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AI 과잉투자 우려와 오라클 데이터센터 투자자 이탈로 나스닥·반도체가 급락했고 미국 증시는 박스권·저항 구간이라 조정 가능성을 언급. 현금 비중 확보를 강조하며 'Noah 방주' 전략을 소개. 비트코인은 극단적 공포 구간이며 RSI 과매도 후 패턴상 단기 반등 가능성을 보나, 내일 일본 금리인상과 트리플 위칭으로 급락 가능성에 대비하라고 함. 저점 확정은 어렵다고 인정.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 지금 제 계좌를 보면 국내 ISA 계좌는 약 3,500만 원, 미국 직계 계좌는 약 2,300만 원이 수익 중이고, 이더리움에서 약 1억 원 손실이 나 있어서 총합으로는 약 3억 5,600만 원 정도 수익 상태입니다. 그저께는 상승했고 어제는 오라클 쇼크로 급락했으며, 오늘은 마이크론 실적 발표 이후 반등하고 있습니다. 다만 장 초반에는 버티거나 반등을 시도하다가도 장 막판으로 갈수록 힘이 빠지는 모습이 보입니다. 번갈아 오르고 내리고 있지만 지금 투자 심리는 하락 추세에 가깝다고 봅니다.

02. 오라클이 미국 미시간주에 1GW 규모의 데이터센터를 짓고 있는데, 핵심 투자자로 알려진 블루 아울 캐피털이 이탈한다는 뉴스가 나왔습니다. 이 데이터센터를 위해 계속 협의해 오던 중이었는데, 최근 AI 과잉 투자 우려가 커지면서 대출 기관들이 더 엄격한 부채 조건을 요구했습니다. 블루 아울 입장에서는 조달 조건이 빡빡해지면 굳이 참여할 매력이 없어지는 것이죠. 오라클은 문제가 없다고 반박했지만, AI 버블과 과잉 투자에 대한 우려가 워낙 큰 상황이라 나스닥과 반도체가 바로 급락했습니다.

03. 그저께 나스닥이 상승하며 반등하나 싶었지만, 어제는 그보다 더 크게 떨어지며 피바다가 펼쳐졌습니다. 그래서 아무 때나 매수 버튼을 누르면 안 됩니다. 최대한 좋은 타이밍에 매수 비중을 높여야 하는데, 대부분은 너무 빨리 현금을 소진해 버립니다. 어제 급락으로 미국 증시는 다시 공포 구간에 들어섰고, 거의 한 달째 박스권이 이어지고 있습니다. S&P 500과 나스닥 주봉을 보면 두 지수 모두 피보나치 저항선을 터치한 뒤 제대로 돌파하지 못하고 막히고 있습니다.

04. 보수적으로 보면, 큰 웅덩이 조정이 온다면 4월 폭락 전 전고점까지 열어두고 봐야 합니다. 만약 하락장으로 이어진다면 중장기 상승 추세의 하단 지지선까지 떨어질 수도 있습니다. 이런 각오와 대비를 미리 해두면 큰 문제는 없습니다. 오르면 적절한 주식 비중 덕분에 자산이 늘어나서 좋고, 떨어지면 적절한 현금 비중으로 일생에 한 번 올 기회를 잡을 수 있어서 좋습니다. 올라도 좋고 떨어져도 좋은 상황을 계속 만들어 두는 것, 이것이 제가 말하는 '웅주 투자 원칙과 철학'입니다.

05. 제가 멤버십 텔레그램에서는 한 달 전인 11월 28일에 현금 비중이 부족한 분들은 꼭 늘려 두시라고 전달드렸고, 바로 어제 오라클 쇼크로 급락하기 직전에도 노아의 방주 기반 현금 비중 확보를 강조했습니다. 멘탈이 약하거나 현금 비중이 없는 분들은 지금이라도 늘려두는 것이 좋은 방법 중 하나입니다. 장기적으로 자산을 지키면서 불려 나가려면 현금 비중 조절과 노아의 방주에 관심 있는 분들은 고정 댓글을 확인해 주세요.

06. 오늘 밤 9시 30분에는 소비자물가지수(CPI)가 발표되고, 내일 낮 12시에는 일본은행의 금리 결정이 나옵니다. CPI는 셧다운 사태로 이번 데이터 자체가 불확실합니다. 세력과 매스컴은 이를 가지고 이런저런 이야기를 꺼내며 겁을 줄 수 있고, 급등과 급락을 만들어 개미를 털어낼 수도 있습니다. 하지만 단기 노이즈에 흔들릴 필요는 없습니다. 큰 틀의 본질과 사이클에 집중하시기 바랍니다.

07. 어제 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언을 보면, 현재 금리보다 중립금리가 0.5%에서 1% 정도 높다고 했고, 두세 번 정도 금리 인하 가능성이 있다고 말했습니다. 다만 인플레이션이 천천히 내려가고 있어서 금리 인하를 서두를 필요는 없다는 입장입니다. 그런데 최근 실업률이 4.6%로 크게 올랐습니다. 이 때문에 금리 인하 가능성이 높아질 수도 있지만, 실업률 상승은 언제든 경기 침체 리스크로 해석될 수 있습니다. 그래서 우리는 항상 시장의 해석에 집중하면서, 웅덩이에서 남들보다 싸게, 남들보다 많이 매수해 장기적으로 자산을 더 불려 나가면 됩니다.

08. 당장 오늘 CPI 발표로 인플레이션 재반등이라는 악재가 나올 수 있고, 내일 금리 인상 발표로 엔캐리 트레이드 청산 우려도 있습니다. AI 버블과 과잉 투자 우려도 여전합니다. 아직 시장의 악재와 불확실성이 많은 상황입니다. 이럴 때는 조급하게 행동할 필요가 없습니다. 확실한 구간이 왔을 때 매수 비중을 높이며 기회를 포착하면 됩니다. 다만 정확한 최저점도, 상승 시점도 맞출 수 없습니다. 여러 데이터와 근거를 보고 결정해야 합니다. 저는 아침부터 밤까지 차트를 들여다보고 있고, 그렇게 자산을 불려오면서 대부분의 사람이 놓치는 기회를 포착하고 있습니다. 제가 크게 매수했던 타이밍들을 정리해 두었으니, 이번 웅덩이에서 기회를 잡고 싶은 분들은 고정 댓글을 확인해 주세요.

09. 코인은 여전히 극단적인 공포 구간입니다. 지치고 고통스럽고, 피가 마르는 상황이죠. 4년 반감기 사이클에 따라 하락장 초입인지, 아니면 이번에는 유동성과 경제 사이클에 따라 다르게 흘러가는 것인지 불확실성이 더 고통스럽게 만듭니다. 냉정하게 보면 코인 시장이 크게 오르려면 강력한 호재가 나와야 합니다. 지금은 코인보다 금과 은, 주식이 더 매력적으로 보이기 때문에 어떤 호재가 나오거나 유동성이 들어와야 합니다.

10. 그럼에도 과거 이 정도의 극단적인 공포 구간이 반드시 최저점이었던 것은 아닙니다. 하락장 초입일 수도 있지만, 그럼에도 단기 반등은 나왔습니다. 저도 지금은 반등을 기다리고 있습니다. 이것이 단기 반등인지 진짜 반등인지는 시간이 지나야 알 수 있습니다. 비트코인의 표준편차를 봐도, 이 정도로 낮은 수치까지 내려왔을 때 최저점이 아닐 수 있고 지루한 횡보가 더 이어질 수 있지만, 결국에는 반등이 찾아왔습니다. 또 비트코인 일봉 RSI가 과매도에 빠졌던 이후의 가격 흐름을 보면 지금과 매우 유사하게 흘러가고 있습니다. 이 패턴을 따라간다면 이번에도 단기 반등이든 진짜 반등이든 찾아올 수 있습니다.

11. 다만 불안한 부분은 내일 일본의 금리 인상 발표와 트리플 위칭 데이가 겹친다는 점입니다. 일본의 금리 인상은 엔캐리 트레이드 청산 우려를 키우고, 위험자산인 비트코인의 매도세가 크게 나올 수 있습니다. 트리플 위칭은 일명 '내만의 날'로 불리는데, 기관 투자자들이 대규모 포지션을 리밸런싱하면서 큰 변동이 나올 수 있는 날입니다. 최근 세 번의 트리플 위칭 때 비트코인이 급락했다는 데이터를 보면, 내일 일본 금리 인상과 트리플 위칭이 겹쳐 또 한 번 크게 하락할 수 있다는 각오를 해두셔야 합니다. 다만 급락 이후 반등이 와 줬기 때문에, 저는 내일도 급락한다면 추가 매수를 슬슬 노려볼 생각입니다. 지금도 조금씩 기회를 잡고 있습니다.

12. 자산도 똑같습니다. 장기적으로 바라봐야 합니다. 자산도 시장과 함께 오르고 내리기를 반복합니다. 이 과정에서 현금 비중을 얼마나 들고 있는지, 기회가 왔을 때 그 기회를 잡을 수 있는지, 그리고 이것을 얼마나 오래 지속할 수 있는지가 여러분의 미래를 결정합니다. 이런 시기에 대다수는 떨어져 나갑니다. 짜증나고 무섭고 망한 것 같다고 느껴지기 때문입니다. 하지만 그 모든 것은 여러분 개개인의 마음일 뿐입니다. 같은 시기에 극소수만이 기회 포착에 집중합니다. 항상 최악의 경우를 미리 각오하고 대비해 두며, 멀리 바라보는 투자자가 되시기를 바랍니다.