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이어서 종목과 시장에 대한 전반적인 전략 들어보도록 하겠습니다. 이 베스트 투자증권 디지털 4 없고 염 승환이 사와 함께 합니다. 얻으 늘 먼저 3개 종목이 준비가 되어있습니다. 심텍 덕산 테고 피아 gy pnf 까지 있는데요. 쉼 택 부터 포인트 한번 짚어 주시죠. 네 확실히 쪽으 패키지 기판에 굉장히 호황 인것 같아서 또 설비투자 구미시가 나왔는데 1071억 정도 되는 자기자본의 무려 30% 가까이 되는 큰 금액을 이번에 이제 투쟁한 대로 좀 보시면 좀 좋을것 같고 이게 이제 들어가는 그 기판 이제 그 플립칩 csp 라고 이제 명령을 하는데 이게 종류가 좀 사실 여러가지 있어요.
플리 칩 뭐 비즈의 기판 도 있고 한데 이제 bj 같은 경우죠. 큰 기판 있잖아요. 뭐 서버 0 피치 라든가 자동차에 들어가는 지 기판 이라 보시면 좋겠고 csp 기판 같은게 좀 소용 입니다. 그래서 모바일폰 이런데 이제 들어가는 그 기판으로 보시면 되겠는데 한마디로 이쪽 시장에서 2심 태기가 장조 앞서나갈 수 있다 라고 좀 보시면 좀 좋을 것 같고 워낙 지금 이런 이제 하이엔드 굉장히 고사양 기판 슈가 좀 늘어나다 보니까 그 생생 능력 증대를 위해서 기판 이제 투자를 좀 단행한 것 같구요 이렇게 되면 이제 이런 이제 그 하이엔드 급의 고 다층 기판 비중이 한 60% 까지 늘어나기 때문에 향후 에 실적도 상당히 좋아질 것으로 한 매출의 1200억 정도는 더 늘어나지 않을까 일단 이렇게 좀 보고 있습니다.
그리고 사회적 경쟁사들이 약간 말씀드린대로 이제 큰 기판 있잖아요. bj 기판에 좀 투자를 많이 하고 있으며 대덕전자 라든가 삼성전기 도 이번에 뭐 그쪽으로 투자를 했는데 그 쪽으로 이제 눈을 돌리는 동안 심심 퇴근 이제 csp 분야로 계속 좀 투자를 확대하고 있는게 좀 그 긍정적인 것 같습니다. 그리고 이익 열도 좀 계속 늘어나고 있는데 지금 주가가 사진 많이 오르긴 올랐어요. 그대가 장기적으로 그치만 여전히 피해 언 9배 밖에 안 될 정도로 그 실적 상승이 워낙 좀 가파르고 있기 때문에 주가 상승 여력은 저는 충분하다 그래서 지금 증시가 좀 안 좋아서 좀 쉬어 가겠지만 젊게 당분간 조종은 좀 나오겠지만 그걸 좀 이용해서 뭘요 비중을 늘려가는 것도 좀 좋은 전략이 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
창업하기 잘 노니까 시장 전반적으로 흔들릴 때도 심텍 같은 경우에 계속 의상 양을 보여줬고 버티는 모습을 보여주다가 이제 설비투자와 솔직 나오면서 어 지난 그 별장 에서 0.4% 급락을 했는데 저희가 뭐 농담반 진담반으로 이 자리에 상상 하는게 자신감이 있으니까 차기작 2위 자본대비 했을 때 이렇게 크게 설비 투자를 하지 않겠냐 라는 얘기 하잖아요. 한번 심 책에 대해서도 시장이 안 좋으니까 조정을 있을 수 있겠으나 긍정적으로 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 이어서 덕산 테 코피 합니다. 이것도 포인트 지퍼 주셨어요. 덕산 테크 페어 가 올래 그 oled 하구요 이제 그 반도체 들어간 소재 만드는 기억에 올래 이제 그래서 oled 업황 좋을 때 몰라 갔었고 특히 이제 그 덕산 그룹이 이제 oled 그 소재 사업을 하고 있죠.
덕산 대우 해서 이제 그런 쪽에도 공급을 하고 있는 걸로 알고 있는데 그쪽도 좋고 반도체 도 굉장히 좋지만 반도체 증착 소재 같은것도 만들어서 계속 납품을 하고 있어요. 근데 oled 반도체 뭐 우리가 다 알지만 굉장히 업황이 좋잖아요. 근데 그 상황에서 덕산 체코 피어가 이번에 그 500억 규모 고요 자기 자본의 는 31% 정도 되거든요. 큰돈을 들여서 2차전지 그전에 참 가지 시설투자를 이제 합니다. 첨가제 라니까 우리가 그 2차 원장은 보통 양극재 음극재 분리막 전액 4개가 있잖아요. 4 이전에 게 들어가는 첨가제 요청 가지니까 전에 게 성능을 좀 높여 주는 건데 첨부가 이제 그런 산업을 하는거죠.
사실은 근데 이 회사가 vc 라든가 fec 라는 이제 그 용어가 있는데 요거 를 통한 이제 전제 이게 뭐냐면 은 그 첨가제 한 종류인데 전 제 수명을 향상 시킨 되요 그러니까 전제를 좀 오래 쓸 수 있게 하는 그 소재 중에 하나라고 봅니다. 그래서 이 첨가제 번의 투자를 해서 이렇게 되 미래 연천 500 톤 정도의 그 생산량이 늘어 난다고 합니다. 그리고 이쪽 평가가 워낙 지금이 참 제도 사실 공급이 부족하지 않아요. 회사 질은 전기차로 넘어 가야 되니까 그래서 지금 평가가 1년 동안 200% 나 증가를 했다고 합니다. 그리고 그 정도로 좀 공급이 부족하니까 지금 결국엔 또 500억 들어가지고 설비투자 공실 된거예요.
4 이거로 이제 만들면 만들수록 돈은 좀 될 수밖에 없다 그래서 이걸 통해서 향후 에 0 관한 700억 정도 지금 매출에 대한 고정된 했는데 고칠 100억이 더 플러스 될 수 있다 이렇게 좀 보시면 좀 좋을 것 같고 앞으로 추가 정설 가능성도 놓고 이 시장이 이제 진입을 했기 때문에 아마 고객사가 더 늘어날 거라 생각했어요. 그래서 턱선 테 코피 하는 올해 한번 여러분들이 계속 주먹을 하셔야 될 것 같아요. 니까 뭐냐면 소 2차전지 소재 사업을 하면서 ol 1이랑 반도체 까지 같이 하는 이런 경우 가사집 거의 등 거든요. 근데 설비투자 까 살 정도로 자신감이 있는 거니까 그래서 시장의 안 좋을수록 아이러니 제 전자공시 를 보면서 우리가 좀 그 계속 공부를 하고 기억을 배구 라면 좋은게 전자공시 는 거짓말 하는 게 아니거든요.
숫자 그대로 찧기 니까 그래서 여러분들이 이런 기업들은 좀 이런 극락 짱 에서 오히려 이걸 두려워 할게 아니라 좀 조정이 더 나온다면 적극적으로 좀 담을 필요가 있지 않을까 라고 생각을 합니다. 참 지난 연말과 올해 초까지 시장의 주도 역할을 할 수 있는 업종 분들은 독산 테크 피안의 다 들어가 있는 것 같습니다. 올해 한번 기대를 해보자 라는 얘기까지 들어 봤구요 dip mf 에 대해서는 좀 포인트 어떻게 되고 게시 뷰 하면 생소하실 수 있을 것 같아요. 근데 일단 규모만 말씀드리면 굉장히 고픕니다. 지금 1659 어 공 규모인데 이게 매출액의 88% 요 4 그니까 엄청난 그 서프라이즈한 공식 않아 떴는데 pcs 공급계약 체결 들어가 4 pcs 가 뭐냐면은 이렇게 석유와 공장 같은데 난 이미 제 2차 원제 공장 같은 데서 모양 급제 같은 소재 있잖아요.
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3가지 종목과 건설 주 에 대해 여기까지 들어 봤구요 시장 전반에 대해서 워낙 좀 힘든 상황이죠. 에펨 씨도 앞두고 있고 그리고 왜 이제 에너지솔루션 상 정도 앞두고 있다 보니까 당연히 좀 변동성이 커질 수 밖에 없는데 미국 얘기부터 잠깐 해 보도록 하겠습니다. 증시가 흔들리면서 이제 조정 장 얘기가 본격적으로 치는 주부터 나오기 시작했고 애플 mc 에서 또 어떤 스트레스를 갖추어야 에 따라서 충격이 있을 수 있고 또 혹자는 애 펩시 지나는 그래도 괜찮아 싫 거야 라며 그랬는데 어떻게 보세요. 그건 일단 적어도 에펨 씨가 좀 지나야 뭔가 좀 그래도 브러쉬 승 하나라도 해수가 되는거니까 전망이라고 예 그러니까 아마 26일날 연중 회장의 분명히 가이드 라는 제시를 할 거에요.
지금 너무 혼란스럽고 fmc 전에는 블랙아웃 의원 기간이기 때문에 연주회 의원들도 아무런 얘기할 수가 없으 4 그래서 그날 이제 연준 의장이 선을 긋게 쫌 어 3번 인지대 보니 이제 아닌 모양 쪽 빈축 이라든가 뭐 여러가지 뭐 이번에 0.5% 올리겠다 목이 덜 얘기들이 나무 하는데 확실한 이제 선을 그어주면 거기에 맞춰서 또 시장이 반응할 수 있기 때문에 지금 시장 뭐 오래 4번 뭐 한번에 0.4 3 이것까지 막 너무 걱정을 하는 것 같긴 한데 지금 9 정도까지 긴축을 해야 되는데 나 좀 너무 급한 거 같아요. 왜냐면 지금 그렇다고 경기가 엄청 좋은것도 아닌데 연준 의장도 분명히 알고 있을 거예요.
그래서 우리가 생각하는 거 이상의 긴축 강도가 현실적으로 나오진 않을 겁니다. 근데 시장은 지금 그럴까봐 굉장히 조바심을 되고 있어요. 그리고 미국 증시가 작년에 우리나라가 사실은 작년 10월 11월에 금 나갈 때 미국은 급등 해버렸네요. 그래서 간격이 벌어졌는데 이제는 그냥 간격이 좁혀져 버렸어요. 오히려 나 싸게 고점에서 16% 빠졌고 우리 한국의 그때 11월달에 저점 찍을 때가 2802 얻자 나요. 개업 아시겠죠. 근데 지금 비슷해요. 그 한국은 저점에서 큰 변동은 사실 없었는데 올라갔다 내려 오긴 했지만 그 기간동안 나스닥에 무료 1 16% 흥 나 그래 때문에 뒤늦게 즉 미국 증시 들어 가신 분들이 굉장히 좀 고통스러운 그런 상황인데 그래도 이제 그런 모 긴축에 따른 리스크 들이 미국 증시에서 충분히 좀 반영은 됐으니까 지금 이 자리에서 더욱 뭐 이제 어난 도망가게 또 이렇게 생각하지 마시고 담아 이제 미국도 제강 미국 전문가는 아니지만 미국에서도 지금 최근에 이렇게 기업들 보니까 실적이 적 짜거나 그냥 성장만 했던 기업들은 주가가 거의 반토막이 남김 하네 근데 코카콜라 뭐 프록터 앤 갬블 같은 이런 좀 우리 흔히 말한 같이 주라 그래서 흑협 또 올라간 반대로 가 격정과 가능한 그래서 미국 주식을 투자 하실때도 지금은 이제 너무 꿈 꿈을 보는 것 보다는 현실 현실에서 좀 돈을 보낸 기업들이 좀 더 유리한 공연이 있다 요건 좀 참고 하셔서 투자 하는게 맞는것 어떤 증시 전반적인 분위기와 또 우리가 어디에 포인트를 두고 좀 대응 전략을 짜야 될 지 까지 들어왔는데요.
역시 같은 목요일에 국내 증시에서는 또 l 제 에너지솔루션 이상 정을 합니다. 일단 지난 금요일에 증거금 환불은 들어왔고 어이 17일 이제 상장 을 하게 되는데 여기에 따른 수급 리스크 어떻게 판단하세요. 일단 모이게 2월 초까지는 이루어진다고 봐야 돼요 너무 큰 규모 공인을 줘 라는 게 상상이 안 거 되니까 당일 날 상장할 때 부터 해가지고 그 다음날 지수의 이제 들어가거든요. 다시 피지 3 그리고 아마 2월 9일 경에 그 그때 옵션만기일에 코스피 2배까지 편액이 될것 같아요. 그 기간 동안 이제 여러가지 패시브 판 들어 그래도 뭐 이렇게 이쁜 의 이런데서 막 담으려는 걸 수요 들이 나오고 다른 걸 또 팔아버리고 특히 삼성전자가 피해를 좀 많이 볼 것 같아요.
왜냐면 삼성 절 줄일 수밖에 없거든 하이닉스 이런 기업들을 그래서 그런 좀 변동성 때문에 지수가 우리가 어디로 튈지 는 알 수가 없는 상황입니다. 다만 이제 이게 그냥 1 기업들의 문제가 생겨서 발생한 부분은 아니잖아요. 수급이 쉬기 때문에 그런 하락의 만약에 그런 변 독성이 나온다면 거기에 공포에 오히려 맞서는 게 만약에 그런 이유 때문에 삼성이 져 갑자기 너 하락을 한다 그럼 그걸 도망갈 게 아니라 오히려 좀 매수로 맞설 필요가 있는것 같구요 그리고 지금 이제 ldm 의 솔루션 어쨌든 2월 초가 좀 지나면 진정 내 있으니까 너무 염려하실 필요는 없을 거 같고 제일 걱정되는건 어쨌든 지금 미국에 긴축 이에요.
4 이 모든 이유는 물가상승 때문이고 그 물가상승에 이후에 연중 되겠지만 궁금 마 공급망 이직 무너졌기 때문에 이런 부분이 생긴 건데 그러면 이걸 풀수있는 방법 결자해지 를 하려면 어떻게 해야 될까요. 바로 코론 알고 에서 조금씩 뭔가가 진전이 돼야 돼 경제가 정상화되는 네오 미끄러운 변수가 좀 완화되고 정점을 찍고 지금도 확진 자가 많거든요. 그런데 이런 부분들이 2월 3월을 지나면서 조금씩 n 누구를 진다면 당위 증시는 또 그의 긍정적으로 반응할 것 같습니다. 그래서 이제는 다시 모음이 그런 또 아니면 또 또 다른 변이가 발생하면 시장이 계속 장기적으로 데미지를 입어 가지고 회복하게 쉽진 않을 수도 있었는데 그게 아니라 이제는 점점 몸이 크로는 마지막으로 해서 시작 그 경제가 조금씩 살아나면 데 하반기는 붐에 경기 모멘텀이 건 발생해 가지고 금리로 올려도 요 증시가 굉장히 레벨업 할 수도 있어요.
4 근데 지금은 경기는 위축되는 데 금리만 올려요 그러니까 이제 시장이 굉장히 10벌 떠는 거죠. 그래서 그게 어느 시점에서 바뀌는 얀은 코로 말고 해서 이가 얼마나 빨리 좀 회복되는 야 이게 더 중요한 것 같아요. 근데 이거는 뭐 저도 맞출 수 없는 부분이 잖아요. 그래서 면밀히 그런 부분을 좀 체크 하시면서 보시면 되겠고 전략은 이제 와서 비중 축소가 사실 무슨 의미가 있겠습니까 주변에 저도 주말에 이제 아시는분들 뭐 좀 크게 운용 하신 분들한테도 전화도 해보고 그랬는데 하는 얘기가 모병 법이냐 그냥 뭐 버티지 앞에 줘 그저 있잖아요.
그럼 방법 딴 하더라구요 예 근데 다만 그건 하게 때 교체는 좀 하고싶다 아 예 그래서 좀더 나은 기억으로 월요일날 좀 7 바꿀 의 지들은 있는데 현금 들리 생각은 전혀 없다 뭐 그런 얘기도 많이 하시는 것은 예 존중하면서 어째 예 지금으로서는 비중 축소 보다는 좀 교체 쪽으로 얘기를 해 주셨고 그러니까 전반적으로 그러면 키포인트는 경기 정상화가 언제 어떻게 될 것이며 인플레 대한 우려 이걸 어떻게 활용할 것이며 연준 의 속도를 과연 우리 예상 대로 따라갈 수 있을까에 대한 포인트 들인데 그러면 이걸 뜰을 봤을 때 올해 전반적인 투자 전망이나 아니면 업종 분들 어떻게 추릴 수 있을까에 대한 아이디어도 좀 필요해 보입니다.
어떻게 보십니까 그냥 간단한 4개만 뭐 짧게 좀 트렌드로 좀 밖에 말씀드리면 이제 올해 나니깐 3개 2022년 트렌드는 저는 일단은 그 인플레이션에 하고 이거는 뭐 계속 이어진다고 봐야죠. 그래서 인플레이션 그다음 공급부 조 공급 부족을 이 지속 되니까 그것을 해결해야 될 거 아니에요. 그쪽에 수혜주 든 그 다음에 턴어라운드 하는거 작년에 너무 올랐던 기업들은 올해 그렇게 성과가 좋지 못할 것 같아요. 작년에 부진했던 기업에서 좀 찾아봐야 될 것 같은데 그래서 첫번째로 인플레이션 수협 좀 가격 점 과 가능은 업종 해요. 그래서 자동차 음식료 도 지금 가게 올리기 시작했고 어떻게 라면 같은거 괜찮고요 은행 보험 금리인상 수 해주죠.
그 다음에 정유 철강 주는 뭐 원자재 가 올리며 바로 지금 가 격정과 가능하니까 4 이런 격도 보시면 좋겠고 그 다음에 공급이 부족하면 설비투자가 들어가요 그런 대표적인 제 수혜주 들이 바로 반도체 그 다음에 2차전 작가 덕산 테 코피가 말씀드린대로 지금 부족하거든 요 그리고 요새 건설 주 안좋지만 그래도 공급 부족 압니다. 이 주택 공급이 부족하기 때문에 건자재 좋을 수밖에 없고 조선도 지금 저는 마찬가지로 보고 있거든요. 내가 lng 선이 되게 부족해요. 그래서 그런 설비투자에 따른 수혜가 예상되고 마지막으로 이건 제 1 예시에 요의 기업들이 그 턴어라운드 하는 게 없다 작년에 좀 안좋았는데 1 솔루션을 롯데정보통신 고려하여 야 특히 중에 제목 고려한 같은 경우는 올해 양극재 생산도 한다고 할까 그 동박 정박 생산도 한다고 하니까 이런 면에서 작년에 부진했지만 올해 뭔가 좀 성과가 나올 만한 이런 기업들이 거든요.
턴어라운드 그래서 이런 쪽에 포커스 라 뭐 맞추어 가지고 이 안에서 개별 기업은 여러분들이라면 좀 잘 피킹 을 하시고 그리고 장군들의 싶은것은 전자공시 가 참 좋아요. 4 공시 보시면서 거기서 어떤 계획이 또 수주 받고 그런 것들을 참고하시면 또 의외로 쉽게 또 해답이 찾아 지고 제모 작년에도 우리 저 명 앵커 랑 그 가을의 방송하면서 왜 이렇게 대부 마그네트 캐 계속 수주 나올까 자매 왜 있는데 주가가 안갔어요. 한 두달 동안 저도 왜 안간지 좀 이상하더라구요 그러다가 또 한번 터지게 납작이 가버렸어요. 니까 그게 수주 받는게 그게 거짓말 하는게 아니라 진짜 계속 받는 거에요.
이제 주가가 몰랐던 거죠. 사실 그래서 그런 기업들을 또 찾으시면 또 전화위복의 기회가 될 수도 있는 거니까 여러분들이 좀 잘 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 예 올해 증시에 유머 업종과 또 종목 분까지 한번 이렇게 예시를 들어 줬으니까 뭐 관심있게 계속 지켜보도록 하겠습니다. 그 알기 3 심은 그 하니 제가 주말에 어떤 이제 메세지를 받았는데 4 좀 있게 주 의 하셨으면 좋을것 예 저랑 것이 한 메세지의 이 세팅 창에서 도개 달라고 있어서 예 체험은 예 저는 이제 증권사 직원 이기 때문에 그런 유료로 리딩 방 운영할 수도 없고 불법입니다.
* 법이니까 저는 이렇게 방송을 통해서만 여러분들한테 정부 같은걸 제공해 드리니까 그럼 리딩 망 전혀 할 수가 없어요. 예 아시겠지만 저는 주식 투자도 불가능합니다. 1 그렇기 때문에 보고 좀 사칭한 그런 사기 문자 조심 하시고 저는 그런 뭐 문자나 카톡을 하지 않으니까 좀 다시 한번 죄 하셨으면 좋을것 같아요. 저도 받았습니다. 예 예 주의하시고 불법 리딩 방 조심하시길 바랍니다. 롱코트 통해서도 많이 간다고 하는데 저도 안 합니다. 예 주의하십시오 2 베스트 투자증권 디지털 서포 0 승 1 이사와 함께 습니다. 말씀하시길 나서 합니다
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