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안녕하세요. 내가 직접 투자하는 회사 공부 시리즈 다섯 번째 편이에요. 오늘 주인공은 데이터 분석 기업 팔란티어티커명 PLTR이에요. 요즘 주식을 처음 시작하는 분들이 정말 많이 늘었더라고요. 그런데 공부 없이 그냥 남아 사는 투자는 사실 도박이랑 비슷해요. 누군가 단타로 크게 벌었다는 이야기 그게 틀린 말은 아니에요. 그렇게 꾸준히 수익내는 분들은 진짜 고수라서 가능한 거예요. 저랑 여러분은 고수가 아니니까 숫자랑 근거로 차근차근 봐야 해요. 오늘도 매수 권유가 아니라 같이 공부하자는 자료로 봐 주세요. 지금부터 숫자 하나씩 같이 짚어 볼게요.
미국 정규장은 마감돼서 직전 거래일 종가를 가져왔어요. 조회 시점은 한국시간 2026년 10월 3일 오전 5시 기준이에요. 현재가는 188.75달러로 전일보다 0.68% 내렸어요. 52주 최저가는 106.37달러, 최고가는 207.52달러였어요. 달러였어요. 최저점과 비교하면 지금 주가는 거의 두 배 가까이 오른 거예요. 그만큼 올해 팔란티어 주가가 꽤 크게 출렁이다는 뜻이에요. 팔란티어는 흩어진 데이터를 한 곳에 모아 정리해 주는 회사예요. 거기에 AI까지 붙여서 바로 분석까지 해 주는게 핵심이에요. 주력 제품은 고담 파운드리 AIP 이렇게 세 가지예요.
고담은 정부와 국방 쪽에서 쓰는 분석 시스템이에요. 파운드리는 일반 기업이 쓰는 데이터 플랫폼이에요. AIP는 생성형 AI를 얹은 최신 제품으로 요즘 매출을 이끌고 있어요. 원래 국방 정보 기간 종일이 많았는데 최근엔 민간 기업으로 크게 넓히고 있어요. 그래서 요즘은 방산 회사라는 이미지도 조금씩 바뀌고 있어요. 지난 8월 3일 발표된 4월부터 6월까지 실적이에요. 총 매출은 19억 3, 500만 달러로 전년보다 93% 늘었어요. 조정용 이익률은 62%까지 나왔어요. 매출이 커지는 속도보다 돈 버는 속도가 더 빠르다는 뜻이에요. EPS는 0.41달러로 시장 예상 0.34달러를 달러를 넘어섰어요.
조정 자유 현금 흐름도 115% 늘면서 현금 창출력이 좋아졌어요. 미국 전체 매출은 15억 7 300만 달러로 115% 늘었어요. 미국 상업측 민간 매출은 149%나 늘었어요. 같은 기간 미국 정보 매출은 90% 늘었고요. 민간 기업 성장 속도가 정부 쪽보다 훨씬 가파른 거예요. 미국 상업 고객는 653개로 전년보다 35% 늘었어요. 순매출류 지율도 157%라서 기존 고객이 돈을 더 쓰고 있다는 뜻이에요. 미유권 레이븐 스마트 시스템 계약은 5년 최대 6억일 800만 달러예요. 역대 6군 최대 AI 소프트웨어 계약이라고 해요. 안드릴과 함께한 타이탄 프로그램 생산 주문도 이일 없고 200만 달러예요.
탄약 추적 소프트웨어 계약도 약 5천만 달러 규모로 따냈어요. 그런데 FAA의 8억 7 500만 달러짜리 입찰에서는 경쟁사한테 밀렸어요. 그래서 신사업 수준은 이기고 지낸 싸움이라는 걸 균형 있게 봐야 해요. 2026년 연간 매출 가이던스는 81억 5천만 달러대로 상향됐어요. 전년 대비 82% 늘어난 숫자예요. 미국 상업 매출 가이던스는 134% 이상 성장을 보고 있어요. 조정 영업이 가이던스는 48억 9천만 달러대로 올라갔어요. 다음 실적 발표는 11월 초중순으로 예상되는데 사이트마다 날짜가 달라요. 정확한 날짜는 회사가 공식 발표할 때까지 추정치로 봐 주세요.
집게 처마다 평균 목표가 195달러에서 200달러 사이예요. 현재가 188.75달러 3호달러 대비 3에서 6% 높은 수준이에요. 그런데 최고 목표가는 255달러, 최저는 80달러로 격차가 커요. 그만큼이 주식을 보는 시각차가 크다는 뜻이에요. 목표 주가는 참고용일뿐 미래를 보장하는 숫자는 아니에요. 팔란티어 시가 총액은 약사 567억 달러, PER은 161.3배예요. 다이나트레이스는 시가 총액 153억 달러대. PER 112.8배예요. 8배예요. 스노우플레이크는 1 160억 달러대로 매출 대비 가격이 더 낮아요. 시3다는 아직 적절 자체가 의미가 없어요.
지금 주가에는 앞으로 성장 기대가 이미 많이 들어가 있다는 기대에 못 미치면 주가가 흔들릴 여지도 크다는 걸 알아둬야 해요. 그래서 성장 둔화 신호가 나오면 주가 변동성도 커질 수 있어요. PER 161배는 동종업계에서 가장 높은 수준이에요. 상위 20개 고객이 매출의 42%를 차지하고 있어요. 미국 정부 비중도 40%대라서 예산 변화에 민감해요. 2025년 매출에 74%가 미국에서 전직 엔지니어 10명을 상대로 한 영업비밀 소송도 진행 중이에요. 영국 NHS 계약은 노동당 내부에서 취소 압력을 받고 있어요. 매출 성장률이 다음 분기도 이어지는지가 가장 중요한 지표예요.
미국 상업 고객수와 순매출료 지율도 꾸준히 지켜봐야 해요. 정부 계약 집중도와 밸루에이션 부담도 같이 체크해야 하고요. 다음 실적 발표일은 11월 초중순으로 예정되 있어요. 숫자와 근거를 기준으로 천천히 판단해 보시면 좋겠어요. 오늘 내용은 매수나 매도를 권유하는 자료가 아니에요. 투자 판단과 그 책임은 본인에게 있다는 점 꼭 기억해 주세요.
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