저자: 마필 · 한국인
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테슬라는 381 이탈 후 60일선 하향, 월봉 5일선 터치 시도로 약세 우려. 내부자 매도 지속, 300·330 하단 가능성 언급, 360 부근 분할매수 관망. 엔비디아는 112~113 반등 후 129~130 저항 확인 뒤 눌림 매수 생각. 미 국채금리 하락은 증시에 우호적이나 관세 악재 상존. 단기 계좌는 테슬라 절반 매도 후 전략 매도, 전체적으로 관망 권고.
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안녕하세요, 마필입니다. 계좌부터 보겠습니다. 장기 계좌는 변함이 없습니다. 테슬라는 6달러에 매수했고, 2배 레버리지 상품 TSLL은 10달러 티켓 24달러에 샀습니다. 10년간 보유할 테슬라 레버리지 프로젝트는 2023년 11월, 174달러부터 분할로 매수한 것입니다. 영상 보시는 분들은 구독과 좋아요를 눌러 주십시오. 제작에 큰 힘이 됩니다. 눌러 주신 구독자님들 감사합니다.
테슬라 차트부터 보겠습니다. 테슬라는 381달러와 465달러 사이에서 박스권을 이어 가고 있었습니다. 그런데 381달러를 살짝 깨고 내려왔습니다. 하락 추세 속에서 중간선 정도에서 지지를 받고 있지만, 흘러내리는 모습이라 좋아 보이지는 않습니다. 이번에 361달러, 혹은 333달러 추세선 하단까지 내려온다면 333달러 부근까지 내려갈 가능성도 상당히 많아 보입니다.
테슬라에는 별다른 호재가 들려오지 않고 있습니다. 일론 머스크가 정부 쪽 일에 신경을 많이 써서, 이것이 장점으로 다가올 수도 단점으로 다가올 수도 있습니다. 결국 본업에 충실해야 합니다. 저는 단기 계좌를 여기서 절반 매도했고, 반등할 때 전략적으로 매도했습니다. 현재 테슬라 단기 물량은 없습니다. 실시간 방송에서 익절하는 모습도 보여 드렸습니다. 지금 60일선을 살짝 깨고 내려오는 모습이 보이는데, 이는 좋지 않습니다.
주봉으로 보면 381달러 아래로 내려온 모습을 알 수 있습니다. 더 내려온다면 360달러대, 좋지 않다면 330달러대까지도 내려갈 가능성이 있습니다. 월봉으로 보면 월봉상 끝부분을 지지하지 못하고 흘러내리고 있습니다. 월봉상 5일선에 닿으려고 점점 내려오고 있습니다. 테슬라 내부자 매도가 계속 보이고 있습니다. 1월 8일에 10만 주, 12만 주, 근래에는 7천 주 등 내부자 매도 규모가 상당히 큽니다. 이것도 좋아 보이지 않습니다. 많이 떨어진다면 300달러입니다. 300달러는 장대 양봉의 중간선이며, 지난번에 지지를 받고 올라간 자리입니다. 여기까지 떨어진다면 장기 물량을 투입할 생각이 있을 정도로 좋은 찬스 자리입니다. 다만 여기까지 내려올 가능성은 많지 않고, 그 전에 반등할 가능성을 보이고 있습니다. 만약 300달러 근처까지 들어온다면 다시 오지 않을 매수 찬스가 될 수 있습니다.
일목균형표는 계속 구름대 안에 들어가 있어서 나오지도 못하고 헤매고 있습니다. 만약 구름대 하단에서 지지를 받고 올라간다면 그 하단은 350달러 정도입니다. 노란선 하단에서 지지받고 올라갈 가능성도 있어서, 그 부근에서는 기술적 반등 정도가 나올 가능성이 있습니다. 지난 일요일에 말씀드렸듯이 구름대는 지지와 저항 역할을 합니다. 뚫기도 힘들고 빠져나가기도 힘들어서 안에서 많이 버팁니다. 이제는 빨간 구름이 아니라 파란 구름이 보일 가능성이 있어서 좋아 보이지는 않습니다.
볼린저 밴드는 현재 폭이 좁아져 얇은 부분에 위치해 있습니다. 이럴 때는 위로 갈지 아래로 갈지 결정되는 시점인데, 현재는 아래로 갈 가능성을 보이고 있습니다. 오늘 강하게 올라간다면 상관없겠지만, RSI와 스토캐스틱 등 보조지표가 전체적으로 흘러내리는 모습입니다. 골든 크로스가 될 만했는데 아래로 쭉 흘러내리고 있습니다. 오늘 강하게 뜬다면 다시 골든 크로스가 나올 수 있지만, 현재 상태에서는 과매도 구간까지 더 내려오려는 의지가 보입니다.
중기로 보면 위쪽에서 횡보하는 것은 나쁘지 않지만, 스토캐스틱이 흘러내리고 있어서 좋아 보이지 않습니다. 장기 보조지표 기준으로는 데드 크로스 개념이 나타나고 있어 좋아 보이지 않습니다. 매도 신호가 약간 뜨고 있습니다. 이 신호가 뜨면 한동안 계속 하락하는 경우가 많습니다. 월봉 기준으로 한두 달이라도 힘을 쓰지 못할 수 있으니, 빨리 반등을 해 줘야 합니다. 그런데 월봉상 5일선 정도에서 지지를 받고 올라갈지 상당히 좋아 보이지 않습니다. 반등할 타이밍을 조금 놓친 느낌입니다. 추가로 매수하지 않았는데, 이렇게 조금씩 흘러내리고 있어서 좋아 보이지 않습니다.
테슬라가 크게 훅 빠질 때, 급격하게 빠질 때, 360달러 부근에서 중장기로 모아 갈 자리에서는 조금 매수할 생각입니다. 지금은 관망하고 있습니다. 360달러 부근부터 아래까지가 중기 매수 자리라고 말씀드린 바 있습니다. 300달러까지 내려온다면 장기 매수 자리가 될 것 같습니다. 테슬라는 방송 막판에 다시 한번 말씀드리겠습니다.
미국 S&P500을 보겠습니다. 흘러내리는 모습이 있습니다. 반등을 조금 해 주었지만 내려온 추세가 있어서, 오늘 정도에서 살짝 올라간다면 저항을 받을 가능성이 있어 오늘은 조심스럽습니다. 양봉이 세 개 떠서 나쁜 모습은 아니지만, 근래 고점을 찍었기 때문에 이 고점이 저항으로 작용할 가능성도 있습니다.
나스닥도 마찬가지입니다. 내려오는 추세가 있어서 이평선들이 모여 있는 상태는 맞습니다. 내려온 추세에 있어서 다시 한번 저항을 맞고 떨어질 가능성도 있습니다. 올라가는 추세가 있어서 나빠 보이지는 않지만, 쌍 기준의 기형이 계속 진행되고 있습니다.
긍정적인 것은 10년물 국채 금리가 계속 내려가고 있다는 점입니다. 이는 좋은 모습이고, 증시에 도움이 됩니다. 다만 이 동력을 뚫을 만큼의 에너지가 있을지는 의문입니다. 관세에 대한 여러 잡음도 많고, 유럽 쪽 이슈도 있습니다. 이것저것 따져 보면 아직까지 긍정적이라고 하기는 어렵지만, 조금씩 나아지는 모습도 보입니다.
증시를 선행하는 다우지수는 역사상 신고가 근처까지 올라와 있습니다. 거의 많이 올라왔습니다. 다우가 먼저 선행적으로 올라가 줄지, 아니면 다시 한번 고점에서 저항을 받고 떨어질지 오늘과 내일 살펴볼 필요가 있습니다. 문제는 필라델피아 반도체 지수입니다. 이평선이 많이 모여 있는 곳에서 머리를 올렸는데, 다시 그 이평선 모임 구간에서 저항을 받고 내려갈지, 더 올라가서 윗부분에서 다시 저항을 받을지가 관건입니다. 현재는 양봉이 세 개 나와서 나쁘지 않은 모습은 맞습니다.
계속 오르는 이유는 10년물 국채 금리가 계속 내려가고 있기 때문입니다. 4.8% 정도까지 뚫었다가 조금씩 내려가고 있습니다. 증시에는 도움이 되는 순간이지만, 딥시크 이슈와 관세 얘기로 주가가 강하게 반등하는 모습은 아니었습니다. 상승 추세선을 살짝 깨고 내려와서 추가로 더 하락할 가능성이 있어, 증시는 나쁘지 않지만 조심해야 합니다. 이것 때문에 다시 역사상 신고가를 뚫으러 올라갈 수 있을지 지켜봐야 합니다. 10년물 국채는 주봉에서도 하락 장악형 모습이 나오고 계속 하락하고 있습니다. 상승 추세에서 살짝 벗어난 느낌입니다.
관세 소식도 있었습니다. 석 달간 국채 발행을 늘리지 않을 것이고, 입찰 규모도 그대로 유지하겠다고 했습니다. 그리고 분기 동안 입찰 규모를 변동하지 않겠다고 해서, 장 초반에는 호재로 작용했습니다.
이 상태에서 엔비디아를 자세히 보겠습니다. 엔비디아는 저점을 확인한 후 112~113달러 정도에서 반등해 주고 있습니다. 순식간에 위로 올라왔습니다. 상당히 긍정적입니다. 다만 129달러 정도에 저항이 있어서, 지난번에도 129~130달러에서 맞고 떨어졌습니다. 지금은 데드 크로스가 되는 모습이 있고, 올라오더라도 조금 맞고 떨어져 다시 지지를 받을 때 매수할 생각이 있습니다.
저는 지난 그제, 어제 단기 매수를 했고, 매수 후 올라갔을 때 매도도 했습니다. 샀던 것을 보여 드리지 않았기 때문에 이번에 보여 드리겠습니다. 지난번 600만 원 수익이었던 것은 매도해서 수익을 확정하고 나왔습니다. 그 전에도 저가에서 사서 1루타 위주로만 매수해서 수익을 봤고, 매도했습니다. 현재는 1루타, 펀트 위주로 진행하고 있습니다. 현재 단기 계좌는 하나도 없고, 전략 매도를 했습니다.
엔비디아 매물대를 보면 129달러 부근에 두꺼운 매물대가 세 개 연속으로 있습니다. 그 매물을 소화하고 올라가는 모습입니다. 129~130달러가 큰 저항이 있어서, 여기서 맞고 떨어질 때 이번에는 들어갈 예정입니다. 단기로 조금 더 끌고 갈 생각입니다. 이유는 129달러 위쪽에 가장 큰 매물대 저항이 많이 있었기 때문입니다. 이곳에서 지지를 받고, 저항으로 작용했고, 다른 곳에서도 지지를 받고 올라갔습니다. 130달러 정도의 저항을 한 번 받고 내려갈 때 매수할 생각이 있습니다.
반등하는 모습이 괜찮습니다. 각도도 나쁘지 않습니다. 주봉으로 지금 상승 장악형 캔들이 떠서 긍정적인데, 목요일과 금요일까지 지켜봐야 합니다. 이번 주가 상승 장악형 형태로 마무리된다면 상당히 좋습니다. 이렇게 마무리된다면 아래에서 위로 올라가는 상승 장악형 캔들이므로 긍정적인 신호입니다. 웬만하면 조정이 나오더라도 역대 신고가 근처까지 올라갈 가능성이 보입니다.
월봉으로는 지난주 장대 음봉이 나와서 중간선 정도를 아직 회복하지 못했습니다. 위로 올라간다면 월봉상 관통형이 떠서 긍정적일 수 있습니다. 다만 월봉으로는 아직 시작 단계라서, 다시 막히고 떨어질 가능성도 있습니다. 1년 만에 월봉 음봉이 나와서 월 방향선을 깼는데, 지금은 기술적 반등 형태로 보입니다.
반도체를 보겠습니다. 매물대가 많은 부분을 뚫고 위로 올라온 모습이 긍정적입니다. 이평선이 세 개 모여 있는 곳이 있는데, 저항으로 작용할 수 있습니다. 앞에서 말씀드렸듯이 저항이 많은 자리지만, 여기가 지지와 저항이 더 많이 작용하던 자리였습니다. 그 위로 올라갔다는 것은 긍정적입니다. 조금 반등해 줄 만도 합니다. 10년물 국채 금리도 계속 떨어지고 있고, 저가 세력이 계속 들어오는 느낌도 있습니다. 엔비디아가 선행적으로 반등을 줬다는 것도 긍정적입니다. 추가로 한 번 훅 빠진다면 다시 들어갈 만하다고 봅니다.
다시 살짝 조정을 받을 때 엑셀도 분할 매수하는 것이 나쁘지 않아 보입니다. 저점에서 잡으신 분들은 홀딩할 필요가 있을 것 같습니다.
알파벳은 실적이 좋지 않게 나와서 훅 빠지고 시작했습니다. 그래도 지지저항 자리에서 지지를 좀 받았습니다. 애플도 잡음 소식이 있어서 매물대까지 내려왔습니다. 그 정도에서 지금 대롱대롱 걸쳐 있는 상황입니다. 마이크로소프트도 큰 하락 이후 큰 매물대에서 대롱대롱 버티고 있습니다. 메타는 혼자 잘 날아가고 있습니다. MSTR은 큰 매물대에서 횡보하고 있습니다. 이번에 올라간다면 한 번 뚫을 가능성도 있습니다.
비트코인은 전체적으로 흘러내리고 있어서 좋아 보이지 않습니다. 매수 생각은 없습니다. 코인베이스 글로벌도 위에 매물대가 좀 있고, 그 밑에서 횡보하고 있습니다. 저점을 높이려는 의지가 있어서 나빠 보이지는 않습니다.
테슬라는 조금씩 흘러내리는 모습이라 좋지 않습니다. 훅 빠지거나 크게 빠진다면, 360~350달러대, 구름대 아래를 그은 자리에서 분할 매수로 대응할 예정입니다. 그렇지 않다면 관망할 생각입니다.
엔비디아는 엑셀이 좋은 찬스가 왔을 때 분할 매수를 생각하고 있습니다. 스탠스를 약간 바꿀 생각도 있습니다. 앞으로는 1루타나 펀트 위주로 대응하되, 1루나 2루타 정도로 조금 길게 가져가는 전략을 쓸 예정입니다. 조금 매수한다면 중장기 매수 타점은 아니지만, 전보다 하루 이틀 더 끌고 가는 전략으로 생각하고 있습니다. 다시 내려갔을 때 저점을 깰 가능성은 엔비디아가 크지 않으므로, 조정이 보이면 지지받고 쌍바닥을 확인하는 정도가 매수 타점으로 적절합니다. 그러면 꼭 끌고 갈 모습도 있을 수 있으니, 매매를 조금 더 길게 가져가며 1루타, 번트, 2루타 정도로 전략을 살짝 수정할 생각입니다.
그런 모습이 반도체에서 조금씩 보이고 있습니다. 아직 안심하기는 이릅니다. 지금은 기술적 반등 중이고, 오늘 맞고 떨어질 가능성도 있습니다. 오늘이나 내일까지 주봉이 완성되는 것을 확인하고 대응할 예정입니다. 보수적으로 장을 보는 것은 맞지만, 이번에 크게 빠질 때 매수한다면 조금 더 길게 끌고 가면서 익절을 생각하는 정도의 전략이 있습니다.
쉽게 말해 조정이 거의 막바지에 다다랐고, 단기 조정은 이 정도에서 마무리될 수도 있다고 보고 있습니다. 다만 제 개인적 판단도 오늘과 내일 장의 진행 상태와 주봉 캔들이 완성되는 모습을 보고 수정할 수 있으니, 오늘과 내일 장이 어떻게 진행되는지 살펴보셔야 합니다.
중장기로 모아 가는 자리는 아직 조금 기다려야 합니다. 거의 한 달 정도 연기될 수도 있어서, 반등하더라도 다시 쭉 빠질 수 있습니다. 그래서 이 장세를 긍정적으로 보는 것은 아닙니다.
슈퍼마이크로컴퓨터가 엔비디아 블랙웰을 탑재한 AI 데이터센터 시스템을 공개할 것이라는 소식이 있었습니다. 슈퍼마이크로도 많이 올랐고, 엔비디아도 많이 올랐습니다. 간만에 엔비디아와 슈퍼마이크로의 호재가 떴습니다. 다만 유럽연합이 트럼프 대통령의 관세 위협 카드에 대응해 빅테크에 보복을 준비하고 있다는 소식 때문에 지난밤에는 시장이 좋지 않았습니다. 이것이 실제로 발표되면 미국 증시는 또 하락할 수 있습니다. 곳곳에서 악재가 들려올 수 있고, 추가 보복 관세 같은 것이 나올 수 있어 아주 긍정적이지는 않습니다. 그래도 어느 정도 바닥은 다진 것 같아서, 먹을 자리는 조금 있다고 보고 단기적으로 생각하고 있습니다.
현재 공포탐욕지수는 공포 상태입니다. 한동안 낮게 떨어졌었죠. 이번 주에는 서학개미들이 엔비디아, 테슬라 위주로 많이 매수했습니다. 현재 장세는 관망도 좋고, 굳이 단기 매수 매도를 할 이유도 없습니다. 관망을 계속하셨다면 이번 하락장에서 손실을 피할 수 있었을 것입니다. 1월, 2월 현재까지 크게 수익을 보신 분들은 거의 없을 겁니다. 손실이 많습니다. 지금은 관망도 필요한 때이고, 본인에게 맞는 매매만 하시는 것이 좋습니다. 저도 제게 맞는 매매만 지금 하고 있습니다.
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