저자: 김영옥 · 한국인
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외국인 순매수 유입과 미국 증시 신고가를 근거로 코스피가 2,700 근처 저항 후 상승할 것으로 봄. 2월 26일 밸류업 프로그램 발표와 공매도 재개·MSCI 편입 추진을 호재로 제시. 삼성전자는 외국인 매수 근거로 장기 9만원 이상을 전망하며 보유 권유. SK하이닉스는 단기 조정 후 고점 돌파 가능성 언급. 고배당·지주회사·ETF 편입 종목 위주 장기 보유를 권유.
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우리나라만 지금 쉬어가는 것 같습니다. 당분간은 개인들도 좀 감하는 게 좋습니다. 예, 도랑 치고 가재 잡고 그래서 이제는 좀 후손으로 밀려난 거지, 삼성전자가 안 가는 건 아닙니다. 오늘 모신 분은 데이짱 김영옥 선생님입니다. 안녕하세요.
안녕하세요. 예, 주식 스트리트파이터 데이짱입니다. 근데 생각보다 미국 증시 그 옳은 거에 비해서 좀 찜찜한 하루 아니었나 싶기도 합니다. SK하이닉스도 물론 3% 올랐습니다만 음봉으로 마감이 됐고요. 오늘 증시 어떻게 보셨는지요? 오늘 장도 보고 이번 주 전체적으로 한번 보겠습니다. 이번 주는 지수는 그냥 막 그만그만하게 가고 있고, 외국인들이 그래도 계속 금액을 사고 있습니다.
우리나라 종합지수가 2,700 근처에서 약간의 저항을 받고 있는 것 같습니다. 여기 2,700 부근에 매물대가 많습니다. 그래서 여기서 위로 가면 저항이 계속 나올 것 같은데, 일단 이번 주 외국인 동향을 한번 보겠습니다. 이번 주, 12월 19일부터 오늘까지 외국인은 한 1조 정도 꾸준히 샀습니다. 계속 사고 있어서 현재 10조 정도 샀습니다. 개인은 1조 3천억 정도 팔고, 기관은 2,500억 정도 매수했습니다. 전반적으로 보면 외국인은 1월 2일부터 현재까지 10조 5천억 원을 매수했습니다. 작년에 매수한 금액 정도에 벌써 거의 도달했습니다.
작년에는 삼성전자만 사서 50조 원 몇 천억을 샀고, 그 뒤 외국인들이 팔았습니다. 이제는 일본이 밸류 때문에 상승하는 것을 보고, 중국 돈이 좀 빠지면서 그 돈이 한국에 들어오지 않겠나 싶습니다. 그래서 이번 주는 2,700 근처에서 숨고르기를 하다가 위로 가지 않겠나 생각합니다.
우리나라는 외국 영향을 많이 받기 때문에 다른 나라도 한번 보겠습니다. 다우는 현재 역사적 신고가이고, 나스닥도 조금 전에 신고가가 나왔습니다. S&P500도 신고가이고, 반도체 지수도 신고가입니다. 대만, 독일도 신고가 흐름입니다. 우리가 이어서 봐야 할 중국도 굉장히 중요합니다. 상해 종합지수도 상승 중입니다. 지금 우리나라만 쉬어가는 것 같습니다.
26일에 밸류업 프로그램이 발표된다면, 외국인들의 현재 매수세가 따라붙는다면 상승을 많이 하지 않겠나 싶습니다. 그러면 대형주 쪽에서 상승이 많이 나올 거라고 봅니다.
26일 밸류업 프로그램이 발표된 뒤 이것이 단순 뉴스로 받아들여질지, 아니면 부족한 부분에 대한 로드맵을 제시하면서 계속 모멘텀이 되어 증시를 긍정적으로 움직일 호재가 될지, 의견이 분분합니다.
저는 이 프로그램을 보고 바로 3층 간다고, 여의도에서 제가 제일 먼저 이야기했습니다. 맞을지 안 맞을지는 모르겠지만요. 전주 어디에서는 누가 먼저 했는지도 모르고요. 어쨌든 여의도에서는 제가 제일 먼저 말했습니다. 정부에서는 일본을 깊이 연구했을 것이고, 금융감독원 원장도 검사 출신이라 전반적으로 정부 정책을 계속 밀어붙일 것 같습니다. 이 정책은 3년 정도 남았는데, 대선까지 계속 밀고 갈 가능성이 많다고 봅니다.
지금 자사주 소각도 벌써 은행, 증권사에서 프로그램이 나오고 있습니다. 재벌 회장님들도 자사주를 많이 가지고 계시니까 소각을 하게 될 것이고, 증권사에서는 벌써 ETF 1호가 출시된 것 같습니다. 밸류업 프로그램이 정부에서 나오고, 그다음 기업과 개인들이 따라준다면 계속 가지 않겠나 싶습니다.
많은 전문가들도 그런 생각을 하더라고요. 국민들이 재산을 불릴 수 있는 가장 쉬운 방법이 주식 아니겠냐는 것이죠. 그렇다면 다음 대선까지 앞으로 3년간 여야가 서로 경쟁적으로 뭔가를 하려고 할 것입니다. 정부가 단발성으로 하는 게 아니라 긴 프로그램을 가지고 간다고 봅니다.
정부가 공매도를 장기적으로 금지하고 있었는데, 이제는 보완책을 많이 준비하고 있습니다. 공매도를 전면 재개한다면 MSCI 지수 편입을 정부에서 생각하고 있지 않겠나 싶습니다. MSCI 지수에 편입돼야 종합지수가 4,500~5,000까지 갈 가능성이 많습니다. 6월에 공매도가 재개된다면, 정부에서도 앞서 추진하던 것을 지금은 약간 멈춰 있는데, MSCI 편입을 추진하고 외국인 자금이 들어온다면 우리 종합지수가 한 단계 업그레이드되지 않겠나 싶습니다.
MSCI 편입을 위해서는 세 가지 정도를 해야 합니다. 첫째, 공매도를 전면 개방해야 합니다. 둘째, 24시간 거래가 가능하도록 홍콩이나 싱가포르처럼 돌려야 합니다. 셋째, 대기업들이 IR할 때 재무제표와 지표 같은 자료를 영어로 해줘야 합니다. 이런 부분은 정부에서 도와준다면 충분히 가능하고, 지금 준비하고 있다고 알고 있습니다.
우리나라는 세계 경제 규모에서 약 8%를 차지하는데, 펀드 자금은 그 비중만큼 들어와야 하는데 지금 3%밖에 안 들어와 있다고 합니다. 5% 정도가 들어온다면 학자들마다 주장은 다르지만 4,500~5,000까지 간다고 주장하기 때문에, 이런 프로그램을 계속 추진한다면 한 단계 업그레이드될 가능성이 있다고 봅니다.
다음 주 시장 흐름이 어떻게 갈지 기대도 되고 불안하기도 합니다. 막상 닥쳐봐야 알 것 같아요. 오늘처럼 당연히 오를 거라고 생각했던 장이 코스닥은 마이너스로 끝나고 코스피도 정강후약으로 끝나 버렸습니다. 기대심리로 약간 오른 종목들이 많은데, 제가 지난번에도 말씀드렸듯이 소문난 잔치에 가 보면 잔치국수만 먹고 옵니다. 그래서 26일에 발표가 된다고 하면 약간 밀릴 가능성이 있습니다.
강한 종목들은 최근에 기관과 외국인이 많이 산 종목들인데, 계속 갈 가능성이 많습니다. 삼성생명은 최근 외국인과 기관이 엄청나게 매수했고, 기아, 현대차, 삼성물산 같은 종목은 쉽게 조정이 나오지 않을 것 같습니다. 다른 종목들은 약간 조정이 올 가능성이 있습니다.
발표가 되고 정부 정책에서 구체적인 안이 나오면, 증권사, 투신, 개인들이 바로 반응할 가능성이 많습니다. 증권사는 프로그램을 출시할 가능성이 많고, 최근 ETF 종목이 오늘 1호로 출시됐다고 합니다. 결국 밸류업에 해당할 만한 종목들을 담게 되겠죠. 현재 보니까 종목들이 많이 있는데, 조정받은 뒤 위로 갈 것 같고, ETF에 편입되면 어차피 사야 하니까 계속 모아야 될 것 같습니다.
고배당이면서 현재 어느 정도 밸류가 낮은 종목들이 있는데, 몇 개 없습니다. 지주사도 많지 않기 때문에, 각 증권사에서 ETF 종목을 출시할 가능성이 많습니다. 출시하자마자 돈이 들어올 테니, 그 종목들을 사야 하고 비중을 맞춰야 합니다. 그래서 지주회사나 이런 ETF는 새로 출시될 때 그 종목들을 다 편입해야 합니다. 예를 들어 지금 나와 있는 ETF를 보면 LG 11%, SK 10% 이런 식으로 100%에 맞춰져 있습니다. 배당도 마찬가지입니다. 비슷하게 종목을 편입해야 하기 때문에 이런 종목들은 자연스럽게 위로 갈 것 같습니다.
그래서 개인들은 종목을 직접 사는 것보다 ETF를 사는 게 좋을 것 같습니다. 특히 고배당 종목 두 개 정도, 그리고 지주회사 같은 종목은 약간 밀려 있을 때 매수해서 길게 가져가면 좋을 것 같습니다. 만약 일본처럼 PBR 1배 미만 종목이 많이 나왔듯이 우리도 PBR 3~4배 되는 종목이 생긴다면, 이런 종목은 상승폭이 굉장히 많이 나올 가능성이 있습니다.
오늘 엔비디아 실적 서프라이즈로 SK하이닉스와 연관된 소부장 쪽 주식들이 많이 올랐다고 하더라고요. 상승이 많았다가 다시 조정이 왔는데, 저는 하이닉스가 17~18만 원까지 간다고 몇 번 말씀드렸습니다. 안타깝게도 매도하셨죠. 아쉽습니다. 오늘 고점을 찍고 조정을 받았지만, 외국인들이 이틀 동안 많이 샀습니다. 하이닉스도 조정받은 뒤 다시 고점을 넘어갈 가능성이 많습니다. 보유자들은 계속 가지고 가시면 됩니다.
삼성전자는 작년에 외국인들이 18조 원을 샀습니다. 그래서 이제 삼성전자는 편입을 안 해도 된다고 생각하는 것 같습니다. 이번 달 들어서는 매수 매도가 간망하게 움직이는데, 종합지수가 잠깐 위로 가면 외국인들이 다시 삼성전자를 매수하지 않겠나 싶습니다. 저는 삼성전자가 9만 원까지 갈 것이라고 봅니다. 보유자들은 가지고 계시고요. 다들 왜 이렇게 못 오르냐고 답답해하시는데, 하이닉스는 실적이 좋아지면 난리가 나는데 삼성전자는 이럴 때도 빠지니까 AI 시대에서 뒤처져 있는 것 아니냐는 생각을 하시는 것 같습니다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 작년에 외국인이 18조 원을 편입했으니, 아직은 믿어도 됩니다. 올해도 샀고요. 통계적으로 봐도 그렇습니다. 삼성전자가 밀려나 있는 것이지 안 가는 건 아닙니다. 장기적으로 9만 원을 넘어갈 거라고 봅니다. 보유자들은 가지고 계시고, 매수 시점은 조금 더 기다리는 게 좋겠습니다.
매수 시점이 더 빠질 수도 있다는 말씀인가요? 더 안 빠질 가능성이 많습니다. 대신 횡보 기간이 좀 길 수 있습니다. 삼성전자는 종합지수의 약 25%를 차지하기 때문에 지수 하락폭이 제한적입니다. 현재 2,700 근처에서 지수가 받쳐주고 있으니 특별히 하락하지 않는 종목이라 거의 하락은 나오지 않을 가능성이 많습니다. 지수가 위로 가면 상반기나 하반기에 다시 들어오지 않겠나 싶습니다.
삼성전자 주주분들이 답답하시겠지만, 다른 종목은 오르니까 그냥 팔고 갈아타려고 하시는데, 다른 종목들도 이미 많이 올랐잖아요. 인내가 필요합니다. 물린 분들은 배당을 받으면서 기다리시면 됩니다. 지금은 가지고 계시는 게 좋겠습니다.
다음 주에도 하이닉스 관련 종목을 봐야 할지 궁금하실 텐데, 지금은 PBR 종목으로 가고 있어서 대부분 그쪽에 따라 움직이기 때문에 당분간은 개인들도 좀 감하는 게 좋습니다. 26일 발표와 외국인 동향을 보고 작전을 짜는 게 가장 좋습니다.
아까 말씀드린 종목들을 코드 번호로 하나씩 불러드리겠습니다. 고배당 종목 두 개입니다. 코드 161510, 그리고 고배당 종목 하나 더, 104530. 지주회사로는 LG 관련 편입이 바뀐 307520. 배당을 많이 주는 325020, 밸류가 낮은 종목 편입 종목 244670. 보험에서만 편입이 바뀐 140700. 은행은 국민은행 쪽으로 쭉 편입돼 있습니다. 46 6 940, 그리고 고배당 종목으로 279530. 은행 091170, 정권에서만 편입된 102970 등입니다. 이런 종목은 사서 장기적으로 가져가는 게 제일 좋을 것 같습니다. 고배당은 1년에 약 6~7% 배당을 줍니다. 지금 사서 배당 받고, 도랑 치고 가재 잡고 마당 쓸고 동 죽고 하면서 가져가면 좋을 것 같습니다.
종목을 두세 개로 분산해서 담되, 특히 은퇴자 분들처럼 원금이 많은 분들은 이런 종목을 과감하게 배팅해서 길게 가져가면 크게 수익이 날 수 있다고 생각합니다. 현금이 있는 분들은 ETF로 사는 게 수익이 좀 작아질 수 있다는 의견도 있는데, 개인이 종목을 탁 찾기 어렵잖아요. ETF가 제일 좋습니다. 한 종목에 몰빵한 게 아니라 비중이 10%, 12%, 5%, 3%, 2% 이런 식으로 짜여 있어서 고배당 ETF는 1년에 약 6%를 줍니다. 예를 들어 1억 원을 투자해서 3~4년 동안 배당을 받고, 계속 추가로 매수하면 3~4년 후에는 연간 3천만 원 정도 배당을 받을 수 있습니다. 은퇴자들에게는 굉장히 좋죠. 10억 원 중 5억 원 정도 들어가 있다면, 5년 후에는 1년에 2~3억 원 정도 배당을 받을 수 있다고 생각합니다.
너무 욕심내지 말고, 노후 자금을 준비하시는 분들은 안정적으로 자금을 굴릴 필요가 있으니, 은행 이자보다 ETF가 좋습니다. 요즘 꼬마빌딩 같은 부동산 투자는 2%, 1%도 안 나온다고 하더라고요. 그런 것보다는 ETF가 좋습니다.
이번 주는 공격적으로 투자하기보다는 방관하면서 이런 종목들을 지켜보시고, 빠르게 상승하지 않으니 약간 눌렸을 때 편입해서 장기적으로 가져가시면 됩니다. 저도 언젠가 은퇴하겠지만, 은퇴하면 배당 주식을 많이 사 놓을 겁니다.
은퇴 얘기를 하시니 갑자기 슬퍼지네요. 제가 124가지 살라고 하기 때문에 은퇴는 아직 30~50년은 기다려야 합니다. 제가 괜히 슬퍼했네요. 잘 참고하셔서 결정하시는 데 도움이 되시기를 바랍니다. 수고하신 데이짱 선생님, 고맙습니다. 감사합니다.
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