저자: Eddie · 한국인
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AI·반도체 섹터가 고밸류 부담으로 하락하고 소프트웨어·금융주는 반등. 나스닥은 고점 대비 10% 조정권 진입, 550 부근 지지 언급. 이란 전쟁 관련 트럼프 발언이 시장을 흔들며 유가 100달러 상회 언급. 차트상 나스닥 주봉 50선 하회, 공포탐욕지수 9 등 약세 근거 제시. 트럼프 'TACO'식 매매 가능성 언급. 원/달러 1,520 상승, 연준 동결 시사, 일본 재무장관 엔화 우려 등 거시 언급.
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자, 오늘 시장이 전체적으로 AI 섹터 쪽으로 떨어졌고, 이제 나스닥 역시 고점에서 10% 떨어져서 조정장 안으로 들어갔습니다. 이 하방 추세의 하단 근처까지 내려가고 있는데, 550까지 떨어지면 또 하단이라서 거의 얼마 남지 않았죠.
이 시장의 흐름을 미리 예측했던 사람이 있습니다. 바로 갈리바프 이란 국회의장인데, 이렇게 게시글을 작성했습니다. 장전에 나오는 소위 뉴스나 트럼프 대통령이 쓰는 트루스 소셜은 종종 차익 실현을 위한 신호일 뿐이라고요. 기본적으로 정반대의 신호이니 반대로 생각하라고요. 가격이 급등하면 공매도하고, 급락하면 매수하라는 겁니다. 이 게시글은 조회수 1,350만을 기록했고, 트럼프 반대로 하면 돈을 번다는 말이 많은 투자자들의 공감을 얻었습니다.
오늘 트럼프 대통령은 장 시작 전에 트루스 소셜에 글을 올렸습니다. 미국은 이란과 새롭고 더 합리적인 정권과 군사 작전 종료에 대해 진지한 논의를 진행 중이며, 상당한 진전이 있었다는 내용입니다. 다만 조만간 합의가 이루어지지 않는다면 이란의 모든 발전소, 유전, 하르그섬을 완전히 파괴함으로써 이란에서의 여정을 마무리하겠다고 했습니다.
즉, 이란 전쟁을 어떻게 끝낼지에 대한 출구 전략을 언급한 셈입니다. 이 발언 이후 나스닥은 거의 1% 가까이 올랐습니다. 하지만 오늘 나스닥은 고점 대비 거의 2%나 떨어졌습니다. 갈리바프의 말처럼 트럼프의 게시글이 올라왔을 때 반대로 베팅했다면 큰 수익을 냈을 겁니다.
- **AI·반도체**: 엔비디아, 마이크론이 크게 하락했고, 샌디스크도 7% 하락했습니다. 장비·설비 업체들도 5% 가까이 떨어졌습니다. - **전력·인프라**: GE 베르노바, 이튼 등 전력 회사들이 하락했고, 캐터필러 같은 중장비 업체도 4% 하락했습니다. 비스트라 에너지도 5% 가까이 빠졌습니다. - **소프트웨어**: 세일즈포스, 서비스나우 등이 4% 가까이 뛰었고, 마이크로소프트도 오랜만에 상승했습니다. AI 공포감으로 크게 떨어졌던 크라우드스트라이크, 팔로알토 같은 사이버 보안주도 반등했습니다. - **금융**: 소프트웨어 반등으로 환매 이슈가 줄면서 블랙스톤이 3% 상승했고, 펀드 운용사들도 반등했습니다.
정리하면, 고밸류에이션이던 AI 섹터는 떨어지고, 저밸류에이션 소프트웨어와 금융 섹터가 반등한 하루였습니다.
- **일본**: 재무장관이 도쿄 연설에서 외환시장을 주의 깊게 보고 있다며, 최근 엔화가 달러 대비 크게 하락한 것에 우려를 표명했습니다. 달러 환율 상승으로 원·달러도 1,520원까지 올라와 있습니다. - **연준**: 제롬 파월 의장은 지금은 지켜볼 때라며 금리 인상이나 인하 없이 동결을 시사했습니다. - **백악관**: 캐롤라인 리빗 대변인은 미국이 이란 지도부가 누구인지 알아내려 하고 있으며, 이란 지도부가 매우 분열되어 있다고 밝혔습니다. 미국조차 이란 지도부를 아직 정확히 모른다는 뜻입니다. - **협상 리스크**: 트럼프는 이란과 협상이 잘되고 있고 호르무즈 해협을 통제할 수 있다고 말하지만, 이란 혁명수비대는 이를 조롱하며 "당신은 해고됐다(You are fired)"는 문장으로 맞받았습니다.
이스라엘 방위군은 이란 심장부 기반 시설을 타격했다고 밝혔고, 이스라엘이 트럼프에게 이란 공습을 계속 설득하고 있다는 소문도 있습니다. 이 여파로 미국 원유가 이란 전쟁 이후 처음으로 배럴당 100달러를 넘었습니다.
이란이 호르무즈 해협이 막힌 상황에서 사우디의 홍해 우회 석유 루트를 막기 위해 후티 반군에 홍해 봉쇄를 압박하고 있다는 얘기도 있습니다. 그렇게 되면 유가는 더 오를 수 있습니다.
시장에서는 이제 "트럼프는 타코(TACO, 결국 물러선다)를 한다"는 패턴이 깨지는 것 아니냐는 얘기도 나옵니다. 예전에는 트럼프가 협상 중이라거나 관세를 철회한다고 하면 주가가 올랐지만, 이란과 협상 중이라거나 철수한다고 하면 오히려 떨어지고 있다는 겁니다.
- **나스닥(주봉)**: 50주 이평선 아래로 내려갔습니다. 200주 이평선까지 내려가면 450~470 수준이고, 이는 작년 4월 트럼프 관세 발표 당시 레벨입니다. 공포탐욕지수는 9까지 떨어져 극단적 공포 구간에 와 있어 매도가 많이 나온 상태입니다. - **마이크론(주봉)**: 아직 20주 이평선까지 내려오지 않았습니다. 20주선까지 가면 316 정도인데, 애프터장에서 떨어지는 폭과 비슷한 수준입니다. - **테슬라**: 50주선 아래로 내려갔고, 작년 4월에는 200주선을 찍었습니다. 같은 레벨까지 내려가면 300 정도입니다. - **아이온큐**: 주봉상 이미 200주선에 와 있습니다. 작년 관세 발표 당시 레벨보다 더 떨어진 상태로, 금리 인상과 물가 상승 우려 속에 중소형 기업들이 얼마나 힘든지 보여줍니다. - **팔란티어**: 50주선 약간 아래에 있으며 아직 200주선까지 가지는 않았습니다. - **엔비디아**: 51주선(50주선 부근) 아래로 내려오려 하고 있습니다. 160달러 박스권 아래로 내려가면 하방 추세로 돌아섰다고 볼 수 있어, 160달러 지지가 매우 중요해 보입니다.
- **화요일**: 졸트 체험 공고 지표가 나옵니다. 소비자신뢰지수 등이 중요할 수 있으며, 오후 11시 발표입니다. - **금요일**: 굿프라이데이(부활절)로 미국 증시가 휴장합니다. 따라서 목요일이 이번 주 마지막 거래일이며, 남은 거래일이 3일뿐이니 변동성에 유의해야 합니다.
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