원문 보기
안녕하세요. 성환김 입니다. 저 지난 시간에 지금 현금 1천만 원 있으면이 주식 두 개 조금 사 보세요. 영상을 봤었는데요. 거기서 저는 27년 성장주로 오라클 마벨을 언급하였습니다. 그런데 주식은 선 반영이기 때문에 27년 말이 안 되더라도 이 중순쯤 되면은 신고가를 갈 것 이라고 하였고요. 그래서 천천히 적립씩 매수해 주시면 좋다고 하였죠. 그 다음 뉴스란에서는 부동산 때문에 하락한 맥도날드, 발사 플랫폼을 만든 스페이스 X, 뮤즈 참을 출시하는 메타, 주가가 반 반토막난 피코 (페어아이작) 를 언급하였었습니다. 특히나이 페어와이자 = 피코 주식은 보유자들한테 힘들지만 매수자들한테는 아주 회수율이 유리하다고 언급을 하였었고요.
예. 그리고 이제 (다음 날) 주가가 11% 급등한 점 알아둘 필요가 있겠습니다. 그래서 제가 지난 시간에도 큰 도움 드렸다는 점 기억을 해주시고요. 오늘은 다음 주 화요일에 미국 주식을 조심해야 된다는 내용으로 영상을 시작해 보겠습니다. 먼저 이제 이번 주 하이닉스나이 삼성전자 마이크론 샌디스크가 좀 크게 하락을 해서이 메모리 주식들이죠. 좀 여러분들이 걱정도 하고 힘들었을 것 같은데요. 어, 여기에 이제 일단은 많은 이유랑 뉴스가 있었습니다. 예를 들어서 중국의 창신 메모리가 양산을 시작했다. 이런 뉴스 있었는데 사실 그건 이제 근본적인 이유는 아닙니다.
왜냐면 이제 어차피 빅테크가 중국 메모리 쓸 일은 없거든요. 그런데 이제 그거보다 좀 근본적인 이유는 첫 번째론 성장률입니다. 한번 왼쪽을 봐 주세요.이 이 마이크로의 성장률을 보면 그래프가 어떻습니까? 폭발적으로 쫙 성장을 하다가 이제 살짝 평평 (감소) 해지죠. 그러니까 이제 여기가 주가 300에서 900 까지 그 퀀텀 점프를 한 그 순간입니다. 그럼 이제 그 뒤로 어떻게 됐죠? 그렇죠? 지금 이제 막 횡보를 하고 있죠. 이렇게 그 (성장률) 기울기를 따라가게 되는 거예요. 반대로 이제 마이크로소프트는 어떻습니까? 좀 지루하죠?
어, 팍 튀지가 않아요. 그런데 이게 마이크로소프트의 단점이자 또 장점이 되는 것이죠. 그러니까 이렇게 두 개를 딱 비교해 보면은 반도체는 퐉 튀어었다가 내년 중순, 말부터는 평평해지는 그런 순간이 옵니다. 반대로 이제 소프트웨어는 규칙적이라서 이 내년에도 잘 나갈 것이라는게 이게 이제 반도체가 좀 조정 받는 이유고 지금 증시의 현황이란 점. 그걸 기억해 주십시오. 그런데 이제 그래도 조금 억울한 감이 없지 않아 있죠. 왜냐면 이제 성장률이 좀 낮아졌다고 해도 뭐 맥도날드나 코카콜라 이런 것보다는 훨씬 나은게 반도체 아닙니까? 그런데 이 반도체에도 그 아킬레스건이 하나 있는데 바로 '빚' 입니다.
무슨 말이냐면 예전에는 이제 반도체를 사면은 그 돈을 주고 샀으면 됐습니다. 근데 지금은 어 반도체를 사기 전에 너무 많이 필요하다 보니까 공장을 엄청 크게 짓죠. 그리고 이제 이런 공장을 지으려면 돈이 또 크게 필요하니까 5년치 주문을 당겨 놓니다. 또 거기다가 서로 이제 필요하니까 지분 투자를 해 주고 대출 보증까지 선 상태입니다. 그러니까 한 마디로 '빚'이 엄청 많아졌다는 것이죠. 그래서 이제 10월 14일에 장 초반에는 좀 호재로 이렇게 오르다가 9시 30분 미국 물가가 발표되고 갑자기 반도체가 (하락) 쏟아진 것입니다. 참고로 이제 반도체 외에도 분산 (10종목) 을 해야 된다는 내용.이 이 내용은 제가 계속 강조를 하고 있고요.
그렇다면은 이제 반도체가 또 언제 괜찮아지냐 이게 중요할 텐데요. 10월 27일 입니다.이 10월 27일에 그 다다음주 화요일에 이스라엘 선거가 있는데 이때 그 네타냐후가 이기면은 지금 이제 사우디 - 이란 - 미국 전쟁이 더 격화되고 예 물가 = 금리가 더 오를 수가 있겠고요. 그럼 이제 어려워진 것이고 반대로 이제 협상파가 이기게 되면 그럼 이제 이란이랑 좀 협상 가능성이 더 올라가면서 물가가 내려올 수 있겠습니다. 그래서 이 날 꼭 기억을 해 주시고요. 예. 그렇기 때문에 이번에 댄 아이브스 분석가 좀 추천한 종목들을 보면에 상당히 독특한데 애플 마이크로소프트 팔란티어 크라우드 엔비디아였습니다.
** 근데 여기서 이 다섯 개 중에 세 개가 뭐냐면 '소프트웨어'라는 거예요. 마이크로소프트 msft, 팔란티어 pltr, 크라우드 crwd 그리고 이제 애플 aapl 엔비디아 nvda 는 공장이 없습니다. 그러니까 아까 전에 말했잖아요. 그 공장을 엄청 크게 지으면 돈이 많이 필요한데이 애플 엔비디아는 공장이 없는 회사예요. 그러다 보니까 이제 성장 둔화기가 온다고 해도이 주문량을 좀 유연하게 관리할 수 있는 거죠. 반대로 이제 공장이 큰 회사들은 금리 인상기나 성장률이 좀 한파가 왔을 때 (고정비) 직원 월급, 월세 이런 걸 어렵게 되겠죠.
그래서 지금 우리가 다시 한번 좀 리마인드를 해 보면은 27년도에는 고성장이 아니라 규칙적으로 뭐가 오를 것인가 여기에 좀 포커싱을 맞춰서이 투자해야 된다는 것 입니다. 그래서 이제 저 같은 경우에는 어 반도체 AI 인프라주가 60% 그 다음에 이제 나머지가 40%로 채워져 있는데 마스트카드 코스트코 구글 인튜티브 서지컬 피코 이런 것들을 계속 매수하고 있고요. 이게 다 이제 규칙적인 사업 이잖아요. 그리고 이제 전 가지고 있지 않지만 넷플릭스, AT&T 이런 것들도 저희가 이제 계속 다뤘던 것이죠. '구독형' 이다 보니까 좋을 겁니다.
그래서 이제 이 페이지 내용 정리하면은 소프트웨어 주식이 제일 좋은데 꼭 그거 정도까진 아니더라도 어떤 일정한 패턴으로 좀 돈을 버는게 중요하겠다. 그래서 강의 전반부 정리하겠습니다. 저희 지난 시간에 27년 데이터 센터 완공주로 두 개 봤었습니다. 오라클과 마벨이었죠. 그렇지만 이제 주식은 선 반영이기 때문에 27년 한 중반쯤 되면은 이미 이제 주가가 오르기 시작할 거라고 하였고요. 그러면서 이제 최근에는 그 증시 폭락하면은 반도체 폭락으로 이어질 정도로 이쪽만 좀 조정을 받고 있는데요. 예, 두 가지 이유 때문이라고 하였죠. 예.
첫 번째로는 이제 고성장 구간을 지나서 이제 성장률이 평평해지는 구간에 들어섰다 하였고요.이 두 번째로는이 빚이 어마무시해졌다고 했습니다. 그러니까 이제 한쪽이 대출 보증을 서고 어느 한 쪽은 또 이제 5년 약정을 걸고 그러다 보니까 이제 (물가) 금리 인상이 돼 버리면 계속 이제 그 빚이 압박을 받는 거예요. 그래서 그 점 빚에 대해서 조금 경계할 필요가 있겠습니다. 그래서 10월 26일에 다다음주 화요일에 이스라엘 선거 중요하다 하였고요. 예. 그때 이제 전쟁파가 이기면은 금리가 더 올라가게 될 것이고 협상파가 이기게 되면은 상당히 이제 매수 심리가 좋아질 겁니다.
왜냐면 이제 1% 저금리 시대에는 뭐 공장 아무리 지어도 부담이 안 되잖아요. 집 아무리 사도 갭투자 해도 부담이 안 되잖아요. 그런 거랑 똑같은 겁니다. 그렇게 기억을 해 주시고 예 덴 아이브스가 5대 종목 제시를 했지만 그거 외에도 마스터카드 넷플릭스 코스트코 같은 규칙적인 성장 좋다 하였습니다. 네. 그 다음 이제 강의 후반부에서는 부킹스, 지폴레, 비스트라, 무디스 뉴스를 보겠습니다. 제가 뉴스인 사이트 매일 전달해 드리고 있는데요. 10월 8일에는 부킹스 뉴스 있었습니다. 여행 OTT인데 우리한테 아무래도 좀 '아고다'로 더 익숙하죠.
현재 이제 여행 수요는 강력하지만은 공항 꽉꽉 찼습니다. 그렇지만 이제 유류비가 부담이 되다 보니까는 사람들이 좀 먼 곳을 가는게 아니라 아 가까운데 뭐 동남까 이런 식으로 좀 이렇게 바뀌고 있습니다. 그럼 이제 객단가가 조금씩 떨어지겠죠. 그래서 유가가 좀 떨어지는 시기가 와야지 그 성장률이 하락분이 좀 상승으로 바뀔 수 있다는 점 그 점을 알려 드렸고요. 그래서 이제 반대로 유가가 오를 때 이제 주가도 오르는 쉐브론이랑 좀 '궁합'이 잘 맞아요. 2개를 같이 모으시면은 어 상당히 좋다 했습니다. (둘 다 꾸준히 우상향) 예. 그다음 치폴레 뉴스 있었습니다.
예. 스타벅스랑 인수합병 얘기 되면서 주가가 6% 올랐었는데요. 그다음에 이제 무산이 됐지만요. 어 사실 이제 치폴레가 그 잘 나가던시기 2024년까지는 빅테크보다 더 주가(수익률)이 높았습니다. 그러니까 이제 훨씬 빠르게 성장을 했었는데 그 뒤로 이제 CEO가 이직을 하고 뭐 인건비가 급격하게 오르면서에 좀 하락을 하였죠. 그래서 이제 성장률 하락한만큼 주가도 지금 하락을 해 왔지만 이제 반등 구간에 들어섰다고 하였고요. 이번에 이제 우리나라 강남에도 1호점 오픈했다고 하니까 가보시면 좋겠습니다. 그 다음 비스트라 뉴스 있었습니다.
예. 정부에서 이제 42억$ 저리 대출을 받기로 돼 있었는데 원전 확대 공사에 쓴다고 되었었죠. 예. 올해 12월 그 다음 해에 내년 12월 2034년 12월까지 이렇게 원전 발정소가 지어지게 됩니다. 그래서 이제 원전은 좀 국가적으로 세계 각국에서 밀고 있는 사업이고요. 앞으로도 이제 전기는 계속 필요할 것이기 때문에 원전의 전망은 아주 밝다고 하겠습니다. 더 좋은 점은 이제 원전 한번 계약하면 10년 20년 단위 계약이다 보니까 좀 '꾸준한' 부분이 있어요. 그래서 이제 성장률 상승 구간인 점 알려 드렸고요. 마지막으로는 무디스 뉴스 있었습니다.
우리가 이제 돈을 빌릴 때는 신용 등급이 필요한데요. 예. 그런 것처럼 국가나 빅테크 같은 회사도 돈을 빌릴 때 그러니까 채권을 발행할 때는 신용 등급이 필요합니다. 그래서 이제 그걸 매겨 주는 회사가 무디스인데 지금 성장률이 하락 구간이거든요. 그래서 그 점을 한번 자세히 보겠습니다. 자 우리가 만약에 무디스라는 주식을 산다고 했을 때 먼저 가장 눈에 들어오는 것은 '가격' 이겠죠. 왜냐면 싼지 비싼지 봐야 되니까 이제 오른쪽을 보면은 주가 489에 자사주 매입은 2%, 배당률은 0.8%로 써져 있습니다. 그럼 이걸 합쳐서 회수율이 2.8%가 되는 것이죠.
그러니까 이게 은행의 이율 같은 거랑 똑같은 건데요. 2.8% 이율이 연 14%씩 성장을 한다. 이게 주식의 원리입니다. 그러니까 이 성장률이 계속 올라가게 되면 어떻게 될까요? 그렇죠. 주가도 당연히 올라가게 되겠죠. 빨리 사고 싶으니까요. 반대로 이 성장률이 떨어지거나 아니면 회수율이 너무 낮으면 어떻게 될까요? 그냥 예금을 하지. 이걸 살 필요가 없겠죠. 그러면 주가가 하락하게 되는 것입니다. 아까 제가 이 회사는 이제 성장률이 하락 구간에 있다고 했습니다. 그러니까 이제 주가가 1년 동안 횡보를 쭉 했던 것이에요. 그렇지만 만약에 언젠가 2027년이든 2028년이든 '금리가 낮아지면' 어떻게 되겠습니까?
그렇죠. 그때가 되면 이제 성장률이 오르기 시작하겠죠. 그렇기 때문에 투자라는 것은 여러분이 이 회사가 성장하는 상황까지 얼마나 보유를 했냐, 이 회수율을 얼마나 성장시켰냐에 따라 보답받을 수 있다는 점 그 점을 기억해 주십시오. 그래서 제 전자책에는 모든 미국 주식 종목이 책으로 있고요. 예상률, 회수율, 주가를 결정하는 핵심 내용까지 다 보실 수가 있고 매일 종목별 뉴스와 18억을 운영하는 성환의 포트폴리오, 내부자 투자대가 포트폴리오까지 제공되고 있습니다.이 모든 것들은 성환김의 유튜브 채널 골드 게시물에서 다 확인하실 수가 있고요.
더 상위 등급인 다이아에서는 24시간 연결 포트폴리오 전략까지 받아보실 수 있는 점 참고 부탁드립니다. 이 자산 시장에서는 수백, 수천만 원이 매일 오기 때문에 제 가치는 그 이상이라는 점 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 내용 정리 하겠습니다. 지난 시간에 저희는 2027년 데이터 센터 완공주 두 개를 봤고요. 예. 오라클과 마벨이 수혜주라고 하였죠. 그렇지만 이제 반도체가 돈을 잘 벌지만 (메모리) 일부 이제 반도체 주식은 성장률이 좀 줄어드는 감소되는 국면에 도달했다고 하였습니다. 그리고 또 빚이 엄청 큰 사업이라고 하였죠.
서로 이제 얽히고 섥혀 있어요. 그렇기 때문에 반도체랑 관련 없는 주식을 40%는 가져갈 필요 있다는 점. 항상 10 종목 포트폴리오 분산할 필요 있다는 점 꾸준히 강조하고 있습니다. 그래서 이제 댄 아이브스의 5대 종목 좀 참고할 필요가 있었고요. 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 팔란티어 크라우드였죠. 그 다음에 꼭 이거 외도 규칙적으로 성장하는 거면 그것도 좋다 하였습니다. 구글, AT&T, 마스터카드, 넷플릭스, 코스코코, 페어아이작(피코) 이런 것처럼 좀 구독제, 이 회원제 이런 사업 방향이 좋다고 하였죠. 그 다음 이제 강의 후반부에서는 유가 때문에 신저가인 부킹스 / 성장률 반등 구간인 치폴레 / 이 원전 세 개 완공을 앞두고 있는 비스트라 / 금리 인하가 시작되면은 성장률이 오를 무디스 까지 얘기를 공유하였습니다.
사실 10.17 토요일에 영상을 올릴까 하다가 여러분들이 또 섣불리 손절하거나 실수를 하실까봐 영상을 (급하게) 올리게 되었는데요. 그러지 마시고 비싸게 사서 싸게 파는 투자자가 되지 마시고 손절하지 마시고요. 항상 (부족한 포트폴리오는) '추가 매수'로 대응을 해 주신다면은 더 좋겠습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.
댓글 0