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개장별이 올리자마자 코스피는 전 거래일인 저번 주 금요일보다 149점 83포인트 2.15% 올은 7,127점 77로 출발해 17 거래 만에 다시 7,000선을 밟았고 곧이어 7,216.62까지 치솟으며 지난 대본이 남겨뒀던 22점 06포인트의 간격을 훌쩍 뛰어넘어 7,200선까지 정조준했지만 정작 마감 시각에는 108.11포인트 포인트 1점 5% 내린 6,869.83으로 미끄러지며 이말 하루 만에 346.79포인트를 통째로 반납했는데이 반전의 진항에는 장 초반 상승장을 이끌었던 삼성전자와 SK 하이닉스가 있었다. 전날 미국 필라델피아 반도체 지수가 203.96포인트 1.
64% 홀은 12,621.01로 마감하며 반도체 훈풍을 예고한 반면 다우전스는 272.63 63포인트 0.51% 내린 53,459점 78 SP 500은 40점 70포인트 0.52% 내린 7,745.06 나스닥은 84점 이후 포인트 0.32% % 내린 26,644점. 그일로 나란히 물러선에 장을 마쳤는데 반도체만 웃고 나머지 지수는 숨죽인이 엇갈린 미국장의 온도차가 오늘 코스피 반전의 씨앗이었다. 그 씨앗을 타고 삼성전자는 장 중 한 때 3% 가까이 오르고 SK 하이닉스는 7% 안파까지 취소 샀지만 보전 중반을 넘어서면서 매물이 쏟아지기 시작했다.
삼성전자는 결국 5,500원. 2.00% 내린 26만9,000원으로 하락 전환에 마감했고 SK 하이닉스도 21,000원 일정 28% 오은 166만6,000원까지 상승폭을 대부분 반납한 채 거래를 마쳤으며 저번 주 금요일 8.36% 36% 급등했던 현대차도 오늘은 16,000원 3.53% 내린 43만7,000원으로 상승분 일부를 다시 개했는데 반도체와 자동차 대형주가 나란히 방향을 트는 순간 코스피 전체가 함께 무너졌다. 코스피백은 120.88포인트 1.41% 내린 8,430.43 코스피 200은 16.18포인트 1.47% 매린 1082.00 K탑 30은 492.07포인트 2.50% 내린 19,215점.
54 KRX은 258.10포인트 1.48% 내린 17,131.22를 2를 각각 기록하며 대형주 중심 지수일수록 낙폭이 더 가팔났고 코스피 하루 거래대금은 29조 6,447억 원으로 지난 대본 당시 26조 7,300억 원보다 오히려 늘어나며 매물소와 기호 자체가 컸다는 사실을 보여줬다. 같은 시각 코스닥은 낙폭이 더 컸다. 코스닥 종합은 30.45포인트 3.52% 내린 834.20으로 850선 아래로 밀렸고 코스닥 150도 54.65포인트 포인트 3.65% 내린 1441.30을 기록했는데 4월 넘게 하락하던 알테오제는 오늘도 15,000원 4.78% 내린 29만9,000원으로 밀리며 낙폭을 키웠고 에코프로도 6,200원 6.62% 62% 내린 87,400원까지 주저 앉지며 코스닥 대형주 전반이 흔들렸다.
코스닥 수급에서는 개인이 4,547억 원을 순수하며 방어에 나섰지만 외국인이 205억 원, 기관계가 4,165억 원을 각각 순 매도하며 지수를 눌렀다. 여기서 지난 배본이 남긴 세 가지 확인 과제가 정 반대에 답을 했다. 첫째, 코스피 상승 종목은 195개, 하락 종목은 682개로, 지난 대본 상승 677, 하락 204와 완전히 뒤집혔고 코스닥도 상승 372개, 하락 1288개로 지난번 상승 904, 하락 741보다 훨씬 좁아진 접변을 드러내며 코스피와 코스닥의 낙폭 격차마저 오히려 벌어졌다. 둘째, 외국인은 코스피에서 367억 원 순 매수에 그치며 지난 대본에서 이어지던 매수 기조가 사실상 멈춰섰고 오히려 지난 대본에서 크게 매도를 줄였던 개인이 1조 2,194억 원을 순 매수하며 납폭 방어에 나섰는데 그 반대편에서 기관계가 1조 1986억 원을 팔아치웠고 그중 금융 투재 홀로 8,668억 원 매도를 주도했다.
셋째, 지난 대본이 153,146 계약까지 줄었다고 짚었던 코스피 200 선물. 9월물 미결제약정은 오늘 15211 계약으로 한 번 더 줄며 청산 흐름이 이어졌는데 F21609는 20.65포인트 1.88% 내린 1078.25에 마감했고 행사가 1097.5 콜옵션은 7.90 13.07% 급락한 52.55 55 같은 행사가 풋옵션은 5.40 8.79% 오은 66.80을 기록하며 지수 하락에 배팅한 쪽이 웃었다. 그런데이 모든 반전 뒤편에는 지난 대본이 이미 예고했던 신호가 있었다. 오거레일 연속 상승 연리가 이어지는 동안에도 55선에서 내려오지 않던 변동성 지수 브코스피는 오늘 1.66포인트 3.00% 홀은 56.97를 구체를 기록하며 오히려 더 높아졌는데 시장이 그 랠리를 끝까지 믿지 못했던 이유가 결국 오늘 실체로 드러난 셈이다.
프로그램 매매 창구도이를 뒷받침했다. 차익거래에서 942억 원, B차익 거래에서 1조 1946억 원이 각각 순 매도되며 코스피 전체로 1조 2,887억 원의 프로그램 순매도가 나왔는데이는 지난 대본 순매도 859억 원보다 훨씬 큰 규모로 단기 급등에 대한 차익 실현 물량이 한꺼번에 쏟아졌다는 뜻으로 익힌다. 유동성 지표에서도 온도차가 감지됐다. 고객 예탁금은 100주 683억 원으로 919억 원 늘며 지난 대본이 예고했던 100조원 고지를 마침내 넘어섰지만 증가폭 자체는 지난 대본 2조 475억 원 증가에 크게 못 미쳤고 신형 장거는 30조 9,262억 원으로 5,75억 원 불어나 지난 대본 3,800억 원 증가보다 오히려 증가폭이 커지며 비질랜 매수세는 조정 속에서도 꺾이지 않았는데 반면 미수금은 9,130억 원으로 113억 원 줄고 선물 예수금은 은 42조 1800억 원으로 3,805억 원 늘어 지난 대본에서 이틀째 줄어들던 흐름과 반대로 돌아섰다.
국경 넘어로 시선을 넓히면 이번 조정이 반도체 업종에 국한된 흐름이라는 사실이 확인된다. 니 225는 759.52포인트 2.54% 내린 67,460.73으로 코스피보다도 더 크게 흔들렸지만 상해 종합은 7.65포인트 0.19%은 3,990.30 30. 홍콩 항색은 58.61포인트 0.23% 홀은 25,511.84로 오히려 소폭 상승했고 심천 종합만 11.94포인트 0.45% 45% 내리며 방향이 완전히 갈렸는데 반도체 비중이 낮은 중화권 지수는 이번 조정에서 대체로 비겨간 반면 반도체 위존도가 높은 한국과 일본만 함께 흔들린 하루였다.
여기에 장 마감 무렵인 오후 4시 10분 기준 미니 S&P 500 서물이 31. 00포인트 0.40% 내리고 미니 나스닥 선물도 227.00포인트 0.75% 75% 밀리는 흐름이 확인되면서 간밤 미국 3대 지수가 이미 소폭 하락 마감한데 이어 다음 미국장을 향한 경계 심리까지 오후 납폭을 더 키운 것으로 보인다. 환율은 원달러가 소폭 내린 채 큰 방향성 없이 마감하며 오늘 하락의 중심 서사에서는 비켜나 있었다. 다만 심용 장고가 조정 속에서도 오히려 5,75억 원 늘어난 대목은 눈여겨 볼 필요가 있는데 비질랜 매수세가 이번 조정에서 물러서지 않았다는 뜻인 동시에 만약 반도체 대형주 약세가 다음 거래일까지 이어질 경우 레버리지 청사 압력이 낙폭을 더 키울 수 있는 잠재 변수로 남았다는 뜻이기도 하다.
오늘 하루를 되짚어 보면 필라델피아 반도체 지수 강세를 타고 삼성전자와 SK 하이닉스가 계장과 동시에 7,200선까지 지수를 밀어올렸지만 5거래일 연속 랠리 이후 사인 단기 차익 실은 욕구와 기관의 매도 물량이 정확히 그 반도체 대형주에 집중되면서 지수가 통째로 반납된 하루였고 V코스피가 여전히 55선을 지키고 있었다는 사실이이 반전을 예고하고 있었다. 다음 거래일까지 확인할 변수는 세 가지로 좁혀진다. 첫째, 15만211 계약까지 줄어든 코스피 200 선물 미결 제약정이 다음 거래일에도 추가로 청산되는지 아니면 저가 매수세가 유입되며 반등 전환하는지를 지켜봐야 한다.
둘째, 오늘 1조 2,194억 원을 순 매수하며 납폭을 방어했던 개인의 매수세가 다음 거래일에도 이어지는지 그리고 오늘 사실상 멈춰선 외국인의 코스피 순수가 다시 살아나는지가 관건이다. 셋째, 오늘 56.97까지 97까지 오른 V코스피가 다음 거래일에도 50선 후반에 머무는지 아니면 지수 반등과 함께 다시 낮아지는지를 확인해야 한다. 지난 대본이 남긴 질문 가운데 미결 제약정과 상승 종목수 그리고 외국인 수급은 오늘 모두 답을 얻었지만 그 답이 가르키는 곳은 결국 지난 대본이 가장 먼저 의심했던 자리 55선을 넘나들던 브코스피였다. Ja.
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