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이제 시작하는 민간 AI 이런 총 매출의 타겟은 굉장히 크기 때문에이 회사는 아직 크게 성장할 수 있는 여력이 많이 남아 있고요 그래서 이제 성장을 시가 총이 반영하는 단계라고 보고 있어요. 그이 회사의 위험은 역시 뭐 소프트웨어 AI 나스닥 전체적인 하락이 있을 경우에 사 주가 많이 올랐기 때문에 주가 변동성이 다른 회사보다 클 수 있다 제가 5월 27일 채널을 개선하고 벌써 반년이 되었어요이 채널을 시작하면서 사실 기업 정보 알려 드리고 뭐 미국 주식도 알려 드리고 뭐 주도주 투자법 소개해 드리고 알려 드리려고 수작을 하게 되었는데요.
그러다가 6개월 정도 금방 지나갔습니다이 채널을 하면서요 계속 열심히 봐 주시는 분들 많이 있으면 같이 한번 만나 보고 싶다는 생각을 해서 그 말씀드렸었는데 아 지금 이걸 한번 해 보려고 합니다. 제가 10월부터 또 뭐 주도주 뭐 미니 포트폴리오를 하고 있는데요. 사실 종목이 미국에 너무 좋은 너무 많잖아요. 너무 많은데 이걸 다 소개드릴 수가 없고요 그래서 특히 좀 압축적으로 말씀 드리는데이 소개드리지 못한 종목들도 좀 말씀을 드려 보고 싶어요. 그리고 저희가 어떻게 발굴을 하는지 어떻게 투자를 하는지 예 좋은 좋은 발굴하는 방법 주도주 투자 방법론 이런 거에 대해서도 좀 말씀드리고 싶습니다.
그리고 아 사실 시장에 대해서 항상 계속 오를 수만 없잖아요. 그 항상 뭐 위기가 위기나 시장 조정 하락은 뭐 주지적으로 옵니다데 저희가 그런 걸 많이 겪어 봤어요. 그런 거에 대해서도 어떻게 대응해야 되는지 어떻게 예측을 하고 어떻게 대응해야 되는지 뭐 이런 하락장에 대한 얘기도 좀 많이 드리고 싶어요. 지금 뭐 국내 시장은 좀 안 좋은 상황이 미국 시장 굉 좋은 시장인데 뭐 두 시장 다 어떻게 하락에 대응해야 되나 뭐 이런 거에 대해서 좀 설명해 드리고 싶습니다. 12월 18일 수요일 서울 합정역 인근에서 서 진행할 계획입니다.
예 1시간 반에서 두시간 정도 진행하려고 하고요 아 예 참가비는 없습니다. 예 무료니까 편하게 오시면 될 것 같습니다. 50분 정도 자리를 마련하려고 해요. 50분 정도 신청하실 수 있고요 편하게 신청하시길 바랍니다. 신청되는 분께는 따로 안내 문자를 드리도록 하겠습니다. 영상 하단에 고정 댓글로 신청 링크를 남겨 드리려고 해요. 이쪽으로 신청해 주시고요 예 질문 있으시면 댓글로 말씀해 주시면 답변드리겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 주식 일타 김기훈 예 정말 많은 분들이 관심 갖고 있는 팔란티어 이제야 소개해 드리네요. 예 소프트웨어 AI 저희 핵심 주도 업종으로 선정하면서 많은 소프트웨어 회사들을 소개해 드렸는데 AI 소프트웨어 회사로 저희 l&m 발전에 가장 최대의 수회 그리고 국방 매출에서 민간 매출 확대로 성장에 가속화되고 또 국방에서 또 더 큰 기회가 남아 있는이 최고의 수혜주라고 보고 있습니다이 회사는 일단 고다이라는 정부 부문의 매출 그다음에 파운드라는 일반 기업 대상 플랫폼 그리고 아폴로랑 자체 클라우드 llm 기반으로 aip 아는 AI 기반 맞춤형 솔루션 이게 가장 큰 성장 포인트죠.
그니까 이렇게네 가지 정도를 사업 부분을 가지고 있는 회사입니다. 지금 이미 팔란티어 너무 많은 분들이 투자도 하고 계시고요 많은 영상이 있고 기술적으로 정말 잘 분석한 영사들이 많아요. 저도 많이 참고합니다. 그런데 저는 이게 주가인 측면에서 좀 더 말씀을 드려 보려고 해요. 제가 처음 팔란티어 봤을 때 2020년 이었어요. 근데 그때도 이미 오래된 회사였습니다. 2011년에 빈라덴을 빅데이터로 잡은 걸로 유명해졌어요. 2011년 꽤 10몇 년 전이죠. 그리고 2020년에 코로나 있었잖아요. 코로나 때는 또 빈라덴을 잡은 회가 코로나를 잡는다 해가지고 유명한 기사가 있었습니다.
아주 시대를 앞서 가는 첨단 기술을 가지면 사죠. 원래 국방 기술이 원래 가장 첨단 기술을 달리자아 그래서이 그때부터 유명한 기술이었고 지금의 그 고다이라는 이제 국방 쪽 부문이 그때도 있었어요. 그 이름도 같았습니다. 그래서 사실 그때를 돌아가 보면 2020에서 21년에 사스 업체라고 이게 많은 소프트웨어 업체들이 중소 소프트웨어 업체까지 전부 많이 급등을 했었어요. 그때 이회사도 뭐 78불 40불 35불 이렇게까지 급등을 했었고요 그리고 이회사가 당시 매출 성장률도 30%대 이렇게 높았었습니다. 하지만 당시에 결국은 다시 2년간 주가 많이 하락하게 돼요 불에서 다시 한번 10불 이렇게 주가 떨어집니다.
2022년 23년에 걸쳐서 이때 왜 그랬냐이 여러 가지 이유가 있을 텐데 당시에 국방 회사라는 이미지가 강했어요. 국방 아무래도 그 총회 매출 타겟지 작지 않냐 이런 다른 소프트웨어들의 비해서 마켓이 작지 않냐 이런 우려도 다 있을 수 있었고요 매출액도 2020년보다 좀 감속되는 했습니다. 그러면서이 주가가 크게 떨어졌고 그때도 2021년에도 밸류에이션이 엄청 높았어요. 그 밸 엄청 높은 밸류에이션 밸류에이션이 떨어지면서 주가가 크게 하락을 했죠. 다 토연 했다가 다시 이제 상승하기 시작한 거 올해에 올해 9월에야 돼서 21년 고점을 넘어서기 시작했어요.
그래서 저희가 보면은 주가는 이런 형태로 먼저 올랐다가 크게 조정을 받고 다시 오른 형태 그리고 최근에 급등세를 보이는 모습입니다. 그런데 최근의 모습만 보면서 저점 대비를 얘기하면서 위에서 너무 많이 올랐다 얘기가 많아요. 당연히 저점 대비로 그렇죠. 저점 대비로는 몇 배 올랐다 이렇게 얘기할 수 있는데 사실 2021년 고점 대비로 또 생각해 보면 그때 40불 같은 회사예요. 지금 79불 해도 막 한 두 배 정도 올랐다 이런 느낌입니다. 그래서 아 정말 이거도 뭐 접근할 수 없이 너무 많이 올랐다 이런 부분은 좀 아니라 볼 수 있고요 올해 상반기에 하드웨어 AI 중심이었다 저희가 계속 방경 소프트웨어 AI 말씀드리고 있는데 소프트웨어 AI ES 강장 주목받고 있는 회차입니다.
저희가 제로 세 가지 포인트로 많이 말씀드리는데 이번에도 팔란티어 대해서 세 가지 포인트 말씀드리겠습니다. 첫 번째 포인트 정부 부분에 시작했지만 훨씬 더 총 매출 타겟이 큰 민간 부분으로 빠른 속도로 성장하고 있다이 부분이 첫 번째고 두 번째 부분은 이제 AI 특히 맨 대량 언어 모델의 수혜가 가장 큰 회사다 이런 두 번째 포인트고요이 세 번째 포인트는 거기다 다시 민간으로 성장을 하고 있는데 국방이 다시 성장이 제일 가속될 이런 환경에 놓여 있다 이런 정책적 수에 이걸 세 번째로 말씀드립니다. 저희 첫 번째 포인트는 먼저이 국방 이제 정보부 이런 최신 기술이 필요한 곳에서 예 사람이 죽고 살고 전쟁이 이구지는 이런이 시급한 문제에서 회사가 기술을 발전시키면서 먼저 앞서가고 있었어요.
그런데 이것이 이제 민간으로 빠르게 적용되기 시작한 거죠. 그 인터넷도 사실 국방부 시작됐다고 하잖아요. 그러니까 첨장 기술이 국방부 시작돼서 민간 기술 내려온 에 많이 있습니다. 그런데이 중에 하나고요이 회사의 3분기 매출을 보시면이 미국 부은 상업 매출이 1.8억 달러 정도 돼요 그리고 정부 매출이 3.2억 달러 정도 돼요 미국만 놓고 봤을 때 아직도 정부가 큽니다. 그렇지만 성장률을 보면 미국 상업 매출은 54% 성장 그 미국 정부 매출은 40% 성장 지금 민간의 성장률 더 높아지기 시작했어요. 그리고 미국의 커머셜 고객 수를 보면은 지금 321명을 yy 77% 고객 수의 성장은 상업 매출 성장 벌써 더 빨라요이 가속화되고 있다는 거죠.
해외에 이게 브리티시 페트롤리움 이런 회 사람도 5년 계약 성장하고 있고요 최근에 우리나의 삼성 정자 팔란티어 뉴스로 보도가 되고 있잖아요. 해외 매출도 크게 늘어나기 시작할 거로 보고 있습니다. 여기가 민간을 어떻게 들리냐 이런 걸 중심으로 좀 보려고 하는데이 부트 캠프라고 하고 있어요. 부트 캠프라고 먼저 써 보는 거예요. 체험을 하게 해 줍니다. 자신 있는 거죠. 먼저 무료로 써 봐라 우리 써보고 대나 보자 그러면은 회사를 써 보면은 이제 회사들이 이제 효율성을 체감합니다. 그 실제로 비용이 절감되고 결정이 빨라지고 하면 이들이 이제 진짜로이 상업용 프로그램을 정말로 쓰게 되는 거죠.
그렇게 해서 고객들이 혁신적 향상을 경험하고 매출로 이어지는 이런 구조를 갖고 있는데요이 회사는 aip 코이라는 자체 aip 솔루션에 실제 사례들을 이렇게 증언하는 프로그램을 만들었어요. 벌써 다섯 개가 반송이 됐고요이 aip 콘 프로그램에서는 각종 기업들이 나와서 아 실제로 써봤더니 이런 면이 좋았어요. 얘기해요. 어 물론 CEO 나와서 얘기하는 부분도 있지만 어 써본 고객들이 얘기하는게 미르마 하잖아요. 많은 고객들이 aip 도입에 이게 효과를 설명하는데이 재밌는 점은 데이터를 다루는 기업이나 첨단 기업 it 기업만 나오는게 아닙니다.
aip 콘을 보시면 뭐 철도 차량 제조 뭐 자동차 부품 이런 전통 사업의 기업들이 나와서 아 우리가 비용지가 명확했어요. 생산 효율성 운영 효율성이 됐어요. 데이터 문제 해결 속도가 향상 됐어요. 이런 부분을 막 얘기하고 막 병원도 나와서 막 분석 속도 향상 막 이런 거도 이런 다 얘기합니다. 이렇게 다양한 부분에 그니까 뭐 저희 전 산업에 걸쳐서 적용될 수 있다 이런 거를 보여주고 있어요. 현재 사의 매출 성장 30% 대단합니다. 뭐 30% 10년 성장하면 레벨로 성장하니까 30% 엄청 대단한 성장률인 저는 이것이 더 가속화될 수 있다고 생각해요.
왜냐이 체험 중이거든요. 지금 체험 중인 고객들이 쓰는 고객으로 돈을 내고 쓰는 고객으로 전환될 단계가 내년부터 계속 시작될 거잖아요. 그렇다면은 지금보다 가속화 된다고 보는 거 지금은 많은 미국의 분석가들 지금 시작 단계 이니셜 단계다 얘기하 고 있어요. 시작 단계에서 이제 이제 픽업하기 시작했으니까 이것을 체험하고 매출로 이어지고 더 큰 매출로 이어지는이 과정이 이어지면서 성장률이 더 높아질 거예요. 성장률이 높아지는 건 주가의 가장 중요한 요소입니다. 두 번째 포인트로 저희가 항상 자주 얘기하는 이제 lml 모델 대량 언어 모델이잖아의 수혜가 이회사가 크다 그리고 그 대량 언어 모델을 또 이회사가 보완해 주는 서로 상호 보완적인 성장 관계를 가지고 있다 이게 두 번째 포인트인데요이 회사를 보다 보면은 온톨로지란 말이 자꾸 나와요 아 온 로지 말이 어렵습니다이 철학적인 얘기라고 해요.
사실요 회사 알렉스 카프 CEO 철학자 아아 그래서 철학을 도입해서이 철학으로 이제 AI 이제 적용시키는 정말 신기한 분입니다. 근데 분이이 온톨로지 그냥 저희가 편하게 얘기할게요 그냥 의미를 부여하는 거예요. 의미를 부여한다 데이터의 의미를 부여해요. 기업에가 보면 데이터가 막 여기저기 막 저장돼 있을 거잖아요이 여기저기 저장된 데이터를 선별하고 저장하고 의미를 부여해서 카테고리와 하고 통합해서 이제 결론까지 가는 이런 단계를 맞춤의 온톨로지 이것을 얘기하고 있습니다. 그리고이 저희가 채지 PT Pro 이제 얘기되는 이런 그냥 lml 모델은 그까 범용 모델이에요.
그 저가 저희도 막 쓸 수 있잖아요. 무료도 쓸 수 있고 막 써서 쳐 보면은 나오는데이 회사 내에 맞춤형 온톨로지 난리지 이제 회사는 얘기하고이 회사의 단계로 가면 저희가 보통 일반적인 채지 PT 두 단계라면 저희는 3단계 4단계까지 회사는 타겟합니다이 마치 자율 주행이라 좀 비슷한 거 같아요. 자율주행 단계 테슬라가 뭐 3단계로 4단계로 가고 이런 단계가 있는데 나중에는 이제 스스로 이제 AI 회사일을 하게 되는게 4 단계라면 저희는 일단 한 3단계 정도를 타겟하는 거 같습니다이 3단계 타 타겟하는 것이이 트라이벌 리란 말을 써요 트라이벌이 약간 부족이 아아 그 저희 뭐 뭐 연시 시대부터 부족은 그 부족만의 난리지 있어요이이 곳에서 어떻게 살아가기 위한 지식이 있잖아요.
마찬가지로 어떤 기업이 오래되면 그 회사만의 기식이 있는데 이것을 AI 학습하고 발전시킵니다. 그래서이 기업의 맞춤형의 솔루션을 제공하는 거죠. 그니까 이에서 추구하는 부분인데 이사는 사실 인공지능을 통한 이런 솔루션을 옛날부터 했잖아요. 국방에 적용해서 했고 그랬는데 이런 채지 피트나 엔트로픽 같은 lmm이 발달하면서 사의 기술을 더 한층 발전시켜 준 거죠. 그리고 이사 CTU 언어 인공 지능이 지난 20년간 온톨로지를 기다려온 것 같다 뭐 이렇게 얘기합니다. 그리고 회사가 AI 통해서 더 빨리 발전을 가속화시키는 부분 하나만 더 말씀드리면이 원래 이회사가 기업의 일을 해결하는 방식이 먼저 체험부터 한다 그랬잖아요.
그러기 위해서이 영업 직원을 파견했을 파견해서 5 6개월간 과정을 거쳤어요. 그전 다음에 채택하기 시작했어요. 그런데 이거를 설치하고 운영하는 거를 배워야 되잖아요. 그래서 5 6개월에 걸린 건데이 aip ES aip 솔루션 이용하면 AI 이것을 구축합니다. 그러니까 나도 또 AI이 모델을 구축하는 거예요. 그래서 그러다 보니까 이게 단 2일 걸렸다 이런 얘기가 있어요. 5 6개월 걸리던게 그렇다면 채택 수도가 엄청 빨라질 거잖아요. 그리고 채택하는데 필요한 이런 영업 지원 적의 비용이 감소할 거잖아요. 그럼이 회사는 성장률도 빨라지고 비용도 줄어들어서 성장률과 이익률이 동시에 성 올라가는이 좋은 국면을 맞이하게 된 거 같습니다.
예 그리고 세 번째 포인트 말씀드린 국방 AI 재 가속화합니다. 그러니까 저희가 사실 제가 맨 처음에 24년에 다시 회사를 막 보기 시작했을 때는 민간 부분 확대를 크게 봤어요. 저희가 tam이란 말 쓰잖아요. 토탈 레 마켓 결국 다 됐을 때 이뭔 단 시장이 있다 이게 중요한 건데 민간이 아무래도 정부보다 크죠. 그니까 민간이 건 당연히 뭐 수없이 있는 주체가 있는 거 정분 정부인데 그런데 만약에이 미국의 국방 예산 중에 상당 부분이 AI 전환될 수 있다면 정부도 다시 크게 커집니다. 미국이 천조국이 그러잖아요. 천조국 후방 예산 그 저희가 보면은 우리나라 또 1조가 넘는다 했는데 어느새 더 커져서 지금 1200조 가까이 되고 있습니다.
그런데 그니까이 예산이 매우 비율적으로 쓰이고 있다 이런 얘기가 지금 많이 나고 있어요. 특히 트럼프가 되고 머스크가 정부 효율에 수장이 되면서예요. 머스크의 테슬라 영상에 저희가 오지라는 정부 효율 부를 소개해드렸는데이가 바로 그 효율이 아아이 경부의 효율 트럼프 시대의 재정적자가 더 심해질 텐데 이걸 해결할 방법으로 우리가 뭔가 쓸 것을 안 쓰는게 아니라 어 효율성을 높여서 재정을 절감하자 이런 거예요. 우려 2조 달러를 절감할 계획입니다. 근데 미국에서도 엄청나게 큰 부분이 국방예산이 아아 국방예산 1100조 이상에서 이것을 절감하면 거기서 수백 조를 절감할 수 있다 이런 얘기를 하고 있는데 팔란티어 시티가 국방부를 조준해서 한 얘기를 저희가 소개해 드리겠습니다.
저희가이 사이트를 소개 해 드릴 텐데요이 사이트에 실제로 가셔서 보셔도 됩니다. 여기서 어떤 얘기가 있는지 뭐 제목만 보셔도 알 수 있는 점이 있어요. 그래서 보면은 국방 기술이 원래는 민간이 같이 발전했다 냉전 시대에는 뭐 국방 이끌기도 했고 빠르게 발전하는 좋은 영역이었는데 왜 냉전 이후에 이렇게 됐냐이 사람은 절박함의 문제로 얘기해요. 냉전 시대는 뭐 우리가 이기고지는 뭐 죽고 사는 문제였는데 그 사실 우리 미국 1등으로 아무래도 절박함의 문제보다는 이제 그 민간이 더 절박해 있다는 거죠. 민간은 어 지금 투자 못 받으면 이제 죽는 이런 상황이잖아요.
그래서 민간의 벤처 기업 같은 절박함이 없었다 이렇게 얘기하면서 양이 오히려 민간 대비 효율성이 뒤쳐지고 있다 이렇게 얘기를 합니다. 그러면서 스페이스엑스 같은 사례를 소개해요. 스페이스 엑가 민간이 이론 정부가 이뤄내지 못한 엄청난 비용 저감을 민간에서 어낸 사례 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 그니까 결국 민간의 AI 기술로 정부의 비효율을 해결하고 국방 예산을 줄이면서 예산을 줄이면서도 오히려 미국이 상대해야 되는 미국의 다른 국가들을 대비이 1등의 격차를 더 월등해 벌릴 수 있다 이런 얘기를 주장합니다. 그러면서 어 신기하게도 트럼프가 당선되고 얼마 안 됐어요.
150억 달러의 국방부 사상 최대 AI 계약을 할 거라는 발표가 났어요. 물론 아직 팔란티어 이걸 수중한 건 아니지만 뭐이 내용을 보시면 어 팔란티어 여기서 큰 역할 하겠다 이런 생각이 듭니다이 국방부의 자체 데이터 분석 플랫폼인 어바나이 어드바 아를 고도화하는 건데요 원래는 뭐 부즈알렌 해밀턴이 아는 유명한 국방부 쪽에 컨설팅 회사랑 같이 하고 있었어요. 예전에 다 훨씬 큰 예산입니다. 이게 소개가 됐고요 여기서 발런티어 이런 걸 수주한다 그렇다면 또 엄청난 큰 기회가 되겠죠. 그리고 국방 쪽에 하나를 더 소개해 드리면 저희 안이라는 회사랑 팔란티어 협력한다고 나왔어요.
그니까 안주일 UN 무기입니다. 안주일 UN AI 무기 그다음에 팔란티어 AI 소프트웨어이 두 회사의 시너지가 되는 거죠이 안주리 어떤 회사냐 저희가 유명한 오큘러스를 매각하신 분이 하는 회사예요. 오큘러스 VR 헤드셋을 만든 회사 기존 방산 업체랑 시작이 다르죠. 약간 벤츠 기업을 시작했는데 이분도 트럼프의 기부자 있고요 약간 실리콘 밸리에서 좋게 받아들지 않았던 부분이 있었대요. 그런데 국방 산업으로 전환했고 이제 국방 산업 똑같아요. 비열성 잘못된 인센티브로 비판하면서 지금 머스크의 do 행보와 같죠. 팔란 무기를 만들진 않잖아요.
근데 이분은 무인 무기 드론 이런 무기를 만듭니다. 그럼이 회사가 이제 안두이 실제 팔란티어 AI 기반으로 한 드론과 자유 유를 개발하는 이런 협력으로 간다 이것도 멋진 그림이 될 거 같습니다. 예 지금까지 팔란티어 왜 좋을 것인가 이런 거 설명을 드렸고요 이제 마지막으로 밸류에이션을 봐야 되는데 아 이거 좀 고민 많이 했습니다. 예 일단 밸류에이션을 보시면 내년 EPS 지금 추정치 0.47 보면은 지금 주가 76분 78불 에서 내년 per이 1620 정도납니다. 아 PR 굉장히 높아요. 그래서 보통 이럴 때 매출액을 대비를 보는데 매출액 내년 35억 달러 정도로 봐도 매출액 대비도 49배 있다 psr 49배 굉장히 높죠.
그런데 이게 어떻게 설명이 될 것인가 생각을 해 봤어요. 근데이 재밌는 부분이이 내년 성장률 전망치가 30% 안 돼요 0.38 0.47% 늘어나는 거로 돼 있어요. 그런데 이제 도입이 시작됐고 민간 부분에 성장이 가속화 됐는데 그리고 AI 국방 AI 사실 트럼프 이후에 시대 시작되는 건데 내년과 내 후년의 성장률이 지금보다 떨어진다 이거 약간 좀 안 좋게 보는 거 같아요. 그래서 사실 이제 미국 제도권 애널리스트들의 의견을 봤어요이 봤더니 제가 표를 보여 드릴 텐데요 보시면이 저희가 굉장히 좋아하는 웨드부시 man 좀 좋게 보고요 boa 좀 좋게 보이고 나머지 회사들은이 목표가가 플라시 타겟 하고 매우 목표가 자체가 지금 주가로 현저하게 낮아요.
그리고 뭐 세리나 언더퍼폼 뭐 굉장히 많습니다. 저희가 옛날 테슬라가 처음 막 태동할 때 봤던 그림 같아요. 그래서 왜 못 따라가나 봤더니 이들은 성장력 목표를 크게 높이지 않았어요. 그니까 우리랑 같아요. 증권사들 그래는 사실 초기 단계 막 상상력으로 막 높일 수가 없잖아요. 그니까 저희가 보기에이 구도를 보니까 매출액 성장률이 50% 60% 갈 거 같아도이 이렇게 높은 수치를 막 이렇게 키인 할 수가 없잖아요. 그러니까 기존의 매출 성장 수준으로 캐 놓으면은이 높은 밸류에 밸류가 안 나오죠. 그런데 그 세상 사람들이 왜 이회사에 밸류 높게 줄 것인가 사실 30% 성장이 아니라는 거죠이이 주가를 지금 투자하는 분들은이 성장률이 50% 60% 가속화되는게 아닐까 이걸 보다고 생각해요.
30% 5년 성장하면 제가 사면 3.7배 정도 성장합니다. 매출액 60% 5년 성장하면 근데 10.5배 나 성장해요. 그런데 이렇게 매출이 크게 올라가면 소프트웨어 기업 특성상 마진율 더 올라가잖아요. 그러면은 뭐 매출이 10배로 성장한다 그럼 뭐 이익은 20배 30배로 성장하자아요. 그니까 이런 그림을 전 보고 있다고 생각합니다. 민간 AI 국방 AI 둘 다 같이 성장하면에서 성장률은 지금처럼 보는게 맞지 않다 근데 증권사나 제도권에서 아무래도 이제 숫자적인게 보여진 다음에 올릴 수 있기 때문에 그 이걸 기다리고 있는 거 같고요 저희 개인 투자가 분들은 사실 이거를 오히려 제도적인 부분에서 자유롭기 때문에 그 지금 이용할 수 있는 상황이라고 보고 있습니다.
그러면 이제 이익률 제고로 성장이 가속화되고 이제이 회사가 성장하는만큼이 주가가 더 올라가고 이제 세 자리수의을 유지할 수 있다면 국방 AI 민간 채택 가속화로 주가 상승은 가능한 회사다 이렇게 보고 있습니다. 저희가 결론을 말씀드리면이 팔란티어 올해 360% 급등한 많이 오른 기업이에요. 이렇게 보면은 너무 많이 올라서 투자하기 어려울 수 있는데 그 하지만 올해를 제외한 지난 2년간은 굉장히 어려움을 겪었고요 21년 고점 대비로는 두 배 정도 올랐다고 볼 수 있습니다. 그니까 현재 이제 고객들이 체험을 시작했고 이제 고객수 증가 전 민간 AI 매출 증가가 이제 시작되는 단계입니다.
그래서 이제 시작하는 민간 AI 이런 총 매출의 타겟은 굉장히 크기 때문에이 회사는 아직 크게 성장할 수 있는 여력이 많이 남아 있고요 그래서 이제 성장을 시가 총이 반영하는 단계라고 보고 있어요. 그리고 정부는 이제 어느정도 했다고 생각했는데 그게 아니라 이제 트럼프 정부 머스크로 가면서 이제 150억 달러 AI 계획이 나오고이 정부에 이제 무기 지출이 이제 저 AI 무기로 가는 이런 시작이 됐습니다. 그러면서 민간 국방 예상 114조 이렇게 엄청난 미국을 감안하면 이제 정부도 민감한 성장이 가능한 그런 단계입니다. 이렇게 볼 때이 회사는 저희가 소개해드린 뭐 러빈이나 이런 뭐 서비스 나오 같은 소프트웨어 회사처럼이 숫자로 어느정도 나오는 회사라는 거죠.
방향성만 있고 아이 기대감이 있는데 지금 매출이 없는 이런 회사들도 있잖아요. 뭐 그런 회사들보다 숫자로 성 설명이 되는 숫자 성장으로 설명이 되는 회사다 이렇게 보고 있어요. 그니까이 회사의 위험은 역시 뭐 소프트웨어 AI 나스닥 전체적인 하락이 있을 경우에 회사 주가 많이 올랐기 때문에 주가 변동성이 다른 회사보다 클 수 있다 이거입니다. 그래서이 회사 방향수 자체는 지금 봐서는 여러 어려움이 없어 보이지만 그 저희가이 무슨 큰 위험이 있거나 나 뭐 시장에 대한 어려움이 있을 때 제가 또 계속 주시하다가 다시 또 말씀을 드리도록 하겠습니다.
그리고 저희가 여덟 개 정도의 지금 12월 포트폴리오를 가지고 있는데요. 사실 팔란티어 많이 올랐지만 여기서도 성장 포텐셜이 굉장히 크 더 가속화 될 수 있는 회사기 때문에 저희가 이번 12월 포트폴리오에 한 개 종목을 추가해서 저 팔란 티어도 저희의 12월 포트폴리오를 가져가 보도록 하겠습니다. 팔란 티어에 대해서 궁금한 점 굉장히 많으실 것 같은데요 저희 댓글로 질문 남겨 주시고요 제가 답변 드리면서 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 감사합니다.
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