저자: 이승조 · 한국인
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결론: 파생시장 상방 배팅 에너지가 들어왔지만 페이크일 수 있어 다음주 결정을 봐야 한다. 파생시장 수급: 12월물 옵션 첫 거래일에 외국인이 선물을 매수하고 금융투자가 매도로 대응하는 상방 배팅 에너지가 포착됐다고 주장. 지수 레벨: 직전 쌍봉 자리를 몸통으로 돌파, 282~286 및 280~281 구간이 핵심 지지·저항, 다음주 방향 결정 예상. 정책 변수: 지소미아 유지 및 미국의 자동차 관세 면제 기대가 상방 재료로 거론되며, 11월 23일 한미 국방장관 회담 결과에 따라 결정될 것으로 봄. 리스크: 홍콩 사태 및 북한 관련 악재가 시장 발목을 잡을 수 있다고 경고. 개별 종목: 삼성전자 52,500원, SK하이닉스 83,500원 이탈 시 상방 시나리오 무효 가능성 언급. 현대엘리베이터: 직전 저점 7만원 기준 매수 신호로 제시, SOC·건설 모멘텀 강조. 현대건설: 4만~4만5천원대 매수 관점, 예타 면제 이슈 연계. 세력주 관점: SK바이오랜드(바이오팜 11월 21일 임상·상장 재료), 동양철관, 에어부산 관련주, 풍국주정 등 추세선 기반 분할매수 아이디어 제시. 출연자 전망: 단기 변동성 활용 전략 강조, 손절·수량 조절 기준 제시.
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네, 여러분 안녕하십니까. 신정태 아나운서입니다. 오늘은 파생시장을 모르시면 이해하기 힘든 내용입니다. 파생시장에서 상방 베팅 에너지가 들어왔습니다. 그런데 재미있는 것은 이것이 페이크(속임수)일 수도 있다는 점입니다.
어제 장 마감 이후 시장에서 상방 게임을 한 주체는 금융투자입니다. 오늘 시장을 보시죠. 옵션에서 12월물이 첫날 첫 거래일입니다. 11월 8일을 기억하실 겁니다. 제가 그날 얘기했죠. 중국이 무역협정이 잘됐다고 선언한 날입니다. 그런데 미국이 반대 의견을 내면서 급락했습니다. 그때 제가 3, 7을 빼라고 말씀드렸습니다. 실제로 282~286 구간에서 정확히 6포인트 가까이 떨어졌습니다. 그러고 나서 281에서 쌍바닥을 받았고, 오늘 7포인트 이상 올랐습니다. 그래프상으로 직전 쌍봉 자리를 몸통으로 돌파했습니다. 장중에 미결제약정이 22,000계약 넘게 쌓였고, 12월물 첫날에만 1만 2,700계약 이상이 거래되는 엄청난 싸움이 붙었습니다.
투자자별 동향을 보시죠. 외국인은 지속적으로 선물과 비차익에서 매수하고 있습니다. 오늘 선물 쪽 수량이 5,900계약이었는데, 아까는 6천 계약이 넘었습니다. 금액으로 4,200억 원을 샀습니다. 반면 금융투자는 4,000억 원을 매도했습니다. 위쪽을 보시면 5천억 원이 쌓였습니다. 금융투자가 5천억을 팔았고, 선물에서도 거의 같은 비중으로 매도를 쳤습니다. 연기금은 2,000억 원이 들어왔습니다. 9월 24일 이후 연기금이 주춤하다가 오늘 화끈하게 들어왔습니다. 그런데 아래를 보시면 1,500억 원 매도가 나옵니다. 이건 국민연금보다는 우정사업본부 쪽 차익거래 물량으로 보입니다.
오늘 한미 정상 간 얘기가 나왔습니다. 한미 간 지소미아(군사정보보호협정)가 유지된다는 얘기, 그리고 트럼프 대통령이 자동차 관세를 면제해 준다는 루머가 돌았습니다. 실제로 그렇게 될지는 오늘 대시민 제장이 끝나고, 우리 대통령과 미 국방장관의 회담을 지켜봐야 합니다. 11월 23일쯤 확실히 결정될 것입니다. 제가 어제 앞으로 5일 동안이 시장의 대세를 결정하는 시기라고 말씀드렸습니다. 2,250선을 돌파하느냐, 2,100선을 깨고 2,000 초반까지 급락하느냐, 지금 이 결정적 마디에 들어왔습니다.
오늘 금융투자가 시장에서 상방 게임을 했고, 같은 에너지로 선물과 연계해서 합성 전략을 쓰고 있습니다. 시가총액 상위 종목들을 보시죠. 삼성전자는 53,500원대, SK하이닉스는 85,000원대입니다. 종합주가지수 2,100 아래, 2,090 아래에서도 매수하셨던 분들입니다. 그러니까 오늘 삼성전자 1,000원, SK하이닉스 2,000원 위에 베팅이 들어간 겁니다. 이제 연속성이 나와야 합니다. 미결제약정을 청산하더라도 직전 쌍봉 자리를 깨지 않는지, 여기서 판가름이 날 겁니다.
제가 자리를 찍어드리겠습니다. 2,068.89 이 자리를 깨고 내려가면서 골을 올린 것이라면 그건 페이크입니다. 지소미아가 폐지되고 트럼프 대통령의 공격적 에너지가 나올 가능성도 있습니다. 반대로 이 자리가 유지되면, 자동차 주식이 바닥을 찍고 10% 정도 올라갈 겁니다. 그러면 자동차부품, 방산 관련주들의 움직임도 다음 주에 바로 확인할 수 있습니다. 아주 중요한 분기점입니다.
280.6.5 돌파 여부가 중요합니다. 290을 치고 나가느냐, 285에서 다시 281로 밀리느냐, 다음 주에 결정될 겁니다. 280.6.85 지지선을 빨간색으로 표시해 두었습니다. 이 선을 지키면 관세 면제 기대감으로 경제주가 살아날 수 있습니다. 이걸 깨고 내려가면 반대 에너지, 즉 중국 상해 증시가 2,900선에서 흔들리는 것처럼 하락 쪽으로 갑니다. 그럼에도 이런 에너지가 나왔다는 것은 굉장히 중요한 신호입니다.
옵션에서 100%짜리 콜이 나오고, 200%는 매수세가 붙었습니다. 12월물 첫날 이런 에너지가 나왔고, 미결제약정이 1,700계약 늘었습니다. 이것은 어떤 의도가 들어간 것입니다. 이 에너지가 연속성을 가져야 하고, 지소미아와 연결된 하나의 이벤트 베팅이 아닌가 진단해 봅니다.
자동차 관세와 관련해 시장 종합지수 그래프를 보시면, 10월 9일 때와 모양이 다릅니다. 우리는 지소미아와 자동차 관세라는 보이지 않는 연결고리가 다음 주 23일까지 줄줄이 나올 겁니다. 이게 내년 연초까지 결정될 중대한 시기라고 진단합니다. 어제 방송을 못 보신 분은 20분짜리 어제 방송을 보시기 바랍니다.
또 하나 보실 것은 프리미엄입니다. 280 2.5, 종합주가 2,130 근처에서 프리미엄이 0.16으로 두 개가 붙었습니다. 이런 현상은 장 마감 후 금융투자가 600억 원, 3,000계약 넘게 사면서 나타났습니다. 그래서 어제 이 행사에서 0.2가 1.4로 올라 4배가 됐습니다. 100만 원을 투자했다면 400만 원이 되셨을 겁니다. 합쳐서 200만 원짜리 따블 게임이 어제 나왔습니다. 이 에너지가 오늘 연속적으로 이어지는데, 여기에 금융투자와 연기금의 에너지가 상방으로 들어왔다면, 삼성전자와 SK하이닉스 지지가 필요합니다.
삼성전자는 52,500원 아래로 안 떨어져야 하고, SK하이닉스는 83,500원을 깨면 안 됩니다. 오늘 올려놓고 주기 위한 것, 즉 폭탄 제조처럼 보입니다. 우리 눈에는 현물에서 금융투자가 사고 파는 흐름이지만, 뒤의 파생과 연결된 폭탄 제조로 읽으시면 됩니다. 확인은 월요일에 될 겁니다.
국제정세도 보셔야 합니다. 저는 국정원이나 통일부보다 정보가 많지 않습니다. 그래도 제가 생각하는 최악의 시나리오는 아닙니다. 다만 북한 관련 악재와 홍콩 대규모 사태는 중국군의 군사적 개입 가능성까지 고려해야 합니다. 이런 재료가 시장의 발목을 잡을 수 있습니다.
고점에서 30~50% 빠진 종목들의 패턴을 보시면 매수 타이밍을 체크할 수 있습니다. 현대엘리베이터를 예로 들겠습니다. 고점 15,750원에서 9월 23일 30% 빠졌고, 50% 빠지면 7,800원입니다. 10월 25일 11,000원 테스트가 있었습니다. 아직 4,000원 이상 남아 있죠. 이 아래로 내려가 투매가 나온다면 7,000~8,000원이 직전 저점, 쌍바닥이 될지 모릅니다. 그 재료가 나올 때 매수하십시오. 현대엘리베이터는 안티(안티 관련주)보다 더 좋게 봅니다. SOC 3조 이상 건설 모멘텀과 성장 모멘텀이 있기 때문입니다. 7만 원을 깨면 오히려 매수 신호로 보겠습니다.
현대건설은 예타 면제, 투수 건설, 동아지질과 연결됩니다. 4만~4만 5천 원대에서 예타 면제 부지 이슈가 현실화되면 움직일 것입니다. 현대건설은 4만 원 부근, 12,000원 부근을 주목하시고, 삼성 5천 원을 뚫어야 방향이 정해진다고 판단합니다.
세력주는 변동성을 이용해야 합니다. 제가 5만 원대에 삼성 자이를 사라고 말씀드린 적도 있습니다. 여러분도 수익률 5~7%를 내기 힘들고, -5%를 기록하기도 합니다. 심지어 1년 동안 그렇게 가기도 합니다. 그러니 오히려 SK바이오랜드 같은 종목을 고려해 보시기 바랍니다. 이런 종목은 50%, 많게는 따블까지 가능합니다. 모멘텀이 있기 때문입니다. SK바이오팜은 11월 21일 임상 결과 발표와 상장이 예정되어 있고, SK그룹의 바이오 시스템 구축도 재료로 체크하시기 바랍니다.
마지막으로, 작은 각도에서는 매매하지 말라고 말씀드렸습니다. 카지노 쪽 종목들이 같이 움직일 때는 매수하십시오. 예를 들어 동양철관은 1,000~1,200원대에서 움직임이 있었습니다. SOC, 포스코, 하이스트, 동양철관, 정책 관련주, 에어부산을 같이 보시면, 급등 이후 같이 떨어지는 구간이 6,500~7,000원대입니다. 여기서 눌림목을 사서, 다음 파도를 노리는 것입니다. 재료는 에어부산을 인수한 기업의 재매각이 될 것입니다. 이런 재료들을 체크해 보시기 바랍니다.
풍국주정도 보세요. 연초부터 움직였습니다. 15,000원대와 17,000원대에서 분할 매수 시점에 들어왔습니다. 추세선을 이용해 타이밍을 정하고, 싸게 사서 모멘텀을 노리는 게임입니다.
정리하면, 오늘 파생시장에서 아주 중요한 에너지가 들어왔습니다. 다음 주에 이것이 페이크인지 진짜 추세인지 결정될 것 같습니다. 숫자에 따라 최대 매수 전략을 세우시기 바랍니다.
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