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9월에는 밸류 모멘텀도 좀 남아 있으니까 현대차는 저는 괜찮게 보고 있습니다. 아 그러면 더 악재가 뭐가 나올게 있나 더 이상 나올 악재는 없고 제가 봤을 때는 하반기는 일단 저는 바이오 쪽으로 보고 있어요. 대한민국 대표 전통 산업인 자동차 센터는 현대차 기아 잘하고 있는데 자동차가 지금 못 가는 이유는요 성장이 이제 좀 분화되고 있어요. 주가는 좀 올라오긴 했는데 뭐 이게 어떤 거냐면요 돈을 현대차 한번 보시겠어요. 돈 많이 벌어요. 지금 보시면 연간 이게 연간이 이제 6조 벌다가 9조 벌었죠. 15조 벌었고 올해도 15조에 이게 무슨 얘기냐면 돈을 엄청 버는데 더 성장이 안 나오죠.
그럼 주가가 좀 막혀 버려요 그래서 돈을 못 벌어서가 아니라 여기서 계속 더 많은 걸 작년보다 벌어줘야 되는데 그러긴 어렵죠. 아니 15조 보는데 여기서 20조 벌고 이거 쉽지 않아요. 그니까 성장률은 어쩔 수 없이 둔화된다 그래서 주가가 좀 못 가는거다 이걸음 그래서 주가가 갈 수 있는 방법은 뭐죠. 배당 많이 해주거나 밸류 그래서 현대차가 8월 28일 날 주주분들 좀 기억하실게 그때 CEO 인베스터 데이라고 투자자 행사를 해요. 그때 아마 주중 하원도 하지 않을까 이런 기대감이 좀 있는 거 같더라고요 그래서 8월 28일 날 좋은 어떤 주정하는 정책을 내놓다 men 뭐 당연히 또 주가 전 반영할 것 같아요.
그래서 현대차를 투자하는 관점은 되게 주가 저평가돼 있고 가치주로 되게 좋아요. 좋은 지금 분위기고 주가 크게 빠질 일도 별로 없는 상황이고 한데 성장은 기대하기가 어려워요 지금 당장은 그래서 주주 환원을 좀 기대해 보자 그리고 9월에 정부에서 별료 지수 발표한다 그랬거든요. 거기에 현대차는 당연히 저는 들어갈 걸로 보거든요. 그래서 9월에는 밸류 모멘텀도 좀 남아 있으니까 현대차는 저는 괜찮게 보고 있습니다. 예 그래서 지금 주가도 좀 빠져 있고 하니까 여전히 괜찮다라고 좀 생각을 합니다. 굉장히 작년 뜨거 2차전지 포스 홀딩스 포스 에코프로 BM 에코프로 올해는 좀 어떻게 될까 이제 하반기에는 게 저도 하반기 좀 좋아질 줄 알았거든요.
근데 지금 2분기 실적 보니까 아 좀 시간이 더 걸릴 수밖에 없는 거 같고 결국엔 전기차가 잘 팔려야 되는데 생각보다 지금 전기차가 지금 중국은 잘 팔리죠. 중국만 잘 팔리는데 미국도 그렇고 유럽도 지금 잘 안 팔리아 그래서 이제 주가 좀 부진하니 조금 더 시간은 좀 필요하지 않나 이렇게 좀 보고 있고 또 이번에 청라에서 그 화재 사고까지 나가가지고 지자 예 그니까 이제 사람들이 어 그럼 전기차 사야 되나 저렇게 구 밖 어 밖에 없 근데 이런 걸 반대로 생면 아면 더 악재가 뭐가 나올게 있나 이제 왜냐면 화재 사까지 다 터져 버렸기 때문에 더 이상 나올 악재는 없고 lgn 하더라도 한때 기억하시겠지만 하이닉스 시총 2등 다했어요.
한참 그러다 지금은 압도적으로 하이닉스가 2등이 돼버렸고 33만 원이에요. 예 지금 보시면 시총이 78까지 떨어졌어 이게 한때 120까지 제가 갔 걸로 기억 나거든요. 거의 반토막이 나 버렸죠. 그래서 지금 이렇게 빠졌는데 그 이거예요. LG 솔이 뭐 기술력이 떨어지는 기업도 아니고 그리고 지금 이제 유럽도 그렇고요 이번 화재 사고도 있었지만 우리나라도 뭐죠. 요새 갑자기 자동차 회사들이 뭘 하고 있죠. 제조사 배터리 제조사 다 공개하고 있거든요. 그니까 차에다가 이제 앞으로 그걸 달 거래요. 원래 지금 전기차는 배터리 어딘지 지금 모르잖아요.
근데 이제는 앞으로는 아이 배터리는 LG거다 뭐 중국의 catl이다 벤츠 거는 우리 가 듣지도 못했던 그 중국 회사 거에 들어갔잖아요. 그래서 다서 깜짝 놀랐죠. 아니 벤츠가 왜이 회사 거 넣지 당연히 대부분 cat 걸 눈 줄 알았는데 아니어서 대부분 충격을 많이 받았죠. 근데 이렇게 배터리 제조사를 공개하면 저는 우리나라한테 되게 유리하다고 봐요 왜냐면 한국 배터리는 중국보다 기술력이 뛰어나다고 알려져 있는데 가격이 좀 비싸잖아요. 근데 이런게 이제 실명제가 되면이 회사이 벤츠는 어 한국에 LG 거 썼네 그럼 사람들이 LG 걸 신뢰를 저는 더 할 수 있다고 생각하 때문에 더 유리한 쪽으로 갈 수도 있다 이렇게 보고 있고 그다음에 주가이 이렇게 빠져 있는 상태에서 역으로 보면 2차 전지가 더 나쁠게 있나 이런 생각을 저는 하고 있기 때문에 좀 괜찮다고 보고 있고 그래서 저는 두 가지입니다.
지금 간다는 얘기를 하는게 아니라 결국 배터리는 꼭 버티세요. 버티시는이 두 가지가 되면은 한번 강하게 갈 것 같아요. 첫 번째가 리튬 값이 올라야 돼요 지금도 중국의 리가이 계속 떨어져요 리 값이 올라야 양극제 가격이 오르고요 극체 가격이 올라야 나중에 배터리 가격이 오르거든요. 그럼 실적이 좋아지죠. 리튬 가격 떨어지면 반대로 가요 그래서 리튬 값이 언제쯤 올라갈지 저도 이제 상반기 한번 반등 했을 때 어 이제 바닥 찍었나 싶어는데 다시 빠지더라고요 그래서 리튬 값이 올라가는게 하나가 있고 두 번째가 저가 전기차 전기차 안 사는 제일 큰 이유가 내용 기간보다 비싼데 굳이 전기차를 왜 사야 되지 예 이런 이런 거거든요.
전기차 산다고 뭐 딱히 뭐 충전하기도 불편하고 이러다 보니까 그럼 차라리 내용 기간과 가격이 같든가 싸져야 그럼 결국 뭐죠. 저가 전기차가 잘 팔려야 돼 그래서 GM 내 놨고요 기아가 이번에 2v3 내놨는데 평이 좋더라고요 그 그런 저가형 전기차가 미국 시장에 나와서 잘 팔려야 되고 내년에는 테슬라가 모델 2가 나와요 내년 상반기로 예정되 있는데 그게 3만 달러가 안 되는 걸로 알고 있어요. 전기차 가격이 우리나라 돈으로 3천만 원 정도 되니까 테슬라 차가 3천만 원이면 사실은 좀 구매 욕구가 생길 수도 있잖아요. 그러니까 그런 저가 전기차가 결국에 많이 나오면 그게 모멘텀이 될 거라고 생각하거든요.
그래서 결국 전기차이 배터리 섹터도 너무 걱정보다는 최약의 국면에서 그 두 가지를 좀 보시면서 좀 버텨보자네 그리고 혹시라도 그 리턴값이 오르거나 어 뭐 예를 들면 기아나 GM 전기차가 조가 차가 데이터가 나올 거 아니에요. 뉴스를 봤는데 잘 팔렸다 그런 신문 기사 혹시 보셨으면 그건 저는 오히려 매수 신호가 아닌가 이렇게 좀 보고 있기 때문에 지금 뭐 적극적으로 하시기보다는 지금은 좀 버텨보자 예 이거는 사실 지금은요 다 빠졌으니까 뭐가 좋냐 나쁘냐에 문제는 아닌 거 같아요네 그래서 지금은 좀 버텨보자 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다.
제약 바이오의 삼성 바이오 로지스 셀트리온은 아 삼성 바이오는 이번에 실적이 너무 좋아 가지고요 한번 거의 100만 원 한번 거의 근처까지 갔었죠이 안 좋은 장에서도 혼자 날아갔습니다. 숫자도 좋고 그다음에 미국이 아시겠지만 중국 생물 보안법 이거 이제 아마 통과시킬 거 같은데 중국의이 cdmo 바이오 이탁 생산하는 업체랑 거래하지 말라 얘기거든요. 그러면 당연히 삼성 바이오가 중국의 우시 바이오가 이제 뒤를 그니까 삼성이 세계 3이고요 중국 우시 바이오가 4이거 얘랑 이제 거래하지 말라는 거죠. 미국 업체들 테 그러면 얘가 도태되겠죠.
그 반사의 일부를 또 삼성이 가져갈 수 있으니까 삼성 바이오 쪽 저는 계속 좀 괜찮지 않을까이 생각하고 있습니다. 다만 지금 주가 올랐으니까 지금 들어가지 마세요. 지금 들어가는 거 좀 늦었고 보유자의 영역이다 그러나 여전히 뭐 좀 모멘텀은 좀 사 있다 이렇게 보고 있고 셀트리온은 반대로 이렇게 주가가 많이 오르진 못했죠. 계속 좀 횡보하고 있는데 근데 셀트 리온도 저는 괜찮게 보는 이유가 뭐냐면 이번 2분기 실적도 나쁘지 않았고 그다음에 올해 하반기부터 본격적으로 이제 뭐가 나오냐면 보통 이제 우리가 항암제 치료받을 때 이게 정맥주사 맞는다 그러잖아요.
병원 가서 한 5다 시간 맞거든요. 셀트리온이 이게 승인받은 거 중에 하나가 미국에서 진팬 그라라 제품이 있는데 이게 그 피아 주살 형태예요. 피아 주사는 한 5분 정도만 맞으 된 자기가 집에서 할 수도 있고 가까운 동네병원 가서 의사가 간단하게 이렇게 투여하면 되니까 그럼 되게 편하잖아요. 종합병원가 가지고 5시간 맞는 거보다는 5분 안에 끝내면 되게 좀 편리할 수 있죠. 그걸 SC 제형이라고 하는데 그런 기술 갖고 있는 회사가 사실 알테오젠이 아아 알테오젠이 그런 기술로 주가 많이 간 것처럼 셀트 리온도 이제 바이오시밀러에 그런 걸 넣었거든요.
그래서 그게 미국에 출시가 됐고 많은 애널리스트 분들이 진팬 그라가 올해 3분기부터 많이 미국에서 팔리 걸로 지금 예상을 하고 있어요. 그래서 그 데이터가 확인만 잘되면 셀트리 온도 주가가 좀 올라가지 않을까 이렇게 보고 있고 또 한 가지가 미국의 트럼프가 되건 해리스가 되건 상관없이 지금 핵심은 뭐냐면 미국은 약값이 너무 비싸요 신약 개별 하 사들 근데 그거를 약가를 떨어뜨리는 제일 좋은 방법은 복재 약들이 많이 나오면 돼요 그래서 바이오시밀러가 복제약이 아아 그래서 그걸 제일 잘하는 회사가 또 셀트리온이 저는 지난 몇 년간 지금 셀트리온 주주분들 너무 힘들었잖아요.
주가 좀 안가 가지고 근데 이제 오래 하반기는 한번 저는 좀 기대해 볼 만 하지 않을까 그런 정책적인 부분 또 신제품 출시도 하고 기존 제품도 잘하고 있고 거기에 금리 나까지 가셔야 되니까 셀트리온 한번 하반기를 저는 좀 좋게 한번 봐 보자라고 좀 말씀드리고 자 그럼 많은 섹터 점검했는데 8월에서 12월의 유망 세터는 좀 어디일까요. 앞으로 어떤 주식 사모야 될까 우리가 저는 개인적으로 지금 이제 주도주로 그니까 주도 주라는 건 뭐냐면요 뭐 화장품도 있고 많이 있었지만 일단 시총은 커야 돼요 시총이 큰 거 중에 서 저는 주도주는 어쨌든 제가 봤을 때는 하반기는 일단 저는 바이오 쪽으로 보고 있어요.
그래서 뭐 바이오도 많이 설명드렸지만 뭐 우리나라 신약 개발하는 회사들이 FDA 승인도 이제 몇 개 남아 있고 이번에 실적도 다들 좋더라고요 실적도 좋은 데다가 FD 승인도 있고 미국의 정책이 또 우리나라한테 되게 유리해요. 중국을 또 견제하는 법안들이 있어서 그래서 대표적인 제약 바이오 회사들 저는 괜찮게 보고 근데 이런 건 있잖아요. 제약 바이오는 도대체 기업이 너무 많아서 좀 어렵다 그러면 이런 이제 etf 괜찮죠. etf 사실 별로 옳은게 없거든요. 보시면 그죠. 그래서 제약 바이오 etf 쪽도 내가 기업을 모른다면 한번 들여다 볼 만하니까 제약바이오 쪽을 한번 여러분들 한번 그 하반기는 좀 보셨으면 좋겠고 당장은 저는 좀 쉬어 가겠지만 반도체는 역시 계속 좀 들여다 봐야 된다 그래서 아까 말씀드린 대로 반도체 소부장 업종들 꾸준하게 여러분들이 좀 한번 이번 급락 조정 구간을 좀 이용하셔 가지고 한번 들네 보시면 좋겠고 요거는 근데 이제 또 한 가지 뭐냐면 정부가 지금 계속 밸류업 하고 있잖아요.
밸류업 해서 주조하는 해라 근데 정부가 민간기업을 컨트롤할 수 없잖아요. 민간 기업들이 알아서 해야 되는데 적어도 근데 저는 공기업은 할 거 같아요. 그래서 좀 저는 개인적으로 이제 아이디어 중에 하나가 9월에 밸류업 지표도 나올 거고 12월에 etf 나오는데 거기에 들어갈 기업으로는 대표적으로 공기업도 들어가지 않겠냐 그래서 제가 한번 고민해 본 거는 일단 대표적인 ktn 같은서 그죠게 담배 인상 공사아파트 괜찮고 또 통신주에 KT 있잖아요. 뭐 sk 텔레콤이 이제 민간 기업이니까 KT 어쨌든 이제 어떻게 보면 우리가 공기업으로 부를 수 있는 기업이 아아 그래서 괜찮을 것 같고 또 한 가지가 강원랜드가 예전처럼 돈은 지금 많이 못 벌지만 강원랜드도 대표적인 공기업이 아아 그래서 주가도이 많이 빠졌더라고요 근데 이제 밸류업 좀 하지 않을까 이런 좀 생각을 해요.
그리고 어느 정도 돈은 이렇게 연간 기준으로는 좀 벌긴 벌거든 그래서 작년에 배당 수익 5.8% 나왔거든요. 근데 지금 주가가 더 떨어져 가지고 배당 수익이 더 올라가 버렸어요. 근데 공 기업이니까 밸류업 좀 할 수 있는 또 의지가 있는 기업 중에 하나니까 이런 하나의 그냥 아이디어입니다. 아이디어 차원에서 공기업 한전은 안 돼요 한전은 왜냐면 배당을 주기가 어려워요 왜냐면 이제 막 적전 하고 이러다 그니까 여이 배당을 거 아니요 그래서 공기업 중에서 돈을 좀 잘버는데 어든 그걸 좀 배당할 수 있는 여력이 있는 기업들은 한번 좀 들여다보는 그런 것들이 좀 하반기에 저는 좀 아이디어 상에서 한번 말씀드려 보겠습니다.
지금 혹시 애매한 업종이 p 업종은 어딜까요. 하반기에 PR 업종은 저는 이게 나쁘다는 아니고요 그 약간 좀 모멘텀 그니까 피한다는 개념보다는 약간 좀 모멘텀이 좀 약간 좀 떨어질 만한 업종으로는 약간 지금 이제 제 보고서들 보다 보니까 회운 업종 아 회운 업종이 주가는 좀 빠져서 더는 크게 안 빠질 것 같은데 이게 오를 만한 모멘텀은 아직은 좀 시간이 걸리는게 뭐냐면 왜냐면 해운업종 같은 경우는 지정학적 얼마 전에 전쟁도 막 나고 이러면서 운임 지수가 많이 올랐잖아요. 실제로 이제 뭐 아직 지정자 리스크가 끝난 건 아닌데 운임 지수가 어쨌든 지금 최근에 다시 좀 약간 꺾이고 있어 가지고 그 상반기에 좋았던 운임이 또 나오기는 저는 좀 개인적 지금 상황에서 좀 쉽지 않은 거 같아요.
그래서 약간 주가는 안 빠지더라도 오를 만한 모멘텀은 좀 약간 떨어져 있다 그래서 그런 관점에서 조금 아직은 좀 지켜보시면 좋겠고 또 한 가지가 최근에 좀 조심할 업종은 저기 같아요. 그 진단 기죠. 요새 갑자기 코로나 대유행하고 있잖아 그러니까 이제 갑자기 옛날에 4년 전에 급등했던 기업들이 한번 최근에 다 급등세 보였거든요데 아시겠지만 코로나가 옛날처럼 저는 유행 그니까 우리가 4년 전으로 갈 수 없잖아요. 그러기 때문에 그리고 요즘에 뭐 코로나 유행한다고 옛날처럼 뭐 오늘 몇 명 나왔습니다. 이런 상황은 아니거든요. 그러기 때문에 진단 키트 이슈도 저는 좀 일시적이다 그래서 그 단순 이벤트로 좀 올라갔기 때문에 그런 부분에 있어서는 약간은 조금 여러분들이 투자하실 때 그런 부분들은 좀 주의를 하실 필요가 있지 않나 이렇게 말씀드리겠습니다.
자 그럼 올해 8월 10월에는 좀 주식을 넘어서 자산 포트폴리오 중에서 예금 채권 주식 금 달러 비트코인 중에서는 좀 어떤 자산 늘려가야 될까요. 지금 우리나라 증시는 좀 많이 빠졌기 때문에 여전히 주식은 저는 좀 늘려야 된다 지금 지수대 비싸지 않기 때문에 그렇게 말씀드리고 싶고 또 한 가지는 채권도 괜찮죠. 왜냐면 지금 어차피 이제 금리나 사이클이 들어가니까 채권도 만약에 지금 뭐 어쨌든 아직까지도 예전보다 채권 금리가 낮은 편은 아니기 때문에 충분히 저는 뭐 투자 매력은 있지 않나 이렇게 보여지고 그래서 채권 쪽 괜찮고요 다만 예금은 별로 안 좋은 거 같아요.
예금은 왜냐면 이제 금리인 사이클로 들어가기 때문에 예금은 좋지 않고 그다음에 이제 금은 좀 특수한게 뭐냐면은 워낙 그 지정자 리스크가 크니까 방어 차원에선 괜찮은데 금은 오은 반면에 요새 비트코인 좀 별로 안 좋은 거 같아요. 근데 비트코인도 결국 똑같거든요. 해리스가 되든 뭐 트럼프가 되건 상관없이 결국 규제를 완화하는 쪽인 거 같아요. 오히려 트럼프가 굉장히 적극적인데 그리고 요새 비트코인도 막 경기 침채 온다 막 이러면서 추가 한번 크게 빠졌잖아 근데 금리 나오면 비트코인도 나쁠 건 없거든요. 그리고 보통 금과 항상 이제 비교 많이 하니까 근데 금이 이렇게 올라간 상황에서 저는 비트코인도 결국 시간이 좀 지나면 다시 좀 올라가지 않을까 싶어요.
그래서 비트코인도 똑같아요. 예전에 막 1억 가까이 갔을 때 그때 다들 뭐라고 또 이형 얘기 나올 때 그럴 때 오히려 조심하시고 요즘에 또 비트코인 얘기 안 하시더라고요 되게 좀 조용하고 근데 역으로 그래서 어떻게 보면 자산 관리 측면에서도 비트코인이 지금 금리나 사이클에 들어간다면 저는 수혜로 보고 있어서 그런 쪽 도 나쁘진 않다 다만 제가 비트코인 전문가가 아니라서 뭐 이게 좋습니다. 나쁜 얘기를 하는게 아니라 금리 측면에선 좀 괜찮지 않겠냐 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예 마지막으로 그럼 올해 8월에서 11월 투자 포인트랑 개인 투자자분들에게 어떤 전략으로 시장에 대응해야는지 투자 조건 한 마디 주고 가신다면 아 요즘에 이제 개인 투자분이 저번 주에 한번 증시가 폭락하게 제가 깜짝 놀랐던게 주식은 왕창 사시더라도 같은데 싹 받아 갔어요.
그때 외국인이 한 4조 팔았는데 개인이 한 4조 샀거든요. 되게 잘하고 계신 거 같고요 올해 상반기 내내 주가 지수 오를 동안 안 샀어요. 사실 개인 투자 분들이 그냥 오히려 비중을 줄였는데 이번에 폭락장 오니까 그냥 사 버리시 그라고 그러니까 되게 옛날보다는 현명하게 투자를 잘하시고 이런 투자 방법이 우리나라에서 먹히는게 미국은 추세 장인데 한국은 항상 박스권이 박스권 장의 특징은요 급락할 때 사야 수익이 많이나요. 항상 그렇죠. 그리고 오히려 지금 최근에 또 올라오니까 약간 줄이시는 그래서 저는 항상 이제 계속 당부드리지만 우리나라에서 특성상 급락할 때 투자의 수익률이 좀 올라가니까 뭐 8월이 9월이 또 급락장이 나올지 모르지만 항상 조정장에서 투자하시는 그런 습관 드리시면 더 좋을 거 같고 그래서 올라갈 때는 좀 관망해 주시고 변동성이 나올 때 그걸 이용해서 들어가시는데 어쨌든 우리나라 증시는 지금 현재 국면도 싸니까 여러분들한테 저는 주식 투자하는 거는 여전히 좀 나쁘지 않다 이렇게 말씀드리고 싶고 마지막으로 뭘 살 거냐에 문제죠.
예 어느 업종을 살 건지 그런음 부분에 대한 고민을 좀 계속 하셨으면 좀 좋을 것 같습니다. 연말은 지금보다 괜찮을까요. 지금보다 나아질 것 같아요. 저는 오히려 대선 끝나면 이제 불확실성이 없어지잖아요. 그래서 약간 대선전에 좀 흔들릴 것 같아요. 대선 전에는 왜냐면 또 막 트럼프 이해리이 해순이 뭐 왔다 갔다 할 거니까 근데 누가 되든간에 미국은 사실 대통령이 누가 된다고 증시가 나빴던 경우는 별로 없었던 거 같아요. 그래서 오히려 대선 후에는 조금 더 낫지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 이사 인간은 대선이 끝나고 12월에 202 5년 시장 전망하는 시간대 다시 한번 또 인사드리도록 하겠습니다.
올만 손님은 염승한 이사 님이었습니다. 지금까 소중한 시간 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 오늘도 김착한 있습니다. 고생 마셨습니다네 감사합니다.
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