠사는 전략을 저는 살펴보는 것도 괜찮지 않겠는가 싶고요. 오늘 이쪽이 강하니까 건설주도 지금 덩달아 움직이죠. 네. 현대 건설, 대우 건설, 그리고 이제 DL ENC까지도 어 굉장히 의미 있는 가격대를 지금 돌파를 하면서 지나가고 있는 상황인데음 수익률 게임을 원하시는 분들이라고함은 저는 대우 건설을 보심과 동시에 한미 글로벌을 한 번 더 좀 강조를 드리겠습니다.
한미 글로벌은 현대 건설에서 분사돼서 나온 사업부가 상장이 돼 버린 겁니다. 그래서 현대 건설이 하는 사업은 웬만해서는 한미 글로벌이 지금 다 따라가고 있는 상황이거든요. 그래서 대형 건설사를 보시는 분들은 대우 건설을 아니면 중소형단에서 이제 쫓아가는 매매를 원하시는 분들은 한미 글로벌 한번 보시는 것도 괜찮다라는 의견 드리겠습니다. 네. 원전 관련된 가스터빈 이야기가 나왔습니다. 2달 18일에 최종 사인을 할 예정이다라는 이야기도 함께 어 지금 나오고 있는 상황이고요. 말씀해 주신 대로 오늘 두산 에너빌리티가 10% 강세 흐름 나타나게 되면서 오늘 외국인 기관의 자금들도 함께 들어오고 있습니다.
건설 쪽도 지금 신호 주셨으니까 이전까지도 함께 들여다 보시기 바라겠습니다. 자 앞서서 반도체 전략들도 세워봤고요. 오늘 원전 관련된 그러니까 대미 투자 관련된 에너지 인프라들도 상승하고 있기 때문에 전략들 세워봤는데 추가적으로 또 여쭤 보도록 하겠습니다. 앞서 말씀해 주신 대로 두산 에너빌리티가 오늘 10% 강세 흐름이면서 어 굉장히 또 큰 폭으로 올라갔습니다. 근데 우리 시장의 지금의 특성상은 큰 폭으로 올라갔으며 또 큰 폭으로 다시 빠지는 것을 또 한번 경험을 했었기 때문에 세론에 대해서 아무래도 걱정할 필요는 있을 것 같습니다.
그러면 그래도 지금 대미 투자는 이야기가 계속해서 나오고 있기 때문에 하반기 좀 장기적으로 봤을 때 괜찮다라고 보시는 건지 지금 당장은 아니고 나눠서 사야 된다라고 말씀해 주셨잖아요. 주도주의 역할까지도 가능하다라고 보고 계실까요? 어, 일단 대미 투자가 모든 것을 어떻게 보면 한 방에 해결하는 채특히는 아니에요. 음. 음. 하지만 이젠 대미투자라는 것에 우리가 어떤 의미를 부유할 수 있냐면 아 우리나라가 잘하는 여러 가지 중에 지금 외국인들이 찾는 가장 최우선 선호도가 어디냐라고 해서 봤더니 에너지 인프라였던 거죠. 그러면이 에너지 인프라 관련주들은 뭐냐면 뭐 여러 가지 매크로 환경이 있다 하더라도 그리고 관세에 대한 영향을 받거나 아니면 트럼프 행정부에 조금은 불규칙적인 어떤 패턴들이 나온다 하더라도 이쪽은 보호를 받을 가능성이 높다라는 거죠.
음. 대미투자를 한다는 것 자체가 미국이 원하는 것도 있겠지만 미국이 못하는 것에서 우리가 줄 수 있는 것들 중에 하나의 카드들을 주어 버린 거잖아요. 그런 상황을 감안을 했을 때 저는 앞으로 이제 미국과 중국과의 관계 또 우리나라와 북한과의 관계 그리고 여러 가지 정치적으로 혹은 정책적으로 걸려 있는 상황 속에 지금 강력하게 대미 투자를 하겠다라는요 산업들은 보호받을 가능성이 높다. 그러니깐 외에 다른 산업들보다 똑같이 변동성을 받으면 같이 변동을 받겠지만 그 외 산업이 예를 들어서 5% 6% 변동성을 받을 때 이쪽 산업은 2% 3% 정도의 변동성이 그칠 가능성이 높으니까 우리가네
나름 안정감을 가지고 이제 투자를 해도 괜찮다라고 생각을 하는데 이게 이제 발표를 해야 됩니다. 어느 시점에 가면 대미 투자 1호로서 어떤 어떤 사업으로 그리고 관세는 몇 % 합의하기로 했습니다. 요런 발표가 나오면 이제 세론이 나올 수 있으니까 최대한 나눠 사는게 지금으로서는 저는 필요하지 않겠는가라는 의견. 만약에 그 세론이 좀 불안하시다라고 하면 오늘 거론이 되지 않았지만 앞으로 대미 투자에 반드시 또 포함이 될 쪽 대표적으로 방상과 조선 오늘 거의 언급이 없었잖아요. 이쪽 바라보는 것도 저는 오히려 낮은 가격대에서 살 수 있는 기회가 아니겠나라는 의견 한번 바라보면서 대표적으로 지금 한화 시스템 위치 한번 보시면 좀 이해가 되실 것 같고 조선사들 같은 경우에는 HD 현대 중공업 그리고 한화 오션 여전히 저는 괜찮다라는 의견 드겠습니다. 어 그렇군요.원 원전 이외에도 방산 조선 쪽으로도 힌트가 될 수 있으니까이 점도 들여다 보시기
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