🚀 트럼프, 엔비디아 등반도체 집중 신규 매수(20260515)

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네. 트럼프와 엔비디아 오늘 월가 시그널의 첫 번째 키워드에 모두 담겨 있습니다. 어, 시장 입장에서는 일단 트럼프의 자금이 어디로 움직이는지를 상당히 중요하게 볼 수밖에 없는데요. 오늘 그 자금의 흐름에서 시그널을 한번 읽어 보도록 하겠습니다.이 트럼프가 엔비디아를 비롯한 미국 반도체 주를 집중적으로 신규 매수했다는 이야기입니다. 엔비디아 급등 전에 최대 500만 달러를 매입했다고 알려졌는데요. 어떤 이야긴지 한번 자세하게 들어 보겠습니다. 네. 이래서 반도체 주식이 오르니까 좋아하는 거 같네요. 자, [콧방귀] 엔비디아 신규 포지션을 100만 달러에서 500만 달러 늘렸다.

지금 그 주식 보유 공개 자료 278T라는요 그 제도해하에서 공개가 된 건데요. 자, 트럼프가 다른 주식도 다 갖고 있는데 대부분 매그니페센트 세입니다. 아마존, 알파벳, 마이크로소프트 다 가지고 있고요. 비중만 축소했습니다. 아마존과 알파벳과 마이크로소프트는 비중 축소를 했는데 NBDR을 엄청나게 늘렸다. 어 이것 때문에 젠슨 회장을 마지막에 합류를 시킨 건가요? 그런 그럴 가능성도 지금 있어 보이는데 일단 엔비디아 브로드컴 그다음에 텍사스 인스트로먼트 신시스 다 샀네요. 그리고 인텔의 보유분을 확대를 했습니다. 자 미국 정부가 인텔의 지분을 사면서 굉장히 지금 그 어떻게 보면 기사 회생을 시키려고 노력을 했는데 지금 그 어떤 트럼프와 해 미국 행정부의 바람대로 주가가 급등을 해 줬죠.

자, 그래서 [콧방귀] 지금 대부분 보니까 반도체 업체에 집중이 되어 있습니다. 최근에 그리고 텍사스 인스트로먼트 한번 급등 나왔고 신시스도 밑에서 한번 급등 나왔고 브로드컴은 파인라인 중에 오라클과는 다르게 브로드컴은 신고가를 가고 있습니다. 음. 여기에 오라클은 없죠. 정말 이거 어 되게 대단한 해안인가요? 이거 아니면 트럼프가 움직인 걸까요? [콧방귀] 글쎄 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 어쨌든 오라클 회장과 스타게이트 프로젝트를 논의할 정도로 사이가 좋았는데 희한하게 오라클은 없네요. 오라클의 주가는 급락했고 정말 트럼프의 주식 투자 능력은 대단하지 않는가

이런 생각이 듭니다.네 트럼프의 자금 흐름이 빅테크보다 반도체 쪽으로 좀 이동을 하고 있는 것 같습니다. 특히나 젠슨왕 CEO가 방중 명단에 막판 합류를 하면서이 중국 시장을 돌파할 수 있을지에 대한 시장의 기대감도 커지는 상황인데 어 이번 미중 정상에서 특히나 좀 AI 반도체 규제 중국 시장 접근 문제가 시장의 핵심 관심사기도 했죠. 오늘 엔비디아 종목 관련해 가지고 조금 더 자세하게 들여다보면 좋을 것 같네요. 네. 세라브레스라는 뭐 엔비디아 대학마라고 얘기가 나오지만 아직 신에 불과하기 때문에 네. 어제도 이야기 나눠봤죠. 하면 엔비디아의 어떤 코대를 당장 꺾기는 어렵지 않을까요?

엔비디아를 더 자극시킬 뿐이라고 생각이 됩니다. 일단 주가 수익 비율이 45.6배인데 반도체 산업 평균이 63.4배이기 때문에 PER로 따지면 M엔 M비디아는 지금 업종 평균 이하입니다. 그러니까 PR로 따지면 싸다고 볼 수가 있겠죠. 주가가. 자, 연간 주당 순익 성장률은 22.34에 3 4에 1년 동안 순위 성장률이 무려 65%가 나오네요. 자, [콧방귀] 그리고 가치 평가에서도 높은 점수고요. 미래 성장 부분에서는 예, 원을 아예 바깥으로 벗어나 버릴 정도로 아주 좋은 모습을 보이고 있네요. 자, 굉장히 좋은 스펙을 갖고 있고요.

자, 그다음에 결국 엔비디아도 자극을 받았는지 아니면 트럼프의 매수 때문인지 어. 오, 이거 뭐 다 뚫어버렸습니다. 자, 지금 이렇게 되면은 여러 가지 종목을 봤는데 다 비슷하죠. 어떤 추세선이라든가 이동 평균선이라던가 고점 뭐 하락 캡 죄다 다 뚫어냈거든요. 다. 그럼 이거를 오버슈팅이라고 볼 것인지 한 단계 레벨업이라고 볼 것인지 지금 거기서 이제 배팅이 갈리게 되는 거죠. 오버슈팅이라고 보시는 분들은 단기 차익 시전 할 테고 이게 한 단계 레벨업돼서 진행되는 과정의 첫걸음이라고 생각한다면 비중을 더 실어 버리겠죠. 불타기를 할 텐데 지금 사실 제 생각에는 불타기를 해야 될 가능성이 높지 않을까?

왜냐면 지금 엔비디아 주가 네 지금 언제 언제쯤이죠? 지금 작년 거의 작년 이제 가을 겨울 때부터 계속 행보였거든요. 엄청나게 오랜 행보였어요. 자,이기이 그냥 그동안 엔비디아가 너무 올랐다가 이렇게 옆으로 기니까 안 간 것처럼 보였는데 그냥 옆으로 정지 상태였던 것뿐입니다. 주가가 안 빠졌어요. 빠진게 아니고 그냥 그동안 반도체들이 미친 듯이 간 거죠. 물론 비메모리 반도체 주기 하지만 메모리 반도체주들이 미친 듯이 갔죠. 그다음에 마이크론 테크놀로지 세니스커들이 너무나 달리다 보니까 지금 뭐 M비D가 안 간 것처럼 보이지 그냥 제 자리에 있었던 겁니다.

그리고 이제 폭발해 버렸죠. 지금 완전히 폭발했습니다. 지금 두 개의 고점이 있었는데 지금 고점이 두 개가 있었는데 단나 한 번에 날려 버렸죠. 이거를 그러더니 이제 거침없이 상승합니다. 위에 아무것도 없거든요. 지금 매물대가 다 돌파됐어요, 지금. 자, 그리고 이제 20일 날 실적 발표가 있는데 이제 하이라이트겠죠? 방중이 끝나고 나서 20일 날 실적 발표가 나오는데 물론 그 방중의 결과가 그 2번 분기에 발표되는 분기에 적용이 되는 것은 아니죠. 그것은 이제 뭐 가이던스나 컨퍼런스에서 얘기가 나오겠죠. 자, 17개분기 중에 16개분기에서 매출 주장치 상회 했고 자, 지금이 그래프도 진짜 각도가 여기에서 다시 올라갈 수 있을 것인가 했는데 지금 첫 번째 여기 굉장히 가파르게 오은 각도를이 각도가 넘어섰습니다.

아, 이거는 그냥 저기서 오버슈팅이 아니라고 판단되는 것이 저기서도 나타난 거거든요. 이렇게 세 이렇게 원래 산을 올라갈 때 힘이 빠져 가지고 점점 쳐지기 마련인데 산을 올라가는데 힘이 더 생겨요. 그거는 오버 슈팅이 아니라 한 단계 레벨업이 돼 버리는 거죠. 그니까 아까 차트랑 똑같습니다. 이게 매출 추정치 그래프랑 그 아까 기술적인 차트랑 똑같아요. 원래 힘이 빠져서 떨어져야 되는데 그럼 억지로 오르려다가 다 장단지 나가 버리죠. 그건 오버페이스고 아예 힘이 더 생겨 가지고 철인이 돼 버리는 거예요. 그럼 이제 한 단계 레벨업이죠, 지금.

자, 지금 보니까 2026년도 2월 26일 날 발표가 된게 마지막 실적이었는데 이게 2026년도 4분기 실적 발표였습니다. 그러니까 이제 20일 날 나오는 거는 2027년도 1분기 실적 발표겠죠. 65.9빌리언 달러 매출 예상치인데 68.13빌리언 3빌리언 달러로 3.38 상회했고요. 주당 순익은 1.50달러 예상이었는데 1.62달러로 8% 상회가 나왔습니다. [콧방귀] 자, 아까 전에 이렇게 가파르게 오르고 있는데도 그 PER이 옆정 평균 2하잖아요. 그거 보면은 싸다고 지금 생각하시 하하시는 분들이 계속 매수를 할 것 같다는 생각이 듭니다.

지금 컨센서스가 279.28인데요. 18.47. 뭐 단 하루에도 올릴 수 있는 지금 모습이죠. 어제도 시스코 같은 거 보십시오. 15% 가까이 오르죠. 그렇게 하루에 올라버리면 바로 도달이 돼 버립니다. 자, 42개 의견 중에서 40개 40개 바위로 압도적인 강력 매수 의견이 나와 있는 상태입니다. 어, 뭐 매도 의견이 하나 있긴 합니다만 월가의 컨센서스 강력 매수 의견이고요. 엔비디아 간밤에도 4% 넘게 급등하면서 4상 최고가권에 진입을 했습니다. 뭐 우리 시장에서는 역시나 좀 엔비디아와 피지컬 AI 협력을 통한 시너지가 상당히 기대되는 기업이 있는데요.

오늘 시그널 종목으로 가져오셨죠? 네. 아, LG전자 요즘에 진짜 그동안의 구료가 어떤 분노 울분 네 그냥 한 번에 다 만해하고 있거든요. 지금 20년짜리 고점을 돌파했어요. LG 전자 진짜 LG 전자 주주분들 지금 감격스럽지 않으세요? 지금 2007년도 2007년도 8년도 있죠? 그때 당시 고점이랑 애플카 이슈 나와서 뜰 뻔했다가 그냥 희망 고문만 하고 딱 내려왔을 때 그 두 개 고점으로 이번 년도에 날려 버렸거든요. 지금 20년짜리가 날아갔어요. 진짜 감격스러운 장면 아닙니까? 근데 갑자기 LG 전자가 왜 날아갔죠? 전자가 갑자기 뭐 지금 LG LG 트윈스가 요즘에 어 맨날 우승해 가지고 뭐 가전 제품을 많이 팔았나요?

아 많이 팔기도 했죠. 그런데 그 LG 베스트샵 샵의 실정만으로 저렇게 갈 수가 없죠. 로봇이 붙었기 때문이죠. 자, 그리고 메디슨 황젠슨 황에 가려져 있지만 이분도 그냥 젠슨왕의 딸만은 아니더라고요. 굉장히 똑똑하신 분이고 지금 AI 관련해서 일을 많이 하고 계신 분이에요. 그래서 LG 트윈 타워를 방문을 했죠. 뭐 어젠 아니고요. 한 주 전인가 두 주 전에 있었던 일이죠. 그 당시에 방문했고요. 그 전에 강연을 하고 오셨어요. 서울대학교에서 강연을 하고 오셨는데 내용이 다 AI였거든요. AI는 뭐 기회다, 뭐 인간과 로봇과의 상호 작용 연구가 중요하다.

이런 얘기들을 서울대에서 강연을 하고 바로 그다음 그 저기이 절차로 저 일정으로 LG 트윈타워를 찾았다. 그래서 LG 전자 CEO를 만났습니다. 자, 근데 L전자의 로봇 스마트 팩토리 역량과이 지금 협력할 수 있는 부분이 있기 때문에 온 것이 아니냐 렇게 지금 그 얘기가 나오고 있고요. 엔비디아의 로보틱스 플랫폼과 기술이 있죠. 아이작이라는 로봇 플랫폼이 있습니다. 그다음에 옴니버스 디지털 트윈 기술이 있죠. 그리고이 LG 전자에는 아주 좋은게 있습니다. 그동안 쟤는 왜 백세가만 만들어 뭐 자율주행 차를 만들던가 아니면 삼성전자처럼 반도체 사업을 하지 그랬어.

아무것도 없어서 쟤네는 야 맨날 세탁기만 팔고 그게 아니었습니다. 이제 이게 터져요. 지금 이게 세탁기 뭐 이런 것들이 있잖아요. 공기청전기 이게 피지컬 에아의 플랫폼이 될 수가 있거든요. M비디아 기술이 여기 얹혀져서. 그리고 LG 전자는 또 액추에이터를 여기 지금 탑재를 하려고 합니다. 자, 그래서 요런 것들이 터지면 피지컬 AI 생태가 확장될 수가 있다. 그래서 LG 전자가 지금 피지컬 AI의 중심주로 떠오르면서 진짜 20년 만에 20만 전자를 갔습니다. 네. 축하드립니다. 네. LG 전자 주주분들은 그동안에 좀 서름을 떨쳐 버릴 수 있는 시간이 오고 있는 거 같습니다.

맨비디아에서 피지컬 AI 생택의 확대를 담당하는 메디슨 황 LG 전자를 방문한 소식에 또 많이들 기뻐하셨을 것 같은데요. LG 전자의 로봇과 스마트 팩토리 역량 상당히 좀 주목이 됩니다. 강력한 협력 시너지 한번 기대해 보시죠. 신섭원님과 함께했습니다.