저자: Unknown · 한국인
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미국 주식 레버리지 ETF(TQQQ)로 6~7월 매매를 했고 손익이 오르내렸다. 6월 11일 애플·마이크로소프트에 자금 약 30%를 투입해 약 600만 원 손실, 이후 TQQQ로 580만 원 수익을 냈다가 6월 30일 TQQQ 손실 200만 원 확정 후 전량 매도하고 관망 중이다. 현재 애플 약 30%, 현금 70% 상태이며 장기국채(TLT) 및 10년 국채 비중 확대를 검토한다. TQQQ가 100달러를 돌파해 95달러 부근부터 분할 매수를 계획한다고 밝혔다.
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안녕하세요, 행복한 은퇴생활 유튜브 채널의 안양입니다. 이번에도 미국 주식 정보 콘텐츠 시리즈의 하나로 찾아왔습니다. 이번 시리즈에서는 나스닥 지수를 3배로 추종하는 레버리지 상품인 TQQQ를 사용하고 있습니다. 5월 25일부터 매매를 해오면서 방송도 꾸준히 해왔는데, 고가 종목이라 매매에 집중을 많이 해야 했습니다.
보통 영상은 밤 10시쯤 올리는데, 방송을 많이 하지 못했습니다. 수익 기록을 보시면 28일부터 버치와 링코에서 10만 9천 원의 수익을 냈습니다. 꾸준히 오르던 종목들이었는데, 나스닥이 1.5% 정도 떨어지자 가격이 10% 넘게 빠졌다는 것을 알게 되었습니다.
그 시점에 출발이 아주 좋다고 판단해서 자본금의 약 30%를 마이크로소프트와 애플에 투자했습니다. 그게 6월 11일이었는데, 약 600만 원의 손실이 났습니다. 이후 다시 TQQQ로 갈아탔고, 6월 18일에는 580만 원의 수익을 냈습니다. 그렇게 다시 꾸준히 수익을 내서 28만 원, 54만 원씩 벌었지만, 6월 25일에는 마치 싹을 니퍼로 뽑아내듯 또 손실을 입은 지점이 있었습니다.
30일에는 미국 30년물 국채를 20%, 30%씩 매수하면서 TQQQ에서만 200만 원의 손실을 확정했습니다. 지금은 모두 팔고 관망하는 상태입니다. 오늘은 7월 2일입니다. 현재 계좌에는 애플에 자본금의 약 30%가 투자되어 있고, 70%는 현금으로 남아 있습니다. 애플이 아무리 좋아 보여도 전액을 한꺼번에 넣지는 않았고, 지금은 30~38% 정도만 들어가 있습니다.
애플에 전액을 투자하지 않는 전략으로, 장기적으로 탄탄한 TLT에 관해서는 이 보조 수요가 아직 가라앉지 않았습니다. 10년물 국채를 종합적으로 평가할 때 관련 금리 스프레드와 여러 요인을 보면 아직 리스크가 남아 있다고 판단하기 때문에, 시드 자본의 약 30%를 10년물 국채로 포지션을 조정했습니다. 원래는 현금을 모두 들고 있었는데, 현금만 들고 있으면 낭비하는 느낌이 들었습니다. 투자 전략상 "그래도 이자라도 받자"는 생각이었습니다. 또 애플이 크게 빠질 때 국채 가격은 어느 정도 오르는 경향이 있어서, 그냥 현금을 들고 있는 것보다 훨씬 낫다고 봤습니다.
이것이 바로 자산배분이라고 불리는 것입니다. 예를 들어 애플이 5% 정도 빠지면, 국채 가격은 정확히 5%는 아니더라도 1%에서 2% 정도 오르는 식입니다. 그래서 오늘 14시쯤 일부 보유분을 팔고, 애플의 5% 하락분을 상쇄할 만큼만 투자하는 방식으로 자산배분 리밸런싱을 할 계획입니다.
남은 금액으로는 TQQQ를 매수하려고 하는데, 오늘 100달러를 돌파했습니다. 너무 많이 올랐기 때문에 하락을 기다려야 할 것 같습니다. 오늘은 어려울 수 있지만, 95달러 부근에서부터 매수를 시작할 계획입니다. 달러 단위로 분할 매수를 아래 방향으로 할 생각인데, 95, 94, 93달러에 이어 92달러까지 떨어지면 시드 자본의 약 1.3%씩 모아가기 시작하겠습니다.
그렇게 분할 매수가 시작된 뒤 반등해서 올라오면, 반등 구간에서 연 3% 정도 수준에 매도해 한 달에 50만 원 이상의 수익을 목표로 하고 있습니다. 꽤 성공적이었습니다. 판단 기준으로는 신용 스프레드를 보고 있는데, 6월 30일에는 6.44였고 전날에 비해서는 6.52였습니다.
그 전날은 6.5였는데, 정 선생님께서 스프레드 차이가 0.1포인트일 때 실행하라고 하셨습니다. 그래서 어제 타이밍은 좋았다고 판단합니다. 그리고 전날 주문을 전부 실행해서 틱에 대한 욕구도 충족시키려고 했는데, 말하자면 아주 좋았다는 뜻입니다. 이건 AI 같은 것인데, 특히 낮은 가격에 샀다가 한꺼번에 들어가면 위험이 크기 때문에, 분할 매수로 평균 매입 단가를 낮추는 방식을 씁니다.
그런데 만약 95달러에서 90달러까지 떨어진다면, 야간 거래를 했을 경우 5배트 정도가 문제가 될 수 있습니다. 그 경우 90달러에서 93달러로 다시 올라왔다가, 90달러 3달러까지 내려갈 수도 있습니다. 딸을 낳은 후에는, 가격이 92달러나 91달러까지 떨어졌을 때 그 가격에서 다시 사서는 안 됩니다. 현금 부족이 생기기 때문에, 가격대마다 적절한 비율로 현금을 보유해야만 이상적인 수익을 얻을 수 있다고 판단합니다.
지지 측면에서는 TKX 포지션을 모두 정리했고, 오늘부터 다시 증거금을 설정하고 집에 갑니다. 자산을 이렇게 배분해 두었기 때문에 F로 튀어 올라도 마음이 편합니다. 리플 가격은 어제 새벽까지 버티다가 조금 떨어졌습니다. 그 사람들은 그걸 타고 올라갔지만, 저는 아무런 불만도 느끼지 않았습니다. 마음은 아팠지만 "어쩔 수 없는 일"이라고 생각합니다.
자, 오늘 방송은 여기까지입니다. 유한 회사는 이상입니다.
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