저자: 미상 · 한국인
요약 보기
금요일 나스닥 4%+ 급락은 매크로보다 반도체 과열 해소로 해석. 3월 저점 대비 급반등 후 단기 조정 불가피, 나스닥 50일선 격차 해소 위해 하락이 더 이어질 수 있음. 레버리지 매수는 자제, 관심 종목은 50일선 부근 분할 접근 권장. 마이크론 797~700달러, ARM 33달러, 팔란티어 140달러 이탈 시 추세 악화, 델 테크놀로지 342달러, 마벨 228달러, 비트코인 55K까지 열어둠.
다듬은 글
나스닥이 금요일에 4% 넘게 하락했습니다. 이 하락이 추가로 이어질지, 지금 어떻게 대응해야 하는지 오늘 말씀드리겠습니다. 최근 유튜브 영상에서 미증시 후반부 랠리에 대해 말씀드렸고, 스페이스엑스 상장에 따라 과열된 반도체 섹터에서 차익 실현 물량이 나올 수 있다고 말씀드렸습니다. 지금은 반도체 섹터가 시장을 이끌었기 때문에, 반도체 종목이 밀리면 시장 지수도 같이 따라갈 것이고, 그렇다면 변동성이 큰 개별 종목들의 낙폭은 더 크게 느껴질 수 있습니다. 그래서 펀딩에서 다루는 종목 중 수익권인 종목들은 6월 4일에 대다수 익절로 정리하며 수익률을 지켜냈습니다. 광학 섹터는 하반기까지 지켜볼 예정이라 포지션을 계속 홀딩하고 있습니다.
시장이 금요일에 급락한 것은 주말을 앞두고 리스크를 대비하려는 움직임이 더해지면서 투매 현상이 나온 것으로 보고 있습니다. 나스닥 차트를 보시면 아시다시피 3월 저점에서 급격한 반등이 나왔기 때문에, 지금과 같은 단기 조정은 필연적으로 나올 수밖에 없었고, 기간 조정까지 어느 정도 대비해야 하는 시점이라고 생각합니다. 금리 인상 우려나 달러 강세 때문에 하락했다는 의견도 있고, 매크로로 보면 맞는 말입니다. 하지만 저는 이런 매크로 이슈 때문이라기보다, 최근 연이은 반도체 종목 급등에 따른 과열 해소 움직임으로 보고 있습니다.
핵심은 지금 하락이 추가로 이어질지인데, 저는 좀 더 이어질 수 있다고 봅니다. 나스닥 선물 차트 기준으로 노란색 메인 추세선까지 밀릴 가능성도 염두에 두고 있으며, 여기서 아래 꼬리가 달리며 말아올리는 모습이 나올지, 아니면 꼬리 없이 음봉으로 마감할지가 핵심이라고 봅니다. 이번 주 CPI 지표 발표와 스페이스엑스 상장 이벤트가 예정되어 있어 추가 소화 물량이 더 나올 수 있습니다. 현재 약 두 달간 상승이 이어진 상황이라 짧으면 일주일 정도의 숨 고르기 구간은 나올 것으로 보고 있습니다. 이 흐름 속에서 나스닥이 50일 이동평균선과의 격차를 해소하며 다음 상승 추세를 준비하는 과정이 나오는 것이 지수 측면에서 더 건강하다고 생각합니다.
지금 급락했다고 해서 레버리지 종목을 공격적으로 매수하는 것은 바람직하지 않습니다. 작년 10월에도 중소형주를 중심으로 레버리지 상품들이 처참하게 털린 바 있어, 이번에도 횡보하는 그림만 나와도 레버리지 상품의 타격이 꽤 있을 수 있습니다. 반대로 평소 관심 있던 종목들이 50일 이동평균선까지 조정을 받았다면, 어느 정도 기간을 상정해 분할로 접근하는 것은 괜찮다고 생각합니다. 기간 조정은 다음 주도주 종목을 모으는 시기, 혹은 물량을 확보하고 기다리는 시기라고 보시면 됩니다.
**마이크론**: 지금 구간에서 추가 하락이 더 나올 수 있다고 보고 있으며, 797달러까지는 열어두고 지켜보고 있습니다. 하락폭이 더 커지면 700~704달러까지도 충분히 내려올 수 있으니, 마이크론에 관심 있으셨던 분들은 50일 이동평균선을 기준으로 대응하는 것이 바람직합니다. **ARM 홀딩스**도 지금 구간에서 33달러까지 추가 조정이 나올 것으로 보고 있어, 이 가격대까지는 열어두고 대응하는 것이 좋다고 생각합니다.
**팔란티어**: 금요일 텔레그램 방에서 말씀드렸듯이, 140달러를 지켜주지 못하면 이전에 하락 채널을 돌파한 움직임은 추세전환 신호로 해석할 수 없다고 말씀드렸고, 금요일에 추가 하락이 나왔습니다. 지금 구간은 하락 추세가 더 이어질 수 있으니 이 점을 참고하시는 것이 좋겠습니다.
**오라클**은 6월 10일 실적 발표가 예정되어 있습니다. 지금 구간에서 오히려 눌림이 나와 줘야 실적 발표 때 갭하락 리스크를 어느 정도 줄일 수 있기 때문에, 시장의 과열 해소 구간에서 추가 눌림이 나오는 것이 오히려 더 좋다고 봅니다. 1차 지지는 205달러, 마지노선은 192달러로 보고 있습니다.
**델 테크놀로지**는 생각보다 가격이 덜 빠졌는데, 지금 구간에서 추가 하락이 더 나올 것으로 보고 있습니다. 최근 갭상승이 나오면서 20일 이동평균선과 격차가 크기 때문에, 이 격차는 필연적으로 해소될 것으로 보며, 적어도 342달러까지는 추가 조정이 나와 주는 것이 맞다고 생각합니다. **마벨 테크놀로지** 역시 실적 발표 이벤트로 갭상승한 것이 아니기 때문에 228달러까지는 열어두는 것이 맞다고 봅니다. 델과 마벨에 관심 있으셨던 분들은 하락이 나왔다고 바로 접근하기보다 시간적 여유를 가지고 천천히 대응하는 것이 바람직합니다.
**아이렌**은 금요일에 아래 꼬리를 달고 말아올리는 모습이 나왔습니다. 이 움직임을 보면 이번 주 추가 하락이 나오더라도 50일 이동평균선에서 반등하는 흐름을 어느 정도 기대해 볼 수 있다고 생각합니다. 45달러 부근의 50일 이동평균선을 이탈하게 되면, 중소형주 중심으로 작년 10월과 같은 움직임이 나올 수 있으므로, 레버리지 물량은 50일 이동평균선을 기준으로 대응하는 것이 좋습니다. **네비우스**는 추가 하락이 나온다면 200달러까지 가능하다고 보며, 지금 하락했다고 진입하기보다는 기간 조정을 어느 정도 염두에 두고 천천히 대응하는 것이 좋다고 봅니다.
**비트코인**은 주말 동안 소폭 반등했지만, 차트 분석상 진짜 반등으로 보지는 않습니다. 추가 저점 갱신도 가능하다고 보고 있으며, 이전에 많은 매물대가 쌓인 55K까지 가격을 열어두고 있습니다. 의미 있는 자리에 도달하면 깊게 다뤄 보겠습니다.
- 지금의 조정은 매크로 이슈보다 반도체 섹터의 과열 해소 움직임으로 봅니다. - 나스닥의 50일 이동평균선 격차 해소가 필요한 시점이며, 이 구간에서 레버리지 상품으로 무리하게 진입하는 것은 바람직하지 않습니다. - 마이크론, ARM 홀딩스, 델 테크놀로지, 마벨 테크놀로지는 모두 조금 더 눌림이 나온 뒤 접근하는 전략이 지금 가장 현명합니다. - 기간 조정 구간은 공포의 시간이 아니라 다음 주도주 종목을 모아 가는 시간입니다.
추가적인 개별 종목 차트 관점은 텔레그램 방에서 공유하고 있으며, 8일자 매매 시나리오 펀딩 무료 칼럼은 오늘 밤 업로드될 예정입니다. 고정 댓글 링크에서 팔로우해 두시면 빠르게 받아보실 수 있습니다. 오늘 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 구독자분들이 경제적 자유를 이루는 그날까지 함께하겠습니다. 감사합니다.
Comments 0